中国银河证券•封闭式基金一周看台

计算截止日：２００７－１２－２８ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序

１ １８４７１９ 融鑫 国投瑞银 ８ ２００８－０２－０４ ０．１０ ３．６５１８ ３．４１ ３．６７％ ２２ １０％ １ －６．６２％ ３３ ５．３８％ ７．０９％ ３３ ９８．３９％ １ ０．７５％ ３５

２ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．３０ ３．５７１９ ３．３４５ ４．７９％ ５ ２．９２％ ２０ －６．３５％ ３４ －１．７％ ６．７８％ ３４ ２４．４５％ ２ ３．８％ ２６

３ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．９６ ４．８９４２ ４．４８ ５．２２％ ２ ４．９９％ ４ －８．４６％ ３２ －０．２％ ９．２５％ ３２ ９．６５％ ６ １．９９％ ３４

４ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．９６ ５．３４６１ ４．８ ５．２１％ ３ ４．３３％ ６ －１０．２１％ ３０ －０．７６％ １１．３８％ ３０ １１．８８％ ３ ３．７２％ ２７

５ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ １．０１ ２．７１８３ ２．４４５ ２．６２％ ３４ ２．７７％ ２１ －１０．０５％ ３１ ０．１４％ １１．１８％ ３１ １１．０６％ ４ ９．６８％ ５

６ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．５４ ２．５７８５ ２．１９６ ３．６９％ ２１ ２．１４％ ２８ －１４．８３％ ２６ －１．２９％ １７．４２％ ２６ １０．９９％ ５ ２．３２％ ３３

７ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．９３ ２．９４３５ ２．５９７ ４．３１％ １０ ４．２６％ ９ －１１．７７％ ２９ －０．０５％ １３．３４％ ２９ ６．７％ ７ ４．７５％ ２２

８ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．４２ ３．５０２９ ３．０１１ ３．８％ １７ ２．２８％ ２６ －１４．０４％ ２７ －１．２７％ １６．３４％ ２７ ４．５２％ ８ ２．８１％ ３１

９ １５０００１ 瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．５６ １．３７３ １．３９８ ６．３５％ １ ４．９５％ ５ １．８２％ ３５ －１．３６％ －１．７９％ ３５ －０．３９％ ３５ ９．６６％ ６

１０ １５０００２ 大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．６０ １．１８７ １．０４７ ３．８３％ １６ １．６５％ ３２ －１１．７９％ ２８ －１．１２％ １３．３７％ ２８ ２．７７％ ３１ ５．９％ １１

１１ １８４６８８ 开元 南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．２５ ３．２１２６ ２．６１５ ３．７９％ １８ ２．９５％ １８ －１８．６％ ２０ －０．６６％ ２２．８５％ ２０ ４％ １５ ５．２１％ １９

１２ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ５．２５ ３．８０８４ ３．０２１ ３．５％ ２７ ２．４８％ ２４ －２０．６８％ １３ －０．８％ ２６．０６％ １３ ４．５１％ ９ ５．５１％ １６

１３ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ５．３３ ３．７４７８ ３．１２８ ４．１３％ １２ １．７２％ ３１ －１６．５４％ ２２ －１．９８％ １９．８１％ ２２ ３．４５％ ２３ ３．１２％ ３０

１４ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ５．４８ ３．３６３３ ２．６４７ ３．６７％ ２３ ４．０１％ １０ －２１．３％ １２ ０．２５％ ２７．０６％ １２ ４．４７％ １０ ７．２１％ ７

１５ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．５８ ３．７４６９ ３．０４６ ３．１３％ ３２ １．５７％ ３３ －１８．７１％ １９ －１．２６％ ２３．０１％ １９ ３．７８％ ２０ ４．１４％ ２４

１６ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ６．０３ ３．８５９７ ２．９７２ ４．６２％ ６ ３．５５％ １５ －２３％ ７ －０．７９％ ２９．８７％ ７ ４．４３％ １１ ５．６２％ １４

１７ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２８ ３．００６１ ２．３４１ ３．４６％ ２９ ２．９５％ １９ －２２．１３％ １０ －０．３９％ ２８．４１％ １０ ４．０６％ １４ ５．４５％ １８

１８ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ６．２８ ３．４８７４ ２．９２９ ４．４３％ ９ ２．５９％ ２３ －１６．０１％ ２４ －１．５％ １９．０６％ ２４ ２．８２％ ２８ ３．８６％ ２５

１９ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ６．３５ ３．４８９５ ２．７９８ ３．６２％ ２５ １．８６％ ２９ －１９．８２％ １６ －１．３９％ ２４．７１％ １６ ３．５４％ ２１ ４．３５％ ２３

