泓德基金(T000212977)债券投资_泓德基金_爱基金网

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泓德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：91只77/166
份额数量：362.58亿份91/166
份额相对上期变化：-7.49%
基金经理：21人69/166
资产净值：391.39亿元92/166
资产相对上期变化：-7.34%

债券投资明细

截至：2026-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	19国开10	1	1340.00	143379.52	17.85
2	24农发05	1	980.00	100891.81	12.56
3	19进出10	1	610.00	65628.52	8.17
4	22国开04	1	620.00	65329.89	8.13
5	24进出05	1	610.00	63034.01	7.85
6	25国开15	3	360.00	35980.08	23.24
7	26农发01	10	298.00	30142.72	7.53
8	23建行二级资本债02A	3	270.00	28919.97	18.68
9	26农发清发01	5	210.00	21096.80	3.36
10	25青岛银行CD073	4	200.00	19971.60	19.92
11	26江苏银行CD040	4	200.00	19868.84	19.82
12	26农业银行CD156	4	200.00	19860.64	19.81
13	26南京银行CD111	4	200.00	19855.76	19.80
14	23浙商银行二级资本债01	3	180.00	18777.72	12.13
15	21兴业银行二级02	3	180.00	18611.94	12.02
16	26进出08	3	180.00	18028.10	4.26
17	26农发11	6	130.00	13106.43	2.61
18	25鲁高速MTN002	3	120.00	12297.72	20.92
19	22中化02	3	120.00	12264.69	20.87
20	24国电MTN003	3	120.00	12071.82	20.54
21	25浦发银行CD289	4	120.00	11983.60	11.95
22	25广州农村商业银行CD119	4	120.00	11972.72	11.94
23	25长沙银行CD280	4	120.00	11969.44	11.94
24	25江西银行CD148	4	120.00	11951.64	11.92
25	26青岛银行CD001	4	120.00	11944.04	11.91
26	26青岛银行CD041	4	120.00	11879.72	11.85
27	23农行二级资本债03A	5	100.00	10708.30	10.44
28	24国开清发02	4	100.00	10129.24	18.30
29	23建行二级资本债03A	3	90.00	9591.06	16.32
30	24附息国债17	3	90.00	9409.68	16.35
31	24建行二级资本债03BC	3	90.00	9226.02	16.03
32	25华电股MTN003(能源保供特别债)	3	90.00	9223.77	15.69
33	24浦发银行二级资本债02A	3	60.00	6201.60	10.77
34	24汇金MTN009	3	60.00	6146.97	10.68
35	25汇金MTN002	2	60.00	6093.80	12.34
36	24赣粤MTN001	2	60.00	6078.66	13.50
37	26进出01	4	60.00	6051.42	50.64
38	上银转债	8	37.43	5373.44	1.66
39	兴业转债	11	0.00	4530.65	2.69
40	25中车集MTN004	2	40.00	4103.34	9.11
41	25南航股MTN012	2	40.00	4100.42	9.11
42	25深能源MTN004	2	40.00	4091.60	9.09
43	25济城G1	2	40.00	4083.40	8.27
44	26铁YK01	2	40.00	4060.62	8.22
45	25超长特别国债06	4	40.00	4013.04	24.80
46	26国开清发05	2	40.00	3997.32	76.90
47	24国债11	4	31.00	3295.06	20.36
48	26国债01	7	31.20	3147.01	8.73
49	26成都银行CD070	3	30.00	2997.72	51.72
50	26农业银行CD124	3	30.00	2993.43	51.64
51	26中信银行CD144	3	30.00	2981.79	51.44
52	福22转债	5	22.00	2951.57	2.76
53	25注特01	2	22.00	2222.92	42.76
54	24国债17	2	20.00	2090.88	25.24
55	24国开03	2	20.00	2069.26	34.55
56	24国开02	2	20.00	2039.90	34.06
57	24进出22	2	20.00	2024.04	33.80
58	耐普转02	3	0.00	1689.01	0.64
59	G三峡EB2	8	9.07	1568.23	0.64
60	23国债21	2	15.00	1538.42	19.48
61	24国债20	2	14.60	1504.86	29.71
