中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００８－１－４ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模（亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７１９ 融鑫 国投瑞银 ８ ２００８－０２－０４ ０．０８ ３．６９９５ ３．６１５ １．３１％ ２２ ６．０１％ １１ －２．２８％ ３４ ４．３４％ ２．３４％ ３４ ３３．４９％ １ ９．７４％ １

２ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．２８ ３．６６２８ ３．４８２ ２．５４％ ６ ４．１％ ２６ －４．９４％ ３２ １．４１％ ５．１９％ ３２ １９．８２％ ２ ２．３３％ １９

３ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．９４ ４．９６６４ ４．８２８ １．４８％ １９ ７．７７％ ２ －２．７９％ ３３ ５．６７％ ２．８７％ ３３ ３．０５％ ２０ ２．１７％ ２１

４ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．９４ ５．４３７８ ５．１０９ １．７２％ １６ ６．４４％ ９ －６．０５％ ３１ ４．１６％ ６．４４％ ３１ ６．８６％ ５ １．７５％ ３０

５ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．９９ ２．８２２９ ２．５８５ ３．８５％ １ ５．７３％ １４ －８．４３％ ２９ １．６２％ ９．２％ ２９ ９．３％ ４ ４．５９％ ６

６ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．５２ ２．６０３１ ２．２５ ０．９５％ ２９ ２．４６％ ３４ －１３．５６％ ２３ １．２７％ １５．６９％ ２３ １０．０７％ ３ １．５７％ ３２

７ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．９１ ３．００３５ ２．７９１ ２．０４％ １２ ７．４７％ ３ －７．０８％ ３０ ４．６９％ ７．６１％ ３０ ３．９２％ ９ ２．４６％ １６

８ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．４１ ３．５４６７ ３．１８２ １．２５％ ２３ ５．６８％ １５ －１０．２８％ ２８ ３．７６％ １１．４６％ ２８ ３．２３％ １９ １．６４％ ３１

９ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．５４ １．４１７ １．４９５ ３．２％ ２ ６．９４％ ６ ５．５％ ３５ ３．６８％ －５．２２％ ３５ －１．１７％ ３５ ６．１９％ ４

１０ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．５８ １．１９７ １．０４８ ０．８４％ ３１ ０．１％ ３５ －１２．４５％ ２６ －０．６６％ １４．２２％ ２６ ２．９５％ ２２ ４．５９％ ７

１１ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．２３ ３．３０３２ ２．８２３ ２．８２％ ５ ７．９５％ １ －１４．５４％ ２１ ４．０６％ １７．０１％ ２１ ３．０５％ ２１ ２．５８％ １５

１２ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．２３ ３．８４３７ ３．１４１ ０．９３％ ３０ ３．９７％ ２９ －１８．２８％ １５ ２．４％ ２２．３７％ １５ ３．９４％ ７ １．９％ ２５

１３ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．３２ ３．７９７１ ３．３ １．３２％ ２１ ５．５％ １６ －１３．０９％ ２４ ３．４５％ １５．０６％ ２４ ２．６７％ ２６ １．１３％ ３４

１４ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．４７ ３．４２７３ ２．７５３ １．９％ １４ ４％ ２７ －１９．６７％ １０ １．６３％ ２４．４９％ １０ ４．０９％ ６ ２．４２％ １８

１５ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．５６ ３．８２９１ ３．２５８ ２．１９％ ８ ６．９６％ ５ －１４．９１％ ２０ ３．８％ １７．５３％ ２０ ２．９５％ ２３ １．９４％ ２４

１６ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ６．０１ ３．９４３ ３．１２６ ２．１６％ ９ ５．１８％ １９ －２０．７２％ ４ ２．２８％ ２６．１４％ ４ ３．９４％ ８ ３．６９％ １０

１７ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２６ ３．０６９４ ２．４７８ ２．１５％ １０ ５．８５％ １３ －１９．２７％ １１ ２．８６％ ２３．８７％ １１ ３．４８％ １２ １．９８％ ２３

