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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：147只56/169
  • 份额数量：6862.96亿份16/169
  • 份额相对上期变化：1.61%
  • 基金经理：45人25/169
  • 资产净值：7509.49亿元18/169
  • 资产相对上期变化：1.05%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300450 先导智能 兴全中证500指数增强A 515.79 10.32 0.01 1.49
兴全中证500指数增强C 515.79 10.32 0.01 1.49
2 600487 亨通光电 兴全中证500指数增强A 497.07 20.10 0.12 1.44
兴全中证500指数增强C 497.07 20.10 0.12 1.44
3 601168 西部矿业 兴全中证500指数增强A 479.83 17.36 0.01 1.39
兴全中证500指数增强C 479.83 17.36 0.01 1.39
兴全红利量化选股股票A 833.35 30.15 0.02 2.54
兴全红利量化选股股票C 833.35 30.15 0.02 2.54
兴全红利混合A 552.80 20.00 0.01 1.39
兴全红利混合C 552.80 20.00 0.01 1.39
4 300604 长川科技 兴全中证500指数增强A 476.16 4.70 0.01 1.38
兴全中证500指数增强C 476.16 4.70 0.01 1.38
5 688002 睿创微纳 兴全中证500指数增强A 455.63 4.52 0.02 1.32
兴全中证500指数增强C 455.63 4.52 0.02 1.32
兴全趋势投资混合(LOF) 38027.64 377.26 1.65 2.71
6 600549 厦门钨业 兴全中证500指数增强A 451.25 10.99 0.01 1.31
兴全中证500指数增强C 451.25 10.99 0.01 1.31
7 002436 兴森科技 兴全中证500指数增强A 445.42 21.04 0.02 1.29
兴全中证500指数增强C 445.42 21.04 0.02 1.29
8 002008 大族激光 兴全中证500指数增强A 440.32 10.69 0.01 1.27
兴全中证500指数增强C 440.32 10.69 0.01 1.27
9 002281 光迅科技 兴全中证500指数增强A 433.69 6.20 0.01 1.26
兴全中证500指数增强C 433.69 6.20 0.01 1.26
10 002595 豪迈科技 兴全中证500指数增强A 431.85 5.11 0.01 1.25
兴全中证500指数增强C 431.85 5.11 0.01 1.25
11 601988 中国银行 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 137.35 23.97 0.00 0.32
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 137.35 23.97 0.00 0.32
兴全汇虹一年持有混合A 471.08 116.94 -- 0.60
兴全汇虹一年持有混合C 471.08 116.94 -- 0.60
12 00700 腾讯控股 兴全中证沪港深500指数增强A 3852.12 7.12 -- 6.62
兴全中证沪港深500指数增强C 3852.12 7.12 -- 6.62
兴全欣越混合D 8023.46 14.83 -- 4.64
兴全中证沪港深300指数增强A 708.75 1.31 -- 4.41
兴全中证沪港深300指数增强C 708.75 1.31 -- 4.41
兴全竞争优势混合A 509.22 0.94 -- 8.01
兴全竞争优势混合C 509.22 0.94 -- 8.01
兴全丰德债券A 4099.54 7.58 -- 0.70
兴全丰德债券C 4099.54 7.58 -- 0.70
兴全兴晨六个月持有混合A 3287.34 6.08 -- 1.47
兴全兴晨六个月持有混合C 3287.34 6.08 -- 1.47
兴全欣越混合A 8023.46 14.83 -- 4.64
兴全欣越混合C 8023.46 14.83 -- 4.64
兴全合瑞混合A 9646.54 17.83 -- 3.97
兴全合瑞混合C 9646.54 17.83 -- 3.97
兴全兴益债券A 366.06 0.68 -- 0.88
兴全兴益债券C 366.06 0.68 -- 0.88
兴全合衡三年持有混合A 19617.70 36.26 -- 5.61
兴全合衡三年持有混合C 19617.70 36.26 -- 5.61
兴全汇虹一年持有混合A 1292.03 2.39 -- 1.66
兴全汇虹一年持有混合C 1292.03 2.39 -- 1.66
兴全汇吉一年持有混合A 2097.84 3.88 -- 2.57
兴全汇吉一年持有混合C 2097.84 3.88 -- 2.57
兴全合丰三年持有混合 11605.82 21.45 -- 2.85
兴全沪港深两年持有混合 12613.27 23.31 -- 9.40
兴全合泰混合A 22447.28 41.49 -- 4.59
兴全合泰混合C 22447.28 41.49 -- 4.59
13 09988 阿里巴巴-W 兴全中证沪港深500指数增强A 3118.73 24.18 -- 5.36
兴全中证沪港深500指数增强C 3118.73 24.18 -- 5.36
兴全中证沪港深300指数增强A 501.73 3.89 -- 3.13
兴全中证沪港深300指数增强C 501.73 3.89 -- 3.13
兴全竞争优势混合A 305.68 2.37 -- 4.81
兴全竞争优势混合C 305.68 2.37 -- 4.81
兴全丰德债券A 3720.19 28.84 -- 0.63
兴全丰德债券C 3720.19 28.84 -- 0.63
兴全兴晨六个月持有混合A 4144.12 32.13 -- 1.85
兴全兴晨六个月持有混合C 4144.12 32.13 -- 1.85
兴全兴益债券A 197.00 1.53 -- 0.48
兴全兴益债券C 197.00 1.53 -- 0.48
兴全汇虹一年持有混合A 1026.73 7.96 -- 1.32
兴全汇虹一年持有混合C 1026.73 7.96 -- 1.32
兴全汇吉一年持有混合A 3761.22 29.16 -- 4.61
兴全汇吉一年持有混合C 3761.22 29.16 -- 4.61
兴全合丰三年持有混合 17267.17 133.88 -- 4.24
兴全沪港深两年持有混合 8612.59 66.77 -- 6.42
兴全多维价值混合A 18609.21 144.28 -- 3.54
兴全多维价值混合C 18609.21 144.28 -- 3.54
14 00005 汇丰控股 兴全中证沪港深500指数增强A 2573.70 23.28 -- 4.42
兴全中证沪港深500指数增强C 2573.70 23.28 -- 4.42
兴全中证沪港深300指数增强A 393.57 3.56 -- 2.45
兴全中证沪港深300指数增强C 393.57 3.56 -- 2.45
兴全红利混合A 499.70 4.52 -- 1.25
兴全红利混合C 499.70 4.52 -- 1.25
兴全沪港深两年持有混合 4144.48 37.49 -- 3.09
15 00005 TMH 兴全中证沪港深500指数增强A 2573.70 23.28 -- 4.42
兴全中证沪港深500指数增强C 2573.70 23.28 -- 4.42
兴全中证沪港深300指数增强A 393.57 3.56 -- 2.45
兴全中证沪港深300指数增强C 393.57 3.56 -- 2.45
兴全红利混合A 499.70 4.52 -- 1.25
兴全红利混合C 499.70 4.52 -- 1.25
兴全沪港深两年持有混合 4144.48 37.49 -- 3.09
16 01299 友邦保险 兴全中证沪港深500指数增强A 1291.79 17.90 -- 2.22
兴全中证沪港深500指数增强C 1291.79 17.90 -- 2.22
17 02318 中国平安 兴全中证沪港深500指数增强A 735.56 12.50 -- 1.26
兴全中证沪港深500指数增强C 735.56 12.50 -- 1.26
兴全中证沪港深300指数增强A 365.94 5.35 0.00 2.28
兴全中证沪港深300指数增强C 365.94 5.35 0.00 2.28
兴全中证A500指数增强A 1084.82 15.86 0.00 2.02
兴全中证A500指数增强C 1084.82 15.86 0.00 2.02
兴全中证800六个月持有指数增强Y 9438.52 137.99 0.03 6.64
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 35567.32 519.99 0.11 7.01
兴全合瑞混合A 17229.75 292.80 -- 7.10
兴全合瑞混合C 17229.75 292.80 -- 7.10
兴全兴益债券A 182.42 3.10 -- 0.44
兴全兴益债券C 182.42 3.10 -- 0.44
兴全合衡三年持有混合A 10585.24 154.75 0.03 3.03
兴全合衡三年持有混合C 10585.24 154.75 0.03 3.03
兴全中证800六个月持有指数增强A 9438.52 137.99 0.03 6.64
兴全中证800六个月持有指数增强C 9438.52 137.99 0.03 6.64
兴全合泰混合A 14400.94 210.54 0.04 2.94
兴全合泰混合C 14400.94 210.54 0.04 2.94
兴全沪深300指数增强(LOF)C 35567.32 519.99 0.11 7.01
兴全轻资产混合(LOF) 12311.22 179.99 0.04 4.55
兴全绿色投资混合(LOF) 14039.02 205.25 0.04 6.19
兴全沪深300指数增强(LOF)A 35567.32 519.99 0.11 7.01
兴全有机增长混合 2411.10 35.25 0.01 2.14
兴全社会责任混合 7868.74 115.04 0.02 2.76
兴全全球视野股票 7645.07 111.77 0.02 4.81
兴全可转债混合 3394.69 49.63 0.01 1.33
