华夏红利：第一次分红公告

发表日期: 2006-01-19 00:00:00  来源: 巨灵信息
　　华夏红利混合型证券投资基金根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至２００６年１月１７日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每１０份基金份额派发现金红利０．２０元进行收益分配。现将分红方案公告如下：
　　一、收益分配时间
　　１、权益登记日：２００６年１月２０日
　　２、除息日：　２００６年１月２３日
　　３、派现日：　２００６年１月２４日
　　４、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（ＮＡＶ）确定日：　２００６年１月２４日
　　５、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００６年２月６日
　　（来源：上海证券报）
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