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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：113只62/201
  • 份额数量：5858.51亿份15/201
  • 份额相对上期变化：6.36%
  • 基金经理：37人27/201
  • 资产净值：6020.71亿元17/201
  • 资产相对上期变化：7.22%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17农发15 2 6530.00 690712.92 61.74
2 21农发09 4 6040.00 604808.91 2.59
3 17国开15 1 4738.50 497618.53 62.14
4 24上海银行CD045 3 4500.00 449505.96 1.60
5 22国开17 5 3950.00 396169.14 8.81
6 19平安银行二级 11 3280.00 342371.41 7.51
7 23国开11 7 3130.00 316149.36 2.65
8 20平安人寿 6 2530.00 264724.02 7.20
9 23北京银行CD079 3 2550.00 254033.04 6.25
10 22农发清发03 2 2420.00 246448.54 2.79
11 23平安银行CD172 3 2400.00 235551.51 5.80
12 21农发06 15 1980.00 202183.84 0.97
13 23成都银行CD150 1 2000.00 199758.20 1.04
14 24江苏银行CD057 2 2000.00 199704.62 2.26
15 24上海银行CD048 2 2000.00 199704.62 2.26
16 24上海银行CD035 2 2000.00 199332.80 2.25
17 24农业银行CD036 2 2000.00 199144.16 2.25
18 24南京银行CD016 1 2000.00 198409.31 1.03
19 24浙商银行CD045 2 2000.00 197889.22 2.24
20 23平安银行CD168 2 2000.00 196358.74 2.22
21 24中信银行CD059 2 1900.00 187413.36 2.12
22 23国开14 2 1700.00 171202.48 39.62
23 21国开07 3 1660.00 170162.57 0.88
24 24招证S3 3 1650.00 165104.37 4.06
25 20农发清发02 2 1610.00 162511.16 14.53
26 23电网SCP010 3 1500.00 150966.36 3.71
27 23浙商银行CD094 3 1500.00 149574.06 3.68
28 23杭州银行CD270 3 1500.00 149558.43 3.68
29 24建设银行CD012 3 1500.00 148831.41 3.66
30 24长沙银行CD014 1 1500.00 148003.47 0.77
31 21北京农商二级 2 1400.00 144933.32 8.12
32 24浙商银行CD020 1 1400.00 138856.06 0.72
33 22国开14 2 1360.00 136584.32 31.61
34 23北京银行CD074 3 1350.00 134566.71 3.31
35 23国开06 6 1310.00 133470.75 6.35
36 23工商银行CD065 1 1300.00 129588.27 0.67
37 19工商银行二级03 7 1240.00 129269.47 4.45
38 23成都银行CD241 1 1300.00 129178.07 0.67
39 19平安财险 6 1180.00 123344.74 5.41
40 23厦门银行CD076 2 1200.00 119065.28 1.35
41 20平安银行永续债01 8 1160.00 117871.02 9.70
42 闻泰转债 34 846.56 106297.32 1.55
43 22中银金融债01 4 1040.00 106108.48 4.41
44 20邮储银行永续债 6 900.00 91226.90 12.40
45 23国债10 13 878.50 89558.85 2.05
46 20宁波银行二级 2 844.00 88481.60 4.96
47 23农发清发03 1 860.00 87830.30 27.63
48 20农银投资债02 2 860.00 86444.14 4.84
49 20农发05 2 820.00 83993.34 19.44
50 20国开08 2 800.00 82666.02 19.13
51 21进出03 2 760.00 78395.08 5.47
52 23进出04 9 750.00 76232.77 3.23
