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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：113只62/201
  • 份额数量：5858.51亿份15/201
  • 份额相对上期变化：6.36%
  • 基金经理：37人27/201
  • 资产净值：6020.71亿元17/201
  • 资产相对上期变化：7.22%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00883 中国海洋石油 兴证全球可持续投资三年定开混合 990.53 60.30 -- 2.66
兴证全球兴晨六个月持有混合A 509.23 31.00 -- 2.34
兴证全球兴晨六个月持有混合C 509.23 31.00 -- 2.34
兴证全球兴裕混合A 1626.24 99.00 -- 1.91
兴证全球兴裕混合C 1626.24 99.00 -- 1.91
兴全汇虹一年持有混合A 8091.06 492.56 -- 4.31
兴全汇虹一年持有混合C 8091.06 492.56 -- 4.31
兴全汇吉一年持有混合A 6125.51 372.90 -- 5.03
兴全汇吉一年持有混合C 6125.51 372.90 -- 5.03
兴全沪港深两年持有混合 5305.82 323.00 -- 4.43
2 002078 太阳纸业 兴证全球可持续投资三年定开混合 955.57 65.63 0.02 2.57
兴证全球招益债券A 193.50 13.29 0.00 0.55
兴证全球招益债券C 193.50 13.29 0.00 0.55
兴证全球兴益债券A 406.81 27.94 0.01 0.57
兴证全球兴益债券C 406.81 27.94 0.01 0.57
兴全汇享一年持有混合A 1371.70 94.21 0.03 1.85
兴全汇享一年持有混合C 1371.70 94.21 0.03 1.85
兴全恒益债券A 5832.44 400.58 0.15 1.55
兴全恒益债券C 5832.44 400.58 0.15 1.55
兴全可转债混合 3124.87 214.62 0.08 1.04
3 002028 思源电气 兴证全球可持续投资三年定开混合 920.40 15.43 0.03 2.48
兴全新视野定期开放混合型发起式 27410.72 459.53 0.77 2.97
兴全商业模式混合(LOF) 30475.13 510.90 0.85 2.80
兴全有机增长混合 5210.36 87.35 0.15 3.46
4 600522 中天科技 兴证全球可持续投资三年定开混合 828.61 59.06 0.22 2.23
兴证全球合瑞混合A 9690.19 690.68 2.55 3.44
兴证全球合瑞混合C 9690.19 690.68 2.55 3.44
5 601567 三星医疗 兴证全球可持续投资三年定开混合 820.15 28.78 -- 2.21
兴全合兴混合C 13494.18 473.48 -- 3.76
兴全合兴混合A 13494.18 473.48 -- 3.76
兴全精选混合 10099.55 354.37 -- 3.86
6 603979 金诚信 兴证全球可持续投资三年定开混合 802.04 15.13 0.16 2.16
兴全汇虹一年持有混合A 5844.21 110.25 1.16 3.11
兴全汇虹一年持有混合C 5844.21 110.25 1.16 3.11
兴全汇吉一年持有混合A 1560.61 29.44 0.31 1.28
兴全汇吉一年持有混合C 1560.61 29.44 0.31 1.28
兴全有机增长混合 4610.92 86.98 0.92 3.07
7 02899 紫金矿业 兴证全球可持续投资三年定开混合 784.48 55.40 -- 2.11
兴证全球品质甄选混合A 622.68 37.02 0.00 4.04
兴证全球品质甄选混合C 622.68 37.02 0.00 4.04
兴证全球兴晨六个月持有混合A 165.00 9.81 0.00 0.76
兴证全球兴晨六个月持有混合C 165.00 9.81 0.00 0.76
兴全合兴混合C 18706.42 1112.15 0.07 5.21
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 483.24 28.73 0.00 0.12
兴证全球兴益债券A 599.46 35.64 0.00 0.84
兴证全球兴益债券C 599.46 35.64 0.00 0.84
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 419.32 24.93 0.00 0.12
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 419.32 24.93 0.00 0.12
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 483.24 28.73 0.00 0.12
兴全汇虹一年持有混合A 5519.23 389.77 -- 2.94
兴全汇虹一年持有混合C 5519.23 389.77 -- 2.94
兴全合兴混合A 18706.42 1112.15 0.07 5.21
兴全沪港深两年持有混合 5477.61 386.83 -- 4.57
兴全精选混合 12447.80 740.06 0.05 4.76
兴全可转债混合 3542.73 210.63 0.01 1.18
8 000568 泸州老窖 兴证全球可持续投资三年定开混合 784.66 4.25 0.00 2.11
兴证全球招益债券A 143.98 0.78 0.00 0.41
兴证全球招益债券C 143.98 0.78 0.00 0.41
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 256.58 1.39 0.00 0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 256.58 1.39 0.00 0.08
兴全合丰三年持有混合 13007.37 70.47 0.05 3.43
兴全汇享一年持有混合A 886.31 4.80 0.00 1.20
兴全汇享一年持有混合C 886.31 4.80 0.00 1.20
兴全恒益债券A 3632.10 19.68 0.01 0.97
兴全恒益债券C 3632.10 19.68 0.01 0.97
9 000975 银泰黄金 兴证全球可持续投资三年定开混合 767.74 42.44 0.02 2.07
兴证全球品质甄选混合A 609.81 33.71 0.01 3.95
兴证全球品质甄选混合C 609.81 33.71 0.01 3.95
10 001979 招商蛇口 兴证全球可持续投资三年定开混合 766.58 81.12 0.01 2.06
兴全全球视野股票 4791.49 507.04 0.07 3.19
