中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－１－２５ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．２２ ３．５２４３ ３．３９５ －３．９９％ ２６ －４．８２％ ８ －３．６７％ ３３ －０．８４％ ３．８１％ ３３ １８．５２％ １ ５．１８％ ２２

２ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．８８ ４．８４８４ ４．５８３ －３．１％ １９ －４．５２％ ６ －５．４７％ ３２ －１．４１％ ５．７９％ ３２ ６．６１％ ５ ６．４％ １０

３ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．８８ ５．４０８７ ５．００２ －１．９４％ ７ －２．５７％ ４ －７．５２％ ３１ －０．６％ ８．１３％ ３１ ９．２９％ ４ ４．９６％ ２５

４ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．９３ ２．９１６４ ２．６１８ －０．０４％ ２ ０．４６％ １ －１０．２３％ ２９ ０．４５％ １１．４％ ２９ １２．３１％ ３ １０．８１％ ３

５ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．４６ ２．４７３ ２．０６４ －３．６％ ２４ －５．４９％ １３ －１６．５４％ ２３ －１．６７％ １９．８２％ ２３ １３．１８％ ２ ４．４６％ ２６

６ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．８５ ２．９６２６ ２．７２１ －２．１５％ ９ －１．７％ ２ －８．１５％ ３０ ０．４３％ ８．８８％ ３０ ４．７１％ ９ ５．２８％ １９

７ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．３５ ３．３９２６ ２．９４ －３．５％ ２３ －５．６５％ １５ －１３．３４％ ２７ －１．９７％ １５．３９％ ２７ ４．３７％ １４ ５．０４％ ２３

８ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．４８ １．１１９ １．１９２ －４．４４％ ３０ －１０．２４％ ３２ ６．５２％ ３４ －６．８９％ －６．１２％ ３４ －１．４％ ３４ １７．９７％ １

９ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．５２ １．１２２ １ －５．５６％ ３４ －６．８９％ ２３ －１０．８７％ ２８ －１．２７％ １２．２％ ２８ ２．５８％ ３０ ６．７８％ ８

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１７ ３．２４５６ ２．７７５ －２．２９％ １０ －３．１４％ ５ －１４．５％ ２６ －０．７５％ １６．９６％ ２６ ３．０８％ ２６ ４．０２％ ２８

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１７ ３．６８６３ ２．９１１ －３．２７％ ２０ －５．６４％ １４ －２１．０３％ １６ －１．９８％ ２６．６３％ １６ ４．６７％ １０ ５．９８％ １２

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．２６ ３．７３３２ ３．１２６ －２．４５％ １１ －２．１９％ ３ －１６．２６％ ２４ ０．２３％ １９．４２％ ２４ ３．４３％ ２４ ３．４３％ ３１

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．４１ ３．０９０３ ２．３５８ －０．９９％ ３ －１３．９４％ ３４ －２３．７％ ９ －３．７９％ ３１．０６％ ９ ５．１３％ ６ ５．０４％ ２４

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．５０ ３．６０１９ ２．８７７ －４．５６％ ３１ －９．７８％ ３０ －２０．１３％ １９ －４．６３％ ２５．２％ １９ ４．１７％ １８ ４．１％ ２７

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．９５ ３．７０３７ ２．７９５ －４．２％ ２７ －９．５８％ ２９ －２４．５３％ ５ －４．４８％ ３２．５１％ ５ ４．８４％ ７ ５．２５％ ２０

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２０ ２．９４４２ ２．２３４ －２．７７％ １４ －６．２１％ １８ －２４．１２％ ６ －２．７８％ ３１．７９％ ６ ４．５５％ １１ ２．９％ ３４

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２０ ３．４５７５ ２．９ －１．１６％ ４ －６．８７％ ２２ －１６．１２％ ２５ －５．１４％ １９．２２％ ２５ ２．８８％ ２８ ３．８２％ ２９

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．２７ ３．３３８６ ２．５７ －４．２１％ ２８ －９．７９％ ３１ －２３．０２％ １２ －４．７６％ ２９．９１％ １２ ４．２６％ １６ ３．８２％ ３０

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．２９ ３．８２７３ ２．９１５ －１．７９％ ６ －６．１２％ １７ －２３．８４％ ７ －３．５２％ ３１．３％ ７ ４．４２％ １３ ５．４４％ １７

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．３９ ３．５６９８ ２．９６ －３．３３％ ２２ －６．８％ ２１ －１７．０８％ ２２ －３．０８％ ２０．６％ ２２ ２．９７％ ２７ ５．２４％ ２１

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．３９ ２．８５０６ ２．２４６ －２．６％ １２ －１２．９１％ ３３ －２１．２１％ １５ －１．１３％ ２６．９２％ １５ ３．８％ ２１ ６．０２％ １１

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４７ ３．０５８ ２．３ －４．３５％ ２９ －７．７８％ ２５ －２４．７９％ ４ －２．８％ ３２．９６％ ４ ４．５％ １２ ５．７２％ １４

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４７ ３．０９１ ２．３７ －３％ １６ －６．５５％ １９ －２３．３３％ １１ －２．９２％ ３０．４２％ １１ ４．１９％ １７ ３．２１％ ３３

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．５９ ３．２１０２ ２．５４ －２．７１％ １３ －５．２２％ １０ －２０．８８％ １７ －２．１％ ２６．３９％ １７ ３．６２％ ２２ ３．２８％ ３２

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．７４ ３．０８１４ ２．３７７ －３．０３％ １７ －４．６９％ ７ －２２．８６％ １３ －１．３４％ ２９．６３％ １３ ３．９３％ ２０ ９．１２％ ５

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．７８ ２．８５５３ ２．１８ －２．９２％ １５ －５．４２％ １２ －２３．６５％ １０ －２．０２％ ３０．９８％ １０ ４．０６％ １９ ６．７９％ ７

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９３ ２．８５１６ ２．１２２ －５．２６％ ３３ －９．３５％ ２８ －２５．５９％ ２ －３．３６％ ３４．３８％ ２ ４．３６％ １５ ５．４９％ １５

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９３ ２．６５９７ １．９２１ －２．０８％ ８ －８．３５％ ２６ －２７．７７％ １ －４．９３％ ３８．４５％ １ ４．８１％ ８ １１．２５％ ２

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．６０ ３．２７６ ２．４５ －１．６％ ５ －６．０６％ １６ －２５．２１％ ３ －３．５４％ ３３．７１％ ３ ３．４４％ ２３ ６．５４％ ９

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．８８ ２．４５６３ １．８７３ －３．６６％ ２５ －７．０５％ ２４ －２３．７５％ ８ －２．７８％ ３１．１４％ ８ ３．１％ ２５ ８．１２％ ６

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．１３ ３．７９０５ ３．００７ －３．３１％ ２１ －５．１４％ ９ －２０．６７％ １８ －１．５３％ ２６．０６％ １８ ２．５７％ ３１ ５．７３％ １３

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．１６ ３．１２０４ ２．５１５ ０％ １ －５．２７％ １１ －１９．４％ ２０ －４．４８％ ２４．０７％ ２０ ２．３８％ ３２ ５．３６％ １８

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．４５ ３．９３０７ ３．２０１ －４．８４％ ３２ －９．０６％ ２７ －１８．５６％ ２１ －３．７７％ ２２．８％ ２１ ２．２％ ３３ ５．４５％ １６

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．５６ ２．２１１ １．７０９ －３．０３％ １８ －６．７１％ ２０ －２２．７％ １４ －３．０５％ ２９．３７％ １４ ２．７３％ ２９ １０．６８％ ４