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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：221只30/169
  • 份额数量：1556.56亿份44/169
  • 份额相对上期变化：-3.74%
  • 基金经理：50人22/169
  • 资产净值：1718.43亿元45/169
  • 资产相对上期变化：-2.69%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601919 中远海控 创金合信中证国有企业红利ETF 183.53 12.09 0.01 3.01
2 600546 山煤国际 创金合信中证国有企业红利ETF 90.51 8.97 0.05 1.49
3 601699 潞安环能 创金合信中证国有企业红利ETF 90.03 7.63 0.01 1.48
4 601666 平煤股份 创金合信中证国有企业红利ETF 89.32 11.35 0.00 1.47
5 600971 恒源煤电 创金合信中证国有企业红利ETF 88.42 14.17 0.11 1.45
6 000983 山西焦煤 创金合信中证国有企业红利ETF 84.74 13.20 0.00 1.39
7 601225 陕西煤业 创金合信中证国有企业红利ETF 84.64 3.97 0.01 1.39
8 601168 西部矿业 创金合信中证国有企业红利ETF 81.26 2.94 0.00 1.33
创金合信ESG责任投资股票A 158.38 5.73 0.00 4.72
创金合信ESG责任投资股票C 158.38 5.73 0.00 4.72
创金合信稳健增利6个月持有期A 44.78 1.62 0.00 0.92
创金合信稳健增利6个月持有期C 44.78 1.62 0.00 0.92
9 600188 兖矿能源 创金合信中证国有企业红利ETF 79.72 6.06 0.00 1.31
10 600039 四川路桥 创金合信中证国有企业红利ETF 75.62 7.60 0.00 1.24
创金合信量化发现混合A 85.27 8.57 0.00 1.85
创金合信量化发现混合C 85.27 8.57 0.00 1.85
11 600519 贵州茅台 创金合信文丰债券A 964.03 0.70 0.00 2.80
创金合信文丰债券C 964.03 0.70 0.00 2.80
创金合信聚鑫债券E 13.77 0.01 0.00 1.06
创金合信聚鑫债券A 13.77 0.01 0.00 1.06
创金合信聚鑫债券C 13.77 0.01 0.00 1.06
创金合信景雯混合A 41.32 0.03 0.00 1.36
创金合信景雯混合C 41.32 0.03 0.00 1.36
创金合信鑫祺混合A 840.08 0.61 0.00 1.77
创金合信鑫祺混合C 840.08 0.61 0.00 1.77
创金合信沪深300增强A 1867.04 1.36 0.00 4.48
创金合信沪深300增强C 1867.04 1.36 0.00 4.48
12 03690 美团-W 创金合信文丰债券A 865.85 9.28 -- 2.52
创金合信文丰债券C 865.85 9.28 -- 2.52
创金合信益久9个月持有期债券A 92.37 0.99 -- 0.34
创金合信益久9个月持有期债券C 92.37 0.99 -- 0.34
创金合信益久9个月持有期债券E 92.37 0.99 -- 0.34
创金合信文娱媒体股票发起A 4363.76 46.77 -- 3.72
创金合信文娱媒体股票发起C 4363.76 46.77 -- 3.72
13 002352 顺丰控股 创金合信文丰债券A 843.04 22.00 0.00 2.45
创金合信文丰债券C 843.04 22.00 0.00 2.45
创金合信益久9个月持有期债券A 94.27 2.46 0.00 0.35
创金合信益久9个月持有期债券C 94.27 2.46 0.00 0.35
创金合信益久9个月持有期债券E 94.27 2.46 0.00 0.35
创金合信鑫祺混合A 666.00 17.38 0.00 1.41
创金合信鑫祺混合C 666.00 17.38 0.00 1.41
14 601965 中国汽研 创金合信文丰债券A 514.10 30.97 -- 1.49
创金合信文丰债券C 514.10 30.97 -- 1.49
15 600763 通策医疗 创金合信文丰债券A 408.13 10.15 0.06 1.19
创金合信文丰债券C 408.13 10.15 0.06 1.19
创金合信景雯混合A 22.12 0.55 0.00 0.73
创金合信景雯混合C 22.12 0.55 0.00 0.73
16 002572 索菲亚 创金合信文丰债券A 373.19 27.42 0.04 1.08
创金合信文丰债券C 373.19 27.42 0.04 1.08
创金合信鑫祺混合A 804.08 59.08 0.09 1.70
创金合信鑫祺混合C 804.08 59.08 0.09 1.70
17 000651 格力电器 创金合信文丰债券A 316.13 7.86 0.00 0.92
创金合信文丰债券C 316.13 7.86 0.00 0.92
创金合信中证红利低波动指数Y 9708.71 241.39 0.04 2.17
创金合信鑫瑞混合E 10.05 0.25 0.00 0.26
创金合信益久9个月持有期债券A 113.02 2.81 0.00 0.42
创金合信益久9个月持有期债券C 113.02 2.81 0.00 0.42
创金合信益久9个月持有期债券E 113.02 2.81 0.00 0.42
创金合信鑫瑞混合A 10.05 0.25 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 10.05 0.25 0.00 0.26
创金合信中证红利低波动指数A 9708.71 241.39 0.04 2.17
创金合信中证红利低波动指数C 9708.71 241.39 0.04 2.17
18 600276 恒瑞医药 创金合信文丰债券A 289.51 4.86 0.00 0.84
创金合信文丰债券C 289.51 4.86 0.00 0.84
创金合信益久9个月持有期债券A 117.95 1.98 0.00 0.43
创金合信益久9个月持有期债券C 117.95 1.98 0.00 0.43
创金合信益久9个月持有期债券E 117.95 1.98 0.00 0.43
创金合信景雯混合A 60.17 1.01 0.00 1.98
创金合信景雯混合C 60.17 1.01 0.00 1.98
创金合信医药消费股票A 607.61 10.20 0.00 3.61
创金合信医药消费股票C 607.61 10.20 0.00 3.61
创金合信鑫祺混合A 801.81 13.46 0.00 1.69
创金合信鑫祺混合C 801.81 13.46 0.00 1.69
创金合信沪深300增强A 973.18 16.34 0.00 2.33
创金合信沪深300增强C 973.18 16.34 0.00 2.33
19 01024 快手-W 创金合信文丰债券A 287.07 4.97 -- 0.83
创金合信文丰债券C 287.07 4.97 -- 0.83
创金合信益久9个月持有期债券A 99.93 1.73 -- 0.37
创金合信益久9个月持有期债券C 99.93 1.73 -- 0.37
创金合信益久9个月持有期债券E 99.93 1.73 -- 0.37
创金合信软件产业股票发起A 1039.70 18.00 -- 4.74
创金合信软件产业股票发起C 1039.70 18.00 -- 4.74
创金合信稳健添利债券A 373.14 6.46 -- 0.47
创金合信稳健添利债券C 373.14 6.46 -- 0.47
创金沪港深精选混合 155.95 2.70 -- 2.82
20 600258 首旅酒店 创金合信文丰债券A 254.26 15.18 0.02 0.74
创金合信文丰债券C 254.26 15.18 0.02 0.74
创金合信益久9个月持有期债券A 142.38 8.50 0.01 0.52
创金合信益久9个月持有期债券C 142.38 8.50 0.01 0.52
创金合信益久9个月持有期债券E 142.38 8.50 0.01 0.52
创金合信景雯混合A 29.82 1.78 0.00 0.98
创金合信景雯混合C 29.82 1.78 0.00 0.98
创金合信鑫祺混合A 751.57 44.87 0.07 1.59
创金合信鑫祺混合C 751.57 44.87 0.07 1.59
创金合信消费主题股票A 487.26 29.09 0.05 4.50
创金合信消费主题股票C 487.26 29.09 0.05 4.50
21 600157 永泰能源 创金合信怡久回报债券E 4.84 3.08 0.01 0.33
创金合信怡久回报债券A 4.84 3.08 0.01 0.33
创金合信怡久回报债券C 4.84 3.08 0.01 0.33
22 601899 紫金矿业 创金合信怡久回报债券E 4.83 0.14 0.00 0.33
创金合信聚利债券E 27.58 0.80 0.00 0.10
创金合信鑫瑞混合E 15.51 0.45 0.00 0.40
创金合信产业臻选平衡混合A 827.28 24.00 0.00 7.17
创金合信产业臻选平衡混合C 827.28 24.00 0.00 7.17
创金合信怡久回报债券A 4.83 0.14 0.00 0.33
创金合信怡久回报债券C 4.83 0.14 0.00 0.33
创金合信鑫瑞混合A 15.51 0.45 0.00 0.40
创金合信鑫瑞混合C 15.51 0.45 0.00 0.40
创金合信鑫利混合A 172.35 5.00 0.00 0.56
创金合信鑫利混合C 172.35 5.00 0.00 0.56
创金合信量化多因子股票C 429.50 12.46 0.00 1.16
创金合信中证1000增强A 97.55 2.83 0.00 1.11
创金合信中证1000增强C 97.55 2.83 0.00 1.11
创金合信资源主题精选股票A 20759.15 602.24 0.04 9.15
创金合信资源主题精选股票C 20759.15 602.24 0.04 9.15
创金合信量化多因子股票A 429.50 12.46 0.00 1.16
创金合信沪深300增强A 1132.51 32.85 0.00 2.72
创金合信沪深300增强C 1132.51 32.85 0.00 2.72
创金合信聚利债券A 27.58 0.80 0.00 0.10
创金合信聚利债券C 27.58 0.80 0.00 0.10
23 300750 宁德时代 创金合信怡久回报债券E 3.67 0.01 0.00 0.25
创金合信聚鑫债券E 14.69 0.04 0.00 1.13
创金合信中证科创创业50指数增强A 2175.94 5.92 0.00 8.79
创金合信中证科创创业50指数增强C 2175.94 5.92 0.00 8.79
创金合信产业臻选平衡混合A 800.63 2.18 0.00 6.94
创金合信产业臻选平衡混合C 800.63 2.18 0.00 6.94
创金合信怡久回报债券A 3.67 0.01 0.00 0.25
创金合信怡久回报债券C 3.67 0.01 0.00 0.25
创金合信碳中和混合A 2307.86 6.28 0.00 6.18
创金合信碳中和混合C 2307.86 6.28 0.00 6.18
创金合信聚鑫债券A 14.69 0.04 0.00 1.13
创金合信聚鑫债券C 14.69 0.04 0.00 1.13
创金合信产业智选混合A 9279.89 25.27 0.01 6.03
创金合信产业智选混合C 9279.89 25.27 0.01 6.03
创金合信工业周期股票A 13800.05 37.58 0.01 7.33
创金合信工业周期股票C 13800.05 37.58 0.01 7.33
创金合信新能源汽车股票A 11116.56 30.27 0.01 9.11
创金合信新能源汽车股票C 11116.56 30.27 0.01 9.11
创金合信沪深300增强A 2008.99 5.47 0.00 4.82
创金合信沪深300增强C 2008.99 5.47 0.00 4.82
创金沪港深精选混合 146.90 0.40 0.00 2.66
24 603259 药明康德 创金合信怡久回报债券E 3.63 0.04 0.00 0.25
创金合信怡久回报债券A 3.63 0.04 0.00 0.25
