华安宝利配置:分红公告

发表日期: 2005-04-06 00:00:00  来源: 巨灵信息
  一.收益分配方案
  经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核,以2005年4月1日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。
  二.收益分配时间
  1.权益登记日、除息日:2005年4月19日;
  2.红利划出日、红利再投资日:2005年4月20日;
  3.现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2005年4月22日。
  三.收益分配对象
  权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
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