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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：221只30/169
  • 份额数量：1616.78亿份41/169
  • 份额相对上期变化：-3.20%
  • 基金经理：50人21/169
  • 资产净值：1772.09亿元42/169
  • 资产相对上期变化：-1.09%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 03690 美团-W 创金合信文丰债券A 885.37 9.28 -- 1.30
创金合信文丰债券C 885.37 9.28 -- 1.30
创金合信港股通量化股票A 892.58 9.36 -- 3.46
创金合信港股通量化股票C 892.58 9.36 -- 3.46
2 600519 贵州茅台 创金合信文丰债券A 823.07 0.57 0.00 1.21
创金合信文丰债券C 823.07 0.57 0.00 1.21
创金合信聚鑫债券E 57.76 0.04 0.00 1.05
创金合信益久9个月持有期债券A 245.48 0.17 0.00 0.86
创金合信益久9个月持有期债券C 245.48 0.17 0.00 0.86
创金合信益久9个月持有期债券E 245.48 0.17 0.00 0.86
创金合信聚鑫债券A 57.76 0.04 0.00 1.05
创金合信聚鑫债券C 57.76 0.04 0.00 1.05
创金合信景雯混合A 28.88 0.02 0.00 1.01
创金合信景雯混合C 28.88 0.02 0.00 1.01
创金合信鑫祺混合A 635.36 0.44 0.00 1.17
创金合信鑫祺混合C 635.36 0.44 0.00 1.17
创金合信量化发现混合A 173.28 0.12 0.00 3.30
创金合信量化发现混合C 173.28 0.12 0.00 3.30
创金合信沪深300增强A 2145.34 1.49 0.00 4.81
创金合信沪深300增强C 2145.34 1.49 0.00 4.81
3 002352 顺丰控股 创金合信文丰债券A 796.52 19.75 0.00 1.17
创金合信文丰债券C 796.52 19.75 0.00 1.17
创金合信益久9个月持有期债券A 99.21 2.46 0.00 0.35
创金合信益久9个月持有期债券C 99.21 2.46 0.00 0.35
创金合信益久9个月持有期债券E 99.21 2.46 0.00 0.35
创金合信鑫祺混合A 626.73 15.54 0.00 1.16
创金合信鑫祺混合C 626.73 15.54 0.00 1.16
4 601601 中国太保 创金合信文丰债券A 790.90 22.52 0.01 1.16
创金合信文丰债券C 790.90 22.52 0.01 1.16
创金合信益久9个月持有期债券A 193.16 5.50 0.00 0.68
创金合信益久9个月持有期债券C 193.16 5.50 0.00 0.68
创金合信益久9个月持有期债券E 193.16 5.50 0.00 0.68
5 000729 燕京啤酒 创金合信文丰债券A 557.98 46.00 0.02 0.82
创金合信文丰债券C 557.98 46.00 0.02 0.82
创金合信益久9个月持有期债券A 169.46 13.97 0.01 0.60
创金合信益久9个月持有期债券C 169.46 13.97 0.01 0.60
创金合信益久9个月持有期债券E 169.46 13.97 0.01 0.60
6 601965 中国汽研 创金合信文丰债券A 553.74 30.97 -- 0.81
创金合信文丰债券C 553.74 30.97 -- 0.81
创金合信益久9个月持有期债券A 180.23 10.08 -- 0.63
创金合信益久9个月持有期债券C 180.23 10.08 -- 0.63
创金合信益久9个月持有期债券E 180.23 10.08 -- 0.63
7 600887 伊利股份 创金合信文丰债券A 536.32 19.66 0.00 0.79
创金合信文丰债券C 536.32 19.66 0.00 0.79
创金合信益久9个月持有期债券A 216.06 7.92 0.00 0.76
创金合信益久9个月持有期债券C 216.06 7.92 0.00 0.76
创金合信益久9个月持有期债券E 216.06 7.92 0.00 0.76
8 603345 安井食品 创金合信文丰债券A 488.63 6.93 -- 0.72
创金合信文丰债券C 488.63 6.93 -- 0.72
创金合信文娱媒体股票发起A 6110.40 86.66 -- 4.08
创金合信文娱媒体股票发起C 6110.40 86.66 -- 4.08
创金合信竞争优势混合A 2275.36 32.27 -- 3.19
创金合信竞争优势混合C 2275.36 32.27 -- 3.19
创金合信鑫祺混合A 1015.34 14.40 -- 1.88
创金合信鑫祺混合C 1015.34 14.40 -- 1.88
9 001979 招商蛇口 创金合信文丰债券A 465.58 45.78 0.01 0.68
创金合信文丰债券C 465.58 45.78 0.01 0.68
创金合信益久9个月持有期债券A 167.30 16.45 0.00 0.59
创金合信益久9个月持有期债券C 167.30 16.45 0.00 0.59
创金合信益久9个月持有期债券E 167.30 16.45 0.00 0.59
10 688382 益方生物 创金合信文丰债券A 397.27 12.77 -- 0.58
创金合信文丰债券C 397.27 12.77 -- 0.58
创金合信益久9个月持有期债券A 145.54 4.68 -- 0.51
创金合信益久9个月持有期债券C 145.54 4.68 -- 0.51
创金合信益久9个月持有期债券E 145.54 4.68 -- 0.51
创金合信医药消费股票A 1364.83 43.87 -- 7.41
创金合信医药消费股票C 1364.83 43.87 -- 7.41
创金合信医疗保健股票A 3210.55 103.20 -- 6.68
创金合信医疗保健股票C 3210.55 103.20 -- 6.68
11 600157 永泰能源 创金合信怡久回报债券E 5.05 3.10 0.01 0.34
创金合信怡久回报债券A 5.05 3.10 0.01 0.34
创金合信怡久回报债券C 5.05 3.10 0.01 0.34
12 300750 宁德时代 创金合信怡久回报债券E 4.02 0.01 0.00 0.27
创金合信聚鑫债券E 96.48 0.24 0.00 1.76
创金合信中证科创创业50指数增强A 3225.97 8.02 0.00 9.94
创金合信中证科创创业50指数增强C 3225.97 8.02 0.00 9.94
创金合信产业臻选平衡混合A 1005.00 2.50 0.00 7.66
创金合信产业臻选平衡混合C 1005.00 2.50 0.00 7.66
创金合信怡久回报债券A 4.02 0.01 0.00 0.27
创金合信怡久回报债券C 4.02 0.01 0.00 0.27
创金合信碳中和混合A 2276.93 5.66 0.00 5.33
创金合信碳中和混合C 2276.93 5.66 0.00 5.33
创金合信聚鑫债券A 96.48 0.24 0.00 1.76
创金合信聚鑫债券C 96.48 0.24 0.00 1.76
创金合信产业智选混合A 10222.02 25.43 0.01 6.18
创金合信产业智选混合C 10222.02 25.43 0.01 6.18
创金合信数字经济主题股票A 1330.62 3.31 0.00 3.45
创金合信数字经济主题股票C 1330.62 3.31 0.00 3.45
创金合信工业周期股票A 13658.23 33.98 0.01 6.47
创金合信工业周期股票C 13658.23 33.98 0.01 6.47
创金合信新能源汽车股票A 8232.52 20.48 0.00 5.94
创金合信新能源汽车股票C 8232.52 20.48 0.00 5.94
创金合信量化发现混合A 225.12 0.56 0.00 4.29
创金合信量化发现混合C 225.12 0.56 0.00 4.29
创金合信沪深300增强A 2448.26 6.09 0.00 5.49
创金合信沪深300增强C 2448.26 6.09 0.00 5.49
创金沪港深精选混合 152.76 0.38 0.00 2.58
13 000858 五粮液 创金合信怡久回报债券E 2.43 0.02 0.00 0.16
创金合信红利甄选量化选股混合A 460.41 3.79 0.00 1.49
创金合信红利甄选量化选股混合C 460.41 3.79 0.00 1.49
创金合信怡久回报债券A 2.43 0.02 0.00 0.16
创金合信怡久回报债券C 2.43 0.02 0.00 0.16
14 601899 紫金矿业 创金合信怡久回报债券E 2.36 0.08 0.00 0.16
创金合信聚鑫债券E 38.27 1.30 0.00 0.70
创金合信鑫瑞混合E 23.55 0.80 0.00 0.45
创金合信产业臻选平衡混合A 883.20 30.00 0.00 6.73
创金合信产业臻选平衡混合C 883.20 30.00 0.00 6.73
创金合信怡久回报债券A 2.36 0.08 0.00 0.16
创金合信怡久回报债券C 2.36 0.08 0.00 0.16
创金合信聚鑫债券A 38.27 1.30 0.00 0.70
创金合信聚鑫债券C 38.27 1.30 0.00 0.70
创金合信鑫瑞混合A 23.55 0.80 0.00 0.45
创金合信鑫瑞混合C 23.55 0.80 0.00 0.45
创金合信鑫利混合A 147.20 5.00 0.00 0.47
创金合信鑫利混合C 147.20 5.00 0.00 0.47
创金合信资源主题精选股票A 7774.16 264.07 0.02 9.49
创金合信资源主题精选股票C 7774.16 264.07 0.02 9.49
创金合信量化发现混合A 125.12 4.25 0.00 2.38
创金合信量化发现混合C 125.12 4.25 0.00 2.38
创金合信沪深300增强A 1500.12 50.95 0.00 3.36
创金合信沪深300增强C 1500.12 50.95 0.00 3.36
15 601318 中国平安 创金合信怡久回报债券E 2.20 0.04 0.00 0.15
创金合信聚鑫债券E 38.58 0.70 0.00 0.70
创金合信怡久回报债券A 2.20 0.04 0.00 0.15
创金合信怡久回报债券C 2.20 0.04 0.00 0.15
创金合信聚鑫债券A 38.58 0.70 0.00 0.70
创金合信聚鑫债券C 38.58 0.70 0.00 0.70
创金合信鑫祥混合A 827.75 15.02 0.00 0.58
创金合信鑫祥混合C 827.75 15.02 0.00 0.58
创金合信量化发现混合A 133.37 2.42 0.00 2.54
创金合信量化发现混合C 133.37 2.42 0.00 2.54
创金合信沪深300增强A 1530.85 27.78 0.01 3.43
创金合信沪深300增强C 1530.85 27.78 0.01 3.43
16 600036 招商银行 创金合信怡久回报债券E 2.02 0.05 0.00 0.14
创金合信聚鑫债券E 31.52 0.78 0.00 0.58
创金合信怡久回报债券A 2.02 0.05 0.00 0.14
创金合信怡久回报债券C 2.02 0.05 0.00 0.14
创金合信聚鑫债券A 31.52 0.78 0.00 0.58
创金合信聚鑫债券C 31.52 0.78 0.00 0.58
创金合信ESG责任投资股票A 239.23 5.92 0.00 5.68
创金合信ESG责任投资股票C 239.23 5.92 0.00 5.68
