招商债券投资基金:2005年度第二次分红公告

发表日期: 2005-08-11 00:00:00  来源: 巨灵信息
  一、收益分配方案
  向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额 0.30元。
  二、收益分配时间
  1、 权益登记日:2005年8月9日
  2、 除息日:2005年8月10日
  3、 红利发放日:2005年8月11 日
  4、 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日:2005年8月10日
  5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2005年8月12日
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