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泓德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:68只80/201
  • 份额数量:573.88亿份74/201
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:18人67/201
  • 资产净值:533.35亿元78/201
  • 资产相对上期变化:-6.10%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23农发05 1 4450.00 453092.27 57.09
2 21进出05 1 4120.00 427170.64 53.83
3 16农发18 1 840.00 88210.02 11.12
4 23进出03 1 840.00 85865.15 10.82
5 浦发转债 9 621.55 66919.82 7.70
6 中信转债 9 342.49 48286.77 14.13
7 上银转债 7 402.71 44342.72 6.04
8 大秦转债 8 354.72 43434.52 16.37
9 23国开01 7 400.00 40804.66 2.13
10 23北京银行CD058 4 400.00 39689.24 16.53
11 21进出03 8 300.00 30780.22 2.78
12 23农发11 6 284.00 28601.33 2.03
13 19农发04 7 250.00 25739.54 8.89
14 21国开02 6 230.00 23675.60 2.98
15 兴业转债 10 146.00 23620.52 6.93
16 23成都银行CD218 4 200.00 19947.28 8.31
17 23苏州银行CD248 4 200.00 19947.28 8.31
18 23青岛银行CD079 4 200.00 19892.32 8.28
19 23光大银行CD111 2 200.00 19858.28 26.33
20 23广州农村商业银行CD121 4 200.00 19837.28 8.26
21 23长沙银行CD213 4 200.00 19808.16 8.25
22 23东莞农村商业银行CD208 4 200.00 19808.16 8.25
23 23贴现国债65 7 194.00 19374.64 7.78
24 21农发06 4 140.00 14214.99 1.23
25 19农业银行二级02 2 120.00 12444.52 16.50
26 20中信银行二级 4 120.00 12391.72 11.09
27 23农发01 4 120.00 12250.04 1.37
28 23苏州高新SCP012 4 120.00 12110.20 5.04
29 19进出05 3 110.00 11326.87 1.15
30 22中电投MTN018A 2 100.00 10197.64 15.82
31 19齐交02 2 100.00 10148.40 15.75
32 华友转债 4 0.00 10007.06 9.32
33 温氏转债 4 0.00 9976.46 9.29
34 20建设银行二级 4 80.00 8296.86 13.03
35 20浦发银行二级01 4 80.00 8268.60 11.76
36 21中建材集MTN002 2 80.00 8075.96 12.53
37 牧原转债 6 0.00 7462.00 5.72
38 19国开08 3 70.00 7161.70 1.25
39 23进出06 3 70.00 7031.34 3.36
40 国投转债 6 0.00 6958.22 5.34
41 22进出10 2 60.00 6341.50 9.84
42 中特转债 4 0.00 6233.20 5.81
43 20人民财险 2 60.00 6223.12 13.17
44 20平安人寿 2 60.00 6206.52 13.13
45 锂科转债 2 62.56 6185.76 4.58
46 23农发21 3 60.00 6034.43 0.92
47 洋丰转债 6 0.00 5624.34 4.31
48 19国开03 2 50.00 5157.49 0.93
49 万孚转债 2 0.00 4880.52 3.61
50 20农业银行永续债01 2 40.00 4126.40 17.92
51 21农发02 1 40.00 4113.58 1.62
52 23附息国债21 2 40.00 4038.96 17.54
53 三诺转债 4 0.00 3174.38 2.96
54 17农发04 2 30.00 3113.93 0.56
55 23进出01 3 30.00 3059.94 0.34
56 19农发09 1 30.00 3055.78 0.63
