9月27日开放式基金资产净值日报表

代码 名称 单位净值 累计净值
150001N 瑞福进取 1.504 1.504
150002N 大成优选净值 1.188 1.188
184702N 长盛同智优势增长 1.9916 2.9018
491101N 华安创新 4.314 4.544
491102N 华安MSCI中国A股 4.545 4.915
491103N 华安宝利配置 1.091 3.331
491104N 上证180ETF 11.979 12.024
491105N 华安宏利 3.1197 3.5097
491107N 华安中小盘成长 1.5484 2.8633
491108N 华安策略优选 1.0528 2.5891
491201N 南方稳健成长 1.7696 3.5146
491202N 南方宝元债券型 1.2067 2.3767
491203N 南方避险增值基金 2.65 3.144
491204N 南方积极配置 1.9819 3.0369
491205N 南方高增长基金 2.9221 3.8261
491206N 南方多利中短期债券 1.0295 1.0576
491207N 南稳贰号 1.4713 3.1269
491208N 南方绩优成长 2.9183 2.9183
491209N 南方成份精选 1.4299 1.4299
491210N 南方全球精选 0 0
491301N 华夏成长 2.179 3.36
491302N 华夏债券 1.101 1.331
491303N 华夏回报 1.362 3.333
491304N 华夏大盘精选 6.886 7.066
491305N 华夏红利 3.134 3.967
491306N 华夏债券C 1.095 1.325
491307N 中小板ETF 2.728 2.728
491308N 华夏回报2 1.404 2.496
491309N 华夏优势增长 2.522 2.642
491310N 华夏蓝筹核心 1.363 3.889
491311N 华夏复兴 1.007 1.007
491401N 国泰金鹰增长 3.731 4.494
491402N 国泰金龙债券 1.047 1.21
491403N 国泰金龙精选 3.377 4.209
491404N 国泰金马稳健 1.06 4.359
491405N 国泰金象保本 1.652 1.842
491406N 国泰金鹿保本 1.593 1.618
491407N 国泰金鹏蓝筹价值 1.363 2.248
491408N 国泰金鼎价值精选 1.449 2.094
491409N 国泰金牛成长 1.27 1.32
491501N 鹏华行业成长 3.8404 3.9904
491502N 鹏华普天债券A 1.062 1.191
491503N 鹏华普天收益 1.064 3.51
491504N 鹏华中国50开放式 2.191 3.721
491505N 鹏华普天债券B 1.053 1.182
491506N 鹏华价值优势 1.046 3.204
491507N 鹏华动力增长 2.279 2.279
491510N 鹏华治理 1.475 1.475
491601N 富国动态平衡 1.323 2.5836
491602N 富国天利增长债券 1.2344 1.6644
491603N 富国天益价值 3.0005 3.957
491604N 富国天瑞强势地区 2.2471 3.4171
491605N 富国天惠精选成长 1.9283 3.1283
491606N 富国天合稳健优选 1.0201 2.3996
491607N 富国天博 1.0896 3.6063
491701N 易方达平稳增长 2.003 3.113
491702N 易方达策略成长 5.448 6.078
491703N 易方达50指数 1.421 3.271
491704N 易方达积极成长 1.7656 4.9636
491705N 易方达月月收益A 1.0014 1.033
491706N 易方达月月收益B 1.0014 1.033
491707N 深100ETF 5.608 5.728
491708N 易方达价值精选 3.248 3.428
491709N 易方达策略成长2号 3.249 3.444
491710N 易方达价值成长 1.6373 1.6673
491801N 融通新蓝筹 1.0947 3.3897
491802N 融通债券基金 1.166 1.341
491803N 融通100 2.02 3.19
491804N 融通蓝筹成长 1.907 3.037
491805N 融通行业景气 2.099 3.269
491806N 融通巨潮 1.799 3.229
491807N 融通动力先锋 2.77 2.87
491808N 融通领先成长 1.487 3.829
491901N 长盛成长价值 1.2 3.044
491902N 长盛债券基金 1.2384 1.8284
491903N 长盛动态精选 1.6204 3.3204
491904N 长盛中证100 2.3074 2.3474
492001N 宝盈鸿利收益 1.4389 3.0789
492002N 宝盈泛沿海区域增长 1.2629 3.0394
492003N 宝盈策略增长 1.7201 1.9201
492101N 博时价值增长 1.023 3.525
492102N 博时裕富 1.443 3.423
492103N 博时精选股票 2.1364 3.5264
492104N 博时主题行业 2.876 3.797
492105N 博时稳定价值债券 1.004 1.042
492106N 博时平衡配置 1.3 2.361
492107N 博时价值增长2号 1 2.455
492108N 博时第三产业成长 1.472 3.256
492109N 博时新兴成长 1.104 4.142
492110N 博时稳定价值债券A类 1.005 1.043
492201N 银华优势企业 1.4077 3.0277
492202N 银华保本增值 1.1845 1.1845