18 300750 宁德时代 兴全中证沪港深500指数增强A 824.87 2.25 0.00 1.42
兴全中证沪港深500指数增强C 824.87 2.25 0.00 1.42
兴全合熙混合A 1145.85 3.12 0.00 3.62
兴全合熙混合C 1145.85 3.12 0.00 3.62
兴全合润混合C 163476.86 445.13 0.10 7.49
兴全商业模式混合(LOF)C 101005.75 275.03 0.06 6.86
兴全中证沪港深300指数增强A 617.00 1.68 0.00 3.84
兴全中证沪港深300指数增强C 617.00 1.68 0.00 3.84
兴全中证A500指数增强A 1962.71 5.34 0.00 3.66
兴全中证A500指数增强C 1962.71 5.34 0.00 3.66
兴全竞争优势混合A 495.80 1.35 0.00 7.80
兴全竞争优势混合C 495.80 1.35 0.00 7.80
兴全可持续投资三年定开混合 1450.68 3.95 0.00 2.79
兴全品质甄选混合A 1983.20 5.40 0.00 7.74
兴全品质甄选混合C 1983.20 5.40 0.00 7.74
兴全兴晨六个月持有混合A 1120.14 3.05 0.00 0.50
兴全兴晨六个月持有混合C 1120.14 3.05 0.00 0.50
兴全招益债券A 3883.96 10.58 0.00 0.71
兴全招益债券C 3883.96 10.58 0.00 0.71
兴全合瑞混合A 19876.59 54.12 0.01 8.19
兴全合瑞混合C 19876.59 54.12 0.01 8.19
兴全兴益债券A 304.83 0.83 0.00 0.74
兴全兴益债券C 304.83 0.83 0.00 0.74
兴全汇吉一年持有混合A 932.07 2.54 0.00 1.14
兴全汇吉一年持有混合C 932.07 2.54 0.00 1.14
兴全汇享一年持有混合A 1070.20 2.91 0.00 3.11
兴全汇享一年持有混合C 1070.20 2.91 0.00 3.11
兴全社会价值三年持有混合 7868.91 21.43 0.01 5.31
兴全合宜混合A 85579.95 233.02 0.05 5.59
兴全合宜混合C 85579.95 233.02 0.05 5.59
兴全恒益债券A 9831.26 26.77 0.01 2.06
兴全恒益债券C 9831.26 26.77 0.01 2.06
兴全新视野定期开放混合型发起式 57657.62 156.99 0.04 6.19
兴全商业模式混合(LOF)A 101005.75 275.03 0.06 6.86
兴全轻资产混合(LOF) 16533.20 45.02 0.01 6.10
兴全绿色投资混合(LOF) 7737.95 21.07 0.00 3.41
兴全合润混合A 163476.86 445.13 0.10 7.49
兴全有机增长混合 5802.71 15.80 0.00 5.14
兴全社会责任混合 8220.75 22.38 0.01 2.88
兴全全球视野股票 4988.13 13.58 0.00 3.14
兴全趋势投资混合(LOF) 88956.62 242.22 0.06 6.35
兴全可转债混合 4164.73 11.34 0.00 1.63
19 03968 招商银行 兴全中证沪港深500指数增强A 681.97 14.30 -- 1.17
兴全中证沪港深500指数增强C 681.97 14.30 -- 1.17
20 601899 紫金矿业 兴全中证沪港深500指数增强A 610.12 17.70 0.00 1.05
兴全中证沪港深500指数增强C 610.12 17.70 0.00 1.05
兴全中证沪港深300指数增强A 459.14 13.32 0.00 2.86
兴全中证沪港深300指数增强C 459.14 13.32 0.00 2.86
兴全中证A500指数增强A 1449.81 42.06 0.00 2.70
兴全中证A500指数增强C 1449.81 42.06 0.00 2.70
兴全丰德债券A 2215.97 68.80 -- 0.38
兴全丰德债券C 2215.97 68.80 -- 0.38
兴全可持续投资三年定开混合 1196.80 34.72 0.00 2.30
兴全品质甄选混合A 758.34 22.00 0.00 2.96
兴全品质甄选混合C 758.34 22.00 0.00 2.96
兴全招益债券A 7272.48 210.98 0.01 1.34
兴全招益债券C 7272.48 210.98 0.01 1.34
兴全汇虹一年持有混合A 636.32 18.46 0.00 0.82
兴全汇虹一年持有混合C 636.32 18.46 0.00 0.82
兴全轻资产混合(LOF) 14822.10 430.00 0.03 5.47
兴全社会责任混合 7210.09 209.17 0.01 2.53
兴全趋势投资混合(LOF) 71846.32 2084.31 0.13 5.13
兴全可转债混合 2327.98 67.54 0.00 0.91
21 02319 蒙牛乳业 兴全欣越混合D 16604.82 1233.00 -- 9.59
兴全欣越混合A 16604.82 1233.00 -- 9.59
兴全欣越混合C 16604.82 1233.00 -- 9.59
兴全兴裕混合A 161.60 12.00 -- 0.65
兴全兴裕混合C 161.60 12.00 -- 0.65
22 603589 口子窖 兴全欣越混合D 15163.99 505.61 8.43 8.76
兴全欣越混合A 15163.99 505.61 8.43 8.76
兴全欣越混合C 15163.99 505.61 8.43 8.76
23 003006 百亚股份 兴全欣越混合D 12918.64 594.65 1.39 7.46
兴全欣越混合A 12918.64 594.65 1.39 7.46
兴全欣越混合C 12918.64 594.65 1.39 7.46
24 00941 中国移动 兴全欣越混合D 11386.27 154.30 -- 6.58
兴全丰德债券A 4689.91 63.55 -- 0.80
兴全丰德债券C 4689.91 63.55 -- 0.80
兴全兴晨六个月持有混合A 1287.69 17.45 -- 0.58
兴全兴晨六个月持有混合C 1287.69 17.45 -- 0.58
兴全欣越混合A 11386.27 154.30 -- 6.58
兴全欣越混合C 11386.27 154.30 -- 6.58
兴全兴益债券A 184.48 2.50 -- 0.45
兴全兴益债券C 184.48 2.50 -- 0.45
兴全汇虹一年持有混合A 1754.96 23.78 -- 2.25
兴全汇虹一年持有混合C 1754.96 23.78 -- 2.25
兴全汇吉一年持有混合A 1022.03 13.85 -- 1.25
兴全汇吉一年持有混合C 1022.03 13.85 -- 1.25
25 002588 史丹利 兴全欣越混合D 8836.79 885.45 1.03 5.11
兴全竞争优势混合A 453.39 45.43 0.05 7.13
兴全竞争优势混合C 453.39 45.43 0.05 7.13
兴全欣越混合A 8836.79 885.45 1.03 5.11
兴全欣越混合C 8836.79 885.45 1.03 5.11
兴全汇享一年持有混合A 654.09 65.54 0.08 1.90
兴全汇享一年持有混合C 654.09 65.54 0.08 1.90
兴全恒益债券A 7122.03 713.63 0.83 1.49
兴全恒益债券C 7122.03 713.63 0.83 1.49
26 600352 浙江龙盛 兴全欣越混合D 8614.13 808.08 0.61 4.98
兴全欣越混合A 8614.13 808.08 0.61 4.98
兴全欣越混合C 8614.13 808.08 0.61 4.98
27 000333 美的集团 兴全欣越混合D 6524.90 83.49 0.01 3.77
兴全中证A500指数增强A 819.01 10.48 0.00 1.53
兴全中证A500指数增强C 819.01 10.48 0.00 1.53
兴全兴晨六个月持有混合A 1087.85 13.92 0.00 0.49
兴全兴晨六个月持有混合C 1087.85 13.92 0.00 0.49
兴全欣越混合A 6524.90 83.49 0.01 3.77
兴全欣越混合C 6524.90 83.49 0.01 3.77
兴全兴裕混合A 312.60 4.00 0.00 1.25
兴全兴裕混合C 312.60 4.00 0.00 1.25
兴全汇吉一年持有混合A 1498.14 19.17 0.00 1.84
兴全汇吉一年持有混合C 1498.14 19.17 0.00 1.84
28 600563 法拉电子 兴全欣越混合D 6356.43 60.57 0.27 3.67
兴全欣越混合A 6356.43 60.57 0.27 3.67
兴全欣越混合C 6356.43 60.57 0.27 3.67
29 002507 涪陵榨菜 兴全欣越混合D 6097.19 472.28 0.41 3.52
兴全欣越混合A 6097.19 472.28 0.41 3.52
兴全欣越混合C 6097.19 472.28 0.41 3.52
30 300308 中际旭创 兴全合熙混合A 2989.00 4.90 0.00 9.45
兴全合熙混合C 2989.00 4.90 0.00 9.45
兴全合润混合C 210137.31 344.49 0.31 9.63
兴全商业模式混合(LOF)C 99626.05 163.32 0.15 6.77
兴全中证A500指数增强A 747.68 1.23 0.00 1.39
兴全中证A500指数增强C 747.68 1.23 0.00 1.39
兴全可持续投资三年定开混合 1152.90 1.89 0.00 2.22
兴全品质甄选混合A 1018.70 1.67 0.00 3.97
兴全品质甄选混合C 1018.70 1.67 0.00 3.97
兴全招益债券A 5496.10 9.01 0.01 1.01
兴全招益债券C 5496.10 9.01 0.01 1.01
兴全合兴混合C 17250.80 28.28 0.03 5.69
兴全合兴混合A 17250.80 28.28 0.03 5.69
兴全沪港深两年持有混合 6722.20 11.02 0.01 5.01
兴全社会价值三年持有混合 13981.20 22.92 0.02 9.44
兴全合宜混合A 124181.48 203.58 0.18 8.11
兴全合宜混合C 124181.48 203.58 0.18 8.11