53 22农发清发04 2 720.00 74857.92 12.06
54 20新华人寿 2 700.00 72657.94 8.25
55 21国开18 12 700.00 71133.44 4.39
56 20工银投资债01 2 600.00 61039.94 5.86
57 20华泰C1 2 583.00 60920.50 5.85
58 20中信银行二级 2 580.00 60548.54 9.75
59 20中邮人寿 2 580.00 58745.74 4.31
60 20中国银行永续债01 4 540.00 56259.62 11.18
61 20国开09 1 530.00 53837.29 6.72
62 20长沙银行二级 2 500.00 52448.28 8.45
63 19农发09 4 500.00 51287.46 3.40
64 20工银投资债02 2 500.00 50442.00 4.84
65 19农业银行永续债01 4 480.00 49660.32 11.09
66 美锦转债 22 192.88 49350.56 1.62
67 24成都银行CD038 1 500.00 49001.51 11.62
68 24广发01 2 480.00 48438.70 7.80
69 23农发清发12 2 470.00 47671.26 3.61
70 19成都银行二级 4 460.00 47659.60 7.42
71 19农业银行二级04 2 440.00 45868.24 5.21
72 本钢转债 12 336.51 45404.63 2.18
73 19上海银行二级 6 440.00 45182.84 7.50
74 21邮储银行二级01 1 420.00 43797.28 4.33
75 天23转债 23 110.65 42683.16 1.18
76 14建行二级01 1 400.00 42026.85 4.15
77 国开2005 1 400.00 40936.45 5.11
78 23农发21 1 400.00 40526.30 1.87
79 24长沙银行CD039 2 400.00 39187.10 9.57
80 24青岛银行CD018 2 400.00 39182.46 9.57
81 23农发06 3 370.00 37705.34 1.63
82 宙邦转债 9 0.00 36725.09 2.60
83 浙22转债 9 0.00 36623.49 2.24
84 19中国银行二级03 1 350.00 35867.38 3.54
85 22农发07 1 350.00 35808.35 11.27
86 希望转2 19 55.03 34624.80 1.24
87 财通转债 5 0.00 33830.65 3.97
88 晶能转债 15 0.38 32524.08 1.94
89 21交通银行二级 1 310.00 32432.79 3.23
90 14招商债 1 300.00 31953.48 3.18
91 22平证05 1 300.00 30598.27 6.05
92 23农发11 3 300.00 30413.61 3.76
93 兴业转债 17 0.00 29716.35 1.27
94 道氏转02 18 0.00 29458.95 1.29
95 21建设银行二级03 1 280.00 29162.87 2.91
96 温氏转债 27 74.71 28906.81 0.92
97 南银转债 9 121.23 24729.70 1.56
98 凤21转债 6 0.00 23430.26 3.58
99 中特转债 4 0.00 23233.84 4.22
100 蒙娜转债 16 0.00 23228.50 1.98
101 21建设银行二级01 2 220.00 22968.46 13.17
102 19工商银行永续债 4 220.00 22805.82 7.70
103 23国元01 1 220.00 22313.09 4.44
104 晶澳转债 12 75.38 22204.26 1.06
105 永和转债 6 0.00 21008.56 2.02
106 22国元03 1 200.00 20493.86 4.05
107 23济城G3 1 200.00 20471.97 2.04
108 22徽商银行小微债01 1 200.00 20142.46 4.01
109 23汉口银行CD277 1 200.00 19961.57 3.94
110 23汉口银行CD280 1 200.00 19957.42 3.97
111 23昆仑银行CD021 1 200.00 19870.49 3.93
112 24湖北银行CD018 1 200.00 19853.36 3.95
113 大秦转债 27 19.94 19582.03 0.53
114 24西安银行CD011 1 200.00 19567.03 4.64
115 晶科转债 11 22.71 19493.07 1.73
116 嘉元转债 8 0.00 19439.00 2.40
117 兴发转债 22 0.00 19416.68 0.74
118 20招商银行永续债01 2 180.00 18855.94 10.81
