工银价值:第一次分红公告

发表日期: 2006-03-02 00:00:00  来源: 巨灵信息
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。
  本基金已于2006年3月1日完成权益登记。
  (来源:证券时报)
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