兴全精选混合 17781.50 29.15 0.03 8.51
兴全新视野定期开放混合型发起式 51796.75 84.91 0.08 5.56
兴全商业模式混合(LOF)A 99626.05 163.32 0.15 6.77
兴全合润混合A 210137.31 344.49 0.31 9.63
兴全社会责任混合 6441.66 10.56 0.01 2.26
兴全全球视野股票 7381.00 12.10 0.01 4.64
31 688525 佰维存储 兴全合熙混合A 2116.54 18.44 0.06 6.69
兴全合熙混合C 2116.54 18.44 0.06 6.69
兴全合润混合C 102123.03 889.65 2.80 4.68
兴全商业模式混合(LOF)C 63669.91 554.66 1.75 4.32
兴全创新优势混合A 2438.14 21.24 0.07 8.31
兴全创新优势混合C 2438.14 21.24 0.07 8.31
兴全品质甄选混合A 688.74 6.00 0.02 2.69
兴全品质甄选混合C 688.74 6.00 0.02 2.69
兴全招益债券A 3666.48 31.94 0.10 0.67
兴全招益债券C 3666.48 31.94 0.10 0.67
兴全合兴混合C 7309.24 63.67 0.20 2.41
兴全合兴混合A 7309.24 63.67 0.20 2.41
兴全合丰三年持有混合 8035.30 70.00 0.22 1.97
兴全社会价值三年持有混合 6505.23 56.67 0.18 4.39
兴全合宜混合A 67413.63 587.28 1.85 4.40
兴全合宜混合C 67413.63 587.28 1.85 4.40
兴全精选混合 5489.34 47.82 0.15 2.63
兴全新视野定期开放混合型发起式 39460.26 343.76 1.08 4.24
兴全商业模式混合(LOF)A 63669.91 554.66 1.75 4.32
兴全绿色投资混合(LOF) 14069.62 122.57 0.39 6.20
兴全合润混合A 102123.03 889.65 2.80 4.68
32 300502 新易盛 兴全合熙混合A 2112.69 5.02 0.01 6.68
兴全合熙混合C 2112.69 5.02 0.01 6.68
兴全中证沪港深300指数增强A 271.45 0.63 0.00 1.69
兴全中证沪港深300指数增强C 271.45 0.63 0.00 1.69
兴全中证A500指数增强A 1111.67 2.58 0.00 2.07
兴全中证A500指数增强C 1111.67 2.58 0.00 2.07
兴全品质甄选混合A 1206.46 2.80 0.00 4.71
兴全品质甄选混合C 1206.46 2.80 0.00 4.71
兴全招益债券A 5205.03 12.08 0.01 0.96
兴全招益债券C 5205.03 12.08 0.01 0.96
兴全合兴混合C 13413.21 31.13 0.04 4.42
兴全合兴混合A 13413.21 31.13 0.04 4.42
兴全合泰混合A 14270.75 33.12 0.04 2.92
兴全合泰混合C 14270.75 33.12 0.04 2.92
兴全精选混合 13288.86 30.84 0.03 6.36
33 01519 极兔速递-W 兴全合熙混合A 1655.73 175.42 -- 5.23
兴全合熙混合C 1655.73 175.42 -- 5.23
兴全沪港深两年持有混合 5295.27 561.02 -- 3.95
34 00981 中芯国际 兴全合熙混合A 1529.48 23.70 -- 4.83
兴全合熙混合C 1529.48 23.70 -- 4.83
兴全创新优势混合A 1477.85 22.90 -- 5.04
兴全创新优势混合C 1477.85 22.90 -- 5.04
兴全品质甄选混合A 732.47 11.35 -- 2.86
兴全品质甄选混合C 732.47 11.35 -- 2.86
兴全合丰三年持有混合 17240.08 267.14 -- 4.23
兴全沪港深两年持有混合 6012.05 93.16 -- 4.48
兴全多维价值混合A 18406.60 285.22 -- 3.50
兴全多维价值混合C 18406.60 285.22 -- 3.50
35 01801 信达生物 兴全合熙混合A 1470.39 21.35 -- 4.65
兴全合熙混合C 1470.39 21.35 -- 4.65
兴全丰德债券A 2572.69 37.36 -- 0.44
兴全丰德债券C 2572.69 37.36 -- 0.44
兴全品质甄选混合A 922.87 13.40 -- 3.60
兴全品质甄选混合C 922.87 13.40 -- 3.60
兴全合兴混合C 7552.67 109.66 -- 2.49
兴全汇虹一年持有混合A 651.61 9.46 -- 0.83
兴全汇虹一年持有混合C 651.61 9.46 -- 0.83
兴全合兴混合A 7552.67 109.66 -- 2.49
兴全合丰三年持有混合 12250.34 177.88 -- 3.01
兴全沪港深两年持有混合 6643.86 96.47 -- 4.95
兴全社会价值三年持有混合 8302.34 120.55 -- 5.61
兴全多维价值混合A 16756.20 243.30 -- 3.18
兴全多维价值混合C 16756.20 243.30 -- 3.18
兴全合宜混合A 93738.25 1361.08 -- 6.12
兴全合宜混合C 93738.25 1361.08 -- 6.12
36 002475 立讯精密 兴全合熙混合A 1305.46 23.02 0.00 4.13
兴全合熙混合C 1305.46 23.02 0.00 4.13
兴全合润混合C 128514.88 2266.18 0.32 5.89
兴全商业模式混合(LOF)C 98589.44 1738.48 0.24 6.70
兴全品质甄选混合A 793.94 14.00 0.00 3.10
兴全品质甄选混合C 793.94 14.00 0.00 3.10
兴全招益债券A 2142.56 37.78 0.01 0.39
兴全招益债券C 2142.56 37.78 0.01 0.39
兴全兴益债券A 314.74 5.55 0.00 0.76
兴全兴益债券C 314.74 5.55 0.00 0.76
兴全合丰三年持有混合 15242.53 268.78 0.04 3.74
兴全多维价值混合A 19348.14 341.18 0.05 3.68
兴全多维价值混合C 19348.14 341.18 0.05 3.68
兴全新视野定期开放混合型发起式 59937.23 1056.91 0.15 6.43
兴全商业模式混合(LOF)A 98589.44 1738.48 0.24 6.70
兴全轻资产混合(LOF) 11058.45 195.00 0.03 4.08
兴全合润混合A 128514.88 2266.18 0.32 5.89
兴全有机增长混合 6213.71 109.57 0.02 5.50
兴全全球视野股票 8607.78 151.79 0.02 5.41
兴全趋势投资混合(LOF) 90524.34 1596.27 0.22 6.46
兴全可转债混合 5080.17 89.58 0.01 1.99
37 688008 澜起科技 兴全合熙混合A 1100.45 9.34 -- 3.48
兴全合熙混合C 1100.45 9.34 -- 3.48
兴全合润混合C 99502.46 844.67 -- 4.56
兴全商业模式混合(LOF)C 76636.97 650.57 -- 5.20
兴全合丰三年持有混合 10754.36 91.29 -- 2.64
兴全社会价值三年持有混合 4719.94 40.07 -- 3.19
兴全合宜混合A 46228.11 392.43 -- 3.02
兴全合宜混合C 46228.11 392.43 -- 3.02
兴全新视野定期开放混合型发起式 48376.47 410.67 -- 5.19
兴全商业模式混合(LOF)A 76636.97 650.57 -- 5.20
兴全合润混合A 99502.46 844.67 -- 4.56
38 688488 艾迪药业 兴全合熙混合A 915.77 56.08 -- 2.89
兴全合熙混合C 915.77 56.08 -- 2.89
兴全合兴混合C 9646.07 590.70 -- 3.18
兴全合兴混合A 9646.07 590.70 -- 3.18
39 600160 巨化股份 兴全合润混合C 178498.53 4645.98 2.57 8.18
兴全社会价值三年持有混合 10316.92 268.53 0.15 6.97
兴全合宜混合A 86769.64 2258.45 1.25 5.67
兴全合宜混合C 86769.64 2258.45 1.25 5.67
兴全合润混合A 178498.53 4645.98 2.57 8.18
40 688099 晶晨股份 兴全合润混合C 151044.48 1731.57 -- 6.92
兴全商业模式混合(LOF)C 69529.42 797.08 -- 4.72
兴全兴晨六个月持有混合A 1236.49 14.18 -- 0.55
兴全兴晨六个月持有混合C 1236.49 14.18 -- 0.55
兴全社会价值三年持有混合 6046.30 69.31 -- 4.08
兴全合宜混合A 74318.99 851.99 -- 4.85
兴全合宜混合C 74318.99 851.99 -- 4.85
兴全新视野定期开放混合型发起式 38299.74 439.07 -- 4.11
兴全商业模式混合(LOF)A 69529.42 797.08 -- 4.72
兴全合润混合A 151044.48 1731.57 -- 6.92
41 002384 东山精密 兴全合润混合C 51984.23 614.11 0.49 2.38
兴全创新优势混合A 1080.98 12.77 0.01 3.68
兴全创新优势混合C 1080.98 12.77 0.01 3.68
兴全绿色投资混合(LOF) 12448.71 147.06 0.12 5.49
兴全合润混合A 51984.23 614.11 0.49 2.38
42 688072 拓荆科技 兴全合润混合C 45512.21 137.92 0.90 2.09
兴全合润混合A 45512.21 137.92 0.90 2.09
43 688120 华海清科 兴全合润混合C 42594.82 283.81 -- 1.95
兴全商业模式混合(LOF)C 45827.56 305.35 -- 3.11
兴全商业模式混合(LOF)A 45827.56 305.35 -- 3.11
