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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：193只39/169
  • 份额数量：3488.8亿份30/169
  • 份额相对上期变化：6.10%
  • 基金经理：40人31/169
  • 资产净值：3461.08亿元31/169
  • 资产相对上期变化：7.56%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 国寿安保策略精选混合A 5947.50 9.75 0.01 9.94
国寿安保策略精选混合C 5947.50 9.75 0.01 9.94
国寿安保数字经济股票发起式A 164.70 0.27 0.00 8.21
国寿安保数字经济股票发起式C 164.70 0.27 0.00 8.21
国寿安保高端装备股票发起式A 109.80 0.18 0.00 8.71
国寿安保高端装备股票发起式C 109.80 0.18 0.00 8.71
国寿安保低碳经济混合A 1226.10 2.01 0.00 9.23
国寿安保低碳经济混合C 1226.10 2.01 0.00 9.23
国寿安保稳弘混合E 73.20 0.12 0.00 1.67
国寿安保盛泽三年持有期混合A 597.80 0.98 0.00 4.20
国寿安保盛泽三年持有期混合C 597.80 0.98 0.00 4.20
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 48.80 0.08 0.00 1.79
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 48.80 0.08 0.00 1.79
国寿安保稳弘混合A 73.20 0.12 0.00 1.67
国寿安保稳弘混合C 73.20 0.12 0.00 1.67
国寿安保稳鑫一年持有混合A 976.00 1.60 0.00 1.46
国寿安保稳鑫一年持有混合C 976.00 1.60 0.00 1.46
国寿安保中证沪港深300ETF 6642.90 10.89 0.01 2.18
国寿安保华兴灵活配置混合 353.80 0.58 0.00 2.65
国寿安保沪深300ETF 6163.44 10.10 0.01 2.68
国寿安保稳吉混合A 97.60 0.16 0.00 1.15
国寿安保稳吉混合C 97.60 0.16 0.00 1.15
国寿安保强国智造混合 244.00 0.40 0.00 2.64
国寿安保稳惠混合 2403.40 3.94 0.00 8.77
2 002384 东山精密 国寿安保策略精选混合A 5935.66 70.12 0.06 9.92
国寿安保策略精选混合C 5935.66 70.12 0.06 9.92
国寿安保产业升级股票发起式A 71.11 0.84 0.00 5.28
国寿安保产业升级股票发起式C 71.11 0.84 0.00 5.28
国寿安保成长优选股票C 2793.45 33.00 0.03 4.23
国寿安保研究精选混合A 84.65 1.00 0.00 6.10
国寿安保研究精选混合C 84.65 1.00 0.00 6.10
国寿安保新蓝筹混合 846.50 10.00 0.01 5.87
国寿安保华兴灵活配置混合 284.42 3.36 0.00 2.13
国寿安保强国智造混合 200.62 2.37 0.00 2.17
国寿安保核心产业混合 845.65 9.99 0.01 6.37
国寿安保成长优选股票A 2793.45 33.00 0.03 4.23
3 688498 源杰科技 国寿安保策略精选混合A 5863.23 9.13 -- 9.80
国寿安保策略精选混合C 5863.23 9.13 -- 9.80
国寿安保数字经济股票发起式A 111.06 0.17 -- 5.53
国寿安保数字经济股票发起式C 111.06 0.17 -- 5.53
国寿安保低碳经济混合A 736.68 1.15 -- 5.55
国寿安保低碳经济混合C 736.68 1.15 -- 5.55
4 300502 新易盛 国寿安保策略精选混合A 5791.03 13.44 0.02 9.68
国寿安保策略精选混合C 5791.03 13.44 0.02 9.68
国寿安保数字经济股票发起式A 185.28 0.43 0.00 9.23
国寿安保数字经济股票发起式C 185.28 0.43 0.00 9.23
国寿安保高端装备股票发起式A 99.10 0.23 0.00 7.86
国寿安保高端装备股票发起式C 99.10 0.23 0.00 7.86
国寿安保低碳经济混合A 1064.27 2.47 0.00 8.01
国寿安保低碳经济混合C 1064.27 2.47 0.00 8.01
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1236.63 2.87 0.00 8.68
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1236.63 2.87 0.00 8.68
国寿安保科技创新混合(LOF) 443.81 1.03 0.00 6.08
国寿安保华兴灵活配置混合 284.38 0.66 0.00 2.13
国寿安保沪深300ETF 3918.42 9.09 0.01 1.70
国寿安保强国智造混合 189.59 0.44 0.00 2.05
国寿安保稳惠混合 2124.24 4.93 0.01 7.75
5 300394 天孚通信 国寿安保策略精选混合A 5668.60 27.92 0.04 9.48
国寿安保策略精选混合C 5668.60 27.92 0.04 9.48
国寿安保数字经济股票发起式A 123.85 0.61 0.00 6.17
国寿安保数字经济股票发起式C 123.85 0.61 0.00 6.17
6 688313 仕佳光子 国寿安保策略精选混合A 3698.18 41.66 -- 6.18
国寿安保策略精选混合C 3698.18 41.66 -- 6.18
国寿安保数字经济股票发起式A 97.44 1.10 -- 4.86
国寿安保数字经济股票发起式C 97.44 1.10 -- 4.86
国寿安保稳和6个月持有期混合A 177.56 2.00 -- 0.77
国寿安保稳和6个月持有期混合C 177.56 2.00 -- 0.77
国寿安保科技创新混合(LOF) 355.12 4.00 -- 4.87
7 688205 德科立 国寿安保策略精选混合A 3622.16 26.35 1.13 6.06
国寿安保策略精选混合C 3622.16 26.35 1.13 6.06
国寿安保数字经济股票发起式A 131.51 0.96 0.04 6.55
国寿安保数字经济股票发起式C 131.51 0.96 0.04 6.55
8 06869 长飞光纤光缆 国寿安保策略精选混合A 3618.98 77.50 -- 6.05
国寿安保策略精选混合C 3618.98 77.50 -- 6.05
国寿安保数字经济股票发起式A 86.39 1.85 -- 4.31
国寿安保数字经济股票发起式C 86.39 1.85 -- 4.31
9 001267 汇绿生态 国寿安保策略精选混合A 1909.02 87.17 0.15 3.19
国寿安保策略精选混合C 1909.02 87.17 0.15 3.19
10 603124 江南新材 国寿安保策略精选混合A 1899.36 24.08 -- 3.18
国寿安保策略精选混合C 1899.36 24.08 -- 3.18
11 600177 雅戈尔 国寿安保中证A500红利低波动ETF 587.63 77.32 0.05 3.63
12 601088 中国神华 国寿安保中证A500红利低波动ETF 558.09 13.78 0.01 3.44
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 291.60 7.20 0.00 1.06
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 291.60 7.20 0.00 1.06
13 601166 兴业银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 516.39 24.52 0.01 3.19
国寿安保沪深300ETF 3226.02 153.18 0.04 1.40
14 000651 格力电器 国寿安保中证A500红利低波动ETF 502.35 12.49 0.00 3.10
15 601857 中国石油 国寿安保中证A500红利低波动ETF 495.31 47.58 0.01 3.06
16 600028 中国石化 国寿安保中证A500红利低波动ETF 483.28 78.20 0.00 2.98
17 600938 中国海油 国寿安保中证A500红利低波动ETF 477.45 15.82 0.01 2.95
18 601328 交通银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 476.11 65.67 0.00 2.94
19 601398 工商银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 455.10 57.39 0.00 2.81
20 601318 中国平安 国寿安保中证A500红利低波动ETF 454.18 6.64 0.00 2.80
国寿安保尊兴增强回报债券A 19.15 0.28 0.00 0.42
国寿安保尊兴增强回报债券C 19.15 0.28 0.00 0.42
国寿安保中证沪港深300ETF 7146.43 104.48 0.02 2.34
国寿安保沪深300ETF 6586.97 96.30 0.02 2.87
国寿安保稳寿混合A 273.60 4.00 0.00 1.14
国寿安保稳寿混合C 273.60 4.00 0.00 1.14
21 688361 中科飞测 国寿安保尊兴增强回报债券A 50.75 0.33 0.00 1.12
国寿安保尊兴增强回报债券C 50.75 0.33 0.00 1.12
国寿安保景气优选混合发起式A 93.49 0.61 0.00 3.12
国寿安保景气优选混合发起式C 93.49 0.61 0.00 3.12
国寿安保稳泽两年持有期混合A 142.85 0.93 0.00 1.41
国寿安保稳泽两年持有期混合C 142.85 0.93 0.00 1.41
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 353.51 2.31 0.01 1.28
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 353.51 2.31 0.01 1.28