兴全趋势投资混合(LOF) 57838.27 6120.45 0.79 3.70
11 000543 皖能电力 兴证全球品质甄选混合A 1166.05 140.15 0.14 7.56
兴证全球品质甄选混合C 1166.05 140.15 0.14 7.56
12 600023 浙能电力 兴证全球品质甄选混合A 1124.63 168.61 0.28 7.29
兴证全球品质甄选混合C 1124.63 168.61 0.28 7.29
13 600027 华电国际 兴证全球品质甄选混合A 1059.15 154.17 0.03 6.87
兴证全球品质甄选混合C 1059.15 154.17 0.03 6.87
14 600795 国电电力 兴证全球品质甄选混合A 612.41 121.27 0.02 3.97
兴证全球品质甄选混合C 612.41 121.27 0.02 3.97
15 01415 高伟电子 兴证全球品质甄选混合A 583.79 34.40 -- 3.78
兴证全球品质甄选混合C 583.79 34.40 -- 3.78
兴全社会价值三年持有混合 4409.22 259.81 -- 2.97
16 601288 农业银行 兴证全球品质甄选混合A 568.89 134.49 0.01 3.69
兴证全球品质甄选混合C 568.89 134.49 0.01 3.69
17 601156 东航物流 兴证全球品质甄选混合A 567.44 33.01 -- 3.68
兴证全球品质甄选混合C 567.44 33.01 -- 3.68
兴全社会责任混合 21487.50 1250.00 -- 7.67
18 600011 华能国际 兴证全球品质甄选混合A 437.48 46.64 0.00 2.84
兴证全球品质甄选混合C 437.48 46.64 0.00 2.84
19 02688 新奥能源 兴证全球兴晨六个月持有混合A 571.25 10.45 -- 2.63
兴证全球兴晨六个月持有混合C 571.25 10.45 -- 2.63
兴全汇吉一年持有混合A 3049.76 55.79 -- 2.51
兴全汇吉一年持有混合C 3049.76 55.79 -- 2.51
20 600519 贵州茅台 兴证全球兴晨六个月持有混合A 442.75 0.26 0.00 2.04
兴证全球兴晨六个月持有混合C 442.75 0.26 0.00 2.04
兴证全球招益债券A 221.38 0.13 0.00 0.63
兴证全球招益债券C 221.38 0.13 0.00 0.63
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 255.44 0.15 0.00 0.06
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 272.46 0.16 0.00 0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 272.46 0.16 0.00 0.08
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 255.44 0.15 0.00 0.06
兴全中证800六个月持有指数A 6658.34 3.91 0.00 4.65
兴全中证800六个月持有指数C 6658.34 3.91 0.00 4.65
兴全汇吉一年持有混合A 4121.02 2.42 0.00 3.39
兴全汇吉一年持有混合C 4121.02 2.42 0.00 3.39
兴全合丰三年持有混合 15691.54 9.21 0.01 4.14
兴全汇享一年持有混合A 1941.31 1.14 0.00 2.62
兴全汇享一年持有混合C 1941.31 1.14 0.00 2.62
兴全沪深300指数(LOF)C 34671.04 20.36 0.02 5.82
兴全恒益债券A 7629.16 4.48 0.00 2.03
兴全恒益债券C 7629.16 4.48 0.00 2.03
兴全轻资产混合(LOF) 13197.48 7.75 0.01 3.68
兴全沪深300指数(LOF)A 34671.04 20.36 0.02 5.82
21 300750 宁德时代 兴证全球兴晨六个月持有混合A 433.56 2.28 0.00 2.00
兴证全球兴晨六个月持有混合C 433.56 2.28 0.00 2.00
兴证全球招益债券A 104.59 0.55 0.00 0.30
兴证全球招益债券C 104.59 0.55 0.00 0.30
兴证全球合瑞混合A 14155.83 74.44 0.02 5.02
兴证全球合瑞混合C 14155.83 74.44 0.02 5.02
兴证全球兴益债券A 416.45 2.19 0.00 0.58
兴证全球兴益债券C 416.45 2.19 0.00 0.58
兴证全球合衡三年持有混合A 19112.49 100.51 0.03 4.40
兴证全球合衡三年持有混合C 19112.49 100.51 0.03 4.40
兴全合远两年持有混合A 8933.51 46.98 0.01 4.42
兴全合远两年持有混合C 8933.51 46.98 0.01 4.42
兴全汇虹一年持有混合A 3048.65 16.03 0.00 1.62
兴全汇虹一年持有混合C 3048.65 16.03 0.00 1.62
兴全汇吉一年持有混合A 2441.65 12.84 0.00 2.01
兴全汇吉一年持有混合C 2441.65 12.84 0.00 2.01
兴全合丰三年持有混合 37120.75 195.21 0.05 9.79
兴全汇享一年持有混合A 1103.69 5.80 0.00 1.49
兴全汇享一年持有混合C 1103.69 5.80 0.00 1.49
兴全社会价值三年持有混合 6220.51 32.71 0.01 4.18
兴全合泰混合A 23901.48 125.69 0.03 4.54
兴全合泰混合C 23901.48 125.69 0.03 4.54
兴全合宜混合C 64204.92 337.64 0.09 4.82
兴全合宜混合(LOF)A 64204.92 337.64 0.09 4.82
兴全恒益债券A 2389.02 12.56 0.00 0.63
兴全恒益债券C 2389.02 12.56 0.00 0.63
兴全新视野定期开放混合型发起式 23187.12 121.93 0.03 2.51
兴全商业模式混合(LOF) 29779.80 156.60 0.04 2.73
兴全轻资产混合(LOF) 14274.55 75.07 0.02 3.98
兴全绿色投资混合(LOF) 36706.85 193.03 0.05 9.68
兴全合润混合 104675.57 550.46 0.14 4.82
兴全社会责任混合 23770.00 125.00 0.03 8.48
兴全全球视野股票 8484.03 44.62 0.01 5.65
兴全趋势投资混合(LOF) 59280.76 311.74 0.08 3.80
