同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：69只90/166
  • 份额数量：226.4亿份110/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：8人115/166
  • 资产净值：239.48亿元109/166
  • 资产相对上期变化：32.45%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000657 中钨高新 恒生前海恒源天利债E 1239.47 44.73 0.04 0.44
恒生前海恒源天利债A 1239.47 44.73 0.04 0.44
恒生前海恒源天利债C 1239.47 44.73 0.04 0.44
2 002555 三七互娱 恒生前海恒源天利债E 1130.91 47.92 0.03 0.40
恒生前海恒源天利债A 1130.91 47.92 0.03 0.40
恒生前海恒源天利债C 1130.91 47.92 0.03 0.40
3 000589 贵州轮胎 恒生前海恒源天利债E 1030.51 198.94 0.13 0.36
恒生前海恒源天利债A 1030.51 198.94 0.13 0.36
恒生前海恒源天利债C 1030.51 198.94 0.13 0.36
4 600118 中国卫星 恒生前海恒源天利债E 1023.56 10.78 0.06 0.36
恒生前海恒源天利债A 1023.56 10.78 0.06 0.36
恒生前海恒源天利债C 1023.56 10.78 0.06 0.36
5 603929 亚翔集成 恒生前海恒源天利债E 694.38 7.27 -- 0.24
恒生前海恒源天利债A 694.38 7.27 -- 0.24
恒生前海恒源天利债C 694.38 7.27 -- 0.24
6 600115 中国东航 恒生前海恒源天利债E 612.72 102.12 0.01 0.22
恒生前海恒源天利债A 612.72 102.12 0.01 0.22
恒生前海恒源天利债C 612.72 102.12 0.01 0.22
7 000672 上峰水泥 恒生前海恒源天利债E 630.74 48.56 0.06 0.22
恒生前海恒源天利债A 630.74 48.56 0.06 0.22
恒生前海恒源天利债C 630.74 48.56 0.06 0.22
8 002284 亚太股份 恒生前海恒源天利债E 630.34 42.22 0.06 0.22
恒生前海恒源天利债A 630.34 42.22 0.06 0.22
恒生前海恒源天利债C 630.34 42.22 0.06 0.22
9 605338 巴比食品 恒生前海恒源天利债E 638.61 20.39 -- 0.22
恒生前海恒源天利债A 638.61 20.39 -- 0.22
恒生前海恒源天利债C 638.61 20.39 -- 0.22
10 601233 桐昆股份 恒生前海恒源天利债E 605.10 35.16 -- 0.21
恒生前海恒源天利债A 605.10 35.16 -- 0.21
恒生前海恒源天利债C 605.10 35.16 -- 0.21
11 603344 星德胜 恒生前海匠心精选混合A 11.96 0.32 -- 1.19
恒生前海匠心精选混合C 11.96 0.32 -- 1.19
12 002537 海联金汇 恒生前海匠心精选混合A 9.97 1.10 0.00 0.99
恒生前海匠心精选混合C 9.97 1.10 0.00 0.99
13 300145 南方泵业 恒生前海匠心精选混合A 9.82 2.08 0.00 0.98
恒生前海匠心精选混合C 9.82 2.08 0.00 0.98
14 002590 万安科技 恒生前海匠心精选混合A 9.75 0.65 0.00 0.97
恒生前海匠心精选混合C 9.75 0.65 0.00 0.97
15 603270 金帝股份 恒生前海匠心精选混合A 9.73 0.36 -- 0.97
恒生前海匠心精选混合C 9.73 0.36 -- 0.97
16 000026 飞亚达 恒生前海匠心精选混合A 9.50 0.58 0.00 0.95
恒生前海匠心精选混合C 9.50 0.58 0.00 0.95
17 600523 贵航股份 恒生前海匠心精选混合A 9.43 0.60 0.00 0.94
恒生前海匠心精选混合C 9.43 0.60 0.00 0.94
18 300196 长海股份 恒生前海匠心精选混合A 9.46 0.65 0.00 0.94
恒生前海匠心精选混合C 9.46 0.65 0.00 0.94
19 603081 大丰实业 恒生前海匠心精选混合A 9.40 0.67 -- 0.94
恒生前海匠心精选混合C 9.40 0.67 -- 0.94
20 600558 大西洋 恒生前海匠心精选混合A 9.46 1.55 0.01 0.94
恒生前海匠心精选混合C 9.46 1.55 0.01 0.94
21 001338 永顺泰 恒生前海瑞丰混合A 110.32 9.11 -- 2.13