国寿安保稳泰一年定开混合A 219.86 1.44 0.01 1.68
国寿安保稳泰一年定开混合C 219.86 1.44 0.01 1.68
国寿安保稳荣混合A 798.12 5.22 0.02 1.08
国寿安保稳荣混合C 798.12 5.22 0.02 1.08
国寿安保尊利增强回报债券A 875.21 5.72 0.02 0.98
国寿安保尊利增强回报债券C 875.21 5.72 0.02 0.98
22 601963 重庆银行 国寿安保尊兴增强回报债券A 33.46 3.09 0.01 0.74
国寿安保尊兴增强回报债券C 33.46 3.09 0.01 0.74
23 688256 寒武纪 国寿安保尊兴增强回报债券A 30.50 0.02 -- 0.67
国寿安保尊兴增强回报债券C 30.50 0.02 -- 0.67
国寿安保高端装备股票发起式A 108.44 0.08 -- 8.60
国寿安保高端装备股票发起式C 108.44 0.08 -- 8.60
国寿安保景气优选混合发起式A 255.11 0.19 -- 8.51
国寿安保景气优选混合发起式C 255.11 0.19 -- 8.51
国寿安保先进制造股票发起式A 67.78 0.05 -- 4.35
国寿安保先进制造股票发起式C 67.78 0.05 -- 4.35
国寿安保稳泽两年持有期混合A 173.92 0.13 -- 1.72
国寿安保稳泽两年持有期混合C 173.92 0.13 -- 1.72
国寿安保低碳经济混合A 813.33 0.60 -- 6.12
国寿安保低碳经济混合C 813.33 0.60 -- 6.12
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 368.57 0.27 -- 1.33
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 368.57 0.27 -- 1.33
国寿安保裕丰混合A 406.67 0.30 -- 2.69
国寿安保裕丰混合C 406.67 0.30 -- 2.69
国寿安保研究精选混合A 81.33 0.06 -- 5.86
国寿安保研究精选混合C 81.33 0.06 -- 5.86
国寿安保稳泰一年定开混合A 266.50 0.20 -- 2.03
国寿安保稳泰一年定开混合C 266.50 0.20 -- 2.03
国寿安保稳荣混合A 929.77 0.69 -- 1.26
国寿安保稳荣混合C 929.77 0.69 -- 1.26
国寿安保尊利增强回报债券A 715.19 0.53 -- 0.80
国寿安保尊利增强回报债券C 715.19 0.53 -- 0.80
国寿安保稳惠混合 2033.33 1.50 -- 7.42
24 601601 中国太保 国寿安保尊兴增强回报债券A 24.73 0.59 0.00 0.55
国寿安保尊兴增强回报债券C 24.73 0.59 0.00 0.55
国寿安保景气优选混合发起式A 87.59 2.09 0.00 2.92
国寿安保景气优选混合发起式C 87.59 2.09 0.00 2.92
国寿安保稳泽两年持有期混合A 103.94 2.48 0.00 1.03
国寿安保稳泽两年持有期混合C 103.94 2.48 0.00 1.03
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 299.66 7.15 0.00 1.09
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 299.66 7.15 0.00 1.09
国寿安保稳泰一年定开混合A 133.27 3.18 0.00 1.02
国寿安保稳泰一年定开混合C 133.27 3.18 0.00 1.02
国寿安保稳荣混合A 715.40 17.07 0.01 0.97
国寿安保稳荣混合C 715.40 17.07 0.01 0.97
国寿安保尊利增强回报债券A 698.22 16.66 0.01 0.78
国寿安保尊利增强回报债券C 698.22 16.66 0.01 0.78
25 603308 应流股份 国寿安保尊兴增强回报债券A 22.13 0.53 0.00 0.49
国寿安保尊兴增强回报债券C 22.13 0.53 0.00 0.49
26 601696 中银证券 国寿安保尊兴增强回报债券A 20.69 1.38 0.00 0.46
国寿安保尊兴增强回报债券C 20.69 1.38 0.00 0.46
国寿安保稳泽两年持有期混合A 109.43 7.30 0.03 1.08
国寿安保稳泽两年持有期混合C 109.43 7.30 0.03 1.08
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 321.69 21.46 0.08 1.17
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 321.69 21.46 0.08 1.17
国寿安保稳泰一年定开混合A 139.71 9.32 0.03 1.06
国寿安保稳泰一年定开混合C 139.71 9.32 0.03 1.06
国寿安保稳荣混合A 725.67 48.41 0.17 0.98
国寿安保稳荣混合C 725.67 48.41 0.17 0.98
27 600115 中国东航 国寿安保尊兴增强回报债券A 19.20 3.20 0.00 0.42
国寿安保尊兴增强回报债券C 19.20 3.20 0.00 0.42
国寿安保稳泽两年持有期混合A 87.96 14.66 0.00 0.87
国寿安保稳泽两年持有期混合C 87.96 14.66 0.00 0.87
国寿安保尊利增强回报债券A 1143.00 190.50 0.02 1.28
国寿安保尊利增强回报债券C 1143.00 190.50 0.02 1.28
28 002532 天山铝业 国寿安保尊兴增强回报债券A 17.96 1.11 0.00 0.40
国寿安保尊兴增强回报债券C 17.96 1.11 0.00 0.40
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 54.53 3.37 0.00 2.00
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 54.53 3.37 0.00 2.00
国寿安保稳嘉混合A 272.15 16.82 0.00 1.19
国寿安保稳嘉混合C 272.15 16.82 0.00 1.19
国寿安保稳惠混合 1827.21 112.93 0.03 6.67
29 601668 中国建筑 国寿安保尊兴增强回报债券A 17.70 3.45 0.00 0.39
国寿安保尊兴增强回报债券C 17.70 3.45 0.00 0.39
国寿安保尊裕优化回报债券A 179.55 35.00 0.00 1.09
国寿安保尊裕优化回报债券C 179.55 35.00 0.00 1.09
30 688519 南亚新材 国寿安保智慧生活股票C 16583.07 205.08 2.29 6.01
国寿安保研究精选混合A 80.86 1.00 0.01 5.83
国寿安保研究精选混合C 80.86 1.00 0.01 5.83
国寿安保目标策略混合发起A 1132.48 14.01 0.16 5.95
国寿安保目标策略混合发起C 1132.48 14.01 0.16 5.95
国寿安保智慧生活股票A 16583.07 205.08 2.29 6.01
31 002851 麦格米特 国寿安保智慧生活股票C 16245.12 180.36 0.43 5.88
国寿安保目标策略混合发起A 1008.78 11.20 0.03 5.30
国寿安保目标策略混合发起C 1008.78 11.20 0.03 5.30
国寿安保智慧生活股票A 16245.12 180.36 0.43 5.88
32 300421 力星股份 国寿安保智慧生活股票C 13124.03 356.83 1.55 4.75
国寿安保华兴灵活配置混合 261.14 7.10 0.03 1.96
国寿安保强国智造混合 250.10 6.80 0.03 2.70
国寿安保智慧生活股票A 13124.03 356.83 1.55 4.75
33 600114 东睦股份 国寿安保智慧生活股票C 10825.20 354.34 0.56 3.92
国寿安保先进制造股票发起式A 61.10 2.00 0.00 3.92
国寿安保先进制造股票发起式C 61.10 2.00 0.00 3.92
国寿安保智慧生活股票A 10825.20 354.34 0.56 3.92
34 688257 新锐股份 国寿安保智慧生活股票C 10563.27 308.15 -- 3.83
国寿安保目标策略混合发起A 1166.78 34.04 -- 6.13
国寿安保目标策略混合发起C 1166.78 34.04 -- 6.13
国寿安保智慧生活股票A 10563.27 308.15 -- 3.83
35 002484 江海股份 国寿安保智慧生活股票C 9746.92 328.18 0.40 3.53
国寿安保稳丰6个月持有混合A 80.19 2.70 0.00 0.55
国寿安保稳丰6个月持有混合C 80.19 2.70 0.00 0.55
国寿安保智慧生活股票A 9746.92 328.18 0.40 3.53
36 603061 金海通 国寿安保智慧生活股票C 8884.23 63.28 -- 3.22
国寿安保产业升级股票发起式A 50.54 0.36 -- 3.75
国寿安保产业升级股票发起式C 50.54 0.36 -- 3.75
国寿安保核心产业混合 520.88 3.71 -- 3.92
国寿安保智慧生活股票A 8884.23 63.28 -- 3.22
37 300285 国瓷材料 国寿安保智慧生活股票C 8396.28 306.32 0.36 3.04
国寿安保创精选88ETF 320.15 11.68 0.01 2.30
国寿安保智慧生活股票A 8396.28 306.32 0.36 3.04
38 688300 联瑞新材 国寿安保智慧生活股票C 8324.00 134.06 2.52 3.01
国寿安保目标策略混合发起A 702.24 11.31 0.21 3.69
国寿安保目标策略混合发起C 702.24 11.31 0.21 3.69
国寿安保智慧生活股票A 8324.00 134.06 2.52 3.01
39 688678 福立旺 国寿安保智慧生活股票C 8189.44 338.69 -- 2.97
国寿安保先进制造股票发起式A 60.45 2.50 -- 3.88
国寿安保先进制造股票发起式C 60.45 2.50 -- 3.88
国寿安保目标策略混合发起A 749.69 31.00 -- 3.94
国寿安保目标策略混合发起C 749.69 31.00 -- 3.94
国寿安保智慧生活股票A 8189.44 338.69 -- 2.97