兴全可转债混合 3348.72 17.61 0.00 1.11
22 002475 立讯精密 兴证全球兴晨六个月持有混合A 377.04 12.82 0.00 1.74
兴证全球兴晨六个月持有混合C 377.04 12.82 0.00 1.74
兴证全球兴益债券A 649.96 22.10 0.00 0.91
兴证全球兴益债券C 649.96 22.10 0.00 0.91
兴全汇吉一年持有混合A 2788.95 94.83 0.01 2.29
兴全汇吉一年持有混合C 2788.95 94.83 0.01 2.29
兴全合丰三年持有混合 10458.52 355.61 0.05 2.76
兴全新视野定期开放混合型发起式 52661.83 1790.61 0.25 5.70
兴全商业模式混合(LOF) 63799.52 2169.31 0.30 5.86
兴全轻资产混合(LOF) 16466.86 559.91 0.08 4.60
兴全有机增长混合 4411.50 150.00 0.02 2.93
兴全趋势投资混合(LOF) 66051.78 2245.90 0.31 4.23
兴全可转债混合 3654.83 124.27 0.02 1.22
23 002223 鱼跃医疗 兴证全球兴晨六个月持有混合A 332.37 9.69 0.01 1.53
兴证全球兴晨六个月持有混合C 332.37 9.69 0.01 1.53
兴证全球兴益债券A 571.10 16.65 0.02 0.80
兴证全球兴益债券C 571.10 16.65 0.02 0.80
兴全汇吉一年持有混合A 3028.69 88.30 0.09 2.49
兴全汇吉一年持有混合C 3028.69 88.30 0.09 2.49
兴全合丰三年持有混合 9394.77 273.90 0.29 2.48
兴全新视野定期开放混合型发起式 52179.63 1521.27 1.62 5.65
兴全商业模式混合(LOF) 54235.65 1581.21 1.68 4.98
兴全可转债混合 3819.65 111.36 0.12 1.27
24 000333 美的集团 兴证全球兴晨六个月持有混合A 130.37 2.03 0.00 0.60
兴证全球兴晨六个月持有混合C 130.37 2.03 0.00 0.60
兴证全球欣越混合A 5195.40 80.90 0.01 5.84
兴证全球欣越混合C 5195.40 80.90 0.01 5.84
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 294.13 4.58 0.00 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 294.13 4.58 0.00 0.07
兴全汇吉一年持有混合A 1243.30 19.36 0.00 1.02
兴全汇吉一年持有混合C 1243.30 19.36 0.00 1.02
兴全轻资产混合(LOF) 18756.54 292.07 0.04 5.24
兴全有机增长混合 3981.64 62.00 0.01 2.65
兴全趋势投资混合(LOF) 83473.49 1299.81 0.20 5.34
25 600426 华鲁恒升 兴证全球招益债券A 216.87 8.29 0.01 0.62
兴证全球招益债券C 216.87 8.29 0.01 0.62
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 223.67 8.55 0.01 0.05
兴证全球兴裕混合A 784.80 30.00 0.02 0.92
兴证全球兴裕混合C 784.80 30.00 0.02 0.92
兴证全球合衡三年持有混合A 19854.68 758.97 0.47 4.57
兴证全球合衡三年持有混合C 19854.68 758.97 0.47 4.57
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 0.86 0.03 0.00 0.00
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 223.67 8.55 0.01 0.05
兴全合远两年持有混合A 9608.64 367.30 0.23 4.76
兴全合远两年持有混合C 9608.64 367.30 0.23 4.76
兴全汇虹一年持有混合A 4172.52 159.50 0.10 2.22
兴全汇虹一年持有混合C 4172.52 159.50 0.10 2.22
兴全合丰三年持有混合 10390.83 397.20 0.25 2.74
兴全汇享一年持有混合A 1244.21 47.56 0.03 1.68
兴全汇享一年持有混合C 1244.21 47.56 0.03 1.68
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 0.86 0.03 0.00 0.00
兴全合泰混合A 25172.88 962.27 0.59 4.78
兴全合泰混合C 25172.88 962.27 0.59 4.78
兴全恒益债券A 5809.52 222.08 0.14 1.54
兴全恒益债券C 5809.52 222.08 0.14 1.54
兴全全球视野股票 6965.76 266.28 0.16 4.64
26 603599 广信股份 兴证全球招益债券A 169.94 11.64 -- 0.49
兴证全球招益债券C 169.94 11.64 -- 0.49
兴证全球兴裕混合A 511.00 35.00 -- 0.60
兴证全球兴裕混合C 511.00 35.00 -- 0.60
兴全汇享一年持有混合A 869.31 59.54 -- 1.17
兴全汇享一年持有混合C 869.31 59.54 -- 1.17
兴全恒益债券A 4065.95 278.49 -- 1.08
兴全恒益债券C 4065.95 278.49 -- 1.08
27 600938 中国海油 兴证全球招益债券A 164.86 5.64 0.00 0.47
兴证全球招益债券C 164.86 5.64 0.00 0.47
兴全有机增长混合 9157.47 313.29 0.11 6.09
28 002714 牧原股份 兴证全球招益债券A 123.84 2.87 0.00 0.35
兴证全球招益债券C 123.84 2.87 0.00 0.35
兴证全球合衡三年持有混合A 12272.65 284.42 0.08 2.82
兴证全球合衡三年持有混合C 12272.65 284.42 0.08 2.82
兴全汇享一年持有混合A 760.73 17.63 0.00 1.03
兴全汇享一年持有混合C 760.73 17.63 0.00 1.03
兴全合泰混合A 14621.18 338.85 0.09 2.78
兴全合泰混合C 14621.18 338.85 0.09 2.78
兴全恒益债券A 2621.68 60.76 0.02 0.70
兴全恒益债券C 2621.68 60.76 0.02 0.70
