- 旗下基金：91只77/166
- 份额数量：362.58亿份91/166
- 份额相对上期变化：-7.49%
- 基金经理：21人69/166
- 资产净值：391.39亿元92/166
- 资产相对上期变化：-7.34%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
2802574.67 |
49.44 |
3.43 |
|
债券
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1838237.98 |
32.43 |
-30.97 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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393864.61 |
6.95 |
22.15 |
|
其他资产
|
53205.12 |
0.94 |
-13.27 |
|
资产总值
|
5669132.04 |
100.00 |
-6.74 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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49.44 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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393864.61 |
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其他资产
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-13.27 |
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资产总值
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-6.74 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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-6.74 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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5669132.04 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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5669132.04 |
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-6.74 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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-6.74 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
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-6.74 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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截至：2020-03-31
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资产总值
|
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|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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393864.61 |
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其他资产
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-13.27 |
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资产总值
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-6.74 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
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股票
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