2007年12月31日基金资产净值和份额净值数据一览

　　2007年12月31日基金资产净值和份额净值数据一览（数据来源：银河证券基金研究中心）

　　基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 份额净值（元）

　　０００００１ 华夏成长 １２，７６８，９６６，９９５．０７ ２．２１２０

　　００００１１ 华夏大盘精选 ５，６３０，７２１，６１８．５８ ７．３１１０

　　００００２１ 华夏优势增长 ２７，０７９，３３６，３００．７８ ２．５６９０

　　００００３１ 华夏复兴 ５，０５９，００３，１５９．４９ １．０１２０

　　００００４１ 华夏全球 ２６，６５２，９３５，３３２．５２ ０．８９３０

　　００１００１ 华夏债券（Ａ／Ｂ类） ５，０３７，５８７，０１１．５７ １．１１１０

　　００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １，５９１，５０２，１２２．７２ １．１０４０

　　００２００１ 华夏回报 ２０，４３９，５６８，０１０．６５ １．４０１０

　　００２０１１ 华夏红利 ２６，４６３，６３２，５１０．３４ ３．１２８０

　　００２０２１ 华夏回报二号 １１，３７１，４５９，７７９．１７ １．２４２０

　　００３００３ 华夏现金增利 １１，２８６，１９５，７９２．６７

　　０２０００１ 国泰金鹰增长 １，１５２，０１０，２９５．６０ ３．６５４０

　　０２０００２ 国泰金龙债券 １６８，８２５，８９１．９６ １．０８５０

　　０２０００３ 国泰金龙行业精选 ７８３，１６５，１１２．６１ ３．４２３０

　　０２０００５ 国泰金马稳健回报 １０，０７４，５７２，７８２．２３ １．０６９０

　　０２０００７ 国泰货币 ３８３，７２４，５１９．７１

　　０２０００８ 国泰金鹿保本增值 １，４３１，７９７，７８９．４１ １．６３７０

　　０２０００９ 国泰金鹏蓝筹价值 ４，６３５，４００，７１５．７５ １．３４００

　　０２００１０ 国泰金牛创新成长 ７，７１０，７６０，５７４．８４ １．３０７０

　　０２００１１ 国泰沪深３００指数 ６，４０４，６８７，５８５．３１ １．００３０

　　０４０００１ 华安创新 １４，４１５，３１７，０７４．８３ ０．９９７０

　　０４０００２ 华安中国Ａ股指数 ６，３８６，０９６，８４０．９７ ４．５１９０

　　０４０００３ 华安富利 ６，１３８，７６０，２８５．００

　　０４０００４ 华安宝利配置 ３，２３４，８９９，９９７．１３ １．１４９０

　　０４０００５ 华安宏利 １６，６４０，６０３，７３５．１８ ３．１７７４

　　０４０００７ 华安中小盘成长 １９，５４４，１６１，７３２．５３ １．５８５４

　　０４０００８ 华安策略优选 ２３，３７８，５１８，９５５．７４ １．０４９２

　　０５０００１ 博时价值增长 ３６，０８８，４７９，２４５．５９ １．０３７０

　　０５０００２ 博时裕富指数 ２４，９４０，３６２，０４８．１７ １．４０９０

　　０５０００３ 博时现金收益 ３，４６７，４０７，０８３．３７

　　０５０００４ 博时精选 ２９，４８１，７７４，８６５．６８ ２．１７５９

　　０５０００６ 博时稳定价值债券（Ｂ类） １，８５３，８７３，３２９．０７ １．０６７０

　　０５０００７ 博时平衡配置 ４，７１１，６７８，３１６．９２ １．２６５０

　　０５０００８ 博时第三产业成长 ２１，９００，９１１，２８５．０８ １．５０３０

　　０５０００９ 博时新兴成长 ３３，００１，９４６，２１３．５２ １．１１７０

　　０５０１０６ 博时稳定价值债券（Ａ类） ２８４，１９７，２６０．０２ １．０６８０

　　０５０２０１ 博时价值增长贰号 １４，０２４，１３５，７９２．１７ ０．９９１０

　　０７０００１ 嘉实成长收益 ５，７６３，０１３，０２８．７５ １．８５９７

　　０７０００２ 嘉实理财通增长 ２，８７９，５２８，３３０．３１ ４．７１６０

　　０７０００３ 嘉实理财通稳健 ３８，１０４，６５０，４３４．０９ １．３８５０

　　０７０００５ 嘉实理财通债券 ６，０１６，２７５，４１２．６８ １．２２４０

　　０７０００６ 嘉实服务增值 １０，１２１，９３６，０８４．５６ ４．３６１０

　　０７０００８ 嘉实货币 ２５，８８８，１３４，５９５．５６

　　０７０００９ 嘉实超短债 ３５３，５６５，３１９．２５ １．００１２

　　０７００１０ 嘉实主题精选 １３，７６２，８５０，６４５．３１ １．７５５０

　　０７００１１ 嘉实策略增长 １８，４７２，８７３，３３１．３４ １．７６４０

　　０７００１２ 嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ） ２６，１６５，３５５，２９９．３３ ０．８７９０

