同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 兴证全球基金管理有限公司

兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：144只56/169
  • 份额数量：6735.39亿份15/169
  • 份额相对上期变化：1.08%
  • 基金经理：46人24/169
  • 资产净值：7431.49亿元18/169
  • 资产相对上期变化：5.45%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发21 22 14350.00 1440918.88 3.45
2 25国开06 22 9940.00 1001874.22 3.73
3 23国开02 11 7550.00 771320.89 4.03
4 17农发15 3 6500.00 664488.48 62.19
5 25兴业银行CD163 4 6000.00 599494.84 3.74
6 25兴业银行CD203 5 5500.00 548161.40 1.53
7 17国开15 3 5058.50 516281.54 48.32
8 25建设银行CD376 1 5000.00 498231.70 2.50
9 24中国人寿资本补充债01BC 5 4170.00 414179.24 16.22
10 25上海银行CD056 4 4000.00 399708.80 2.50
11 25光大银行CD175 4 4000.00 398916.32 2.49
12 25交通银行CD202 4 4000.00 398831.76 2.49
13 25兴业银行CD196 4 4000.00 398831.76 2.49
14 25兴业银行CD200 4 4000.00 398705.40 2.49
15 25北京银行CD147 3 3000.00 298913.19 3.20
16 25进出04 5 2910.00 293427.56 2.48
17 25浦发银行CD188 3 2700.00 268683.54 2.88
18 25民生银行CD190 3 2100.00 208753.80 2.24
19 25工商银行CD190 3 2100.00 207735.69 2.23
20 21国开03 7 1986.00 203873.52 2.14
21 25上海银行CD059 3 1800.00 179826.30 1.93
22 25浙商银行CD039 3 1800.00 179419.14 1.92
23 25浦发银行CD122 3 1800.00 178918.50 1.92
24 24平安人寿永续债01 8 1760.00 177263.62 10.35
25 23国开13 1 1680.00 169033.92 0.85
26 25建设银行CD370 1 1500.00 149511.47 0.75
27 25江苏银行CD166 1 1500.00 149495.34 0.75
28 25平安人寿永续债01 2 1440.00 144650.80 10.52
29 24广发银行永续债01 2 1360.00 137216.26 9.98
30 20农发清发02 1 1350.00 134851.09 16.79
31 25农发11 12 1320.00 133213.08 3.91
32 25工商银行CD162 1 1200.00 119795.16 0.60
33 25北京银行CD091 1 1200.00 119560.54 0.60
34 25华夏银行CD174 1 1200.00 119555.34 0.60
35 25上海银行CD099 1 1200.00 119396.84 0.60
36 24平安银行永续债01 4 1090.00 111355.82 7.93
37 25工银安盛永续债01 4 1020.00 102750.12 7.28
38 24成都银行二级资本债02 4 970.00 96731.90 9.89
39 22中行二级资本债02B 2 840.00 91407.94 9.64
40 24南京银行二级资本债02 2 900.00 90056.10 17.43
41 22农行二级资本债02B 2 780.00 82491.68 8.70
42 25浦发银行CD097 2 800.00 79348.40 6.06
43 24浦发银行二级资本债02A 3 750.00 75855.11 5.76
44 24新华人寿资本补充债01 2 740.00 74423.62 7.85
45 21重庆农商永续债 2 700.00 71620.94 5.76
46 24平安银行二级资本债01A 2 680.00 68453.54 4.88
47 21建信人寿01 2 640.00 66362.10 5.06
48 20中国人寿财险 2 620.00 64529.52 4.93
49 22成都银行二级资本债01 2 600.00 64226.72 12.43
50 22进出15 2 620.00 63698.16 24.01
51 23平安银行小微债 2 620.00 63155.84 4.82
52 23渤海银行01 2 620.00 63116.68 4.82
53 20成都银行永续债 3 600.00 62718.51 28.67
54 25农发01 4 580.00 58443.10 4.48
55 20长沙银行二级 3 540.00 56319.21 25.74
56 24特别国债04 2 520.00 54655.34 10.58
57 24宁波银行二级资本债02 2 540.00 53739.74 10.40
58 20国开09 1 530.00 53148.66 6.62