兴全合润混合A 42594.82 283.81 -- 1.95
44 600028 中国石化 兴全商业模式混合(LOF)C 48822.49 7900.08 0.11 3.32
兴全合兴混合C 7152.18 1157.31 0.02 2.36
兴全合兴混合A 7152.18 1157.31 0.02 2.36
兴全新视野定期开放混合型发起式 35862.40 5802.98 0.08 3.85
兴全商业模式混合(LOF)A 48822.49 7900.08 0.11 3.32
45 605117 德业股份 兴全商业模式混合(LOF)C 45473.84 527.54 -- 3.09
兴全新视野定期开放混合型发起式 31289.32 362.99 -- 3.36
兴全商业模式混合(LOF)A 45473.84 527.54 -- 3.09
46 300972 万辰集团 兴全商业模式混合(LOF)C 45140.17 224.50 1.44 3.07
兴全新视野定期开放混合型发起式 30733.15 152.85 0.98 3.30
兴全商业模式混合(LOF)A 45140.17 224.50 1.44 3.07
47 600519 贵州茅台 兴全中证沪港深300指数增强A 275.44 0.20 0.00 1.72
兴全中证沪港深300指数增强C 275.44 0.20 0.00 1.72
兴全中证A500指数增强A 1156.83 0.84 0.00 2.16
兴全中证A500指数增强C 1156.83 0.84 0.00 2.16
兴全中证800六个月持有指数增强Y 3511.81 2.55 0.00 2.47
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 17242.29 12.52 0.01 3.40
兴全竞争优势混合A 426.93 0.31 0.00 6.72
兴全竞争优势混合C 426.93 0.31 0.00 6.72
兴全丰德债券A 2922.38 2.12 0.00 0.50
兴全丰德债券C 2922.38 2.12 0.00 0.50
兴全兴晨六个月持有混合A 2795.68 2.03 0.00 1.25
兴全兴晨六个月持有混合C 2795.68 2.03 0.00 1.25
兴全汇虹一年持有混合A 757.45 0.55 0.00 0.97
兴全汇虹一年持有混合C 757.45 0.55 0.00 0.97
兴全中证800六个月持有指数增强A 3511.81 2.55 0.00 2.47
兴全中证800六个月持有指数增强C 3511.81 2.55 0.00 2.47
兴全汇吉一年持有混合A 2823.22 2.05 0.00 3.46
兴全汇吉一年持有混合C 2823.22 2.05 0.00 3.46
兴全汇享一年持有混合A 784.99 0.57 0.00 2.28
兴全汇享一年持有混合C 784.99 0.57 0.00 2.28
兴全沪深300指数增强(LOF)C 17242.29 12.52 0.01 3.40
兴全恒益债券A 8566.20 6.22 0.01 1.80
兴全恒益债券C 8566.20 6.22 0.01 1.80
兴全沪深300指数增强(LOF)A 17242.29 12.52 0.01 3.40
48 002371 北方华创 兴全中证沪港深300指数增强A 261.68 0.57 0.00 1.63
兴全中证沪港深300指数增强C 261.68 0.57 0.00 1.63
兴全趋势投资混合(LOF) 50542.32 110.09 0.21 3.61
49 600299 安迪苏 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 578.91 66.31 0.24 0.15
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 578.91 66.31 0.24 0.15
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 92.63 10.61 0.04 0.36
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 57.89 6.63 0.02 0.19
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 57.89 6.63 0.02 0.19
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 347.35 39.79 0.15 0.37
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 92.63 10.61 0.04 0.36
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 115.78 13.26 0.05 0.12
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 926.26 106.10 0.39 0.43
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 81.05 9.28 0.03 0.11
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 578.91 66.31 0.24 0.37
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 115.78 13.26 0.05 0.03
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 115.78 13.26 0.05 0.03
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 694.69 79.58 0.29 0.39
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 694.69 79.58 0.29 0.39
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 115.78 13.26 0.05 0.12
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 578.91 66.31 0.24 0.35
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 578.91 66.31 0.24 0.37
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 926.26 106.10 0.39 0.43
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 81.05 9.28 0.03 0.11
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 578.91 66.31 0.24 0.35
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 347.35 39.79 0.15 0.37
50 688281 华秦科技 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 127.55 1.78 -- 0.03
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 127.55 1.78 -- 0.03
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 101.76 1.42 -- 0.39
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 127.55 1.78 -- 0.41
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 127.55 1.78 -- 0.41
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 127.55 1.78 -- 0.14
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 101.76 1.42 -- 0.39
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 63.78 0.89 -- 0.07
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 381.95 5.33 -- 0.18
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 101.76 1.42 -- 0.14
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 381.95 5.33 -- 0.24
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 127.55 1.78 -- 0.03
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 127.55 1.78 -- 0.03
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 381.95 5.33 -- 0.22
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 381.95 5.33 -- 0.22
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 63.78 0.89 -- 0.07
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 318.17 4.44 -- 0.19
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 381.95 5.33 -- 0.24
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 381.95 5.33 -- 0.18
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 101.76 1.42 -- 0.14