创金合信稳健增利6个月持有期A 65.87 1.63 0.00 1.31
创金合信稳健增利6个月持有期C 65.87 1.63 0.00 1.31
创金合信优选回报混合 595.26 14.73 0.00 7.89
创金合信量化发现混合A 116.38 2.88 0.00 2.22
创金合信量化发现混合C 116.38 2.88 0.00 2.22
17 601398 工商银行 创金合信怡久回报债券E 1.82 0.25 0.00 0.12
创金合信怡久回报债券A 1.82 0.25 0.00 0.12
创金合信怡久回报债券C 1.82 0.25 0.00 0.12
创金合信沪深300增强A 953.53 130.62 0.00 2.14
创金合信沪深300增强C 953.53 130.62 0.00 2.14
18 300059 东方财富 创金合信怡久回报债券E 1.63 0.06 0.00 0.11
创金合信怡久回报债券A 1.63 0.06 0.00 0.11
创金合信怡久回报债券C 1.63 0.06 0.00 0.11
19 601166 兴业银行 创金合信怡久回报债券E 1.59 0.08 0.00 0.11
创金合信中证红利低波动指数Y 9858.30 496.64 0.12 2.45
创金合信怡久回报债券A 1.59 0.08 0.00 0.11
创金合信怡久回报债券C 1.59 0.08 0.00 0.11
创金合信中证红利低波动指数A 9858.30 496.64 0.12 2.45
创金合信中证红利低波动指数C 9858.30 496.64 0.12 2.45
20 000333 美的集团 创金合信怡久回报债券E 1.45 0.02 0.00 0.10
创金合信聚鑫债券E 24.70 0.34 0.00 0.45
创金合信鑫瑞混合E 47.23 0.65 0.00 0.91
创金合信产业臻选平衡混合A 435.96 6.00 0.00 3.32
创金合信产业臻选平衡混合C 435.96 6.00 0.00 3.32
创金合信怡久回报债券A 1.45 0.02 0.00 0.10
创金合信怡久回报债券C 1.45 0.02 0.00 0.10
创金合信聚鑫债券A 24.70 0.34 0.00 0.45
创金合信聚鑫债券C 24.70 0.34 0.00 0.45
创金合信鑫瑞混合A 47.23 0.65 0.00 0.91
创金合信鑫瑞混合C 47.23 0.65 0.00 0.91
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 478.10 6.58 0.00 3.53
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 478.10 6.58 0.00 3.53
创金合信ESG责任投资股票A 239.05 3.29 0.00 5.67
创金合信ESG责任投资股票C 239.05 3.29 0.00 5.67
创金合信稳健增利6个月持有期A 66.85 0.92 0.00 1.33
创金合信稳健增利6个月持有期C 66.85 0.92 0.00 1.33
创金合信鑫利混合A 93.00 1.28 0.00 0.30
创金合信鑫利混合C 93.00 1.28 0.00 0.30
创金合信优选回报混合 595.09 8.19 0.00 7.89
创金合信量化发现混合A 95.91 1.32 0.00 1.83
创金合信量化发现混合C 95.91 1.32 0.00 1.83
21 600737 中粮糖业 创金合信中证红利低波动指数Y 12823.32 803.97 0.39 3.19
创金合信中证红利低波动指数A 12823.32 803.97 0.39 3.19
创金合信中证红利低波动指数C 12823.32 803.97 0.39 3.19
22 600282 南钢股份 创金合信中证红利低波动指数Y 10515.75 2003.00 1.19 2.62
创金合信中证红利低波动指数A 10515.75 2003.00 1.19 2.62
创金合信中证红利低波动指数C 10515.75 2003.00 1.19 2.62
23 601838 成都银行 创金合信中证红利低波动指数Y 10467.72 606.82 1.68 2.61
创金合信中证红利低波动指数A 10467.72 606.82 1.68 2.61
创金合信中证红利低波动指数C 10467.72 606.82 1.68 2.61
24 601009 南京银行 创金合信中证红利低波动指数Y 10083.46 922.55 0.79 2.51
创金合信中证红利低波动指数A 10083.46 922.55 0.79 2.51
创金合信中证红利低波动指数C 10083.46 922.55 0.79 2.51
25 601006 大秦铁路 创金合信中证红利低波动指数Y 9926.24 1685.27 0.48 2.47
创金合信鑫利混合A 36.52 6.20 0.00 0.12
创金合信鑫利混合C 36.52 6.20 0.00 0.12
创金合信中证红利低波动指数A 9926.24 1685.27 0.48 2.47
创金合信中证红利低波动指数C 9926.24 1685.27 0.48 2.47
26 601288 农业银行 创金合信中证红利低波动指数Y 9754.80 1462.49 0.10 2.43
创金合信中证红利低波动指数A 9754.80 1462.49 0.10 2.43
创金合信中证红利低波动指数C 9754.80 1462.49 0.10 2.43
27 601939 建设银行 创金合信中证红利低波动指数Y 9546.45 1108.76 0.12 2.38
创金合信港股通量化股票A 1034.85 151.54 -- 4.01
创金合信港股通量化股票C 1034.85 151.54 -- 4.01
创金合信ESG责任投资股票A 161.85 23.70 -- 3.84
创金合信ESG责任投资股票C 161.85 23.70 -- 3.84
创金合信稳健增利6个月持有期A 66.90 7.77 0.00 1.33
创金合信稳健增利6个月持有期C 66.90 7.77 0.00 1.33
创金合信中证红利低波动指数A 9546.45 1108.76 0.12 2.38
创金合信中证红利低波动指数C 9546.45 1108.76 0.12 2.38
创金合信优选回报混合 596.41 69.27 0.01 7.91
28 002540 亚太科技 创金合信中证红利低波动指数Y 9542.45 1493.34 1.73 2.37
创金合信中证红利低波动指数A 9542.45 1493.34 1.73 2.37
创金合信中证红利低波动指数C 9542.45 1493.34 1.73 2.37
29 601998 中信银行 创金合信中证红利低波动指数Y 9342.44 1297.56 0.05 2.33
创金合信中证红利低波动指数A 9342.44 1297.56 0.05 2.33
创金合信中证红利低波动指数C 9342.44 1297.56 0.05 2.33
30 603486 科沃斯 创金合信红利甄选量化选股混合A 915.90 8.52 0.01 2.97
创金合信红利甄选量化选股混合C 915.90 8.52 0.01 2.97
创金合信均益量化选股混合A 595.55 5.54 0.01 5.60
创金合信均益量化选股混合C 595.55 5.54 0.01 5.60
31 603444 吉比特 创金合信红利甄选量化选股混合A 721.36 1.27 -- 2.34
创金合信红利甄选量化选股混合C 721.36 1.27 -- 2.34
创金合信均益量化选股混合A 369.20 0.65 -- 3.47
创金合信均益量化选股混合C 369.20 0.65 -- 3.47
32 603259 药明康德 创金合信红利甄选量化选股混合A 715.87 6.39 0.00 2.32
创金合信红利甄选量化选股混合C 715.87 6.39 0.00 2.32
创金合信均益量化选股混合A 431.32 3.85 0.00 4.05
创金合信均益量化选股混合C 431.32 3.85 0.00 4.05
创金合信医药消费股票A 944.41 8.43 0.01 5.13
创金合信医药消费股票C 944.41 8.43 0.01 5.13
33 300033 同花顺 创金合信红利甄选量化选股混合A 702.65 1.89 0.01 2.28
创金合信红利甄选量化选股混合C 702.65 1.89 0.01 2.28
创金合信均益量化选股混合A 286.26 0.77 0.00 2.69
创金合信均益量化选股混合C 286.26 0.77 0.00 2.69
34 600563 法拉电子 创金合信红利甄选量化选股混合A 549.45 4.35 0.02 1.78
创金合信红利甄选量化选股混合C 549.45 4.35 0.02 1.78
创金合信均益量化选股混合A 329.90 2.61 0.01 3.10
创金合信均益量化选股混合C 329.90 2.61 0.01 3.10
35 300124 汇川技术 创金合信红利甄选量化选股混合A 516.33 6.16 0.00 1.67
创金合信红利甄选量化选股混合C 516.33 6.16 0.00 1.67
创金合信均益量化选股混合A 310.13 3.70 0.00 2.91
创金合信均益量化选股混合C 310.13 3.70 0.00 2.91
创金合信中证科创创业50指数增强A 1261.39 15.05 0.01 3.89
创金合信中证科创创业50指数增强C 1261.39 15.05 0.01 3.89
36 603816 顾家家居 创金合信红利甄选量化选股混合A 506.25 16.78 -- 1.64
创金合信红利甄选量化选股混合C 506.25 16.78 -- 1.64
创金合信均益量化选股混合A 392.60 13.01 -- 3.69
创金合信均益量化选股混合C 392.60 13.01 -- 3.69
37 603297 永新光学 创金合信红利甄选量化选股混合A 471.58 4.19 -- 1.53
创金合信红利甄选量化选股混合C 471.58 4.19 -- 1.53
创金合信均益量化选股混合A 265.62 2.36 -- 2.50
创金合信均益量化选股混合C 265.62 2.36 -- 2.50
38 300770 新媒股份 创金合信红利甄选量化选股混合A 469.34 9.86 0.04 1.52
创金合信红利甄选量化选股混合C 469.34 9.86 0.04 1.52
39 688256 寒武纪 创金合信聚鑫债券E 27.82 0.02 -- 0.51
创金合信中证科创创业50指数增强A 1929.20 1.46 -- 5.94
创金合信中证科创创业50指数增强C 1929.20 1.46 -- 5.94
创金合信兴选产业趋势混合A 463.62 0.35 -- 5.90
创金合信兴选产业趋势混合C 463.62 0.35 -- 5.90
创金合信聚鑫债券A 27.82 0.02 -- 0.51
创金合信聚鑫债券C 27.82 0.02 -- 0.51
创金合信量化多因子股票C 430.49 0.32 -- 1.08
创金合信量化发现混合A 92.22 0.07 -- 1.76
创金合信量化发现混合C 92.22 0.07 -- 1.76
创金合信量化多因子股票A 430.49 0.32 -- 1.08
40 600276 恒瑞医药 创金合信聚鑫债券E 26.47 0.37 0.00 0.48
创金合信医药优选3个月持有期混合A 352.74 4.93 0.00 5.17
创金合信医药优选3个月持有期混合C 352.74 4.93 0.00 5.17
创金合信大健康混合A 711.92 9.95 0.00 5.59
创金合信大健康混合C 711.92 9.95 0.00 5.59
创金合信聚鑫债券A 26.47 0.37 0.00 0.48
创金合信聚鑫债券C 26.47 0.37 0.00 0.48
创金合信量化发现混合A 91.58 1.28 0.00 1.75
创金合信量化发现混合C 91.58 1.28 0.00 1.75
创金合信医疗保健股票A 4656.28 65.08 0.01 9.69
创金合信医疗保健股票C 4656.28 65.08 0.01 9.69