　　０７００９９ 嘉实优质企业 ４，１４９，５２５，３４０．５８ １．０２９０

　　０８０００１ 长盛成长价值 １，９２３，６５６，１３３．３６ １．１７１０

　　０８００１１ 长盛货币 ２２７，４１３，５９５．７８

　　０９０００１ 大成价值增长 １６，３４７，６７２，６１５．２３ ０．９９８０

　　０９０００２ 大成债券（Ａ／Ｂ类） ７６６，４２４，９２５．５７ １．０７８８

　　０９０００３ 大成蓝筹稳健 ２７，３８６，７５５，９３１．１３ １．１４４８

　　０９０００４ 大成精选增值 ６，９４６，４６８，１３５．１７ ２．０１５６

　　０９０００５ 大成货币（Ａ级） ４８１，０２６，４６８．８９

　　０９０００６ 大成２０２０生命周期 １７，４６０，６３７，７３２．４３ １．００５０

　　０９１００５ 大成货币（Ｂ级） １，０２２，９１７，９９１．２８

　　０９２００２ 大成债券（Ｃ类） ７７，６４４，７４２．６７

　　１０００１６ 富国天源平衡 １，４７７，８９１，５９４．９６ １．２６８８

　　基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 份额净值（元）

　　１０００１８ 富国天利增长债券 ３，５４３，１１１，１９５．００ １．２５４５

　　１０００２０ 富国天益价值 １３，３８４，６０２，２７０．１１ １．１３８８

　　１０００２２ 富国天瑞强势地区 １，５５０，０４３，８１０．５１ ２．２５６６

　　１０００２５ 富国天时货币（Ａ级） １９２，１５９，３５０．２８

　　１０００２６ 富国天合稳健优选 ６，２９９，９２６，４５１．２７ １．０６３３

　　１０００２８ 富国天时货币（Ｂ级） ３００，０００，０００．００

　　１１０００１ 易方达平稳增长 ８，０１３，９０７，２３０．９８ １．９４５０

　　１１０００２ 易方达策略成长 １５，２６２，６７３，７２６．８７ ５．２３９０

　　１１０００３ 易方达５０指数 ３２，９９９，６６０，１２３．５５ １．４６５１

　　１１０００５ 易方达积极成长 １８，０１６，３６３，１２６．１１ １．７１３３

　　１１０００６ 易方达货币（Ａ级） １，４８８，２８８，４４７．５３

　　１１０００７ 易方达月月收益（Ａ级） ３０８，２５３，０１８．１７ １．０１１４

　　１１０００８ 易方达月月收益（Ｂ级） ２６７，５８５，０８１．１７ １．０１１７

　　１１０００９ 易方达价值精选 １６，１４３，８０８，０４４．０２ ３．１６８０

　　１１００１０ 易方达价值成长 ３７，０４２，７５７，５７６．６０ １．６０８６

　　１１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ９５０，３２９，３５１．４６

　　１１００２９ 易方达科讯 ２，２１８，５８３，９２７．２１ ２．７７３２

　　１１２００２ 易方达策略成长二号 １３，４９３，３１５，６２２．２３ １．９０００

　　１２１００１ 国投瑞银融华债券 ７４８，０１９，８２７．７５ １．４８８４

　　１２１００２ 国投瑞银景气行业 ５，３２６，８５７，８５５．９２ １．００３７

　　１２１００３ 国投瑞银核心企业 １５，７１３，２３１，１９７．１０ １．３２００

　　１２１００５ 国投瑞银创新动力 ６，１５３，８５２，６７０．７６ １．６０６９

　　１２１００７ 国投瑞银瑞福优先 和瑞福进取合并统计

　　１２１０９９ 国投瑞银瑞福分级 ７，３２５，２２６，６８８．９２ １．２２１０

　　１５０００２ 大成优选 ５，５４９，５７５，３８３．１５ １．１８７０

　　１５０００５ 银河银富货币（Ａ级） １４２，５６５，５４４．８０

　　１５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） ３１２，５４４，８１６．４４

　　１５０１０３ 银河银泰理财分红 ５，３６３，７１１，９７４．１５ １．１２２６

　　１５１００１ 银河银联稳健 ２，１２２，９９０，３８３．６９ １．４９３２

　　１５１００２ 银河银联收益 ７７２，１８０，８４５．９８ １．６９２０

　　１５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ ６，２５６，３８５，０３３．４０ ５．４１１０

　　１５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ ５，３０９，２２３，０４９．９０ ２．９７６０

　　１６０１０５ 南方积极配置（ＬＯＦ） ７，２４７，００９，７６８．４８ ２．０４９８

　　１６０１０６ 南方高增长（ＬＯＦ） １２，６７７，９１８，９６１．５７ ２．９３５０

　　１６０３１１ 华夏蓝筹核心（ＬＯＦ） ２９，４０２，２７１，０４０．５０ １．４１９０

　　１６０３１４ 华夏行业精选（ＬＯＦ） １４，３９９，５０５，２１７．１５ １．０１１０

　　１６０５０５ 博时主题行业（ＬＯＦ） ３１，６４３，０５４，７４６．９４ ２．５５１０

　　１６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １２３，２４８，７４７．５０ １．０９８０

　　１６０６０３ 鹏华普天收益 ３，７４７，９６９，２５３．１７ １．０５７０

　　１６０６０５ 鹏华中国５０ ８，０１７，７３３，５２８．１７ ２．２３３０

　　１６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ４６５，９２４，１４７．４３

　　１６０６０７ 鹏华价值优势（ＬＯＦ） １４，５３６，８５６，６３７．９１ １．０８５０

　　１６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） ２１５，４０８，８８３．７３ １．０８４０

　　１６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） １７７，１３２，６８１．０２

　　１６０６１０ 鹏华动力增长（ＬＯＦ） １５，５５４，０３５，４１７．８７ ２．１２７０

　　１６０６１１ 鹏华优质治理（ＬＯＦ） １７，６９８，２４１，２２７．４４ １．４４９０

　　１６０７０６ 嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ） ３９，３４２，０１５，６１２．４７ １．３２７０