119 21国开05 1 170.00 18356.74 4.35
120 22进出22 4 180.00 18279.24 2.70
121 强力转债 10 0.00 18053.32 1.81
122 旗滨转债 9 0.00 16404.76 1.02
123 北港转债 4 0.00 16330.62 1.91
124 23国开16 2 160.00 16167.60 8.61
125 常银转债 5 0.00 16042.61 1.96
126 广大转债 11 0.00 15977.83 0.73
127 永安转债 10 0.00 15867.24 1.59
128 密卫转债 17 0.00 15504.81 0.32
129 顺博转债 16 0.00 15216.50 1.30
130 鹤21转债 10 0.00 15132.40 1.26
131 康泰转2 7 0.00 14992.16 1.12
132 未来转债 8 0.00 14553.12 1.81
133 21建信人寿01 2 140.00 14508.76 17.06
134 立昂转债 20 6.84 14261.12 0.63
135 景20转债 7 0.00 14254.14 1.75
136 国投转债 9 63.79 13900.87 2.30
137 欧22转债 13 0.00 13177.88 0.53
138 23国债18 2 128.00 12985.82 7.44
139 大中转债 5 0.00 12718.46 1.45
140 19东莞银行二级 2 120.00 12346.74 10.15
141 甬金转债 6 0.00 12234.42 1.19
142 20人民财险 2 120.00 12140.50 9.98
143 浦发转债 14 0.00 12136.16 0.53
144 23国债24 9 116.10 11765.06 0.39
145 牧原转债 9 0.00 11738.20 1.04
146 海亮转债 11 0.00 11634.34 0.99
147 华宏转债 6 0.00 11633.12 1.13
148 睿创转债 7 0.00 11412.41 1.14
149 23国债16 5 112.60 11386.12 0.81
150 新乳转债 19 0.00 11316.91 0.59
151 拓斯转债 13 0.00 11262.39 0.80
152 回天转债 8 0.00 10698.52 1.32
153 21工商银行永续债01 2 100.00 10651.16 5.67
154 北陆转债 6 0.00 10607.06 1.52
155 回盛转债 10 0.00 10523.56 0.94
156 天源转债 11 0.00 10487.82 0.65
157 三诺转债 4 0.00 10485.40 1.90
158 23东证C1 2 100.00 10388.36 14.51
159 17国开08 2 100.00 10360.16 14.47
160 23北京银行小微债02 2 100.00 10307.14 12.12
161 23华夏银行债01 2 100.00 10143.22 11.93
162 韦尔转债 4 0.00 9864.24 1.79
163 建龙转债 12 0.00 9791.52 1.03
164 耐普转债 3 0.00 9633.17 1.24
165 鸿路转债 14 0.00 9566.64 0.66
166 杭银转债 7 0.00 9246.52 0.65
167 23农发清发02 1 90.00 9064.23 9.72
168 隆华转债 2 0.00 9058.88 2.41
169 崇达转2 4 0.00 8921.82 1.62
170 盈峰转债 6 0.12 8873.78 0.32
171 威派转债 6 0.00 8868.34 0.86
172 海优转债 8 0.00 8786.56 1.07
173 通22转债 19 0.00 8563.34 0.34
174 江山转债 4 0.00 8488.72 1.28
175 盛虹转债 6 0.00 8457.74 0.81
176 三房转债 8 0.00 8303.86 1.01
177 23上海银行01 2 80.00 8294.72 9.76
178 23国金02 2 80.00 8239.10 11.13
179 隆22转债 21 73.10 8193.93 0.25
180 华安转债 6 0.00 8164.44 2.45
181 海能转债 12 0.00 7934.10 1.29
182 正海转债 10 0.00 7845.90 0.41
183 再22转债 10 0.00 7836.52 0.79
184 阿拉转债 6 0.00 7752.84 0.75
185 药石转债 14 0.00 7650.28 0.58
186 长汽转债 7 0.00 7588.80 0.53
187 麦米转2 4 66.78 7501.20 0.21
188 科利转债 8 0.00 7383.82 1.07
189 天奈转债 4 0.00 7331.94 1.33