29 002557 洽洽食品 兴证全球招益债券A 104.37 2.85 0.01 0.30
兴证全球招益债券C 104.37 2.85 0.01 0.30
兴全恒益债券A 2945.71 80.44 0.16 0.78
兴全恒益债券C 2945.71 80.44 0.16 0.78
30 300054 鼎龙股份 兴证全球招益债券A 89.97 4.22 0.01 0.26
兴证全球招益债券C 89.97 4.22 0.01 0.26
兴证全球合衡三年持有混合A 38026.76 1783.62 2.44 8.74
兴证全球合衡三年持有混合C 38026.76 1783.62 2.44 8.74
兴全汇享一年持有混合A 892.24 41.85 0.06 1.20
兴全汇享一年持有混合C 892.24 41.85 0.06 1.20
兴全合泰混合A 51359.52 2408.98 3.30 9.76
兴全合泰混合C 51359.52 2408.98 3.30 9.76
兴全恒益债券A 5550.49 260.34 0.36 1.48
兴全恒益债券C 5550.49 260.34 0.36 1.48
31 601778 晶科科技 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 52.59 16.59 -- 0.15
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 52.59 16.59 -- 0.15
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 52.18 16.46 -- 0.05
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 52.18 16.46 -- 0.05
32 000951 中国重汽 兴证全球欣越混合A 4731.00 297.55 0.25 5.31
兴证全球欣越混合C 4731.00 297.55 0.25 5.31
33 01193 华润燃气 兴证全球欣越混合A 4670.03 206.47 -- 5.24
兴证全球欣越混合C 4670.03 206.47 -- 5.24
兴全汇虹一年持有混合A 4323.96 191.17 -- 2.30
兴全汇虹一年持有混合C 4323.96 191.17 -- 2.30
34 02328 中国财险 兴证全球欣越混合A 4281.12 457.60 -- 4.81
兴证全球欣越混合C 4281.12 457.60 -- 4.81
35 02338 潍柴动力 兴证全球欣越混合A 2726.79 201.60 -- 3.06
兴证全球欣越混合C 2726.79 201.60 -- 3.06
兴全合兴混合C 15915.50 953.60 0.19 4.43
兴全合兴混合A 15915.50 953.60 0.19 4.43
兴全精选混合 11879.20 711.76 0.14 4.54
36 600642 申能股份 兴证全球欣越混合A 3415.41 431.78 0.15 3.84
兴证全球欣越混合C 3415.41 431.78 0.15 3.84
37 002831 裕同科技 兴证全球欣越混合A 2953.39 119.14 0.23 3.32
兴证全球欣越混合C 2953.39 119.14 0.23 3.32
兴证全球合衡三年持有混合A 13843.45 558.43 1.07 3.18
兴证全球合衡三年持有混合C 13843.45 558.43 1.07 3.18
兴全合泰混合A 25630.37 1033.90 1.99 4.87
兴全合泰混合C 25630.37 1033.90 1.99 4.87
38 601163 三角轮胎 兴证全球欣越混合A 2932.33 181.12 -- 3.29
兴证全球欣越混合C 2932.33 181.12 -- 3.29
39 600160 巨化股份 兴全合兴混合C 14597.97 616.99 0.34 4.06
兴全合兴混合A 14597.97 616.99 0.34 4.06
兴全精选混合 10616.54 448.71 0.25 4.06
40 600066 宇通客车 兴全合兴混合C 14586.79 734.11 1.83 4.06
兴全合兴混合A 14586.79 734.11 1.83 4.06
兴全精选混合 9882.46 497.36 1.24 3.78
41 000550 江铃汽车 兴全合兴混合C 14015.09 464.23 0.90 3.90
兴全合兴混合A 14015.09 464.23 0.90 3.90
兴全精选混合 9733.92 322.42 0.62 3.72
42 603379 三美股份 兴全合兴混合C 9089.24 209.62 -- 2.53
兴全合兴混合A 9089.24 209.62 -- 2.53
兴全精选混合 6651.42 153.40 -- 2.54
43 603606 东方电缆 兴全合兴混合C 8743.53 197.46 2.54 2.43
兴全合兴混合A 8743.53 197.46 2.54 2.43
兴全精选混合 6445.40 145.56 1.87 2.46
44 000625 长安汽车 兴全合兴混合C 8593.55 511.52 0.06 2.39
兴全合兴混合A 8593.55 511.52 0.06 2.39
兴全精选混合 6204.07 369.29 0.05 2.37
45 002463 沪电股份 兴全合兴混合C 7831.38 259.49 0.14 2.18
兴全合兴混合A 7831.38 259.49 0.14 2.18
46 600703 三安光电 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 117.48 9.68 0.00 0.11
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 117.48 9.68 0.00 0.11
兴全社会价值三年持有混合 5219.82 429.97 0.11 3.51
兴全合宜混合C 48025.56 3955.98 0.97 3.61
兴全合宜混合(LOF)A 48025.56 3955.98 0.97 3.61
兴全合润混合 109789.81 9043.64 2.22 5.06
47 002011 盾安环境 兴证全球合瑞混合A 17572.75 1394.66 1.52 6.23
兴证全球合瑞混合C 17572.75 1394.66 1.52 6.23
48 300144 宋城演艺 兴证全球合瑞混合A 12963.77 1263.53 0.56 4.60
兴证全球合瑞混合C 12963.77 1263.53 0.56 4.60
49 002050 三花智控 兴证全球合瑞混合A 11296.49 476.04 0.13 4.01
兴证全球合瑞混合C 11296.49 476.04 0.13 4.01
兴证全球合衡三年持有混合A 13442.66 566.48 0.15 3.09
兴证全球合衡三年持有混合C 13442.66 566.48 0.15 3.09