创金合信怡久回报债券C 3.63 0.04 0.00 0.25
创金合信医药消费股票A 618.16 6.82 0.00 3.67
创金合信医药消费股票C 618.16 6.82 0.00 3.67
创金沪港深精选混合 243.82 2.69 0.00 4.42
25 000858 五粮液 创金合信怡久回报债券E 3.18 0.03 0.00 0.22
创金合信怡久回报债券A 3.18 0.03 0.00 0.22
创金合信怡久回报债券C 3.18 0.03 0.00 0.22
26 601138 工业富联 创金合信怡久回报债券E 3.10 0.05 0.00 0.21
创金合信怡久回报债券A 3.10 0.05 0.00 0.21
创金合信怡久回报债券C 3.10 0.05 0.00 0.21
27 600150 中国船舶 创金合信怡久回报债券E 2.99 0.09 0.00 0.20
创金合信怡久回报债券A 2.99 0.09 0.00 0.20
创金合信怡久回报债券C 2.99 0.09 0.00 0.20
28 601318 中国平安 创金合信怡久回报债券E 2.74 0.04 0.00 0.19
创金合信红利甄选量化选股混合A 447.46 6.54 0.00 1.62
创金合信红利甄选量化选股混合C 447.46 6.54 0.00 1.62
创金合信怡久回报债券A 2.74 0.04 0.00 0.19
创金合信怡久回报债券C 2.74 0.04 0.00 0.19
创金合信鑫祥混合A 2267.46 33.15 0.01 1.19
创金合信鑫祥混合C 2267.46 33.15 0.01 1.19
创金合信稳健增利6个月持有期A 33.52 0.49 0.00 0.69
创金合信稳健增利6个月持有期C 33.52 0.49 0.00 0.69
创金合信优选回报混合 259.92 3.80 0.00 3.53
创金合信沪深300增强A 1556.65 22.76 0.00 3.73
创金合信沪深300增强C 1556.65 22.76 0.00 3.73
29 600438 通威股份 创金合信怡久回报债券E 2.67 0.13 0.00 0.18
创金合信益久9个月持有期债券A 89.88 4.38 0.01 0.33
创金合信益久9个月持有期债券C 89.88 4.38 0.01 0.33
创金合信益久9个月持有期债券E 89.88 4.38 0.01 0.33
创金合信怡久回报债券A 2.67 0.13 0.00 0.18
创金合信怡久回报债券C 2.67 0.13 0.00 0.18
30 300442 润泽科技 创金合信怡久回报债券E 2.64 0.05 0.00 0.18
创金合信怡久回报债券A 2.64 0.05 0.00 0.18
创金合信怡久回报债券C 2.64 0.05 0.00 0.18
31 601229 上海银行 创金合信中证红利低波动指数Y 11974.09 1185.55 0.23 2.68
创金合信中证红利低波动指数A 11974.09 1185.55 0.23 2.68
创金合信中证红利低波动指数C 11974.09 1185.55 0.23 2.68
32 601009 南京银行 创金合信中证红利低波动指数Y 11336.72 991.84 0.85 2.54
创金合信中证红利低波动指数A 11336.72 991.84 0.85 2.54
创金合信中证红利低波动指数C 11336.72 991.84 0.85 2.54
33 000001 平安银行 创金合信中证红利低波动指数Y 11011.55 965.08 0.05 2.46
创金合信中证红利低波动指数A 11011.55 965.08 0.05 2.46
创金合信中证红利低波动指数C 11011.55 965.08 0.05 2.46
34 601825 沪农商行 创金合信中证红利低波动指数Y 10686.38 1150.31 0.12 2.39
创金合信中证红利低波动指数A 10686.38 1150.31 0.12 2.39
创金合信中证红利低波动指数C 10686.38 1150.31 0.12 2.39
35 600750 江中药业 创金合信中证红利低波动指数Y 10256.53 442.66 2.25 2.29
创金合信中证红利低波动指数A 10256.53 442.66 2.25 2.29
创金合信中证红利低波动指数C 10256.53 442.66 2.25 2.29
36 601369 陕鼓动力 创金合信中证红利低波动指数Y 9854.74 984.49 1.78 2.20
创金合信中证红利低波动指数A 9854.74 984.49 1.78 2.20
创金合信中证红利低波动指数C 9854.74 984.49 1.78 2.20
37 600016 民生银行 创金合信中证红利低波动指数Y 9775.23 2552.28 0.14 2.19
创金合信中证红利低波动指数A 9775.23 2552.28 0.14 2.19
创金合信中证红利低波动指数C 9775.23 2552.28 0.14 2.19
38 600737 中粮糖业 创金合信中证红利低波动指数Y 9621.94 559.09 0.27 2.15
创金合信中证红利低波动指数A 9621.94 559.09 0.27 2.15
创金合信中证红利低波动指数C 9621.94 559.09 0.27 2.15
39 002469 三维化学 创金合信中证红利低波动指数Y 9173.32 1098.60 1.75 2.05
创金合信中证红利低波动指数A 9173.32 1098.60 1.75 2.05
创金合信中证红利低波动指数C 9173.32 1098.60 1.75 2.05
40 603444 吉比特 创金合信红利甄选量化选股混合A 551.00 1.30 -- 1.99
创金合信红利甄选量化选股混合C 551.00 1.30 -- 1.99
创金合信均益量化选股混合A 63.58 0.15 -- 0.58
创金合信均益量化选股混合C 63.58 0.15 -- 0.58
41 603486 科沃斯 创金合信红利甄选量化选股混合A 525.23 6.51 0.01 1.90
创金合信红利甄选量化选股混合C 525.23 6.51 0.01 1.90
42 605499 东鹏饮料 创金合信红利甄选量化选股混合A 521.41 1.95 -- 1.89
创金合信红利甄选量化选股混合C 521.41 1.95 -- 1.89
43 688111 金山办公 创金合信红利甄选量化选股混合A 494.38 1.61 -- 1.79
创金合信红利甄选量化选股混合C 494.38 1.61 -- 1.79
创金合信软件产业股票发起A 1007.04 3.28 -- 4.59
创金合信软件产业股票发起C 1007.04 3.28 -- 4.59
创金合信科技成长股票A 1095.90 3.57 -- 5.80
创金合信科技成长股票C 1095.90 3.57 -- 5.80
44 603893 瑞芯微 创金合信红利甄选量化选股混合A 463.53 2.60 -- 1.68
创金合信红利甄选量化选股混合C 463.53 2.60 -- 1.68
45 601336 新华保险 创金合信红利甄选量化选股混合A 453.75 6.51 0.04 1.64
创金合信红利甄选量化选股混合C 453.75 6.51 0.04 1.64
创金合信ESG责任投资股票A 145.80 2.97 -- 4.35
创金合信ESG责任投资股票C 145.80 2.97 -- 4.35
创金合信稳健增利6个月持有期A 46.00 0.66 0.00 0.94
创金合信稳健增利6个月持有期C 46.00 0.66 0.00 0.94
46 002415 海康威视 创金合信红利甄选量化选股混合A 446.70 14.97 0.00 1.62
创金合信红利甄选量化选股混合C 446.70 14.97 0.00 1.62
47 688799 华纳药厂 创金合信红利甄选量化选股混合A 432.16 9.06 -- 1.56
创金合信红利甄选量化选股混合C 432.16 9.06 -- 1.56
48 300033 同花顺 创金合信红利甄选量化选股混合A 418.83 1.30 0.00 1.52
创金合信红利甄选量化选股混合C 418.83 1.30 0.00 1.52
49 000333 美的集团 创金合信聚利债券E 117.22 1.50 0.00 0.45
创金合信鑫瑞混合E 46.89 0.60 0.00 1.22
创金合信产业臻选平衡混合A 390.75 5.00 0.00 3.39
创金合信产业臻选平衡混合C 390.75 5.00 0.00 3.39
创金合信鑫瑞混合A 46.89 0.60 0.00 1.22
创金合信鑫瑞混合C 46.89 0.60 0.00 1.22
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 393.09 5.03 0.00 2.90
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 393.09 5.03 0.00 2.90
创金合信鑫利混合A 178.18 2.28 0.00 0.58
创金合信鑫利混合C 178.18 2.28 0.00 0.58
创金合信优选回报混合 241.48 3.09 0.00 3.28
创金合信沪深300增强A 876.06 11.21 0.00 2.10
创金合信沪深300增强C 876.06 11.21 0.00 2.10
创金合信聚利债券A 117.22 1.50 0.00 0.45
创金合信聚利债券C 117.22 1.50 0.00 0.45
50 600938 中国海油 创金合信聚利债券E 45.27 1.50 0.00 0.17
创金合信鑫瑞混合E 24.14 0.80 0.00 0.63
创金合信鑫瑞混合A 24.14 0.80 0.00 0.63
创金合信鑫瑞混合C 24.14 0.80 0.00 0.63
创金合信鑫祥混合A 1507.49 49.95 0.02 0.79
创金合信鑫祥混合C 1507.49 49.95 0.02 0.79
创金合信鑫利混合A 81.18 2.69 0.00 0.26
创金合信鑫利混合C 81.18 2.69 0.00 0.26
创金合信聚利债券A 45.27 1.50 0.00 0.17
创金合信聚利债券C 45.27 1.50 0.00 0.17
51 000807 云铝股份 创金合信聚利债券E 32.84 1.00 0.00 0.12
创金合信产业智选混合A 3246.23 98.85 0.03 2.11
创金合信产业智选混合C 3246.23 98.85 0.03 2.11
创金合信工业周期股票A 5316.80 161.90 0.05 2.83
创金合信工业周期股票C 5316.80 161.90 0.05 2.83
创金合信资源主题精选股票A 11678.24 355.61 0.10 5.15
创金合信资源主题精选股票C 11678.24 355.61 0.10 5.15
创金沪港深精选混合 164.86 5.02 0.00 2.99
创金合信聚利债券A 32.84 1.00 0.00 0.12
创金合信聚利债券C 32.84 1.00 0.00 0.12
52 000893 亚钾国际 创金合信聚利债券E 23.98 0.50 0.00 0.09
创金合信鑫瑞混合E 9.59 0.20 0.00 0.25
创金合信鑫瑞混合A 9.59 0.20 0.00 0.25
创金合信鑫瑞混合C 9.59 0.20 0.00 0.25
创金合信聚利债券A 23.98 0.50 0.00 0.09
创金合信聚利债券C 23.98 0.50 0.00 0.09
53 002353 杰瑞股份 创金合信聚利债券E 24.79 0.35 0.00 0.09
创金合信鑫瑞混合E 9.92 0.14 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合A 9.92 0.14 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 9.92 0.14 0.00 0.26
创金合信聚利债券A 24.79 0.35 0.00 0.09
创金合信聚利债券C 24.79 0.35 0.00 0.09
54 600690 海尔智家 创金合信聚利债券E 20.87 0.80 0.00 0.08
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 343.34 13.16 0.00 2.53
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 343.34 13.16 0.00 2.53
