恒越基金(T004758758)债券投资_恒越基金_爱基金网

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恒越基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：27只126/169
份额数量：32.58亿份146/169
份额相对上期变化：4.79%
基金经理：9人111/169
资产净值：41.04亿元140/169
资产相对上期变化：24.16%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国债01	7	77.80	7840.16	11.51
2	20恒丰银行永续债	3	57.00	5967.00	25.80
3	24农行永续债03BC	2	40.00	4068.84	11.71
4	25超长特别国债06	2	40.00	3925.44	11.29
5	25超长特别国债04	2	40.00	3825.08	11.01
6	25超长特别国债03	2	40.00	3807.44	10.96
7	25超长特别国债05	2	40.00	3740.50	10.76
8	21兴业银行二级02	3	30.00	3153.30	13.63
9	20成都银行永续债	3	30.00	3135.93	13.56
10	23先正达MTN001	3	30.00	3090.24	13.36
11	23临沂投资MTN002(可持续挂钩)	2	20.00	2148.18	5.25
12	22中行二级资本债02A	2	20.00	2098.82	5.13
13	21工商银行二级02	2	20.00	2094.84	5.12
14	23鲁钢铁MTN007	2	20.00	2094.44	5.12
15	25国债08	2	10.20	1026.48	25.15
16	道通转债	2	0.00	634.04	1.82
17	中贝转债	2	0.00	628.60	1.81
18	保隆转债	2	0.00	613.82	1.77
19	新乳转债	2	0.00	569.28	1.64
20	海能转债	2	0.00	568.50	1.64
21	常银转债	2	0.00	567.66	1.63
22	麒麟转债	2	0.00	566.00	1.63
23	国债2501	2	5.40	544.18	13.33
24	重银转债	2	0.00	535.82	1.54
25	24JZ2A2	2	4.00	379.82	1.09
26	博实转债	2	0.00	342.48	0.99
27	浦发转债	2	3.02	335.64	8.22
28	燃23转债	2	0.00	321.28	0.92
29	上银转债	2	0.00	319.02	0.92
30	神通转债	2	0.00	306.34	0.88
31	晶能转债	2	0.00	305.12	0.88
32	小熊转债	2	0.00	286.64	0.82
33	G欧拉04A	5	8.00	284.08	0.44
34	兴发转债	2	0.00	209.88	0.60
35	24瑞普2A	2	2.00	204.78	0.50
36	24中置1A	2	2.00	204.24	0.50
37	兴瑞转债	2	0.00	203.28	0.58
38	宙邦转债	2	0.00	176.64	0.51
39	天赐转债	2	0.00	172.06	0.50
40	24DC3A2	2	2.00	170.28	0.42
41	风语转债	2	0.00	151.04	0.43
42	爱玛转债	2	0.00	128.52	0.37
43	艾迪转债	2	0.00	126.72	0.36
44	力诺转债	2	0.00	114.76	0.33
45	江西2388	1	1.00	112.52	6.39
46	21招商银行永续债	1	1.00	105.16	5.97
47	20浦发银行永续债	1	1.00	104.50	5.94
48	23京科技园MTN002	1	1.00	104.12	5.91
49	23信达地产MTN003	1	1.00	103.91	5.90
50	科利转债	2	0.00	98.98	0.28
51	建工转债	2	0.00	91.40	0.26
52	24特国01	2	0.60	64.64	1.58
53	华安转债	2	0.00	25.58	0.07
54	立中转债	2	0.00	0.28	0.00