59 闻泰转债 18 106.34 52097.59 3.18
60 20中邮人寿02 2 500.00 51974.80 4.18
61 24农发13 2 500.00 50277.60 18.95
62 25平安银行永续债01BC 4 480.00 48230.34 17.08
63 兴业转债 9 382.92 47732.92 4.12
64 重银转债 13 374.43 46730.21 4.13
65 23农发20 2 420.00 45780.70 17.26
66 24长沙银行永续债01 2 440.00 43899.20 12.33
67 25附息国债11 2 420.00 41813.28 20.39
68 国开2005 1 400.00 40299.25 5.02
69 24泰康人寿永续债01 2 400.00 40247.42 3.24
70 16国开10 4 380.00 38900.42 1.51
71 24农发15 2 380.00 38168.80 18.61
72 21徽商银行二级01 3 330.00 35032.11 16.01
73 25农发清发02 1 330.00 33188.54 31.64
74 24太保寿险永续债01 4 320.00 32264.88 6.74
75 24兴业银行二级资本债02 2 320.00 32250.26 9.57
76 21中信保诚人寿 3 300.00 30904.50 14.13
77 22国开08 2 300.00 30755.58 15.00
78 财通转债 9 153.00 30479.20 2.67
79 25超长特别国债02 4 320.00 30462.94 16.84
80 25国开02 2 300.00 30085.42 14.67
81 25农发23 2 300.00 29967.78 14.61
82 25汉口银行CD047 1 300.00 29714.67 4.02
83 22中国银行永续债01 2 280.00 29216.88 7.96
84 22杭州银行二级资本债01 4 280.00 28633.88 7.65
85 23国开07 7 280.00 28292.97 2.65
86 22邮储银行永续债01 2 260.00 27162.56 7.40
87 24农行永续债02 2 260.00 26391.62 14.06
88 25徽银金租债01 2 260.00 26028.08 9.21
89 24北京农商行永续债01 2 260.00 25950.58 7.29
90 23徽商银行永续债01 2 240.00 25876.44 13.78
91 22邮储银行二级01 2 240.00 25050.26 6.82
92 24宁波银行二级资本债01 2 240.00 24430.00 7.25
93 25天成租赁GN001(碳中和债) 2 240.00 24172.52 6.79
94 25农发31 1 241.00 24114.33 5.47
95 牧原转债 6 0.00 24022.01 2.90
96 21平安银行二级 1 220.00 23166.09 4.52
97 22工银安盛人寿 2 220.00 22995.66 8.14
98 25国债01 15 216.00 21766.97 1.17
99 国投转债 10 91.89 21715.46 2.03
100 宙邦转债 5 0.00 20616.73 2.91
101 22工行二级资本债03A 2 200.00 20466.96 6.07
102 25淮南建发MTN001 1 200.00 20392.16 2.54
103 24农发03 1 200.00 20357.81 19.41
104 24农发31 8 200.00 20302.06 3.48
105 25一汽租赁SCP001 2 200.00 20244.68 7.16
106 隆22转债 18 99.43 20173.35 1.15
107 25方正G1 1 200.00 20146.80 8.76
108 24奔驰财务MTN001A(BC) 1 200.00 20058.89 3.34
109 25GTHT11 1 200.00 20031.22 2.71
110 25方正G6 1 200.00 19981.34 3.90
111 25兴业银行永续债02BC 4 200.00 19843.64 11.41
112 25北京银行CD117 1 200.00 19803.12 4.49
113 25杭州银行CD141 1 200.00 19802.52 4.49
114 25建设银行CD230 1 200.00 19788.33 2.68
115 25中国银行CD062 1 200.00 19685.58 4.46
116 25交通银行CD220 2 200.00 19680.14 6.96
117 23农银人寿永续债 2 180.00 19132.28 5.68
118 23光大租赁债 1 180.00 18653.42 3.64
119 22广发02 1 180.00 18531.70 2.31
120 23农发04 3 180.00 18367.74 3.30
121 24浦发银行二级资本债01A 1 180.00 17985.38 2.24
122 25工行二级资本债03BC 2 180.00 17801.20 6.12
123 22人保健康 1 170.00 17766.74 3.47
124 温氏转债 7 0.00 17647.94 2.06
125 22农发02 1 170.00 17528.96 16.71
126 24招联消费金融债03 1 170.00 17340.58 2.35
127 21申证09 1 170.00 17311.36 2.88
128 上银转债 18 4.40 17297.40 1.36
