同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 永赢基金管理有限公司

永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：372只21/166
  • 份额数量：5931.48亿份20/166
  • 份额相对上期变化：5.32%
  • 基金经理：51人21/166
  • 资产净值：6859.83亿元21/166
  • 资产相对上期变化：7.56%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 港股通互联网ETF永赢 4008.52 9.38 -- 15.12
永赢国证港股通互联网ETF联接A 3098.27 7.25 -- 14.38
永赢国证港股通互联网ETF联接C 3098.27 7.25 -- 14.38
永赢港股通科技智选混合发起A 6884.57 16.11 -- 9.33
永赢港股通科技智选混合发起C 6884.57 16.11 -- 9.33
永赢汇享债券A 128.20 0.30 -- 0.22
永赢汇享债券C 128.20 0.30 -- 0.22
永赢港股通品质生活慧选混合C 3739.29 8.75 -- 4.60
永赢长远价值混合A 8393.11 19.64 -- 3.03
永赢长远价值混合C 8393.11 19.64 -- 3.03
永赢港股通品质生活慧选混合A 3739.29 8.75 -- 4.60
2 09988 阿里巴巴-W 港股通互联网ETF永赢 3886.58 36.99 -- 14.66
永赢国证港股通互联网ETF联接A 3003.98 28.59 -- 13.94
永赢国证港股通互联网ETF联接C 3003.98 28.59 -- 13.94
永赢港股通科技智选混合发起A 5486.81 52.22 -- 7.43
永赢港股通科技智选混合发起C 5486.81 52.22 -- 7.43
3 01810 小米集团-W 港股通互联网ETF永赢 3737.50 133.28 -- 14.10
永赢国证港股通互联网ETF联接A 2887.82 102.98 -- 13.40
永赢国证港股通互联网ETF联接C 2887.82 102.98 -- 13.40
4 03690 美团-W 港股通互联网ETF永赢 3037.29 41.47 -- 11.46
永赢国证港股通互联网ETF联接A 2346.63 32.04 -- 10.89
永赢国证港股通互联网ETF联接C 2346.63 32.04 -- 10.89
5 00992 联想集团 港股通互联网ETF永赢 1258.71 155.80 -- 4.75
永赢国证港股通互联网ETF联接A 971.09 120.20 -- 4.51
永赢国证港股通互联网ETF联接C 971.09 120.20 -- 4.51
6 00020 商汤-W 港股通互联网ETF永赢 1159.50 713.70 -- 4.37
永赢国证港股通互联网ETF联接A 895.82 551.40 -- 4.16
永赢国证港股通互联网ETF联接C 895.82 551.40 -- 4.16
7 06618 京东健康 港股通互联网ETF永赢 1068.92 25.73 -- 4.03
永赢国证港股通互联网ETF联接A 825.84 19.88 -- 3.83
永赢国证港股通互联网ETF联接C 825.84 19.88 -- 3.83
港股医疗ETF 4143.94 99.73 -- 10.29
8 09660 地平线机器人-W 港股通互联网ETF永赢 1065.10 182.22 -- 4.02
永赢国证港股通互联网ETF联接A 822.76 140.76 -- 3.82
永赢国证港股通互联网ETF联接C 822.76 140.76 -- 3.82
9 01024 快手-W 港股通互联网ETF永赢 903.94 22.69 -- 3.41
永赢国证港股通互联网ETF联接A 698.37 17.53 -- 3.24
永赢国证港股通互联网ETF联接C 698.37 17.53 -- 3.24
10 00241 阿里健康 港股通互联网ETF永赢 612.24 148.80 -- 2.31
永赢国证港股通互联网ETF联接A 473.17 115.00 -- 2.20
永赢国证港股通互联网ETF联接C 473.17 115.00 -- 2.20
港股医疗ETF 2062.21 501.20 -- 5.12
11 300498 温氏股份 养殖ETF永赢 1687.76 101.55 0.02 15.38
永赢价值核心混合A 2651.55 159.54 0.03 1.63
永赢价值核心混合C 2651.55 159.54 0.03 1.63
永赢价值回报混合A 1717.84 103.36 0.02 3.88
永赢价值回报混合C 1717.84 103.36 0.02 3.88
永赢长远价值混合A 15123.19 909.94 0.17 5.46
永赢长远价值混合C 15123.19 909.94 0.17 5.46
永赢惠添益混合A 2122.71 127.72 0.02 2.92
永赢惠添益混合C 2122.71 127.72 0.02 2.92
永赢股息优选A 3327.43 200.21 0.04 5.97
永赢股息优选C 3327.43 200.21 0.04 5.97
永赢乾元三年定开 154.23 9.28 0.00 5.11
永赢创业板A 872.20 52.48 0.01 1.67
永赢创业板C 872.20 52.48 0.01 1.67
永赢惠泽一年 251.79 15.15 0.00 4.20
永赢消费主题A 2899.53 174.46 0.03 3.97
永赢消费主题C 2899.53 174.46 0.03 3.97
12 002714 牧原股份 养殖ETF永赢 1494.89 35.84 0.01 13.62
永赢消费主题A 3749.31 89.89 0.02 5.13
永赢消费主题C 3749.31 89.89 0.02 5.13
13 002311 海大集团 养殖ETF永赢 956.35 19.20 0.01 8.72
永赢价值回报混合A 1922.67 38.60 0.02 4.35
永赢价值回报混合C 1922.67 38.60 0.02 4.35
永赢惠添益混合A 2061.13 41.38 0.02 2.84
永赢惠添益混合C 2061.13 41.38 0.02 2.84
永赢乾元三年定开 118.55 2.38 0.00 3.93
永赢惠泽一年 274.45 5.51 0.00 4.57
14 600873 梅花生物 养殖ETF永赢 626.89 54.75 0.19 5.71
永赢汇欣混合A 114.50 10.00 0.03 0.34
永赢汇欣混合C 114.50 10.00 0.03 0.34
15 002157 正邦科技 养殖ETF永赢 626.67 206.14 0.03 5.71
16 000876 新希望 养殖ETF永赢 514.96 62.80 0.01 4.69
17 600201 生物股份 养殖ETF永赢 446.26 30.99 0.11 4.07
18 002385 大北农 养殖ETF永赢 379.37 95.80 0.03 3.46
19 600887 伊利股份 养殖ETF永赢 315.41 11.97 0.00 2.87
20 002299 圣农发展 养殖ETF永赢 306.34 17.31 0.01 2.79
21 688048 长光华芯 永赢上证科创板200指数A 78.28 0.38 0.00 2.22
永赢上证科创板200指数C 78.28 0.38 0.00 2.22
22 688195 腾景科技 永赢上证科创板200指数A 75.75 0.28 -- 2.15
永赢上证科创板200指数C 75.75 0.28 -- 2.15
永赢科技智选混合发起A 59488.99 219.89 -- 3.40
永赢科技智选混合发起C 59488.99 219.89 -- 3.40
23 688167 炬光科技 永赢上证科创板200指数A 71.50 0.22 -- 2.03
永赢上证科创板200指数C 71.50 0.22 -- 2.03
24 688205 德科立 永赢上证科创板200指数A 62.56 0.34 0.01 1.77
永赢上证科创板200指数C 62.56 0.34 0.01 1.77
25 688627 精智达 永赢上证科创板200指数A 54.66 0.24 -- 1.55
永赢上证科创板200指数C 54.66 0.24 -- 1.55
26 688158 优刻得 永赢上证科创板200指数A 45.02 1.12 -- 1.28
永赢上证科创板200指数C 45.02 1.12 -- 1.28
27 688388 嘉元科技 永赢上证科创板200指数A 43.97 1.06 0.02 1.25
永赢上证科创板200指数C 43.97 1.06 0.02 1.25
永赢高端制造A 5784.90 139.46 2.64 5.16
永赢高端制造C 5784.90 139.46 2.64 5.16
28 688503 聚和材料 永赢上证科创板200指数A 43.02 0.52 0.00 1.22
永赢上证科创板200指数C 43.02 0.52 0.00 1.22
29 688025 杰普特 永赢上证科创板200指数A 42.70 0.20 -- 1.21
永赢上证科创板200指数C 42.70 0.20 -- 1.21
30 688372 伟测科技 永赢上证科创板200指数A 40.90 0.32 -- 1.16
永赢上证科创板200指数C 40.90 0.32 -- 1.16
永赢数字经济智选混合发起A 33316.42 260.69 -- 8.09
永赢数字经济智选混合发起C 33316.42 260.69 -- 8.09
永赢半导体产业智选混合发起A 20448.00 160.00 -- 4.09
永赢半导体产业智选混合发起C 20448.00 160.00 -- 4.09
永赢惠添盈一年混合 451.33 3.53 -- 5.16
永赢长远价值混合A 13575.03 106.22 -- 4.90
永赢长远价值混合C 13575.03 106.22 -- 4.90
31 603308 应流股份 永赢产业机遇智选混合发起A 4422.34 71.64 0.30 10.21
永赢产业机遇智选混合发起C 4422.34 71.64 0.30 10.21
通用航空ETF永赢 1935.85 31.36 0.13 2.78
永赢睿恒混合A 13759.00 222.89 0.93 5.48
永赢睿恒混合C 13759.00 222.89 0.93 5.48
永赢启源混合发起A 1853.13 30.02 0.13 5.01
永赢启源混合发起C 1853.13 30.02 0.13 5.01
永赢低碳环保智选混合发起A 8084.16 130.96 0.55 9.96
永赢低碳环保智选混合发起C 8084.16 130.96 0.55 9.96
永赢成长远航一年持有混合A 1301.27 21.08 0.09 4.70
永赢成长远航一年持有混合C 1301.27 21.08 0.09 4.70
永赢稳健增长一年持有混合E 143.83 2.33 0.01 0.50
永赢成长领航混合A 3062.43 49.61 0.21 5.48
永赢成长领航混合C 3062.43 49.61 0.21 5.48
永赢稳健增长一年持有混合A 143.83 2.33 0.01 0.50
永赢智能领先A 3137.74 50.83 0.21 5.47
永赢智能领先C 3137.74 50.83 0.21 5.47
32 002028 思源电气 永赢产业机遇智选混合发起A 4098.58 20.29 0.03 9.46
永赢产业机遇智选混合发起C 4098.58 20.29 0.03 9.46
永赢启航慧选混合A 280.78 1.39 0.00 0.78
永赢启航慧选混合C 280.78 1.39 0.00 0.78
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 2.02 0.01 0.00 0.20
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 2.02 0.01 0.00 0.20
永赢锐见先锋混合A 7942.64 39.32 0.07 4.98
永赢锐见先锋混合C 7942.64 39.32 0.07 4.98
永赢逸享债券B 1010.00 5.00 0.01 0.39
永赢多元增利债券A 58.58 0.29 0.00 0.22
永赢多元增利债券C 58.58 0.29 0.00 0.22
永赢锐见进取混合A 6280.18 31.09 0.05 4.32
永赢锐见进取混合C 6280.18 31.09 0.05 4.32
永赢睿恒混合A 14164.10 70.12 0.12 5.64
永赢睿恒混合C 14164.10 70.12 0.12 5.64
永赢汇享债券A 141.40 0.70 0.00 0.25
永赢汇享债券C 141.40 0.70 0.00 0.25
永赢融安混合A 6005.46 29.73 0.05 5.27
永赢融安混合C 6005.46 29.73 0.05 5.27
永赢逸享债券A 1010.00 5.00 0.01 0.39
永赢逸享债券C 1010.00 5.00 0.01 0.39
永赢睿信混合A 94710.57 468.86 0.78 5.33
永赢睿信混合C 94710.57 468.86 0.78 5.33
永赢启源混合发起A 1355.42 6.71 0.01 3.66
永赢启源混合发起C 1355.42 6.71 0.01 3.66
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 84.84 0.42 0.00 0.16
永赢鑫欣混合C 2121.00 10.50 0.02 0.61
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 84.84 0.42 0.00 0.16
永赢低碳环保智选混合发起A 2724.98 13.49 0.02 3.36
永赢低碳环保智选混合发起C 2724.98 13.49 0.02 3.36
永赢成长远航一年持有混合A 1828.10 9.05 0.02 6.61
