- 旗下基金：68只80/201
- 份额数量：573.88亿份74/201
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：18人68/201
- 资产净值：533.35亿元80/201
- 资产相对上期变化：-6.10%
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4134670.74 |
56.43 |
-8.21 |
|
债券
|
2427228.80 |
33.13 |
0.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
509897.92 |
6.96 |
-98.18 |
|
其他资产
|
17035.01 |
0.23 |
-78.23 |
|
资产总值
|
7327385.54 |
100.00 |
-3.52 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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17035.01 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
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股票
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
509897.92 |
6.96 |
-98.18 |
|
其他资产
|
17035.01 |
0.23 |
-78.23 |
|
资产总值
|
7327385.54 |
100.00 |
-3.52 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4134670.74 |
56.43 |
-8.21 |
|
债券
|
2427228.80 |
33.13 |
0.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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509897.92 |
6.96 |
-98.18 |
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其他资产
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17035.01 |
0.23 |
-78.23 |
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资产总值
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7327385.54 |
100.00 |
-3.52 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4134670.74 |
56.43 |
-8.21 |
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债券
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2427228.80 |
33.13 |
0.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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509897.92 |
6.96 |
-98.18 |
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其他资产
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17035.01 |
0.23 |
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资产总值
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7327385.54 |
100.00 |
-3.52 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4134670.74 |
56.43 |
-8.21 |
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债券
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2427228.80 |
33.13 |
0.39 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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509897.92 |
6.96 |
-98.18 |
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其他资产
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17035.01 |
0.23 |
-78.23 |
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资产总值
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7327385.54 |
100.00 |
-3.52 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4134670.74 |
56.43 |
-8.21 |
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债券
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2427228.80 |
33.13 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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509897.92 |
6.96 |
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其他资产
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17035.01 |
0.23 |
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资产总值
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7327385.54 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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509897.92 |
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其他资产
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17035.01 |
0.23 |
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资产总值
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7327385.54 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4134670.74 |
56.43 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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509897.92 |
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其他资产
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17035.01 |
0.23 |
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资产总值
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7327385.54 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4134670.74 |
56.43 |
-8.21 |
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债券
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2427228.80 |
33.13 |
0.39 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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509897.92 |
6.96 |
-98.18 |
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其他资产
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17035.01 |
0.23 |
-78.23 |
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资产总值
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7327385.54 |
100.00 |
-3.52 |