１８ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２６ ３．４９９２ ３．１１９ ０．３４％ ３３ ６．４９％ ８ －１０．８７％ ２７ ５．１４％ １２．１９％ ２７ １．８５％ ３２ １．８２％ ２９

１９ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．３３ ３．４５２９ ２．９０５ －１．０５％ ３５ ３．８２％ ３０ －１５．８７％ １８ ３．９５％ １８．８６％ １８ ２．７７％ ２５ １．８８％ ２７

２０ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．３５ ３．８５５ ３．１２９ １．５８％ １８ ５％ ２１ －１８．８３％ １３ ２．６５％ ２３．２％ １３ ３．３４％ １５ ２．１７％ ２２

２１ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．４５ ３．７１２８ ３．１４９ １．７９％ １５ ３．１８％ ３１ －１５．１９％ １９ １．１４％ １７．９％ １９ ２．５９％ ２７ ３．１７％ １１

２２ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．４５ ３．２３６８ ２．６３ ２．９２％ ４ ３．９９％ ２８ －１８．７５％ １４ ０．８４％ ２３．０７％ １４ ３．２７％ １８ １．８９％ ２６

２３ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．５３ ３．２２４７ ２．５４１ ２．３８％ ７ ４．７８％ ２２ －２１．２％ ２ １．８１％ ２６．９１％ ２ ３．７２％ １０ １．８７％ ２８

２４ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．５３ ３．１９３８ ２．５８７ １．１８％ ２４ ２．９４％ ３２ －１９％ １２ １．３９％ ２３．４６％ １２ ３．２８％ １７ １．５％ ３３

２５ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．６４ ３．２８６６ ２．７３ １．０５％ ２６ ４．３６％ ２５ －１６．９４％ １７ ２．６３％ ２０．３９％ １７ ２．８３％ ２４ １．１２％ ３５

２６ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．８０ ３．２００７ ２．５５ １．３８％ ２０ ４．５５％ ２３ －２０．３３％ ６ ２．４２％ ２５．５２％ ６ ３．４％ １３ ４．４７％ ８

２７ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．８４ ２．９９７６ ２．４ １．０３％ ２７ ５．０８％ ２０ －１９．９４％ ７ ３．０８％ ２４．９％ ７ ３．３％ １６ ２．６％ １４

２８ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９９ ３．０６７４ ２．４３３ －０．１１％ ３４ ２．８８％ ３３ －２０．６８％ ５ ２．３１％ ２６．０７％ ５ ３．３７％ １４ ３．１１％ １２

２９ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ６．９９ ２．７１７９ ２．１３４ １．０２％ ２８ ６．１７％ １０ －２１．４８％ １ ４．０９％ ２７．３６％ １ ３．５２％ １１ ６．４４％ ３

３０ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．６５ ３．３１５９ ２．６６３ １．９２％ １３ ７．３４％ ４ －１９．６９％ ９ ４．０５％ ２４．５２％ ９ ２．５７％ ２８ ３．８１％ ９

３１ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．９４ ２．５７６１ ２．０６３ １．０８％ ２５ ５．９％ １２ －１９．９２％ ８ ３．６５％ ２４．８７％ ８ ２．５２％ ２９ ４．９２％ ５

３２ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．１９ ３．９００８ ３．２１８ １．６１％ １７ ５．３７％ １８ －１７．５％ １６ ２．９５％ ２１．２２％ １６ ２．１２％ ３１ ２．４６％ １７

３３ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．２２ ３．０８５６ ２．６３８ ３．０３％ ３ ６．９３％ ７ －１４．５１％ ２２ ３．１２％ １６．９７％ ２２ １．７１％ ３３ ２．３％ ２０

３４ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．５０ ４．１０６２ ３．５８４ ０．８４％ ３２ ４．４９％ ２４ －１２．７２％ ２５ ３．０４％ １４．５７％ ２５ １．４４％ ３４ ２．７８％ １３

３５ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．６２ ２．２６８ １．７９２ ２．１２％ １１ ５．４７％ １７ －２０．９９％ ３ ２．５１％ ２６．５６％ ３ ２．４８％ ３０ ６．９２％ ２