永赢成长远航一年持有混合C 1828.10 9.05 0.02 6.61
永赢稳健增强债券A 52101.88 257.93 0.43 1.26
永赢稳健增强债券C 52101.88 257.93 0.43 1.26
永赢稳健增利18个月持有混合E 50.50 0.25 0.00 0.69
永赢稳健增长一年持有混合E 216.14 1.07 0.00 0.75
永赢宏泽一年定开混合 5619.82 27.82 0.05 5.22
永赢稳健增利18个月持有混合A 50.50 0.25 0.00 0.69
永赢鑫欣混合A 2121.00 10.50 0.02 0.61
永赢成长领航混合A 2640.14 13.07 0.02 4.72
永赢成长领航混合C 2640.14 13.07 0.02 4.72
永赢稳健增长一年持有混合A 216.14 1.07 0.00 0.75
永赢科技驱动A 22383.62 110.81 0.19 4.48
永赢科技驱动C 22383.62 110.81 0.19 4.48
永赢智能领先A 2716.90 13.45 0.02 4.73
永赢智能领先C 2716.90 13.45 0.02 4.73
永赢惠添利灵活配置混合 1929.10 9.55 0.02 6.98
33 000534 万泽股份 永赢产业机遇智选混合发起A 4024.57 113.56 0.23 9.29
永赢产业机遇智选混合发起C 4024.57 113.56 0.23 9.29
永赢启航慧选混合A 675.13 19.05 0.04 1.87
永赢启航慧选混合C 675.13 19.05 0.04 1.87
永赢价值发现慧选混合发起A 284.94 8.04 0.02 4.96
永赢价值发现慧选混合发起C 284.94 8.04 0.02 4.96
永赢启源混合发起A 1813.82 51.18 0.10 4.90
永赢启源混合发起C 1813.82 51.18 0.10 4.90
永赢低碳环保智选混合发起A 7308.79 206.23 0.41 9.00
永赢低碳环保智选混合发起C 7308.79 206.23 0.41 9.00
永赢稳健增长一年持有混合E 185.00 5.22 0.01 0.64
永赢稳健增长一年持有混合A 185.00 5.22 0.01 0.64
永赢高端制造A 5834.84 164.64 0.33 5.21
永赢高端制造C 5834.84 164.64 0.33 5.21
34 603530 神马电力 永赢产业机遇智选混合发起A 3917.76 69.96 -- 9.04
永赢产业机遇智选混合发起C 3917.76 69.96 -- 9.04
永赢汇欣混合A 84.00 1.50 -- 0.25
永赢汇欣混合C 84.00 1.50 -- 0.25
永赢睿恒混合A 9360.40 167.15 -- 3.73
永赢睿恒混合C 9360.40 167.15 -- 3.73
永赢鑫盛混合C 95.20 1.70 -- 0.18
永赢成长远航一年持有混合A 1034.32 18.47 -- 3.74
永赢成长远航一年持有混合C 1034.32 18.47 -- 3.74
永赢宏泽一年定开混合 6756.39 120.65 -- 6.27
永赢鑫盛混合A 95.20 1.70 -- 0.18
35 600875 东方电气 永赢产业机遇智选混合发起A 3855.15 109.99 0.05 8.90
永赢产业机遇智选混合发起C 3855.15 109.99 0.05 8.90
永赢低碳环保智选混合发起A 6025.80 171.92 0.09 7.42
永赢低碳环保智选混合发起C 6025.80 171.92 0.09 7.42
永赢港股通优质成长一年混合 1018.29 33.92 -- 6.13
36 300617 安靠智电 永赢产业机遇智选混合发起A 3528.97 63.30 0.45 8.15
永赢产业机遇智选混合发起C 3528.97 63.30 0.45 8.15
永赢锐见先锋混合A 5370.95 96.34 0.69 3.37
永赢锐见先锋混合C 5370.95 96.34 0.69 3.37
永赢锐见进取混合A 4858.61 87.15 0.62 3.34
永赢锐见进取混合C 4858.61 87.15 0.62 3.34
永赢低碳环保智选混合发起A 3715.18 66.64 0.47 4.58
永赢低碳环保智选混合发起C 3715.18 66.64 0.47 4.58
永赢科技驱动A 16377.24 293.76 2.09 3.28
永赢科技驱动C 16377.24 293.76 2.09 3.28
37 605060 联德股份 永赢产业机遇智选混合发起A 3347.93 67.16 -- 7.73
永赢产业机遇智选混合发起C 3347.93 67.16 -- 7.73
永赢低碳环保智选混合发起A 3914.22 78.52 -- 4.82
永赢低碳环保智选混合发起C 3914.22 78.52 -- 4.82
永赢高端制造A 3999.47 80.23 -- 3.57
永赢高端制造C 3999.47 80.23 -- 3.57
38 000338 潍柴动力 永赢产业机遇智选混合发起A 3331.30 137.43 0.03 7.69
永赢产业机遇智选混合发起C 3331.30 137.43 0.03 7.69
永赢中证工程机械主题指数A 1196.97 49.38 0.01 18.87
永赢中证工程机械主题指数C 1196.97 49.38 0.01 18.87
永赢汇欣混合A 109.08 4.50 0.00 0.32
永赢汇欣混合C 109.08 4.50 0.00 0.32
永赢逸享债券B 1062.68 43.84 0.01 0.41
永赢国企机遇慧选混合发起A 668.05 27.56 0.01 8.24
永赢国企机遇慧选混合发起C 668.05 27.56 0.01 8.24
永赢港股通科技智选混合发起A 4645.93 192.60 -- 6.30
永赢港股通科技智选混合发起C 4645.93 192.60 -- 6.30
永赢汇达6个月持有混合A 89.93 3.71 0.00 0.54
永赢汇达6个月持有混合C 89.93 3.71 0.00 0.54
现金流ETF永赢 1150.67 47.47 0.01 2.91
永赢悦享债券B 101.08 4.17 0.00 0.47
永赢逸享债券A 1062.68 43.84 0.01 0.41
永赢逸享债券C 1062.68 43.84 0.01 0.41
永赢悦享债券A 101.08 4.17 0.00 0.47
永赢悦享债券C 101.08 4.17 0.00 0.47
永赢鑫盛混合C 174.29 7.19 0.00 0.33
永赢低碳环保智选混合发起A 4172.67 172.14 0.03 5.14
永赢低碳环保智选混合发起C 4172.67 172.14 0.03 5.14
永赢港股通优质成长一年混合 769.50 31.90 -- 4.63
永赢鑫盛混合A 174.29 7.19 0.00 0.33
永赢成长领航混合A 3866.28 159.50 0.03 6.92
永赢成长领航混合C 3866.28 159.50 0.03 6.92
永赢智能领先A 4001.05 165.06 0.03 6.97
永赢智能领先C 4001.05 165.06 0.03 6.97
39 002922 伊戈尔 永赢产业机遇智选混合发起A 2847.65 80.67 0.22 6.57
永赢产业机遇智选混合发起C 2847.65 80.67 0.22 6.57
永赢成长领航混合A 2763.64 78.29 0.21 4.95
永赢成长领航混合C 2763.64 78.29 0.21 4.95
永赢智能领先A 2891.78 81.92 0.22 5.04
永赢智能领先C 2891.78 81.92 0.22 5.04
40 002353 杰瑞股份 永赢产业机遇智选混合发起A 2218.66 22.92 0.03 5.12
永赢产业机遇智选混合发起C 2218.66 22.92 0.03 5.12
永赢稳健增利18个月持有混合E 29.04 0.30 0.00 0.40
永赢稳健增利18个月持有混合A 29.04 0.30 0.00 0.40
永赢成长领航混合A 2562.30 26.47 0.04 4.59
永赢成长领航混合C 2562.30 26.47 0.04 4.59
永赢智能领先A 2622.31 27.09 0.04 4.57
永赢智能领先C 2622.31 27.09 0.04 4.57
41 000425 徐工机械 永赢中证工程机械主题指数A 816.28 80.98 0.01 12.87
永赢中证工程机械主题指数C 816.28 80.98 0.01 12.87
永赢逸享债券B 1310.40 130.00 0.02 0.51
永赢汇达6个月持有混合A 60.48 6.00 0.00 0.37
永赢汇达6个月持有混合C 60.48 6.00 0.00 0.37
永赢逸享债券A 1310.40 130.00 0.02 0.51
永赢逸享债券C 1310.40 130.00 0.02 0.51
永赢鑫欣混合C 2570.40 255.00 0.03 0.74
永赢鑫欣混合A 2570.40 255.00 0.03 0.74
42 600031 三一重工 永赢中证工程机械主题指数A 805.70 41.92 0.03 12.70
永赢中证工程机械主题指数C 805.70 41.92 0.03 12.70
43 601100 恒立液压 永赢中证工程机械主题指数A 469.44 4.89 0.00 7.40
永赢中证工程机械主题指数C 469.44 4.89 0.00 7.40
永赢新能源智选混合发起A 7921.92 82.52 0.06 6.17
永赢新能源智选混合发起C 7921.92 82.52 0.06 6.17
44 000157 中联重科 永赢中证工程机械主题指数A 389.49 45.29 0.01 6.14
永赢中证工程机械主题指数C 389.49 45.29 0.01 6.14
45 600418 江淮汽车 永赢中证工程机械主题指数A 170.48 3.69 0.00 2.69
永赢中证工程机械主题指数C 170.48 3.69 0.00 2.69
永赢消费鑫选6个月持有混合A 247.63 5.36 0.01 6.55
永赢消费鑫选6个月持有混合C 247.63 5.36 0.01 6.55
46 000528 柳工 永赢中证工程机械主题指数A 139.80 15.00 0.01 2.20
永赢中证工程机械主题指数C 139.80 15.00 0.01 2.20
47 601717 中创智领 永赢中证工程机械主题指数A 128.86 6.32 0.00 2.03
永赢中证工程机械主题指数C 128.86 6.32 0.00 2.03
48 603298 杭叉集团 永赢中证工程机械主题指数A 118.33 4.83 -- 1.87
永赢中证工程机械主题指数C 118.33 4.83 -- 1.87
49 600761 安徽合力 永赢中证工程机械主题指数A 103.61 5.75 0.02 1.63
永赢中证工程机械主题指数C 103.61 5.75 0.02 1.63
50 301269 华大九天 永赢国证工业软件主题指数A 1799.24 22.18 0.08 8.59
永赢国证工业软件主题指数C 1799.24 22.18 0.08 8.59
51 002410 广联达 永赢国证工业软件主题指数A 1653.12 149.33 0.10 7.89
永赢国证工业软件主题指数C 1653.12 149.33 0.10 7.89
52 688777 中控技术 永赢国证工业软件主题指数A 1321.32 20.50 0.04 6.31
永赢国证工业软件主题指数C 1321.32 20.50 0.04 6.31
永赢信息产业智选混合发起A 23047.68 357.61 0.67 6.86
永赢信息产业智选混合发起C 23047.68 357.61 0.67 6.86
53 300124 汇川技术 永赢国证工业软件主题指数A 1302.48 19.44 0.01 6.22
永赢国证工业软件主题指数C 1302.48 19.44 0.01 6.22
永赢创业板A 1249.21 18.64 0.01 2.40
永赢创业板C 1249.21 18.64 0.01 2.40
54 300353 东土科技 永赢国证工业软件主题指数A 1108.42 57.73 0.11 5.29
永赢国证工业软件主题指数C 1108.42 57.73 0.11 5.29
55 600406 国电南瑞 永赢国证工业软件主题指数A 908.09 34.94 0.02 4.33
永赢国证工业软件主题指数C 908.09 34.94 0.02 4.33
56 300324 旋极信息 永赢国证工业软件主题指数A 821.79 174.85 0.10 3.92
永赢国证工业软件主题指数C 821.79 174.85 0.10 3.92
57 600588 用友网络 永赢国证工业软件主题指数A 707.36 60.77 0.02 3.38
永赢国证工业软件主题指数C 707.36 60.77 0.02 3.38
58 301095 广立微 永赢国证工业软件主题指数A 698.32 10.65 0.06 3.33
永赢国证工业软件主题指数C 698.32 10.65 0.06 3.33
59 300327 中颖电子 永赢国证工业软件主题指数A 686.02 29.18 0.09 3.27
永赢国证工业软件主题指数C 686.02 29.18 0.09 3.27
60 600028 中国石化 永赢价值核心混合A 3622.79 616.12 0.01 2.23
永赢价值核心混合C 3622.79 616.12 0.01 2.23
永赢价值回报混合A 2453.90 417.33 0.01 5.55
永赢价值回报混合C 2453.90 417.33 0.01 5.55
永赢惠添益混合A 2773.13 471.62 0.01 3.82
永赢惠添益混合C 2773.13 471.62 0.01 3.82
永赢乾元三年定开 151.35 25.74 0.00 5.02
永赢惠泽一年 260.84 44.36 0.00 4.35
61 600519 贵州茅台 永赢价值核心混合A 3451.00 2.38 0.00 2.12
永赢价值核心混合C 3451.00 2.38 0.00 2.12