创金合信沪深300增强A 1162.46 16.25 0.00 2.61
创金合信沪深300增强C 1162.46 16.25 0.00 2.61
41 300502 新易盛 创金合信聚鑫债券E 25.60 0.07 0.00 0.47
创金合信中证科创创业50指数增强A 2555.27 6.99 0.01 7.87
创金合信中证科创创业50指数增强C 2555.27 6.99 0.01 7.87
创金合信聚鑫债券A 25.60 0.07 0.00 0.47
创金合信聚鑫债券C 25.60 0.07 0.00 0.47
创金合信产业智选混合A 6136.16 16.78 0.02 3.71
创金合信产业智选混合C 6136.16 16.78 0.02 3.71
42 300308 中际旭创 创金合信聚鑫债券E 24.22 0.06 0.00 0.44
创金合信中证科创创业50指数增强A 2526.79 6.26 0.01 7.78
创金合信中证科创创业50指数增强C 2526.79 6.26 0.01 7.78
创金合信聚鑫债券A 24.22 0.06 0.00 0.44
创金合信聚鑫债券C 24.22 0.06 0.00 0.44
43 600938 中国海油 创金合信鑫瑞混合E 23.52 0.90 0.00 0.45
创金合信稳健添利债券A 79.17 3.03 0.00 0.39
创金合信稳健添利债券C 79.17 3.03 0.00 0.39
创金合信鑫瑞混合A 23.52 0.90 0.00 0.45
创金合信鑫瑞混合C 23.52 0.90 0.00 0.45
44 601877 正泰电器 创金合信鑫瑞混合E 18.43 0.60 0.00 0.36
创金合信鑫瑞混合A 18.43 0.60 0.00 0.36
创金合信鑫瑞混合C 18.43 0.60 0.00 0.36
45 603993 洛阳钼业 创金合信鑫瑞混合E 18.84 1.20 0.01 0.36
创金合信鑫瑞混合A 18.84 1.20 0.01 0.36
创金合信鑫瑞混合C 18.84 1.20 0.01 0.36
创金合信资源主题精选股票A 7235.79 460.88 2.30 8.84
创金合信资源主题精选股票C 7235.79 460.88 2.30 8.84
46 000651 格力电器 创金合信鑫瑞混合E 13.90 0.35 0.00 0.27
创金合信鑫瑞混合A 13.90 0.35 0.00 0.27
创金合信鑫瑞混合C 13.90 0.35 0.00 0.27
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 409.12 10.30 0.00 3.02
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 409.12 10.30 0.00 3.02
47 600096 云天化 创金合信鑫瑞混合E 13.40 0.50 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合A 13.40 0.50 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 13.40 0.50 0.00 0.26
48 002532 天山铝业 创金合信鑫瑞混合E 11.59 1.00 0.00 0.22
创金合信鑫瑞混合A 11.59 1.00 0.00 0.22
创金合信鑫瑞混合C 11.59 1.00 0.00 0.22
创金合信资源主题精选股票A 3784.60 326.54 0.08 4.62
创金合信资源主题精选股票C 3784.60 326.54 0.08 4.62
49 002353 杰瑞股份 创金合信鑫瑞混合E 11.14 0.20 0.00 0.21
创金合信鑫瑞混合A 11.14 0.20 0.00 0.21
创金合信鑫瑞混合C 11.14 0.20 0.00 0.21
50 003021 兆威机电 创金合信鑫瑞混合E 10.97 0.08 0.00 0.21
创金合信鑫瑞混合A 10.97 0.08 0.00 0.21
创金合信鑫瑞混合C 10.97 0.08 0.00 0.21
51 605499 东鹏饮料 创金合信均益量化选股混合A 317.77 1.05 -- 2.99
创金合信均益量化选股混合C 317.77 1.05 -- 2.99
52 300866 安克创新 创金合信均益量化选股混合A 221.55 1.82 0.01 2.08
创金合信均益量化选股混合C 221.55 1.82 0.01 2.08
53 832982 锦波生物 创金合信北证50成份指数增强A 7792.16 27.67 -- 8.85
创金合信北证50成份指数增强C 7792.16 27.67 -- 8.85
创金合信专精特新股票发起A 2182.32 7.75 -- 6.90
创金合信专精特新股票发起C 2182.32 7.75 -- 6.90
创金合信积极成长股票A 789.66 2.80 -- 7.71
创金合信积极成长股票C 789.66 2.80 -- 7.71
54 835185 贝特瑞 创金合信北证50成份指数增强A 5241.56 158.84 -- 5.95
创金合信北证50成份指数增强C 5241.56 158.84 -- 5.95
55 920799 艾融软件 创金合信北证50成份指数增强A 3542.72 64.86 0.55 4.02
创金合信北证50成份指数增强C 3542.72 64.86 0.55 4.02
56 839493 并行科技 创金合信北证50成份指数增强A 3495.42 22.94 -- 3.97
创金合信北证50成份指数增强C 3495.42 22.94 -- 3.97
57 872808 曙光数创 创金合信北证50成份指数增强A 2972.94 32.89 -- 3.38
创金合信北证50成份指数增强C 2972.94 32.89 -- 3.38
58 832522 纳科诺尔 创金合信北证50成份指数增强A 2848.69 44.44 -- 3.24
创金合信北证50成份指数增强C 2848.69 44.44 -- 3.24
创金合信新材料新能源股票A 2641.11 41.20 -- 5.43
创金合信新材料新能源股票C 2641.11 41.20 -- 5.43
59 430418 苏轴股份 创金合信北证50成份指数增强A 2621.56 88.27 -- 2.98
创金合信北证50成份指数增强C 2621.56 88.27 -- 2.98
60 834599 同力股份 创金合信北证50成份指数增强A 2449.43 125.29 -- 2.78
创金合信北证50成份指数增强C 2449.43 125.29 -- 2.78
61 836239 长虹能源 创金合信北证50成份指数增强A 2426.79 64.99 -- 2.76
创金合信北证50成份指数增强C 2426.79 64.99 -- 2.76
62 920819 颖泰生物 创金合信北证50成份指数增强A 2170.69 510.75 0.42 2.47
创金合信北证50成份指数增强C 2170.69 510.75 0.42 2.47
63 603097 江苏华辰 创金合信启富优选股票发起A 88.76 3.90 -- 1.66
创金合信启富优选股票发起C 88.76 3.90 -- 1.66
64 300445 康斯特 创金合信启富优选股票发起A 86.85 4.60 0.03 1.62
创金合信启富优选股票发起C 86.85 4.60 0.03 1.62
创金合信先进装备股票A 536.44 28.41 0.20 4.71
创金合信先进装备股票C 536.44 28.41 0.20 4.71
65 605098 行动教育 创金合信启富优选股票发起A 81.86 2.20 0.05 1.53
创金合信启富优选股票发起C 81.86 2.20 0.05 1.53
66 688389 普门科技 创金合信启富优选股票发起A 81.54 5.90 0.17 1.52
创金合信启富优选股票发起C 81.54 5.90 0.17 1.52
67 605266 健之佳 创金合信启富优选股票发起A 80.22 3.90 0.03 1.50
创金合信启富优选股票发起C 80.22 3.90 0.03 1.50
68 603860 中公高科 创金合信启富优选股票发起A 79.56 2.60 -- 1.49
创金合信启富优选股票发起C 79.56 2.60 -- 1.49
69 603208 江山欧派 创金合信启富优选股票发起A 79.51 5.20 -- 1.49
创金合信启富优选股票发起C 79.51 5.20 -- 1.49
70 301296 新巨丰 创金合信启富优选股票发起A 79.39 8.90 0.03 1.48
创金合信启富优选股票发起C 79.39 8.90 0.03 1.48
71 000925 众合科技 创金合信启富优选股票发起A 79.30 10.00 0.01 1.48
创金合信启富优选股票发起C 79.30 10.00 0.01 1.48
72 605086 龙高股份 创金合信启富优选股票发起A 78.74 3.10 -- 1.47
创金合信启富优选股票发起C 78.74 3.10 -- 1.47
73 01024 快手-W 创金合信益久9个月持有期债券A 133.62 1.73 -- 0.47
创金合信益久9个月持有期债券C 133.62 1.73 -- 0.47
创金合信益久9个月持有期债券E 133.62 1.73 -- 0.47
创金合信软件产业股票发起A 1853.71 24.00 -- 7.77
创金合信软件产业股票发起C 1853.71 24.00 -- 7.77
创金合信稳健添利债券A 170.70 2.21 -- 0.83
创金合信稳健添利债券C 170.70 2.21 -- 0.83
74 601966 玲珑轮胎 创金合信益久9个月持有期债券A 129.16 8.42 -- 0.45
创金合信益久9个月持有期债券C 129.16 8.42 -- 0.45
创金合信益久9个月持有期债券E 129.16 8.42 -- 0.45
创金合信文娱媒体股票发起A 4381.72 285.64 -- 2.93
创金合信文娱媒体股票发起C 4381.72 285.64 -- 2.93
创金合信竞争优势混合A 2155.12 140.49 -- 3.02
创金合信竞争优势混合C 2155.12 140.49 -- 3.02
创金合信新能源汽车股票A 5017.87 327.11 -- 3.62
创金合信新能源汽车股票C 5017.87 327.11 -- 3.62
75 688981 中芯国际 创金合信中证科创创业50指数增强A 1965.60 14.03 -- 6.06
创金合信中证科创创业50指数增强C 1965.60 14.03 -- 6.06
创金合信产业臻选平衡混合A 399.45 5.50 -- 3.04
创金合信产业臻选平衡混合C 399.45 5.50 -- 3.04
创金合信兴选产业趋势混合A 762.59 10.50 -- 9.71
创金合信兴选产业趋势混合C 762.59 10.50 -- 9.71
创金合信芯片产业股票发起A 8650.08 61.73 -- 8.77
创金合信芯片产业股票发起C 8650.08 61.73 -- 8.77
创金合信产业智选混合A 15262.68 210.15 -- 9.23
创金合信产业智选混合C 15262.68 210.15 -- 9.23
创金合信港股通量化股票A 573.76 7.90 -- 2.22
创金合信港股通量化股票C 573.76 7.90 -- 2.22
创金合信科技成长股票A 1984.89 14.16 -- 8.30
创金合信科技成长股票C 1984.89 14.16 -- 8.30
创金合信量化发现混合A 89.74 0.64 -- 1.71
创金合信量化发现混合C 89.74 0.64 -- 1.71
76 300274 阳光电源 创金合信中证科创创业50指数增强A 1764.25 10.89 0.01 5.44
创金合信中证科创创业50指数增强C 1764.25 10.89 0.01 5.44
77 688041 海光信息 创金合信中证科创创业50指数增强A 1657.51 6.56 -- 5.11