　　１６０８０５ 长盛同智优势成长（ＬＯＦ） ８，７５７，１３７，４８３．８５ １．９１３７

　　１６０９１０ 大成创新成长（ＬＯＦ） ２４，７４２，３５０，８７７．９９ １．３２６０

　　１６１００５ 富国天惠精选成长（ＬＯＦ） ４，５０４，６６６，１６９．１８ ２．０９１３

　　１６１６０１ 融通新蓝筹 ２６，３２３，９８４，８１３．４９ １．０７８２

　　１６１６０３ 融通债券 ２３３，６９４，３１０．８１ １．１６３０

　　１６１６０４ 融通深证１００指数 １２，３６９，８７８，０４２．７５ １．９５５０

　　１６１６０５ 融通蓝筹成长 ７，５９８，１６０，８９０．３９ １．８９５０

　　１６１６０６ 融通行业景气 ８，０１１，７０８，３３５．２４ １．３６１０

　　１６１６０７ 融通巨潮１００指数（ＬＯＦ） ５，２９１，５４７，５６４．４９ １．７９００

　　１６１６０８ 融通易支付货币 ３６０，１５６，６９５．４８

　　１６１６０９ 融通动力先锋 １０，７０１，２７１，５９９．７７ ２．７７００

　　基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 份额净值（元）

　　１６１６１０ 融通领先成长（ＬＯＦ） ９，５８７，５４８，１７０．２０ １．５１７０

　　１６１７０６ 招商优质成长（ＬＯＦ） １２，８３０，５９４，６１６．５１ １．８７４７

　　１６１９０２ 万家增强收益 ８７６，６１８，３８３．５１ １．０１５０

　　１６１９０３ 万家公用事业（ＬＯＦ） ４５８，７１３，０６２．７８ １．８３８５

　　１６２００６ 长城久富核心成长（ＬＯＦ） ８，５７３，５７９，３６７．５１ １．８１９４

　　１６２１０２ 金鹰中小盘精选 ７６，８７４，０８４．４０ １．５９６６

　　１６２２０１ 泰达荷银成长 １，１８２，２３４，８８４．４６ ２．２０３３

　　１６２２０２ 泰达荷银周期 １，２７５，２４２，７９７．３５ １．９５３９

　　１６２２０３ 泰达荷银稳定 ７２７，８４５，３８５．２４ １．６８４０

　　１６２２０４ 泰达荷银行业精选 ６，９４８，８４７，３３２．７９ ５．５７７７

　　１６２２０５ 泰达荷银风险预算 ２３８，６３５，５２０．００ １．７７２４

　　１６２２０６ 泰达荷银货币 ４７２，７４３，６７６．１２

　　１６２２０７ 泰达荷银效率优选（ＬＯＦ） ８，３９８，４９５，７８０．７０ １．０２２５

　　１６２２０８ 泰达荷银首选企业 ４，１９２，８８２，２１６．７２ ２．０５８７

　　１６２２０９ 泰达荷银市值优选 １２，２９３，１３６，７３１．３９ １．０７５５

　　１６２６０５ 景顺长城鼎益（ＬＯＦ） １９，０５３，１４４，７２４．９１ １．６０２０

　　１６２６０７ 景顺长城资源（ＬＯＦ） １６，７５６，１５８，０７９．４９ １．１６１０

　　１６２７０３ 广发小盘成长（ＬＯＦ） １７，８５１，８２６，９０８．５８ ３．０２８１

　　１６３３０２ 巨田资源优选（ＬＯＦ） ３，５０２，０１７，４８５．９５ ２．１４４４

　　１６３３０３ 巨田货币 ３９４，８４１，０１６．９６

　　１６３４０２ 兴业趋势投资（ＬＯＦ） ２６，５０６，９８５，２３９．０３ １．３４７０

　　１６３５０３ 天治核心成长（ＬＯＦ） ７，７９８，３７９，３０３．１９ ０．９２４１

　　１６３８０１ 中银国际中国精选（ＬＯＦ） ２，６１２，０５０，１１４．１１ ２．１７３２

　　１６３８０２ 中银国际货币 １，０２０，７５０，０１２．８０

　　１６３８０３ 中银国际持续增长 １５，３３５，８５６，１２８．３６ １．１７０５

　　１６３８０４ 中银国际收益 ６，０５７，３４６，３１０．０５ １．０７７１

　　１６６００１ 中欧新趋势（ＬＯＦ） ５，８９２，５５３，４３０．７０ １．８３２２

　　１８０００１ 银华优势企业 ９，７２５，６０５，６５８．７３ １．３９６５

　　１８０００２ 银华保本增值（二期） １，６０７，３７６，５７７．６０ １．２４６４

　　１８０００３ 银华－道琼斯８８ １９，８１９，０９７，８８５．８２ １．３５９０

　　１８０００８ 银华货币（Ａ级） ２３０，５０３，２０５．５５

　　１８０００９ 银华货币（Ｂ级） ３１５，１４０，７１５．１４