永赢价值回报混合A 2769.50 1.91 0.00 6.26
永赢价值回报混合C 2769.50 1.91 0.00 6.26
A500ETF永赢 420.50 0.29 0.00 3.22
永赢中证A50指数增强发起A 377.00 0.26 0.00 10.02
永赢中证A50指数增强发起C 377.00 0.26 0.00 10.02
沪深300ETF永赢 1668.95 1.15 0.00 3.69
永赢优质生活混合A 3770.00 2.60 0.00 9.86
永赢优质生活混合C 3770.00 2.60 0.00 9.86
永赢惠添益混合A 3045.00 2.10 0.00 4.19
永赢惠添益混合C 3045.00 2.10 0.00 4.19
永赢乾元三年定开 217.50 0.15 0.00 7.21
永赢惠泽一年 275.50 0.19 0.00 4.59
永赢消费主题A 2987.00 2.06 0.00 4.09
永赢消费主题C 2987.00 2.06 0.00 4.09
62 000786 北新建材 永赢价值核心混合A 3350.76 128.48 0.08 2.06
永赢价值核心混合C 3350.76 128.48 0.08 2.06
永赢价值回报混合A 1880.37 72.10 0.04 4.25
永赢价值回报混合C 1880.37 72.10 0.04 4.25
永赢惠添益混合A 2487.51 95.38 0.06 3.42
永赢惠添益混合C 2487.51 95.38 0.06 3.42
永赢乾元三年定开 207.08 7.94 0.00 6.86
永赢惠泽一年 247.24 9.48 0.01 4.12
63 000830 鲁西化工 永赢价值核心混合A 3086.25 192.29 0.10 1.90
永赢价值核心混合C 3086.25 192.29 0.10 1.90
永赢多元增利债券A 50.72 3.16 0.00 0.19
永赢多元增利债券C 50.72 3.16 0.00 0.19
64 002027 分众传媒 永赢价值核心混合A 3065.47 468.01 0.07 1.88
永赢价值核心混合C 3065.47 468.01 0.07 1.88
永赢价值回报混合A 1430.26 218.36 0.03 3.23
永赢价值回报混合C 1430.26 218.36 0.03 3.23
65 601668 中国建筑 永赢价值核心混合A 2968.27 592.47 0.05 1.82
永赢价值核心混合C 2968.27 592.47 0.05 1.82
永赢价值回报混合A 1363.07 272.07 0.02 3.08
永赢价值回报混合C 1363.07 272.07 0.02 3.08
66 600309 万华化学 永赢价值核心混合A 2716.40 34.19 0.02 1.67
永赢价值核心混合C 2716.40 34.19 0.02 1.67
永赢多元增利债券A 58.79 0.74 0.00 0.22
永赢多元增利债券C 58.79 0.74 0.00 0.22
永赢中证A50指数增强发起A 133.48 1.68 0.00 3.55
永赢中证A50指数增强发起C 133.48 1.68 0.00 3.55
永赢启鑫混合A 551.38 6.94 0.00 3.54
永赢启鑫混合C 551.38 6.94 0.00 3.54
永赢惠添益混合A 3189.92 40.15 0.02 4.39
永赢惠添益混合C 3189.92 40.15 0.02 4.39
永赢乾元三年定开 187.50 2.36 0.00 6.21
永赢惠泽一年 302.70 3.81 0.00 5.05
67 600985 淮北矿业 永赢价值核心混合A 2521.25 186.07 0.71 1.55
永赢价值核心混合C 2521.25 186.07 0.71 1.55
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.95 0.07 0.00 0.09
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.95 0.07 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 46.61 3.44 0.01 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 46.61 3.44 0.01 0.09
68 600256 广汇能源 永赢价值核心混合A 2353.24 352.81 0.33 1.45
永赢价值核心混合C 2353.24 352.81 0.33 1.45
永赢惠添益混合A 1942.50 291.23 0.28 2.67
永赢惠添益混合C 1942.50 291.23 0.28 2.67
69 300274 阳光电源 永赢汇欣混合A 150.76 1.00 0.00 0.45
永赢汇欣混合C 150.76 1.00 0.00 0.45
永赢逸享债券B 904.56 6.00 0.00 0.35
永赢汇达6个月持有混合A 73.87 0.49 0.00 0.45
永赢汇达6个月持有混合C 73.87 0.49 0.00 0.45
永赢逸享债券A 904.56 6.00 0.00 0.35
永赢逸享债券C 904.56 6.00 0.00 0.35
永赢鑫盛混合C 180.91 1.20 0.00 0.34
深证100ETF永赢 181.21 1.20 0.00 2.63
永赢鑫盛混合A 180.91 1.20 0.00 0.34
永赢创业板A 2110.94 14.00 0.01 4.05
永赢创业板C 2110.94 14.00 0.01 4.05
70 300750 宁德时代 永赢汇欣混合A 140.59 0.35 0.00 0.42
永赢汇欣混合C 140.59 0.35 0.00 0.42
永赢新兴产业智选混合发起A 1787.57 4.45 0.00 8.18
永赢新兴产业智选混合发起C 1787.57 4.45 0.00 8.18
永赢汇达6个月持有混合A 60.26 0.15 0.00 0.36
永赢汇达6个月持有混合C 60.26 0.15 0.00 0.36
永赢中证A500指数增强A 253.07 0.63 0.00 1.69
永赢中证A500指数增强C 253.07 0.63 0.00 1.69
永赢多元增利债券A 48.20 0.12 0.00 0.18
永赢多元增利债券C 48.20 0.12 0.00 0.18
A500ETF永赢 494.09 1.23 0.00 3.78
永赢中证A50指数增强发起A 361.53 0.90 0.00 9.60
永赢中证A50指数增强发起C 361.53 0.90 0.00 9.60
沪深300ETF永赢 1960.98 4.88 0.00 4.33
永赢睿信混合A 51604.71 128.47 0.03 2.90
永赢睿信混合C 51604.71 128.47 0.03 2.90
永赢鑫盛混合C 140.59 0.35 0.00 0.27
永赢启源混合发起A 1209.12 3.01 0.00 3.27
永赢启源混合发起C 1209.12 3.01 0.00 3.27
永赢稳健增强债券A 26078.36 64.92 0.02 0.63
永赢稳健增强债券C 26078.36 64.92 0.02 0.63
永赢长远价值混合A 7294.87 18.16 0.00 2.63
永赢长远价值混合C 7294.87 18.16 0.00 2.63
深证100ETF永赢 835.54 2.08 0.00 12.11
永赢稳健增长一年持有混合E 140.59 0.35 0.00 0.49
永赢鑫盛混合A 140.59 0.35 0.00 0.27
永赢成长领航混合A 4069.22 10.13 0.00 7.28
永赢成长领航混合C 4069.22 10.13 0.00 7.28
永赢稳健增长一年持有混合A 140.59 0.35 0.00 0.49
永赢创业板A 9750.42 24.27 0.01 18.70
永赢创业板C 9750.42 24.27 0.01 18.70
永赢智能领先A 4213.83 10.49 0.00 7.34
永赢智能领先C 4213.83 10.49 0.00 7.34
71 002782 可立克 永赢汇欣混合A 126.12 6.00 0.01 0.37
永赢汇欣混合C 126.12 6.00 0.01 0.37
永赢逸享债券B 1261.20 60.00 0.12 0.49
永赢逸享债券A 1261.20 60.00 0.12 0.49
永赢逸享债券C 1261.20 60.00 0.12 0.49
永赢鑫盛混合C 147.14 7.00 0.01 0.28
永赢鑫欣混合C 1954.86 93.00 0.19 0.57
永赢鑫盛混合A 147.14 7.00 0.01 0.28
永赢鑫欣混合A 1954.86 93.00 0.19 0.57
72 601211 国泰海通 永赢汇欣混合A 124.42 7.50 -- 0.37
永赢汇欣混合C 124.42 7.50 -- 0.37
永赢逸享债券B 812.91 49.00 -- 0.31
永赢逸享债券A 812.91 49.00 -- 0.31
永赢逸享债券C 812.91 49.00 -- 0.31
永赢鑫盛混合C 107.83 6.50 -- 0.21
永赢鑫盛混合A 107.83 6.50 -- 0.21
永赢股息优选A 2819.73 238.68 -- 5.06
永赢股息优选C 2819.73 238.68 -- 5.06
73 300604 长川科技 永赢汇欣混合A 121.05 1.00 0.00 0.36
永赢汇欣混合C 121.05 1.00 0.00 0.36
永赢汇达6个月持有混合A 72.63 0.60 0.00 0.44
永赢汇达6个月持有混合C 72.63 0.60 0.00 0.44
永赢鑫盛混合C 96.84 0.80 0.00 0.18
永赢鑫盛混合A 96.84 0.80 0.00 0.18
74 600398 海澜之家 永赢汇欣混合A 117.54 18.00 0.04 0.35
永赢汇欣混合C 117.54 18.00 0.04 0.35
永赢泓利债券A 372.93 57.11 0.12 1.11
永赢泓利债券C 372.93 57.11 0.12 1.11
永赢汇达6个月持有混合A 78.36 12.00 0.02 0.47
永赢汇达6个月持有混合C 78.36 12.00 0.02 0.47
永赢鑫欣混合C 1959.00 300.00 0.60 0.57
永赢合享混合发起A 231.23 35.41 0.07 2.93
永赢合享混合发起C 231.23 35.41 0.07 2.93
永赢鑫欣混合A 1959.00 300.00 0.60 0.57
75 00883 中国海洋石油 永赢汇欣混合A 113.65 4.60 -- 0.34
永赢汇欣混合C 113.65 4.60 -- 0.34
永赢优选增强债券A 1275.69 51.60 -- 0.98
永赢优选增强债券C 1275.69 51.60 -- 0.98
港股央企红利ETF永赢 1557.52 63.00 -- 3.30
永赢汇达6个月持有混合A 54.39 2.20 -- 0.33
永赢汇达6个月持有混合C 54.39 2.20 -- 0.33
永赢启鑫混合A 553.79 22.40 -- 3.55
永赢启鑫混合C 553.79 22.40 -- 3.55
永赢红利慧选混合发起A 61.81 2.50 -- 4.39
永赢红利慧选混合发起C 61.81 2.50 -- 4.39
永赢鑫盛混合C 123.61 5.00 -- 0.24
永赢港股通优质成长一年混合 684.82 27.70 -- 4.12
永赢鑫盛混合A 123.61 5.00 -- 0.24
永赢股息优选A 3347.44 135.40 -- 6.01
永赢股息优选C 3347.44 135.40 -- 6.01
76 09926 康方生物 永赢启航慧选混合A 2988.96 26.00 -- 8.28
永赢启航慧选混合C 2988.96 26.00 -- 8.28
港股医疗ETF 919.68 8.00 -- 2.28
永赢港股通品质生活慧选混合C 7801.03 67.86 -- 9.60
永赢睿信混合A 108752.25 946.00 -- 6.12
永赢睿信混合C 108752.25 946.00 -- 6.12
永赢新兴消费智选混合发起A 10722.74 93.27 -- 9.91
永赢新兴消费智选混合发起C 10722.74 93.27 -- 9.91
永赢医药创新智选混合发起A 65246.42 567.56 -- 10.35
永赢医药创新智选混合发起C 65246.42 567.56 -- 10.35
永赢稳健增强债券A 62128.46 540.43 -- 1.51
永赢稳健增强债券C 62128.46 540.43 -- 1.51
永赢港股通品质生活慧选混合A 7801.03 67.86 -- 9.60
77 002602 世纪华通 永赢启航慧选混合A 2498.54 156.55 0.02 6.92
永赢启航慧选混合C 2498.54 156.55 0.02 6.92
永赢新兴消费智选混合发起A 8126.03 509.15 0.07 7.51
永赢新兴消费智选混合发起C 8126.03 509.15 0.07 7.51
永赢消费龙头智选混合发起A 2684.31 168.19 0.02 10.46
永赢消费龙头智选混合发起C 2684.31 168.19 0.02 10.46
永赢消费鑫选6个月持有混合A 386.87 24.24 0.00 10.23
永赢消费鑫选6个月持有混合C 386.87 24.24 0.00 10.23
永赢优质生活混合A 1193.49 74.78 0.01 3.12
永赢优质生活混合C 1193.49 74.78 0.01 3.12
永赢消费主题A 3177.48 199.09 0.03 4.35
永赢消费主题C 3177.48 199.09 0.03 4.35
78 603766 隆鑫通用 永赢启航慧选混合A 1660.50 123.00 -- 4.60
永赢启航慧选混合C 1660.50 123.00 -- 4.60
79 688087 英科再生 永赢启航慧选混合A 1433.30 37.04 0.36 3.97
