9月27日部分开放式基金收益表

基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
519508 万家货币 5.9879 24.72
519517 汇添富货币B 5.7883 21.103
519518 汇添富货币A 5.7222 20.869
003003 华夏现金增利 4.9667 16.203
070008 嘉实货币 4.963 19.352
163303 巨田货币 4.8174 21.413
519506 海富通货币B 4.1046 9.606
163802 中银货币 4.0995 14.743
519505 海富通货币A 4.039 9.364
200003 长城货币 3.9164 15.012
150015 银河银富货币B 3.7979 22.858
150005 银河银富货币A 3.7398 22.592
340005 兴业货币 3.6927 15.565
560001 益民货币 3.6687 14.727
482002 工银瑞信货币 3.6684 18.739
162206 泰达荷银货币 3.6191 15.851
270004 广发货币 3.5345 15.127
530002 建信货币 3.4746 12.788
160609 鹏华货币B 3.3822 14.069
160606 鹏华货币A 3.3139 13.83
519589 交银施罗德货币B 3.282 10.095
519588 交银施罗德货币A 3.2168 9.855
020007 国泰货币 3.1918 13.108
180009 银华货币B 2.928 10.107
180008 银华货币A 2.8596 9.843
37001b 上投摩根货币B 2.814 11.477
240007 华宝兴业现金宝B 2.7507 10.263
370010 上投摩根货币A 2.7473 11.238
288101 中信现金优势 2.7016 11.129
240006 华宝兴业现金宝A 2.6831 10
040003 华安现金富利 2.5756 11.918
110016 易方达货币B级 2.4903 8.071
260102 景顺长城货币 2.4314 10.418
110006 易方达货币A级 2.4241 7.833
350004 天治天得利货币 2.3424 9.213
161608 融通易支付货币 2.2219 11.414
290001 泰信天天收益 2.1009 8.301
410002 华富货币 2.0916 9.642
400005 东方金账簿 2.0521 7.139
202301 南方现金增利 2.0472 9.165
100028 富国天时货币B 1.8144 8.532
100025 富国天时货币A 1.7491 8.295
360003 光大保德信货币 1.744 5.458
050003 博时现金收益 1.6259 7.782
080011 长盛货币 1.5479 10.315
519999 长信利息 1.3325 13.815
217004 招商现金增值 1.0607 3.923
320002 诺安货币 0.848 2.68
091005 大成货币B 0.634 8.098
310338 申万巴黎收益宝 0.5881 9.617
090005 大成货币A 0.5126 7.808


50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算，折算比例为1.18384087。还原后份额净值＝份额累计净值X折算比例，该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。
注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。