创金合信中证科创创业50指数增强C 1657.51 6.56 -- 5.11
创金合信芯片产业股票发起A 7052.57 27.92 -- 7.15
创金合信芯片产业股票发起C 7052.57 27.92 -- 7.15
创金合信科技成长股票A 1819.71 7.20 -- 7.61
创金合信科技成长股票C 1819.71 7.20 -- 7.61
78 688008 澜起科技 创金合信中证科创创业50指数增强A 1416.00 9.15 -- 4.36
创金合信中证科创创业50指数增强C 1416.00 9.15 -- 4.36
创金合信科技成长股票A 826.63 5.34 -- 3.45
创金合信科技成长股票C 826.63 5.34 -- 3.45
创金合信沪深300增强A 907.13 5.86 -- 2.03
创金合信沪深300增强C 907.13 5.86 -- 2.03
79 300476 胜宏科技 创金合信中证科创创业50指数增强A 1219.09 4.27 0.00 3.76
创金合信中证科创创业50指数增强C 1219.09 4.27 0.00 3.76
80 00700 腾讯控股 创金合信产业臻选平衡混合A 665.84 1.10 -- 5.07
创金合信产业臻选平衡混合C 665.84 1.10 -- 5.07
创金合信软件产业股票发起A 1634.33 2.70 -- 6.85
创金合信软件产业股票发起C 1634.33 2.70 -- 6.85
创金合信稳健添利债券A 217.91 0.36 -- 1.06
创金合信稳健添利债券C 217.91 0.36 -- 1.06
创金合信文娱媒体股票发起A 4341.56 7.17 -- 2.90
创金合信文娱媒体股票发起C 4341.56 7.17 -- 2.90
创金合信产业智选混合A 6513.09 10.76 -- 3.94
创金合信产业智选混合C 6513.09 10.76 -- 3.94
创金合信港股通量化股票A 2334.79 3.86 -- 9.04
创金合信港股通量化股票C 2334.79 3.86 -- 9.04
创金合信气候变化责任投资股票A 853.48 1.41 -- 5.71
创金合信气候变化责任投资股票C 853.48 1.41 -- 5.71
81 09988 阿里巴巴-W 创金合信产业臻选平衡混合A 517.11 3.20 -- 3.94
创金合信产业臻选平衡混合C 517.11 3.20 -- 3.94
创金合信软件产业股票发起A 2100.77 13.00 -- 8.80
创金合信软件产业股票发起C 2100.77 13.00 -- 8.80
创金合信兴选产业趋势混合A 596.29 3.69 -- 7.59
创金合信兴选产业趋势混合C 596.29 3.69 -- 7.59
创金合信数字经济主题股票A 2312.46 14.31 -- 5.99
创金合信数字经济主题股票C 2312.46 14.31 -- 5.99
创金合信港股通量化股票A 2409.42 14.91 -- 9.33
创金合信港股通量化股票C 2409.42 14.91 -- 9.33
创金沪港深精选混合 195.53 1.21 -- 3.30
82 09992 泡泡玛特 创金合信产业臻选平衡混合A 487.17 2.00 -- 3.71
创金合信产业臻选平衡混合C 487.17 2.00 -- 3.71
83 01787 山东黄金 创金合信产业臻选平衡混合A 467.94 13.88 -- 3.56
创金合信产业臻选平衡混合C 467.94 13.88 -- 3.56
创金合信资源主题精选股票A 3349.07 85.15 0.06 4.09
创金合信资源主题精选股票C 3349.07 85.15 0.06 4.09
84 600415 小商品城 创金合信产业臻选平衡混合A 414.59 22.35 0.07 3.16
创金合信产业臻选平衡混合C 414.59 22.35 0.07 3.16
85 600660 福耀玻璃 创金合信产业臻选平衡混合A 293.64 4.00 0.00 2.24
创金合信产业臻选平衡混合C 293.64 4.00 0.00 2.24
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 424.31 5.78 0.00 3.13
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 424.31 5.78 0.00 3.13
86 00268 金蝶国际 创金合信软件产业股票发起A 1247.64 78.00 -- 5.23
创金合信软件产业股票发起C 1247.64 78.00 -- 5.23
87 300229 拓尔思 创金合信软件产业股票发起A 1092.71 48.76 0.06 4.58
创金合信软件产业股票发起C 1092.71 48.76 0.06 4.58
88 300378 鼎捷数智 创金合信软件产业股票发起A 1059.25 19.00 0.07 4.44
创金合信软件产业股票发起C 1059.25 19.00 0.07 4.44
89 300170 汉得信息 创金合信软件产业股票发起A 1033.44 54.97 0.06 4.33
创金合信软件产业股票发起C 1033.44 54.97 0.06 4.33
90 688507 索辰科技 创金合信软件产业股票发起A 1028.72 9.68 0.21 4.31
创金合信软件产业股票发起C 1028.72 9.68 0.21 4.31
91 688369 致远互联 创金合信软件产业股票发起A 1019.14 37.69 0.63 4.27
创金合信软件产业股票发起C 1019.14 37.69 0.63 4.27
92 603039 泛微网络 创金合信软件产业股票发起A 1000.73 17.48 -- 4.19
创金合信软件产业股票发起C 1000.73 17.48 -- 4.19
93 688198 佰仁医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 662.93 6.27 0.05 9.72
创金合信医药优选3个月持有期混合C 662.93 6.27 0.05 9.72
创金合信大健康混合A 932.10 8.81 0.06 7.32
创金合信大健康混合C 932.10 8.81 0.06 7.32
创金合信医疗保健股票A 4220.37 39.89 0.29 8.78
创金合信医疗保健股票C 4220.37 39.89 0.29 8.78
94 688266 泽璟制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 633.88 5.61 0.03 9.29
创金合信医药优选3个月持有期混合C 633.88 5.61 0.03 9.29
创金合信大健康混合A 1152.70 10.20 0.06 9.05
创金合信大健康混合C 1152.70 10.20 0.06 9.05
创金合信医疗保健股票A 4876.01 43.15 0.26 10.15
创金合信医疗保健股票C 4876.01 43.15 0.26 10.15
95 688062 迈威生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 599.26 12.20 -- 8.79
创金合信医药优选3个月持有期混合C 599.26 12.20 -- 8.79
创金合信大健康混合A 1041.78 21.21 -- 8.18
创金合信大健康混合C 1041.78 21.21 -- 8.18
创金合信医疗保健股票A 4298.00 87.50 -- 8.94
创金合信医疗保健股票C 4298.00 87.50 -- 8.94
96 02162 康诺亚-B 创金合信医药优选3个月持有期混合A 589.76 8.70 -- 8.65
创金合信医药优选3个月持有期混合C 589.76 8.70 -- 8.65
97 09926 康方生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 567.22 4.40 -- 8.32
创金合信医药优选3个月持有期混合C 567.22 4.40 -- 8.32
98 688192 迪哲医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 430.99 5.95 0.15 6.32
创金合信医药优选3个月持有期混合C 430.99 5.95 0.15 6.32
创金合信大健康混合A 818.46 11.30 0.29 6.43
创金合信大健康混合C 818.46 11.30 0.29 6.43
创金合信医疗保健股票A 3823.83 52.79 1.36 7.96
创金合信医疗保健股票C 3823.83 52.79 1.36 7.96
99 688553 汇宇制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 336.92 15.70 -- 4.94
创金合信医药优选3个月持有期混合C 336.92 15.70 -- 4.94
创金合信大健康混合A 987.16 46.00 -- 7.75
创金合信大健康混合C 987.16 46.00 -- 7.75
创金合信医药消费股票A 1520.72 70.86 -- 8.26
创金合信医药消费股票C 1520.72 70.86 -- 8.26
创金合信医疗保健股票A 3991.56 186.00 -- 8.31
创金合信医疗保健股票C 3991.56 186.00 -- 8.31
100 03933 联邦制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 329.11 24.00 -- 4.83
创金合信医药优选3个月持有期混合C 329.11 24.00 -- 4.83
101 00013 和黄医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 322.22 14.05 -- 4.72
创金合信医药优选3个月持有期混合C 322.22 14.05 -- 4.72
102 301413 安培龙 创金合信兴选产业趋势混合A 653.92 3.94 0.07 8.33
创金合信兴选产业趋势混合C 653.92 3.94 0.07 8.33
创金沪港深精选混合 214.10 1.29 0.02 3.61
103 600418 江淮汽车 创金合信兴选产业趋势混合A 481.33 8.93 0.01 6.13
创金合信兴选产业趋势混合C 481.33 8.93 0.01 6.13
创金合信稳健添利债券A 147.69 2.74 0.00 0.72
创金合信稳健添利债券C 147.69 2.74 0.00 0.72
创金合信碳中和混合A 2026.64 37.60 0.04 4.74
创金合信碳中和混合C 2026.64 37.60 0.04 4.74
创金合信鑫祥混合A 758.37 14.07 0.01 0.53
创金合信鑫祥混合C 758.37 14.07 0.01 0.53
104 688322 奥比中光 创金合信兴选产业趋势混合A 404.38 4.44 0.02 5.15
创金合信兴选产业趋势混合C 404.38 4.44 0.02 5.15
105 603893 瑞芯微 创金合信兴选产业趋势混合A 394.71 1.75 -- 5.03
创金合信兴选产业趋势混合C 394.71 1.75 -- 5.03
创金合信芯片产业股票发起A 4285.45 19.00 -- 4.34
创金合信芯片产业股票发起C 4285.45 19.00 -- 4.34
106 002050 三花智控 创金合信兴选产业趋势混合A 344.34 7.11 0.00 4.38
创金合信兴选产业趋势混合C 344.34 7.11 0.00 4.38
创金合信数字经济主题股票A 1401.08 28.93 0.01 3.63
创金合信数字经济主题股票C 1401.08 28.93 0.01 3.63
创金合信创新驱动股票A 418.44 8.64 0.00 3.57
创金合信创新驱动股票C 418.44 8.64 0.00 3.57