创金合信优选回报混合 291.95 11.19 0.00 3.96
创金合信聚利债券A 20.87 0.80 0.00 0.08
创金合信聚利债券C 20.87 0.80 0.00 0.08
55 300638 广和通 创金合信聚利债券E 20.75 0.70 0.00 0.08
创金合信鑫利混合A 38.53 1.30 0.00 0.12
创金合信鑫利混合C 38.53 1.30 0.00 0.12
创金合信聚利债券A 20.75 0.70 0.00 0.08
创金合信聚利债券C 20.75 0.70 0.00 0.08
56 600941 中国移动 创金合信聚利债券E 20.21 0.20 -- 0.08
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 365.28 4.95 -- 2.69
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 365.28 4.95 -- 2.69
创金合信鑫利混合A 50.52 0.50 -- 0.16
创金合信鑫利混合C 50.52 0.50 -- 0.16
创金合信科技成长股票A 652.78 6.46 -- 3.46
创金合信科技成长股票C 652.78 6.46 -- 3.46
创金合信聚利债券A 20.21 0.20 -- 0.08
创金合信聚利债券C 20.21 0.20 -- 0.08
57 002984 森麒麟 创金合信聚利债券E 19.05 0.90 0.00 0.07
创金合信鑫瑞混合E 8.47 0.40 0.00 0.22
创金合信鑫瑞混合A 8.47 0.40 0.00 0.22
创金合信鑫瑞混合C 8.47 0.40 0.00 0.22
创金合信聚利债券A 19.05 0.90 0.00 0.07
创金合信聚利债券C 19.05 0.90 0.00 0.07
58 688072 拓荆科技 创金合信聚鑫债券E 19.80 0.06 0.00 1.52
创金合信专精特新股票发起A 2156.58 6.54 0.04 9.59
创金合信专精特新股票发起C 2156.58 6.54 0.04 9.59
创金合信芯片产业股票发起A 3475.86 10.53 0.07 5.01
创金合信芯片产业股票发起C 3475.86 10.53 0.07 5.01
创金合信聚鑫债券A 19.80 0.06 0.00 1.52
创金合信聚鑫债券C 19.80 0.06 0.00 1.52
创金合信积极成长股票A 559.45 1.70 0.01 9.60
创金合信积极成长股票C 559.45 1.70 0.01 9.60
创金合信数字经济主题股票A 1298.02 3.93 0.03 4.24
创金合信数字经济主题股票C 1298.02 3.93 0.03 4.24
创金合信创新驱动股票A 853.91 2.59 0.02 7.22
创金合信创新驱动股票C 853.91 2.59 0.02 7.22
59 688200 华峰测控 创金合信聚鑫债券E 19.02 0.10 0.00 1.46
创金合信聚鑫债券A 19.02 0.10 0.00 1.46
创金合信聚鑫债券C 19.02 0.10 0.00 1.46
创金合信积极成长股票A 304.32 1.60 0.03 5.22
创金合信积极成长股票C 304.32 1.60 0.03 5.22
创金合信科技成长股票A 676.52 3.56 0.06 3.58
创金合信科技成长股票C 676.52 3.56 0.06 3.58
60 688652 京仪装备 创金合信聚鑫债券E 14.75 0.15 0.00 1.14
创金合信专精特新股票发起A 1570.13 15.97 0.16 6.98
创金合信专精特新股票发起C 1570.13 15.97 0.16 6.98
创金合信聚鑫债券A 14.75 0.15 0.00 1.14
创金合信聚鑫债券C 14.75 0.15 0.00 1.14
创金合信积极成长股票A 500.40 5.09 0.05 8.59
创金合信积极成长股票C 500.40 5.09 0.05 8.59
61 688521 芯原股份 创金合信聚鑫债券E 13.70 0.10 0.00 1.05
创金合信芯片产业股票发起A 2739.40 20.00 0.04 3.95
创金合信芯片产业股票发起C 2739.40 20.00 0.04 3.95
创金合信聚鑫债券A 13.70 0.10 0.00 1.05
创金合信聚鑫债券C 13.70 0.10 0.00 1.05
创金合信创新驱动股票A 549.10 4.01 0.01 4.64
创金合信创新驱动股票C 549.10 4.01 0.01 4.64
62 688630 芯碁微装 创金合信聚鑫债券E 13.45 0.10 0.00 1.04
创金合信专精特新股票发起A 2190.15 16.28 0.23 9.74
创金合信专精特新股票发起C 2190.15 16.28 0.23 9.74
创金合信聚鑫债券A 13.45 0.10 0.00 1.04
创金合信聚鑫债券C 13.45 0.10 0.00 1.04
创金合信积极成长股票A 476.68 3.54 0.05 8.18
创金合信积极成长股票C 476.68 3.54 0.05 8.18
63 300308 中际旭创 创金合信聚鑫债券E 12.20 0.02 0.00 0.94
创金合信中证科创创业50指数增强A 2396.93 3.93 0.00 9.69
创金合信中证科创创业50指数增强C 2396.93 3.93 0.00 9.69
创金合信产业臻选平衡混合A 366.00 0.60 0.00 3.17
创金合信产业臻选平衡混合C 366.00 0.60 0.00 3.17
创金合信聚鑫债券A 12.20 0.02 0.00 0.94
创金合信聚鑫债券C 12.20 0.02 0.00 0.94
创金合信数字经济主题股票A 2269.20 3.72 0.00 7.41
创金合信数字经济主题股票C 2269.20 3.72 0.00 7.41
创金合信ESG责任投资股票A 128.10 0.21 0.00 3.82
创金合信ESG责任投资股票C 128.10 0.21 0.00 3.82
创金合信科技成长股票A 835.70 1.37 0.00 4.42
创金合信科技成长股票C 835.70 1.37 0.00 4.42
创金沪港深精选混合 195.20 0.32 0.00 3.54
64 688347 华虹公司 创金合信聚鑫债券E 10.79 0.10 -- 0.83
创金合信芯片产业股票发起A 3624.55 33.60 -- 5.22
创金合信芯片产业股票发起C 3624.55 33.60 -- 5.22
创金合信聚鑫债券A 10.79 0.10 -- 0.83
创金合信聚鑫债券C 10.79 0.10 -- 0.83
创金合信积极成长股票A 316.06 2.93 -- 5.42
创金合信积极成长股票C 316.06 2.93 -- 5.42
65 300604 长川科技 创金合信聚鑫债券E 10.13 0.10 0.00 0.78
创金合信聚鑫债券A 10.13 0.10 0.00 0.78
创金合信聚鑫债券C 10.13 0.10 0.00 0.78
创金合信积极成长股票A 253.28 2.50 0.01 4.35
创金合信积极成长股票C 253.28 2.50 0.01 4.35
66 002294 信立泰 创金合信鑫瑞混合E 9.91 0.20 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合A 9.91 0.20 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 9.91 0.20 0.00 0.26
创金合信医药消费股票A 755.14 15.24 0.01 4.48
创金合信医药消费股票C 755.14 15.24 0.01 4.48
67 600096 云天化 创金合信鑫瑞混合E 10.02 0.30 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合A 10.02 0.30 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 10.02 0.30 0.00 0.26
68 002545 东方铁塔 创金合信鑫瑞混合E 9.22 0.50 0.00 0.24
创金合信鑫瑞混合A 9.22 0.50 0.00 0.24
创金合信鑫瑞混合C 9.22 0.50 0.00 0.24
69 603232 格尔软件 创金合信均益量化选股混合A 72.75 3.17 -- 0.66
创金合信均益量化选股混合C 72.75 3.17 -- 0.66
70 688772 珠海冠宇 创金合信均益量化选股混合A 70.19 3.26 -- 0.64
创金合信均益量化选股混合C 70.19 3.26 -- 0.64
71 603999 读者传媒 创金合信均益量化选股混合A 61.65 8.77 -- 0.56
创金合信均益量化选股混合C 61.65 8.77 -- 0.56
72 688131 皓元医药 创金合信均益量化选股混合A 62.00 0.86 0.01 0.56
创金合信均益量化选股混合C 62.00 0.86 0.01 0.56
73 601608 中信重工 创金合信均益量化选股混合A 59.90 9.09 0.00 0.55
创金合信均益量化选股混合C 59.90 9.09 0.00 0.55
74 688097 博众精工 创金合信均益量化选股混合A 59.65 1.58 -- 0.54
创金合信均益量化选股混合C 59.65 1.58 -- 0.54
75 688662 富信科技 创金合信均益量化选股混合A 59.45 1.16 -- 0.54
创金合信均益量化选股混合C 59.45 1.16 -- 0.54
76 600236 桂冠电力 创金合信均益量化选股混合A 57.32 7.32 0.00 0.52
创金合信均益量化选股混合C 57.32 7.32 0.00 0.52
77 603969 银龙股份 创金合信均益量化选股混合A 56.92 5.63 -- 0.52
创金合信均益量化选股混合C 56.92 5.63 -- 0.52
78 920185 贝特瑞 创金合信北证50成份指数增强A 5846.65 180.68 -- 7.17
创金合信北证50成份指数增强C 5846.65 180.68 -- 7.17
79 920982 锦波生物 创金合信北证50成份指数增强A 5679.07 24.30 1.03 6.96
创金合信北证50成份指数增强C 5679.07 24.30 1.03 6.96
80 920522 纳科诺尔 创金合信北证50成份指数增强A 2908.08 47.60 -- 3.56
创金合信北证50成份指数增强C 2908.08 47.60 -- 3.56
创金合信新材料新能源股票A 2444.57 40.02 -- 4.27
创金合信新材料新能源股票C 2444.57 40.02 -- 4.27
81 920493 并行科技 创金合信北证50成份指数增强A 2830.04 21.35 -- 3.47
创金合信北证50成份指数增强C 2830.04 21.35 -- 3.47
82 920799 艾融软件 创金合信北证50成份指数增强A 2476.37 51.86 0.44 3.04
创金合信北证50成份指数增强C 2476.37 51.86 0.44 3.04
83 920599 同力股份 创金合信北证50成份指数增强A 2448.87 118.13 0.59 3.00
创金合信北证50成份指数增强C 2448.87 118.13 0.59 3.00
84 920029 开发科技 创金合信北证50成份指数增强A 2372.00 25.87 -- 2.91
创金合信北证50成份指数增强C 2372.00 25.87 -- 2.91
85 920438 戈碧迦 创金合信北证50成份指数增强A 2205.04 54.92 -- 2.70
创金合信北证50成份指数增强C 2205.04 54.92 -- 2.70
创金合信专精特新股票发起A 1152.94 28.72 -- 5.13
创金合信专精特新股票发起C 1152.94 28.72 -- 5.13
86 920139 华岭股份 创金合信北证50成份指数增强A 1959.20 93.74 0.36 2.40
创金合信北证50成份指数增强C 1959.20 93.74 0.36 2.40
87 920047 诺思兰德 创金合信北证50成份指数增强A 1837.36 77.49 -- 2.25
创金合信北证50成份指数增强C 1837.36 77.49 -- 2.25