永赢启航慧选混合C 1433.30 37.04 0.36 3.97
永赢新兴消费智选混合发起A 4437.19 114.66 1.12 4.10
永赢新兴消费智选混合发起C 4437.19 114.66 1.12 4.10
80 00336 华宝国际 永赢启航慧选混合A 1244.72 331.70 -- 3.45
永赢启航慧选混合C 1244.72 331.70 -- 3.45
81 000951 中国重汽 永赢启航慧选混合A 708.00 31.82 0.03 1.96
永赢启航慧选混合C 708.00 31.82 0.03 1.96
永赢价值发现慧选混合发起A 133.54 3.90 -- 2.33
永赢价值发现慧选混合发起C 133.54 3.90 -- 2.33
永赢多元增利债券A 51.40 2.31 0.00 0.20
永赢多元增利债券C 51.40 2.31 0.00 0.20
永赢启源混合发起A 1436.40 41.95 -- 3.88
永赢启源混合发起C 1436.40 41.95 -- 3.88
永赢消费鑫选6个月持有混合A 112.81 5.07 0.00 2.98
永赢消费鑫选6个月持有混合C 112.81 5.07 0.00 2.98
永赢港股通优质成长一年混合 909.09 26.55 -- 5.47
82 301061 匠心家居 永赢启航慧选混合A 484.65 6.63 0.05 1.34
永赢启航慧选混合C 484.65 6.63 0.05 1.34
家居家电ETF 102.34 1.40 0.01 2.73
永赢新兴消费智选混合发起A 6862.96 93.88 0.65 6.34
永赢新兴消费智选混合发起C 6862.96 93.88 0.65 6.34
永赢宏泽一年定开混合 5548.85 75.91 0.53 5.15
永赢消费主题A 4385.54 59.99 0.42 6.00
永赢消费主题C 4385.54 59.99 0.42 6.00
永赢惠添利灵活配置混合 2070.56 28.32 0.20 7.49
83 603338 浙江鼎力 永赢启航慧选混合A 263.19 5.44 -- 0.73
永赢启航慧选混合C 263.19 5.44 -- 0.73
84 603712 七一二 永赢优选增强债券A 1647.41 102.26 -- 1.27
永赢优选增强债券C 1647.41 102.26 -- 1.27
85 688525 佰维存储 永赢优选增强债券A 1569.15 7.40 0.02 1.21
永赢优选增强债券C 1569.15 7.40 0.02 1.21
永赢先锋半导体智选混合发起A 148393.00 700.00 2.21 8.25
永赢先锋半导体智选混合发起C 148393.00 700.00 2.21 8.25
永赢锐见先锋混合A 9321.33 43.97 0.14 5.84
永赢锐见先锋混合C 9321.33 43.97 0.14 5.84
永赢上证科创板50成份指数A 194.90 0.92 0.00 3.31
永赢上证科创板50成份指数C 194.90 0.92 0.00 3.31
永赢锐见进取混合A 6389.61 30.14 0.09 4.39
永赢锐见进取混合C 6389.61 30.14 0.09 4.39
永赢成长远航一年持有混合A 1136.03 5.36 0.02 4.11
永赢成长远航一年持有混合C 1136.03 5.36 0.02 4.11
永赢科技驱动A 27644.28 130.40 0.41 5.53
永赢科技驱动C 27644.28 130.40 0.41 5.53
86 001309 德明利 永赢优选增强债券A 1292.34 3.40 0.05 1.00
永赢优选增强债券C 1292.34 3.40 0.05 1.00
永赢先锋半导体智选混合发起A 171045.00 450.00 6.71 9.51
永赢先锋半导体智选混合发起C 171045.00 450.00 6.71 9.51
永赢锐见先锋混合A 14873.31 39.13 0.58 9.32
永赢锐见先锋混合C 14873.31 39.13 0.58 9.32
永赢锐见进取混合A 10456.55 27.51 0.41 7.19
永赢锐见进取混合C 10456.55 27.51 0.41 7.19
永赢科技驱动A 41392.89 108.90 1.62 8.28
永赢科技驱动C 41392.89 108.90 1.62 8.28
87 301308 江波龙 永赢优选增强债券A 941.74 3.17 0.01 0.73
永赢优选增强债券C 941.74 3.17 0.01 0.73
永赢先锋半导体智选混合发起A 148539.94 500.00 1.82 8.25
永赢先锋半导体智选混合发起C 148539.94 500.00 1.82 8.25
永赢锐见先锋混合A 9915.43 33.38 0.12 6.21
永赢锐见先锋混合C 9915.43 33.38 0.12 6.21
永赢锐见进取混合A 8707.41 29.31 0.11 5.98
永赢锐见进取混合C 8707.41 29.31 0.11 5.98
永赢匠心增利债券A 597.13 2.01 0.01 0.59
永赢匠心增利债券C 597.13 2.01 0.01 0.59
永赢新能源智选混合发起A 4687.92 15.78 0.06 3.65
永赢新能源智选混合发起C 4687.92 15.78 0.06 3.65
永赢科技驱动A 31012.48 104.39 0.38 6.21
永赢科技驱动C 31012.48 104.39 0.38 6.21
88 300475 香农芯创 永赢优选增强债券A 909.56 7.24 0.02 0.70
永赢优选增强债券C 909.56 7.24 0.02 0.70
永赢先锋半导体智选混合发起A 114323.30 910.00 2.04 6.35
永赢先锋半导体智选混合发起C 114323.30 910.00 2.04 6.35
永赢锐见先锋混合A 10752.56 85.59 0.19 6.74
永赢锐见先锋混合C 10752.56 85.59 0.19 6.74
永赢锐见进取混合A 8437.31 67.16 0.15 5.80
永赢锐见进取混合C 8437.31 67.16 0.15 5.80
永赢睿恒混合A 10476.29 83.39 0.19 4.17
永赢睿恒混合C 10476.29 83.39 0.19 4.17
永赢科技驱动A 30230.35 240.63 0.54 6.05
永赢科技驱动C 30230.35 240.63 0.54 6.05
89 300223 北京君正 永赢优选增强债券A 796.85 7.64 0.02 0.62
永赢优选增强债券C 796.85 7.64 0.02 0.62
科创创业人工智能ETF永赢 2353.01 22.56 0.05 2.51
永赢先锋半导体智选混合发起A 104300.00 1000.00 2.38 5.80
永赢先锋半导体智选混合发起C 104300.00 1000.00 2.38 5.80
永赢锐见先锋混合A 7902.81 75.77 0.18 4.95
永赢锐见先锋混合C 7902.81 75.77 0.18 4.95
永赢锐见进取混合A 6467.64 62.01 0.15 4.45
永赢锐见进取混合C 6467.64 62.01 0.15 4.45
永赢科技驱动A 23498.79 225.30 0.54 4.70
永赢科技驱动C 23498.79 225.30 0.54 4.70
90 002203 海亮股份 永赢优选增强债券A 766.31 55.13 0.03 0.59
永赢优选增强债券C 766.31 55.13 0.03 0.59
91 000930 中粮科技 永赢优选增强债券A 671.49 99.48 0.05 0.52
永赢优选增强债券C 671.49 99.48 0.05 0.52
92 603929 亚翔集成 永赢优选增强债券A 550.49 3.06 -- 0.42
永赢优选增强债券C 550.49 3.06 -- 0.42
永赢睿恒混合A 12871.76 71.55 -- 5.12
永赢睿恒混合C 12871.76 71.55 -- 5.12
永赢融安混合A 7419.08 41.24 -- 6.51
永赢融安混合C 7419.08 41.24 -- 6.51
93 300502 新易盛 科创创业人工智能ETF永赢 10297.23 23.25 0.03 11.01
A500ETF永赢 202.82 0.46 0.00 1.55
永赢睿恒混合A 18165.30 41.02 0.05 7.23
永赢睿恒混合C 18165.30 41.02 0.05 7.23
沪深300ETF永赢 822.80 1.86 0.00 1.82
永赢科技智选混合发起A 170166.67 384.26 0.43 9.73
永赢科技智选混合发起C 170166.67 384.26 0.43 9.73
永赢融安混合A 7931.26 17.91 0.02 6.95
永赢融安混合C 7931.26 17.91 0.02 6.95
永赢睿信混合A 115633.19 261.12 0.29 6.51
永赢睿信混合C 115633.19 261.12 0.29 6.51
永赢启源混合发起A 1386.09 3.13 0.00 3.75
永赢启源混合发起C 1386.09 3.13 0.00 3.75
永赢成长远航一年持有混合A 1324.09 2.99 0.00 4.79
永赢成长远航一年持有混合C 1324.09 2.99 0.00 4.79
永赢稳健增强债券A 60717.04 137.11 0.15 1.47
永赢稳健增强债券C 60717.04 137.11 0.15 1.47
深证100ETF永赢 317.96 0.72 0.00 4.61
永赢稳健增长一年持有混合E 194.85 0.44 0.00 0.67
永赢宏泽一年定开混合 7329.00 16.55 0.02 6.80
永赢稳健增长一年持有混合A 194.85 0.44 0.00 0.67
永赢高端制造A 10522.76 23.76 0.03 9.39
永赢高端制造C 10522.76 23.76 0.03 9.39
永赢创业板A 3728.71 8.42 0.01 7.15
永赢创业板C 3728.71 8.42 0.01 7.15
永赢惠添利灵活配置混合 1926.35 4.35 0.00 6.97
94 688008 澜起科技 科创创业人工智能ETF永赢 9572.36 76.41 -- 10.23
永赢先锋半导体智选混合发起A 85190.40 680.00 -- 4.73
永赢先锋半导体智选混合发起C 85190.40 680.00 -- 4.73
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2568.89 20.51 -- 9.30
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2568.89 20.51 -- 9.30
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2568.89 20.51 -- 9.30
永赢上证科创板50成份指数A 361.09 2.88 -- 6.13
永赢上证科创板50成份指数C 361.09 2.88 -- 6.13
永赢上证科创板综合指数A 71.87 0.57 -- 1.39
永赢上证科创板综合指数C 71.87 0.57 -- 1.39
永赢中证A500指数增强A 189.84 1.52 -- 1.27
永赢中证A500指数增强C 189.84 1.52 -- 1.27
95 300308 中际旭创 科创创业人工智能ETF永赢 9403.01 16.51 0.01 10.05
永赢沪深300指数增强A 301.79 0.53 0.00 3.00
永赢沪深300指数增强C 301.79 0.53 0.00 3.00
永赢锐见先锋混合A 4640.69 8.15 0.01 2.91
永赢锐见先锋混合C 4640.69 8.15 0.01 2.91
A500ETF永赢 296.09 0.52 0.00 2.26
永赢锐见进取混合A 4219.33 7.41 0.01 2.90
永赢锐见进取混合C 4219.33 7.41 0.01 2.90
永赢中证A50指数增强发起A 256.23 0.45 0.00 6.81
永赢中证A50指数增强发起C 256.23 0.45 0.00 6.81
永赢睿恒混合A 14411.77 25.31 0.02 5.74
永赢睿恒混合C 14411.77 25.31 0.02 5.74
沪深300ETF永赢 1161.60 2.04 0.00 2.57
永赢科技智选混合发起A 172195.45 302.41 0.27 9.85
永赢科技智选混合发起C 172195.45 302.41 0.27 9.85
永赢融安混合A 8529.76 14.98 0.01 7.48
永赢融安混合C 8529.76 14.98 0.01 7.48
永赢睿信混合A 107717.91 189.17 0.17 6.06
永赢睿信混合C 107717.91 189.17 0.17 6.06
永赢启源混合发起A 2078.35 3.65 0.00 5.62
永赢启源混合发起C 2078.35 3.65 0.00 5.62
永赢匠心增利债券A 1622.82 2.85 0.00 1.59
永赢匠心增利债券C 1622.82 2.85 0.00 1.59
永赢成长远航一年持有混合A 1520.32 2.67 0.00 5.50
永赢成长远航一年持有混合C 1520.32 2.67 0.00 5.50
永赢稳健增强债券A 73680.97 129.40 0.12 1.79
永赢稳健增强债券C 73680.97 129.40 0.12 1.79
深证100ETF永赢 397.45 0.70 0.00 5.76
永赢稳健增长一年持有混合E 216.38 0.38 0.00 0.75
永赢宏泽一年定开混合 6394.47 11.23 0.01 5.94
永赢稳健增长一年持有混合A 216.38 0.38 0.00 0.75
永赢科技驱动A 15043.81 26.42 0.02 3.01
永赢科技驱动C 15043.81 26.42 0.02 3.01
永赢高端制造A 10318.28 18.12 0.02 9.21
