融通易支付:开放申购、赎回业务公告

发表日期: 2006-01-25 00:00:00  来源: 巨灵信息
  根据《融通易支付货币市场证券投资基金基金合同》和《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定,融通易支付货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")从2006年2月8日起开始办理申购、赎回业务。
  一、日常申购、赎回安排
  1、申购、赎回开放日
  本基金自2006年2月8日起办理日常的申购、赎回等业务,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。
  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
  2、申购、赎回数额限制
  为方便广大投资者,现将申购、赎回数额限制调整如下:
  投资者通过代销网点每次最低申购金额为100元,通过直销网点申购的最低金额为1万元。
  基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1份基金份额;单个基金账户在一个销售机构(网点)的最低持有份额为1000份基金份额,当账户余额少于1000 份基金份额时,单笔赎回应该包括账户内所有基金份额。
  3、申购、赎回费率
  本基金不收取申购费、赎回费。无论本基金财产投资盈亏, 本基金的申购、赎回价格根据固定基金份额净值1.00元进行计算。
  (来源:上海证券报)
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