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兴证全球基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：147只56/169
  • 份额数量：6862.96亿份16/169
  • 份额相对上期变化：1.61%
  • 基金经理：45人25/169
  • 资产净值：7509.49亿元18/169
  • 资产相对上期变化：1.05%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发21 20 15190.00 1531126.80 3.86
2 25国开06 20 9800.00 991454.91 3.73
3 25国开11 28 7585.00 761820.73 4.09
4 17农发15 1 6200.00 638327.88 79.47
5 24中国人寿资本补充债01BC 7 5080.00 510576.04 12.58
6 17国开15 1 4738.50 486818.81 60.61
7 25广发银行CD283 4 4800.00 477564.56 3.15
8 25民生银行CD276 4 4400.00 437794.04 2.89
9 25平安银行CD139 4 4000.00 399492.80 2.63
10 25兴业银行CD183 4 4000.00 399284.76 2.63
11 25东莞银行CD147 4 4000.00 399258.04 2.63
12 25上海银行CD112 4 4000.00 398934.08 2.63
13 25杭州银行CD154 4 4000.00 398933.96 2.63
14 25北京银行CD206 4 3600.00 357432.41 1.22
15 25华夏银行CD295 3 3000.00 297873.12 2.99
16 25江苏银行CD194 3 3000.00 296595.72 2.97
17 25进出04 5 2910.00 294535.11 2.42
18 25浦发银行CD188 3 2700.00 269764.44 2.70
19 25民生银行CD190 3 2100.00 209615.04 2.10
20 25工商银行CD190 3 2100.00 208608.06 2.09
21 21国开03 7 1986.00 204644.85 2.01
22 22进出15 6 1980.00 204454.31 15.32
23 25浦发银行CD122 3 1800.00 179677.35 1.80
24 24平安人寿永续债01 4 1800.00 179563.78 10.43
25 25国开15 2 1820.00 178979.80 24.90
26 24广发银行永续债01 2 1700.00 173563.60 10.19
27 25宁波银行CD297 1 1600.00 158774.24 0.82
28 25交通银行CD266 1 1500.00 148969.58 0.77
29 25平安人寿永续债01 2 1440.00 146614.76 8.61
30 25建设银行CD435 1 1400.00 138948.36 0.72
31 20农发清发02 1 1350.00 136076.33 16.94
32 24华夏银行永续债01 2 1260.00 129074.30 7.58
33 21建设银行二级01 5 1200.00 122878.65 20.57
34 23进出03 6 1200.00 122633.99 0.62
35 25上海银行CD099 1 1200.00 119883.36 0.62
36 25杭州银行CD181 1 1200.00 119434.10 0.61
37 24浦发银行二级资本债01A 4 1180.00 119352.69 4.97
38 25上海银行CD162 1 1200.00 119095.84 0.61
39 25成都银行CD163 1 1200.00 119093.07 0.61
40 24平安银行永续债01 2 1140.00 115271.50 6.77
41 23徽商银行永续债01 6 1080.00 113599.48 8.65
42 22中行二级资本债02B 2 1000.00 106500.48 12.37
43 24平安银行二级资本债01A 2 960.00 97809.39 6.07
44 25农发11 9 960.00 97271.73 3.44
45 21建信人寿01 2 900.00 93742.06 6.67
46 24广发银行二级资本债01A 6 920.00 93029.16 10.39
47 21邮储银行二级01 3 900.00 92085.93 17.87
48 24南京银行二级资本债02 2 900.00 91166.42 11.55
49 25交通银行CD284 3 900.00 88976.61 17.27
50 22成都银行二级资本债01 4 840.00 87369.21 5.68
51 22农行二级资本债02B 2 760.00 81131.56 9.42
52 25进出06 3 800.00 80449.20 3.35
53 21徽商银行二级01 3 750.00 76957.95 14.93
54 24成都银行二级资本债02 2 760.00 76741.16 8.91
55 25农发20 2 760.00 75434.96 10.49