恒生前海瑞丰混合C 110.32 9.11 -- 2.13
22 600415 小商品城 恒生前海瑞丰混合A 110.06 6.90 0.02 2.13
恒生前海瑞丰混合C 110.06 6.90 0.02 2.13
23 600019 宝钢股份 恒生前海瑞丰混合A 108.40 14.55 0.00 2.10
恒生前海瑞丰混合C 108.40 14.55 0.00 2.10
24 603948 建业股份 恒生前海瑞丰混合A 108.65 3.98 -- 2.10
恒生前海瑞丰混合C 108.65 3.98 -- 2.10
25 000708 中信特钢 恒生前海瑞丰混合A 108.21 6.61 0.01 2.09
恒生前海瑞丰混合C 108.21 6.61 0.01 2.09
26 603456 九洲药业 恒生前海瑞丰混合A 108.30 6.05 0.01 2.09
恒生前海瑞丰混合C 108.30 6.05 0.01 2.09
27 600096 云天化 恒生前海瑞丰混合A 107.58 3.22 0.01 2.08
恒生前海瑞丰混合C 107.58 3.22 0.01 2.08
28 600335 国机汽车 恒生前海瑞丰混合A 107.55 16.52 0.10 2.08
恒生前海瑞丰混合C 107.55 16.52 0.10 2.08
29 600873 梅花生物 恒生前海瑞丰混合A 103.43 10.21 0.04 2.00
恒生前海瑞丰混合C 103.43 10.21 0.04 2.00
30 603766 隆鑫通用 恒生前海瑞丰混合A 103.10 6.40 -- 1.99
恒生前海瑞丰混合C 103.10 6.40 -- 1.99
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 317.21 19.69 -- 2.08
31 00941 中国移动 恒生前海港股通价值混合E 1538.59 20.85 -- 5.06
恒生前海港股通价值混合A 1538.59 20.85 -- 5.06
恒生前海港股通价值混合C 1538.59 20.85 -- 5.06
恒生前海恒锦裕利混合A 10.11 0.10 -- 0.71
恒生前海恒锦裕利混合C 10.11 0.10 -- 0.71
32 00003 MCB 恒生前海港股通价值混合E 1205.53 190.40 -- 3.96
恒生前海港股通价值混合A 1205.53 190.40 -- 3.96
恒生前海港股通价值混合C 1205.53 190.40 -- 3.96
33 00003 香港中华煤气 恒生前海港股通价值混合E 1205.53 190.40 -- 3.96
恒生前海港股通价值混合A 1205.53 190.40 -- 3.96
恒生前海港股通价值混合C 1205.53 190.40 -- 3.96
34 00066 港铁公司 恒生前海港股通价值混合E 1129.12 41.95 -- 3.71
恒生前海港股通价值混合A 1129.12 41.95 -- 3.71
恒生前海港股通价值混合C 1129.12 41.95 -- 3.71
35 00874 白云山 恒生前海港股通价值混合E 944.30 59.00 -- 3.11
恒生前海港股通价值混合A 944.30 59.00 -- 3.11
恒生前海港股通价值混合C 944.30 59.00 -- 3.11
36 01044 恒安国际 恒生前海港股通价值混合E 931.13 36.95 -- 3.06
恒生前海港股通价值混合A 931.13 36.95 -- 3.06
恒生前海港股通价值混合C 931.13 36.95 -- 3.06
37 02688 新奥能源 恒生前海港股通价值混合E 842.54 13.48 -- 2.77
恒生前海港股通价值混合A 842.54 13.48 -- 2.77
恒生前海港股通价值混合C 842.54 13.48 -- 2.77
38 00384 中国燃气 恒生前海港股通价值混合E 772.61 111.38 -- 2.54
恒生前海港股通价值混合A 772.61 111.38 -- 2.54
恒生前海港股通价值混合C 772.61 111.38 -- 2.54
39 02318 中国平安 恒生前海港股通价值混合E 747.33 12.70 -- 2.46
恒生前海港股通价值混合A 747.33 12.70 -- 2.46
恒生前海港股通价值混合C 747.33 12.70 -- 2.46
40 02388 中银香港 恒生前海港股通价值混合E 745.92 20.95 -- 2.45
恒生前海港股通价值混合A 745.92 20.95 -- 2.45
恒生前海港股通价值混合C 745.92 20.95 -- 2.45
41 600295 鄂尔多斯 恒生前海兴泰混合A 272.17 22.02 0.11 1.98
恒生前海兴泰混合C 272.17 22.02 0.11 1.98
42 601857 中国石油 恒生前海兴泰混合A 254.73 24.47 0.01 1.85
恒生前海兴泰混合C 254.73 24.47 0.01 1.85
43 000895 双汇发展 恒生前海兴泰混合A 253.58 9.58 0.00 1.84