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 318.17 4.44 -- 0.19
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 127.55 1.78 -- 0.14
51 301011 华立科技 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 51.28 2.07 0.01 0.01
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 51.28 2.07 0.01 0.01
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 82.05 3.30 0.02 0.32
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 102.56 4.13 0.03 0.33
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 102.56 4.13 0.03 0.33
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 102.56 4.13 0.03 0.11
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 82.05 3.30 0.02 0.32
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 51.28 2.07 0.01 0.05
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y 307.68 12.39 0.09 0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 82.05 3.30 0.02 0.11
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 307.68 12.39 0.09 0.20
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 61.54 2.48 0.02 0.02
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 61.54 2.48 0.02 0.02
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 307.68 12.39 0.09 0.17
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 307.68 12.39 0.09 0.17
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 51.28 2.07 0.01 0.05
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C 256.40 10.33 0.07 0.15
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 307.68 12.39 0.09 0.20
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A 307.68 12.39 0.09 0.14
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 82.05 3.30 0.02 0.11
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A 256.40 10.33 0.07 0.15
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 102.56 4.13 0.03 0.11
52 001255 博菲电气 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 52.13 1.76 -- 0.01
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 52.13 1.76 -- 0.01
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 20.85 0.70 -- 0.08
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 26.07 0.88 -- 0.08
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 26.07 0.88 -- 0.08
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 20.85 0.70 -- 0.08
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 52.13 1.76 -- 0.01
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 52.13 1.76 -- 0.01
53 603259 药明康德 兴全中证A500指数增强A 761.38 8.40 0.01 1.42
兴全中证A500指数增强C 761.38 8.40 0.01 1.42
54 601288 农业银行 兴全中证A500指数增强A 721.54 93.95 0.01 1.34
兴全中证A500指数增强C 721.54 93.95 0.01 1.34
兴全红利量化选股股票A 447.97 58.33 0.00 1.36
兴全红利量化选股股票C 447.97 58.33 0.00 1.36
兴全红利混合A 522.06 100.00 -- 1.31
兴全红利混合C 522.06 100.00 -- 1.31
55 600887 伊利股份 兴全中证A500指数增强A 705.56 24.67 0.00 1.31
兴全中证A500指数增强C 705.56 24.67 0.00 1.31
兴全兴裕混合A 177.32 6.20 0.00 0.71
兴全兴裕混合C 177.32 6.20 0.00 0.71
56 600741 华域汽车 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4899.80 244.99 0.17 3.45
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 20318.00 1015.90 0.69 4.01
兴全中证800六个月持有指数增强A 4899.80 244.99 0.17 3.45
兴全中证800六个月持有指数增强C 4899.80 244.99 0.17 3.45
兴全沪深300指数增强(LOF)C 20318.00 1015.90 0.69 4.01
兴全沪深300指数增强(LOF)A 20318.00 1015.90 0.69 4.01
57 300383 光环新网 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4691.15 374.99 0.21 3.30
兴全中证800六个月持有指数增强A 4691.15 374.99 0.21 3.30
兴全中证800六个月持有指数增强C 4691.15 374.99 0.21 3.30
58 601009 南京银行 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4171.95 365.00 0.31 2.94
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 14001.79 1225.00 1.05 2.76
兴全中证800六个月持有指数增强A 4171.95 365.00 0.31 2.94
兴全中证800六个月持有指数增强C 4171.95 365.00 0.31 2.94
兴全沪深300指数增强(LOF)C 14001.79 1225.00 1.05 2.76
兴全沪深300指数增强(LOF)A 14001.79 1225.00 1.05 2.76
59 601888 中国中免 兴全中证800六个月持有指数增强Y 4140.78 43.79 0.25 2.92
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 21936.97 231.99 1.32 4.33
兴全中证800六个月持有指数增强A 4140.78 43.79 0.25 2.92
兴全中证800六个月持有指数增强C 4140.78 43.79 0.25 2.92
兴全沪深300指数增强(LOF)C 21936.97 231.99 1.32 4.33
兴全沪深300指数增强(LOF)A 21936.97 231.99 1.32 4.33
60 000895 双汇发展 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3617.97 136.68 0.04 2.55
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 19534.60 737.99 0.21 3.85
兴全中证800六个月持有指数增强A 3617.97 136.68 0.04 2.55
兴全中证800六个月持有指数增强C 3617.97 136.68 0.04 2.55
兴全沪深300指数增强(LOF)C 19534.60 737.99 0.21 3.85
兴全沪深300指数增强(LOF)A 19534.60 737.99 0.21 3.85
61 601601 中国太保 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3566.12 85.09 0.03 2.51
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 12153.62 289.99 0.11 2.40
兴全合瑞混合A 8763.52 275.64 -- 3.61
兴全合瑞混合C 8763.52 275.64 -- 3.61
兴全中证800六个月持有指数增强A 3566.12 85.09 0.03 2.51