56 24新华人寿资本补充债01 2 740.00 75258.14 8.74
57 25平安银行永续债01BC 6 720.00 73279.86 9.06
58 23太平人寿永续债01 4 700.00 72470.68 9.37
59 21重庆农商永续债 2 700.00 71975.54 6.09
60 23国开07 9 700.00 71038.40 2.98
61 25农发23 2 700.00 70348.88 48.33
62 25农发31 2 700.00 70328.86 5.95
63 24宁波银行二级资本债02 2 660.00 66498.70 8.43
64 23渤海银行01 2 620.00 63389.94 4.51
65 24农发13 2 580.00 58631.56 8.16
66 23国开02 5 570.00 58458.65 2.42
67 25农发01 4 560.00 56646.20 4.59
68 20国开09 1 530.00 53637.46 6.68
69 24农发30 2 520.00 52668.42 7.33
70 24浦发银行二级资本债02A 2 510.00 51103.87 3.17
71 21交银康联人寿01 2 480.00 49857.62 3.55
72 24长沙银行永续债01 2 480.00 48496.68 8.97
73 重银转债 13 362.61 47077.16 4.51
74 兴业转债 9 357.33 45316.86 4.15
75 24太保寿险永续债01 4 440.00 44896.56 5.81
76 25国债08 15 443.70 44817.99 4.03
77 24进出22 2 440.00 44004.18 30.23
78 24泰康人寿永续债01 2 420.00 42755.42 3.62
79 23厦门国际银行01 2 420.00 42548.40 3.03
80 16国开10 7 410.00 42136.13 1.76
81 21国开05 1 370.00 41428.30 4.13
82 国开2005 1 400.00 40626.12 5.06
83 24北京农商行永续债01 2 400.00 40423.86 7.48
84 25农发13 2 400.00 40386.78 27.75
85 25进出61 2 400.00 39986.72 7.40
86 23太保寿险永续债01 2 380.00 39625.30 6.75
87 25国债19 12 393.40 39467.82 2.39
88 22建行二级资本债02A 4 340.00 34881.16 6.24
89 25北京银行永续债01 2 340.00 34193.88 6.28
90 财通转债 7 0.00 31290.89 3.51
91 23进出15 2 300.00 30935.22 21.25
92 25国开清发07 2 300.00 30241.30 20.78
93 25东吴S1 1 300.00 30060.33 4.04
94 25平安银行CD142 1 300.00 29593.46 3.54
95 25浦发银行CD295 1 300.00 29581.79 3.54
96 25汉口银行CD177 1 300.00 29551.37 3.97
97 25光大银行CD268 1 300.00 29535.90 3.53
98 22中国银行永续债01 2 280.00 29394.96 6.16
99 24兴业银行二级资本债02 2 280.00 28557.16 4.86
100 22邮储银行永续债01 2 260.00 27315.36 5.73
101 22国开08 1 260.00 26784.32 2.67
102 22邮储银行二级01 2 240.00 25197.58 5.28
103 24农行永续债02 2 240.00 24650.94 13.25
104 25徽银金租债01 2 240.00 24249.88 9.32
105 24农发03 1 230.00 23534.39 23.46
106 22工银安盛人寿 2 220.00 23133.40 8.89
107 隆22转债 12 92.62 22871.98 1.49
108 国投转债 14 84.37 22853.13 1.89
109 牧原转债 6 5.33 22797.28 2.46
110 25杭州银行永续债01 2 220.00 22365.16 4.11
111 23浙商银行二级资本债01 1 210.00 22190.78 4.29
112 25工行二级资本债03BC 2 220.00 21937.22 4.03
113 25方正G1 1 200.00 20352.25 8.74
114 24奔驰财务MTN001A(BC) 1 200.00 20212.82 3.33
115 25方正G6 1 200.00 20129.59 3.89
116 25兴业银行CD240 1 200.00 19897.39 2.38
117 25光大银行CD269 2 200.00 19686.94 7.56
118 24工行二级资本债01A(BC) 1 190.00 19290.02 3.18
119 兴发转债 6 0.00 19080.38 2.98
120 23农发04 3 180.00 18437.13 3.64
121 25广东南粤银行CD020 2 180.00 17938.58 8.03