恒生前海兴泰混合C 253.58 9.58 0.00 1.84
恒生前海恒源泓利债券A 16.94 0.64 0.00 0.34
恒生前海恒源泓利债券C 16.94 0.64 0.00 0.34
44 601163 三角轮胎 恒生前海兴泰混合A 249.79 17.48 -- 1.82
恒生前海兴泰混合C 249.79 17.48 -- 1.82
45 600018 上港集团 恒生前海兴泰混合A 248.78 45.90 0.00 1.81
恒生前海兴泰混合C 248.78 45.90 0.00 1.81
46 601919 中远海控 恒生前海兴泰混合A 246.07 16.21 0.01 1.79
恒生前海兴泰混合C 246.07 16.21 0.01 1.79
47 600662 外服控股 恒生前海兴泰混合A 246.39 49.08 0.09 1.79
恒生前海兴泰混合C 246.39 49.08 0.09 1.79
48 603043 广州酒家 恒生前海兴泰混合A 238.36 13.52 -- 1.73
恒生前海兴泰混合C 238.36 13.52 -- 1.73
49 001286 陕西能源 恒生前海兴泰混合A 235.73 25.32 -- 1.71
恒生前海兴泰混合C 235.73 25.32 -- 1.71
50 601088 中国神华 恒生前海兴泰混合A 230.04 5.68 0.00 1.67
恒生前海兴泰混合C 230.04 5.68 0.00 1.67
51 603167 渤海轮渡 恒生前海恒源泓利债券A 22.25 2.36 -- 0.44
恒生前海恒源泓利债券C 22.25 2.36 -- 0.44
52 600177 雅戈尔 恒生前海恒源泓利债券A 22.04 2.90 0.00 0.44
恒生前海恒源泓利债券C 22.04 2.90 0.00 0.44
53 600901 江苏金租 恒生前海恒源泓利债券A 21.42 3.50 -- 0.43
恒生前海恒源泓利债券C 21.42 3.50 -- 0.43
54 600066 宇通客车 恒生前海恒源泓利债券A 18.97 0.58 0.00 0.38
恒生前海恒源泓利债券C 18.97 0.58 0.00 0.38
55 600282 南钢股份 恒生前海恒源泓利债券A 16.52 3.14 0.00 0.33
恒生前海恒源泓利债券C 16.52 3.14 0.00 0.33
56 000429 粤高速A 恒生前海恒源泓利债券A 16.02 1.36 0.00 0.32
恒生前海恒源泓利债券C 16.02 1.36 0.00 0.32
57 601098 中南传媒 恒生前海恒源泓利债券A 14.98 1.33 0.00 0.30
恒生前海恒源泓利债券C 14.98 1.33 0.00 0.30
58 600273 嘉化能源 恒生前海恒源泓利债券A 15.21 1.74 0.01 0.30
恒生前海恒源泓利债券C 15.21 1.74 0.01 0.30
59 601298 青岛港 恒生前海恒源泓利债券A 15.26 1.83 -- 0.30
恒生前海恒源泓利债券C 15.26 1.83 -- 0.30
60 300308 中际旭创 恒生前海高端制造混合A 79.30 0.13 0.00 8.53
恒生前海高端制造混合C 79.30 0.13 0.00 8.53
恒生前海消费升级混合 250.10 0.41 0.00 8.69
恒生前海恒锦裕利混合A 36.60 0.06 0.00 2.57
恒生前海恒锦裕利混合C 36.60 0.06 0.00 2.57
61 300502 新易盛 恒生前海高端制造混合A 64.63 0.15 0.00 6.95
恒生前海高端制造混合C 64.63 0.15 0.00 6.95
恒生前海消费升级混合 180.97 0.42 0.00 6.29
恒生前海恒锦裕利混合A 12.93 0.03 0.00 0.91
恒生前海恒锦裕利混合C 12.93 0.03 0.00 0.91
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 336.09 0.78 0.00 2.20
62 300395 菲利华 恒生前海高端制造混合A 42.13 0.42 0.00 4.53
恒生前海高端制造混合C 42.13 0.42 0.00 4.53
恒生前海消费升级混合 130.39 1.30 0.00 4.53
恒生前海恒锦裕利混合A 11.03 0.11 0.00 0.78
恒生前海恒锦裕利混合C 11.03 0.11 0.00 0.78
63 688539 高华科技 恒生前海高端制造混合A 37.13 0.75 0.01 3.99
恒生前海高端制造混合C 37.13 0.75 0.01 3.99
64 688112 鼎阳科技 恒生前海高端制造混合A 33.70 0.90 -- 3.63
恒生前海高端制造混合C 33.70 0.90 -- 3.63
65 002008 大族激光 恒生前海高端制造混合A 32.95 0.80 0.00 3.54
恒生前海高端制造混合C 32.95 0.80 0.00 3.54