492203N 银华道琼斯88精选 1.3571 3.1571
492204N 银华优选股票基金 1.6 5.3921
492205N 银华优质增长 2.3369 3.5369
492206N 银华富裕主题 1.308 2.243
492301N 嘉实成长收益 1.806 3.356
492302N 嘉实理财增长 4.597 4.938
492303N 嘉实理财稳健 1.45 3.699
492304N 嘉实理财债券 1.286 1.586
492305N 嘉实服务增值行业 4.402 4.522
492306N 嘉实浦安保本 1.728 1.808
492307N 嘉实沪深300指数 1.347 3.215
492308N 嘉实超短债 1.0058 1.0408
492309N 嘉实精选 2.105 2.97
492310N 嘉实策略增长 1.76 1.76
492401N 大成价值增长 1.8911 3.5511
492402N 大成债券投资基金 1.0538 1.2833
492403N 大成蓝筹稳健投资 1.0943 3.6643
492404N 大成精选增值混合型 1.9873 3.3878
492405N 大成300 1.7825 3.1025
492406N 大成债券C 1.0452 1.2747
492407N 大成财富管理 1.001 2.823
492408N 大成积极成长 1.852 2.554
492409N 大成创新成长 1.339 2.55
492501N 万家180 2.0412 3.4412
492502N 万家保本增值 1.0355 1.4025
492503N 万家公用事业 1.7383 2.4683
492504N 万家和谐增长 1.1833 2.3432
492601N 招商安泰股票 2.9685 3.7935
492602N 招商安泰平衡 2.1493 2.7643
492603N 招商安泰债券A 1.1128 1.3493
492604N 招商先锋证券投资 1.0347 2.9847
492605N 招商优质成长 1.8365 3.7468
492606N 招商安泰债券B 1.1064 1.3429
492607N 招商安本增利债券 1.1887 1.2337
492608N 招商核心价值 1.7374 1.7374
492701N 泰达荷银成长 2.1245 3.2045
492702N 泰达荷银周期 2.0404 3.5154
492703N 泰达荷银稳定 1.6506 3.1506
492704N 泰达荷银行业精选 5.7703 5.8403
492705N 泰达荷银风险预算 1.7311 2.2061
492706N 泰达荷银效率优选 1.0292 2.4754
492707N 泰达荷银首选企业 2.1413 2.1913
492708N 泰达荷银市值优选 1.0703 1.0703
492801N 国投瑞银融华债券 1.4853 2.3373
492802N 国投瑞银景气行业 1.0008 2.9698
492803N 国投瑞银核心企业 1.3834 2.8234
492804N 国投瑞银创新动力 1.6054 2.912
492806N 瑞福优先 1.068 1.068
492901N 金鹰优选 1.6662 2.7862
492902N 金鹰中小盘精选 1.7262 2.3462
493001N 银河稳健 1.4683 3.2733
493002N 银河收益 1.6163 1.9163
493003N 银河银泰理财分红 1.1166 3.6566
493004N 银河银信添利债券 1.0769 1.0869
493101N 华宝兴业宝康消费品 1.6073 3.365
493102N 华宝兴业宝康灵活配置 1.9486 3.4886
493103N 华宝兴业宝康债券 1.1813 1.4513
493104N 华宝兴业多策略增长 2.2841 4.4041
493105N 华宝兴业动力组合 2.5641 3.6441
493106N 华宝收益增长 3.8825 3.8825
493107N 华宝兴业先进成长 2.837 2.837
493108N 华宝兴业行业精选 1.3139 1.3139
493201N 国联安德盛稳健 3.172 3.292
493202N 国联安德盛小盘精选 1.165 3.295
493203N 国联安德盛安心成长 1.9 2.17
493204N 国联安德盛精选 1.349 3.377
493205N 国联安德盛优势 1.809 1.809
493301N 海富通精选 1.0633 4.4045
493302N 海富通收益增长 1.085 2.7
493303N 海富通股票基金 1.036 2.985
493304N 海富通回报 1.017 2.513
493305N 海富通风格优势 1.955 2.411
493306N 海富通精选二号 1.416 1.416
493401N 景顺优选股票基金 1.6651 3.4758
493403N 景顺动力平衡基金 0.9877 3.2777
493404N 景顺长城内需增长 4.91 5.6
493405N 景顺长城鼎益LOF 1.573 3.563
493406N 景顺长城资源垄断 1.189 3.15
493407N 景顺长城新兴成长 1.448 2.798
493408N 景顺长城内需增长2号 3.093 3.093
493409N 景顺长城精选蓝筹 1.275 1.275
493501N 长城久恒 1.669 2.779
493502N 长城久泰中标300 4.9764 5.0364
493503N 长城消费增值 1.0377 2.4777
493504N 长城安心回报 1.0192 2.6045
493505N 长城久富核心成长 1.7275 3.6083
493506N 长城品牌优选 1.1471 1.1471
493601N 广发聚富 1.6098 3.9198
493602N 广发稳健增长 2.3896 3.7096
493603N 广发小盘成长 3.3335 4.2935
