- 旗下基金：25只123/201
- 份额数量：34.02亿份159/201
- 份额相对上期变化：7.50%
- 基金经理：9人107/201
- 资产净值：33.44亿元158/201
- 资产相对上期变化：6.97%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
|
债券
|
302836.03 |
56.07 |
14.32 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
45754.28 |
8.47 |
-29.99 |
|
其他资产
|
1432.42 |
0.27 |
51.05 |
|
资产总值
|
540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
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债券
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302836.03 |
56.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
-29.99 |
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其他资产
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1432.42 |
0.27 |
51.05 |
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资产总值
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540087.45 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
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债券
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302836.03 |
56.07 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
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债券
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302836.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
-29.99 |
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其他资产
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1432.42 |
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51.05 |
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资产总值
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540087.45 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
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51.05 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
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债券
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302836.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
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债券
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302836.03 |
56.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
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其他资产
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1432.42 |
0.27 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
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债券
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302836.03 |
56.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
8.47 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
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债券
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302836.03 |
56.07 |
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金融衍生品
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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147325.84 |
27.28 |
-10.59 |
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债券
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302836.03 |
56.07 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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45754.28 |
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其他资产
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1432.42 |
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资产总值
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540087.45 |
100.00 |
2.31 |