66 09926 康方生物 恒生前海高端制造混合A 30.62 0.30 -- 3.29
恒生前海高端制造混合C 30.62 0.30 -- 3.29
恒生前海恒锦裕利混合A 10.21 0.10 -- 0.72
恒生前海恒锦裕利混合C 10.21 0.10 -- 0.72
67 688776 国光电气 恒生前海高端制造混合A 30.22 0.30 -- 3.25
恒生前海高端制造混合C 30.22 0.30 -- 3.25
68 001389 广合科技 恒生前海高端制造混合A 29.39 0.36 0.01 3.16
恒生前海高端制造混合C 29.39 0.36 0.01 3.16
69 002475 立讯精密 恒生前海高端制造混合A 28.36 0.50 0.00 3.05
恒生前海高端制造混合C 28.36 0.50 0.00 3.05
恒生前海消费升级混合 136.10 2.40 0.00 4.73
恒生前海恒锦裕利混合A 22.68 0.40 0.00 1.59
恒生前海恒锦裕利混合C 22.68 0.40 0.00 1.59
70 09988 阿里巴巴-W 恒生前海消费升级混合 180.57 1.40 -- 6.27
恒生前海港股通精选混合 475.94 3.69 -- 8.36
恒生前海恒锦裕利混合A 29.67 0.23 -- 2.09
恒生前海恒锦裕利混合C 29.67 0.23 -- 2.09
71 00700 腾讯控股 恒生前海消费升级混合 151.49 0.28 -- 5.26
恒生前海港股通精选混合 546.44 1.01 -- 9.60
恒生前海恒锦裕利混合A 27.05 0.05 -- 1.90
恒生前海恒锦裕利混合C 27.05 0.05 -- 1.90
72 002463 沪电股份 恒生前海消费升级混合 109.61 1.50 0.00 3.81
73 002851 麦格米特 恒生前海消费升级混合 108.08 1.20 0.00 3.75
74 00981 中芯国际 恒生前海消费升级混合 96.80 1.50 -- 3.36
恒生前海港股通精选混合 313.02 4.85 -- 5.50
75 603986 兆易创新 恒生前海消费升级混合 96.41 0.45 0.00 3.35
76 00388 香港交易所 恒生前海港股通精选混合 478.60 1.30 -- 8.41
77 03750 宁德时代 恒生前海港股通精选混合 401.79 0.88 -- 7.06
78 03690 美团-W 恒生前海港股通精选混合 334.95 3.59 -- 5.89
79 01810 小米集团-W 恒生前海港股通精选混合 283.29 7.98 -- 4.98
80 06166 剑桥科技 恒生前海港股通精选混合 207.75 2.46 -- 3.65
81 06618 京东健康 恒生前海港股通精选混合 187.49 3.74 -- 3.29
82 01347 华虹半导体 恒生前海港股通精选混合 161.06 2.40 -- 2.83
83 002850 科达利 恒生前海恒锦裕利混合A 11.05 0.07 0.00 0.78
恒生前海恒锦裕利混合C 11.05 0.07 0.00 0.78
84 601100 恒立液压 恒生前海恒锦裕利混合A 8.79 0.08 0.00 0.62
恒生前海恒锦裕利混合C 8.79 0.08 0.00 0.62
85 688692 达梦数据 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 621.80 2.38 0.03 4.07
86 688333 铂力特 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 457.19 4.10 -- 2.99
87 000791 甘肃能源 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 371.91 57.66 0.03 2.43
88 688629 华丰科技 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 350.21 3.50 -- 2.29
89 603588 高能环境 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 342.92 44.42 0.07 2.24
90 002170 芭田股份 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 336.17 27.60 0.04 2.20
91 300604 长川科技 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 326.22 3.22 0.01 2.13
92 300972 万辰集团 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 319.70 1.59 0.01 2.09

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772