永赢高端制造C 10318.28 18.12 0.02 9.21
永赢创业板A 4608.80 8.09 0.01 8.84
永赢创业板C 4608.80 8.09 0.01 8.84
永赢惠添利灵活配置混合 1918.91 3.37 0.00 6.95
96 688256 寒武纪 科创创业人工智能ETF永赢 6507.56 6.62 -- 6.96
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2656.07 2.70 -- 9.62
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2656.07 2.70 -- 9.62
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2656.07 2.70 -- 9.62
永赢上证科创板50成份指数A 524.92 0.53 -- 8.92
永赢上证科创板50成份指数C 524.92 0.53 -- 8.92
永赢上证科创板综合指数A 203.19 0.21 -- 3.94
永赢上证科创板综合指数C 203.19 0.21 -- 3.94
永赢启鑫混合A 979.95 1.00 -- 6.29
永赢启鑫混合C 979.95 1.00 -- 6.29
永赢数字经济智选混合发起A 39572.93 40.26 -- 9.61
永赢数字经济智选混合发起C 39572.93 40.26 -- 9.61
永赢惠添盈一年混合 762.61 0.78 -- 8.72
永赢长远价值混合A 24661.90 25.09 -- 8.90
永赢长远价值混合C 24661.90 25.09 -- 8.90
97 688521 芯原股份 科创创业人工智能ETF永赢 4966.51 24.55 0.05 5.31
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2664.13 13.17 0.03 9.65
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2664.13 13.17 0.03 9.65
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2664.13 13.17 0.03 9.65
科创增强ETF永赢 93.40 0.46 0.00 4.27
永赢上证科创板50成份指数A 209.79 1.04 0.00 3.56
永赢上证科创板50成份指数C 209.79 1.04 0.00 3.56
永赢上证科创板综合指数A 51.99 0.26 0.00 1.01
永赢上证科创板综合指数C 51.99 0.26 0.00 1.01
永赢数字经济智选混合发起A 31799.01 157.19 0.32 7.72
永赢数字经济智选混合发起C 31799.01 157.19 0.32 7.72
永赢半导体产业智选混合发起A 36414.00 180.00 0.37 7.28
永赢半导体产业智选混合发起C 36414.00 180.00 0.37 7.28
98 300442 润泽科技 科创创业人工智能ETF永赢 4406.02 54.53 0.03 4.71
99 688111 金山办公 科创创业人工智能ETF永赢 3610.63 15.46 -- 3.86
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2521.51 10.80 -- 9.13
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2521.51 10.80 -- 9.13
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2521.51 10.80 -- 9.13
科创增强ETF永赢 45.78 0.20 -- 2.09
永赢上证科创板50成份指数A 153.38 0.66 -- 2.61
永赢上证科创板50成份指数C 153.38 0.66 -- 2.61
永赢上证科创板综合指数A 55.61 0.24 -- 1.08
永赢上证科创板综合指数C 55.61 0.24 -- 1.08
100 300857 协创数据 科创创业人工智能ETF永赢 3385.54 16.17 0.05 3.62
101 300418 昆仑万维 科创创业人工智能ETF永赢 2873.18 58.64 0.05 3.07
永赢信息产业智选混合发起A 15617.97 318.73 0.25 4.65
永赢信息产业智选混合发起C 15617.97 318.73 0.25 4.65
102 000333 美的集团 家居家电ETF 379.70 4.97 0.00 10.11
永赢悦享债券B 262.64 3.44 0.00 1.23
A500ETF永赢 174.08 2.28 0.00 1.33
永赢中证A50指数增强发起A 130.56 1.71 0.00 3.47
永赢中证A50指数增强发起C 130.56 1.71 0.00 3.47
沪深300ETF永赢 695.88 9.11 0.00 1.54
永赢汇享债券A 114.53 1.50 0.00 0.20
永赢汇享债券C 114.53 1.50 0.00 0.20
永赢港股通品质生活慧选混合C 6340.31 85.69 -- 7.80
永赢悦享债券A 262.64 3.44 0.00 1.23
永赢悦享债券C 262.64 3.44 0.00 1.23
永赢稳健增利18个月持有混合E 30.54 0.40 0.00 0.42
深证100ETF永赢 300.06 3.93 0.00 4.35
永赢稳健增利18个月持有混合A 30.54 0.40 0.00 0.42
永赢港股通品质生活慧选混合A 6340.31 85.69 -- 7.80
永赢股息优选A 3461.71 45.34 0.01 6.21
永赢股息优选C 3461.71 45.34 0.01 6.21
103 000651 格力电器 家居家电ETF 378.08 10.00 0.00 10.07
现金流ETF永赢 3774.06 99.79 0.02 9.56
永赢悦享债券B 256.80 6.79 0.00 1.20
永赢悦享债券A 256.80 6.79 0.00 1.20
永赢悦享债券C 256.80 6.79 0.00 1.20
104 603816 顾家家居 家居家电ETF 350.03 10.48 -- 9.32
105 002050 三花智控 家居家电ETF 247.10 5.81 0.00 6.58
永赢先进制造智选混合发起A 51843.24 1218.98 0.33 3.30
永赢先进制造智选混合发起C 51843.24 1218.98 0.33 3.30
106 600690 海尔智家 家居家电ETF 208.24 9.74 0.00 5.55
永赢悦享债券B 82.31 3.85 0.00 0.39
永赢港股通品质生活慧选混合C 3480.75 190.26 -- 4.28
永赢悦享债券A 82.31 3.85 0.00 0.39
永赢悦享债券C 82.31 3.85 0.00 0.39
永赢港股通品质生活慧选混合A 3480.75 190.26 -- 4.28
永赢股息优选A 3032.54 141.84 0.05 5.44
永赢股息优选C 3032.54 141.84 0.05 5.44
107 603833 欧派家居 家居家电ETF 207.02 3.88 0.04 5.51
108 002572 索菲亚 家居家电ETF 155.72 12.29 0.02 4.15
109 002851 麦格米特 家居家电ETF 103.17 1.06 0.00 2.75
110 600839 四川长虹 家居家电ETF 83.15 9.59 0.00 2.21
111 600153 建发股份 永赢价值回报混合A 2303.65 259.42 0.21 5.21
永赢价值回报混合C 2303.65 259.42 0.21 5.21
永赢惠添益混合A 2188.56 246.46 0.20 3.01
永赢惠添益混合C 2188.56 246.46 0.20 3.01
永赢乾元三年定开 185.77 20.92 0.02 6.16
永赢惠泽一年 238.87 26.90 0.02 3.98
112 600019 宝钢股份 永赢价值回报混合A 1655.70 258.30 0.01 3.74
永赢价值回报混合C 1655.70 258.30 0.01 3.74
现金流ETF永赢 1292.00 201.56 0.01 3.27
永赢中证A500指数增强A 179.22 27.96 0.00 1.19
永赢中证A500指数增强C 179.22 27.96 0.00 1.19
113 00688 中国海外发展 永赢价值回报混合A 1380.31 135.35 -- 3.12
永赢价值回报混合C 1380.31 135.35 -- 3.12
114 601872 招商轮船 永赢沪深300指数增强A 346.83 21.20 0.01 3.45
永赢沪深300指数增强C 346.83 21.20 0.01 3.45
115 002155 湖南黄金 永赢沪深300指数增强A 299.73 9.70 0.01 2.98
永赢沪深300指数增强C 299.73 9.70 0.01 2.98
黄金股ETF永赢 52918.47 1712.57 1.10 4.13
116 600015 华夏银行 永赢沪深300指数增强A 227.07 31.02 0.00 2.26
永赢沪深300指数增强C 227.07 31.02 0.00 2.26
117 600039 四川路桥 永赢沪深300指数增强A 224.46 22.29 0.01 2.23
永赢沪深300指数增强C 224.46 22.29 0.01 2.23
118 600674 川投能源 永赢沪深300指数增强A 214.86 14.43 0.04 2.13
永赢沪深300指数增强C 214.86 14.43 0.04 2.13
119 600795 国电电力 永赢沪深300指数增强A 202.31 41.80 0.01 2.01
永赢沪深300指数增强C 202.31 41.80 0.01 2.01
120 600023 浙能电力 永赢沪深300指数增强A 190.43 35.07 0.06 1.89
永赢沪深300指数增强C 190.43 35.07 0.06 1.89
121 688009 中国通号 永赢沪深300指数增强A 176.60 31.09 0.02 1.75
永赢沪深300指数增强C 176.60 31.09 0.02 1.75
科创增强ETF永赢 54.07 9.52 0.00 2.47
122 601398 工商银行 永赢沪深300指数增强A 158.07 20.69 0.00 1.57
永赢沪深300指数增强C 158.07 20.69 0.00 1.57
123 688131 皓元医药 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.39 0.02 0.00 0.13
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.39 0.02 0.00 0.13
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 68.08 0.98 0.01 0.13
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 68.08 0.98 0.01 0.13
永赢医药健康A 1852.15 26.72 0.31 5.22
永赢医药健康C 1852.15 26.72 0.31 5.22
124 000932 华菱钢铁 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.96 0.19 0.00 0.09
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.96 0.19 0.00 0.09
永赢合嘉一年持有混合A 13.69 2.70 0.00 0.17
永赢合嘉一年持有混合C 13.69 2.70 0.00 0.17
125 603259 药明康德 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.98 0.01 0.00 0.09
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.98 0.01 0.00 0.09
港股医疗ETF 4124.97 39.76 -- 10.25
永赢中证A50指数增强发起A 98.10 1.00 0.00 2.61
永赢中证A50指数增强发起C 98.10 1.00 0.00 2.61
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 73.58 0.75 0.00 0.14
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 73.58 0.75 0.00 0.14
永赢医药创新智选混合发起A 27959.03 285.01 0.20 4.43
永赢医药创新智选混合发起C 27959.03 285.01 0.20 4.43
永赢医药健康A 1748.14 17.82 0.01 4.93
永赢医药健康C 1748.14 17.82 0.01 4.93
126 002271 东方雨虹 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.92 0.06 0.00 0.09
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.92 0.06 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 55.27 3.61 0.00 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 55.27 3.61 0.00 0.10
127 002043 兔宝宝 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.92 0.06 0.00 0.09