兴全合泰混合A 16539.30 696.98 0.19 3.14
兴全合泰混合C 16539.30 696.98 0.19 3.14
50 002179 中航光电 兴证全球合瑞混合A 10851.06 315.35 0.15 3.85
兴证全球合瑞混合C 10851.06 315.35 0.15 3.85
兴全汇享一年持有混合A 558.36 16.23 0.01 0.75
兴全汇享一年持有混合C 558.36 16.23 0.01 0.75
51 00700 腾讯控股 兴证全球合瑞混合A 10231.48 37.15 -- 3.63
兴证全球合瑞混合C 10231.48 37.15 -- 3.63
兴证全球兴益债券A 456.27 1.66 -- 0.64
兴证全球兴益债券C 456.27 1.66 -- 0.64
兴全汇吉一年持有混合A 1841.67 6.69 -- 1.51
兴全汇吉一年持有混合C 1841.67 6.69 -- 1.51
兴全合丰三年持有混合 18054.25 65.55 -- 4.76
兴全沪港深两年持有混合 7006.37 25.44 -- 5.85
兴全多维价值混合A 8189.81 29.74 -- 2.75
兴全多维价值混合C 8189.81 29.74 -- 2.75
52 300679 电连技术 兴证全球合瑞混合A 10215.62 254.06 0.71 3.62
兴证全球合瑞混合C 10215.62 254.06 0.71 3.62
兴证全球合衡三年持有混合A 37463.36 931.69 2.62 8.62
兴证全球合衡三年持有混合C 37463.36 931.69 2.62 8.62
兴全合远两年持有混合A 9736.61 242.14 0.68 4.82
兴全合远两年持有混合C 9736.61 242.14 0.68 4.82
兴全合泰混合A 46397.96 1153.89 3.24 8.82
兴全合泰混合C 46397.96 1153.89 3.24 8.82
兴全全球视野股票 6635.05 165.01 0.46 4.42
53 603816 顾家家居 兴证全球合瑞混合A 10043.62 272.41 -- 3.56
兴证全球合瑞混合C 10043.62 272.41 -- 3.56
兴全新视野定期开放混合型发起式 41838.98 1134.77 -- 4.53
兴全商业模式混合(LOF) 43326.88 1175.13 -- 3.98
54 603786 科博达 兴证全球合瑞混合A 8877.38 144.14 -- 3.15
兴证全球合瑞混合C 8877.38 144.14 -- 3.15
兴证全球合衡三年持有混合A 24782.86 402.38 -- 5.70
兴证全球合衡三年持有混合C 24782.86 402.38 -- 5.70
兴全合泰混合A 35308.54 573.28 -- 6.71
兴全合泰混合C 35308.54 573.28 -- 6.71
兴全社会责任混合 11608.99 188.49 -- 4.14
55 000858 五粮液 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 319.30 2.08 0.00 0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 363.82 2.37 0.00 0.11
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 363.82 2.37 0.00 0.11
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 319.30 2.08 0.00 0.08
56 002920 德赛西威 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 285.13 2.29 0.00 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 270.19 2.17 0.00 0.08
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 270.19 2.17 0.00 0.08
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 285.13 2.29 0.00 0.07
兴全新视野定期开放混合型发起式 24386.59 195.86 0.36 2.64
兴全商业模式混合(LOF) 28305.12 227.33 0.41 2.60
57 300760 迈瑞医疗 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 270.20 0.96 0.01 0.06
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 312.42 1.11 0.01 0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 312.42 1.11 0.01 0.09
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 270.20 0.96 0.01 0.06
58 600690 海尔智家 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 240.77 9.65 0.00 0.06
兴证全球兴益债券A 451.36 18.09 0.01 0.63
兴证全球兴益债券C 451.36 18.09 0.01 0.63
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 240.77 9.65 0.00 0.06
兴全合宜混合C 54091.49 2168.00 0.81 4.06
兴全合宜混合(LOF)A 54091.49 2168.00 0.81 4.06
兴全新视野定期开放混合型发起式 57137.19 2290.07 0.85 6.19
兴全商业模式混合(LOF) 66561.65 2667.80 0.99 6.11
兴全合润混合 131659.10 5276.92 1.97 6.07
兴全可转债混合 3371.02 135.11 0.05 1.12
59 002064 华峰化学 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 222.30 33.08 0.02 0.05
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 252.00 37.50 0.02 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 252.00 37.50 0.02 0.07