　　１８００１０ 银华优质增长 １４，３９３，９５７，９６４．８４ ２．３１０６

　　１８００１２ 银华富裕主题 １３，９０８，２４０，７６７．０４ １．２５３７

　　１８４６８８ 基金开元 ６，４２４，５９４，５２９．８１ ３．２１２３

　　１８４６８９ 基金普惠 ７，７１８，７２７，９４６．１７ ３．８５９４

　　１８４６９０ 基金同益 ６，０１１，６１３，０９６．０５ ３．００６１

　　１８４６９１ 基金景宏 ６，９７８，２７１，０３４．６７ ３．４８９１

　　１８４６９２ 基金裕隆 １０，９４２，２８９，８９４．０１ ３．６４７４

　　１８４６９３ 基金普丰 ９，４４８，７０８，２００．７６ ３．１４９６

　　１８４６９８ 基金天元 ９，７５６，６３０，４２８．５５ ３．２５２２

　　１８４６９９ 基金同盛 ８，９００，３５１，３１７．８６ ２．９６７１

　　１８４７００ 基金鸿飞 １，７８５，７９３，３０８．１８ ３．５７１６

　　１８４７０１ 基金景福 ９，２１２，１４３，７７５．１２ ３．０７０７

　　１８４７０３ 基金金盛 １，４７１，４０３，７６８．６３ ２．９４２８

　　１８４７０５ 基金裕泽 １，７５１，２８９，６７９．３９ ３．５０２６

　　１８４７０６ 基金天华 ６，４４５，８６０，０６４．７４ ２．５７８３

　　１８４７１２ 基金科汇 ３，９１４，９７５，６４２．８８ ４．８９３７

　　１８４７１３ 基金科翔 ４，２７６，４３８，３６８．９３ ５．３４５５

　　１８４７１９ 基金融鑫 ２，９２１，１６３，１７９．９７ ３．６５１５

　　１８４７２１ 基金丰和 ８，９８３，６７８，１５９．１７ ２．９９４６

　　１８４７２２ 基金久嘉 ８，１４２，６８４，０２１．１０ ４．０７１８

　　１８４７２８ 基金鸿阳 ５，０９６，８６３，３２０．１２ ２．５４８４

　　２００００１ 长城久恒 ７４５，６９６，６２６．１２ １．６９９０

　　２００００２ 长城久泰 ３，６８１，２７２，９００．５６ １．９５１８

　　２００００３ 长城货币 １，２０３，３０５，２１６．８５

　　２００００６ 长城消费增值 ６，９２２，３００，３７６．８３ １．０７４８

　　２００００７ 长城安心回报 １８，０６９，７７４，８２７．８６ １．０５２２

　　２００００８ 长城品牌优选 ２５，００７，３８０，２１９．５１ １．１８４４

　　基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 份额净值（元）

　　２０２００１ 南方稳健成长 １８，０８５，５５２，２３４．８９ １．７４６３

　　２０２００２ 南方稳健成长贰号 ２０，３６１，９３０，０１６．４３ １．４５５６

　　２０２００３ 南方绩优成长 ２９，１９２，４７８，５１１．９６ ３．０１８８

　　２０２００５ 南方成份精选 ３０，３６５，９８３，２３２．１０ １．４３８５

　　２０２００７ 南方隆元产业主题 １１，７９５，４９５，５０８．５４ １．０５４０

　　２０２１０１ 南方宝元债券 ２，８６９，６３５，６６３．２１ １．２３６７

　　２０２１０２ 南方多利增强 １，６９４，９６０，６４９．２３ １．０８８９

　　２０２２０２ 南方避险增值 ６，３８６，０３３，８７７．３９ ２．７３７３

　　２０２３０１ 南方现金增利 ７，８７０，８６９，０７０．６７

　　２０２８０１ 南方全球精选（ＱＤＩＩ） ２８，２２５，１５３，２４６．８１ ０．９３７０

　　２０６００１ 鹏华行业成长 ７７１，７７２，８３９．８４ ３．９６８５

　　２１０００１ 金鹰成份股优选 ２，２０３，０６２，７１２．９５ １．１０４０

　　２１３００１ 宝盈鸿利收益 １，６１７，２７８，４１０．８９ １．３７５９

　　２１３００２ 宝盈泛沿海 ４，５２７，３５０，２７９．９８ １．０４６５

　　２１３００３ 宝盈策略增长 ７，６６７，８１５，５８１．７０ １．６４１８

　　２１７００１ 招商安泰股票 ２，０２７，５７７，３０７．４９ １．０７０３

　　２１７００２ 招商安泰平衡 ３０８，９０７，１５６．５５ ２．１８２３

　　２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） ２０４，８４７，７４１．７５ １．１２４５

