创金合信基金(T000154369)资产配置_创金合信基金_爱基金网

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创金合信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：221只30/169
份额数量：1556.56亿份44/169
份额相对上期变化：-3.74%
基金经理：50人22/169
资产净值：1718.43亿元45/169
资产相对上期变化：-2.69%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	4566603.36	8.18	4.88
债券	39748638.01	71.22	-9.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	3193790.31	5.72	5.43
其他资产	224332.48	0.40	-25.70
资产总值	55810496.34	100.00	2.93