- 旗下基金：1只166/168
- 份额数量：320.11亿份100/168
- 份额相对上期变化：-1.55%
- 基金经理：1人167/168
- 资产净值：320.11亿元103/168
- 资产相对上期变化：-1.55%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
0.00 |
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债券
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2907257.09 |
90.72 |
-11.36 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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153765.61 |
4.80 |
0.00 |
|
其他资产
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8.66 |
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-44.56 |
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资产总值
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3204543.34 |
100.00 |
-4.49 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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90.72 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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8.66 |
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-44.56 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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153765.61 |
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
-4.49 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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2907257.09 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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153765.61 |
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其他资产
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8.66 |
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资产总值
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3204543.34 |
100.00 |
-4.49 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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2907257.09 |
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银行存款和结算备付金
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153765.61 |
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其他资产
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8.66 |
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资产总值
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3204543.34 |
100.00 |
-4.49 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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2907257.09 |
90.72 |
-11.36 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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153765.61 |
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8.66 |
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资产总值
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3204543.34 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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0.00 |
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债券
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2907257.09 |
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金融衍生品
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其他资产
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8.66 |
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资产总值
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3204543.34 |
100.00 |
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