　　２１７００４ 招商现金增值 ４，８９６，０３２，９３２．２３

　　２１７００５ 招商先锋 １３，４４４，８２０，５０３．０９ １．０４４６

　　２１７００８ 招商安本增利 ４，５８９，８５１，２３４．８５ １．２０９５

　　２１７００９ 招商核心价值 １６，１９３，９６２，７５０．８２ １．７４０８

　　２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） ９５，０８２，５９０．０２ １．１１７０

　　２３３００１ 巨田基础行业 ２３６，９０２，８１４．８７ １．２５００

　　２４０００１ 华宝兴业宝康消费品 ３，９１０，４５８，８９５．３０ １．６１３０

　　２４０００２ 华宝兴业宝康配置 ３，８８８，１５４，４９５．２６ １．９３２２

　　２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １３，３９７，１２１，５４６．７６ １．２８５６

　　２４０００４ 华宝兴业动力组合 ４，８２９，６４５，５０９．６２ ２．５７２１

　　２４０００５ 华宝兴业多策略增长 ３，１９８，１９２，６１７．３３ ２．２２２８

　　２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ５２１，１４９，３１７．５９

　　２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ８，３２４，１２５，２１８．６６

　　２４０００８ 华宝兴业收益增长 ８，５８４，３４６，９７１．０３ ３．９１１９

　　２４０００９ 华宝兴业先进成长 ７，８１７，５７０，５８９．７６ ２．８６１４

　　２４００１０ 华宝兴业行业精选 ３０，３４９，８８７，２９９．９０ １．３１８０

　　２５３０１０ 国联安德盛安心成长 １６０，８５７，９２３．８４ １．９２３０

　　２５５０１０ 国联安德盛稳健 ４１５，５７４，１５２．７３ ３．０７２０

　　２５７０１０ 国联安德盛小盘 ４，４４６，７９７，５６６．００ １．１１７０

　　２５７０２０ 国联安德盛精选 ３，４６０，８３５，５３４．１２ １．３１６０

　　２５７０３０ 国联安德盛优势 ３，１７１，９０１，１１６．８３ １．７３００

　　２６０１０１ 景顺长城优选股票 ６，２６４，５３８，４６１．０７ １．７０６３

　　２６０１０２ 景顺长城货币 ５４１，０９１，７０５．４４

　　２６０１０３ 景顺长城动力平衡 １１，４３８，６２０，７９６．３９ １．００７０

　　２６０１０４ 景顺长城内需增长 ８，６２２，５１１，９６６．０２ ４．８４２０

　　２６０１０８ 景顺长城新兴成长 １０，０４４，７１６，４１４．３３ １．４４７０

　　２６０１０９ 景顺长城内需增长贰号 ８，６３０，９９８，２５４．９９ ３．０３００

　　２６０１１０ 景顺长城精选蓝筹 ２５，６２１，７６６，７３０．７２ １．２８００

　　２７０００１ 广发聚富 １０，６６６，００２，８７２．７６ １．６１８１

　　２７０００２ 广发稳健增长 １４，７２９，５３５，４３６．６７ ２．３４８３

　　２７０００４ 广发货币 １，７４２，１８７，２０３．０３

　　２７０００５ 广发聚丰 ４０，０１８，３２３，２８６．１８ １．０４２０

　　２７０００６ 广发策略优选 ２７，５４４，７８４，７６６．９６ ３．０５８８

　　２７０００７ 广发大盘成长 ２５，１７０，５０５，０９３．５１ １．２１２５

　　２８８００１ 中信经典配置 ２，９３３，８３３，３７５．４５ ２．３６４３

　　２８８００２ 中信红利精选 ９，６１０，２３８，４６４．０７ ２．６３０１

　　２８８１０１ 中信现金优势 ９４１，０３０，０７３．１７

　　２８８１０２ 中信稳定双利债券 ４，１３１，１７０，２２８．３３ １．０７９９

　　２９０００１ 泰信天天收益 ３，６６９，６２７，７５８．７３

　　２９０００２ 泰信先行策略 １０，９９６，９４１，１７５．１３ ０．９６９１

　　２９０００３ 泰信双息双利 ２，２１２，０１６，４０３．７５ １．０２６３

