- 旗下基金：1只166/168
- 份额数量：320.11亿份100/168
- 份额相对上期变化：-1.55%
- 基金经理：1人167/168
- 资产净值：320.11亿元103/168
- 资产相对上期变化：-1.55%
| 序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量（万张） |
持仓总市值（万元） |
资产净值比（%） |
| 1 |
25建设银行CD160 |
1 |
500.00 |
49783.34 |
1.56 |
| 2 |
25中国银行CD017 |
1 |
400.00 |
39789.24 |
1.24 |
| 3 |
25农业银行CD262 |
1 |
400.00 |
39759.75 |
1.24 |
| 4 |
25中国银行CD026 |
1 |
400.00 |
39711.40 |
1.24 |
| 5 |
25中国银行CD031 |
1 |
400.00 |
39698.93 |
1.24 |
| 6 |
25农发31 |
1 |
380.00 |
38183.00 |
1.19 |
| 7 |
25进出04 |
1 |
300.00 |
30360.82 |
0.95 |
| 8 |
25建设银行CD006 |
1 |
300.00 |
29990.74 |
0.94 |
| 9 |
25建设银行CD325 |
1 |
300.00 |
29945.25 |
0.94 |
| 10 |
25中国银行CD028 |
1 |
300.00 |
29906.13 |
0.93 |