88 603860 中公高科 创金合信启富优选股票发起A 78.44 2.60 -- 1.47
创金合信启富优选股票发起C 78.44 2.60 -- 1.47
89 300838 浙江力诺 创金合信启富优选股票发起A 77.78 5.10 0.05 1.46
创金合信启富优选股票发起C 77.78 5.10 0.05 1.46
90 688389 普门科技 创金合信启富优选股票发起A 76.58 5.90 0.17 1.43
创金合信启富优选股票发起C 76.58 5.90 0.17 1.43
91 301296 新巨丰 创金合信启富优选股票发起A 75.83 8.90 0.03 1.42
创金合信启富优选股票发起C 75.83 8.90 0.03 1.42
92 603208 江山欧派 创金合信启富优选股票发起A 75.66 5.20 -- 1.42
创金合信启富优选股票发起C 75.66 5.20 -- 1.42
93 688253 英诺特 创金合信启富优选股票发起A 75.45 2.50 -- 1.41
创金合信启富优选股票发起C 75.45 2.50 -- 1.41
94 605266 健之佳 创金合信启富优选股票发起A 74.96 3.90 0.03 1.40
创金合信启富优选股票发起C 74.96 3.90 0.03 1.40
95 300439 美康生物 创金合信启富优选股票发起A 73.88 7.50 0.03 1.38
创金合信启富优选股票发起C 73.88 7.50 0.03 1.38
96 000605 渤海股份 创金合信启富优选股票发起A 73.81 11.00 0.03 1.38
创金合信启富优选股票发起C 73.81 11.00 0.03 1.38
97 603214 爱婴室 创金合信启富优选股票发起A 73.79 4.30 0.17 1.38
创金合信启富优选股票发起C 73.79 4.30 0.17 1.38
98 688036 传音控股 创金合信益久9个月持有期债券A 134.05 2.03 0.03 0.49
创金合信益久9个月持有期债券C 134.05 2.03 0.03 0.49
创金合信益久9个月持有期债券E 134.05 2.03 0.03 0.49
创金合信文娱媒体股票发起A 3156.27 47.71 0.63 2.69
创金合信文娱媒体股票发起C 3156.27 47.71 0.63 2.69
创金合信景雯混合A 38.47 0.58 0.01 1.27
创金合信景雯混合C 38.47 0.58 0.01 1.27
99 001979 招商蛇口 创金合信益久9个月持有期债券A 121.39 14.05 0.00 0.45
创金合信益久9个月持有期债券C 121.39 14.05 0.00 0.45
创金合信益久9个月持有期债券E 121.39 14.05 0.00 0.45
创金合信景雯混合A 49.59 5.74 0.00 1.64
创金合信景雯混合C 49.59 5.74 0.00 1.64
创金合信鑫祺混合A 1041.90 120.59 0.01 2.20
创金合信鑫祺混合C 1041.90 120.59 0.01 2.20
100 000568 泸州老窖 创金合信益久9个月持有期债券A 81.35 0.70 0.00 0.30
创金合信益久9个月持有期债券C 81.35 0.70 0.00 0.30
创金合信益久9个月持有期债券E 81.35 0.70 0.00 0.30
101 300502 新易盛 创金合信中证科创创业50指数增强A 2350.88 5.46 0.01 9.50
创金合信中证科创创业50指数增强C 2350.88 5.46 0.01 9.50
创金合信产业臻选平衡混合A 258.53 0.60 0.00 2.24
创金合信产业臻选平衡混合C 258.53 0.60 0.00 2.24
创金合信产业智选混合A 5983.20 13.89 0.02 3.88
创金合信产业智选混合C 5983.20 13.89 0.02 3.88
创金合信数字经济主题股票A 1956.20 4.54 0.01 6.39
创金合信数字经济主题股票C 1956.20 4.54 0.01 6.39
102 688256 寒武纪 创金合信中证科创创业50指数增强A 1544.92 1.14 -- 6.24
创金合信中证科创创业50指数增强C 1544.92 1.14 -- 6.24
创金合信芯片产业股票发起A 2477.00 1.83 -- 3.57
创金合信芯片产业股票发起C 2477.00 1.83 -- 3.57
创金合信科技成长股票A 723.05 0.53 -- 3.83
创金合信科技成长股票C 723.05 0.53 -- 3.83
创金合信量化多因子股票C 414.26 0.31 -- 1.12
创金合信量化多因子股票A 414.26 0.31 -- 1.12
103 300274 阳光电源 创金合信中证科创创业50指数增强A 1363.50 7.97 0.01 5.51
创金合信中证科创创业50指数增强C 1363.50 7.97 0.01 5.51
创金合信工业周期股票A 4881.14 28.54 0.02 2.59
创金合信工业周期股票C 4881.14 28.54 0.02 2.59
104 688041 海光信息 创金合信中证科创创业50指数增强A 1262.22 5.62 -- 5.10
创金合信中证科创创业50指数增强C 1262.22 5.62 -- 5.10
创金合信芯片产业股票发起A 5419.84 24.15 -- 7.81
创金合信芯片产业股票发起C 5419.84 24.15 -- 7.81
105 688981 中芯国际 创金合信中证科创创业50指数增强A 1112.79 9.06 -- 4.50
创金合信中证科创创业50指数增强C 1112.79 9.06 -- 4.50
创金合信芯片产业股票发起A 6412.87 52.21 -- 9.24
创金合信芯片产业股票发起C 6412.87 52.21 -- 9.24
创金合信产业智选混合A 12368.15 191.65 -- 8.03
创金合信产业智选混合C 12368.15 191.65 -- 8.03
创金合信科技成长股票A 1739.84 14.16 -- 9.21
创金合信科技成长股票C 1739.84 14.16 -- 9.21
106 300476 胜宏科技 创金合信中证科创创业50指数增强A 1075.55 3.74 0.00 4.35
创金合信中证科创创业50指数增强C 1075.55 3.74 0.00 4.35
107 688008 澜起科技 创金合信中证科创创业50指数增强A 854.76 7.26 -- 3.45
创金合信中证科创创业50指数增强C 854.76 7.26 -- 3.45
108 688012 中微公司 创金合信中证科创创业50指数增强A 802.27 2.83 0.00 3.24
创金合信中证科创创业50指数增强C 802.27 2.83 0.00 3.24
创金合信芯片产业股票发起A 4798.84 16.91 0.03 6.91
创金合信芯片产业股票发起C 4798.84 16.91 0.03 6.91
创金合信积极成长股票A 570.36 2.01 0.00 9.79
创金合信积极成长股票C 570.36 2.01 0.00 9.79
109 00700 腾讯控股 创金合信产业臻选平衡混合A 595.13 1.10 -- 5.16
创金合信产业臻选平衡混合C 595.13 1.10 -- 5.16
创金合信软件产业股票发起A 1352.57 2.50 -- 6.16
创金合信软件产业股票发起C 1352.57 2.50 -- 6.16
创金合信稳健添利债券A 438.23 0.81 -- 0.56
创金合信稳健添利债券C 438.23 0.81 -- 0.56
创金合信港股通量化股票A 2438.52 4.51 -- 8.97
创金合信港股通量化股票C 2438.52 4.51 -- 8.97
创金合信气候变化责任投资股票A 643.82 1.19 -- 6.95
创金合信气候变化责任投资股票C 643.82 1.19 -- 6.95
110 000426 兴业银锡 创金合信产业臻选平衡混合A 446.78 12.55 0.01 3.87
创金合信产业臻选平衡混合C 446.78 12.55 0.01 3.87
创金合信气候变化责任投资股票A 375.22 10.54 0.01 4.05
创金合信气候变化责任投资股票C 375.22 10.54 0.01 4.05
创金合信资源主题精选股票A 13649.04 383.40 0.22 6.02
创金合信资源主题精选股票C 13649.04 383.40 0.22 6.02
111 01787 山东黄金 创金合信产业臻选平衡混合A 384.39 12.30 -- 3.33
创金合信产业臻选平衡混合C 384.39 12.30 -- 3.33
创金合信气候变化责任投资股票A 319.55 10.22 -- 3.45
创金合信气候变化责任投资股票C 319.55 10.22 -- 3.45
创金合信资源主题精选股票A 7830.38 202.28 0.14 3.45
创金合信资源主题精选股票C 7830.38 202.28 0.14 3.45
112 600415 小商品城 创金合信产业臻选平衡混合A 356.48 22.35 0.07 3.09
创金合信产业臻选平衡混合C 356.48 22.35 0.07 3.09
113 603993 洛阳钼业 创金合信产业臻选平衡混合A 300.00 15.00 0.07 2.60
创金合信产业臻选平衡混合C 300.00 15.00 0.07 2.60
创金合信ESG责任投资股票A 157.40 7.87 0.04 4.69
创金合信ESG责任投资股票C 157.40 7.87 0.04 4.69
创金合信稳健增利6个月持有期A 37.20 1.86 0.01 0.76
创金合信稳健增利6个月持有期C 37.20 1.86 0.01 0.76
创金合信资源主题精选股票A 18187.17 909.36 4.55 8.02
创金合信资源主题精选股票C 18187.17 909.36 4.55 8.02
114 09988 阿里巴巴-W 创金合信软件产业股票发起A 1805.72 14.00 -- 8.23
创金合信软件产业股票发起C 1805.72 14.00 -- 8.23
创金合信稳健添利债券A 539.14 4.18 -- 0.69
创金合信稳健添利债券C 539.14 4.18 -- 0.69
创金合信积极成长股票A 294.07 2.28 -- 5.05
创金合信积极成长股票C 294.07 2.28 -- 5.05
创金合信港股通量化股票A 2397.73 18.59 -- 8.82
创金合信港股通量化股票C 2397.73 18.59 -- 8.82
115 603039 泛微网络 创金合信软件产业股票发起A 1173.06 21.91 -- 5.35
创金合信软件产业股票发起C 1173.06 21.91 -- 5.35
116 300170 汉得信息 创金合信软件产业股票发起A 1135.20 60.00 0.06 5.17
创金合信软件产业股票发起C 1135.20 60.00 0.06 5.17
117 688507 索辰科技 创金合信软件产业股票发起A 1095.84 10.93 0.24 4.99
创金合信软件产业股票发起C 1095.84 10.93 0.24 4.99
118 300378 鼎捷数智 创金合信软件产业股票发起A 1086.24 24.00 0.09 4.95
创金合信软件产业股票发起C 1086.24 24.00 0.09 4.95
119 00268 金蝶国际 创金合信软件产业股票发起A 980.71 81.70 -- 4.47
创金合信软件产业股票发起C 980.71 81.70 -- 4.47
120 688318 财富趋势 创金合信软件产业股票发起A 979.17 7.40 -- 4.46
创金合信软件产业股票发起C 979.17 7.40 -- 4.46
121 688198 佰仁医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 529.26 4.95 0.04 8.55
创金合信医药优选3个月持有期混合C 529.26 4.95 0.04 8.55
创金合信大健康混合A 942.76 8.81 0.06 9.05
创金合信大健康混合C 942.76 8.81 0.06 9.05
创金合信医疗保健股票A 3979.71 37.19 0.27 9.39
创金合信医疗保健股票C 3979.71 37.19 0.27 9.39
122 02162 康诺亚-B 创金合信医药优选3个月持有期混合A 516.57 10.70 -- 8.35
创金合信医药优选3个月持有期混合C 516.57 10.70 -- 8.35