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.92 0.06 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 78.64 5.12 0.01 0.15
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 78.64 5.12 0.01 0.15
永赢新兴消费智选混合发起A 8678.71 565.02 0.77 8.02
永赢新兴消费智选混合发起C 8678.71 565.02 0.77 8.02
永赢消费主题A 6337.08 412.57 0.56 8.67
永赢消费主题C 6337.08 412.57 0.56 8.67
128 003816 中国广核 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.60 0.13 0.00 0.06
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.60 0.13 0.00 0.06
129 002452 长高电新 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.51 0.05 0.00 0.05
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.51 0.05 0.00 0.05
130 002001 新和成 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.35 0.01 0.00 0.03
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.35 0.01 0.00 0.03
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 46.99 1.36 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 46.99 1.36 0.00 0.09
131 600750 华润江中 红利低波ETF永赢 129.59 4.85 0.02 2.77
132 601229 上海银行 红利低波ETF永赢 129.03 13.02 0.00 2.76
永赢红利慧选混合发起A 43.70 4.41 0.00 3.11
永赢红利慧选混合发起C 43.70 4.41 0.00 3.11
永赢合嘉一年持有混合A 24.08 2.43 0.00 0.30
永赢合嘉一年持有混合C 24.08 2.43 0.00 0.30
永赢稳健增利18个月持有混合E 29.73 3.00 0.00 0.41
永赢稳健增利18个月持有混合A 29.73 3.00 0.00 0.41
133 601009 南京银行 红利低波ETF永赢 124.38 10.92 0.01 2.66
134 000001 平安银行 红利低波ETF永赢 117.78 10.63 0.00 2.52
永赢悦享债券B 118.89 10.73 0.00 0.56
永赢悦享债券A 118.89 10.73 0.00 0.56
永赢悦享债券C 118.89 10.73 0.00 0.56
135 601825 沪农商行 红利低波ETF永赢 115.33 12.66 0.00 2.46
136 600938 中国海油 红利低波ETF永赢 115.20 2.88 0.00 2.46
现金流ETF永赢 3852.40 96.31 0.03 9.76
永赢悦享债券B 146.40 3.66 0.00 0.69
永赢悦享债券A 146.40 3.66 0.00 0.69
永赢悦享债券C 146.40 3.66 0.00 0.69
永赢惠添盈一年混合 199.60 4.99 0.00 2.28
永赢长远价值混合A 7361.60 184.04 0.06 2.66
永赢长远价值混合C 7361.60 184.04 0.06 2.66
137 600502 安徽建工 红利低波ETF永赢 111.25 19.76 0.09 2.38
138 601857 中国石油 红利低波ETF永赢 111.17 9.12 0.00 2.37
永赢悦享债券B 105.20 8.63 0.00 0.49
永赢悦享债券A 105.20 8.63 0.00 0.49
永赢悦享债券C 105.20 8.63 0.00 0.49
139 601369 陕鼓动力 红利低波ETF永赢 108.96 10.82 0.02 2.33
140 600016 民生银行 红利低波ETF永赢 105.97 27.96 0.00 2.26
141 603986 兆易创新 永赢先锋半导体智选混合发起A 138143.86 580.19 1.46 7.68
永赢先锋半导体智选混合发起C 138143.86 580.19 1.46 7.68
永赢锐见先锋混合A 7690.63 32.30 0.08 4.82
永赢锐见先锋混合C 7690.63 32.30 0.08 4.82
永赢多元增利债券A 47.62 0.20 0.00 0.18
永赢多元增利债券C 47.62 0.20 0.00 0.18
永赢锐见进取混合A 7019.19 29.48 0.07 4.82
永赢锐见进取混合C 7019.19 29.48 0.07 4.82
永赢睿恒混合A 11731.19 49.27 0.12 4.67
永赢睿恒混合C 11731.19 49.27 0.12 4.67
永赢睿信混合A 48970.03 205.67 0.52 2.76
永赢睿信混合C 48970.03 205.67 0.52 2.76
永赢匠心增利债券A 619.06 2.60 0.01 0.61
永赢匠心增利债券C 619.06 2.60 0.01 0.61
永赢数字经济智选混合发起A 21126.07 88.73 0.22 5.13
永赢数字经济智选混合发起C 21126.07 88.73 0.22 5.13
永赢半导体产业智选混合发起A 35715.00 150.00 0.38 7.14
永赢半导体产业智选混合发起C 35715.00 150.00 0.38 7.14
永赢成长远航一年持有混合A 1254.79 5.27 0.01 4.54
永赢成长远航一年持有混合C 1254.79 5.27 0.01 4.54
永赢稳健增强债券A 26552.91 111.52 0.28 0.64
永赢稳健增强债券C 26552.91 111.52 0.28 0.64
永赢港股通优质成长一年混合 681.42 2.25 -- 4.10
永赢科技驱动A 24416.20 102.55 0.26 4.89
永赢科技驱动C 24416.20 102.55 0.26 4.89
永赢惠添利灵活配置混合 850.02 3.57 0.01 3.08
142 688766 普冉股份 永赢先锋半导体智选混合发起A 78816.50 350.00 -- 4.38
永赢先锋半导体智选混合发起C 78816.50 350.00 -- 4.38
143 688233 神工股份 永赢先锋半导体智选混合发起A 52533.00 780.00 -- 2.92
永赢先锋半导体智选混合发起C 52533.00 780.00 -- 2.92
144 688123 聚辰股份 永赢先锋半导体智选混合发起A 46404.00 450.00 -- 2.58
永赢先锋半导体智选混合发起C 46404.00 450.00 -- 2.58
145 920522 纳科诺尔 永赢新兴产业智选混合发起A 1954.37 41.24 0.32 8.94
永赢新兴产业智选混合发起C 1954.37 41.24 0.32 8.94
永赢新材料智选混合发起A 7444.20 157.08 1.21 6.42
永赢新材料智选混合发起C 7444.20 157.08 1.21 6.42
永赢北证50成份指数发起A 741.63 15.65 0.12 3.75
永赢北证50成份指数发起C 741.63 15.65 0.12 3.75
146 920037 广信科技 永赢新兴产业智选混合发起A 1618.30 22.55 -- 7.40
永赢新兴产业智选混合发起C 1618.30 22.55 -- 7.40
147 920018 宏远股份 永赢新兴产业智选混合发起A 1470.51 54.73 -- 6.73
永赢新兴产业智选混合发起C 1470.51 54.73 -- 6.73
148 000973 佛塑科技 永赢新兴产业智选混合发起A 1406.90 76.88 0.08 6.44
永赢新兴产业智选混合发起C 1406.90 76.88 0.08 6.44
永赢国企机遇慧选混合发起A 438.10 23.94 0.02 5.41
永赢国企机遇慧选混合发起C 438.10 23.94 0.02 5.41
149 002812 恩捷股份 永赢新兴产业智选混合发起A 1210.55 17.86 0.02 5.54
永赢新兴产业智选混合发起C 1210.55 17.86 0.02 5.54
永赢稳健增利18个月持有混合E 23.72 0.35 0.00 0.32
永赢稳健增利18个月持有混合A 23.72 0.35 0.00 0.32
150 920808 曙光数创 永赢新兴产业智选混合发起A 1109.53 16.03 0.08 5.08
永赢新兴产业智选混合发起C 1109.53 16.03 0.08 5.08
永赢北证50成份指数发起A 592.34 8.56 0.04 3.00
永赢北证50成份指数发起C 592.34 8.56 0.04 3.00
151 920599 同力股份 永赢新兴产业智选混合发起A 1095.43 60.86 0.30 5.01
永赢新兴产业智选混合发起C 1095.43 60.86 0.30 5.01
永赢北证50成份指数发起A 712.30 39.57 0.20 3.60
永赢北证50成份指数发起C 712.30 39.57 0.20 3.60
152 920493 并行科技 永赢新兴产业智选混合发起A 1081.57 7.60 0.18 4.95
永赢新兴产业智选混合发起C 1081.57 7.60 0.18 4.95
永赢北证50成份指数发起A 727.53 5.11 0.12 3.68
永赢北证50成份指数发起C 727.53 5.11 0.12 3.68
153 920029 开发科技 永赢新兴产业智选混合发起A 1065.80 13.13 -- 4.88
永赢新兴产业智选混合发起C 1065.80 13.13 -- 4.88
154 002463 沪电股份 永赢锐见先锋混合A 4301.42 56.62 0.03 2.70
永赢锐见先锋混合C 4301.42 56.62 0.03 2.70
永赢锐见进取混合A 4149.36 54.62 0.03 2.85
永赢锐见进取混合C 4149.36 54.62 0.03 2.85
永赢科技智选混合发起A 153933.74 2026.24 1.07 8.80
永赢科技智选混合发起C 153933.74 2026.24 1.07 8.80
永赢科技驱动A 13975.80 183.96 0.10 2.80
永赢科技驱动C 13975.80 183.96 0.10 2.80
永赢高端制造A 4164.68 54.82 0.03 3.72
永赢高端制造C 4164.68 54.82 0.03 3.72
155 000807 云铝股份 永赢资源慧选混合发起A 2790.00 90.00 0.03 8.99
永赢资源慧选混合发起C 2790.00 90.00 0.03 8.99
156 002379 宏桥控股 永赢资源慧选混合发起A 2708.00 100.00 0.11 8.72
永赢资源慧选混合发起C 2708.00 100.00 0.11 8.72
永赢汇享债券A 541.60 20.00 0.02 0.94
永赢汇享债券C 541.60 20.00 0.02 0.94
永赢融安混合A 7986.30 294.92 0.32 7.00
永赢融安混合C 7986.30 294.92 0.32 7.00
永赢睿信混合A 123772.42 4570.62 4.93 6.96
永赢睿信混合C 123772.42 4570.62 4.93 6.96
永赢启源混合发起A 1712.81 63.25 0.07 4.63
永赢启源混合发起C 1712.81 63.25 0.07 4.63
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 49.29 1.82 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 49.29 1.82 0.00 0.09
永赢稳健增强债券A 74672.29 2757.47 2.98 1.81
永赢稳健增强债券C 74672.29 2757.47 2.98 1.81
永赢稳健增利18个月持有混合E 92.07 3.40 0.00 1.26
永赢稳健增长一年持有混合E 237.76 8.78 0.01 0.82
永赢宏泽一年定开混合 6292.08 232.35 0.25 5.84
永赢稳健增利18个月持有混合A 92.07 3.40 0.00 1.26
永赢稳健增长一年持有混合A 237.76 8.78 0.01 0.82
永赢惠添利灵活配置混合 2036.96 75.22 0.08 7.37
157 002532 天山铝业 永赢资源慧选混合发起A 2668.50 150.00 0.04 8.60
永赢资源慧选混合发起C 2668.50 150.00 0.04 8.60
永赢逸享债券B 1294.22 72.75 0.02 0.50
永赢逸享债券A 1294.22 72.75 0.02 0.50
永赢逸享债券C 1294.22 72.75 0.02 0.50
永赢鑫欣混合C 2073.78 116.57 0.03 0.60
永赢鑫欣混合A 2073.78 116.57 0.03 0.60
158 01378 中国宏桥 永赢资源慧选混合发起A 2455.31 80.00 -- 7.91
永赢资源慧选混合发起C 2455.31 80.00 -- 7.91
永赢多元增利债券A 75.19 2.45 -- 0.29
永赢多元增利债券C 75.19 2.45 -- 0.29