兴全中证800六个月持有指数增强C 3566.12 85.09 0.03 2.51
兴全沪深300指数增强(LOF)C 12153.62 289.99 0.11 2.40
兴全轻资产混合(LOF) 8382.00 200.00 0.08 3.09
兴全沪深300指数增强(LOF)A 12153.62 289.99 0.11 2.40
兴全有机增长混合 2342.35 55.89 0.02 2.07
兴全趋势投资混合(LOF) 39943.23 953.07 0.37 2.85
62 002773 康弘药业 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3529.90 117.78 0.17 2.49
兴全中证800六个月持有指数增强A 3529.90 117.78 0.17 2.49
兴全中证800六个月持有指数增强C 3529.90 117.78 0.17 2.49
63 002728 特一药业 兴全中证800六个月持有指数增强Y 3465.29 319.38 0.85 2.44
兴全中证800六个月持有指数增强A 3465.29 319.38 0.85 2.44
兴全中证800六个月持有指数增强C 3465.29 319.38 0.85 2.44
64 000938 紫光股份 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 27696.97 1125.89 1.35 5.46
兴全沪深300指数增强(LOF)C 27696.97 1125.89 1.35 5.46
兴全沪深300指数增强(LOF)A 27696.97 1125.89 1.35 5.46
65 601138 工业富联 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 18180.03 292.99 0.16 3.58
兴全沪深300指数增强(LOF)C 18180.03 292.99 0.16 3.58
兴全沪深300指数增强(LOF)A 18180.03 292.99 0.16 3.58
66 000100 TCL科技 兴全沪深300指数增强(LOF)Y 13393.04 2950.01 0.16 2.64
兴全沪深300指数增强(LOF)C 13393.04 2950.01 0.16 2.64
兴全沪深300指数增强(LOF)A 13393.04 2950.01 0.16 2.64
67 600295 鄂尔多斯 兴全红利量化选股股票A 1092.67 88.40 0.46 3.33
兴全红利量化选股股票C 1092.67 88.40 0.46 3.33
68 600919 江苏银行 兴全红利量化选股股票A 921.34 88.59 0.01 2.80
兴全红利量化选股股票C 921.34 88.59 0.01 2.80
69 00998 中信银行 兴全红利量化选股股票A 887.60 141.60 -- 2.70
兴全红利量化选股股票C 887.60 141.60 -- 2.70
兴全红利混合A 509.82 66.21 0.00 1.28
兴全红利混合C 509.82 66.21 0.00 1.28
70 601169 北京银行 兴全红利量化选股股票A 871.37 159.01 0.04 2.65
兴全红利量化选股股票C 871.37 159.01 0.04 2.65
71 603565 中谷物流 兴全红利量化选股股票A 825.72 82.24 -- 2.51
兴全红利量化选股股票C 825.72 82.24 -- 2.51
72 00939 建设银行 兴全红利量化选股股票A 730.69 105.20 -- 2.22
兴全红利量化选股股票C 730.69 105.20 -- 2.22
兴全红利混合A 526.49 75.80 -- 1.32
兴全红利混合C 526.49 75.80 -- 1.32
73 02328 中国财险 兴全红利量化选股股票A 653.13 44.20 -- 1.99
兴全红利量化选股股票C 653.13 44.20 -- 1.99
74 600901 江苏金租 兴全红利量化选股股票A 645.55 105.48 -- 1.97
兴全红利量化选股股票C 645.55 105.48 -- 1.97
兴全红利混合A 507.96 83.00 -- 1.27
兴全红利混合C 507.96 83.00 -- 1.27
75 600426 华鲁恒升 兴全竞争优势混合A 480.88 15.30 0.01 7.57
兴全竞争优势混合C 480.88 15.30 0.01 7.57
兴全兴裕混合A 150.86 4.80 0.00 0.60
兴全兴裕混合C 150.86 4.80 0.00 0.60
兴全合衡三年持有混合A 19639.91 624.88 0.39 5.61
兴全合衡三年持有混合C 19639.91 624.88 0.39 5.61
兴全汇享一年持有混合A 770.46 24.51 0.02 2.24
兴全汇享一年持有混合C 770.46 24.51 0.02 2.24
兴全合泰混合A 24902.32 792.31 0.49 5.09
兴全合泰混合C 24902.32 792.31 0.49 5.09
兴全恒益债券A 9022.85 287.08 0.18 1.89
兴全恒益债券C 9022.85 287.08 0.18 1.89
兴全轻资产混合(LOF) 11000.50 350.00 0.22 4.06
兴全趋势投资混合(LOF) 34100.80 1084.98 0.67 2.43
76 000902 新洋丰 兴全竞争优势混合A 467.51 29.93 0.03 7.36
兴全竞争优势混合C 467.51 29.93 0.03 7.36
兴全汇享一年持有混合A 795.21 50.91 0.04 2.31
兴全汇享一年持有混合C 795.21 50.91 0.04 2.31
兴全恒益债券A 8816.89 564.46 0.48 1.85
兴全恒益债券C 8816.89 564.46 0.48 1.85
77 002078 太阳纸业 兴全竞争优势混合A 394.54 25.05 0.01 6.21
兴全竞争优势混合C 394.54 25.05 0.01 6.21
兴全汇享一年持有混合A 697.57 44.29 0.02 2.03
兴全汇享一年持有混合C 697.57 44.29 0.02 2.03
兴全恒益债券A 8304.68 527.28 0.19 1.74
兴全恒益债券C 8304.68 527.28 0.19 1.74
78 600486 扬农化工 兴全竞争优势混合A 249.11 3.59 0.05 3.92
兴全竞争优势混合C 249.11 3.59 0.05 3.92
兴全汇享一年持有混合A 353.20 5.09 0.06 1.03
兴全汇享一年持有混合C 353.20 5.09 0.06 1.03
兴全恒益债券A 4861.39 70.06 0.89 1.02
兴全恒益债券C 4861.39 70.06 0.89 1.02
79 300054 鼎龙股份 兴全竞争优势混合A 232.74 6.19 0.01 3.66
兴全竞争优势混合C 232.74 6.19 0.01 3.66
兴全合衡三年持有混合A 29375.05 781.25 1.07 8.40
兴全合衡三年持有混合C 29375.05 781.25 1.07 8.40
兴全汇享一年持有混合A 368.86 9.81 0.01 1.07
兴全汇享一年持有混合C 368.86 9.81 0.01 1.07
兴全合泰混合A 40441.16 1075.56 1.47 8.26
兴全合泰混合C 40441.16 1075.56 1.47 8.26
兴全恒益债券A 6153.22 163.65 0.22 1.29
兴全恒益债券C 6153.22 163.65 0.22 1.29
80 601600 中国铝业 兴全丰德债券A 2282.21 186.76 0.05 0.39
兴全丰德债券C 2282.21 186.76 0.05 0.39
兴全可持续投资三年定开混合 1105.18 90.44 0.02 2.13
兴全社会责任混合 6195.13 506.97 0.13 2.17
81 600030 中信证券 兴全丰德债券A 2207.80 76.90 0.01 0.38
兴全丰德债券C 2207.80 76.90 0.01 0.38
兴全汇虹一年持有混合A 493.81 17.20 0.00 0.63
兴全汇虹一年持有混合C 493.81 17.20 0.00 0.63
82 601919 中远海控 兴全红利混合A 631.49 41.60 0.02 1.58
兴全红利混合C 631.49 41.60 0.02 1.58
83 01398 工商银行 兴全红利混合A 590.85 104.00 -- 1.48
兴全红利混合C 590.85 104.00 -- 1.48
84 601088 中国神华 兴全红利混合A 500.58 12.36 0.01 1.26
兴全红利混合C 500.58 12.36 0.01 1.26
85 06869 长飞光纤光缆 兴全创新优势混合A 2843.82 60.90 -- 9.69
兴全创新优势混合C 2843.82 60.90 -- 9.69
86 688472 阿特斯 兴全创新优势混合A 1330.30 100.02 -- 4.53
兴全创新优势混合C 1330.30 100.02 -- 4.53
兴全绿色投资混合(LOF) 11099.98 776.73 -- 4.89
87 09606 映恩生物-B 兴全创新优势混合A 1163.55 4.32 -- 3.97
兴全创新优势混合C 1163.55 4.32 -- 3.97
88 300274 阳光电源 兴全创新优势混合A 1130.92 6.61 0.00 3.85
兴全创新优势混合C 1130.92 6.61 0.00 3.85
兴全合兴混合C 5876.23 34.36 0.02 1.94
兴全合兴混合A 5876.23 34.36 0.02 1.94
兴全绿色投资混合(LOF) 6260.06 36.60 0.02 2.76
89 603920 世运电路 兴全创新优势混合A 1115.85 23.05 -- 3.80
兴全创新优势混合C 1115.85 23.05 -- 3.80
90 02208 金风科技 兴全创新优势混合A 1042.13 86.04 -- 3.55
兴全创新优势混合C 1042.13 86.04 -- 3.55
91 01364 古茗 兴全创新优势混合A 941.83 42.08 -- 3.21
兴全创新优势混合C 941.83 42.08 -- 3.21
兴全兴晨六个月持有混合A 1309.84 58.52 -- 0.59
兴全兴晨六个月持有混合C 1309.84 58.52 -- 0.59
92 300136 信维通信 兴全可持续投资三年定开混合 1533.26 24.73 0.03 2.95