62	25国债19	2	13.00	1317.38	26.01
63	26国债02	2	10.00	1055.68	17.71
64	康医转债	9	0.00	1027.29	0.86
65	22国开08	1	10.00	1017.59	3.56
66	25国债11	2	10.00	1013.70	12.83
67	重银转债	4	0.00	956.02	1.01
68	25国债06	3	9.30	939.96	4.70
69	常银转债	12	0.00	817.86	0.29
70	通22转债	7	0.00	795.79	0.72
71	韵达转债	9	0.00	792.87	1.01
72	太能转债	12	0.00	770.47	0.28
73	25国债24	2	7.46	754.96	14.52
74	科顺转债	4	0.00	753.08	1.41
75	建龙转债	5	0.00	744.32	0.73
76	巨星转债	3	0.00	679.71	0.44
77	李子转债	7	0.00	622.91	0.84
78	25国债02	2	6.40	614.14	12.13
79	22深能Y2	2	6.00	612.82	7.40
80	益丰转债	7	0.00	588.59	0.53
81	双乐转债	7	0.00	562.48	0.49
82	晶澳转债	11	0.00	558.76	0.45
83	志邦转债	9	0.00	531.23	0.43
84	爱玛转债	10	0.00	509.45	0.22
85	山路转债	7	0.00	506.60	0.20
86	嘉诚转债	8	0.25	500.97	0.57
87	金23转债	2	0.00	475.26	1.06
88	浙建转债	5	0.00	455.97	0.22
89	24特国06	2	4.00	405.38	6.80
90	渝水转债	10	0.00	398.35	0.17
91	立高转债	5	0.00	374.87	0.37
92	奥维转债	3	0.00	374.10	0.65
93	博22转债	7	0.00	360.78	0.33
94	26国债03	2	3.40	345.82	6.65
95	精工转债	6	0.00	325.83	0.15
96	万凯转债	2	0.00	322.34	0.72
97	希望转2	2	0.00	318.92	0.71
98	春风转债	5	1.87	318.32	0.28
99	东南转债	4	0.00	308.70	0.62
100	晶能转债	10	0.00	292.96	0.13
101	欧22转债	5	0.00	290.68	0.27
102	洁特转债	2	0.00	280.88	0.62
103	道通转债	2	0.00	269.92	0.60
104	中特转债	5	0.00	269.36	0.13
105	牧原转债	7	0.00	259.50	0.15
106	苏利转债	2	0.00	255.34	0.57
107	合顺转债	3	0.00	254.22	0.44
108	伯25转债	5	0.00	254.04	0.39
109	蓝晓转02	2	0.00	250.50	0.51
110	福莱转债	4	0.00	224.78	0.42
111	华康转债	3	0.00	221.64	0.39
112	广核转债	5	0.00	205.13	0.13
113	海天转债	2	0.00	202.62	0.45
114	天23转债	5	0.00	199.07	0.12
115	皖天转债	3	0.00	196.65	0.13
116	芯能转债	3	0.00	187.47	0.33
117	温氏转债	5	0.00	180.62	0.11
118	麒麟转债	3	0.00	178.29	0.12
119	隆22转债	3	0.00	170.97	0.11
120	绿茵转债	5	0.00	169.09	0.11
121	奥锐转债	3	0.00	165.33	0.29
122	东亚转债	3	0.00	159.60	0.10
123	海顺转债	3	0.00	154.86	0.10
124	欧晶转债	2	0.00	146.22	0.30
125	盛虹转债	4	0.00	142.98	0.29
126	国泰转债	3	0.00	138.87	0.09
127	嘉益转债	3	0.00	126.75	0.22
128	精装转债	2	0.00	106.46	0.24
129	锂科转债	4	0.00	104.94	0.21
130	神马转债	3	0.00	70.05	0.05
131	华海转债	2	0.00	66.36	0.15
132	赫达转债	2	0.00	65.58	0.13
133	漱玉转债	3	0.00	59.28	0.10
134	隆新转债	14	0.55	54.26	0.03
135	国债2519	1	0.50	50.67	0.34
136	天业转债	4	0.00	48.00	0.10
137	顺博转债	2	0.00	39.70	0.09
138	百洋转债	2	0.00	27.40	0.06
139	天奈转债	2	0.00	22.26	0.05
140	常青转债	11	0.18	16.00	0.01
141	太平转债	2	0.00	15.40	0.30
142	山河转债	2	0.00	10.78	0.14
143	奥士转债	15	0.04	6.31	0.00
144	蒙娜转债	2	0.00	4.52	0.01
145	冠宇转债	1	0.04	4.34	0.01
146	申能转债	1	0.03	4.26	0.03
147	曙26转债	2	0.02	1.66	0.03
148	莱特转债	6	0.02	1.60	0.00
149	满坤转债	4	0.00	0.92	0.00