创金合信大健康混合A 386.22 8.00 -- 3.71
创金合信大健康混合C 386.22 8.00 -- 3.71
123 688062 迈威生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 469.33 12.20 -- 7.58
创金合信医药优选3个月持有期混合C 469.33 12.20 -- 7.58
创金合信大健康混合A 815.91 21.21 -- 7.83
创金合信大健康混合C 815.91 21.21 -- 7.83
创金合信医药消费股票A 556.67 14.47 -- 3.30
创金合信医药消费股票C 556.67 14.47 -- 3.30
创金合信医疗保健股票A 3773.91 98.10 -- 8.91
创金合信医疗保健股票C 3773.91 98.10 -- 8.91
124 688266 泽璟制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 427.26 4.61 0.03 6.90
创金合信医药优选3个月持有期混合C 427.26 4.61 0.03 6.90
创金合信大健康混合A 667.44 7.20 0.04 6.40
创金合信大健康混合C 667.44 7.20 0.04 6.40
创金合信医疗保健股票A 3656.71 39.45 0.23 8.63
创金合信医疗保健股票C 3656.71 39.45 0.23 8.63
125 09926 康方生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 377.64 3.70 -- 6.10
创金合信医药优选3个月持有期混合C 377.64 3.70 -- 6.10
创金合信数字经济主题股票A 918.57 9.00 -- 3.00
创金合信数字经济主题股票C 918.57 9.00 -- 3.00
126 688192 迪哲医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 354.27 6.15 0.16 5.73
创金合信医药优选3个月持有期混合C 354.27 6.15 0.16 5.73
创金合信大健康混合A 650.88 11.30 0.29 6.25
创金合信大健康混合C 650.88 11.30 0.29 6.25
创金合信医药消费股票A 921.60 16.00 0.41 5.47
创金合信医药消费股票C 921.60 16.00 0.41 5.47
创金合信医疗保健股票A 3806.98 66.09 1.70 8.98
创金合信医疗保健股票C 3806.98 66.09 1.70 8.98
创金沪港深精选混合 252.62 4.39 0.11 4.58
127 688197 首药控股 创金合信医药优选3个月持有期混合A 354.35 10.20 -- 5.73
创金合信医药优选3个月持有期混合C 354.35 10.20 -- 5.73
创金合信大健康混合A 403.24 11.61 -- 3.87
创金合信大健康混合C 403.24 11.61 -- 3.87
创金合信医疗保健股票A 2618.13 75.36 -- 6.18
创金合信医疗保健股票C 2618.13 75.36 -- 6.18
128 601089 福元医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 309.60 12.90 -- 5.00
创金合信医药优选3个月持有期混合C 309.60 12.90 -- 5.00
创金合信大健康混合A 360.00 15.00 -- 3.45
创金合信大健康混合C 360.00 15.00 -- 3.45
创金合信医疗保健股票A 3744.00 156.00 -- 8.84
创金合信医疗保健股票C 3744.00 156.00 -- 8.84
129 002653 海思科 创金合信医药优选3个月持有期混合A 296.63 5.78 0.01 4.79
创金合信医药优选3个月持有期混合C 296.63 5.78 0.01 4.79
创金合信大健康混合A 703.08 13.70 0.03 6.75
创金合信大健康混合C 703.08 13.70 0.03 6.75
创金合信医疗保健股票A 3540.92 69.00 0.14 8.36
创金合信医疗保健股票C 3540.92 69.00 0.14 8.36
130 301257 普蕊斯 创金合信医药优选3个月持有期混合A 286.22 5.50 0.07 4.63
创金合信医药优选3个月持有期混合C 286.22 5.50 0.07 4.63
131 601689 拓普集团 创金合信兴选产业趋势混合A 456.91 5.92 -- 7.82
创金合信兴选产业趋势混合C 456.91 5.92 -- 7.82
创金合信产业智选混合A 8408.38 108.94 -- 5.46
创金合信产业智选混合C 8408.38 108.94 -- 5.46
创金合信工业周期股票A 12737.15 165.03 -- 6.77
创金合信工业周期股票C 12737.15 165.03 -- 6.77
创金合信新能源汽车股票A 4891.67 63.38 -- 4.01
创金合信新能源汽车股票C 4891.67 63.38 -- 4.01
132 603667 五洲新春 创金合信兴选产业趋势混合A 438.77 6.27 0.02 7.51
创金合信兴选产业趋势混合C 438.77 6.27 0.02 7.51
133 603119 浙江荣泰 创金合信兴选产业趋势混合A 418.73 3.62 0.04 7.17
创金合信兴选产业趋势混合C 418.73 3.62 0.04 7.17
创金合信碳中和混合A 2755.22 23.82 0.26 7.38
创金合信碳中和混合C 2755.22 23.82 0.26 7.38
创金合信产业智选混合A 8910.97 77.04 0.85 5.79
创金合信产业智选混合C 8910.97 77.04 0.85 5.79
创金合信气候变化责任投资股票A 886.53 7.66 0.08 9.57
创金合信气候变化责任投资股票C 886.53 7.66 0.08 9.57
创金合信工业周期股票A 15625.32 135.09 1.49 8.30
创金合信工业周期股票C 15625.32 135.09 1.49 8.30
创金合信新能源汽车股票A 12070.16 104.35 1.15 9.89
创金合信新能源汽车股票C 12070.16 104.35 1.15 9.89
创金沪港深精选混合 208.21 1.80 0.02 3.77
134 601100 恒立液压 创金合信兴选产业趋势混合A 416.56 3.79 0.00 7.13
创金合信兴选产业趋势混合C 416.56 3.79 0.00 7.13
135 300115 长盈精密 创金合信兴选产业趋势混合A 415.71 8.94 0.01 7.12
创金合信兴选产业趋势混合C 415.71 8.94 0.01 7.12
创金合信工业周期股票A 4962.94 106.73 0.09 2.64
创金合信工业周期股票C 4962.94 106.73 0.09 2.64
136 02050 三花智控 创金合信兴选产业趋势混合A 405.30 11.71 -- 6.94
创金合信兴选产业趋势混合C 405.30 11.71 -- 6.94
137 603179 新泉股份 创金合信兴选产业趋势混合A 325.81 4.41 0.05 5.58
创金合信兴选产业趋势混合C 325.81 4.41 0.05 5.58
创金合信产业智选混合A 6195.84 83.86 0.88 4.02
创金合信产业智选混合C 6195.84 83.86 0.88 4.02
创金合信工业周期股票A 9248.67 125.19 1.32 4.92
创金合信工业周期股票C 9248.67 125.19 1.32 4.92
创金合信新能源汽车股票A 6115.79 82.78 0.87 5.01
创金合信新能源汽车股票C 6115.79 82.78 0.87 5.01
138 688698 伟创电气 创金合信兴选产业趋势混合A 316.03 3.20 -- 5.41
创金合信兴选产业趋势混合C 316.03 3.20 -- 5.41
创金合信碳中和混合A 2207.27 22.32 -- 5.91
创金合信碳中和混合C 2207.27 22.32 -- 5.91
创金合信气候变化责任投资股票A 328.47 3.32 -- 3.55
创金合信气候变化责任投资股票C 328.47 3.32 -- 3.55
139 301550 斯菱智驱 创金合信兴选产业趋势混合A 292.66 2.11 0.02 5.01
创金合信兴选产业趋势混合C 292.66 2.11 0.02 5.01
140 688322 奥比中光 创金合信兴选产业趋势混合A 286.52 3.20 0.01 4.91
创金合信兴选产业趋势混合C 286.52 3.20 0.01 4.91
141 02601 中国太保 创金合信稳健添利债券A 609.16 19.16 -- 0.78
创金合信稳健添利债券C 609.16 19.16 -- 0.78
创金合信鑫祥混合A 2356.18 56.22 0.02 1.24
创金合信鑫祥混合C 2356.18 56.22 0.02 1.24
创金合信ESG责任投资股票A 78.21 2.46 -- 2.33
创金合信ESG责任投资股票C 78.21 2.46 -- 2.33
创金合信稳健增利6个月持有期A 28.92 0.69 0.00 0.59
创金合信稳健增利6个月持有期C 28.92 0.69 0.00 0.59
142 02628 中国人寿 创金合信稳健添利债券A 605.89 24.50 -- 0.77
创金合信稳健添利债券C 605.89 24.50 -- 0.77
创金合信鑫祥混合A 1989.26 43.72 0.03 1.04
创金合信鑫祥混合C 1989.26 43.72 0.03 1.04
创金合信ESG责任投资股票A 113.76 4.60 -- 3.39
创金合信ESG责任投资股票C 113.76 4.60 -- 3.39
143 600418 江淮汽车 创金合信稳健添利债券A 545.99 11.03 0.01 0.69
创金合信稳健添利债券C 545.99 11.03 0.01 0.69
创金合信碳中和混合A 1883.97 38.06 0.04 5.05
创金合信碳中和混合C 1883.97 38.06 0.04 5.05
创金合信鑫祥混合A 1353.83 27.35 0.03 0.71
创金合信鑫祥混合C 1353.83 27.35 0.03 0.71
144 000680 山推股份 创金合信稳健添利债券A 457.37 38.21 0.03 0.58
创金合信稳健添利债券C 457.37 38.21 0.03 0.58
145 002303 美盈森 创金合信稳健添利债券A 452.45 112.27 0.12 0.58
创金合信稳健添利债券C 452.45 112.27 0.12 0.58
创金合信鑫祥混合A 1407.92 349.36 0.37 0.74
创金合信鑫祥混合C 1407.92 349.36 0.37 0.74
146 300979 华利集团 创金合信稳健添利债券A 364.52 7.26 0.01 0.46
创金合信稳健添利债券C 364.52 7.26 0.01 0.46
147 00753 中国国航 创金合信稳健添利债券A 328.23 51.40 -- 0.42
创金合信稳健添利债券C 328.23 51.40 -- 0.42
创金合信鑫祥混合A 2229.22 237.91 0.03 1.17
创金合信鑫祥混合C 2229.22 237.91 0.03 1.17
148 920640 富士达 创金合信专精特新股票发起A 1360.17 36.16 -- 6.05
创金合信专精特新股票发起C 1360.17 36.16 -- 6.05
149 688141 杰华特 创金合信专精特新股票发起A 1150.89 26.50 -- 5.12
创金合信专精特新股票发起C 1150.89 26.50 -- 5.12
150 688361 中科飞测 创金合信专精特新股票发起A 1148.95 7.51 0.03 5.11
创金合信专精特新股票发起C 1148.95 7.51 0.03 5.11
创金合信创新驱动股票A 534.98 3.50 0.01 4.53
创金合信创新驱动股票C 534.98 3.50 0.01 4.53
151 920978 开特股份 创金合信专精特新股票发起A 1144.23 31.01 -- 5.09