40 002714 牧原股份 国寿安保农业产业股票发起式A 99.14 1.96 0.00 6.19
国寿安保农业产业股票发起式C 99.14 1.96 0.00 6.19
国寿安保尊利增强回报债券A 897.49 17.74 0.00 1.00
国寿安保尊利增强回报债券C 897.49 17.74 0.00 1.00
41 300498 温氏股份 国寿安保农业产业股票发起式A 90.65 5.37 0.00 5.66
国寿安保农业产业股票发起式C 90.65 5.37 0.00 5.66
42 603198 迎驾贡酒 国寿安保农业产业股票发起式A 89.41 2.26 -- 5.59
国寿安保农业产业股票发起式C 89.41 2.26 -- 5.59
43 002567 唐人神 国寿安保农业产业股票发起式A 76.34 17.35 0.01 4.77
国寿安保农业产业股票发起式C 76.34 17.35 0.01 4.77
44 002840 华统股份 国寿安保农业产业股票发起式A 74.27 7.72 0.02 4.64
国寿安保农业产业股票发起式C 74.27 7.72 0.02 4.64
45 600426 华鲁恒升 国寿安保农业产业股票发起式A 60.03 1.91 0.00 3.75
国寿安保农业产业股票发起式C 60.03 1.91 0.00 3.75
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 49.35 1.57 0.00 1.81
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 49.35 1.57 0.00 1.81
国寿安保稳福6个月持有期混合A 31.43 1.00 0.00 1.87
国寿安保稳福6个月持有期混合C 31.43 1.00 0.00 1.87
国寿安保稳安混合A 31.43 1.00 0.00 1.81
国寿安保稳安混合C 31.43 1.00 0.00 1.81
国寿安保稳和6个月持有期混合A 251.44 8.00 0.00 1.10
国寿安保稳和6个月持有期混合C 251.44 8.00 0.00 1.10
国寿安保稳寿混合A 220.01 7.00 0.00 0.92
国寿安保稳寿混合C 220.01 7.00 0.00 0.92
国寿安保稳诚混合A 314.30 10.00 0.01 1.53
国寿安保稳诚混合C 314.30 10.00 0.01 1.53
46 600486 扬农化工 国寿安保农业产业股票发起式A 58.29 0.84 0.01 3.64
国寿安保农业产业股票发起式C 58.29 0.84 0.01 3.64
国寿安保稳吉混合A 103.39 1.49 0.02 1.22
国寿安保稳吉混合C 103.39 1.49 0.02 1.22
国寿安保稳寿混合A 207.61 2.99 0.04 0.87
国寿安保稳寿混合C 207.61 2.99 0.04 0.87
47 600519 贵州茅台 国寿安保农业产业股票发起式A 55.09 0.04 0.00 3.44
国寿安保农业产业股票发起式C 55.09 0.04 0.00 3.44
国寿安保裕丰混合A 302.98 0.22 0.00 2.01
国寿安保裕丰混合C 302.98 0.22 0.00 2.01
国寿安保中证沪港深300ETF 8373.12 6.08 0.01 2.74
国寿安保裕安混合A 206.58 0.15 0.00 1.32
国寿安保裕安混合C 206.58 0.15 0.00 1.32
国寿安保稳瑞混合A 151.49 0.11 0.00 1.14
国寿安保稳瑞混合C 151.49 0.11 0.00 1.14
国寿安保沪深300ETF 7783.55 5.65 0.01 3.39
国寿安保稳吉混合A 110.17 0.08 0.00 1.30
国寿安保稳吉混合C 110.17 0.08 0.00 1.30
国寿安保尊裕优化回报债券A 96.40 0.07 0.00 0.59
国寿安保尊裕优化回报债券C 96.40 0.07 0.00 0.59
48 600975 新五丰 国寿安保农业产业股票发起式A 55.01 9.34 0.01 3.44
国寿安保农业产业股票发起式C 55.01 9.34 0.01 3.44
49 603477 巨星农牧 国寿安保农业产业股票发起式A 50.08 2.91 0.01 3.13
国寿安保农业产业股票发起式C 50.08 2.91 0.01 3.13
50 001309 德明利 国寿安保产业升级股票发起式A 90.44 0.39 0.01 6.71
国寿安保产业升级股票发起式C 90.44 0.39 0.01 6.71
国寿安保核心产业混合 827.85 3.57 0.05 6.23
51 688627 精智达 国寿安保产业升级股票发起式A 80.67 0.36 -- 5.99
国寿安保产业升级股票发起式C 80.67 0.36 -- 5.99
国寿安保核心产业混合 784.62 3.51 -- 5.91
52 301338 凯格精机 国寿安保产业升级股票发起式A 71.37 0.81 -- 5.30
国寿安保产业升级股票发起式C 71.37 0.81 -- 5.30
国寿安保核心产业混合 726.91 8.25 -- 5.47
53 688630 芯碁微装 国寿安保产业升级股票发起式A 65.92 0.49 0.01 4.89
国寿安保产业升级股票发起式C 65.92 0.49 0.01 4.89
国寿安保新蓝筹混合 887.95 6.60 0.09 6.16
国寿安保核心产业混合 687.76 5.11 0.07 5.18
54 002487 大金重工 国寿安保产业升级股票发起式A 59.72 1.15 0.00 4.43
国寿安保产业升级股票发起式C 59.72 1.15 0.00 4.43
国寿安保稳诚混合A 218.11 4.20 0.01 1.06
国寿安保稳诚混合C 218.11 4.20 0.01 1.06
国寿安保核心产业混合 550.46 10.60 0.02 4.14
55 000425 徐工机械 国寿安保产业升级股票发起式A 53.50 4.62 0.00 3.97
国寿安保产业升级股票发起式C 53.50 4.62 0.00 3.97
国寿安保稳信混合E 463.20 40.00 0.00 2.04
国寿安保稳弘混合E 34.74 3.00 0.00 0.79
国寿安保稳弘混合A 34.74 3.00 0.00 0.79
国寿安保稳弘混合C 34.74 3.00 0.00 0.79
国寿安保高股息混合A 648.48 56.00 0.01 5.93
国寿安保高股息混合C 648.48 56.00 0.01 5.93
国寿安保新蓝筹混合 926.40 80.00 0.01 6.43
国寿安保稳信混合A 463.20 40.00 0.00 2.04
国寿安保稳信混合C 463.20 40.00 0.00 2.04
国寿安保核心产业混合 520.17 44.92 0.01 3.92
56 301200 大族数控 国寿安保产业升级股票发起式A 53.45 0.45 0.01 3.97
国寿安保产业升级股票发起式C 53.45 0.45 0.01 3.97
57 001288 运机集团 国寿安保产业升级股票发起式A 52.14 1.63 0.03 3.87
国寿安保产业升级股票发起式C 52.14 1.63 0.03 3.87
国寿安保核心产业混合 525.00 16.43 0.28 3.95
58 01860 汇量科技 国寿安保数字经济股票发起式A 149.05 10.80 -- 7.43
国寿安保数字经济股票发起式C 149.05 10.80 -- 7.43
59 09988 阿里巴巴-W 国寿安保数字经济股票发起式A 136.72 1.06 -- 6.81
国寿安保数字经济股票发起式C 136.72 1.06 -- 6.81
国寿安保泰裕债券A 4256.33 33.00 -- 1.01
国寿安保泰裕债券C 4256.33 33.00 -- 1.01
国寿安保景气优选混合发起式A 98.02 0.76 -- 3.27
国寿安保景气优选混合发起式C 98.02 0.76 -- 3.27
国寿安保中证沪港深300ETF 10026.89 77.74 -- 3.29
60 01024 快手-W 国寿安保数字经济股票发起式A 113.79 1.97 -- 5.67
国寿安保数字经济股票发起式C 113.79 1.97 -- 5.67
61 300446 航天智造 国寿安保泰裕债券A 6163.45 243.23 1.75 1.46
国寿安保泰裕债券C 6163.45 243.23 1.75 1.46
62 603260 合盛硅业 国寿安保泰裕债券A 5847.72 110.96 -- 1.38
国寿安保泰裕债券C 5847.72 110.96 -- 1.38
63 600438 通威股份 国寿安保泰裕债券A 5540.40 270.00 0.39 1.31
国寿安保泰裕债券C 5540.40 270.00 0.39 1.31
64 688180 君实生物 国寿安保泰裕债券A 5465.60 160.00 0.37 1.29
国寿安保泰裕债券C 5465.60 160.00 0.37 1.29
65 603259 药明康德 国寿安保泰裕债券A 4409.64 48.65 0.03 1.04
国寿安保泰裕债券C 4409.64 48.65 0.03 1.04
66 01801 信达生物 国寿安保泰裕债券A 3402.20 49.40 -- 0.80
国寿安保泰裕债券C 3402.20 49.40 -- 0.80
67 00700 腾讯控股 国寿安保泰裕债券A 3246.17 6.00 -- 0.77
国寿安保泰裕债券C 3246.17 6.00 -- 0.77
国寿安保品质消费股票发起式A 48.69 0.09 -- 5.24
国寿安保品质消费股票发起式C 48.69 0.09 -- 5.24
国寿安保中证沪港深300ETF 14104.62 26.07 -- 4.62
68 688578 艾力斯 国寿安保泰裕债券A 3227.80 30.99 -- 0.76
国寿安保泰裕债券C 3227.80 30.99 -- 0.76
69 601012 隆基绿能 国寿安保泰裕债券A 2729.89 149.99 0.09 0.65
国寿安保泰裕债券C 2729.89 149.99 0.09 0.65
70 002738 中矿资源 国寿安保高端装备股票发起式A 102.90 1.31 0.00 8.16
国寿安保高端装备股票发起式C 102.90 1.31 0.00 8.16
国寿安保低碳经济混合A 1115.41 14.20 0.02 8.40
国寿安保低碳经济混合C 1115.41 14.20 0.02 8.40
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 53.41 0.68 0.00 1.96
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 53.41 0.68 0.00 1.96