永赢汇享债券A 306.91 10.00 -- 0.54
永赢汇享债券C 306.91 10.00 -- 0.54
永赢红利慧选混合发起A 42.97 1.40 -- 3.05
永赢红利慧选混合发起C 42.97 1.40 -- 3.05
永赢成长远航一年持有混合A 1092.61 35.60 -- 3.95
永赢成长远航一年持有混合C 1092.61 35.60 -- 3.95
永赢港股通优质成长一年混合 1308.99 42.65 -- 7.88
159 002460 赣锋锂业 永赢资源慧选混合发起A 2351.40 30.00 0.02 7.57
永赢资源慧选混合发起C 2351.40 30.00 0.02 7.57
160 600595 中孚实业 永赢资源慧选混合发起A 2163.00 300.00 0.66 6.97
永赢资源慧选混合发起C 2163.00 300.00 0.66 6.97
永赢睿信混合A 78150.77 10839.22 23.70 4.40
永赢睿信混合C 78150.77 10839.22 23.70 4.40
永赢稳健增强债券A 48087.67 6669.58 14.59 1.17
永赢稳健增强债券C 48087.67 6669.58 14.59 1.17
永赢稳健增长一年持有混合E 176.43 24.47 0.05 0.61
永赢宏泽一年定开混合 5779.69 801.62 1.75 5.37
永赢稳健增长一年持有混合A 176.43 24.47 0.05 0.61
161 002466 天齐锂业 永赢资源慧选混合发起A 2080.50 37.50 0.03 6.70
永赢资源慧选混合发起C 2080.50 37.50 0.03 6.70
162 600219 南山铝业 永赢资源慧选混合发起A 1839.00 300.00 0.16 5.92
永赢资源慧选混合发起C 1839.00 300.00 0.16 5.92
163 000933 神火股份 永赢资源慧选混合发起A 1540.00 50.00 0.02 4.96
永赢资源慧选混合发起C 1540.00 50.00 0.02 4.96
永赢启源混合发起A 1168.55 37.94 0.02 3.16
永赢启源混合发起C 1168.55 37.94 0.02 3.16
永赢稳健增长一年持有混合E 205.44 6.67 0.00 0.71
永赢稳健增长一年持有混合A 205.44 6.67 0.00 0.71
164 601600 中国铝业 永赢资源慧选混合发起A 912.00 80.00 0.02 2.94
永赢资源慧选混合发起C 912.00 80.00 0.02 2.94
现金流ETF永赢 1198.25 105.11 0.03 3.04
165 002409 雅克科技 永赢逸享债券B 1259.84 16.00 0.05 0.49
永赢逸享债券A 1259.84 16.00 0.05 0.49
永赢逸享债券C 1259.84 16.00 0.05 0.49
永赢鑫欣混合C 2992.12 38.00 0.12 0.87
永赢鑫欣混合A 2992.12 38.00 0.12 0.87
166 02388 中银香港 永赢逸享债券B 1020.34 27.00 -- 0.39
永赢汇达6个月持有混合A 75.58 2.00 -- 0.46
永赢汇达6个月持有混合C 75.58 2.00 -- 0.46
永赢逸享债券A 1020.34 27.00 -- 0.39
永赢逸享债券C 1020.34 27.00 -- 0.39
永赢鑫欣混合C 2229.63 59.00 -- 0.65
永赢鑫欣混合A 2229.63 59.00 -- 0.65
167 688018 乐鑫科技 永赢逸享债券B 881.76 6.00 0.07 0.34
永赢泓利债券A 183.07 1.25 0.02 0.54
永赢泓利债券C 183.07 1.25 0.02 0.54
永赢逸享债券A 881.76 6.00 0.07 0.34
永赢逸享债券C 881.76 6.00 0.07 0.34
永赢合享混合发起A 158.64 1.08 0.01 2.01
永赢合享混合发起C 158.64 1.08 0.01 2.01
168 688099 晶晨股份 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1374.48 17.35 -- 4.98
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1374.48 17.35 -- 4.98
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1374.48 17.35 -- 4.98
169 688385 复旦微电 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1290.61 19.37 0.06 4.67
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1290.61 19.37 0.06 4.67
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1290.61 19.37 0.06 4.67
科创增强ETF永赢 71.71 1.08 0.00 3.28
卫星ETF永赢 65353.98 980.85 3.08 3.68
170 688169 石头科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1278.99 10.66 -- 4.63
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1278.99 10.66 -- 4.63
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1278.99 10.66 -- 4.63
171 688568 中科星图 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1269.47 20.81 -- 4.60
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1269.47 20.81 -- 4.60
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1269.47 20.81 -- 4.60
永赢高端装备智选混合发起A 78951.77 1294.29 -- 4.17
永赢高端装备智选混合发起C 78951.77 1294.29 -- 4.17
172 688608 恒玄科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1069.20 6.09 -- 3.87
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1069.20 6.09 -- 3.87
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1069.20 6.09 -- 3.87
173 688343 云天励飞 永赢上证科创板人工智能指数发起A 965.56 12.94 0.05 3.50
永赢上证科创板人工智能指数发起C 965.56 12.94 0.05 3.50
永赢上证科创板人工智能指数发起E 965.56 12.94 0.05 3.50
174 02015 理想汽车-W 永赢泓利债券A 403.59 6.75 -- 1.20
永赢泓利债券C 403.59 6.75 -- 1.20
永赢合享混合发起A 327.52 5.48 -- 4.15
永赢合享混合发起C 327.52 5.48 -- 4.15
175 002568 百润股份 永赢泓利债券A 331.20 19.54 0.03 0.99
永赢泓利债券C 331.20 19.54 0.03 0.99
永赢合享混合发起A 266.28 15.71 0.02 3.38
永赢合享混合发起C 266.28 15.71 0.02 3.38
176 688516 奥特维 永赢泓利债券A 333.47 4.54 0.09 0.99
永赢泓利债券C 333.47 4.54 0.09 0.99
177 300782 卓胜微 永赢泓利债券A 329.28 4.13 0.01 0.98
永赢泓利债券C 329.28 4.13 0.01 0.98
永赢合享混合发起A 239.99 3.01 0.01 3.04
永赢合享混合发起C 239.99 3.01 0.01 3.04
178 300454 深信服 永赢泓利债券A 327.54 3.22 0.01 0.97
永赢泓利债券C 327.54 3.22 0.01 0.97
永赢合享混合发起A 158.68 1.56 0.01 2.01
永赢合享混合发起C 158.68 1.56 0.01 2.01
179 688508 芯朋微 永赢泓利债券A 232.52 4.11 0.15 0.69
永赢泓利债券C 232.52 4.11 0.15 0.69
永赢合享混合发起A 169.51 3.00 0.11 2.15
永赢合享混合发起C 169.51 3.00 0.11 2.15
180 600150 中国船舶 永赢泓利债券A 216.19 7.01 0.00 0.64
永赢泓利债券C 216.19 7.01 0.00 0.64
永赢鑫盛混合C 92.52 3.00 0.00 0.18
永赢鑫盛混合A 92.52 3.00 0.00 0.18
181 601336 新华保险 永赢泓利债券A 164.90 2.68 0.02 0.49
永赢泓利债券C 164.90 2.68 0.02 0.49
182 000039 中集集团 永赢国企机遇慧选混合发起A 625.11 57.72 0.03 7.71
永赢国企机遇慧选混合发起C 625.11 57.72 0.03 7.71
永赢港股通优质成长一年混合 985.01 114.42 -- 5.93
永赢成长领航混合A 3534.91 326.40 0.14 6.33
永赢成长领航混合C 3534.91 326.40 0.14 6.33
永赢智能领先A 3649.06 336.94 0.15 6.36
永赢智能领先C 3649.06 336.94 0.15 6.36
183 600482 中国动力 永赢国企机遇慧选混合发起A 587.12 18.74 0.02 7.25
永赢国企机遇慧选混合发起C 587.12 18.74 0.02 7.25
184 688778 厦钨新能 永赢国企机遇慧选混合发起A 401.53 5.58 0.03 4.96
永赢国企机遇慧选混合发起C 401.53 5.58 0.03 4.96
永赢新材料智选混合发起A 10225.23 142.21 0.70 8.82
永赢新材料智选混合发起C 10225.23 142.21 0.70 8.82
科创增强ETF永赢 73.50 1.02 0.00 3.36
永赢上证科创板100指数增强发起A 2709.49 37.68 0.18 7.42
永赢上证科创板100指数增强发起C 2709.49 37.68 0.18 7.42
185 002916 深南电路 永赢国企机遇慧选混合发起A 386.34 1.76 0.00 4.77
永赢国企机遇慧选混合发起C 386.34 1.76 0.00 4.77
永赢科技智选混合发起A 128948.73 587.44 0.88 7.37
永赢科技智选混合发起C 128948.73 587.44 0.88 7.37
永赢高端制造A 4739.88 21.59 0.03 4.23
永赢高端制造C 4739.88 21.59 0.03 4.23
186 600183 生益科技 永赢国企机遇慧选混合发起A 375.94 6.94 0.00 4.64
永赢国企机遇慧选混合发起C 375.94 6.94 0.00 4.64
187 300443 金雷股份 永赢国企机遇慧选混合发起A 371.56 13.19 0.05 4.59
永赢国企机遇慧选混合发起C 371.56 13.19 0.05 4.59
188 600584 长电科技 永赢国企机遇慧选混合发起A 356.11 9.19 0.01 4.40
永赢国企机遇慧选混合发起C 356.11 9.19 0.01 4.40
永赢数字经济智选混合发起A 17070.92 440.54 0.59 4.14
永赢数字经济智选混合发起C 17070.92 440.54 0.59 4.14
永赢半导体产业智选混合发起A 38750.00 1000.00 1.34 7.75
永赢半导体产业智选混合发起C 38750.00 1000.00 1.34 7.75
189 600841 动力新科 永赢国企机遇慧选混合发起A 342.74 39.90 0.04 4.23
永赢国企机遇慧选混合发起C 342.74 39.90 0.04 4.23
190 688155 先惠技术 永赢新材料智选混合发起A 11285.15 155.64 -- 9.73
永赢新材料智选混合发起C 11285.15 155.64 -- 9.73
永赢成长领航混合A 2245.60 30.97 -- 4.02
永赢成长领航混合C 2245.60 30.97 -- 4.02
永赢智能领先A 2320.44 32.00 -- 4.04
永赢智能领先C 2320.44 32.00 -- 4.04
191 300450 先导智能 永赢新材料智选混合发起A 10355.19 217.09 0.14 8.93
永赢新材料智选混合发起C 10355.19 217.09 0.14 8.93
192 300073 当升科技 永赢新材料智选混合发起A 8710.14 169.59 0.34 7.51
永赢新材料智选混合发起C 8710.14 169.59 0.34 7.51
193 301662 宏工科技 永赢新材料智选混合发起A 8329.16 61.69 -- 7.18
永赢新材料智选混合发起C 8329.16 61.69 -- 7.18
194 002058 *ST威尔 永赢新材料智选混合发起A 7173.01 331.93 2.32 6.18
永赢新材料智选混合发起C 7173.01 331.93 2.32 6.18
195 688006 杭可科技 永赢新材料智选混合发起A 6393.51 238.03 -- 5.51