２０ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ６．３７ ３．７９５１ ２．９８ ４．１４％ １１ ３．２２％ １６ －２１．４８％ １１ －０．７％ ２７．３５％ １１ ３．８７％ １７ ５．２１％ ２０

２１ １８４６９２ 裕隆 博时 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．４７ ３．６４７６ ３．０５２ ２．６９％ ３３ ０．９９％ ３４ －１６．３３％ ２３ －１．４％ １９．５２％ ２３ ２．７９％ ３０ ５．５８％ １５

２２ ５００００９ 安顺 华安 ３０ ２０１４－０６－１４ ６．４７ ３．１４５ ２．５２９ ３．４７％ ２８ ６．３１％ ２ －１９．５９％ １７ ２．１４％ ２４．３６％ １７ ３．４３％ ２４ ６．１３％ １０

２３ １８４６９３ 普丰 鹏华 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．５５ ３．１４９６ ２．４２５ ３．７２％ １９ ３．６８％ １３ －２３．０１％ ６ －０．０４％ ２９．８８％ ６ ４．０７％ １３ ４．９４％ ２１

２４ ５０００１８ 兴和 华夏 ３０ ２０１４－０７－１３ ６．５５ ３．１５６５ ２．５１３ ３．５３％ ２６ ４．２７％ ８ －２０．３９％ １５ ０．５７％ ２５．６１％ １５ ３．５４％ ２２ ３．５９％ ２９

２５ １８４６９８ 天元 南方 ３０ ２０１４－０８－２５ ６．６６ ３．２５２５ ２．６１６ ３．１８％ ３１ ３．０７％ １７ －１９．５７％ １８ －０．０８％ ２４．３３％ １８ ３．３２％ ２５ ２．８％ ３２

２６ ５０００１１ 金鑫 国泰 ３０ ２０１４－１０－２０ ６．８２ ３．１５７２ ２．４３９ ３．４５％ ３０ ２．４４％ ２５ －２２．７５％ ９ －０．７６％ ２９．４５％ ９ ３．８６％ １８ ９．７２％ ４

２７ １８４６９９ 同盛 长盛 ３０ ２０１４－１１－０４ ６．８６ ２．９６７１ ２．２８４ ３．６４％ ２４ ２．７４％ ２２ －２３．０２％ ５ －０．６７％ ２９．９１％ ５ ３．８９％ １６ ５．８７％ １２

２８ １８４７０１ 景福 大成 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．０１ ３．０７０９ ２．３６５ ２．５％ ３５ ４％ １１ －２２．９９％ ８ １．１１％ ２９．８５％ ８ ３．８％ １９ ７．０８％ ８

２９ ５０００１５ 汉兴 富国 ３０ ２０１４－１２－２９ ７．０１ ２．７００４ ２．０１ ４．５％ ８ ４．３１％ ７ －２５．５７％ １ －０．１４％ ３４．３５％ １ ４．３％ １２ １６．３４％ ２

３０ ５０００３８ 通乾 融通 ２０ ２０１６－０８－２８ ８．６７ ３．２５３５ ２．４８１ ５．０３％ ４ ２．２７％ ２７ －２３．７４％ ２ －２．０６％ ３１．１４％ ２ ３．１８％ ２６ ６．５５％ ９

３１ １８４７２８ 鸿阳 宝盈 ２０ ２０１６－１２－０９ ８．９６ ２．５４８７ １．９４８ ４．０３％ １４ ４％ １２ －２３．５７％ ３ －０．０２％ ３０．８４％ ３ ３．０５％ ２７ １１．９９％ ３

３２ ５０００５６ 科瑞 易方达 ３０ ２０１７－０３－１１ ９．２１ ３．８３９１ ３．０５４ ４．６１％ ７ １．８３％ ３０ －２０．４５％ １４ －２．１７％ ２５．７１％ １４ ２．５２％ ３２ ５．４８％ １７

３３ １８４７２１ 丰和 嘉实 ３０ ２０１７－０３－２１ ９．２４ ２．９９４９ ２．４６７ ３．９５％ １５ ３．６６％ １４ －１７．６３％ ２１ －０．２４％ ２１．４％ ２１ ２．１２％ ３３ ３．６４％ ２８

３４ １８４７２２ 久嘉 长城 ２０ ２０１７－０７－０４ ９．５２ ４．０７１８ ３．４３ ３．７％ ２０ ０．５％ ３５ －１５．７６％ ２５ －２．６８％ １８．７１％ ２５ １．８２％ ３４ ５．８７％ １３

３５ ５０００５８ 银丰 银河 ３０ ２０１７－０８－１４ ９．６４ ２．２２１ １．６９９ ４．０８％ １３ ５．５９％ ３ －２３．５％ ４ １．１％ ３０．７２％ ４ ２．８２％ ２９ １７．２５％ １