国寿安保稳福6个月持有期混合A 23.57 0.30 0.00 1.40
国寿安保稳福6个月持有期混合C 23.57 0.30 0.00 1.40
国寿安保稳和6个月持有期混合A 196.38 2.50 0.00 0.86
国寿安保稳和6个月持有期混合C 196.38 2.50 0.00 0.86
国寿安保华兴灵活配置混合 353.48 4.50 0.01 2.65
国寿安保稳诚混合A 235.65 3.00 0.00 1.14
国寿安保稳诚混合C 235.65 3.00 0.00 1.14
国寿安保强国智造混合 235.65 3.00 0.00 2.55
国寿安保稳惠混合 2230.03 28.39 0.04 8.14
国寿安保中证500ETF 130.24 1.66 0.00 0.60
71 600183 生益科技 国寿安保高端装备股票发起式A 79.98 1.12 0.00 6.34
国寿安保高端装备股票发起式C 79.98 1.12 0.00 6.34
国寿安保优选国企股票发起式A 118.54 1.66 0.00 7.02
国寿安保优选国企股票发起式C 118.54 1.66 0.00 7.02
国寿安保低碳经济混合A 925.47 12.96 0.01 6.97
国寿安保低碳经济混合C 925.47 12.96 0.01 6.97
国寿安保盛泽三年持有期混合A 856.92 12.00 0.01 6.02
国寿安保盛泽三年持有期混合C 856.92 12.00 0.01 6.02
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 42.13 0.59 0.00 1.54
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 42.13 0.59 0.00 1.54
国寿安保科技创新混合(LOF) 471.31 6.60 0.00 6.46
国寿安保稳惠混合 1715.27 24.02 0.02 6.26
72 000792 盐湖股份 国寿安保高端装备股票发起式A 76.31 2.71 0.00 6.05
国寿安保高端装备股票发起式C 76.31 2.71 0.00 6.05
国寿安保低碳经济混合A 812.13 28.84 0.01 6.11
国寿安保低碳经济混合C 812.13 28.84 0.01 6.11
国寿安保盛泽三年持有期混合A 591.36 21.00 0.00 4.15
国寿安保盛泽三年持有期混合C 591.36 21.00 0.00 4.15
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 50.69 1.80 0.00 1.86
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 50.69 1.80 0.00 1.86
国寿安保稳福6个月持有期混合A 56.32 2.00 0.00 3.35
国寿安保稳福6个月持有期混合C 56.32 2.00 0.00 3.35
国寿安保稳安混合A 30.98 1.10 0.00 1.79
国寿安保稳安混合C 30.98 1.10 0.00 1.79
国寿安保稳和6个月持有期混合A 253.44 9.00 0.00 1.11
国寿安保稳和6个月持有期混合C 253.44 9.00 0.00 1.11
国寿安保稳诚混合A 337.92 12.00 0.00 1.64
国寿安保稳诚混合C 337.92 12.00 0.00 1.64
国寿安保稳惠混合 1644.83 58.41 0.01 6.00
73 00981 中芯国际 国寿安保高端装备股票发起式A 64.54 1.00 -- 5.12
国寿安保高端装备股票发起式C 64.54 1.00 -- 5.12
国寿安保优选国企股票发起式A 135.52 2.10 -- 8.03
国寿安保优选国企股票发起式C 135.52 2.10 -- 8.03
74 09868 小鹏汽车-W 国寿安保高端装备股票发起式A 53.75 0.75 -- 4.26
国寿安保高端装备股票发起式C 53.75 0.75 -- 4.26
75 002756 永兴材料 国寿安保高端装备股票发起式A 49.91 0.92 0.00 3.96
国寿安保高端装备股票发起式C 49.91 0.92 0.00 3.96
国寿安保低碳经济混合A 789.88 14.56 0.04 5.95
国寿安保低碳经济混合C 789.88 14.56 0.04 5.95
国寿安保稳惠混合 1218.76 22.47 0.06 4.45
76 002497 雅化集团 国寿安保高端装备股票发起式A 49.99 2.02 0.00 3.96
国寿安保高端装备股票发起式C 49.99 2.02 0.00 3.96
国寿安保低碳经济混合A 617.76 24.96 0.02 4.65
国寿安保低碳经济混合C 617.76 24.96 0.02 4.65
国寿安保稳诚混合A 247.50 10.00 0.01 1.20
国寿安保稳诚混合C 247.50 10.00 0.01 1.20
77 603920 世运电路 国寿安保景气优选混合发起式A 148.13 3.06 -- 4.94
国寿安保景气优选混合发起式C 148.13 3.06 -- 4.94
国寿安保优选国企股票发起式A 96.82 2.00 -- 5.74
国寿安保优选国企股票发起式C 96.82 2.00 -- 5.74
国寿安保稳泰一年定开混合A 219.78 4.54 -- 1.67
国寿安保稳泰一年定开混合C 219.78 4.54 -- 1.67
国寿安保稳嘉混合A 514.60 10.63 -- 2.25
国寿安保稳嘉混合C 514.60 10.63 -- 2.25
国寿安保稳荣混合A 915.92 18.92 -- 1.24
国寿安保稳荣混合C 915.92 18.92 -- 1.24
国寿安保尊利增强回报债券A 843.30 17.42 -- 0.94
国寿安保尊利增强回报债券C 843.30 17.42 -- 0.94
78 603979 金诚信 国寿安保景气优选混合发起式A 99.76 1.31 0.01 3.33
国寿安保景气优选混合发起式C 99.76 1.31 0.01 3.33
国寿安保稳泽两年持有期混合A 234.54 3.08 0.03 2.32
国寿安保稳泽两年持有期混合C 234.54 3.08 0.03 2.32
79 603799 华友钴业 国寿安保景气优选混合发起式A 90.79 1.33 0.00 3.03
国寿安保景气优选混合发起式C 90.79 1.33 0.00 3.03
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 522.87 7.66 0.03 1.89
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 522.87 7.66 0.03 1.89
国寿安保新蓝筹混合 1023.90 15.00 0.06 7.10
国寿安保稳荣混合A 698.98 10.24 0.04 0.95
国寿安保稳荣混合C 698.98 10.24 0.04 0.95
国寿安保尊利增强回报债券A 903.08 13.23 0.05 1.01
国寿安保尊利增强回报债券C 903.08 13.23 0.05 1.01
80 600230 沧州大化 国寿安保景气优选混合发起式A 88.81 5.82 0.02 2.96
国寿安保景气优选混合发起式C 88.81 5.82 0.02 2.96
81 688172 燕东微 国寿安保景气优选混合发起式A 87.55 3.03 0.01 2.92
国寿安保景气优选混合发起式C 87.55 3.03 0.01 2.92
82 300674 宇信科技 国寿安保景气优选混合发起式A 87.34 3.60 0.01 2.91
国寿安保景气优选混合发起式C 87.34 3.60 0.01 2.91
83 09992 泡泡玛特 国寿安保品质消费股票发起式A 30.52 0.18 -- 3.28
国寿安保品质消费股票发起式C 30.52 0.18 -- 3.28
84 605499 东鹏饮料 国寿安保品质消费股票发起式A 29.41 0.11 -- 3.16
国寿安保品质消费股票发起式C 29.41 0.11 -- 3.16
85 600415 小商品城 国寿安保品质消费股票发起式A 28.71 1.80 0.01 3.09
国寿安保品质消费股票发起式C 28.71 1.80 0.01 3.09
86 600809 山西汾酒 国寿安保品质消费股票发起式A 27.47 0.16 0.00 2.96
国寿安保品质消费股票发起式C 27.47 0.16 0.00 2.96
87 00288 万洲国际 国寿安保品质消费股票发起式A 27.02 3.45 -- 2.91
国寿安保品质消费股票发起式C 27.02 3.45 -- 2.91
88 01364 古茗 国寿安保品质消费股票发起式A 26.86 1.20 -- 2.89
国寿安保品质消费股票发起式C 26.86 1.20 -- 2.89
89 02517 锅圈 国寿安保品质消费股票发起式A 26.90 8.32 -- 2.89
国寿安保品质消费股票发起式C 26.90 8.32 -- 2.89
90 002847 盐津铺子 国寿安保品质消费股票发起式A 26.64 0.39 0.00 2.87
国寿安保品质消费股票发起式C 26.64 0.39 0.00 2.87
91 603345 安井食品 国寿安保品质消费股票发起式A 19.82 0.25 -- 2.13
国寿安保品质消费股票发起式C 19.82 0.25 -- 2.13
92 300751 迈为股份 国寿安保先进制造股票发起式A 84.46 0.41 0.00 5.42
国寿安保先进制造股票发起式C 84.46 0.41 0.00 5.42
93 603986 兆易创新 国寿安保先进制造股票发起式A 83.56 0.39 0.00 5.36
国寿安保先进制造股票发起式C 83.56 0.39 0.00 5.36
国寿安保盛泽三年持有期混合A 599.90 2.80 0.01 4.21
国寿安保盛泽三年持有期混合C 599.90 2.80 0.01 4.21
国寿安保稳和6个月持有期混合A 214.25 1.00 0.00 0.93
国寿安保稳和6个月持有期混合C 214.25 1.00 0.00 0.93
国寿安保科技创新混合(LOF) 374.94 1.75 0.00 5.14
94 002600 领益智造 国寿安保先进制造股票发起式A 77.70 5.00 0.00 4.99
国寿安保先进制造股票发起式C 77.70 5.00 0.00 4.99
95 002993 奥海科技 国寿安保先进制造股票发起式A 76.06 1.74 0.01 4.88
国寿安保先进制造股票发起式C 76.06 1.74 0.01 4.88
国寿安保裕安混合A 204.56 4.68 0.02 1.31