190 南电转债 4 0.00 7270.50 1.32
191 健帆转债 4 0.00 7178.72 1.30
192 大禹转债 6 0.00 7035.54 0.74
193 24广发银行CD057 1 70.00 6902.48 7.40
194 24华夏银行CD035 1 70.00 6902.48 7.40
195 24浦发银行CD066 1 70.00 6902.48 7.40
196 金丹转债 8 0.00 6873.92 0.83
197 24招商银行CD021 1 70.00 6852.69 7.35
198 天能转债 10 3.81 6757.41 0.22
199 友发转债 9 0.00 6656.36 0.60
200 22成都银行二级资本债01 2 60.00 6309.98 8.52
201 荣泰转债 5 0.00 6264.57 0.54
202 21工商银行二级02 2 60.00 6212.50 8.39
203 19农业银行永续债02 2 60.00 6189.52 17.69
204 华友转债 10 0.00 6161.66 0.52
205 15进出05 2 60.00 6142.02 1.03
206 22进出12 2 60.00 6127.42 1.03
207 21国君G7 2 60.00 6118.96 17.49
208 23桐昆SCP006(科创票据) 2 60.00 6095.50 17.42
209 立讯转债 2 0.00 6083.84 1.62
210 美诺转债 13 0.00 6065.76 0.36
211 金诚转债 4 12.02 6060.87 0.95
212 华海转债 5 0.00 6008.11 0.41
213 川恒转债 8 0.00 5935.70 0.49
214 特纸转债 2 0.00 5925.42 1.57
215 火炬转债 7 0.00 5865.13 0.44
216 赫达转债 9 0.00 5828.30 0.52
217 利民转债 3 0.00 5815.42 0.86
218 仙乐转债 6 0.00 5813.82 0.57
219 永02转债 4 0.00 5735.34 1.04
220 21信融宜居1A2 2 120.00 5382.30 0.30
221 冀东转债 5 0.00 5370.76 0.36
222 艾迪转债 4 0.00 5234.58 0.80
223 震安转债 4 0.00 5132.52 0.60
224 22进出32 3 50.00 5060.33 2.80
225 利德转债 3 0.00 5028.59 0.74
226 张行转债 2 0.00 4987.80 1.33
227 亚泰转债 8 0.00 4918.64 0.60
228 亚科转债 4 0.00 4893.70 0.74
229 环旭转债 5 0.00 4846.09 1.11
230 宏发转债 2 0.00 4535.84 2.60
231 南航转债 1 0.00 4528.78 1.51
232 恒邦转债 3 0.00 4445.99 1.20
233 通裕转债 4 0.00 4422.86 0.80
234 19蓝星EB 4 0.00 4403.12 0.63
235 福莱转债 7 0.00 4316.01 0.53
236 华阳转债 8 0.00 4301.18 0.43
237 鼎胜转债 4 0.00 4291.52 0.65
238 金能转债 4 0.00 4234.18 0.77
239 19杭州银行二级 2 40.00 4169.08 19.19
240 19重庆农商二级 2 40.00 4165.04 19.18
241 23滁州经开MTN001 2 40.00 4157.80 15.56
242 宏图转债 3 0.00 4157.41 0.30
243 花园转债 7 0.00 4147.26 0.45
244 永东转2 5 0.00 4145.01 0.53
245 23安租14 2 40.00 4053.82 15.17
246 24苏交通SCP002 2 40.00 4019.26 15.04
247 富淼转债 7 0.00 4003.41 0.39
248 24广州农村商业银行CD032 2 40.00 3911.40 14.63
249 百川转2 8 0.00 3890.70 0.47
250 科华转债 2 0.00 3792.22 0.80
251 威唐转债 2 0.00 3688.54 0.98
252 重银转债 10 29.15 3673.36 0.26
253 晶瑞转2 4 0.00 3637.86 0.66
254 卫宁转债 6 0.00 3502.70 0.68
255 开润转债 2 0.00 3452.96 1.98
256 齐翔转2 5 0.00 3381.71 0.38
257 天赐转债 4 0.00 3352.52 0.50
258 韵达转债 9 0.92 3332.93 0.10
259 健友转债 2 0.00 3128.28 0.83
260 信服转债 3 0.00 3117.84 0.09
261 恒逸转债 1 0.00 3095.05 0.34
