中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－１－１８ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．２４ ３．６７０９ ３．５６７ －３．１５％ １５ －１．１１％ ４ －２．８３％ ３３ ２．０１％ ２．９１％ ３３ １２．７１％ １ ５．３１％ １１

２ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．９０ ５．００３３ ４．８ －２．４１％ ６ －０．４６％ ２ －４．０６％ ３２ １．８９％ ４．２４％ ３２ ４．７２％ ６ ２．６％ ３１

３ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．９０ ５．５１５５ ５．１３４ －１．４１％ ２ －０．８７％ ３ －６．９２％ ３１ ０．５１％ ７．４３％ ３１ ８．２９％ ４ ２．５８％ ３２

４ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．９５ ２．９１７５ ２．６０６ １．８８％ １ ０．４２％ １ －１０．６８％ ２８ －１．３％ １１．９５％ ２８ １２．６２％ ２ ４．９８％ １５

５ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．４８ ２．５６５４ ２．１８４ －４．８５％ ３１ －４．３８％ ２２ －１４．８７％ ２２ ０．４２％ １７．４６％ ２２ １１．４９％ ３ ３．４３％ ２７

６ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．８７ ３．０２７８ ２．７６８ －１．５２％ ４ －３．５５％ １３ －８．５８％ ３０ －１．９３％ ９．３９％ ３０ ４．９１％ ５ ５．１７％ １３

７ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．３７ ３．５１５６ ３．１１６ －４．０７％ ２７ －２．２９％ ７ －１１．３７％ ２６ １．６２％ １２．８２％ ２６ ３．６５％ １５ ３．５４％ ２６

８ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．５０ １．１７１ １．３２８ －６．６９％ ３３ －５．０１％ ２８ １３．４１％ ３４ ２．０２％ －１１．８２％ ３４ －２．７６％ ３４ １８．８７％ １

９ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．５４ １．１８８ １．０７４ －６．７５％ ３４ －３．７６％ １７ －９．６％ ２９ ２．８％ １０．６１％ ２９ ２．２５％ ３０ ７．８８％ ６

１０ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１９ ３．３２１６ ２．８６５ －１．５％ ３ －２．３５％ ８ －１３．７５％ ２５ －０．７５％ １５．９４％ ２５ ２．８９％ ２４ ３．７７％ ２２

１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．１９ ３．８１０８ ３．０８５ －２．８３％ １３ －５．５１％ ３１ －１９．０５％ １６ －２．３％ ２３．５３％ １６ ４．１６％ ８ ４．１２％ １８

１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．２８ ３．８２７ ３．１９６ －２．７３％ １０ －３．６５％ １４ －１６．４９％ １９ －０．７９％ １９．７４％ １９ ３．４７％ ２０ ２．３％ ３４

１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．４３ ３．４２１１ ２．７４ －３．１２％ １４ －３．８９％ １８ －１９．９１％ １３ －０．６４％ ２４．８６％ １３ ４．１７％ ７ ３．６９％ ２４

１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．５２ ３．７７３９ ３．１８９ －３．３５％ ２１ －３．１％ １０ －１５．５％ ２０ ０．２２％ １８．３４％ ２０ ３．１％ ２３ ３．６９％ ２５

１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．９７ ３．８６６２ ３．０９１ －４．１７％ ２８ －４．９５％ ２７ －２０．０５％ １２ －０．６５％ ２５．０８％ １２ ３．８２％ １１ ３．８８％ ２０

１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２２ ３．０２８２ ２．３８２ －３．２７％ １８ －４．７６％ ２６ －２１．３４％ ７ －１．２３％ ２７．１３％ ７ ３．９３％ ９ ３．７８％ ２１

１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２２ ３．４９８２ ３．１１４ －２．８％ １２ －１．４６％ ５ －１０．９８％ ２７ １．２１％ １２．３４％ ２７ １．８９％ ３１ ２．６８％ ３０

