- 旗下基金：35只120/169
- 份额数量：78.4亿份132/169
- 份额相对上期变化：-7.75%
- 基金经理：9人112/169
- 资产净值：81.24亿元133/169
- 资产相对上期变化：-6.28%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
210492.82 |
20.01 |
34.09 |
|
债券
|
724002.17 |
68.84 |
-3.36 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
52352.46 |
4.98 |
99.26 |
|
其他资产
|
5410.50 |
0.51 |
159.14 |
|
资产总值
|
1051766.09 |
100.00 |
-4.49 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20.01 |
34.09 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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52352.46 |
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其他资产
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5410.50 |
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159.14 |
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资产总值
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1051766.09 |
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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210492.82 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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52352.46 |
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资产总值
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1051766.09 |
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20.01 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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52352.46 |
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其他资产
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资产总值
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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210492.82 |
20.01 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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210492.82 |
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债券
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金融衍生品
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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20.01 |
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资产总值
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1051766.09 |
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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210492.82 |
20.01 |
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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210492.82 |
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-4.49 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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210492.82 |
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资产配置明细
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股票
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210492.82 |
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债券
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资产总值
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