262 垒知转债 4 0.00 3072.86 0.53
263 博杰转债 6 0.00 2873.52 0.42
264 侨银转债 6 0.00 2857.12 0.45
265 爱玛转债 10 0.00 2833.02 0.43
266 贵轮转债 7 0.00 2824.83 0.31
267 博22转债 2 0.00 2789.04 1.60
268 永22转债 2 0.00 2753.06 0.58
269 漱玉转债 9 0.00 2727.39 0.38
270 冠宇转债 7 0.00 2682.08 0.33
271 24国债02 4 26.40 2653.84 1.16
272 正川转债 4 0.00 2583.26 0.40
273 华兴转债 8 0.00 2576.62 0.26
274 苏利转债 12 0.00 2552.08 0.28
275 正丹转债 2 0.00 2482.58 0.52
276 22国债13 3 23.70 2412.24 0.59
277 帝尔转债 4 0.00 2397.14 0.36
278 众和转债 2 0.00 2391.20 0.50
279 苏租转债 2 0.00 2367.16 0.50
280 新化转债 1 0.00 2345.02 0.78
281 超声转债 4 0.00 2303.72 0.83
282 福能转债 2 0.00 2287.36 0.48
283 上银转债 14 1.48 2249.80 0.11
284 爱迪转债 3 0.00 2244.29 0.29
285 莱克转债 2 0.00 2198.78 1.26
286 神马转债 8 0.00 2170.72 0.22
287 紫银转债 8 18.26 2169.88 0.42
288 捷捷转债 2 0.00 2150.60 0.45
289 康医转债 2 0.00 2137.70 0.45
290 洁美转债 3 0.00 2126.43 0.45
291 金盘转债 5 0.00 2088.91 0.48
292 蓝帆转债 2 0.00 2078.20 0.44
293 起帆转债 3 0.00 1972.77 0.25
294 百畅转债 6 0.00 1926.06 0.30
295 芳源转债 2 0.00 1921.20 0.40
296 福22转债 11 2.58 1793.62 0.18
297 柳工转2 1 0.00 1788.54 0.60
298 蓝天转债 1 0.00 1759.43 0.59
299 优彩转债 3 0.00 1745.03 0.22
300 青农转债 14 8.86 1743.18 0.11
301 合力转债 1 0.00 1708.93 0.57
302 银微转债 6 0.00 1675.40 0.26
303 明新转债 2 0.00 1675.30 0.45
304 精锻转债 2 0.00 1576.76 0.33
305 弘亚转债 2 0.00 1565.86 0.90
306 彤程转债 2 0.00 1556.20 0.33
307 旺能转债 3 0.00 1467.01 0.39
308 柳药转债 1 0.00 1446.46 0.48
309 惠云转债 8 0.00 1422.30 0.17
310 洽洽转债 2 0.00 1403.47 0.11
311 丰山转债 2 0.00 1388.82 0.29
312 洁特转债 2 0.00 1363.22 0.78
313 中陆转债 4 0.00 1352.76 0.16
314 奥飞转债 2 0.00 1340.08 0.36
315 翔鹭转债 2 0.00 1328.52 0.28
316 佩蒂转债 2 0.00 1309.68 0.35
317 运机转债 2 0.00 1283.42 0.27
318 维尔转债 4 0.00 1276.78 0.80
319 洪城转债 1 0.00 1173.84 0.39
320 希望转债 4 0.00 1162.60 0.15
321 设研转债 2 0.00 1131.22 0.24
322 海顺转债 4 0.00 1126.68 0.71
323 奥佳转债 1 0.00 1125.67 0.37
324 瑞达转债 2 0.00 1123.56 0.64
325 富瀚转债 2 0.00 1115.32 0.23
326 利群转债 4 0.00 1059.66 0.67
327 华特转债 1 0.00 1045.86 0.11
328 寿22转债 2 0.00 1043.08 0.22
329 龙净转债 1 0.00 1022.47 0.34
330 华设转债 2 0.00 1021.04 0.21
331 立高转债 2 0.00 1019.32 0.58
332 新23转债 6 0.00 1019.06 0.53
333 浙矿转债 3 0.00 956.63 0.04
334 裕兴转债 6 0.00 925.60 0.15
335 华翔转债 2 0.00 916.58 0.24
336 微芯转债 2 0.00 901.16 0.24
337 中信转债 7 0.00 854.57 0.08