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 222.30 33.08 0.02 0.05
60 002138 顺络电子 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC 220.91 8.28 0.01 0.05
兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA 220.91 8.28 0.01 0.05
兴全轻资产混合(LOF) 34735.40 1301.93 1.75 9.70
兴全趋势投资混合(LOF) 106320.69 3985.03 5.36 6.81
61 600048 保利发展 兴证全球兴益债券A 581.58 63.70 0.01 0.81
兴证全球兴益债券C 581.58 63.70 0.01 0.81
兴全轻资产混合(LOF) 15901.68 1741.70 0.16 4.44
兴全趋势投资混合(LOF) 99283.31 10874.40 1.01 6.36
兴全可转债混合 6039.13 661.46 0.06 2.01
62 002027 分众传媒 兴证全球兴益债券A 487.04 74.70 0.01 0.68
兴证全球兴益债券C 487.04 74.70 0.01 0.68
兴全合远两年持有混合A 7518.01 1153.07 0.17 3.72
兴全合远两年持有混合C 7518.01 1153.07 0.17 3.72
兴全全球视野股票 4978.22 763.53 0.11 3.32
兴全可转债混合 2912.09 446.64 0.06 0.97
63 01024 快手-W 兴证全球兴益债券A 466.01 10.48 -- 0.65
兴证全球兴益债券C 466.01 10.48 -- 0.65
兴全沪港深两年持有混合 10590.76 238.18 -- 8.84
兴全社会价值三年持有混合 11787.97 265.10 -- 7.93
兴全合宜混合C 90411.76 2033.27 -- 6.79
兴全合宜混合(LOF)A 90411.76 2033.27 -- 6.79
64 600900 长江电力 兴证全球兴裕混合A 950.39 38.12 0.00 1.12
兴证全球兴裕混合C 950.39 38.12 0.00 1.12
兴全中证800六个月持有指数A 3335.38 133.79 0.01 2.33
兴全中证800六个月持有指数C 3335.38 133.79 0.01 2.33
兴全有机增长混合 5034.36 201.94 0.02 3.35
兴全可转债混合 3519.33 141.17 0.01 1.17
65 600887 伊利股份 兴证全球兴裕混合A 803.52 28.80 0.00 0.94
兴证全球兴裕混合C 803.52 28.80 0.00 0.94
66 600873 梅花生物 兴证全球兴裕混合A 618.72 60.07 0.21 0.73
兴证全球兴裕混合C 618.72 60.07 0.21 0.73
兴全合宜混合C 44715.12 4341.27 14.93 3.36
兴全合宜混合(LOF)A 44715.12 4341.27 14.93 3.36
兴全合润混合 72876.67 7075.40 24.34 3.36
67 00941 中国移动 兴证全球兴裕混合A 606.48 10.00 -- 0.71
兴证全球兴裕混合C 606.48 10.00 -- 0.71
兴全汇虹一年持有混合A 3714.55 61.25 -- 1.98
兴全汇虹一年持有混合C 3714.55 61.25 -- 1.98
兴全轻资产混合(LOF) 12209.84 115.45 -- 3.41
兴全有机增长混合 4759.20 45.00 -- 3.16
68 002034 旺能环境 兴证全球兴裕混合A 550.24 40.91 0.10 0.65
兴证全球兴裕混合C 550.24 40.91 0.10 0.65
69 600309 万华化学 兴证全球兴裕混合A 538.20 6.50 0.00 0.63
兴证全球兴裕混合C 538.20 6.50 0.00 0.63
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 226.87 2.74 0.00 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 226.87 2.74 0.00 0.07
兴全汇虹一年持有混合A 3292.13 39.76 0.02 1.75
兴全汇虹一年持有混合C 3292.13 39.76 0.02 1.75
70 600273 嘉化能源 兴证全球兴裕混合A 499.59 63.00 0.29 0.59
兴证全球兴裕混合C 499.59 63.00 0.29 0.59
71 02333 长城汽车 兴证全球合衡三年持有混合A 12734.50 1614.62 -- 2.93
兴证全球合衡三年持有混合C 12734.50 1614.62 -- 2.93
兴全合泰混合A 16428.19 2082.95 -- 3.12
兴全合泰混合C 16428.19 2082.95 -- 3.12
72 300014 亿纬锂能 兴证全球合衡三年持有混合A 10272.84 262.33 0.14 2.36
兴证全球合衡三年持有混合C 10272.84 262.33 0.14 2.36
73 600150 中国船舶 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 317.09 8.57 0.03 0.09
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 317.09 8.57 0.03 0.09
74 601985 中国核电 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA 224.42 24.42 0.00 0.07
兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC 224.42 24.42 0.00 0.07
75 002607 中公教育 兴全合远两年持有混合A 12826.19 4347.86 0.89 6.35
兴全合远两年持有混合C 12826.19 4347.86 0.89 6.35
兴全全球视野股票 10038.94 3403.03 0.70 6.69
76 600161 天坛生物 兴全合远两年持有混合A 11114.35 411.19 0.84 5.50
兴全合远两年持有混合C 11114.35 411.19 0.84 5.50
兴全全球视野股票 7778.15 287.76 0.59 5.18
77 01801 信达生物 兴全合远两年持有混合A 10827.00 316.79 -- 5.36
兴全合远两年持有混合C 10827.00 316.79 -- 5.36
兴全沪港深两年持有混合 4214.02 123.30 -- 3.52
