长城内需增长:分红预告

发表日期: 2005-12-27 00:00:00  来源: 巨灵信息
  一、收益分配方案
  截止2005年12月23日,本基金基金份额净值为1.040元,已实现的可分配收益为34,559,273.37元。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本公司决定以12月23日已实现的可分配收益为基准,向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。
  二、收益分配时间
  1. 权益登记日、除息日:2005年12月29日
  2. 红利发放日:2005年12月30日
  3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2005年12月29日
  (来源:上海证券报)
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