恒越基金(T004758758)债券投资_恒越基金_爱基金网

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恒越基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：29只126/169
份额数量：45.12亿份141/169
份额相对上期变化：10.78%
基金经理：9人112/169
资产净值：56.7亿元141/169
资产相对上期变化：38.17%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国债01	7	68.80	6956.73	11.68
2	25超长特别国债06	2	60.00	5894.02	12.01
3	25国债08	5	55.70	5626.24	10.50
4	22交行二级资本债02A	2	40.00	4104.08	8.36
5	24农行永续债03BC	2	40.00	4030.02	8.21
6	25超长特别国债04	2	40.00	3785.08	7.71
7	23姜堰交通MTN001	3	30.00	3119.82	14.08
8	21民生银行永续债01	3	30.00	3112.89	14.05
9	24武金控MTN001	3	30.00	3096.81	13.98
10	24佛燃能源MTN001	3	30.00	3092.70	13.96
11	19瓯海经投债	2	100.00	2101.72	6.13
12	22中国银行永续债01	2	20.00	2099.64	6.13
13	24武金控MTN002	2	20.00	2095.52	6.11
14	16武汉地铁MTN001	2	20.00	2089.46	6.10
15	中贝转债	2	0.00	596.88	1.22
16	保隆转债	2	0.00	582.74	1.19
17	冠宇转债	2	0.00	575.86	1.17
18	海能转债	2	0.00	559.58	1.14
19	国债2501	2	5.40	546.02	17.28
20	中宠转2	2	0.00	403.56	0.82
21	燃23转债	2	0.00	329.20	0.67
22	凤21转债	2	0.00	324.86	0.66
23	爱玛转债	2	0.00	324.46	0.66
24	新乳转债	2	0.00	288.20	0.59
25	24JZ2A2	2	4.00	283.50	0.58
26	小熊转债	2	0.00	281.94	0.57
27	神通转债	2	0.00	278.80	0.57
28	安集转债	2	0.00	243.10	0.50
29	爱迪转债	2	0.00	228.38	0.47
30	金宏转债	2	0.00	218.30	0.44
31	G欧拉04A	5	8.00	209.04	0.37
32	风语转债	2	0.00	152.40	0.31
33	24DC3A2	2	2.00	114.54	0.33
34	江西2388	1	1.00	111.71	8.20
35	24闽建工MTN001	1	1.00	103.13	7.57
36	23中建五局MTN001(科创票据)	1	1.00	103.01	7.56
37	24水发集团MTN004	1	1.00	102.85	7.55
38	科利转债	2	0.00	99.38	0.20
39	24特国01	2	0.40	41.88	1.33
40	牧原转债	2	0.24	31.56	1.00
41	华安转债	2	0.00	23.90	0.05