创金合信专精特新股票发起C 1144.23 31.01 -- 5.09
创金合信积极成长股票A 297.50 8.06 -- 5.11
创金合信积极成长股票C 297.50 8.06 -- 5.11
152 688037 芯源微 创金合信专精特新股票发起A 1044.98 7.04 -- 4.65
创金合信专精特新股票发起C 1044.98 7.04 -- 4.65
创金合信芯片产业股票发起A 4765.57 32.09 -- 6.87
创金合信芯片产业股票发起C 4765.57 32.09 -- 6.87
153 920690 捷众科技 创金合信专精特新股票发起A 1025.45 30.77 -- 4.56
创金合信专精特新股票发起C 1025.45 30.77 -- 4.56
154 688553 汇宇制药 创金合信大健康混合A 818.34 46.00 -- 7.85
创金合信大健康混合C 818.34 46.00 -- 7.85
创金合信医药消费股票A 641.09 36.04 -- 3.81
创金合信医药消费股票C 641.09 36.04 -- 3.81
创金合信医疗保健股票A 2374.97 133.50 -- 5.60
创金合信医疗保健股票C 2374.97 133.50 -- 5.60
155 01801 信达生物 创金合信大健康混合A 619.83 9.00 -- 5.95
创金合信大健康混合C 619.83 9.00 -- 5.95
156 002371 北方华创 创金合信芯片产业股票发起A 3426.34 7.46 0.01 4.94
创金合信芯片产业股票发起C 3426.34 7.46 0.01 4.94
创金合信科技成长股票A 706.98 1.54 0.00 3.74
创金合信科技成长股票C 706.98 1.54 0.00 3.74
157 688082 盛美上海 创金合信芯片产业股票发起A 3430.88 19.49 0.04 4.94
创金合信芯片产业股票发起C 3430.88 19.49 0.04 4.94
158 600031 三一重工 创金合信碳中和混合A 2106.88 99.71 0.07 5.65
创金合信碳中和混合C 2106.88 99.71 0.07 5.65
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 367.87 17.41 0.01 2.71
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 367.87 17.41 0.01 2.71
159 002850 科达利 创金合信碳中和混合A 1976.41 12.52 0.08 5.30
创金合信碳中和混合C 1976.41 12.52 0.08 5.30
创金合信气候变化责任投资股票A 498.84 3.16 0.02 5.39
创金合信气候变化责任投资股票C 498.84 3.16 0.02 5.39
创金合信工业周期股票A 5604.63 35.50 0.23 2.98
创金合信工业周期股票C 5604.63 35.50 0.23 2.98
创金合信新能源汽车股票A 8286.07 52.49 0.34 6.79
创金合信新能源汽车股票C 8286.07 52.49 0.34 6.79
创金合信中证500增强A 765.62 4.85 0.03 1.37
创金合信中证500增强C 765.62 4.85 0.03 1.37
160 002475 立讯精密 创金合信碳中和混合A 1895.82 33.43 0.00 5.08
创金合信碳中和混合C 1895.82 33.43 0.00 5.08
创金合信沪深300增强A 843.84 14.88 0.00 2.02
创金合信沪深300增强C 843.84 14.88 0.00 2.02
161 002028 思源电气 创金合信碳中和混合A 1754.60 11.35 0.02 4.70
创金合信碳中和混合C 1754.60 11.35 0.02 4.70
162 002138 顺络电子 创金合信碳中和混合A 1601.34 45.07 0.06 4.29
创金合信碳中和混合C 1601.34 45.07 0.06 4.29
163 605376 博迁新材 创金合信碳中和混合A 1083.68 16.57 -- 2.90
创金合信碳中和混合C 1083.68 16.57 -- 2.90
创金合信气候变化责任投资股票A 290.38 4.44 -- 3.13
创金合信气候变化责任投资股票C 290.38 4.44 -- 3.13
164 00696 中国民航信息网络 创金合信文娱媒体股票发起A 7033.46 757.50 -- 6.00
创金合信文娱媒体股票发起C 7033.46 757.50 -- 6.00
165 03888 金山软件 创金合信文娱媒体股票发起A 5487.38 213.62 -- 4.68
创金合信文娱媒体股票发起C 5487.38 213.62 -- 4.68
166 09896 名创优品 创金合信文娱媒体股票发起A 4242.47 129.04 -- 3.62
创金合信文娱媒体股票发起C 4242.47 129.04 -- 3.62
167 000100 TCL科技 创金合信文娱媒体股票发起A 4223.20 930.22 0.05 3.60
创金合信文娱媒体股票发起C 4223.20 930.22 0.05 3.60
创金合信竞争优势混合A 2530.10 557.29 0.03 3.74
创金合信竞争优势混合C 2530.10 557.29 0.03 3.74
168 603345 安井食品 创金合信文娱媒体股票发起A 3513.69 44.32 -- 3.00
创金合信文娱媒体股票发起C 3513.69 44.32 -- 3.00
创金合信景雯混合A 20.61 0.26 -- 0.68
创金合信景雯混合C 20.61 0.26 -- 0.68
创金合信竞争优势混合A 2069.21 26.10 -- 3.06
创金合信竞争优势混合C 2069.21 26.10 -- 3.06
创金合信鑫祺混合A 526.42 6.64 -- 1.11
创金合信鑫祺混合C 526.42 6.64 -- 1.11
169 601966 玲珑轮胎 创金合信文娱媒体股票发起A 3454.65 237.76 -- 2.95
创金合信文娱媒体股票发起C 3454.65 237.76 -- 2.95
创金合信竞争优势混合A 2041.32 140.49 -- 3.02
创金合信竞争优势混合C 2041.32 140.49 -- 3.02
170 02319 蒙牛乳业 创金合信文娱媒体股票发起A 3327.70 247.10 -- 2.84
创金合信文娱媒体股票发起C 3327.70 247.10 -- 2.84
171 600754 锦江酒店 创金合信文娱媒体股票发起A 3270.19 129.41 0.29 2.79
创金合信文娱媒体股票发起C 3270.19 129.41 0.29 2.79
创金合信竞争优势混合A 1912.69 75.69 0.17 2.83
创金合信竞争优势混合C 1912.69 75.69 0.17 2.83
172 002463 沪电股份 创金合信产业智选混合A 7290.19 99.77 0.05 4.73
创金合信产业智选混合C 7290.19 99.77 0.05 4.73
创金合信数字经济主题股票A 1305.03 17.86 0.01 4.26
创金合信数字经济主题股票C 1305.03 17.86 0.01 4.26
173 03800 协鑫科技 创金合信产业智选混合A 3926.06 4100.70 -- 2.55
创金合信产业智选混合C 3926.06 4100.70 -- 2.55
174 600183 生益科技 创金合信产业智选混合A 3927.55 55.00 0.04 2.55
创金合信产业智选混合C 3927.55 55.00 0.04 2.55
175 002465 海格通信 创金合信先进装备股票A 1342.69 85.25 0.04 9.86
创金合信先进装备股票C 1342.69 85.25 0.04 9.86
176 002985 北摩高科 创金合信先进装备股票A 1285.00 40.50 0.23 9.44
创金合信先进装备股票C 1285.00 40.50 0.23 9.44
177 002111 威海广泰 创金合信先进装备股票A 1237.64 117.65 0.25 9.09
创金合信先进装备股票C 1237.64 117.65 0.25 9.09
178 000708 中信特钢 创金合信先进装备股票A 775.45 47.37 0.11 5.70
创金合信先进装备股票C 775.45 47.37 0.11 5.70
179 600893 航发动力 创金合信先进装备股票A 673.30 16.82 0.01 4.95
创金合信先进装备股票C 673.30 16.82 0.01 4.95
180 002179 中航光电 创金合信先进装备股票A 672.65 18.98 0.01 4.94
创金合信先进装备股票C 672.65 18.98 0.01 4.94
181 002025 航天电器 创金合信先进装备股票A 665.73 13.28 0.03 4.89
创金合信先进装备股票C 665.73 13.28 0.03 4.89
182 603712 七一二 创金合信先进装备股票A 657.58 31.66 -- 4.83
创金合信先进装备股票C 657.58 31.66 -- 4.83
183 300445 康斯特 创金合信先进装备股票A 333.39 12.79 0.09 2.45
创金合信先进装备股票C 333.39 12.79 0.09 2.45
184 600765 中航重机 创金合信先进装备股票A 267.28 13.95 0.01 1.96
创金合信先进装备股票C 267.28 13.95 0.01 1.96
185 002595 豪迈科技 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 519.74 6.15 0.01 3.83
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 519.74 6.15 0.01 3.83
186 600660 福耀玻璃 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 374.37 5.78 0.00 2.76
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 374.37 5.78 0.00 2.76
187 600741 华域汽车 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 373.00 18.65 0.01 2.75
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 373.00 18.65 0.01 2.75
188 000739 普洛药业 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 330.61 20.32 0.02 2.44
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 330.61 20.32 0.02 2.44
189 600352 浙江龙盛 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 316.60 29.70 0.02 2.34
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 316.60 29.70 0.02 2.34
190 600298 安琪酵母 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 300.93 6.88 0.03 2.22
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 300.93 6.88 0.03 2.22
191 002027 分众传媒 创金合信景雯混合A 31.03 4.21 0.00 1.02
创金合信景雯混合C 31.03 4.21 0.00 1.02
创金合信鑫祺混合A 537.72 72.96 0.01 1.14
创金合信鑫祺混合C 537.72 72.96 0.01 1.14
192 600383 金地集团 创金合信景雯混合A 25.52 8.34 0.00 0.84
创金合信景雯混合C 25.52 8.34 0.00 0.84
193 000596 古井贡酒 创金合信景雯混合A 23.87 0.18 0.00 0.79