国寿安保裕安混合C 204.56 4.68 0.02 1.31
96 600933 爱柯迪 国寿安保先进制造股票发起式A 60.30 3.00 -- 3.87
国寿安保先进制造股票发起式C 60.30 3.00 -- 3.87
国寿安保稳福6个月持有期混合A 40.20 2.00 -- 2.39
国寿安保稳福6个月持有期混合C 40.20 2.00 -- 2.39
国寿安保稳安混合A 40.20 2.00 -- 2.32
国寿安保稳安混合C 40.20 2.00 -- 2.32
国寿安保稳和6个月持有期混合A 201.00 10.00 -- 0.88
国寿安保稳和6个月持有期混合C 201.00 10.00 -- 0.88
国寿安保目标策略混合发起A 603.00 30.00 -- 3.17
国寿安保目标策略混合发起C 603.00 30.00 -- 3.17
国寿安保稳诚混合A 301.50 15.00 -- 1.46
国寿安保稳诚混合C 301.50 15.00 -- 1.46
97 600879 航天电子 国寿安保先进制造股票发起式A 57.56 2.70 0.00 3.70
国寿安保先进制造股票发起式C 57.56 2.70 0.00 3.70
国寿安保中证500ETF 129.63 6.08 0.00 0.59
98 688778 厦钨新能 国寿安保先进制造股票发起式A 55.71 0.72 0.00 3.58
国寿安保先进制造股票发起式C 55.71 0.72 0.00 3.58
99 600673 东阳光 国寿安保新材料股票发起式A 412.49 18.39 0.01 9.20
国寿安保新材料股票发起式C 412.49 18.39 0.01 9.20
国寿安保成长优选股票C 5966.91 266.02 0.09 9.02
国寿安保成长优选股票A 5966.91 266.02 0.09 9.02
100 01415 高伟电子 国寿安保新材料股票发起式A 410.73 16.50 -- 9.16
国寿安保新材料股票发起式C 410.73 16.50 -- 9.16
国寿安保盛泽三年持有期混合A 746.78 30.00 -- 5.24
国寿安保盛泽三年持有期混合C 746.78 30.00 -- 5.24
101 00285 比亚迪电子 国寿安保新材料股票发起式A 293.21 9.65 -- 6.54
国寿安保新材料股票发起式C 293.21 9.65 -- 6.54
102 688129 东来技术 国寿安保新材料股票发起式A 270.92 13.39 0.49 6.04
国寿安保新材料股票发起式C 270.92 13.39 0.49 6.04
国寿安保成长优选股票C 3556.48 175.80 6.44 5.38
国寿安保成长优选股票A 3556.48 175.80 6.44 5.38
103 02018 瑞声科技 国寿安保新材料股票发起式A 265.95 7.55 -- 5.93
国寿安保新材料股票发起式C 265.95 7.55 -- 5.93
104 688025 杰普特 国寿安保新材料股票发起式A 258.56 1.83 -- 5.77
国寿安保新材料股票发起式C 258.56 1.83 -- 5.77
国寿安保成长优选股票C 3600.79 25.43 -- 5.45
国寿安保成长优选股票A 3600.79 25.43 -- 5.45
105 688518 联赢激光 国寿安保新材料股票发起式A 255.64 10.52 0.15 5.70
国寿安保新材料股票发起式C 255.64 10.52 0.15 5.70
国寿安保成长优选股票C 4529.04 186.46 2.74 6.85
国寿安保稳弘混合E 36.44 1.50 0.02 0.83
国寿安保稳弘混合A 36.44 1.50 0.02 0.83
国寿安保稳弘混合C 36.44 1.50 0.02 0.83
国寿安保稳鑫一年持有混合A 485.80 20.00 0.29 0.73
国寿安保稳鑫一年持有混合C 485.80 20.00 0.29 0.73
国寿安保成长优选股票A 4529.04 186.46 2.74 6.85
106 002938 鹏鼎控股 国寿安保新材料股票发起式A 249.87 4.94 0.00 5.57
国寿安保新材料股票发起式C 249.87 4.94 0.00 5.57
国寿安保成长优选股票C 3599.42 71.16 0.03 5.44
国寿安保成长优选股票A 3599.42 71.16 0.03 5.44
107 06613 蓝思科技 国寿安保新材料股票发起式A 223.41 9.80 -- 4.98
国寿安保新材料股票发起式C 223.41 9.80 -- 4.98
国寿安保成长优选股票C 5436.79 179.61 0.04 8.22
国寿安保研究精选混合A 77.49 2.56 0.00 5.58
国寿安保研究精选混合C 77.49 2.56 0.00 5.58
国寿安保尊裕优化回报债券A 121.08 4.00 0.00 0.74
国寿安保尊裕优化回报债券C 121.08 4.00 0.00 0.74
国寿安保成长优选股票A 5436.79 179.61 0.04 8.22
108 300752 隆利科技 国寿安保新材料股票发起式A 207.14 11.35 0.07 4.62
国寿安保新材料股票发起式C 207.14 11.35 0.07 4.62
国寿安保成长优选股票C 3004.50 164.63 1.05 4.54
国寿安保成长优选股票A 3004.50 164.63 1.05 4.54
109 01347 华虹半导体 国寿安保优选国企股票发起式A 147.64 2.20 -- 8.75
国寿安保优选国企股票发起式C 147.64 2.20 -- 8.75
110 688041 海光信息 国寿安保优选国企股票发起式A 139.13 0.62 -- 8.24
国寿安保优选国企股票发起式C 139.13 0.62 -- 8.24
国寿安保裕丰混合A 280.51 1.25 -- 1.86
国寿安保裕丰混合C 280.51 1.25 -- 1.86
国寿安保研究精选混合A 78.54 0.35 -- 5.66
国寿安保研究精选混合C 78.54 0.35 -- 5.66
111 688629 华丰科技 国寿安保优选国企股票发起式A 120.07 1.20 -- 7.11
国寿安保优选国企股票发起式C 120.07 1.20 -- 7.11
112 600498 烽火通信 国寿安保优选国企股票发起式A 112.28 3.50 0.00 6.65
国寿安保优选国企股票发起式C 112.28 3.50 0.00 6.65
113 688012 中微公司 国寿安保优选国企股票发起式A 94.61 0.33 0.00 5.60
国寿安保优选国企股票发起式C 94.61 0.33 0.00 5.60
114 688652 京仪装备 国寿安保优选国企股票发起式A 93.39 0.95 0.01 5.53
国寿安保优选国企股票发起式C 93.39 0.95 0.01 5.53
115 00966 中国太平 国寿安保优选国企股票发起式A 89.47 5.30 -- 5.30
国寿安保优选国企股票发起式C 89.47 5.30 -- 5.30
116 601126 四方股份 国寿安保成长优选股票C 4529.45 150.58 -- 6.85
国寿安保稳福6个月持有期混合A 30.08 1.00 -- 1.79
国寿安保稳福6个月持有期混合C 30.08 1.00 -- 1.79
国寿安保稳和6个月持有期混合A 180.48 6.00 -- 0.79
国寿安保稳和6个月持有期混合C 180.48 6.00 -- 0.79
国寿安保科技创新混合(LOF) 421.12 14.00 -- 5.77
国寿安保稳诚混合A 300.80 10.00 -- 1.46
国寿安保稳诚混合C 300.80 10.00 -- 1.46
国寿安保成长优选股票A 4529.45 150.58 -- 6.85
117 688772 珠海冠宇 国寿安保成长优选股票C 2690.80 124.98 -- 4.07
国寿安保成长优选股票A 2690.80 124.98 -- 4.07
118 600309 万华化学 国寿安保稳泽两年持有期混合A 103.52 1.35 0.00 1.03
国寿安保稳泽两年持有期混合C 103.52 1.35 0.00 1.03
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 318.22 4.15 0.00 1.15
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 318.22 4.15 0.00 1.15
国寿安保裕丰混合A 318.22 4.15 0.00 2.11
国寿安保裕丰混合C 318.22 4.15 0.00 2.11
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 29.14 0.38 0.00 1.07
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 29.14 0.38 0.00 1.07
国寿安保稳安混合A 30.67 0.40 0.00 1.77
国寿安保稳安混合C 30.67 0.40 0.00 1.77
国寿安保稳和6个月持有期混合A 153.36 2.00 0.00 0.67
国寿安保稳和6个月持有期混合C 153.36 2.00 0.00 0.67
国寿安保稳荣混合A 719.26 9.38 0.01 0.97
国寿安保稳荣混合C 719.26 9.38 0.01 0.97
国寿安保尊利增强回报债券A 799.77 10.43 0.01 0.89
国寿安保尊利增强回报债券C 799.77 10.43 0.01 0.89
119 600141 兴发集团 国寿安保稳泽两年持有期混合A 104.43 3.02 0.00 1.03
国寿安保稳泽两年持有期混合C 104.43 3.02 0.00 1.03
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 313.99 9.08 0.01 1.14
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 313.99 9.08 0.01 1.14
国寿安保稳泰一年定开混合A 134.17 3.88 0.01 1.02
国寿安保稳泰一年定开混合C 134.17 3.88 0.01 1.02
国寿安保稳寿混合A 207.48 6.00 0.01 0.87
国寿安保稳寿混合C 207.48 6.00 0.01 0.87
国寿安保稳荣混合A 695.06 20.10 0.03 0.94
国寿安保稳荣混合C 695.06 20.10 0.03 0.94
120 601727 上海电气 国寿安保稳泽两年持有期混合A 100.91 11.72 0.01 1.00
国寿安保稳泽两年持有期混合C 100.91 11.72 0.01 1.00