129 25巴斯夫MTN001A(BC) 1 170.00 17046.56 2.31
130 23太平人寿永续债01 2 160.00 16928.66 9.02
131 兴发转债 4 0.00 16686.04 3.76
132 19国开04 2 150.00 15458.68 4.03
133 24江苏金租绿债01 1 150.00 15449.79 3.01
134 甬金转债 6 0.00 15193.50 2.41
135 24通城03 1 150.00 15071.87 2.51
136 24淮南矿MTN002 1 150.00 15050.84 2.50
137 25浦发银行CD101 1 150.00 14874.39 3.37
138 22中行二级资本债02A 2 140.00 14691.68 18.56
139 23进出12 2 140.00 14311.82 7.81
140 24建行二级资本债02A 2 140.00 14082.84 4.84
141 25工行二级资本债01BC 2 140.00 14074.56 4.84
142 常银转债 9 0.00 13432.67 1.33
143 22国开03 1 130.00 13386.10 12.76
144 25国债13 15 132.50 13276.19 0.89
145 晶能转债 18 1.76 12967.82 1.05
146 健帆转债 8 0.00 12462.00 1.35
147 福莱转债 6 0.00 11916.72 1.89
148 23宁波银行永续债01 2 100.00 10420.76 11.00
149 21建设银行二级01 2 100.00 10195.32 13.34
150 25京城投MTN001 1 100.00 10187.61 4.43
151 23进出03 5 100.00 10180.95 3.07
152 24中信银行永续债01 2 100.00 10156.80 10.73
153 24北部湾银行绿色债 1 100.00 10105.11 4.39
154 24汉口银行小微债 1 100.00 10088.87 4.39
155 23农发13 2 100.00 10087.46 11.42
156 25交通银行CD130 2 100.00 9894.16 9.73
157 24国债21 6 90.54 9167.30 0.48
158 G三峡EB2 8 53.30 8670.12 1.17
159 22南京银行永续债01 2 80.00 8451.90 8.93
160 天23转债 24 2.06 8363.59 0.42
161 22农行永续债02 2 80.00 8199.26 10.72
162 晶科转债 18 0.00 8180.68 0.54
163 福22转债 8 0.00 8180.12 0.89
164 16国开13 4 80.00 8130.32 12.06
165 爱玛转债 4 0.00 7516.94 1.00
166 凤21转债 2 0.00 7351.76 2.00
167 23农发05 1 70.00 7113.33 3.37
168 24进出03 1 70.00 7104.10 6.77
169 23附息国债23 2 60.00 7049.12 6.93
170 华安转债 7 0.00 6905.04 0.65
171 23泰康人寿永续债01 2 60.00 6443.02 6.34
172 永东转2 4 0.00 6408.18 1.44
173 23太保寿险永续债01 2 60.00 6402.68 6.30
174 22建行二级资本债02A 2 60.00 6287.80 7.94
175 20兴业银行永续债 2 60.00 6280.14 8.21
176 24徽商银行永续债01 2 60.00 6143.38 16.50
177 康泰转2 7 0.00 6140.03 0.81
178 21农发08 2 60.00 6098.26 2.26
179 24广发银行二级资本债01A 2 60.00 5994.06 7.57
180 本钢转债 8 0.00 5586.36 1.37
181 长汽转债 6 0.00 5465.19 0.78
182 25进出01 3 54.00 5445.02 2.82
183 天奈转债 2 0.00 5201.36 1.42
184 金能转债 6 0.00 5076.52 1.59
185 通22转债 4 0.00 4740.84 0.85
186 亿纬转债 5 0.00 4437.15 0.83
187 晶澳转债 11 0.00 4367.45 0.68
188 奕瑞转债 4 0.00 4349.76 0.98
189 22建行二级资本债02B 2 40.00 4348.84 11.52
190 23广发Y4 2 40.00 4187.78 11.09
191 24进出07 2 40.00 4178.50 14.08
192 23三友02 2 40.00 4174.66 11.21
193 三诺转债 2 0.00 4153.60 1.13
194 23安租06 2 40.00 4074.98 10.79
195 24进出02 1 40.00 4055.67 3.41
196 23安租04 2 40.00 4055.50 13.67
197 艾迪转债 2 0.00 3928.18 5.14
198 25国债08 6 39.00 3924.74 0.57
199 21国开08 2 38.00 3851.02 1.98
200 希望转2 11 0.00 3702.13 0.36
201 南航转债 4 0.00 3559.14 0.43
202 大参转债 5 0.00 3488.37 0.38
203 鸿路转债 4 0.00 3204.64 0.43