　　基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 份额净值（元）

　　２９０００４ 泰信优质生活 ４，６６５，０４３，７５０．０４ １．６２３１

　　３１０３０８ 申万巴黎盛利精选 ２，８７１，２７２，２５７．３２ １．１８８０

　　３１０３１８ 申万巴黎盛利配置 １０５，８２４，１４５．７７ １．１０３６

　　３１０３２８ 申万巴黎新动力 ９，１２６，６９２，０９３．６１ １．４２４７

　　３１０３３８ 申万巴黎货币 ３３２，０９８，８７７．７１

　　３１０３５８ 申万巴黎新经济 ９，２１０，９３０，９５３．０１ １．０２３７

　　３２０００１ 诺安平衡 １３，１２９，９９１，１４８．４２ ０．９５０８

　　３２０００２ 诺安货币 ９１４，８１４，３９８．８４

　　３２０００３ 诺安股票 ４１，４３５，３０９，２６７．４４ １．４１７４

　　３２０００４ 诺安优化收益 １，６９６，５３０，６８９．４７ １．０５６５

　　３２０００５ 诺安价值增长 １８，７０５，８５５，１９３．２１ １．２４４１

　　３４０００１ 兴业可转债 ２，７３０，６０１，８７４．７０ １．４８８９

　　３４０００５ 兴业货币 ２１５，９５７，７６６．３８

　　３４０００６ 兴业全球视野 ８，４４９，２８６，４９２．７５ ３．５９２２

　　３５０００１ 天治财富增长 ５００，３４１，３６９．８０ １．００３４

　　３５０００２ 天治品质优选 １０７，２０３，８８７．２８ ３．１７３８

　　３５０００４ 天治天得利货币 ５６，３０２，９０８．６９

　　３６０００１ 光大保德信量化核心 ２８，４７８，９４５，１６１．１４ １．４９９３

　　３６０００３ 光大保德信货币 ４７２，７６８，０５４．０８

　　３６０００５ 光大保德信红利 ６，５３４，１５４，２０５．８２ ４．０２０４

　　３６０００６ 光大保德信新增长 １，８０８，２３１，５０６．９８ １．６２９９

　　３６０００７ 光大保德信优势配置 １９，９７８，８１１，８２５．５１ １．０５６０

　　３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） ５５７，２９９，６７４．８４

　　３７３０１０ 上投摩根双息平衡 ７，３５２，０７５，３４３．５６ ２．２７８３

　　３７５０１０ 上投摩根中国优势 １２，３１５，４５４，３２３．１６ ５．７２１２

　　３７７０１０ 上投摩根阿尔法 １３，３３７，８９１，６８７．８０ ６．４７９４

　　３７７０１６ 上投摩根亚太优势（ＱＤＩＩ） ２６，９５７，７７３，０８４．００ ０．８９５０

　　３７７０２０ 上投摩根内需动力 １７，０２５，１１５，８４６．５１ １．５２０７

　　３７８０１０ 上投摩根成长先锋 １４，７８１，２８６，８０９．６７ ３．２９０８

　　３９８００１ 中海优质成长 ７，７２９，４８５，７４９．７８ １．００００

　　３９８０１１ 中海分红增利 ４，５６６，９６１，２４０．３６ １．０５４７

　　３９８０２１ 中海能源策略 １８，１７０，０９８，９１５．７７ １．６０２７

　　４００００１ 东方龙 １，６６８，０７０，２０２．８４ １．０９４５

　　４００００３ 东方精选 １１，１８２，４９３，３９７．０１ １．２３１８

　　４００００５ 东方金账簿 ２２６，０９３，９５９．２６

　　４１０００１ 华富竞争力优选 ３，０１０，２０７，４３３．０６ １．２３７６

　　４１０００２ 华富货币 ４０９，８６２，３８２．１３

　　４１０００３ 华富成长趋势 ４，０７４，５１４，４０３．９７ １．１６８４

　　４２０００１ 天弘精选 ５，９９６，４７１，３０２．８５ ０．９３０５

　　４５０００１ 富兰克林国海收益 ２，３００，９３９，０７６．０７ １．２９５５

　　４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 ９，６０２，４３９，４４４．２０ ２．３１８５

　　４５０００３ 富兰克林国海潜力组合 １４，５６６，８２１，８６１．０１ １．７６７９

　　４６０００１ 友邦华泰盛世中国 １３，４０３，１１１，６９７．７６ １．０１１７

　　４６０００２ 友邦华泰积极成长 ９，４３２，１６３，９８４．４４ １．２９４６