国寿安保稳荣混合A 738.22 85.74 0.04 1.00
国寿安保稳荣混合C 738.22 85.74 0.04 1.00
121 00817 中国金茂 国寿安保稳泽两年持有期混合A 92.46 84.60 -- 0.92
国寿安保稳泽两年持有期混合C 92.46 84.60 -- 0.92
122 300593 新雷能 国寿安保低碳经济混合A 809.57 27.20 0.06 6.09
国寿安保低碳经济混合C 809.57 27.20 0.06 6.09
国寿安保稳惠混合 1656.74 55.67 0.12 6.04
123 601899 紫金矿业 国寿安保稳信混合E 413.64 12.00 0.00 1.82
国寿安保中证沪港深300ETF 5563.12 161.39 0.01 1.82
国寿安保高股息混合A 676.39 21.00 -- 6.18
国寿安保高股息混合C 676.39 21.00 -- 6.18
国寿安保新蓝筹混合 861.75 25.00 0.00 5.98
国寿安保沪深300ETF 5136.33 149.01 0.01 2.23
国寿安保稳寿混合A 313.68 9.10 0.00 1.31
国寿安保稳寿混合C 313.68 9.10 0.00 1.31
国寿安保稳信混合A 413.64 12.00 0.00 1.82
国寿安保稳信混合C 413.64 12.00 0.00 1.82
124 000426 兴业银锡 国寿安保稳信混合E 409.40 11.50 0.01 1.80
国寿安保新蓝筹混合 843.72 23.70 0.01 5.85
国寿安保稳信混合A 409.40 11.50 0.01 1.80
国寿安保稳信混合C 409.40 11.50 0.01 1.80
国寿安保中证500ETF 116.41 3.27 0.00 0.53
125 600919 江苏银行 国寿安保稳信混合E 358.80 34.50 0.01 1.58
国寿安保高股息混合A 582.40 56.00 0.01 5.32
国寿安保高股息混合C 582.40 56.00 0.01 5.32
国寿安保稳信混合A 358.80 34.50 0.01 1.58
国寿安保稳信混合C 358.80 34.50 0.01 1.58
126 600988 赤峰黄金 国寿安保稳信混合E 343.64 11.00 0.20 1.52
国寿安保新蓝筹混合 859.10 27.50 0.51 5.96
国寿安保稳信混合A 343.64 11.00 0.20 1.52
国寿安保稳信混合C 343.64 11.00 0.20 1.52
国寿安保中证500ETF 119.65 3.83 0.07 0.55
127 601009 南京银行 国寿安保稳信混合E 342.90 30.00 0.03 1.51
国寿安保稳信混合A 342.90 30.00 0.03 1.51
国寿安保稳信混合C 342.90 30.00 0.03 1.51
128 600926 杭州银行 国寿安保稳信混合E 305.60 20.00 0.08 1.35
国寿安保稳信混合A 305.60 20.00 0.08 1.35
国寿安保稳信混合C 305.60 20.00 0.08 1.35
129 603993 洛阳钼业 国寿安保稳信混合E 300.00 15.00 0.07 1.32
国寿安保高股息混合A 700.00 35.00 0.18 6.40
国寿安保高股息混合C 700.00 35.00 0.18 6.40
国寿安保华兴灵活配置混合 260.67 15.00 -- 1.95
国寿安保稳寿混合A 280.00 14.00 0.07 1.17
国寿安保稳寿混合C 280.00 14.00 0.07 1.17
国寿安保稳信混合A 300.00 15.00 0.07 1.32
国寿安保稳信混合C 300.00 15.00 0.07 1.32
国寿安保强国智造混合 180.00 9.00 0.04 1.95
130 600547 山东黄金 国寿安保稳信混合E 270.97 7.00 0.00 1.19
国寿安保稳弘混合E 34.84 0.90 0.00 0.79
国寿安保稳弘混合A 34.84 0.90 0.00 0.79
国寿安保稳弘混合C 34.84 0.90 0.00 0.79
国寿安保稳信混合A 270.97 7.00 0.00 1.19
国寿安保稳信混合C 270.97 7.00 0.00 1.19
131 000975 山金国际 国寿安保稳信混合E 267.63 11.00 0.00 1.18
国寿安保稳信混合A 267.63 11.00 0.00 1.18
国寿安保稳信混合C 267.63 11.00 0.00 1.18
132 002241 歌尔股份 国寿安保稳弘混合E 51.71 1.80 0.00 1.18
国寿安保稳弘混合A 51.71 1.80 0.00 1.18
国寿安保稳弘混合C 51.71 1.80 0.00 1.18
国寿安保稳鑫一年持有混合A 861.90 30.00 0.01 1.29
国寿安保稳鑫一年持有混合C 861.90 30.00 0.01 1.29
国寿安保研究精选混合A 77.57 2.70 0.00 5.59
国寿安保研究精选混合C 77.57 2.70 0.00 5.59
133 002131 利欧股份 国寿安保稳弘混合E 45.12 8.00 0.00 1.03
国寿安保稳弘混合A 45.12 8.00 0.00 1.03
国寿安保稳弘混合C 45.12 8.00 0.00 1.03
国寿安保稳鑫一年持有混合A 676.80 120.00 0.02 1.01
国寿安保稳鑫一年持有混合C 676.80 120.00 0.02 1.01
134 603179 新泉股份 国寿安保稳弘混合E 44.33 0.60 0.01 1.01
国寿安保稳弘混合A 44.33 0.60 0.01 1.01
国寿安保稳弘混合C 44.33 0.60 0.01 1.01
国寿安保稳鑫一年持有混合A 591.04 8.00 0.08 0.88
国寿安保稳鑫一年持有混合C 591.04 8.00 0.08 0.88
国寿安保尊利增强回报债券A 643.49 8.71 0.09 0.72
国寿安保尊利增强回报债券C 643.49 8.71 0.09 0.72
135 688099 晶晨股份 国寿安保稳弘混合E 43.62 0.50 -- 0.99
国寿安保稳福6个月持有期混合A 34.89 0.40 -- 2.07
国寿安保稳福6个月持有期混合C 34.89 0.40 -- 2.07
国寿安保稳安混合A 34.89 0.40 -- 2.01
国寿安保稳安混合C 34.89 0.40 -- 2.01
国寿安保稳弘混合A 43.62 0.50 -- 0.99
国寿安保稳弘混合C 43.62 0.50 -- 0.99
国寿安保稳鑫一年持有混合A 523.38 6.00 -- 0.78
国寿安保稳鑫一年持有混合C 523.38 6.00 -- 0.78
国寿安保科技创新混合(LOF) 348.92 4.00 -- 4.78
国寿安保尊裕优化回报债券A 100.31 1.15 -- 0.61
国寿安保尊裕优化回报债券C 100.31 1.15 -- 0.61
136 603019 中科曙光 国寿安保稳弘混合E 42.82 0.50 -- 0.97
国寿安保稳弘混合A 42.82 0.50 -- 0.97
国寿安保稳弘混合C 42.82 0.50 -- 0.97
国寿安保稳鑫一年持有混合A 513.84 6.00 -- 0.77
国寿安保稳鑫一年持有混合C 513.84 6.00 -- 0.77
137 300059 东方财富 国寿安保稳弘混合E 34.77 1.50 0.00 0.79
国寿安保稳弘混合A 34.77 1.50 0.00 0.79
国寿安保稳弘混合C 34.77 1.50 0.00 0.79
138 002463 沪电股份 国寿安保盛泽三年持有期混合A 900.22 12.32 0.01 6.32
国寿安保盛泽三年持有期混合C 900.22 12.32 0.01 6.32
国寿安保科技创新混合(LOF) 368.27 5.04 0.00 5.05
国寿安保稳诚混合A 245.52 3.36 0.00 1.19
国寿安保稳诚混合C 245.52 3.36 0.00 1.19
139 300390 天华新能 国寿安保盛泽三年持有期混合A 851.92 15.60 0.02 5.98
国寿安保盛泽三年持有期混合C 851.92 15.60 0.02 5.98
国寿安保科技创新混合(LOF) 393.19 7.20 0.01 5.39
国寿安保创精选88ETF 441.79 8.09 0.01 3.17
140 300438 鹏辉能源 国寿安保盛泽三年持有期混合A 771.69 14.50 0.04 5.42
国寿安保盛泽三年持有期混合C 771.69 14.50 0.04 5.42
国寿安保稳福6个月持有期混合A 53.22 1.00 0.00 3.16
国寿安保稳福6个月持有期混合C 53.22 1.00 0.00 3.16
国寿安保稳安混合A 53.22 1.00 0.00 3.07
国寿安保稳安混合C 53.22 1.00 0.00 3.07
国寿安保科技创新混合(LOF) 391.70 7.36 0.02 5.37
国寿安保创精选88ETF 265.04 4.98 0.01 1.90
国寿安保稳诚混合A 212.88 4.00 0.01 1.03
国寿安保稳诚混合C 212.88 4.00 0.01 1.03
141 03690 美团-W 国寿安保盛泽三年持有期混合A 709.10 7.60 -- 4.98
国寿安保盛泽三年持有期混合C 709.10 7.60 -- 4.98
142 601229 上海银行 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 537.22 53.19 0.01 1.95
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 537.22 53.19 0.01 1.95
国寿安保尊利增强回报债券A 813.25 80.52 0.02 0.91
国寿安保尊利增强回报债券C 813.25 80.52 0.02 0.91
143 600887 伊利股份 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 380.38 13.30 0.00 1.38
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 380.38 13.30 0.00 1.38
144 600036 招商银行 国寿安保裕丰混合A 454.68 10.80 0.00 3.01
国寿安保裕丰混合C 454.68 10.80 0.00 3.01
国寿安保中证沪港深300ETF 5104.20 121.24 0.01 1.67
国寿安保沪深300ETF 4710.89 111.90 0.01 2.05