创金合信景雯混合C 23.87 0.18 0.00 0.79
194 300567 精测电子 创金合信积极成长股票A 258.10 2.83 0.01 4.43
创金合信积极成长股票C 258.10 2.83 0.01 4.43
195 002714 牧原股份 创金合信鑫祥混合A 1624.12 32.11 0.01 0.85
创金合信鑫祥混合C 1624.12 32.11 0.01 0.85
196 300408 三环集团 创金合信鑫祥混合A 1411.67 30.86 0.02 0.74
创金合信鑫祥混合C 1411.67 30.86 0.02 0.74
197 688231 隆达股份 创金合信鑫祥混合A 1233.00 47.42 -- 0.65
创金合信鑫祥混合C 1233.00 47.42 -- 0.65
198 603260 合盛硅业 创金合信竞争优势混合A 2687.70 51.00 -- 3.98
创金合信竞争优势混合C 2687.70 51.00 -- 3.98
199 600309 万华化学 创金合信竞争优势混合A 2203.02 28.73 0.02 3.26
创金合信竞争优势混合C 2203.02 28.73 0.02 3.26
200 688169 石头科技 创金合信竞争优势混合A 1948.25 12.81 -- 2.88
创金合信竞争优势混合C 1948.25 12.81 -- 2.88
201 600398 海澜之家 创金合信竞争优势混合A 1696.18 280.36 0.57 2.51
创金合信竞争优势混合C 1696.18 280.36 0.57 2.51
202 002129 TCL中环 创金合信竞争优势混合A 1613.82 188.31 0.05 2.39
创金合信竞争优势混合C 1613.82 188.31 0.05 2.39
203 002991 甘源食品 创金合信竞争优势混合A 1615.67 28.39 0.57 2.39
创金合信竞争优势混合C 1615.67 28.39 0.57 2.39
204 002837 英维克 创金合信数字经济主题股票A 1492.18 13.96 0.02 4.87
创金合信数字经济主题股票C 1492.18 13.96 0.02 4.87
创金合信创新驱动股票A 577.21 5.40 0.01 4.88
创金合信创新驱动股票C 577.21 5.40 0.01 4.88
创金合信科技成长股票A 830.54 7.77 0.01 4.40
创金合信科技成长股票C 830.54 7.77 0.01 4.40
205 300548 长芯博创 创金合信数字经济主题股票A 1424.53 10.03 0.09 4.65
创金合信数字经济主题股票C 1424.53 10.03 0.09 4.65
创金沪港深精选混合 150.52 1.06 0.01 2.73
206 688472 阿特斯 创金合信数字经济主题股票A 1399.14 93.84 -- 4.57
创金合信数字经济主题股票C 1399.14 93.84 -- 4.57
207 002885 京泉华 创金合信数字经济主题股票A 1063.57 41.40 0.18 3.47
创金合信数字经济主题股票C 1063.57 41.40 0.18 3.47
208 002782 可立克 创金合信数字经济主题股票A 940.14 51.77 0.11 3.07
创金合信数字经济主题股票C 940.14 51.77 0.11 3.07
209 00005 汇丰控股 创金合信港股通量化股票A 2351.60 21.27 -- 8.65
创金合信港股通量化股票C 2351.60 21.27 -- 8.65
210 00005 TMH 创金合信港股通量化股票A 2351.60 21.27 -- 8.65
创金合信港股通量化股票C 2351.60 21.27 -- 8.65
211 01299 友邦保险 创金合信港股通量化股票A 1090.64 15.11 -- 4.01
创金合信港股通量化股票C 1090.64 15.11 -- 4.01
212 00388 香港交易所 创金合信港股通量化股票A 843.47 2.29 -- 3.10
创金合信港股通量化股票C 843.47 2.29 -- 3.10
213 01810 小米集团-W 创金合信港股通量化股票A 748.98 21.10 -- 2.76
创金合信港股通量化股票C 748.98 21.10 -- 2.76
214 00883 中国海洋石油 创金合信港股通量化股票A 731.07 38.00 -- 2.69
创金合信港股通量化股票C 731.07 38.00 -- 2.69
215 02378 保诚 创金合信港股通量化股票A 568.34 5.27 -- 2.09
创金合信港股通量化股票C 568.34 5.27 -- 2.09
216 06160 百济神州 创金合信港股通量化股票A 537.67 3.32 -- 1.98
创金合信港股通量化股票C 537.67 3.32 -- 1.98
217 01898 中煤能源 创金合信ESG责任投资股票A 157.27 17.50 -- 4.69
创金合信ESG责任投资股票C 157.27 17.50 -- 4.69
创金合信稳健增利6个月持有期A 38.94 3.13 0.00 0.80
创金合信稳健增利6个月持有期C 38.94 3.13 0.00 0.80
218 002318 久立特材 创金合信ESG责任投资股票A 153.44 5.30 0.01 4.57
创金合信ESG责任投资股票C 153.44 5.30 0.01 4.57
创金合信稳健增利6个月持有期A 32.71 1.13 0.00 0.67
创金合信稳健增利6个月持有期C 32.71 1.13 0.00 0.67
219 002080 中材科技 创金合信ESG责任投资股票A 121.74 3.35 0.02 3.63
创金合信ESG责任投资股票C 121.74 3.35 0.02 3.63
创金合信稳健增利6个月持有期A 33.43 0.92 0.01 0.68
创金合信稳健增利6个月持有期C 33.43 0.92 0.01 0.68
220 601088 中国神华 创金合信ESG责任投资股票A 110.56 2.73 0.00 3.30
创金合信ESG责任投资股票C 110.56 2.73 0.00 3.30
创金合信稳健增利6个月持有期A 25.92 0.64 0.00 0.53
创金合信稳健增利6个月持有期C 25.92 0.64 0.00 0.53
221 688676 金盘科技 创金合信创新驱动股票A 590.30 6.53 -- 4.99
创金合信创新驱动股票C 590.30 6.53 -- 4.99
222 688627 精智达 创金合信创新驱动股票A 570.58 2.55 -- 4.83
创金合信创新驱动股票C 570.58 2.55 -- 4.83
223 688615 合合信息 创金合信创新驱动股票A 543.19 2.39 -- 4.59
创金合信创新驱动股票C 543.19 2.39 -- 4.59
224 600885 宏发股份 创金合信创新驱动股票A 511.02 16.81 0.11 4.32
创金合信创新驱动股票C 511.02 16.81 0.11 4.32
创金合信新能源汽车股票A 9182.92 302.07 1.96 7.53
创金合信新能源汽车股票C 9182.92 302.07 1.96 7.53
225 688372 伟测科技 创金合信创新驱动股票A 482.96 4.43 -- 4.09
创金合信创新驱动股票C 482.96 4.43 -- 4.09
226 300693 盛弘股份 创金合信创新驱动股票A 405.00 10.58 0.04 3.43
创金合信创新驱动股票C 405.00 10.58 0.04 3.43
227 300450 先导智能 创金合信新材料新能源股票A 4306.27 86.16 0.06 7.52
创金合信新材料新能源股票C 4306.27 86.16 0.06 7.52
228 688155 先惠技术 创金合信新材料新能源股票A 3508.25 58.04 -- 6.13
创金合信新材料新能源股票C 3508.25 58.04 -- 6.13
229 688559 海目星 创金合信新材料新能源股票A 3334.32 69.38 -- 5.82
创金合信新材料新能源股票C 3334.32 69.38 -- 5.82
230 688778 厦钨新能 创金合信新材料新能源股票A 3279.92 42.39 0.21 5.73
创金合信新材料新能源股票C 3279.92 42.39 0.21 5.73
231 600110 诺德股份 创金合信新材料新能源股票A 2952.06 416.37 0.43 5.15
创金合信新材料新能源股票C 2952.06 416.37 0.43 5.15
232 603659 璞泰来 创金合信新材料新能源股票A 2917.18 106.70 -- 5.09
创金合信新材料新能源股票C 2917.18 106.70 -- 5.09
233 301150 中一科技 创金合信新材料新能源股票A 2432.50 57.93 0.49 4.25
创金合信新材料新能源股票C 2432.50 57.93 0.49 4.25
234 300390 天华新能 创金合信新材料新能源股票A 2418.13 44.28 0.07 4.22
创金合信新材料新能源股票C 2418.13 44.28 0.07 4.22
235 688388 嘉元科技 创金合信新材料新能源股票A 2417.44 58.99 1.12 4.22
创金合信新材料新能源股票C 2417.44 58.99 1.12 4.22
236 002126 银轮股份 创金合信气候变化责任投资股票A 351.16 9.29 0.01 3.79
创金合信气候变化责任投资股票C 351.16 9.29 0.01 3.79
创金合信工业周期股票A 5003.59 132.37 0.17 2.66
创金合信工业周期股票C 5003.59 132.37 0.17 2.66
创金合信新能源汽车股票A 6619.16 175.11 0.23 5.43
创金合信新能源汽车股票C 6619.16 175.11 0.23 5.43
237 002600 领益智造 创金合信气候变化责任投资股票A 329.91 21.23 0.00 3.56
创金合信气候变化责任投资股票C 329.91 21.23 0.00 3.56
238 002938 鹏鼎控股 创金合信气候变化责任投资股票A 292.35 5.78 0.00 3.16
创金合信气候变化责任投资股票C 292.35 5.78 0.00 3.16
239 688382 益方生物 创金合信医药消费股票A 1160.79 42.61 -- 6.89
创金合信医药消费股票C 1160.79 42.61 -- 6.89
创金合信医疗保健股票A 2811.17 103.20 -- 6.63
创金合信医疗保健股票C 2811.17 103.20 -- 6.63
240 688506 百利天恒 创金合信医药消费股票A 1014.11 3.14 -- 6.02
创金合信医药消费股票C 1014.11 3.14 -- 6.02
创金合信医疗保健股票A 2988.68 9.25 -- 7.05
创金合信医疗保健股票C 2988.68 9.25 -- 7.05
241 002956 西麦食品 创金合信医药消费股票A 683.60 24.31 0.11 4.06
创金合信医药消费股票C 683.60 24.31 0.11 4.06
创金合信消费主题股票A 769.36 27.36 0.12 7.10
创金合信消费主题股票C 769.36 27.36 0.12 7.10
242 300759 康龙化成 创金合信医药消费股票A 455.16 16.01 0.01 2.70
创金合信医药消费股票C 455.16 16.01 0.01 2.70
243 000933 神火股份 创金合信稳健增利6个月持有期A 19.23 0.70 0.00 0.39
创金合信稳健增利6个月持有期C 19.23 0.70 0.00 0.39
244 002832 比音勒芬 创金合信鑫祺混合A 951.01 63.57 0.16 2.01
创金合信鑫祺混合C 951.01 63.57 0.16 2.01
245 002241 歌尔股份 创金合信鑫祺混合A 488.12 16.99 0.01 1.03
创金合信鑫祺混合C 488.12 16.99 0.01 1.03
创金合信科技成长股票A 643.26 22.39 0.01 3.41
创金合信科技成长股票C 643.26 22.39 0.01 3.41
246 600406 国电南瑞 创金合信鑫利混合A 44.96 2.00 0.00 0.15