338 中环转2 2 0.00 848.30 1.15
339 益丰转债 6 6.97 840.83 0.09
340 新北转债 4 0.00 837.74 0.14
341 冠盛转债 3 0.00 826.40 0.11
342 智尚转债 4 0.00 825.20 0.52
343 道通转债 16 3.00 790.86 0.05
344 志特转债 2 0.00 742.94 0.16
345 瑞科转债 2 0.00 698.38 0.15
346 核建转债 4 0.00 684.36 0.06
347 天路转债 6 0.00 675.62 0.06
348 昌红转债 2 0.00 669.68 0.14
349 博汇转债 2 0.00 656.74 1.88
350 宏微转债 4 0.00 638.06 0.12
351 中金转债 3 0.00 608.12 0.07
352 烽火转债 3 0.00 594.25 0.07
353 G三峡EB2 1 4.91 590.05 0.16
354 科沃转债 5 0.00 557.35 0.05
355 东材转债 8 0.00 548.52 0.07
356 武进转债 3 0.00 546.95 0.15
357 奕瑞转债 3 0.00 523.85 0.13
358 好客转债 4 0.00 494.38 0.09
359 宏昌转债 4 0.00 487.62 0.31
360 蒙泰转债 4 0.00 453.86 0.29
361 金宏转债 2 0.00 450.40 1.29
362 豪能转债 2 0.00 440.00 0.09
363 18广元1A2 2 40.00 423.06 0.04
364 华亚转债 2 0.00 388.50 0.52
365 共同转债 4 0.00 380.74 0.24
366 平煤转债 4 0.00 317.42 0.10
367 能化转债 4 0.00 273.84 0.17
368 华正转债 2 0.00 220.94 0.30
369 双良转债 4 0.00 220.12 0.16
370 交建转债 4 0.00 215.42 0.16
371 锂科转债 4 0.00 214.52 0.16
372 雪榕转债 1 0.00 206.57 0.07
373 拓普转债 1 0.00 204.99 0.07
374 太平转债 6 0.00 201.68 0.03
375 盛泰转债 4 0.00 199.98 0.15
376 强联转债 4 0.00 199.72 0.15
377 天业转债 4 0.00 197.20 0.14
378 恒逸转2 1 0.00 173.79 0.02
379 聚飞转债 4 0.00 172.20 0.13
380 应急转债 4 0.00 171.56 0.12
381 禾丰转债 4 0.00 170.34 0.12
382 嘉美转债 4 0.00 167.34 0.12
383 孩王转债 4 0.00 166.84 0.12
384 金23转债 4 0.00 165.38 0.12
385 景兴转债 4 0.00 145.08 0.11
386 齐鲁转债 4 0.00 142.62 0.10
387 银信转债 4 0.00 139.80 0.10
388 家悦转债 5 0.00 138.61 0.01
389 九强转债 4 0.00 133.18 0.08
390 富仕转债 4 0.00 128.70 0.08
391 道恩转债 4 0.00 121.74 0.08
392 明电转债 2 0.00 118.00 0.11
393 山路转债 4 0.00 109.64 0.08
394 楚江转债 2 0.00 91.20 0.09
395 华体转债 1 0.00 89.69 0.01
396 松霖转债 2 0.00 64.86 0.06
397 世运转债 2 0.00 61.54 0.06
398 皖天转债 2 0.00 61.28 0.06
399 广汇转债 2 0.00 60.64 0.03
400 中辰转债 2 0.00 60.12 0.06
401 国泰转债 2 0.00 60.10 0.06
402 台21转债 2 0.00 59.94 0.06
403 长久转债 2 0.00 58.98 0.06
404 福立转债 4 0.00 51.84 0.04
405 伟22转债 4 0.00 51.38 0.04
406 贵广转债 2 0.00 42.26 0.01
407 飞凯转债 2 0.00 30.50 0.03
408 万顺转2 2 0.00 30.40 0.03
409 大丰转债 2 0.00 27.10 0.00
410 天箭转债 2 0.00 8.20 0.01
411 润禾转债 2 0.00 0.24 0.00
412 双箭转债 2 0.00 0.24 0.00
413 广联转债 2 0.00 0.24 0.00
414 建工转债 2 0.00 0.22 0.00
415 凌钢转债 2 0.00 0.22 0.00
416 阳谷转债 2 0.00 0.22 0.00

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