创金合信工业周期股票A 5532.64 114.24 0.03 2.62
创金合信工业周期股票C 5532.64 114.24 0.03 2.62
107 688018 乐鑫科技 创金合信兴选产业趋势混合A 338.48 1.56 0.02 4.31
创金合信兴选产业趋势混合C 338.48 1.56 0.02 4.31
创金合信芯片产业股票发起A 5961.50 27.49 0.34 6.04
创金合信芯片产业股票发起C 5961.50 27.49 0.34 6.04
108 603179 新泉股份 创金合信兴选产业趋势混合A 336.31 4.05 0.04 4.28
创金合信兴选产业趋势混合C 336.31 4.05 0.04 4.28
创金合信碳中和混合A 2372.45 28.57 0.30 5.55
创金合信碳中和混合C 2372.45 28.57 0.30 5.55
创金合信产业智选混合A 9510.87 114.53 1.21 5.75
创金合信产业智选混合C 9510.87 114.53 1.21 5.75
创金合信气候变化责任投资股票A 788.88 9.50 0.10 5.28
创金合信气候变化责任投资股票C 788.88 9.50 0.10 5.28
创金合信工业周期股票A 13278.51 159.91 1.68 6.29
创金合信工业周期股票C 13278.51 159.91 1.68 6.29
创金合信新能源汽车股票A 12309.85 148.24 1.56 8.88
创金合信新能源汽车股票C 12309.85 148.24 1.56 8.88
109 00388 香港交易所 创金合信稳健添利债券A 185.63 0.46 -- 0.90
创金合信稳健添利债券C 185.63 0.46 -- 0.90
创金合信港股通量化股票A 831.73 2.06 -- 3.22
创金合信港股通量化股票C 831.73 2.06 -- 3.22
110 000661 长春高新 创金合信稳健添利债券A 165.10 1.27 0.00 0.80
创金合信稳健添利债券C 165.10 1.27 0.00 0.80
创金合信鑫祥混合A 999.70 7.69 0.02 0.70
创金合信鑫祥混合C 999.70 7.69 0.02 0.70
111 02423 贝壳-W 创金合信稳健添利债券A 146.61 3.05 -- 0.71
创金合信稳健添利债券C 146.61 3.05 -- 0.71
112 600346 恒力石化 创金合信稳健添利债券A 114.32 6.67 0.03 0.56
创金合信稳健添利债券C 114.32 6.67 0.03 0.56
创金合信鑫祥混合A 760.50 44.37 0.21 0.54
创金合信鑫祥混合C 760.50 44.37 0.21 0.54
113 300888 稳健医疗 创金合信稳健添利债券A 111.84 2.92 0.02 0.54
创金合信稳健添利债券C 111.84 2.92 0.02 0.54
创金合信鑫祥混合A 744.55 19.44 0.11 0.52
创金合信鑫祥混合C 744.55 19.44 0.11 0.52
114 00753 中国国航 创金合信稳健添利债券A 92.46 17.40 -- 0.45
创金合信稳健添利债券C 92.46 17.40 -- 0.45
创金合信鑫祥混合A 1104.08 139.58 0.02 0.78
创金合信鑫祥混合C 1104.08 139.58 0.02 0.78
115 688072 拓荆科技 创金合信专精特新股票发起A 2912.74 11.20 0.07 9.21
创金合信专精特新股票发起C 2912.74 11.20 0.07 9.21
创金合信景雯混合A 27.53 0.11 0.00 0.96
创金合信景雯混合C 27.53 0.11 0.00 0.96
创金合信积极成长股票A 927.62 3.57 0.02 9.06
创金合信积极成长股票C 927.62 3.57 0.02 9.06
创金合信创新驱动股票A 501.86 1.93 0.01 4.28
创金合信创新驱动股票C 501.86 1.93 0.01 4.28
116 832491 奥迪威 创金合信专精特新股票发起A 2420.88 70.64 -- 7.65
创金合信专精特新股票发起C 2420.88 70.64 -- 7.65
创金合信积极成长股票A 642.36 18.74 -- 6.27
创金合信积极成长股票C 642.36 18.74 -- 6.27
117 688120 华海清科 创金合信专精特新股票发起A 2156.16 13.05 -- 6.81
创金合信专精特新股票发起C 2156.16 13.05 -- 6.81
118 688652 京仪装备 创金合信专精特新股票发起A 1719.10 17.05 0.17 5.43
创金合信专精特新股票发起C 1719.10 17.05 0.17 5.43
创金合信积极成长股票A 458.73 4.55 0.04 4.48
创金合信积极成长股票C 458.73 4.55 0.04 4.48
119 688627 精智达 创金合信专精特新股票发起A 1676.58 9.26 -- 5.30
创金合信专精特新股票发起C 1676.58 9.26 -- 5.30
创金合信景雯混合A 25.85 0.14 -- 0.90
创金合信景雯混合C 25.85 0.14 -- 0.90
创金合信创新驱动股票A 554.17 3.06 -- 4.73
创金合信创新驱动股票C 554.17 3.06 -- 4.73
120 835640 富士达 创金合信专精特新股票发起A 1593.50 55.43 -- 5.04
创金合信专精特新股票发起C 1593.50 55.43 -- 5.04
121 688361 中科飞测 创金合信专精特新股票发起A 1580.33 13.62 0.06 4.99
创金合信专精特新股票发起C 1580.33 13.62 0.06 4.99
122 300820 英杰电气 创金合信专精特新股票发起A 1567.29 30.21 0.27 4.95
创金合信专精特新股票发起C 1567.29 30.21 0.27 4.95
123 688337 普源精电 创金合信专精特新股票发起A 1506.37 39.30 0.60 4.76
创金合信专精特新股票发起C 1506.37 39.30 0.60 4.76
124 01801 信达生物 创金合信大健康混合A 792.10 9.00 -- 6.22
创金合信大健康混合C 792.10 9.00 -- 6.22
125 002653 海思科 创金合信大健康混合A 732.40 13.70 0.03 5.75
创金合信大健康混合C 732.40 13.70 0.03 5.75
创金合信医疗保健股票A 3902.41 73.00 0.15 8.12
创金合信医疗保健股票C 3902.41 73.00 0.15 8.12
126 002422 科伦药业 创金合信大健康混合A 675.83 18.40 0.01 5.31
创金合信大健康混合C 675.83 18.40 0.01 5.31
127 301257 普蕊斯 创金合信大健康混合A 580.07 12.10 0.16 4.56
创金合信大健康混合C 580.07 12.10 0.16 4.56
128 688012 中微公司 创金合信芯片产业股票发起A 6683.47 22.35 0.04 6.77
创金合信芯片产业股票发起C 6683.47 22.35 0.04 6.77
创金合信积极成长股票A 935.84 3.13 0.01 9.14
创金合信积极成长股票C 935.84 3.13 0.01 9.14
创金合信沪深300增强A 814.99 2.73 0.00 1.83
创金合信沪深300增强C 814.99 2.73 0.00 1.83
129 688608 恒玄科技 创金合信芯片产业股票发起A 6238.63 20.97 -- 6.32
创金合信芯片产业股票发起C 6238.63 20.97 -- 6.32
创金合信积极成长股票A 597.98 2.01 -- 5.84
创金合信积极成长股票C 597.98 2.01 -- 5.84
创金合信中证500增强A 683.06 2.30 -- 1.43
创金合信中证500增强C 683.06 2.30 -- 1.43
130 300620 光库科技 创金合信芯片产业股票发起A 4678.34 39.38 0.16 4.74
创金合信芯片产业股票发起C 4678.34 39.38 0.16 4.74
创金合信景雯混合A 23.76 0.20 0.00 0.83
创金合信景雯混合C 23.76 0.20 0.00 0.83
创金合信数字经济主题股票A 1571.72 13.23 0.05 4.07
创金合信数字经济主题股票C 1571.72 13.23 0.05 4.07
131 688082 盛美上海 创金合信芯片产业股票发起A 4659.80 23.09 0.05 4.72
创金合信芯片产业股票发起C 4659.80 23.09 0.05 4.72
132 301308 江波龙 创金合信芯片产业股票发起A 4640.90 26.07 0.22 4.70
创金合信芯片产业股票发起C 4640.90 26.07 0.22 4.70
133 300604 长川科技 创金合信芯片产业股票发起A 4084.42 41.00 0.08 4.14
创金合信芯片产业股票发起C 4084.42 41.00 0.08 4.14
134 603119 浙江荣泰 创金合信碳中和混合A 2501.49 22.22 0.24 5.85
创金合信碳中和混合C 2501.49 22.22 0.24 5.85
创金合信产业智选混合A 4346.71 38.61 0.43 2.63
创金合信产业智选混合C 4346.71 38.61 0.43 2.63
创金合信数字经济主题股票A 1529.96 13.59 0.15 3.96
创金合信数字经济主题股票C 1529.96 13.59 0.15 3.96
创金合信ESG责任投资股票A 110.33 0.98 0.01 2.62
创金合信ESG责任投资股票C 110.33 0.98 0.01 2.62
创金合信气候变化责任投资股票A 1205.09 10.70 0.12 8.06
创金合信气候变化责任投资股票C 1205.09 10.70 0.12 8.06
创金合信工业周期股票A 9847.97 87.48 0.96 4.67
创金合信工业周期股票C 9847.97 87.48 0.96 4.67
135 600031 三一重工 创金合信碳中和混合A 2289.85 98.53 0.07 5.36
创金合信碳中和混合C 2289.85 98.53 0.07 5.36
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 404.61 17.41 0.01 2.98
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 404.61 17.41 0.01 2.98
136 002850 科达利 创金合信碳中和混合A 2287.73 11.69 0.08 5.35
创金合信碳中和混合C 2287.73 11.69 0.08 5.35
创金合信产业智选混合A 4905.96 25.07 0.16 2.97
创金合信产业智选混合C 4905.96 25.07 0.16 2.97
创金合信气候变化责任投资股票A 555.79 2.84 0.02 3.72
创金合信气候变化责任投资股票C 555.79 2.84 0.02 3.72
创金合信工业周期股票A 8844.43 45.19 0.29 4.19
创金合信工业周期股票C 8844.43 45.19 0.29 4.19
创金合信中证500增强A 737.79 3.77 0.02 1.54
创金合信中证500增强C 737.79 3.77 0.02 1.54
137 002475 立讯精密 创金合信碳中和混合A 2131.54 32.95 0.00 4.99
创金合信碳中和混合C 2131.54 32.95 0.00 4.99
创金合信创新驱动股票A 540.16 8.35 0.00 4.61