兴全社会责任混合 8518.94 137.40 0.17 2.99
93 002028 思源电气 兴全可持续投资三年定开混合 1162.10 7.52 0.01 2.24
兴全合兴混合C 6587.08 42.61 0.07 2.17
兴全合兴混合A 6587.08 42.61 0.07 2.17
兴全精选混合 5447.75 35.24 0.06 2.61
兴全社会责任混合 7126.60 46.10 0.08 2.50
94 002532 天山铝业 兴全可持续投资三年定开混合 1154.60 71.36 0.02 2.22
兴全兴益债券A 193.84 11.98 0.00 0.47
兴全兴益债券C 193.84 11.98 0.00 0.47
兴全兴裕混合A 177.98 11.00 0.00 0.71
兴全兴裕混合C 177.98 11.00 0.00 0.71
兴全精选混合 5368.40 331.79 0.08 2.57
兴全有机增长混合 1975.90 122.12 0.03 1.75
兴全社会责任混合 6378.97 394.25 0.10 2.24
兴全全球视野股票 5541.65 342.50 0.08 3.48
兴全可转债混合 2219.41 137.17 0.03 0.87
95 603049 中策橡胶 兴全可持续投资三年定开混合 1137.99 20.34 -- 2.19
96 300049 福瑞医科 兴全可持续投资三年定开混合 1091.36 15.50 0.07 2.10
兴全社会责任混合 6156.65 87.44 0.37 2.16
97 03993 洛阳钼业 兴全可持续投资三年定开混合 834.14 48.00 -- 1.60
兴全招益债券A 6284.00 314.20 1.57 1.15
兴全招益债券C 6284.00 314.20 1.57 1.15
兴全沪港深两年持有混合 5375.00 309.30 -- 4.01
兴全精选混合 6896.20 344.81 1.72 3.30
兴全轻资产混合(LOF) 8000.00 400.00 2.00 2.95
兴全社会责任混合 6684.80 334.24 1.67 2.34
98 00425 敏实集团 兴全品质甄选混合A 928.26 32.40 -- 3.62
兴全品质甄选混合C 928.26 32.40 -- 3.62
99 002463 沪电股份 兴全品质甄选混合A 730.70 10.00 0.01 2.85
兴全品质甄选混合C 730.70 10.00 0.01 2.85
100 000568 泸州老窖 兴全兴晨六个月持有混合A 1283.07 11.04 0.01 0.57
兴全兴晨六个月持有混合C 1283.07 11.04 0.01 0.57
兴全汇吉一年持有混合A 2546.38 21.91 0.01 3.12
兴全汇吉一年持有混合C 2546.38 21.91 0.01 3.12
101 688036 传音控股 兴全兴晨六个月持有混合A 1163.40 17.58 0.23 0.52
兴全兴晨六个月持有混合C 1163.40 17.58 0.23 0.52
兴全汇吉一年持有混合A 924.90 13.98 0.18 1.13
兴全汇吉一年持有混合C 924.90 13.98 0.18 1.13
102 06693 赤峰黄金 兴全招益债券A 2005.77 74.62 -- 0.37
兴全招益债券C 2005.77 74.62 -- 0.37
103 002709 天赐材料 兴全招益债券A 1626.18 35.10 0.03 0.30
兴全招益债券C 1626.18 35.10 0.03 0.30
104 601619 嘉泽新能 兴全招益债券A 1348.56 303.73 1.57 0.25
兴全招益债券C 1348.56 303.73 1.57 0.25
105 688533 上声电子 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 43.90 1.50 0.04 0.17
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 43.90 1.50 0.04 0.17
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.90 1.50 0.04 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.90 1.50 0.04 0.06
106 688798 艾为电子 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 42.28 0.56 -- 0.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 42.28 0.56 -- 0.16
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 42.28 0.56 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 42.28 0.56 -- 0.06
107 603500 祥和实业 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 41.81 3.49 -- 0.16
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 41.81 3.49 -- 0.16
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 41.81 3.49 -- 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 41.81 3.49 -- 0.06
108 002452 长高电新 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 30.37 3.69 0.01 0.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 30.37 3.69 0.01 0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 40.57 4.93 0.01 0.05
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 40.57 4.93 0.01 0.05
109 300622 博士眼镜 兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 31.99 1.03 0.01 0.12
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 31.99 1.03 0.01 0.12
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 42.86 1.38 0.01 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 42.86 1.38 0.01 0.06
110 02157 乐普生物-B 兴全合兴混合C 7730.96 1722.20 -- 2.55
兴全合兴混合A 7730.96 1722.20 -- 2.55
111 01378 中国宏桥 兴全合兴混合C 6246.16 212.00 -- 2.06
兴全合兴混合A 6246.16 212.00 -- 2.06
112 688200 华峰测控 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 43.21 0.23 0.00 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 43.21 0.23 0.00 0.06
113 688300 联瑞新材 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 44.91 0.72 0.01 0.06
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 44.91 0.72 0.01 0.06
114 603268 *ST松发 兴全合瑞混合A 17859.66 214.20 1.73 7.36
兴全合瑞混合C 17859.66 214.20 1.73 7.36
115 603040 新坐标 兴全合瑞混合A 15983.26 173.75 5.47 6.59
兴全合瑞混合C 15983.26 173.75 5.47 6.59
116 01415 高伟电子 兴全合瑞混合A 12488.69 501.70 -- 5.15
兴全合瑞混合C 12488.69 501.70 -- 5.15
兴全兴益债券A 171.76 6.90 -- 0.41
兴全兴益债券C 171.76 6.90 -- 0.41
兴全合远两年持有混合A 8519.37 342.24 -- 4.74
兴全合远两年持有混合C 8519.37 342.24 -- 4.74
兴全沪港深两年持有混合 4236.74 170.20 -- 3.16
117 300679 电连技术 兴全合瑞混合A 12349.22 253.68 0.71 5.09
兴全合瑞混合C 12349.22 253.68 0.71 5.09
兴全合衡三年持有混合A 31375.66 644.53 1.80 8.97
兴全合衡三年持有混合C 31375.66 644.53 1.80 8.97
兴全合泰混合A 43346.65 890.44 2.49 8.86
兴全合泰混合C 43346.65 890.44 2.49 8.86
兴全全球视野股票 6503.64 133.60 0.37 4.09
118 603997 继峰股份 兴全合瑞混合A 10275.82 739.27 -- 4.23
兴全合瑞混合C 10275.82 739.27 -- 4.23
兴全合衡三年持有混合A 19128.12 1376.12 -- 5.47
兴全合衡三年持有混合C 19128.12 1376.12 -- 5.47
兴全合泰混合A 24685.62 1775.94 -- 5.04
兴全合泰混合C 24685.62 1775.94 -- 5.04
兴全绿色投资混合(LOF) 10773.56 775.08 -- 4.75
119 688376 美埃科技 兴全合瑞混合A 8516.20 147.29 -- 3.51
兴全合瑞混合C 8516.20 147.29 -- 3.51
120 002027 分众传媒 兴全兴益债券A 250.73 34.02 0.00 0.61
