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泓德基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:37只75/144
  • 份额数量:444.3亿份57/144
  • 份额相对上期变化:-2.75%
  • 基金经理:8人85/144
  • 资产净值:713.9亿元48/144
  • 资产相对上期变化:-7.42%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 苏银转债 5 1292.44 145708.56 14.46
2 19国开02 7 1310.00 131379.90 12.08
3 中信转债 3 971.34 102253.18 13.39
4 浦发转债 3 968.86 99501.92 13.03
5 20大连万达MTN001 6 680.00 65558.80 7.49
6 川投转债 2 498.64 65037.88 12.15
7 大秦转债 8 590.50 60549.69 1.91
8 20进出09 6 500.00 50025.00 3.79
9 G三峡EB1 2 390.22 47637.56 19.53
10 21国开01 5 380.00 37931.60 4.29
11 20进出13 2 360.00 36147.60 7.89
12 19陕延油MTN005 4 340.00 34493.00 9.21
13 18中油EB 2 319.56 32346.26 8.60
14 20中石化MTN002 2 320.00 31798.40 3.36
15 国君转债 2 257.56 28594.08 11.72
16 长证转债 2 248.82 28546.32 11.70
17 18国开11 2 280.00 28389.20 6.20
18 19宝钢MTN003 2 260.00 26132.60 2.76
19 20中铁股MTN003 2 240.00 23856.00 2.52
20 20农发06 4 235.00 23488.25 2.34
21 18京基投MTN001A 2 220.00 22481.80 2.38
22 17中油EB 2 212.40 21674.60 8.88
23 19国开03 2 200.00 20052.00 4.38
24 21华侨城SCP001 2 200.00 20008.00 6.74
25 18进出04 2 200.00 20002.00 9.89
26 21陕交建SCP003 2 200.00 20000.00 6.73
27 20甘农垦MTN001 2 200.00 19910.00 9.85
28 20复星高科MTN001 2 200.00 19736.00 9.76
29 20农发03 2 185.00 18487.05 1.00
30 20中化农化MTN001 2 160.00 15862.40 4.22
31 16复星03 2 140.00 14007.00 3.72
32 20居然01 2 140.00 13861.40 3.68
33 20农发09 2 100.00 10008.00 2.01
34 20唐新Y2 2 100.00 9996.00 12.87
35 20兴业银行CD111 2 100.00 9994.54 19.71
36 20民生银行CD183 2 100.00 9982.82 19.68
37 21广发银行CD041 4 100.00 9978.64 11.73
38 21华夏银行CD010 4 100.00 9978.18 11.73
39 21中信银行CD028 4 100.00 9963.92 11.71
40 19鲁黄金MTN005 2 90.00 9181.80 11.82
41 21进出01 2 90.00 8991.00 0.49
42 19陕有色MTN002 2 80.00 8070.40 10.39
43 20中核Y1 2 80.00 8032.80 9.29
44 20复地01 2 80.00 8020.80 10.33
45 11国开26 1 80.00 8010.40 1.04
46 20平安银行CD093 2 80.00 7986.20 23.23
47 20甘公投MTN001 2 80.00 7852.80 9.09
48 18大同煤矿MTN002 2 77.00 7773.14 8.99
49 18国开10 1 70.00 7199.50 3.72
50 19日照港MTN001 2 70.00 7071.40 8.18
51 19碧地03 2 70.00 7043.40 8.15
52 18国开12 2 60.00 6031.80 2.26
53 21华夏银行CD028 2 60.00 5977.48 11.79
54 20农业银行CD041 2 60.00 5957.64 17.33
55 20广发银行CD229 2 60.00 5937.44 11.71
56 15国开16 1 50.00 5064.50 2.62
57 19农发03 1 50.00 5022.00 2.60
58 06国开11 1 50.00 5020.00 2.47
59 18农发09 1 50.00 5018.50 1.18
60 21国开02 1 50.00 4977.00 7.57
61 18豫园商城MTN002 2 40.00 4061.60 13.31
62 12石油06 2 40.00 4059.20 13.31
63 18电科院MTN002 2 40.00 4040.40 13.25
64 广汽转债 1 38.27 4038.18 1.77
65 18潞安MTN003 2 40.00 4038.00 13.24
66 14天津港MTN002 2 40.00 4034.40 13.23
67 20光大银行CD104 2 40.00 3997.88 7.88
68 20中国银行CD006 2 40.00 3994.94 7.88
69 20兴业银行CD121 2 40.00 3994.00 11.62
70 20建设银行CD138 2 40.00 3992.38 7.87
71 21交通银行CD037 2 40.00 3986.66 11.59
72 21兴业银行CD089 2 40.00 3985.12 11.59
73 20国开07 1 30.00 2991.60 4.55
74 16进出06 2 26.00 2604.16 0.52
75 14国开10 2 20.00 2001.40 5.82
76 20进出03 1 20.00 1965.60 2.99
77 太阳转债 1 9.00 1805.22 0.79
78 20国开06 1 15.00 1498.95 0.35
79 立讯转债 4 9.59 1080.45 0.05
80 20进出08 2 10.00 1000.24 2.91
81 乐普转2 3 4.21 420.63 0.06