圆信永丰基金(T000139081)资产配置_圆信永丰基金_爱基金网

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圆信永丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：72只89/166
份额数量：303亿份100/166
份额相对上期变化：-8.65%
基金经理：14人91/166
资产净值：348.79亿元96/166
资产相对上期变化：-6.15%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1273289.18	17.44	3.16
债券	4342165.14	59.48	-8.03
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	786249.30	10.77	7.49
其他资产	93742.94	1.28	64.19
资产总值	7299755.73	100.00	-4.39