国寿安保基金(T000138980)资产配置_国寿安保基金_爱基金网

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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：192只39/169
份额数量：3488.8亿份30/169
份额相对上期变化：6.10%
基金经理：40人31/169
资产净值：3461.08亿元31/169
资产相对上期变化：7.56%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
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资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
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资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
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资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1891964.36	2.35	15.02
债券	62157419.80	77.22	24.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	10987843.77	13.65	3.19
其他资产	156681.98	0.19	171.58
资产总值	80489406.92	100.00	20.75