南方宝元债券型:分红预告

发表日期: 2005-08-19 00:00:00  来源: 巨灵信息
  一、收益分配方案
  经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核,以2005年8月17日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。剩余部分仍保留在基金资产中。
  二、收益分配时间
  1、权益登记日:2005年8月22日
  2、除息日:2005年8月23日
  3、具体分红方案公告日:2005年8月24日
  4、红利发放日:2005年8月24日
  5、选择红利再投资的投资者,其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2005年8月24日
郑重声明:
本版文章内容纯属作者个人观点,并不构成投资建议,仅供投资者参考,与爱基金网无关。由于文中陈述文字并未经过证实,爱基金网不保证其内容的准确性、可靠性和有效性。如果读者据此操作,或者向发表本文的机构进行咨询并听取其操作建议,风险自担。