开放式基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新开放式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 026227 | 恒越优势精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 2 | 021127 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 债券型 | ||||||||
| 3 | 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 债券型 | ||||||||
| 4 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型 | ||||||||
| 5 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型 | ||||||||
| 6 | 019112 | 恒越短债债券D | 债券型 | ||||||||
| 7 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型 | ||||||||
| 8 | 015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型 | ||||||||
| 9 | 015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型 | ||||||||
| 10 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 11 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 12 | 012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型 | ||||||||
| 13 | 012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型 | ||||||||
| 14 | 012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型 | ||||||||
| 15 | 011919 | 恒越短债债券A | 债券型 | ||||||||
| 16 | 011920 | 恒越短债债券C | 债券型 | ||||||||
| 17 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 18 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型 | ||||||||
| 19 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型 | ||||||||
| 20 | 010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 21 | 010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 22 | 010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型 | ||||||||
| 23 | 010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型 | ||||||||
| 24 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 25 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型 | ||||||||
| 26 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 混合型 | ||||||||
| 27 | 006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型 | ||||||||
货币型基金最近更新时间： 每个交易日 16:00后更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 申购状态 | ||||
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| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
封闭式基金最近更新时间： 及时更新最新封闭式基金净值
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 基金类型 | 增长值 | 增长率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