　　４８１００１ 工银瑞信核心价值 ９，７６１，１７２，１４８．７９ １．０９６２

　　４８１００４ 工银瑞信稳健成长 １１，４３３，８１６，９５８．０８ １．９９２６

　　４８１００６ 工银瑞信红利 ６，９９１，５７０，６０３．５５ １．１９７１

　　４８２００２ 工银瑞信货币 ６，１７３，１７５，５９６．４６

　　４８３００３ 工银瑞信精选平衡 １５，９５４，３７８，２４８．９１ １．１４２６

　　４８５００５ 工银瑞信增强收益（Ｂ类） ２，８３６，９９９，５１３．７０ １．１０７５

　　４８５１０５ 工银瑞信增强收益（Ａ类） ５，１４０，４３３，１１０．４７ １．１１０５

　　５００００１ 基金金泰 ７，６１６，０２７，９１７．１５ ３．８０８０

　　５００００２ 基金泰和 ６，９７３，９７１，２９８．４４ ３．４８７０

　　５００００３ 基金安信 ６，７２５，９７８，１１４．８１ ３．３６３０

　　５００００５ 基金汉盛 ７，５８９，５０５，７０８．２３ ３．７９４８

　　５００００６ 基金裕阳 ７，４９３，１９５，７４９．９８ ３．７４６６

　　５００００８ 基金兴华 ７，４９５，０５７，６９７．６５ ３．７４７５

　　５００００９ 基金安顺 ９，４３３，９８１，００８．２２ ３．１４４７

　　５０００１１ 基金金鑫 ９，４７０，６６８，２１７．３７ ３．１５６９

　　基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 份额净值（元）

　　５０００１５ 基金汉兴 ８，１００，３０５，３２５．０５ ２．７００１

　　５０００１８ 基金兴和 ９，４６８，８４８，５５４．５５ ３．１５６３

　　５０００２５ 基金汉鼎 １，３５９，０１２，６６７．５４ ２．７１８０

　　５０００３８ 基金通乾 ６，５０５，９５７，０３４．３７ ３．２５３０

　　５０００５６ 基金科瑞 １１，５１６，１２２，８８６．５７ ３．８３８７

　　５０００５８ 基金银丰 ６，６６２，４４２，４７９．４０ ２．２２１０

　　５１００５０ 华夏上证５０ＥＴＦ １３，３８０，１３０，７０６．９７ ４．１５７０

　　５１００８０ 长盛债券 １，４０２，９４４，３３４．２２ １．３００１

　　５１００８１ 长盛动态精选 ２，９４８，１２６，８６９．８３ １．６２９６

　　５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ １，５２２，７３７，９２１．５７ １１．８６６０

　　５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ ６，６５９，４４８，３４８．６２ ４．６３９０

　　５１９００１ 银华核心价值优选 ２５，８７７，８４１，５１０．５１ １．５７７９

　　５１９００３ 海富通收益增长 ８，２４６，９５１，１６３．７４ １．０７３０

　　５１９００５ 海富通股票 ９，０４６，８４４，２５５．５６ １．０２１０

　　５１９００７ 海富通强化回报 ４，９８３，１９９，１３７．６８ １．０１４０

　　５１９００８ 汇添富优势精选 １１，０２１，５０４，４３５．９３ ５．２７６６

　　５１９０１１ 海富通精选 １４，３５１，７７３，５５２．２３ １．０４９３

　　５１９０１３ 海富通风格优势 ７，８４６，６９８，１８９．１４ １．９７７０

　　５１９０１５ 海富通精选贰号 ５，８００，７８９，２１９．９３ １．３９６０

　　５１９０１７ 大成积极成长 ７，９９６，５０６，９２２．５４ １．８４８０

　　５１９０１８ 汇添富均衡增长 ３７，０６３，４１７，８１６．５６ １．０９１２

　　５１９０１９ 大成景阳领先 ３，９１０，４０５，９６３．２３ ３．９１００

　　５１９０２１ 国泰金鼎价值精选 １２，１１３，４３０，４３２．０１ １．４３６０

　　５１９０２９ 华夏平稳增长 １５，１５５，６２６，２２１．５２ ２．２４３０

　　５１９０３５ 富国天博创新主题 １５，８２４，２２７，６４９．６３ １．１２７３

　　５１９０３９ 长盛同德主题增长 １３，２３９，５２５，５３０．３９ １．０８７５

　　５１９０６８ 汇添富成长焦点 ２７，０９９，９９４，１５７．１８ １．５９５８

