恒生前海基金(T000376615)债券投资_恒生前海基金_爱基金网

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恒生前海基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：69只90/166
份额数量：226.4亿份110/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：8人115/166
资产净值：239.48亿元109/166
资产相对上期变化：32.45%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20进出11	2	6480.00	709897.34	88.55
2	20农发10	2	4080.00	448481.72	55.94
3	20国开15	2	2640.00	289292.28	36.08
4	25国开18	2	2200.00	221017.10	27.57
5	25农发25	2	1380.00	138542.88	17.28
6	25进出06	5	1280.00	128718.73	79.37
7	25农发03	7	1000.00	100678.31	14.92
8	25国开02	9	850.00	85695.15	12.68
9	25进出03	5	800.00	81197.83	14.95
10	25国开06	6	780.00	78917.34	25.57
11	25农发23	2	600.00	60299.04	13.64
12	25农发31	6	600.00	60281.88	38.85
13	25农发13	4	560.00	56541.50	10.78
14	25国开15	5	410.00	40319.62	21.96
15	22建设银行二级01	3	360.00	37536.18	13.18
16	25中信银行二级资本债01BC	3	360.00	36140.43	12.69
17	23闽投MTN001	3	300.00	33515.19	11.77
18	23宁波通商债01	3	300.00	33309.09	11.70
19	24招银金租债02	3	300.00	30583.80	29.92
20	25徽银金租绿色债01	3	300.00	30467.61	29.80
21	24农发13	3	300.00	30326.67	29.97
22	25国开11	5	290.00	29138.57	21.36
23	25农发11	6	270.00	27357.69	37.04
24	25广东华兴银行二级资本债01	3	270.00	26924.58	26.34
25	25进出清发007	3	270.00	26846.46	26.26
26	25国债08	13	245.20	24767.58	16.79
27	25农发01	5	200.00	20230.78	13.02
28	25进出61	2	200.00	19993.36	33.35
29	25国开20	5	180.00	17903.61	11.82
30	21进出05	3	150.00	15401.49	28.53
31	24进出03	3	150.00	15294.57	76.95
32	24农发清发02	3	150.00	15275.91	28.30
33	25附息国债01	3	150.00	15167.34	63.61
34	24进出13	2	120.00	12070.00	9.17
35	25国开10	2	120.00	11971.34	19.97
36	24国开10	2	100.00	10424.52	17.39
37	24国开03	2	100.00	10381.24	17.32
38	25赣州银行债01	3	60.00	6001.17	25.17
39	25海峡银行绿债01	3	60.00	5995.89	25.15
40	25泉州发展CP001	2	40.00	4064.22	17.69
41	21周口小微债02	2	40.00	4039.88	17.59
42	24曲江金融MTN001	6	34.00	3519.00	14.56
43	25国债01	4	32.00	3235.70	13.27
44	25超长特别国债02	3	30.00	2765.43	13.91
45	24宏河控股MTN002A	2	20.00	2177.80	15.63
46	23淮北建投MTN002	2	20.00	2109.12	9.18
47	25东科01	2	20.00	2081.08	14.94
48	24津城建MTN025	2	20.00	2078.14	14.92
49	24陕西建工MTN003	2	20.00	2056.58	14.76
50	泰山06B	2	20.00	2018.86	14.49
51	25潍信1A	2	20.00	2007.56	8.74
52	23河钢集MTN001	4	14.00	1466.56	14.33
53	25国债13	3	12.90	1297.78	7.82
54	25HQ1A1	2	20.00	1260.00	5.49
55	23鄂旅01	2	10.00	1026.18	20.40
56	25曹妃国控MTN003A	4	10.00	1019.70	15.63
57	25国债19	6	9.80	983.17	13.73
58	24津城建MTN019A	2	8.00	823.12	15.81
59	24特国01	2	6.00	628.30	12.49
60	24中核租赁MTN001(碳中和债)	2	2.00	205.54	15.60
61	25江西金控MTN001	2	2.00	204.94	15.55
62	25国耀融汇CP001	2	2.00	203.78	15.46
63	渝水转债	4	0.98	144.18	5.26
64	冠宇转债	4	0.80	111.88	4.08
65	南药转债	2	0.00	26.60	2.02
66	温氏转债	2	0.00	25.94	1.97
67	上银转债	2	0.00	25.42	1.93
68	燃23转债	2	0.00	25.32	1.92
69	浙建转债	2	0.00	24.60	1.87
70	长汽转债	2	0.00	22.94	1.74
71	希望转2	2	0.00	16.52	1.25
72	神马转债	2	0.00	16.04	1.22
73	洋丰转债	2	0.00	15.48	1.17
74	平煤转债	2	0.00	13.84	1.05
75	立昂转债	2	0.00	13.40	1.02
76	国微转债	2	0.00	13.14	1.00
77	华特转债	2	0.00	12.66	0.96
78	爱玛转债	2	0.00	12.48	0.95
79	天奈转债	2	0.00	12.36	0.94
80	太能转债	2	0.00	12.22	0.93
81	科沃转债	2	0.00	11.96	0.91
82	韵达转债	2	0.00	11.92	0.90
83	宙邦转债	2	0.00	11.70	0.89
84	恒逸转2	2	0.00	10.46	0.79
85	天箭转债	2	0.00	9.66	0.73
86	韦尔转债	2	0.00	7.40	0.56
87	火星转债	2	0.00	7.38	0.56
88	盛虹转债	2	0.00	7.38	0.56
89	锂科转债	2	0.00	7.22	0.55
90	隆22转债	2	0.00	5.32	0.40
91	杭氧转债	2	0.00	3.00	0.23
92	通22转债	2	0.00	2.40	0.18