鹏华基金公司:旗下基金净值揭示有关事项的提示性公告

发表日期: 2005-10-26 00:00:00  来源: 巨灵信息
  鹏华中国50基金(简称:鹏华50,证券编码:160605)、普天收益基金(简称:鹏华收益,证券编码:160603)于2005年9月12日开始通过深圳证券交易所交易系统申报基金份额的申购、赎回。
  经深圳证券交易所同意,上述两基金在行情系统“前收盘”中揭示基金面值1.000元,前一日基金份额净值在行情系统“市盈率Ⅰ”中揭示,投资者可通过各行情分析系统设定的栏目(如“市盈率”、“净值”等)查询,实际申购、赎回价格以当日基金份额净值加减有关费用计算。
  (来源:上海证券报)
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