创金合信鑫利混合C 44.96 2.00 0.00 0.15
247 600018 上港集团 创金合信鑫利混合A 39.02 7.20 0.00 0.13
创金合信鑫利混合C 39.02 7.20 0.00 0.13
248 688680 海优新材 创金合信鑫利混合A 38.25 1.00 -- 0.12
创金合信鑫利混合C 38.25 1.00 -- 0.12
249 002911 佛燃能源 创金合信鑫利混合A 33.94 2.80 0.00 0.11
创金合信鑫利混合C 33.94 2.80 0.00 0.11
250 002532 天山铝业 创金合信鑫利混合A 32.36 2.00 0.00 0.10
创金合信鑫利混合C 32.36 2.00 0.00 0.10
创金合信资源主题精选股票A 9441.52 583.53 0.14 4.16
创金合信资源主题精选股票C 9441.52 583.53 0.14 4.16
251 600699 均胜电子 创金合信工业周期股票A 5217.68 166.38 0.90 2.77
创金合信工业周期股票C 5217.68 166.38 0.90 2.77
252 688234 天岳先进 创金合信新能源汽车股票A 9285.43 104.47 -- 7.61
创金合信新能源汽车股票C 9285.43 104.47 -- 7.61
253 300223 北京君正 创金合信新能源汽车股票A 8796.02 82.95 0.20 7.21
创金合信新能源汽车股票C 8796.02 82.95 0.20 7.21
254 300537 广信材料 创金合信新能源汽车股票A 8126.44 372.26 2.59 6.66
创金合信新能源汽车股票C 8126.44 372.26 2.59 6.66
255 300418 昆仑万维 创金合信科技成长股票A 1167.60 28.00 0.02 6.18
创金合信科技成长股票C 1167.60 28.00 0.02 6.18
256 002568 百润股份 创金合信优选回报混合 392.58 18.00 0.03 5.33
257 002230 科大讯飞 创金合信优选回报混合 361.08 7.18 0.00 4.90
258 601231 环旭电子 创金合信优选回报混合 326.40 10.88 -- 4.43
259 000049 德赛电池 创金合信优选回报混合 301.06 11.20 0.03 4.09
260 601567 三星医疗 创金合信优选回报混合 276.24 12.00 -- 3.75
261 301291 明阳电气 创金合信优选回报混合 268.80 6.46 0.04 3.65
262 002507 涪陵榨菜 创金合信优选回报混合 258.20 20.00 0.02 3.50
263 603236 移远通信 创金合信量化多因子股票C 498.99 5.23 -- 1.35
创金合信中证1000增强A 114.49 1.20 -- 1.31
创金合信中证1000增强C 114.49 1.20 -- 1.31
创金合信量化多因子股票A 498.99 5.23 -- 1.35
264 600787 中储股份 创金合信量化多因子股票C 423.19 75.30 0.19 1.15
创金合信中证1000增强A 96.55 17.18 0.04 1.10
创金合信中证1000增强C 96.55 17.18 0.04 1.10
创金合信量化多因子股票A 423.19 75.30 0.19 1.15
265 002266 浙富控股 创金合信量化多因子股票C 420.78 101.15 0.02 1.14
创金合信中证1000增强A 95.39 22.93 0.00 1.09
创金合信中证1000增强C 95.39 22.93 0.00 1.09
创金合信量化多因子股票A 420.78 101.15 0.02 1.14
266 000034 神州数码 创金合信量化多因子股票C 414.00 10.64 0.02 1.12
创金合信中证1000增强A 94.16 2.42 0.00 1.07
创金合信中证1000增强C 94.16 2.42 0.00 1.07
创金合信量化多因子股票A 414.00 10.64 0.02 1.12
创金合信中证500增强A 740.07 19.02 0.03 1.33
创金合信中证500增强C 740.07 19.02 0.03 1.33
267 002096 易普力 创金合信量化多因子股票C 409.06 30.71 0.04 1.11
创金合信量化多因子股票A 409.06 30.71 0.04 1.11
268 600143 金发科技 创金合信量化多因子股票C 410.21 20.99 0.03 1.11
创金合信量化多因子股票A 410.21 20.99 0.03 1.11
创金合信中证500增强A 837.09 42.84 0.06 1.50
创金合信中证500增强C 837.09 42.84 0.06 1.50
269 603005 晶方科技 创金合信量化多因子股票C 409.64 14.81 0.08 1.11
创金合信中证1000增强A 93.77 3.39 0.02 1.07
创金合信中证1000增强C 93.77 3.39 0.02 1.07
创金合信量化多因子股票A 409.64 14.81 0.08 1.11
270 603915 国茂股份 创金合信量化多因子股票C 408.15 22.17 -- 1.10
创金合信量化多因子股票A 408.15 22.17 -- 1.10
271 002097 山河智能 创金合信中证1000增强A 105.24 8.48 0.01 1.20
创金合信中证1000增强C 105.24 8.48 0.01 1.20
272 000543 皖能电力 创金合信中证1000增强A 102.87 12.94 0.01 1.17
创金合信中证1000增强C 102.87 12.94 0.01 1.17
273 688439 振华风光 创金合信中证1000增强A 100.50 1.56 0.01 1.15
创金合信中证1000增强C 100.50 1.56 0.01 1.15
274 600552 凯盛科技 创金合信中证1000增强A 93.87 7.57 0.01 1.07
创金合信中证1000增强C 93.87 7.57 0.01 1.07
275 601600 中国铝业 创金合信资源主题精选股票A 9052.33 740.78 0.19 3.99
创金合信资源主题精选股票C 9052.33 740.78 0.19 3.99
276 600595 中孚实业 创金合信资源主题精选股票A 7418.96 945.09 2.07 3.27
创金合信资源主题精选股票C 7418.96 945.09 2.07 3.27
277 600362 江西铜业 创金合信资源主题精选股票A 7041.84 128.22 0.36 3.10
创金合信资源主题精选股票C 7041.84 128.22 0.36 3.10
278 603799 华友钴业 创金合信资源主题精选股票A 7018.49 102.82 0.38 3.09
创金合信资源主题精选股票C 7018.49 102.82 0.38 3.09
279 002367 康力电梯 创金合信量化发现混合A 104.94 13.02 0.02 2.27
创金合信量化发现混合C 104.94 13.02 0.02 2.27
280 605098 行动教育 创金合信量化发现混合A 96.47 2.31 0.05 2.09
创金合信量化发现混合C 96.47 2.31 0.05 2.09
281 605599 菜百股份 创金合信量化发现混合A 91.67 5.60 -- 1.99
创金合信量化发现混合C 91.67 5.60 -- 1.99
282 002293 罗莱生活 创金合信量化发现混合A 86.47 8.42 0.01 1.87
创金合信量化发现混合C 86.47 8.42 0.01 1.87
283 002043 兔宝宝 创金合信量化发现混合A 84.87 5.89 0.01 1.84
创金合信量化发现混合C 84.87 5.89 0.01 1.84
284 603156 养元饮品 创金合信量化发现混合A 83.66 2.91 0.05 1.81
创金合信量化发现混合C 83.66 2.91 0.05 1.81
285 603816 顾家家居 创金合信量化发现混合A 82.08 2.67 -- 1.78
创金合信量化发现混合C 82.08 2.67 -- 1.78
286 600066 宇通客车 创金合信量化发现混合A 82.08 2.51 0.01 1.78
创金合信量化发现混合C 82.08 2.51 0.01 1.78
287 603167 渤海轮渡 创金合信量化发现混合A 75.72 8.03 -- 1.64
创金合信量化发现混合C 75.72 8.03 -- 1.64
288 300972 万辰集团 创金合信消费主题股票A 786.18 3.91 0.03 7.26
创金合信消费主题股票C 786.18 3.91 0.03 7.26
289 603518 锦泓集团 创金合信消费主题股票A 609.50 62.77 0.25 5.62
创金合信消费主题股票C 609.50 62.77 0.25 5.62
290 002627 三峡旅游 创金合信消费主题股票A 537.88 72.49 0.10 4.96
创金合信消费主题股票C 537.88 72.49 0.10 4.96
291 300703 创源股份 创金合信消费主题股票A 529.13 21.65 0.13 4.88
创金合信消费主题股票C 529.13 21.65 0.13 4.88
292 601933 永辉超市 创金合信消费主题股票A 471.30 100.49 1.14 4.35
创金合信消费主题股票C 471.30 100.49 1.14 4.35
293 300003 乐普医疗 创金合信消费主题股票A 433.04 27.39 0.02 4.00
创金合信消费主题股票C 433.04 27.39 0.02 4.00
294 600684 珠江股份 创金合信消费主题股票A 377.71 86.63 0.46 3.49
创金合信消费主题股票C 377.71 86.63 0.46 3.49
295 300010 豆神教育 创金合信消费主题股票A 361.49 49.93 0.03 3.34
创金合信消费主题股票C 361.49 49.93 0.03 3.34
296 002156 通富微电 创金合信中证500增强A 867.15 23.00 0.02 1.55
创金合信中证500增强C 867.15 23.00 0.02 1.55
297 688002 睿创微纳 创金合信中证500增强A 850.45 8.44 0.04 1.52
创金合信中证500增强C 850.45 8.44 0.04 1.52
298 000831 中国稀土 创金合信中证500增强A 811.31 17.47 0.02 1.45
创金合信中证500增强C 811.31 17.47 0.02 1.45
299 000021 深科技 创金合信中证500增强A 796.32 31.50 0.02 1.43
创金合信中证500增强C 796.32 31.50 0.02 1.43
300 688469 芯联集成 创金合信中证500增强A 791.63 118.33 0.03 1.42
创金合信中证500增强C 791.63 118.33 0.03 1.42
301 002273 水晶光电 创金合信中证500增强A 776.66 30.92 0.02 1.39
创金合信中证500增强C 776.66 30.92 0.02 1.39
302 002414 高德红外 创金合信中证500增强A 740.10 50.45 0.01 1.33
创金合信中证500增强C 740.10 50.45 0.01 1.33
303 601398 工商银行 创金合信沪深300增强A 956.60 120.63 0.00 2.29
创金合信沪深300增强C 956.60 120.63 0.00 2.29
304 600030 中信证券 创金合信沪深300增强A 906.66 31.58 0.00 2.17
创金合信沪深300增强C 906.66 31.58 0.00 2.17
305 601328 交通银行 创金合信沪深300增强A 862.46 118.96 0.00 2.07
创金合信沪深300增强C 862.46 118.96 0.00 2.07
306 688261 东微半导 创金沪港深精选混合 151.28 1.84 -- 2.74
307 688195 腾景科技 创金沪港深精选混合 149.10 0.88 -- 2.70

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