57 23农发06 1 30.00 3039.65 0.55
58 23宁波银行CD156 3 30.00 2993.34 33.24
59 23华夏银行CD025 3 30.00 2993.10 33.24
60 23建设银行CD035 3 30.00 2987.10 33.17
61 23国债05 2 27.60 2818.24 41.86
62 天奈转债 4 0.00 2771.48 2.58
63 欧22转债 4 0.00 2734.00 1.80
64 23国债11 2 26.20 2659.70 39.50
65 23国债16 2 26.00 2613.60 11.35
66 晶科转债 4 0.00 2206.64 2.06
67 22中国银行二级01 2 20.00 2083.52 9.05
68 20中国银行二级01 2 20.00 2073.12 12.62
69 21河钢集MTN002 2 20.00 2069.68 19.35
70 22越秀交通MTN001 2 20.00 2067.64 12.59
71 21川高速MTN007 2 20.00 2066.98 19.33
72 21水务02 2 20.00 2065.88 19.32
73 19宁波银行二级 2 20.00 2059.08 19.26
74 G三峡EB2 10 1.48 2030.68 0.73
75 北港转债 4 0.00 1535.32 1.35
76 招路转债 4 0.00 1446.82 1.35
77 苏行转债 2 0.00 1162.08 0.86
78 23国债21 2 11.00 1111.06 16.50
79 恒逸转2 2 0.00 1102.04 1.21
80 国债2303 2 10.00 1025.66 15.23
81 核建转债 4 0.00 864.06 0.80
82 22国债13 2 6.80 687.98 10.22
83 常银转债 2 0.00 587.54 2.55
84 隆22转债 4 0.00 587.02 0.73
85 杭银转债 4 0.00 575.06 1.46
86 皖天转债 4 0.00 525.58 0.49
87 淮22转债 4 0.00 376.00 0.95
88 景20转债 2 0.00 339.40 0.37
89 三房转债 4 0.00 338.88 0.86
90 睿创转债 2 0.00 280.10 0.21
91 立讯转债 1 2.27 250.03 0.17
92 崇达转2 4 0.00 210.24 0.53
93 通22转债 4 0.00 141.38 0.36
94 福莱转债 4 0.00 133.06 0.34
95 山路转债 4 0.00 107.10 0.27
96 冀东转债 2 0.00 102.26 0.44
97 利民转债 4 0.00 81.62 0.21
98 长汽转债 2 0.00 77.98 0.47
99 鹤21转债 2 0.00 77.66 0.47
100 龙大转债 2 0.00 73.28 0.45
101 精装转债 2 0.00 71.52 0.44
102 乐普转2 2 0.00 67.58 0.41
103 建工转债 2 0.00 66.58 0.29
104 药石转债 3 0.00 65.03 0.01
105 福22转债 5 0.00 63.93 0.01
106 旗滨转债 2 0.00 63.36 0.39
107 中环转2 2 0.00 61.48 0.37
108 广泰转债 3 0.51 61.24 0.14
109 精工转债 2 0.00 59.12 0.36
110 楚江转债 2 0.00 42.60 0.26
111 嘉美转债 2 0.00 41.70 0.25
112 希望转2 2 0.00 40.72 0.25
113 密卫转债 2 0.00 39.52 0.24
114 利群转债 2 0.00 37.56 0.23
115 凤21转债 2 0.00 37.08 0.23
116 天23转债 2 0.00 35.60 0.22
117 友发转债 2 0.00 35.30 0.21
118 利德转债 2 0.00 34.02 0.21
119 广大转债 2 0.00 32.92 0.20
120 鸿路转债 2 0.00 32.46 0.20
121 烽火转债 2 0.00 28.38 0.17
122 盈峰转债 2 0.00 27.32 0.17
123 博23转债 1 0.22 22.20 0.05
124 阳谷转债 1 0.18 21.75 0.10
125 力诺转债 1 0.15 20.30 0.10
126 金铜转债 1 0.14 17.08 0.04
127 开能转债 1 0.09 12.03 0.06
128 金宏转债 1 0.09 11.48 0.05
129 冠宇转债 2 0.08 8.70 0.00
130 福蓉转债 1 0.06 8.06 0.02
131 武进转债 1 0.05 6.09 0.01
132 国泰转债 2 0.00 0.12 0.00