122 22人保健康 1 170.00 17869.09 3.45
123 24招联消费金融债03 1 170.00 17461.98 2.34
124 温氏转债 5 0.00 17395.90 1.89
125 25巴斯夫MTN001A(BC) 1 170.00 17187.55 2.31
126 25国债01 11 163.60 16542.49 1.31
127 24陕西水发MTN001A 2 160.00 16047.50 6.17
128 宙邦转债 5 0.00 15970.68 1.96
129 19国开04 2 150.00 15519.81 4.21
130 上银转债 15 76.46 15179.00 1.40
131 25国债13 11 145.10 14597.51 1.29
132 22中行二级资本债02A 4 140.00 14377.08 8.79
133 甬金转债 4 0.00 14184.96 2.54
134 25华夏银行永续债01 2 140.00 13994.76 6.26
135 福莱转债 6 0.00 12718.78 1.71
136 23农发15 1 120.00 12374.94 12.33
137 24进出03 1 120.00 12235.66 12.20
138 健帆转债 10 0.00 12210.76 1.52
139 闻泰转债 13 0.00 12044.52 0.78
140 25中行二级资本债01BC 2 120.00 12033.68 5.39
141 晶能转债 10 0.00 11880.67 1.20
142 常银转债 9 0.00 11201.08 1.19
143 19国开05 1 100.00 10859.33 10.82
144 23宁波银行永续债01 2 100.00 10518.32 13.48
145 25京城投MTN001 1 100.00 10279.82 4.42
146 25建行二级资本债01BC 2 100.00 10137.04 4.54
147 23农发13 2 100.00 10131.68 17.41
148 24中银消费金融债05 1 100.00 10123.80 4.35
149 25兴业银行永续债02BC 2 100.00 10033.98 12.31
150 21中国银行二级02 4 80.00 9121.20 15.34
151 福22转债 6 0.00 8849.46 1.10
152 23人保集团资本补充债01 2 80.00 8397.94 10.76
153 22农行永续债02 2 80.00 8257.58 10.07
154 24中信银行永续债01 2 80.00 8217.28 10.53
155 25工银安盛永续债01 4 80.00 8188.60 10.80
156 23中财G1 2 80.00 8171.26 10.47
157 16国开13 4 80.00 8164.64 13.73
158 爱玛转债 3 0.00 7741.35 1.06
159 23农发05 1 70.00 7140.82 3.42
160 22上海银行二级资本债01 2 60.00 6258.66 7.63
161 21农发08 2 60.00 6123.08 1.56
162 晶科转债 8 0.00 6116.88 0.99
163 通22转债 4 0.00 6104.82 0.92
164 康泰转2 7 1.14 5962.38 0.72
165 永东转2 4 0.00 5738.06 1.03
166 长汽转债 6 0.00 5472.48 0.84
167 25进出01 3 54.00 5465.29 3.02
168 凤21转债 2 0.00 5084.90 1.07
169 华安转债 8 0.00 4856.60 0.37
170 天奈转债 2 0.00 4615.50 0.97
171 天准转债 4 28.54 4487.11 0.19
172 华海转债 3 0.00 4395.18 0.60
173 奕瑞转债 4 0.00 4267.10 0.76
174 大参转债 3 0.00 4260.11 0.58
175 22建行二级资本债02B 2 40.00 4256.10 12.37
176 23广发Y4 2 40.00 4227.08 12.28
177 24进出07 2 40.00 4207.70 16.81
178 G三峡EB2 8 6.80 4183.04 0.61
179 22杭州银行二级资本债01 2 40.00 4121.56 9.96
180 三诺转债 2 0.00 4085.40 0.86
181 23三友02 2 40.00 4078.50 9.85
182 24进出02 1 40.00 4070.44 3.61
183 25长沙水业MTN001 2 40.00 4058.48 9.80
184 23安租10 2 40.00 4030.84 16.10
185 21国开08 2 38.00 3867.12 2.15
186 麒麟转债 7 0.00 3830.07 0.97
187 艾迪转债 3 0.00 3761.39 1.11
188 汇成转债 9 0.00 3658.99 0.30
189 广联转债 2 0.00 3616.59 0.98
190 国债2519 4 35.60 3571.56 0.91
191 鲁泰转债 4 0.00 3522.86 0.63
192 希望转2 9 0.00 3335.97 0.36
193 奥维转债 3 0.00 3301.17 0.98
194 鸿路转债 4 0.00 3085.18 0.36
