泓德基金(T000212977)资产配置_泓德基金_爱基金网

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泓德基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：91只77/166
份额数量：362.58亿份91/166
份额相对上期变化：-7.49%
基金经理：21人69/166
资产净值：391.39亿元92/166
资产相对上期变化：-7.34%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2457144.88	44.76	-12.33
债券	2484059.55	45.25	35.13
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312423.20	5.69	-87.70
其他资产	71974.33	1.31	35.28
资产总值	5489601.41	100.00	-3.17