创金合信创新驱动股票C 540.16 8.35 0.00 4.61
138 002028 思源电气 创金合信碳中和混合A 2036.49 18.68 0.03 4.76
创金合信碳中和混合C 2036.49 18.68 0.03 4.76
139 002138 顺络电子 创金合信碳中和混合A 1967.20 55.95 0.07 4.60
创金合信碳中和混合C 1967.20 55.95 0.07 4.60
140 603809 豪能股份 创金合信碳中和混合A 1820.98 109.50 -- 4.26
创金合信碳中和混合C 1820.98 109.50 -- 4.26
创金合信气候变化责任投资股票A 595.11 35.79 -- 3.98
创金合信气候变化责任投资股票C 595.11 35.79 -- 3.98
创金合信工业周期股票A 7533.36 453.00 -- 3.57
创金合信工业周期股票C 7533.36 453.00 -- 3.57
创金合信新能源汽车股票A 4876.18 293.22 -- 3.52
创金合信新能源汽车股票C 4876.18 293.22 -- 3.52
141 00696 中国民航信息网络 创金合信文娱媒体股票发起A 9247.90 953.80 -- 6.18
创金合信文娱媒体股票发起C 9247.90 953.80 -- 6.18
142 03888 金山软件 创金合信文娱媒体股票发起A 7085.11 224.16 -- 4.73
创金合信文娱媒体股票发起C 7085.11 224.16 -- 4.73
143 09896 名创优品 创金合信文娱媒体股票发起A 5317.24 130.76 -- 3.55
创金合信文娱媒体股票发起C 5317.24 130.76 -- 3.55
144 000100 TCL科技 创金合信文娱媒体股票发起A 5214.07 1209.76 0.07 3.48
创金合信文娱媒体股票发起C 5214.07 1209.76 0.07 3.48
创金合信竞争优势混合A 2429.68 563.73 0.03 3.41
创金合信竞争优势混合C 2429.68 563.73 0.03 3.41
145 002841 视源股份 创金合信文娱媒体股票发起A 4869.53 122.35 0.23 3.25
创金合信文娱媒体股票发起C 4869.53 122.35 0.23 3.25
创金合信竞争优势混合A 2036.25 51.16 0.10 2.86
创金合信竞争优势混合C 2036.25 51.16 0.10 2.86
146 600754 锦江酒店 创金合信文娱媒体股票发起A 4801.31 208.30 0.47 3.21
创金合信文娱媒体股票发起C 4801.31 208.30 0.47 3.21
创金合信竞争优势混合A 2048.45 88.87 0.20 2.87
创金合信竞争优势混合C 2048.45 88.87 0.20 2.87
147 688169 石头科技 创金合信文娱媒体股票发起A 4548.09 21.68 -- 3.04
创金合信文娱媒体股票发起C 4548.09 21.68 -- 3.04
创金合信竞争优势混合A 2509.35 11.96 -- 3.52
创金合信竞争优势混合C 2509.35 11.96 -- 3.52
148 601689 拓普集团 创金合信产业智选混合A 10376.03 128.12 -- 6.28
创金合信产业智选混合C 10376.03 128.12 -- 6.28
创金合信数字经济主题股票A 1210.80 14.95 -- 3.14
创金合信数字经济主题股票C 1210.80 14.95 -- 3.14
创金合信工业周期股票A 15253.86 188.34 -- 7.23
创金合信工业周期股票C 15253.86 188.34 -- 7.23
149 002463 沪电股份 创金合信产业智选混合A 6999.49 95.27 0.05 4.23
创金合信产业智选混合C 6999.49 95.27 0.05 4.23
创金合信数字经济主题股票A 939.68 12.79 0.01 2.43
创金合信数字经济主题股票C 939.68 12.79 0.01 2.43
150 03800 协鑫科技 创金合信产业智选混合A 6270.29 5242.70 -- 3.79
创金合信产业智选混合C 6270.29 5242.70 -- 3.79
151 002985 北摩高科 创金合信先进装备股票A 1136.79 38.92 0.22 9.98
创金合信先进装备股票C 1136.79 38.92 0.22 9.98
152 000708 中信特钢 创金合信先进装备股票A 1116.70 81.99 0.18 9.80
创金合信先进装备股票C 1116.70 81.99 0.18 9.80
创金合信优选回报混合 243.93 17.91 0.04 3.23
153 002111 威海广泰 创金合信先进装备股票A 1110.81 110.42 0.23 9.75
创金合信先进装备股票C 1110.81 110.42 0.23 9.75
154 000547 航天发展 创金合信先进装备股票A 826.55 106.79 0.07 7.26
创金合信先进装备股票C 826.55 106.79 0.07 7.26
155 002025 航天电器 创金合信先进装备股票A 554.66 10.81 0.02 4.87
创金合信先进装备股票C 554.66 10.81 0.02 4.87
156 002179 中航光电 创金合信先进装备股票A 548.89 13.30 0.01 4.82
创金合信先进装备股票C 548.89 13.30 0.01 4.82
157 600893 航发动力 创金合信先进装备股票A 549.61 13.03 0.01 4.82
创金合信先进装备股票C 549.61 13.03 0.01 4.82
158 603712 七一二 创金合信先进装备股票A 334.48 15.28 -- 2.94
创金合信先进装备股票C 334.48 15.28 -- 2.94
159 600038 中直股份 创金合信先进装备股票A 220.70 6.09 0.04 1.94
创金合信先进装备股票C 220.70 6.09 0.04 1.94
160 002595 豪迈科技 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 495.92 8.37 0.01 3.66
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 495.92 8.37 0.01 3.66
161 600741 华域汽车 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 434.60 21.20 0.01 3.21
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 434.60 21.20 0.01 3.21
162 600690 海尔智家 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 426.56 16.84 0.01 3.15
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 426.56 16.84 0.01 3.15
创金合信数字经济主题股票A 1110.72 43.85 0.02 2.88
创金合信数字经济主题股票C 1110.72 43.85 0.02 2.88
创金合信ESG责任投资股票A 97.52 3.85 0.00 2.31
创金合信ESG责任投资股票C 97.52 3.85 0.00 2.31
创金合信稳健增利6个月持有期A 63.33 2.50 0.00 1.26
创金合信稳健增利6个月持有期C 63.33 2.50 0.00 1.26
创金合信优选回报混合 564.61 22.29 0.01 7.48
163 00941 中国移动 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 381.88 4.95 -- 2.82
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 381.88 4.95 -- 2.82
创金合信鑫利混合A 52.34 0.50 -- 0.17
创金合信鑫利混合C 52.34 0.50 -- 0.17
164 000739 普洛药业 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 332.84 20.32 0.02 2.46
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 332.84 20.32 0.02 2.46
165 600298 安琪酵母 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 272.10 6.88 0.03 2.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 272.10 6.88 0.03 2.01
创金合信医药消费股票A 751.45 19.00 0.07 4.08
创金合信医药消费股票C 751.45 19.00 0.07 4.08
166 601688 华泰证券 创金合信景雯混合A 32.00 1.47 -- 1.12
创金合信景雯混合C 32.00 1.47 -- 1.12
创金合信鑫祺混合A 991.62 45.55 -- 1.83
创金合信鑫祺混合C 991.62 45.55 -- 1.83
167 000776 广发证券 创金合信景雯混合A 30.75 1.38 0.01 1.08
创金合信景雯混合C 30.75 1.38 0.01 1.08
168 300007 汉威科技 创金合信景雯混合A 28.61 0.45 0.00 1.00
创金合信景雯混合C 28.61 0.45 0.00 1.00
创金沪港深精选混合 188.17 2.96 0.01 3.18
169 600258 首旅酒店 创金合信景雯混合A 26.28 1.79 0.00 0.92
创金合信景雯混合C 26.28 1.79 0.00 0.92
创金合信鑫祺混合A 838.96 57.15 0.09 1.55
创金合信鑫祺混合C 838.96 57.15 0.09 1.55
170 300624 万兴科技 创金合信景雯混合A 24.03 0.31 0.00 0.84
创金合信景雯混合C 24.03 0.31 0.00 0.84
创金沪港深精选混合 150.37 1.94 0.01 2.54
171 002832 比音勒芬 创金合信景雯混合A 23.59 1.49 0.00 0.83
创金合信景雯混合C 23.59 1.49 0.00 0.83
创金合信鑫祺混合A 1138.18 71.90 0.18 2.10
创金合信鑫祺混合C 1138.18 71.90 0.18 2.10
172 601127 赛力斯 创金合信积极成长股票A 1020.84 5.95 0.00 9.97
创金合信积极成长股票C 1020.84 5.95 0.00 9.97
173 002594 比亚迪 创金合信积极成长股票A 749.18 6.86 0.01 7.31
创金合信积极成长股票C 749.18 6.86 0.01 7.31
创金合信沪深300增强A 1062.61 9.73 0.01 2.38
创金合信沪深300增强C 1062.61 9.73 0.01 2.38
174 300567 精测电子 创金合信积极成长股票A 680.77 8.67 0.04 6.65
创金合信积极成长股票C 680.77 8.67 0.04 6.65
创金合信科技成长股票A 658.00 8.38 0.04 2.75
创金合信科技成长股票C 658.00 8.38 0.04 2.75
175 300751 迈为股份 创金合信积极成长股票A 495.76 4.99 0.03 4.84
创金合信积极成长股票C 495.76 4.99 0.03 4.84
176 603569 长久物流 创金合信鑫祥混合A 1688.91 191.27 -- 1.19