145 600276 恒瑞医药 国寿安保裕丰混合A 357.42 6.00 0.00 2.37
国寿安保裕丰混合C 357.42 6.00 0.00 2.37
国寿安保裕安混合A 178.71 3.00 0.00 1.14
国寿安保裕安混合C 178.71 3.00 0.00 1.14
国寿安保稳瑞混合A 111.99 1.88 0.00 0.84
国寿安保稳瑞混合C 111.99 1.88 0.00 0.84
国寿安保尊裕优化回报债券A 119.14 2.00 0.00 0.72
国寿安保尊裕优化回报债券C 119.14 2.00 0.00 0.72
146 002371 北方华创 国寿安保裕丰混合A 348.90 0.76 0.00 2.31
国寿安保裕丰混合C 348.90 0.76 0.00 2.31
147 300750 宁德时代 国寿安保裕丰混合A 293.81 0.80 0.00 1.94
国寿安保裕丰混合C 293.81 0.80 0.00 1.94
国寿安保稳福6个月持有期混合A 36.73 0.10 0.00 2.18
国寿安保稳福6个月持有期混合C 36.73 0.10 0.00 2.18
国寿安保稳安混合A 36.73 0.10 0.00 2.12
国寿安保稳安混合C 36.73 0.10 0.00 2.12
国寿安保中证沪港深300ETF 9500.43 25.87 0.01 3.11
国寿安保裕安混合A 323.19 0.88 0.00 2.06
国寿安保裕安混合C 323.19 0.88 0.00 2.06
国寿安保科技创新混合(LOF) 367.26 1.00 0.00 5.03
国寿安保稳瑞混合A 213.01 0.58 0.00 1.60
国寿安保稳瑞混合C 213.01 0.58 0.00 1.60
国寿安保沪深300ETF 8750.34 23.83 0.01 3.81
国寿安保稳吉混合A 110.18 0.30 0.00 1.30
国寿安保稳吉混合C 110.18 0.30 0.00 1.30
国寿安保稳寿混合A 628.01 1.71 0.00 2.63
国寿安保稳寿混合C 628.01 1.71 0.00 2.63
148 300124 汇川技术 国寿安保裕丰混合A 292.28 3.88 0.00 1.93
国寿安保裕丰混合C 292.28 3.88 0.00 1.93
149 300760 迈瑞医疗 国寿安保裕丰混合A 257.11 1.35 0.00 1.70
国寿安保裕丰混合C 257.11 1.35 0.00 1.70
国寿安保健康科学混合A 352.33 1.85 0.00 7.26
国寿安保健康科学混合C 352.33 1.85 0.00 7.26
国寿安保尊裕优化回报债券A 247.59 1.30 0.00 1.50
国寿安保尊裕优化回报债券C 247.59 1.30 0.00 1.50
150 000807 云铝股份 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 56.48 1.72 0.00 2.07
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 56.48 1.72 0.00 2.07
国寿安保华兴灵活配置混合 288.99 8.80 0.00 2.16
国寿安保稳寿混合A 246.30 7.50 0.00 1.03
国寿安保稳寿混合C 246.30 7.50 0.00 1.03
国寿安保强国智造混合 197.04 6.00 0.00 2.13
国寿安保稳惠混合 1876.48 57.14 0.02 6.85
151 002379 宏创控股 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 46.40 1.94 0.00 1.70
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 46.40 1.94 0.00 1.70
152 000830 鲁西化工 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 43.08 2.60 0.00 1.58
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 43.08 2.60 0.00 1.58
国寿安保稳福6个月持有期混合A 33.14 2.00 0.00 1.97
国寿安保稳福6个月持有期混合C 33.14 2.00 0.00 1.97
国寿安保稳安混合A 33.14 2.00 0.00 1.91
国寿安保稳安混合C 33.14 2.00 0.00 1.91
国寿安保稳和6个月持有期混合A 165.70 10.00 0.01 0.72
国寿安保稳和6个月持有期混合C 165.70 10.00 0.01 0.72
153 300810 中科海讯 国寿安保稳福6个月持有期混合A 38.28 1.00 0.01 2.28
国寿安保稳福6个月持有期混合C 38.28 1.00 0.01 2.28
国寿安保稳安混合A 38.28 1.00 0.01 2.21
国寿安保稳安混合C 38.28 1.00 0.01 2.21
154 603939 益丰药房 国寿安保稳安混合A 32.58 1.50 -- 1.88
国寿安保稳安混合C 32.58 1.50 -- 1.88
国寿安保稳和6个月持有期混合A 173.76 8.00 -- 0.76
国寿安保稳和6个月持有期混合C 173.76 8.00 -- 0.76
国寿安保高股息混合A 602.73 27.75 -- 5.51
国寿安保高股息混合C 602.73 27.75 -- 5.51
国寿安保健康科学混合A 282.36 13.00 -- 5.82
国寿安保健康科学混合C 282.36 13.00 -- 5.82
国寿安保稳诚混合A 217.20 10.00 -- 1.05
国寿安保稳诚混合C 217.20 10.00 -- 1.05
155 603338 浙江鼎力 国寿安保稳鑫一年持有混合A 566.40 10.00 -- 0.85
国寿安保稳鑫一年持有混合C 566.40 10.00 -- 0.85
156 002240 盛新锂能 国寿安保稳鑫一年持有混合A 516.45 15.00 0.02 0.77
国寿安保稳鑫一年持有混合C 516.45 15.00 0.02 0.77
157 300827 上能电气 国寿安保稳鑫一年持有混合A 513.30 15.00 0.05 0.77
国寿安保稳鑫一年持有混合C 513.30 15.00 0.05 0.77
158 00005 TMH 国寿安保中证沪港深300ETF 7729.94 69.92 -- 2.53
159 00005 汇丰控股 国寿安保中证沪港深300ETF 7729.94 69.92 -- 2.53
160 002475 立讯精密 国寿安保裕安混合A 283.55 5.00 0.00 1.81
国寿安保裕安混合C 283.55 5.00 0.00 1.81
国寿安保稳丰6个月持有混合A 68.05 1.20 0.00 0.47
国寿安保稳丰6个月持有混合C 68.05 1.20 0.00 0.47
国寿安保研究精选混合A 73.72 1.30 0.00 5.31
国寿安保研究精选混合C 73.72 1.30 0.00 5.31
国寿安保稳瑞混合A 216.05 3.81 0.00 1.63
国寿安保稳瑞混合C 216.05 3.81 0.00 1.63
国寿安保稳吉混合A 113.42 2.00 0.00 1.34
国寿安保稳吉混合C 113.42 2.00 0.00 1.34
国寿安保稳寿混合A 340.26 6.00 0.00 1.42
国寿安保稳寿混合C 340.26 6.00 0.00 1.42
161 688312 燕麦科技 国寿安保裕安混合A 225.62 6.80 -- 1.44
国寿安保裕安混合C 225.62 6.80 -- 1.44
162 600031 三一重工 国寿安保裕安混合A 185.94 8.80 0.01 1.19
国寿安保裕安混合C 185.94 8.80 0.01 1.19
国寿安保高股息混合A 559.95 26.50 0.02 5.12
国寿安保高股息混合C 559.95 26.50 0.02 5.12
国寿安保新蓝筹混合 792.38 37.50 0.03 5.50
163 300443 金雷股份 国寿安保裕安混合A 182.84 6.50 0.03 1.17
国寿安保裕安混合C 182.84 6.50 0.03 1.17
国寿安保稳瑞混合A 157.53 5.60 0.02 1.19
国寿安保稳瑞混合C 157.53 5.60 0.02 1.19
164 688503 聚和材料 国寿安保裕安混合A 175.68 2.88 0.02 1.12
国寿安保裕安混合C 175.68 2.88 0.02 1.12
国寿安保稳瑞混合A 131.15 2.15 0.01 0.99
国寿安保稳瑞混合C 131.15 2.15 0.01 0.99
165 300470 中密控股 国寿安保裕安混合A 169.20 4.50 0.02 1.08
国寿安保裕安混合C 169.20 4.50 0.02 1.08
国寿安保稳瑞混合A 120.32 3.20 0.02 0.91
国寿安保稳瑞混合C 120.32 3.20 0.02 0.91
166 600489 中金黄金 国寿安保高股息混合A 794.24 34.00 0.09 7.26
国寿安保高股息混合C 794.24 34.00 0.09 7.26
167 03900 绿城中国 国寿安保高股息混合A 554.64 72.50 -- 5.07
国寿安保高股息混合C 554.64 72.50 -- 5.07
168 00123 越秀地产 国寿安保高股息混合A 536.51 150.00 -- 4.90
国寿安保高股息混合C 536.51 150.00 -- 4.90
169 01908 建发国际集团 国寿安保高股息混合A 518.77 36.70 -- 4.74
国寿安保高股息混合C 518.77 36.70 -- 4.74
170 300014 亿纬锂能 国寿安保稳丰6个月持有混合A 78.91 1.20 0.00 0.54
国寿安保稳丰6个月持有混合C 78.91 1.20 0.00 0.54
171 600900 长江电力 国寿安保稳丰6个月持有混合A 70.69 2.60 0.00 0.49
国寿安保稳丰6个月持有混合C 70.69 2.60 0.00 0.49
国寿安保沪深300ETF 3008.95 110.66 0.01 1.31
172 688167 炬光科技 国寿安保稳丰6个月持有混合A 70.03 0.40 -- 0.48
国寿安保稳丰6个月持有混合C 70.03 0.40 -- 0.48
173 300533 冰川网络 国寿安保稳丰6个月持有混合A 69.46 2.00 0.01 0.48
国寿安保稳丰6个月持有混合C 69.46 2.00 0.01 0.48
174 301398 星源卓镁 国寿安保稳丰6个月持有混合A 70.38 1.30 -- 0.48