78 688008 澜起科技 兴全合远两年持有混合A 10159.12 221.09 -- 5.03
兴全合远两年持有混合C 10159.12 221.09 -- 5.03
兴全社会价值三年持有混合 6304.21 137.20 -- 4.24
兴全合宜混合C 62189.16 1353.41 -- 4.67
兴全合宜混合(LOF)A 62189.16 1353.41 -- 4.67
兴全新视野定期开放混合型发起式 39938.33 869.17 -- 4.33
兴全商业模式混合(LOF) 45744.69 995.53 -- 4.20
兴全合润混合 123130.89 2679.67 -- 5.67
兴全全球视野股票 6725.45 146.36 -- 4.48
79 688728 格科微 兴全合远两年持有混合A 10160.85 617.68 0.55 5.03
兴全合远两年持有混合C 10160.85 617.68 0.55 5.03
兴全全球视野股票 6574.27 399.12 0.36 4.38
80 002049 紫光国微 兴全合远两年持有混合A 7672.11 118.21 0.19 3.80
兴全合远两年持有混合C 7672.11 118.21 0.19 3.80
兴全全球视野股票 5796.35 89.31 0.15 3.86
81 605020 永和股份 兴全汇虹一年持有混合A 3742.20 127.37 1.91 1.99
兴全汇虹一年持有混合C 3742.20 127.37 1.91 1.99
82 688798 艾为电子 兴全汇虹一年持有混合A 2695.11 50.94 -- 1.44
兴全汇虹一年持有混合C 2695.11 50.94 -- 1.44
83 601601 中国太保 兴全中证800六个月持有指数A 7564.95 328.91 0.13 5.28
兴全中证800六个月持有指数C 7564.95 328.91 0.13 5.28
兴全沪深300指数(LOF)C 27088.80 1177.77 0.46 4.54
兴全沪深300指数(LOF)A 27088.80 1177.77 0.46 4.54
84 600741 华域汽车 兴全中证800六个月持有指数A 5514.58 330.02 0.22 3.85
兴全中证800六个月持有指数C 5514.58 330.02 0.22 3.85
兴全沪深300指数(LOF)C 16690.14 998.81 0.68 2.80
兴全沪深300指数(LOF)A 16690.14 998.81 0.68 2.80
85 601318 中国平安 兴全中证800六个月持有指数A 5309.38 130.10 0.03 3.71
兴全中证800六个月持有指数C 5309.38 130.10 0.03 3.71
兴全沪深300指数(LOF)C 22310.68 546.70 0.11 3.74
兴全沪深300指数(LOF)A 22310.68 546.70 0.11 3.74
86 000895 双汇发展 兴全中证800六个月持有指数A 4393.51 167.37 0.05 3.07
兴全中证800六个月持有指数C 4393.51 167.37 0.05 3.07
兴全沪深300指数(LOF)C 25707.41 979.33 0.28 4.31
兴全沪深300指数(LOF)A 25707.41 979.33 0.28 4.31
87 002044 美年健康 兴全中证800六个月持有指数A 3815.22 756.99 0.20 2.67
兴全中证800六个月持有指数C 3815.22 756.99 0.20 2.67
88 002728 特一药业 兴全中证800六个月持有指数A 3567.05 228.00 1.91 2.49
兴全中证800六个月持有指数C 3567.05 228.00 1.91 2.49
89 600036 招商银行 兴全中证800六个月持有指数A 3245.48 100.79 0.01 2.27
兴全中证800六个月持有指数C 3245.48 100.79 0.01 2.27
兴全沪深300指数(LOF)C 14692.12 456.28 0.03 2.46
兴全沪深300指数(LOF)A 14692.12 456.28 0.03 2.46
90 601888 中国中免 兴全中证800六个月持有指数A 3195.56 37.41 0.21 2.23
兴全中证800六个月持有指数C 3195.56 37.41 0.21 2.23
兴全沪深300指数(LOF)C 18089.39 211.77 1.20 3.03
兴全沪深300指数(LOF)A 18089.39 211.77 1.20 3.03
兴全社会责任混合 11958.80 140.00 0.80 4.27
91 603939 益丰药房 兴全汇吉一年持有混合A 2423.66 60.85 -- 1.99
兴全汇吉一年持有混合C 2423.66 60.85 -- 1.99
92 01548 金斯瑞生物科技 兴全合丰三年持有混合 12124.92 922.40 -- 3.20
93 002317 众生药业 兴全合丰三年持有混合 9669.68 605.49 0.84 2.55
兴全多维价值混合A 8218.03 514.59 0.71 2.76
兴全多维价值混合C 8218.03 514.59 0.71 2.76
94 300274 阳光电源 兴全合丰三年持有混合 8752.42 84.32 0.07 2.31
兴全精选混合 5549.15 53.46 0.05 2.12
95 300408 三环集团 兴全汇享一年持有混合A 538.49 21.81 0.01 0.73
兴全汇享一年持有混合C 538.49 21.81 0.01 0.73
兴全多维价值混合A 10805.46 437.65 0.23 3.63
兴全多维价值混合C 10805.46 437.65 0.23 3.63
96 03690 美团-W 兴全沪港深两年持有混合 8280.41 94.36 -- 6.91
97 06078 海吉亚医疗 兴全沪港深两年持有混合 4466.24 154.44 -- 3.73
98 01347 华虹半导体 兴全沪港深两年持有混合 3080.82 222.70 -- 2.57
99 00780 同程旅行 兴全沪港深两年持有混合 2919.26 155.94 -- 2.44
100 02588 中银航空租赁 兴全沪港深两年持有混合 2533.17 46.34 -- 2.11
101 09992 泡泡玛特 兴全社会价值三年持有混合 6288.94 241.29 -- 4.23
兴全合宜混合C 37471.26 1437.70 -- 2.82
兴全合宜混合(LOF)A 37471.26 1437.70 -- 2.82
102 01177 中国生物制药 兴全社会价值三年持有混合 4649.57 1698.30 -- 3.13
103 688099 晶晨股份 兴全社会价值三年持有混合 4530.96 95.23 -- 3.05
兴全合宜混合C 43789.72 920.34 -- 3.29
兴全合宜混合(LOF)A 43789.72 920.34 -- 3.29