创金合信鑫祥混合C 1688.91 191.27 -- 1.19
创金合信气候变化责任投资股票A 617.92 69.98 -- 4.13
创金合信气候变化责任投资股票C 617.92 69.98 -- 4.13
创金合信稳健增利6个月持有期A 27.73 3.14 -- 0.55
创金合信稳健增利6个月持有期C 27.73 3.14 -- 0.55
177 002736 国信证券 创金合信鑫祥混合A 875.80 64.73 0.01 0.62
创金合信鑫祥混合C 875.80 64.73 0.01 0.62
创金合信鑫祺混合A 812.75 60.07 0.01 1.50
创金合信鑫祺混合C 812.75 60.07 0.01 1.50
创金沪港深精选混合 179.54 13.27 0.00 3.03
178 002303 美盈森 创金合信鑫祥混合A 763.95 169.39 0.18 0.54
创金合信鑫祥混合C 763.95 169.39 0.18 0.54
179 601918 新集能源 创金合信鑫祥混合A 700.37 112.42 0.11 0.49
创金合信鑫祥混合C 700.37 112.42 0.11 0.49
180 600309 万华化学 创金合信竞争优势混合A 2186.49 32.84 0.02 3.07
创金合信竞争优势混合C 2186.49 32.84 0.02 3.07
181 603225 新凤鸣 创金合信竞争优势混合A 1807.84 111.32 -- 2.54
创金合信竞争优势混合C 1807.84 111.32 -- 2.54
182 002705 新宝股份 创金合信竞争优势混合A 1776.67 113.02 0.14 2.49
创金合信竞争优势混合C 1776.67 113.02 0.14 2.49
183 002991 甘源食品 创金合信竞争优势混合A 1731.63 31.68 0.63 2.43
创金合信竞争优势混合C 1731.63 31.68 0.63 2.43
184 300413 芒果超媒 创金合信数字经济主题股票A 1289.15 36.05 0.04 3.34
创金合信数字经济主题股票C 1289.15 36.05 0.04 3.34
创金合信ESG责任投资股票A 102.99 2.88 0.00 2.44
创金合信ESG责任投资股票C 102.99 2.88 0.00 2.44
创金合信创新驱动股票A 374.94 10.48 0.01 3.20
创金合信创新驱动股票C 374.94 10.48 0.01 3.20
185 300587 天铁科技 创金合信数字经济主题股票A 913.58 103.58 0.10 2.37
创金合信数字经济主题股票C 913.58 103.58 0.10 2.37
186 00005 TMH 创金合信港股通量化股票A 1972.73 19.75 -- 7.64
创金合信港股通量化股票C 1972.73 19.75 -- 7.64
187 00005 汇丰控股 创金合信港股通量化股票A 1972.73 19.75 -- 7.64
创金合信港股通量化股票C 1972.73 19.75 -- 7.64
188 01810 小米集团-W 创金合信港股通量化股票A 1165.47 23.64 -- 4.51
创金合信港股通量化股票C 1165.47 23.64 -- 4.51
189 01299 友邦保险 创金合信港股通量化股票A 1029.99 15.11 -- 3.99
创金合信港股通量化股票C 1029.99 15.11 -- 3.99
190 601088 中国神华 创金合信ESG责任投资股票A 191.34 4.97 0.00 4.54
创金合信ESG责任投资股票C 191.34 4.97 0.00 4.54
创金合信稳健增利6个月持有期A 54.67 1.42 0.00 1.09
创金合信稳健增利6个月持有期C 54.67 1.42 0.00 1.09
创金合信优选回报混合 587.51 15.26 0.01 7.79
创金合信资源主题精选股票A 3336.95 86.67 0.05 4.08
创金合信资源主题精选股票C 3336.95 86.67 0.05 4.08
191 601668 中国建筑 创金合信ESG责任投资股票A 176.47 32.38 0.00 4.19
创金合信ESG责任投资股票C 176.47 32.38 0.00 4.19
创金合信稳健增利6个月持有期A 64.58 11.85 0.00 1.28
创金合信稳健增利6个月持有期C 64.58 11.85 0.00 1.28
创金合信优选回报混合 599.94 110.08 0.01 7.95
192 01898 中煤能源 创金合信ESG责任投资股票A 112.81 13.30 -- 2.68
创金合信ESG责任投资股票C 112.81 13.30 -- 2.68
创金合信稳健增利6个月持有期A 57.94 5.10 0.00 1.15
创金合信稳健增利6个月持有期C 57.94 5.10 0.00 1.15
创金合信优选回报混合 572.43 50.39 0.03 7.59
193 600211 西藏药业 创金合信ESG责任投资股票A 105.08 2.25 0.03 2.49
创金合信ESG责任投资股票C 105.08 2.25 0.03 2.49
194 300418 昆仑万维 创金合信创新驱动股票A 792.02 16.30 0.01 6.76
创金合信创新驱动股票C 792.02 16.30 0.01 6.76
创金合信科技成长股票A 1360.52 28.00 0.02 5.69
创金合信科技成长股票C 1360.52 28.00 0.02 5.69
195 603986 兆易创新 创金合信创新驱动股票A 401.00 1.88 0.00 3.42
创金合信创新驱动股票C 401.00 1.88 0.00 3.42
196 688037 芯源微 创金合信创新驱动股票A 400.54 2.69 -- 3.42
创金合信创新驱动股票C 400.54 2.69 -- 3.42
197 002371 北方华创 创金合信创新驱动股票A 359.85 0.80 0.00 3.07
创金合信创新驱动股票C 359.85 0.80 0.00 3.07
198 002230 科大讯飞 创金合信创新驱动股票A 346.95 6.19 0.00 2.96
创金合信创新驱动股票C 346.95 6.19 0.00 2.96
199 300450 先导智能 创金合信新材料新能源股票A 3281.48 52.74 0.03 6.75
创金合信新材料新能源股票C 3281.48 52.74 0.03 6.75
200 688778 厦钨新能 创金合信新材料新能源股票A 2964.21 35.33 0.17 6.10
创金合信新材料新能源股票C 2964.21 35.33 0.17 6.10
201 688518 联赢激光 创金合信新材料新能源股票A 2935.81 110.58 1.63 6.04
创金合信新材料新能源股票C 2935.81 110.58 1.63 6.04
创金沪港深精选混合 197.02 7.42 0.11 3.33
202 603659 璞泰来 创金合信新材料新能源股票A 2736.42 88.50 -- 5.63
创金合信新材料新能源股票C 2736.42 88.50 -- 5.63
创金沪港深精选混合 220.77 7.14 -- 3.73
203 688499 利元亨 创金合信新材料新能源股票A 2239.36 31.00 -- 4.61
创金合信新材料新能源股票C 2239.36 31.00 -- 4.61
204 300014 亿纬锂能 创金合信新材料新能源股票A 2191.28 24.08 0.01 4.51
创金合信新材料新能源股票C 2191.28 24.08 0.01 4.51
205 688559 海目星 创金合信新材料新能源股票A 2183.37 51.92 -- 4.49
创金合信新材料新能源股票C 2183.37 51.92 -- 4.49
206 688155 先惠技术 创金合信新材料新能源股票A 2137.24 28.12 -- 4.40
创金合信新材料新能源股票C 2137.24 28.12 -- 4.40
207 301150 中一科技 创金合信新材料新能源股票A 2046.98 49.42 0.42 4.21
创金合信新材料新能源股票C 2046.98 49.42 0.42 4.21
208 002241 歌尔股份 创金合信气候变化责任投资股票A 590.62 15.75 0.01 3.95
创金合信气候变化责任投资股票C 590.62 15.75 0.01 3.95
创金合信科技成长股票A 839.62 22.39 0.01 3.51
创金合信科技成长股票C 839.62 22.39 0.01 3.51
209 688698 伟创电气 创金合信气候变化责任投资股票A 496.37 5.21 -- 3.32
创金合信气候变化责任投资股票C 496.37 5.21 -- 3.32
210 601138 工业富联 创金合信气候变化责任投资股票A 482.53 7.31 0.00 3.23
创金合信气候变化责任投资股票C 482.53 7.31 0.00 3.23
211 605376 博迁新材 创金合信气候变化责任投资股票A 452.19 6.91 -- 3.03
创金合信气候变化责任投资股票C 452.19 6.91 -- 3.03
212 002294 信立泰 创金合信医药消费股票A 1949.91 32.31 0.03 10.59
创金合信医药消费股票C 1949.91 32.31 0.03 10.59
213 688428 诺诚健华 创金合信医药消费股票A 952.14 33.39 -- 5.17
创金合信医药消费股票C 952.14 33.39 -- 5.17
214 300759 康龙化成 创金合信医药消费股票A 938.44 26.25 0.02 5.10
创金合信医药消费股票C 938.44 26.25 0.02 5.10
215 688506 百利天恒 创金合信医药消费股票A 929.77 2.48 -- 5.05
创金合信医药消费股票C 929.77 2.48 -- 5.05
创金合信医疗保健股票A 2983.64 7.95 -- 6.21
创金合信医疗保健股票C 2983.64 7.95 -- 6.21
216 688235 百济神州 创金合信医药消费股票A 890.38 2.90 -- 4.84
创金合信医药消费股票C 890.38 2.90 -- 4.84
创金合信中证500增强A 683.90 2.23 -- 1.43
创金合信中证500增强C 683.90 2.23 -- 1.43
217 300683 海特生物 创金合信医药消费股票A 803.23 23.68 0.19 4.36
创金合信医药消费股票C 803.23 23.68 0.19 4.36
218 600926 杭州银行 创金合信稳健增利6个月持有期A 47.03 3.08 0.01 0.94
创金合信稳健增利6个月持有期C 47.03 3.08 0.01 0.94
创金合信优选回报混合 241.88 15.84 0.06 3.21
219 002078 太阳纸业 创金合信稳健增利6个月持有期A 40.87 2.86 0.00 0.81
创金合信稳健增利6个月持有期C 40.87 2.86 0.00 0.81
创金合信优选回报混合 344.53 24.11 0.01 4.57
220 601555 东吴证券 创金合信鑫祺混合A 845.25 86.25 -- 1.56
创金合信鑫祺混合C 845.25 86.25 -- 1.56
创金沪港深精选混合 168.17 17.16 -- 2.84
221 002572 索菲亚 创金合信鑫祺混合A 706.40 55.71 0.09 1.31
创金合信鑫祺混合C 706.40 55.71 0.09 1.31
222 601012 隆基绿能 创金合信鑫祺混合A 578.16 32.12 0.02 1.07
创金合信鑫祺混合C 578.16 32.12 0.02 1.07
223 600104 上汽集团 创金合信鑫利混合A 68.48 4.00 0.00 0.22
创金合信鑫利混合C 68.48 4.00 0.00 0.22
