兴业可转债混合:第二次分红公告

发表日期: 2005-08-24 00:00:00  来源: 巨灵信息
  一、收益分配方案
  每10份基金份额派发红利0.10元。
  二、收益分配时间
  1、权益登记日、除息日:2005 年8 月25 日
  2、红利发放日:2005 年8 月26 日
  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2005年8 月25 日
  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2005 年8 月29 日
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