195 嘉泽转债 4 0.00 3062.48 1.14
196 密卫转债 3 0.00 3060.27 0.42
197 天23转债 14 1.24 3001.20 0.25
198 恒逸转2 3 0.00 2858.53 0.85
199 和邦转债 3 0.00 2748.73 0.93
200 友发转债 1 0.00 2637.11 1.03
201 晶澳转债 7 0.00 2544.08 0.47
202 睿创转债 5 0.00 2531.99 0.48
203 冠宇转债 1 0.00 2501.04 0.98
204 台21转债 4 0.00 2465.24 0.92
205 盛虹转债 7 0.00 2397.91 0.48
206 国检转债 2 0.00 2346.84 0.49
207 南航转债 1 0.00 2337.52 0.91
208 晶瑞转2 2 0.00 2322.28 0.49
209 亚科转债 1 0.00 1973.75 0.77
210 亿纬转债 4 0.00 1920.80 0.48
211 嘉元转债 1 0.00 1872.91 0.73
212 伟22转债 5 0.00 1834.00 0.19
213 永贵转债 2 0.00 1664.50 0.35
214 洁美转债 3 0.00 1650.56 0.49
215 起帆转债 1 0.00 1585.54 0.62
216 24国债19 4 15.40 1545.88 0.60
217 漱玉转债 5 0.00 1534.34 0.43
218 建龙转债 2 0.00 1496.82 1.83
219 大中转债 1 0.00 1413.86 0.55
220 银邦转债 1 0.00 1190.83 0.47
221 铭利转债 2 0.00 1053.56 0.22
222 华医转债 1 0.00 1032.77 0.40
223 21农发03 2 10.00 1030.28 0.57
224 25国债12 3 9.90 998.37 0.34
225 希望转债 2 0.00 966.24 0.52
226 美诺转债 1 0.00 961.70 0.38
227 康医转债 2 0.00 945.80 1.15
228 花园转债 1 0.00 940.66 0.37
229 清源转债 1 0.00 924.63 0.36
230 新乳转债 1 0.00 918.06 0.36
231 天箭转债 1 0.00 888.14 0.35
232 宏川转债 2 0.00 825.98 0.17
233 春23转债 1 0.00 825.78 0.32
234 利群转债 1 0.00 819.18 0.32
235 通裕转债 5 0.00 746.77 0.21
236 天能转债 2 0.00 724.40 0.88
237 众和转债 5 0.00 710.03 0.14
238 21信融宜居1A2 2 120.00 661.48 0.04
239 苏利转债 4 0.00 591.01 0.15
240 国债2508 2 5.80 585.86 0.35
241 科利转债 2 0.00 584.56 0.12
242 国微转债 1 0.00 524.53 0.21
243 裕兴转债 3 0.00 491.22 0.10
244 本钢转债 6 2.10 419.56 0.15
245 24国债24 2 4.00 399.36 0.93
246 垒知转债 2 0.00 396.56 0.21
247 恒逸转债 1 0.00 395.91 0.15
248 天业转债 1 0.00 391.31 0.15
249 运机转债 1 0.00 388.85 0.15
250 振华转债 1 0.00 383.43 0.15
251 富瀚转债 2 0.00 358.62 0.44
252 金05转债 3 3.25 325.60 0.05
253 火星转债 2 0.00 324.98 0.40
254 国力转债 1 0.00 289.80 0.11
255 美锦转债 3 0.00 271.11 0.05
256 神马转债 4 0.00 267.76 0.07
257 韵达转债 3 0.00 256.86 0.05
258 山路转债 2 0.00 244.88 0.71
259 中特转债 2 0.00 242.50 0.70
260 欧晶转债 4 1.90 229.72 0.23
261 海顺转债 4 0.58 216.72 0.22
262 精测转2 2 0.00 203.14 0.11
263 洪城转债 2 0.98 201.68 0.51
264 24特国04 2 1.70 176.28 0.44
265 嘉诚转债 4 0.00 142.32 0.14
266 海能转债 7 0.00 130.21 0.05
267 顺博转债 2 0.00 121.58 0.35
268 贵燃转债 4 0.00 86.84 0.09
269 鼎龙转债 2 0.30 55.52 0.10
270 立昂转债 7 0.00 55.31 0.01
271 欧22转债 3 0.00 44.79 0.01
272 金诚转债 2 0.00 30.20 0.08
273 安集转债 3 0.00 0.60 0.00
274 阳谷转债 3 0.00 0.48 0.00
275 双箭转债 3 0.00 0.39 0.00
276 青农转债 2 0.00 0.22 0.00

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