　　５１９０８７ 新世纪优选分红 ８３３，５４８，３８８．８２ １．６００８

　　５１９１００ 长盛中证１００指数 ２，４６１，３２６，２４４．３９ ２．２７６６

　　５１９１８０ 万家上证１８０指数 ７，８３３，３５５，２１５．３３ １．２３０８

　　５１９１８１ 万家和谐增长 ４，４５２，７７７，６４４．９６ １．０５６７

　　５１９３００ 大成沪深３００指数 １０，９７９，２９７，７５７．３５ １．７５３３

　　５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ４６４，５７１，０７１．７９

　　５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） １，０１５，２８８，５６２．３６

　　５１９５０８ 万家货币 ４２７，８３６，５１５．２６

　　５１９５１７ 汇添富货币（Ｂ级） １，０２７，３９７，９０１．７０

　　５１９５１８ 汇添富货币（Ａ级） ４７２，０４４，１２１．５２

　　５１９５１９ 友邦华泰债券（Ａ类） １３１，５９０，２４２．８０ １．０１７６

　　５１９５８８ 交银施罗德货币（Ａ级） ２７１，１７８，３１０．６５

　　５１９５８９ 交银施罗德货币（Ｂ级） ８５６，１１０，１３１．８３

　　５１９６６６ 银河银信添利 ４，２４６，７７９，５６４．３９ １．１２０４

　　５１９６８８ 交银施罗德精选 １７，０９１，１１９，７６９．６６ １．４２８４

　　５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 ７，７６２，１６８，４８５．４５ ３．１３５６

　　５１９６９２ 交银施罗德成长 ８，７８３，８６２，７９２．１２ ２．７９９３

　　５１９６９４ 交银施罗德蓝筹 ２０，６３８，８２３，５４１．６９ １．０９６１

　　５１９９９３ 长信增利动态策略 ８，６３５，８３０，２６２．６７ １．３２５７

　　５１９９９４ 长信金利趋势 １６，３９４，９８７，０７４．１９ １．２４１１

　　５１９９９７ 长信银利精选 ５，２３６，７２５，２１０．０４ １．０７０８

　　５１９９９９ 长信利息收益 ４，０４６，８０１，２９８．５４

　　５３０００１ 建信恒久价值 ６，５０２，５５４，２０２．２９ １．６２７３

　　５３０００２ 建信货币 ２，８０７，９９８，９３８．３５

　　５３０００３ 建信优选成长 ７，５３２，８４６，１６５．２４ １．３７８２

　　５３０００５ 建信优化配置 １４，８８２，９７５，６６３．４４ １．１７６９

　　５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １，３１７，７１０，７８５．２４ ２．２５６６

　　５４０００２ 汇丰晋信龙腾 ２，６２５，８０１，７６８．６１ ３．００９１

　　５４０００３ 汇丰晋信动态策略 ５，７１４，８７３，３５１．９１ １．４８４５

　　５５０００１ 信诚四季红 ６，３７８，５１５，５１５．１８ １．１７８１

　　５５０００２ 信诚精萃成长 ３，３５０，０６９，２６３．２３ ２．３７００

　　５６０００１ 益民货币 ３１７，８６５，７６１．５４

　　５６０００２ 益民红利成长 ２，７１５，１５９，４３２．６１ １．２１６７

　　５６０００３ 益民创新优势 １０，１９０，２７３，２９４．９９ １．２７３６

　　５７０００１ 诺德价值优势 ９，８６３，７０４，７７３．２６ １．４４５４

　　５８０００１ 东吴嘉禾优势 ５，１７６，０９７，０６１．６２ １．０４８３

　　５８０００２ 东吴价值成长双动力 ４，１３３，０４０，１３３．２２ ２．１４０６

　　５９０００１ 中邮核心优选 ２８，７３８，９３９，１２６．６１ ２．０１７３

　　５９０００２ 中邮核心成长 ４８，１７４，０２７，２２９．８７ １．１３８７

　　６１０００１ 信达澳银领先增长 １７，０１７，８３６，７２０．９０ １．８１２６

　　６２０００１ 金元比联宝石动力保本 ４，７９３，６２８，１０４．００ １．０６３６

　　６３０００１ 华商领先企业 １１，６７５，０８０，９２８．８０ １．４０９８

　　３７００１ｂ 上投摩根货币（Ｂ类） ４，５４２，７８５，６５８．７０