兴证资管(T000156864)债券投资_兴证资管_爱基金网

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兴证证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：35只120/169
份额数量：78.4亿份132/169
份额相对上期变化：-7.75%
基金经理：9人112/169
资产净值：81.24亿元133/169
资产相对上期变化：-6.28%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开06	1	380.00	38439.43	5.64
2	25工商银行CD012	1	200.00	19986.29	2.93
3	25光大银行CD091	1	200.00	19961.82	2.93
4	25浦发银行CD089	1	200.00	19925.27	2.92
5	25邮储银行CD026	1	200.00	19903.94	2.92
6	25中国银行CD020	1	200.00	19867.28	2.91
7	25中国银行CD017	1	150.00	14922.97	2.19
8	25国债01	16	110.40	11163.14	15.61
9	25上海医药SCP002	1	100.00	10085.72	1.48
10	25工商银行CD010	1	100.00	9994.15	1.47
11	25北京银行CD006	1	100.00	9993.89	1.47
12	21建设银行二级01	3	54.00	5529.66	21.31
13	19国开05	3	30.00	3257.79	12.56
14	24中邮01	3	30.00	3114.69	12.01
15	24长沙银行债01	3	30.00	3067.59	11.82
16	23平证11	3	30.00	3066.15	11.82
17	晋建01优	8	23.00	2339.14	6.80
18	21国君G4	5	12.50	1284.51	15.19
19	25国债08	7	12.50	1262.62	9.97
20	19国开04	5	12.00	1241.59	14.68
21	21东莞01	3	9.00	910.20	18.04
22	周口03优	5	8.00	813.62	9.62
23	晶能转债	5	0.00	654.69	7.74
24	22兴业银行二级01	3	6.00	630.48	12.50
25	21中国银行二级01	3	6.00	622.80	12.34
26	金控4A	3	6.00	607.08	2.34
27	兴业转债	3	0.00	480.27	9.52
28	通22转债	5	0.00	439.56	5.20
29	22邮储银行二级01	2	4.00	419.96	12.31
30	21中邮人寿01	2	4.00	415.48	12.18
31	23中航G1	2	4.00	413.76	12.13
32	福莱转债	3	0.00	405.78	8.04
33	广租9优1	5	7.50	286.17	3.38
34	韵达转债	5	0.00	275.12	3.25
35	金23转债	3	0.00	272.94	5.41
36	紫银转债	2	0.00	236.78	6.94
37	25国债19	2	2.00	200.64	2.68
38	希望转债	2	0.00	127.48	3.74
39	冀东转债	2	0.00	115.98	3.40
40	天23转债	3	0.00	37.56	0.74
41	晶澳转债	2	0.00	30.46	0.89
42	山路转债	5	0.00	28.55	0.34
43	上银转债	2	0.00	25.66	0.75
44	希望转2	2	0.00	25.66	0.75
45	鲁泰转债	2	0.00	22.20	0.65
46	XD隆22转	2	0.00	19.70	0.58
47	韦尔转债	2	0.00	12.60	0.37
48	欧22转债	3	0.00	11.70	0.23
49	立讯转债	2	0.00	6.60	0.19
50	恒逸转2	2	0.00	4.18	0.12
51	金田转债	2	0.00	3.52	0.10
52	环旭转债	2	0.00	3.24	0.09
53	国泰转债	2	0.00	2.74	0.08