兴全合润混合 84071.04 1766.94 -- 3.87
104 603195 公牛集团 兴全社会价值三年持有混合 4502.70 43.61 -- 3.03
兴全合宜混合C 43084.10 417.28 -- 3.24
兴全合宜混合(LOF)A 43084.10 417.28 -- 3.24
兴全合润混合 70911.64 686.80 -- 3.27
105 002156 通富微电 兴全社会价值三年持有混合 4306.84 191.50 0.14 2.90
兴全合宜混合C 34961.40 1554.53 1.17 2.63
兴全合宜混合(LOF)A 34961.40 1554.53 1.17 2.63
兴全合润混合 69629.10 3096.00 2.33 3.21
106 600399 抚顺特钢 兴全合泰混合A 13852.53 2234.28 4.94 2.63
兴全合泰混合C 13852.53 2234.28 4.94 2.63
107 688106 金宏气体 兴全多维价值混合A 14714.42 772.01 2.92 4.95
兴全多维价值混合C 14714.42 772.01 2.92 4.95
108 600745 闻泰科技 兴全多维价值混合A 10952.71 299.25 0.91 3.68
兴全多维价值混合C 10952.71 299.25 0.91 3.68
109 300718 长盛轴承 兴全多维价值混合A 9441.55 572.56 3.02 3.17
兴全多维价值混合C 9441.55 572.56 3.02 3.17
110 603993 洛阳钼业 兴全多维价值混合A 8892.54 1068.81 5.34 2.99
兴全多维价值混合C 8892.54 1068.81 5.34 2.99
111 002352 顺丰控股 兴全多维价值混合A 8648.22 237.59 0.05 2.91
兴全多维价值混合C 8648.22 237.59 0.05 2.91
112 688103 国力股份 兴全多维价值混合A 8215.50 222.57 -- 2.76
兴全多维价值混合C 8215.50 222.57 -- 2.76
113 002180 纳思达 兴全多维价值混合A 6929.54 294.75 0.23 2.33
兴全多维价值混合C 6929.54 294.75 0.23 2.33
114 000938 紫光股份 兴全沪深300指数(LOF)C 18668.06 859.88 1.03 3.13
兴全沪深300指数(LOF)A 18668.06 859.88 1.03 3.13
115 000100 TCL科技 兴全沪深300指数(LOF)C 17782.28 3807.77 0.21 2.98
兴全沪深300指数(LOF)A 17782.28 3807.77 0.21 2.98
116 601009 南京银行 兴全沪深300指数(LOF)C 14012.41 1563.88 1.35 2.35
兴全沪深300指数(LOF)A 14012.41 1563.88 1.35 2.35
117 300059 东方财富 兴全恒益债券A 2386.33 185.13 0.01 0.63
兴全恒益债券C 2386.33 185.13 0.01 0.63
118 600398 海澜之家 兴全新视野定期开放混合型发起式 29936.00 3326.22 6.71 3.24
兴全商业模式混合(LOF) 34453.59 3828.18 7.72 3.16
兴全可转债混合 6035.20 670.58 1.35 2.01
119 002938 鹏鼎控股 兴全新视野定期开放混合型发起式 25706.93 1108.06 0.49 2.78
兴全商业模式混合(LOF) 29215.08 1259.27 0.55 2.68
120 002371 北方华创 兴全轻资产混合(LOF) 35033.31 114.64 0.25 9.78
兴全趋势投资混合(LOF) 152501.40 499.02 1.09 9.76
121 600131 国网信通 兴全轻资产混合(LOF) 13906.96 737.77 1.86 3.88
兴全趋势投资混合(LOF) 69081.05 3664.78 9.22 4.42
122 600584 长电科技 兴全轻资产混合(LOF) 12320.79 437.99 0.59 3.44
123 600777 新潮能源 兴全绿色投资混合(LOF) 18741.01 7125.86 3.00 4.94
124 002739 万达电影 兴全绿色投资混合(LOF) 17581.06 1149.84 0.55 4.63
125 002149 西部材料 兴全绿色投资混合(LOF) 11595.12 740.90 1.52 3.06
126 002068 黑猫股份 兴全绿色投资混合(LOF) 10909.09 1187.06 1.62 2.88
127 601989 中国重工 兴全绿色投资混合(LOF) 9593.59 2058.71 0.11 2.53
128 688012 中微公司 兴全绿色投资混合(LOF) 9007.55 60.33 0.10 2.37
兴全合润混合 51490.85 344.88 0.56 2.37
129 600098 广州发展 兴全绿色投资混合(LOF) 8806.79 1434.33 0.70 2.32
130 002465 海格通信 兴全绿色投资混合(LOF) 8235.17 738.58 0.32 2.17
131 002468 申通快递 兴全绿色投资混合(LOF) 8133.71 963.71 0.65 2.14
132 300832 新产业 兴全合润混合 51243.62 774.77 1.11 2.36
133 605090 九丰能源 兴全有机增长混合 9506.60 339.52 1.31 6.32
134 601857 中国石油 兴全有机增长混合 6916.00 700.00 0.18 4.60
135 600350 山东高速 兴全有机增长混合 4164.78 486.54 0.35 2.77
136 688578 艾力斯 兴全社会责任混合 18588.00 400.00 -- 6.63
137 600276 恒瑞医药 兴全社会责任混合 18388.00 400.00 0.09 6.56
138 600673 东阳光 兴全社会责任混合 12745.50 1450.00 0.48 4.55
139 600570 恒生电子 兴全社会责任混合 12408.00 550.00 1.23 4.43
140 300017 网宿科技 兴全社会责任混合 12090.00 1300.00 0.57 4.31
141 688050 爱博医疗 兴全社会责任混合 10306.25 80.02 1.15 3.68
142 600585 海螺水泥 兴全趋势投资混合(LOF) 51744.06 2322.44 2.27 3.31
143 002436 兴森科技 兴全趋势投资混合(LOF) 49517.08 4032.34 3.22 3.17

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