493604N 广发聚丰 1.0631 5.4126
493605N 广发策略优选 3.125 3.455
493606N 广发大盘成长 1.2107 1.2107
493701N 巨田基础行业 2.5806 2.8406
493702N 巨田资源 2.204 3.439
493801N 诺安平衡 1.0403 3.3003
493802N 诺安股票 1.4123 3.2958
493803N 诺安中短债 1.0177 1.0323
493804N 诺安价值增长 1.2771 2.2221
493901N 中信经典配置 2.2628 3.2628
493902N 中信红利 2.6524 4.0524
493903N 中信稳定双利 1.0653 1.1903
494001N 申万巴黎盛利精选 1.1794 2.7514
494002N 申万巴黎盛利强化配置 1.2548 1.8048
494003N 申万巴黎新动力 1.5287 3.6656
494004N 申万巴黎新经济 0.9948 2.3267
494101N 泰信先行策略 1.0478 3.3606
494102N 泰信中短期债券 1.0076 1.0319
494103N 泰信优质生活 1.7756 2.2756
494201N 兴业可转债混合 1.6513 2.7373
494202N 兴业趋势投资 1.2886 5.7657
494203N 兴业全球视野 3.5331 3.5331
494301N 天治财富增长 1.0436 2.5889
494302N 天治品质优选混合型 3.1623 3.5223
494303N 天治核心 1.8966 2.9066
494401N 上投摩根中国优势 5.6518 6.1018
494402N 上投摩根股票基金 6.1155 6.1555
494403N 上投摩根双息平衡 2.2298 2.5878
494404N 上投摩根成长先锋 3.2179 3.2179
494405N 上投内需动力 1.4274 1.4274
494501N 光大保德信量化核心 1.5291 3.4728
494502N 光大保德信红利 3.979 4.119
494503N 光大新增长 1.6034 2.8834
494504N 光大保德信优势 1.0492 1.0492
494601N 中海优质成长 2.3702 3.2602
494602N 中海分红混合基金 1.0424 2.4424
494603N 中海能源策略 1.6213 1.7013
494701N 东方龙混合型 1.0929 2.8544
494702N 东方精选 1.2157 3.8912
494801N 长信银利精选 1.099 3.019
494802N 长信金利趋势 1.2529 3.365
494803N 长信增利动态策略 1.394 2.623
494901N 中银国际中国精选 2.1241 3.2941
494902N 中银国际持续增长 1.0675 3.1452
494903N 中银国际收益 1.0386 2.2186
495001N 上证50ETF 4.096 4.921
495101N 东吴嘉禾优势精选 1.0565 2.7765
495102N 东吴价值成长双动力 2.3421 2.4421
495201N 华富竞争力 1.2026 2.9438
495202N 华富成长趋势 1.3822 1.4722
495301N 友邦盛世 1.0274 3.4605
495302N 友邦短债 1.0043 1.0213
495303N 友邦华泰上证红利ETF 4.764 4.764
495304N 友邦成长 1.3221 1.3221
495401N 富兰克林国海中国收益 1.3227 2.5877
495402N 富兰克林国海弹性 2.2095 2.9195
495403N 富兰克林国海潜力 1.7628 1.7628
495501N 汇添富优势精选 5.2505 5.6805
495502N 汇添富均衡增长 1.0809 3.0076
495503N 汇添富成长焦点 1.57 1.72
495601N 工银瑞信股票基金 3.972 4.372
495602N 工银精选 1.1581 2.5189
495603N 工银瑞信稳健成长 2.0876 2.0876
495604N 工银强债A 1.0644 1.0644
495605N 工银强债B 1.0628 1.0628
495606N 工银瑞信红利 0 0
495701N 新世纪优选分红 1.6384 2.8294
495801N 交银精选 1.4308 3.3666
495802N 交银稳健 3.2306 3.2806
495803N 交银成长 3.0383 3.0383
495804N 交银蓝筹 1.0888 1.0888
495901N 天弘精选混合证券 2.1858 2.5908
496001N 建信恒久价值 1.6814 2.7256
496002N 建信优选成长 2.5019 2.8519
496003N 建信优化配置 1.7723 1.7723
496101N 信诚四季红 1.3885 2.2815
496102N 信诚精萃成长 2.4718 2.5918
496201N 汇丰晋信2016 2.2406 2.3406
496202N 汇丰晋信龙腾 2.9763 2.9763
496203N 汇丰晋信动态策略 1.4886 1.4886
496401N 中邮创业核心优选 2.2652 3.2652
496402N 中邮核心成长 1.1116 1.1116
496501N 益民红利成长 1.1977 2.4423
496502N 益民创新优势 1.233 1.233
496601N 中欧新趋势 1.8143 1.8143
496701N 信达澳银领先增长 1.8646 1.8646
496801N 诺德价值优势 1.4599 1.4599
496901N 华商领先企业 1.5335 1.5335
497001N 宝石动力保本 0 0
500028N 华夏平稳增长混合 2.187 2.892