204 晶瑞转2 2 0.00 3158.92 0.86
205 冠宇转债 2 0.00 2922.95 0.76
206 鲁泰转债 4 0.00 2918.46 0.66
207 立中转债 4 0.00 2821.14 0.70
208 恒邦转债 1 0.00 2784.44 1.05
209 苏利转债 11 0.00 2557.86 0.37
210 和邦转债 7 0.00 2498.28 0.61
211 台21转债 4 0.00 2411.82 0.91
212 国检转债 2 0.00 2320.12 0.63
213 友发转债 3 0.00 2115.79 0.70
214 洁美转债 3 0.00 1784.75 0.52
215 利群转债 1 0.00 1780.63 0.67
216 密卫转债 3 0.00 1761.60 0.28
217 旗滨转债 2 0.00 1756.20 0.48
218 汇成转债 2 0.00 1687.54 0.44
219 建龙转债 2 0.00 1484.08 1.94
220 韵达转债 4 0.00 1381.70 0.17
221 21信融宜居1A2 2 120.00 1208.82 0.09
222 花园转债 5 0.66 1170.16 0.30
223 浦发转债 4 2.50 1163.12 0.88
224 大中转债 2 0.00 1137.26 0.31
225 中特转债 4 0.00 1128.92 1.67
226 旺能转债 1 0.00 1113.29 0.42
227 鹤21转债 2 0.00 1104.36 0.30
228 瑞达转债 1 0.00 1091.56 0.41
229 国债2508 2 10.60 1066.72 0.56
230 24国债19 2 10.60 1059.60 0.56
231 火星转债 2 0.00 993.86 1.30
232 奥维转债 2 0.00 989.28 1.29
233 美诺转债 1 0.00 959.24 0.36
234 康医转债 2 0.00 957.62 1.25
235 博23转债 1 0.00 934.70 0.35
236 新乳转债 1 0.00 906.71 0.34
237 永22转债 2 0.00 786.14 0.21
238 嘉泽转债 2 0.00 763.86 0.26
239 天能转债 4 0.00 757.58 0.66
240 通裕转债 5 0.00 756.26 0.19
241 国开2101 2 6.20 635.96 0.25
242 垒知转债 4 0.00 611.64 0.91
243 嘉美转债 6 1.64 559.78 0.13
244 铭利转债 1 0.00 549.35 0.21
245 国微转债 1 0.00 536.25 0.20
246 恩捷转债 1 0.00 523.88 0.20
247 立昂转债 11 0.00 519.21 0.07
248 科顺转债 2 0.00 486.38 0.13
249 烽火转债 3 0.00 467.13 0.08
250 裕兴转债 3 0.00 462.33 0.08
251 东南转债 6 0.00 426.84 0.10
252 山路转债 2 0.00 405.76 1.07
253 立讯转债 6 0.00 383.60 0.11
254 神马转债 8 0.00 367.23 0.07
255 富瀚转债 2 0.00 359.48 0.47
256 欧22转债 7 0.00 301.04 0.05
257 国力转债 1 0.00 296.94 0.11
258 漱玉转债 6 1.54 289.24 0.07
259 美锦转债 3 0.00 259.29 0.05
260 盛虹转债 2 0.00 251.32 0.67
261 浙矿转债 2 0.00 240.88 0.32
262 欧晶转债 4 0.66 228.10 0.18
263 海顺转债 4 0.00 219.46 0.18
264 天赐转债 2 0.00 172.06 0.46
265 25特国06 2 1.60 157.80 0.42
266 希望转债 3 0.00 156.90 0.03
267 龙星转债 6 0.00 151.84 0.09
268 中金转债 3 0.00 150.69 0.03
269 嘉诚转债 4 0.00 143.78 0.12
270 海能转债 7 0.00 132.30 0.05
271 东亚转债 2 0.00 131.26 0.35
272 顺博转债 2 0.00 118.32 0.31
273 太平转债 4 0.00 104.82 0.08
274 贵燃转债 4 0.00 86.66 0.07
275 银邦转债 4 0.00 83.34 0.07
276 宏柏转债 4 0.00 81.92 0.07
277 江山转债 2 0.00 68.28 0.04
278 盛泰转债 4 0.00 65.42 0.05
279 鼎龙转债 2 0.30 51.68 0.08
280 李子转债 4 0.00 47.80 0.04
281 三角转债 4 0.00 35.48 0.03
282 佩蒂转债 4 0.00 32.84 0.03
283 金诚转债 2 0.00 27.44 0.07
284 齐翔转2 1 0.00 21.55 0.01
285 保隆转债 2 0.00 2.80 0.00
286 阳谷转债 3 0.00 0.60 0.00
287 楚天转债 3 0.00 0.39 0.00
288 双箭转债 3 0.00 0.39 0.00
289 广联转债 3 0.00 0.36 0.00
290 青农转债 2 0.00 0.22 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772