国寿安保稳丰6个月持有混合C 70.38 1.30 -- 0.48
175 301217 铜冠铜箔 国寿安保稳丰6个月持有混合A 68.56 2.00 -- 0.47
国寿安保稳丰6个月持有混合C 68.56 2.00 -- 0.47
176 301008 宏昌科技 国寿安保稳丰6个月持有混合A 69.00 2.00 0.02 0.47
国寿安保稳丰6个月持有混合C 69.00 2.00 0.02 0.47
177 601689 拓普集团 国寿安保稳丰6个月持有混合A 61.74 0.80 -- 0.42
国寿安保稳丰6个月持有混合C 61.74 0.80 -- 0.42
178 300456 赛微电子 国寿安保创精选88ETF 408.51 7.30 0.01 2.93
179 300762 上海瀚讯 国寿安保创精选88ETF 313.43 7.52 0.04 2.25
180 300620 光库科技 国寿安保创精选88ETF 269.10 1.83 0.01 1.93
181 300666 江丰电子 国寿安保创精选88ETF 267.72 2.91 0.01 1.92
182 300012 华测检测 国寿安保创精选88ETF 266.53 19.67 0.01 1.91
183 300170 汉得信息 国寿安保创精选88ETF 263.74 13.94 0.01 1.89
184 300568 星源材质 国寿安保创精选88ETF 261.38 17.14 0.01 1.88
185 603119 浙江荣泰 国寿安保研究精选混合A 115.67 1.00 0.01 8.34
国寿安保研究精选混合C 115.67 1.00 0.01 8.34
186 002050 三花智控 国寿安保研究精选混合A 88.50 1.60 0.00 6.38
国寿安保研究精选混合C 88.50 1.60 0.00 6.38
187 002138 顺络电子 国寿安保研究精选混合A 81.72 2.30 0.00 5.89
国寿安保研究精选混合C 81.72 2.30 0.00 5.89
188 000680 山推股份 国寿安保新蓝筹混合 867.83 72.50 0.06 6.02
189 301031 中熔电气 国寿安保新蓝筹混合 841.07 7.50 0.17 5.83
国寿安保核心产业混合 579.48 5.17 0.12 4.36
190 002353 杰瑞股份 国寿安保华兴灵活配置混合 283.32 4.00 0.01 2.12
国寿安保稳寿混合A 283.32 4.00 0.01 1.18
国寿安保稳寿混合C 283.32 4.00 0.01 1.18
国寿安保强国智造混合 191.24 2.70 0.00 2.07
191 002558 巨人网络 国寿安保华兴灵活配置混合 272.73 6.30 0.01 2.04
国寿安保强国智造混合 216.45 5.00 0.01 2.34
国寿安保中证500ETF 135.06 3.12 0.01 0.62
192 688307 中润光学 国寿安保华兴灵活配置混合 259.26 6.00 -- 1.94
193 600577 精达股份 国寿安保稳瑞混合A 248.60 20.00 0.07 1.87
国寿安保稳瑞混合C 248.60 20.00 0.07 1.87
194 603063 禾望电气 国寿安保稳瑞混合A 138.89 4.20 -- 1.05
国寿安保稳瑞混合C 138.89 4.20 -- 1.05
195 002517 恺英网络 国寿安保稳瑞混合A 131.22 6.00 0.00 0.99
国寿安保稳瑞混合C 131.22 6.00 0.00 0.99
196 000333 美的集团 国寿安保沪深300ETF 3479.24 44.52 0.01 1.51
197 300274 阳光电源 国寿安保稳吉混合A 171.04 1.00 0.00 2.02
国寿安保稳吉混合C 171.04 1.00 0.00 2.02
198 301018 申菱环境 国寿安保稳吉混合A 94.01 1.48 0.01 1.11
国寿安保稳吉混合C 94.01 1.48 0.01 1.11
199 600761 安徽合力 国寿安保稳吉混合A 91.08 4.36 0.01 1.08
国寿安保稳吉混合C 91.08 4.36 0.01 1.08
200 301413 安培龙 国寿安保稳吉混合A 86.27 0.64 0.01 1.02
国寿安保稳吉混合C 86.27 0.64 0.01 1.02
201 001301 尚太科技 国寿安保稳吉混合A 85.81 1.00 0.01 1.01
国寿安保稳吉混合C 85.81 1.00 0.01 1.01
202 605116 奥锐特 国寿安保健康科学混合A 475.95 19.00 -- 9.80
国寿安保健康科学混合C 475.95 19.00 -- 9.80
203 300685 艾德生物 国寿安保健康科学混合A 368.28 18.00 0.05 7.59
国寿安保健康科学混合C 368.28 18.00 0.05 7.59
204 300832 新产业 国寿安保健康科学混合A 320.42 5.70 0.01 6.60
国寿安保健康科学混合C 320.42 5.70 0.01 6.60
205 600529 山东药玻 国寿安保健康科学混合A 318.88 16.00 0.06 6.57
国寿安保健康科学混合C 318.88 16.00 0.06 6.57
206 688410 山外山 国寿安保健康科学混合A 299.40 20.00 0.13 6.17
国寿安保健康科学混合C 299.40 20.00 0.13 6.17
207 600566 济川药业 国寿安保健康科学混合A 289.30 11.00 0.10 5.96
国寿安保健康科学混合C 289.30 11.00 0.10 5.96
208 600161 天坛生物 国寿安保健康科学混合A 245.10 15.00 0.03 5.05
国寿安保健康科学混合C 245.10 15.00 0.03 5.05
209 002262 恩华药业 国寿安保健康科学混合A 241.30 10.00 0.01 4.97
国寿安保健康科学混合C 241.30 10.00 0.01 4.97
210 603859 能科科技 国寿安保目标策略混合发起A 718.21 17.08 -- 3.77
国寿安保目标策略混合发起C 718.21 17.08 -- 3.77
211 688559 海目星 国寿安保目标策略混合发起A 675.05 14.05 -- 3.55
国寿安保目标策略混合发起C 675.05 14.05 -- 3.55
212 300224 正海磁材 国寿安保目标策略混合发起A 671.58 43.44 0.05 3.53
国寿安保目标策略混合发起C 671.58 43.44 0.05 3.53
213 688210 统联精密 国寿安保目标策略混合发起A 663.84 12.00 -- 3.49
国寿安保目标策略混合发起C 663.84 12.00 -- 3.49
214 600029 南方航空 国寿安保稳泰一年定开混合A 200.73 25.06 0.00 1.53
国寿安保稳泰一年定开混合C 200.73 25.06 0.00 1.53
215 601111 中国国航 国寿安保稳泰一年定开混合A 157.32 16.79 0.00 1.20
国寿安保稳泰一年定开混合C 157.32 16.79 0.00 1.20
216 601211 国泰海通 国寿安保稳泰一年定开混合A 135.84 6.61 -- 1.03
国寿安保稳泰一年定开混合C 135.84 6.61 -- 1.03
国寿安保稳嘉混合A 353.46 17.20 -- 1.54
国寿安保稳嘉混合C 353.46 17.20 -- 1.54
217 002271 东方雨虹 国寿安保稳泰一年定开混合A 134.95 9.93 0.01 1.03
国寿安保稳泰一年定开混合C 134.95 9.93 0.01 1.03
国寿安保稳荣混合A 724.62 53.32 0.03 0.98
国寿安保稳荣混合C 724.62 53.32 0.03 0.98
218 600048 保利发展 国寿安保尊裕优化回报债券A 244.00 40.00 0.00 1.48
国寿安保尊裕优化回报债券C 244.00 40.00 0.00 1.48
219 601995 中金公司 国寿安保尊裕优化回报债券A 175.00 5.00 -- 1.06
国寿安保尊裕优化回报债券C 175.00 5.00 -- 1.06
220 688235 百济神州 国寿安保尊裕优化回报债券A 134.30 0.50 -- 0.82
国寿安保尊裕优化回报债券C 134.30 0.50 -- 0.82
221 603950 长源东谷 国寿安保尊裕优化回报债券A 130.28 4.50 -- 0.79
国寿安保尊裕优化回报债券C 130.28 4.50 -- 0.79
222 002048 宁波华翔 国寿安保稳嘉混合A 527.58 16.77 0.02 2.30
国寿安保稳嘉混合C 527.58 16.77 0.02 2.30
223 300033 同花顺 国寿安保稳嘉混合A 460.72 1.43 0.01 2.01
国寿安保稳嘉混合C 460.72 1.43 0.01 2.01
224 300679 电连技术 国寿安保稳嘉混合A 439.58 9.03 0.03 1.92
国寿安保稳嘉混合C 439.58 9.03 0.03 1.92
225 300953 震裕科技 国寿安保稳嘉混合A 361.24 2.15 0.02 1.58
国寿安保稳嘉混合C 361.24 2.15 0.02 1.58
226 300553 集智股份 国寿安保稳嘉混合A 333.62 8.26 0.15 1.46
国寿安保稳嘉混合C 333.62 8.26 0.15 1.46
227 002064 华峰化学 国寿安保稳嘉混合A 274.34 24.94 0.01 1.20
国寿安保稳嘉混合C 274.34 24.94 0.01 1.20
228 688545 兴福电子 国寿安保稳嘉混合A 259.57 6.91 -- 1.13
国寿安保稳嘉混合C 259.57 6.91 -- 1.13
229 605128 上海沿浦 国寿安保强国智造混合 175.82 4.77 0.04 1.90
230 002837 英维克 国寿安保中证500ETF 143.23 1.34 0.00 0.65
231 300136 信维通信 国寿安保中证500ETF 138.26 2.23 0.00 0.63
232 600118 中国卫星 国寿安保中证500ETF 129.13 1.36 0.01 0.59
233 300450 先导智能 国寿安保中证500ETF 126.45 2.53 0.00 0.58
234 600580 卧龙电驱 国寿安保中证500ETF 123.63 2.52 0.00 0.57

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