１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．２９ ３．４８５４ ２．８４９ －３．８９％ ２６ －２．７３％ ９ －１８．２６％ １８ ０．９７％ ２２．３４％ １８ ３．２６％ ２１ ３．２５％ ２８

１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．３１ ３．８９７ ３．１０５ －２．４１％ ７ －４．４３％ ２３ －２０．３２％ １０ －１．６８％ ２５．５１％ １０ ３．６７％ １４ ４．８７％ １６

２０ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．４１ ３．６９２９ ３．１７６ －４．２４％ ２９ －５．０２％ ２９ －１４％ ２４ －０．７１％ １６．２８％ ２４ ２．３８％ ２７ ５．２２％ １２

２１ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．４１ ３．２２６８ ２．５７９ －３．２７％ １９ －６．０１％ ３４ －２０．０８％ １１ －２．３３％ ２５．１２％ １１ ３．５６％ １９ ３．９１％ １９

２２ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４９ ３．１９７ ２．４９４ －３．５４％ ２４ －３．７１％ １６ －２１．９９％ ３ －０．１３％ ２８．１９％ ３ ３．９％ １０ ６．５１％ ７

２３ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．４９ ３．１８６５ ２．５３６ －３．１５％ １６ －３．５％ １１ －２０．４１％ ９ －０．２９％ ２５．６５％ ９ ３．５８％ １８ ２．４４％ ３３

２４ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．６１ ３．２９９７ ２．６８ －２．７４％ １１ －４．１５％ ２０ －１８．７８％ １７ －１．１９％ ２３．１２％ １７ ３．２％ ２２ ２．８６％ ２９

２５ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．７６ ３．１７７７ ２．４９４ －３．２７％ ２０ －５．７１％ ３２ －２１．５２％ ６ －２．０３％ ２７．４１％ ６ ３．６５％ １６ ９．８％ ４

２６ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．８０ ２．９４１２ ２．３０５ －３．４５％ ２３ －４．７１％ ２５ －２１．６３％ ５ －１．０４％ ２７．６％ ５ ３．６５％ １７ ６．１４％ ９

２７ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９５ ３．０１ ２．３４１ －５．０３％ ３２ －５．０３％ ３０ －２２．２３％ ２ ０％ ２８．５８％ ２ ３．６８％ １３ ６．３８％ ８

２８ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９５ ２．７１６３ ２．０９６ －２．４６％ ８ －４．１６％ ２１ －２２．８４％ １ －１．３８％ ２９．５９％ １ ３．８％ １２ １１．１３％ ３

２９ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．６２ ３．３２９３ ２．６０８ －３．２２％ １７ －５．８１％ ３３ －２１．６７％ ４ －２．１６％ ２７．６６％ ４ ２．８７％ ２５ ５．８１％ １０

３０ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．９０ ２．５４９６ ２．０１５ －３．６２％ ２５ －４．５％ ２４ －２０．９７％ ８ －０．７３％ ２６．５３％ ８ ２．６８％ ２６ ８．８２％ ５

３１ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．１５ ３．９２０２ ３．１７ －３．４３％ ２２ －３．６５％ １５ －１９．１４％ １５ －０．１９％ ２３．６７％ １５ ２．３５％ ２８ ４．２％ １７

３２ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．１８ ３．１２０５ ２．６５５ －２．１５％ ５ －１．４８％ ６ －１４．９２％ ２１ ０．５８％ １７．５３％ ２１ １．７８％ ３２ ３．７５％ ２３

３３ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．４７ ４．１３０８ ３．５２ －４．３８％ ３０ －３．５１％ １２ －１４．７９％ ２３ ０．７７％ １７．３５％ ２３ １．７％ ３３ ５．１７％ １４

３４ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．５８ ２．２８ １．８３２ －２．４８％ ９ －４．１３％ １９ －１９．６５％ １４ －１．３９％ ２４．４５％ １４ ２．３１％ ２９ １２．２３％ ２