224 688680 海优新材 创金合信鑫利混合A 51.46 1.00 -- 0.17
创金合信鑫利混合C 51.46 1.00 -- 0.17
225 601988 中国银行 创金合信鑫利混合A 40.40 7.80 0.00 0.13
创金合信鑫利混合C 40.40 7.80 0.00 0.13
226 600018 上港集团 创金合信鑫利混合A 39.24 7.20 0.00 0.13
创金合信鑫利混合C 39.24 7.20 0.00 0.13
227 002911 佛燃能源 创金合信鑫利混合A 37.66 2.80 0.00 0.12
创金合信鑫利混合C 37.66 2.80 0.00 0.12
228 600015 华夏银行 创金合信鑫利混合A 35.53 5.40 0.00 0.11
创金合信鑫利混合C 35.53 5.40 0.00 0.11
229 600438 通威股份 创金合信工业周期股票A 8180.65 367.01 0.53 3.88
创金合信工业周期股票C 8180.65 367.01 0.53 3.88
230 002126 银轮股份 创金合信工业周期股票A 7636.30 184.63 0.24 3.62
创金合信工业周期股票C 7636.30 184.63 0.24 3.62
231 688303 大全能源 创金合信工业周期股票A 6183.46 215.23 0.41 2.93
创金合信工业周期股票C 6183.46 215.23 0.41 2.93
232 000426 兴业银锡 创金合信新能源汽车股票A 13321.77 405.04 0.23 9.61
创金合信新能源汽车股票C 13321.77 405.04 0.23 9.61
创金合信资源主题精选股票A 7935.70 241.28 0.14 9.69
创金合信资源主题精选股票C 7935.70 241.28 0.14 9.69
233 300537 广信材料 创金合信新能源汽车股票A 11669.01 443.52 3.08 8.41
创金合信新能源汽车股票C 11669.01 443.52 3.08 8.41
234 000338 潍柴动力 创金合信新能源汽车股票A 6421.02 457.99 0.09 4.63
创金合信新能源汽车股票C 6421.02 457.99 0.09 4.63
235 603501 豪威集团 创金合信新能源汽车股票A 5562.72 36.80 0.05 4.01
创金合信新能源汽车股票C 5562.72 36.80 0.05 4.01
236 601799 星宇股份 创金合信新能源汽车股票A 5221.22 38.71 0.64 3.76
创金合信新能源汽车股票C 5221.22 38.71 0.64 3.76
237 600406 国电南瑞 创金合信新能源汽车股票A 5091.84 221.77 0.10 3.67
创金合信新能源汽车股票C 5091.84 221.77 0.10 3.67
238 688595 芯海科技 创金合信科技成长股票A 1143.28 28.69 1.41 4.78
创金合信科技成长股票C 1143.28 28.69 1.41 4.78
239 688111 金山办公 创金合信科技成长股票A 1129.56 3.57 -- 4.72
创金合信科技成长股票C 1129.56 3.57 -- 4.72
240 688629 华丰科技 创金合信科技成长股票A 1111.29 11.29 -- 4.64
创金合信科技成长股票C 1111.29 11.29 -- 4.64
241 300383 光环新网 创金合信科技成长股票A 914.91 60.59 0.03 3.82
创金合信科技成长股票C 914.91 60.59 0.03 3.82
242 603005 晶方科技 创金合信量化多因子股票C 532.16 16.45 0.09 1.34
创金合信中证1000增强A 115.81 3.58 0.02 1.29
创金合信中证1000增强C 115.81 3.58 0.02 1.29
创金合信量化多因子股票A 532.16 16.45 0.09 1.34
243 002171 楚江新材 创金合信量化多因子股票C 497.04 51.40 0.03 1.25
创金合信中证1000增强A 107.53 11.12 0.01 1.20
创金合信中证1000增强C 107.53 11.12 0.01 1.20
创金合信量化多因子股票A 497.04 51.40 0.03 1.25
244 688333 铂力特 创金合信量化多因子股票C 495.80 6.50 -- 1.25
创金合信中证1000增强A 104.05 1.36 -- 1.16
创金合信中证1000增强C 104.05 1.36 -- 1.16
创金合信量化多因子股票A 495.80 6.50 -- 1.25
245 600556 天下秀 创金合信量化多因子股票C 473.26 84.21 0.32 1.19
创金合信量化多因子股票A 473.26 84.21 0.32 1.19
246 000058 深赛格 创金合信量化多因子股票C 464.60 47.36 0.05 1.17
创金合信中证1000增强A 100.16 10.21 0.01 1.12
创金合信中证1000增强C 100.16 10.21 0.01 1.12
创金合信量化多因子股票A 464.60 47.36 0.05 1.17
247 600552 凯盛科技 创金合信量化多因子股票C 464.26 35.74 0.05 1.17
创金合信中证1000增强A 101.58 7.82 0.01 1.13
创金合信中证1000增强C 101.58 7.82 0.01 1.13
创金合信量化多因子股票A 464.26 35.74 0.05 1.17
248 300079 数码视讯 创金合信量化多因子股票C 460.27 78.41 0.06 1.16
创金合信中证1000增强A 105.95 18.05 0.01 1.18
创金合信中证1000增强C 105.95 18.05 0.01 1.18
创金合信量化多因子股票A 460.27 78.41 0.06 1.16
249 300926 博俊科技 创金合信量化多因子股票C 445.77 14.26 -- 1.12
创金合信量化多因子股票A 445.77 14.26 -- 1.12
250 603915 国茂股份 创金合信量化多因子股票C 435.63 25.58 -- 1.10
创金合信量化多因子股票A 435.63 25.58 -- 1.10
251 600331 宏达股份 创金合信中证1000增强A 114.58 10.83 0.02 1.28
创金合信中证1000增强C 114.58 10.83 0.02 1.28
252 000758 中色股份 创金合信中证1000增强A 105.70 15.59 0.01 1.18
创金合信中证1000增强C 105.70 15.59 0.01 1.18
253 300443 金雷股份 创金合信中证1000增强A 101.97 3.40 0.01 1.14
创金合信中证1000增强C 101.97 3.40 0.01 1.14
254 300036 超图软件 创金合信中证1000增强A 100.60 5.89 0.01 1.12
创金合信中证1000增强C 100.60 5.89 0.01 1.12
255 603799 华友钴业 创金合信资源主题精选股票A 4207.06 63.84 0.24 5.14
创金合信资源主题精选股票C 4207.06 63.84 0.24 5.14
256 000807 云铝股份 创金合信资源主题精选股票A 3216.28 156.13 0.05 3.93
创金合信资源主题精选股票C 3216.28 156.13 0.05 3.93
257 600489 中金黄金 创金合信资源主题精选股票A 2940.48 134.08 0.36 3.59
创金合信资源主题精选股票C 2940.48 134.08 0.36 3.59
258 600988 赤峰黄金 创金合信资源主题精选股票A 2780.52 94.00 1.74 3.40
创金合信资源主题精选股票C 2780.52 94.00 1.74 3.40
创金合信中证500增强A 786.83 26.60 0.49 1.65
创金合信中证500增强C 786.83 26.60 0.49 1.65
259 600030 中信证券 创金合信量化发现混合A 84.92 2.84 0.00 1.62
创金合信量化发现混合C 84.92 2.84 0.00 1.62
创金合信沪深300增强A 1005.24 33.62 0.01 2.25
创金合信沪深300增强C 1005.24 33.62 0.01 2.25
260 300558 贝达药业 创金合信医疗保健股票A 1937.49 29.00 0.07 4.03
创金合信医疗保健股票C 1937.49 29.00 0.07 4.03
261 300972 万辰集团 创金合信消费主题股票A 629.80 3.47 0.02 6.49
创金合信消费主题股票C 629.80 3.47 0.02 6.49
262 002714 牧原股份 创金合信消费主题股票A 539.54 10.18 0.00 5.56
创金合信消费主题股票C 539.54 10.18 0.00 5.56
263 603518 锦泓集团 创金合信消费主题股票A 526.45 54.05 0.22 5.42
创金合信消费主题股票C 526.45 54.05 0.22 5.42
264 002956 西麦食品 创金合信消费主题股票A 498.69 25.25 0.11 5.14
创金合信消费主题股票C 498.69 25.25 0.11 5.14
265 002345 潮宏基 创金合信消费主题股票A 452.28 31.65 0.04 4.66
创金合信消费主题股票C 452.28 31.65 0.04 4.66
266 002568 百润股份 创金合信消费主题股票A 413.51 16.04 0.02 4.26
创金合信消费主题股票C 413.51 16.04 0.02 4.26
267 300010 豆神教育 创金合信消费主题股票A 410.19 49.54 0.03 4.22
创金合信消费主题股票C 410.19 49.54 0.03 4.22
268 300003 乐普医疗 创金合信消费主题股票A 392.62 22.41 0.01 4.04
创金合信消费主题股票C 392.62 22.41 0.01 4.04
269 300703 创源股份 创金合信消费主题股票A 384.91 12.62 0.07 3.96
创金合信消费主题股票C 384.91 12.62 0.07 3.96
270 601933 永辉超市 创金合信消费主题股票A 377.86 80.74 0.92 3.89
创金合信消费主题股票C 377.86 80.74 0.92 3.89
271 000988 华工科技 创金合信中证500增强A 943.30 10.20 0.01 1.97
创金合信中证500增强C 943.30 10.20 0.01 1.97
272 688099 晶晨股份 创金合信中证500增强A 739.14 6.65 -- 1.55
创金合信中证500增强C 739.14 6.65 -- 1.55
273 000021 深科技 创金合信中证500增强A 729.36 26.17 0.02 1.53
创金合信中证500增强C 729.36 26.17 0.02 1.53
274 689009 九号公司 创金合信中证500增强A 703.43 10.51 -- 1.47
创金合信中证500增强C 703.43 10.51 -- 1.47
275 002273 水晶光电 创金合信中证500增强A 681.57 25.78 0.02 1.43
创金合信中证500增强C 681.57 25.78 0.02 1.43
276 002056 横店东磁 创金合信中证500增强A 662.24 32.32 0.02 1.39
创金合信中证500增强C 662.24 32.32 0.02 1.39
277 09636 九方智投控股 创金沪港深精选混合 221.35 3.25 -- 3.74

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