兴全兴益债券C 250.73 34.02 0.00 0.61
兴全有机增长混合 2648.48 359.36 0.05 2.35
兴全可转债混合 2221.17 301.38 0.04 0.87
121 600031 三一重工 兴全兴益债券A 187.63 8.88 0.01 0.45
兴全兴益债券C 187.63 8.88 0.01 0.45
兴全有机增长混合 2332.12 110.37 0.07 2.07
兴全可转债混合 2386.84 112.96 0.08 0.93
122 603233 大参林 兴全兴裕混合A 309.78 18.00 -- 1.24
兴全兴裕混合C 309.78 18.00 -- 1.24
兴全有机增长混合 2384.76 135.34 -- 2.11
123 601000 唐山港 兴全兴裕混合A 304.08 79.19 0.18 1.21
兴全兴裕混合C 304.08 79.19 0.18 1.21
124 00257 光大环境 兴全兴裕混合A 222.03 51.00 -- 0.89
兴全兴裕混合C 222.03 51.00 -- 0.89
125 00386 中国石油化工股份 兴全兴裕混合A 177.16 42.00 -- 0.71
兴全兴裕混合C 177.16 42.00 -- 0.71
126 600595 中孚实业 兴全兴裕混合A 157.00 20.00 0.04 0.63
兴全兴裕混合C 157.00 20.00 0.04 0.63
127 02015 理想汽车-W 兴全合衡三年持有混合A 29784.17 508.49 -- 8.51
兴全合衡三年持有混合C 29784.17 508.49 -- 8.51
兴全合泰混合A 42010.11 717.22 -- 8.59
兴全合泰混合C 42010.11 717.22 -- 8.59
128 600309 万华化学 兴全合衡三年持有混合A 15845.00 206.64 0.12 4.53
兴全合衡三年持有混合C 15845.00 206.64 0.12 4.53
129 603786 科博达 兴全合衡三年持有混合A 15577.62 199.46 -- 4.45
兴全合衡三年持有混合C 15577.62 199.46 -- 4.45
兴全合泰混合A 21213.05 271.61 -- 4.34
兴全合泰混合C 21213.05 271.61 -- 4.34
130 300014 亿纬锂能 兴全合衡三年持有混合A 10799.50 171.13 0.09 3.09
兴全合衡三年持有混合C 10799.50 171.13 0.09 3.09
兴全合泰混合A 13773.35 219.76 0.12 2.81
兴全合泰混合C 13773.35 219.76 0.12 2.81
131 301550 斯菱智驱 兴全合远两年持有混合A 17413.72 125.55 1.29 9.70
兴全合远两年持有混合C 17413.72 125.55 1.29 9.70
兴全绿色投资混合(LOF) 6049.89 43.62 0.45 2.67
132 301529 福赛科技 兴全合远两年持有混合A 17232.82 152.37 3.37 9.60
兴全合远两年持有混合C 17232.82 152.37 3.37 9.60
133 301261 恒工精密 兴全合远两年持有混合A 15530.95 151.40 4.04 8.65
兴全合远两年持有混合C 15530.95 151.40 4.04 8.65
134 603179 新泉股份 兴全合远两年持有混合A 13672.16 185.06 1.95 7.61
兴全合远两年持有混合C 13672.16 185.06 1.95 7.61
135 688386 泛亚微透 兴全合远两年持有混合A 13406.76 153.05 -- 7.47
兴全合远两年持有混合C 13406.76 153.05 -- 7.47
136 00179 德昌电机控股 兴全合远两年持有混合A 12317.06 458.84 -- 6.86
兴全合远两年持有混合C 12317.06 458.84 -- 6.86
137 600389 江山股份 兴全合远两年持有混合A 9674.35 382.69 3.98 5.39
兴全合远两年持有混合C 9674.35 382.69 3.98 5.39
138 002779 中坚科技 兴全合远两年持有混合A 8636.86 76.06 0.46 4.81
兴全合远两年持有混合C 8636.86 76.06 0.46 4.81
139 00189 东岳集团 兴全合远两年持有混合A 8151.67 834.11 -- 4.54
兴全合远两年持有混合C 8151.67 834.11 -- 4.54
140 001965 招商公路 兴全汇虹一年持有混合A 529.60 52.54 0.09 0.68
兴全汇虹一年持有混合C 529.60 52.54 0.09 0.68
141 688334 西高院 兴全汇吉一年持有混合A 992.85 51.28 0.33 1.22
兴全汇吉一年持有混合C 992.85 51.28 0.33 1.22
142 002444 巨星科技 兴全汇吉一年持有混合A 891.32 26.20 0.02 1.09
兴全汇吉一年持有混合C 891.32 26.20 0.02 1.09
143 688041 海光信息 兴全合丰三年持有混合 21235.54 94.63 -- 5.22
兴全多维价值混合A 36909.43 164.47 -- 7.01
兴全多维价值混合C 36909.43 164.47 -- 7.01
兴全趋势投资混合(LOF) 97218.79 433.22 -- 6.94
144 01860 汇量科技 兴全合丰三年持有混合 16561.44 1200.00 -- 4.07
兴全社会价值三年持有混合 5015.36 363.40 -- 3.39
兴全合宜混合A 49449.95 3583.02 -- 3.23
兴全合宜混合C 49449.95 3583.02 -- 3.23
145 603986 兆易创新 兴全合丰三年持有混合 8236.67 38.44 0.10 2.02
146 300408 三环集团 兴全汇享一年持有混合A 421.81 9.22 0.00 1.23
兴全汇享一年持有混合C 421.81 9.22 0.00 1.23
兴全多维价值混合A 15591.60 340.80 0.18 2.96
兴全多维价值混合C 15591.60 340.80 0.18 2.96
兴全恒益债券A 3463.44 75.70 0.04 0.73
兴全恒益债券C 3463.44 75.70 0.04 0.73
兴全趋势投资混合(LOF) 45191.69 987.80 0.53 3.23
147 03690 美团-W 兴全汇享一年持有混合A 407.73 4.37 -- 1.18
兴全汇享一年持有混合C 407.73 4.37 -- 1.18
148 688319 欧林生物 兴全社会价值三年持有混合 5972.23 235.50 0.82 4.03
149 09969 诺诚健华 兴全社会价值三年持有混合 4150.95 373.64 -- 2.80
兴全合宜混合A 56424.58 5078.90 -- 3.68
兴全合宜混合C 56424.58 5078.90 -- 3.68
150 688103 国力电子 兴全多维价值混合A 18534.23 305.90 -- 3.52
兴全多维价值混合C 18534.23 305.90 -- 3.52
151 601100 恒立液压 兴全多维价值混合A 14958.25 138.64 0.11 2.84
兴全多维价值混合C 14958.25 138.64 0.11 2.84
152 000988 华工科技 兴全多维价值混合A 14426.16 181.85 0.18 2.74
兴全多维价值混合C 14426.16 181.85 0.18 2.74
153 002317 众生药业 兴全多维价值混合A 13457.62 709.04 0.93 2.56
兴全多维价值混合C 13457.62 709.04 0.93 2.56
154 02269 药明生物 兴全合宜混合A 38235.46 1346.45 -- 2.50
兴全合宜混合C 38235.46 1346.45 -- 2.50
155 002714 牧原股份 兴全恒益债券A 3465.61 68.52 0.02 0.73
兴全恒益债券C 3465.61 68.52 0.02 0.73
156 300033 同花顺 兴全精选混合 6539.67 20.30 0.07 3.13
157 603129 春风动力 兴全精选混合 5751.96 20.64 0.15 2.75
158 002407 多氟多 兴全精选混合 4640.20 136.84 0.13 2.22
159 002379 宏创控股 兴全精选混合 4633.30 193.70 0.21 2.22
160 603606 东方电缆 兴全新视野定期开放混合型发起式 27100.04 453.56 5.83 2.91
161 002138 顺络电子 兴全轻资产混合(LOF) 10659.00 300.00 0.40 3.94
兴全趋势投资混合(LOF) 49225.92 1385.47 1.83 3.51
162 002290 禾盛新材 兴全轻资产混合(LOF) 7769.00 170.00 0.69 2.87
163 600489 中金黄金 兴全轻资产混合(LOF) 6966.19 298.21 0.79 2.57
164 300442 润泽科技 兴全绿色投资混合(LOF) 11325.27 214.49 0.39 4.99
165 000977 浪潮信息 兴全绿色投资混合(LOF) 9186.14 137.93 0.09 4.05
166 600048 保利发展 兴全有机增长混合 2537.30 415.95 0.04 2.25
兴全可转债混合 2693.76 441.60 0.04 1.05
167 600900 长江电力 兴全有机增长混合 2206.74 81.16 0.01 1.95
兴全可转债混合 2360.59 86.82 0.01 0.92
168 605090 九丰能源 兴全全球视野股票 9864.43 228.87 0.36 6.20
169 300855 图南股份 兴全全球视野股票 8381.22 259.48 0.92 5.27
170 000811 冰轮环境 兴全全球视野股票 6047.54 326.54 0.34 3.80
171 688127 蓝特光学 兴全全球视野股票 5733.30 148.96 -- 3.60
172 603773 沃格光电 兴全可转债混合 2313.78 65.40 -- 0.91

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