永赢新材料智选混合发起C 6393.51 238.03 -- 5.51
196 002859 洁美科技 永赢新材料智选混合发起A 6332.18 159.26 0.40 5.46
永赢新材料智选混合发起C 6332.18 159.26 0.40 5.46
197 688147 微导纳米 永赢新材料智选混合发起A 5827.59 90.98 -- 5.02
永赢新材料智选混合发起C 5827.59 90.98 -- 5.02
198 00941 中国移动 永赢港股通科技智选混合发起A 7474.25 106.95 -- 10.13
永赢港股通科技智选混合发起C 7474.25 106.95 -- 10.13
199 09626 哔哩哔哩-W 永赢港股通科技智选混合发起A 5734.88 38.05 -- 7.77
永赢港股通科技智选混合发起C 5734.88 38.05 -- 7.77
永赢消费龙头智选混合发起A 918.21 6.09 -- 3.58
永赢消费龙头智选混合发起C 918.21 6.09 -- 3.58
永赢惠添盈一年混合 409.11 2.71 -- 4.68
永赢长远价值混合A 11221.98 74.46 -- 4.05
永赢长远价值混合C 11221.98 74.46 -- 4.05
200 00728 中国电信 永赢港股通科技智选混合发起A 5711.22 1339.20 -- 7.74
永赢港股通科技智选混合发起C 5711.22 1339.20 -- 7.74
201 00981 中芯国际 永赢港股通科技智选混合发起A 5604.65 125.20 -- 7.59
永赢港股通科技智选混合发起C 5604.65 125.20 -- 7.59
永赢上证科创板50成份指数A 473.24 5.03 -- 8.04
永赢上证科创板50成份指数C 473.24 5.03 -- 8.04
永赢上证科创板综合指数A 91.95 0.98 -- 1.78
永赢上证科创板综合指数C 91.95 0.98 -- 1.78
永赢半导体产业智选混合发起A 47003.84 1050.00 -- 9.40
永赢半导体产业智选混合发起C 47003.84 1050.00 -- 9.40
202 00669 创科实业 永赢港股通科技智选混合发起A 4187.43 46.45 -- 5.67
永赢港股通科技智选混合发起C 4187.43 46.45 -- 5.67
203 03200 大族数控 永赢港股通科技智选混合发起A 3687.87 42.62 -- 5.00
永赢港股通科技智选混合发起C 3687.87 42.62 -- 5.00
204 06869 长飞光纤光缆 永赢港股通科技智选混合发起A 3191.20 19.75 -- 4.32
永赢港股通科技智选混合发起C 3191.20 19.75 -- 4.32
205 01919 中远海控 港股央企红利ETF永赢 2063.51 156.85 -- 4.37
现金流ETF永赢 1801.65 120.03 0.06 4.56
永赢中证A500指数增强A 170.06 11.33 0.01 1.13
永赢中证A500指数增强C 170.06 11.33 0.01 1.13
永赢多元增利债券A 56.44 3.76 0.00 0.22
永赢多元增利债券C 56.44 3.76 0.00 0.22
206 01088 中国神华 港股央企红利ETF永赢 1474.12 36.20 -- 3.12
永赢港股通优质成长一年混合 692.27 17.00 -- 4.17
207 01898 中煤能源 港股央企红利ETF永赢 1454.54 124.80 -- 3.08
永赢红利慧选混合发起A 46.78 2.72 0.00 3.33
永赢红利慧选混合发起C 46.78 2.72 0.00 3.33
208 00857 中国石油股份 港股央企红利ETF永赢 1406.67 148.20 -- 2.98
209 01138 中远海能 港股央企红利ETF永赢 1364.66 86.20 -- 2.89
210 03877 中国船舶租赁 港股央企红利ETF永赢 1244.98 610.40 -- 2.64
211 01883 中信国际电讯 港股央企红利ETF永赢 1205.73 503.90 -- 2.55
212 00998 中信银行 港股央企红利ETF永赢 1178.13 168.90 -- 2.49
213 00939 建设银行 港股央企红利ETF永赢 1149.71 155.20 -- 2.43
永赢红利慧选混合发起A 61.47 6.37 0.00 4.37
永赢红利慧选混合发起C 61.47 6.37 0.00 4.37
214 002946 新乳业 永赢汇达6个月持有混合A 71.92 4.00 0.00 0.43
永赢汇达6个月持有混合C 71.92 4.00 0.00 0.43
永赢鑫欣混合C 2427.30 135.00 0.16 0.70
永赢鑫欣混合A 2427.30 135.00 0.16 0.70
215 03958 东方证券 永赢汇达6个月持有混合A 61.98 13.00 -- 0.37
永赢汇达6个月持有混合C 61.98 13.00 -- 0.37
永赢鑫欣混合C 2836.92 595.00 -- 0.82
永赢鑫欣混合A 2836.92 595.00 -- 0.82
216 688498 源杰科技 科创增强ETF永赢 92.20 0.09 -- 4.21
永赢上证科创板100指数增强发起A 1077.23 1.07 -- 2.95
永赢上证科创板100指数增强发起C 1077.23 1.07 -- 2.95
永赢高端制造A 5759.36 5.73 -- 5.14
永赢高端制造C 5759.36 5.73 -- 5.14
217 688303 大全能源 科创增强ETF永赢 60.75 2.89 0.01 2.78
218 688536 思瑞浦 科创增强ETF永赢 49.57 0.29 0.00 2.26
永赢上证科创板100指数增强发起A 1339.51 7.79 0.12 3.67
永赢上证科创板100指数增强发起C 1339.51 7.79 0.12 3.67
219 688072 拓荆科技 科创增强ETF永赢 45.62 0.12 0.00 2.08
永赢上证科创板50成份指数A 172.79 0.47 0.00 2.94
永赢上证科创板50成份指数C 172.79 0.47 0.00 2.94
220 688235 百济神州 科创增强ETF永赢 44.36 0.19 -- 2.03
永赢港股通品质生活慧选混合C 4937.85 32.59 -- 6.08
永赢医药创新智选混合发起A 46027.25 197.04 -- 7.30
永赢医药创新智选混合发起C 46027.25 197.04 -- 7.30
永赢港股通品质生活慧选混合A 4937.85 32.59 -- 6.08
221 600104 上汽集团 现金流ETF永赢 3907.93 267.85 0.03 9.90
永赢中证A500指数增强A 253.72 17.39 0.00 1.69
永赢中证A500指数增强C 253.72 17.39 0.00 1.69
222 601633 长城汽车 现金流ETF永赢 1435.23 69.57 -- 3.64
223 600050 中国联通 现金流ETF永赢 1169.59 262.83 0.01 2.96
224 601877 正泰电器 现金流ETF永赢 1077.12 32.99 0.02 2.73
永赢新能源智选混合发起A 4571.98 140.03 0.11 3.56
永赢新能源智选混合发起C 4571.98 140.03 0.11 3.56
225 688041 海光信息 永赢上证科创板50成份指数A 491.88 2.34 -- 8.36
永赢上证科创板50成份指数C 491.88 2.34 -- 8.36
永赢上证科创板综合指数A 241.02 1.15 -- 4.67
永赢上证科创板综合指数C 241.02 1.15 -- 4.67
永赢数字经济智选混合发起A 38343.33 182.36 -- 9.31
永赢数字经济智选混合发起C 38343.33 182.36 -- 9.31
226 688012 中微公司 永赢上证科创板50成份指数A 338.86 1.11 0.00 5.76
永赢上证科创板50成份指数C 338.86 1.11 0.00 5.76
永赢上证科创板综合指数A 93.17 0.30 0.00 1.81
永赢上证科创板综合指数C 93.17 0.30 0.00 1.81
227 688271 联影医疗 永赢上证科创板50成份指数A 156.27 1.40 0.00 2.65
永赢上证科创板50成份指数C 156.27 1.40 0.00 2.65
医疗器械ETF永赢 43183.93 385.57 0.65 7.79
228 600105 永鼎股份 永赢制造升级智选混合发起A 27637.62 996.31 0.80 10.36
永赢制造升级智选混合发起C 27637.62 996.31 0.80 10.36
229 000969 安泰科技 永赢制造升级智选混合发起A 26717.54 1295.71 1.25 10.02
永赢制造升级智选混合发起C 26717.54 1295.71 1.25 10.02
230 600363 联创光电 永赢制造升级智选混合发起A 25319.24 507.60 1.37 9.50
永赢制造升级智选混合发起C 25319.24 507.60 1.37 9.50
231 603011 合锻智能 永赢制造升级智选混合发起A 25258.15 1220.79 -- 9.47
永赢制造升级智选混合发起C 25258.15 1220.79 -- 9.47
232 600353 旭光电子 永赢制造升级智选混合发起A 24452.30 1724.42 15.23 9.17
永赢制造升级智选混合发起C 24452.30 1724.42 15.23 9.17
233 688776 国光电气 永赢制造升级智选混合发起A 23843.26 281.50 -- 8.94
永赢制造升级智选混合发起C 23843.26 281.50 -- 8.94
234 688719 爱科赛博 永赢制造升级智选混合发起A 22083.08 514.28 -- 8.28
永赢制造升级智选混合发起C 22083.08 514.28 -- 8.28
235 002735 王子新材 永赢制造升级智选混合发起A 20518.37 1412.14 5.08 7.70
永赢制造升级智选混合发起C 20518.37 1412.14 5.08 7.70
236 002534 西子洁能 永赢制造升级智选混合发起A 14893.70 921.64 1.12 5.59
永赢制造升级智选混合发起C 14893.70 921.64 1.12 5.59
237 688663 新风光 永赢制造升级智选混合发起A 9285.58 161.10 -- 3.48
永赢制造升级智选混合发起C 9285.58 161.10 -- 3.48
238 688795 摩尔线程 永赢上证科创板综合指数A 128.31 0.23 0.01 2.49
永赢上证科创板综合指数C 128.31 0.23 0.01 2.49
239 688802 沐曦股份 永赢上证科创板综合指数A 120.40 0.20 0.01 2.33
永赢上证科创板综合指数C 120.40 0.20 0.01 2.33
240 688506 百利天恒 永赢上证科创板综合指数A 55.63 0.20 -- 1.08
永赢上证科创板综合指数C 55.63 0.20 -- 1.08
241 605599 菜百股份 永赢中证A500指数增强A 205.66 9.12 -- 1.37
永赢中证A500指数增强C 205.66 9.12 -- 1.37
242 600489 中金黄金 永赢中证A500指数增强A 203.26 7.61 0.02 1.36
永赢中证A500指数增强C 203.26 7.61 0.02 1.36
黄金股ETF永赢 121032.72 4531.36 12.04 9.44
243 600741 华域汽车 永赢中证A500指数增强A 185.57 9.66 0.01 1.24
永赢中证A500指数增强C 185.57 9.66 0.01 1.24
244 000988 华工科技 永赢中证A500指数增强A 186.30 1.80 0.00 1.24
永赢中证A500指数增强C 186.30 1.80 0.00 1.24
245 000792 盐湖股份 永赢中证A500指数增强A 174.64 4.72 0.00 1.16
永赢中证A500指数增强C 174.64 4.72 0.00 1.16
永赢鑫盛混合C 106.56 2.88 0.00 0.20
永赢匠心增利债券A 666.00 18.00 0.00 0.65
永赢匠心增利债券C 666.00 18.00 0.00 0.65
永赢鑫盛混合A 106.56 2.88 0.00 0.20
永赢成长领航混合A 3620.08 97.84 0.02 6.48
永赢成长领航混合C 3620.08 97.84 0.02 6.48
永赢智能领先A 3795.83 102.59 0.02 6.61
永赢智能领先C 3795.83 102.59 0.02 6.61
246 301155 海力风电 永赢价值发现慧选混合发起A 205.18 3.02 0.02 3.57
永赢价值发现慧选混合发起C 205.18 3.02 0.02 3.57
247 000680 山推股份 永赢价值发现慧选混合发起A 164.42 14.15 0.01 2.86
永赢价值发现慧选混合发起C 164.42 14.15 0.01 2.86
248 605376 博迁新材 永赢价值发现慧选混合发起A 159.54 1.73 -- 2.78
永赢价值发现慧选混合发起C 159.54 1.73 -- 2.78
永赢科技智选混合发起A 49121.39 532.65 -- 2.81
永赢科技智选混合发起C 49121.39 532.65 -- 2.81
永赢启源混合发起A 1149.98 12.47 -- 3.11
永赢启源混合发起C 1149.98 12.47 -- 3.11
永赢稳健增长一年持有混合E 126.34 1.37 -- 0.44
永赢稳健增长一年持有混合A 126.34 1.37 -- 0.44
249 603977 国泰集团 永赢价值发现慧选混合发起A 149.30 8.94 -- 2.60
永赢价值发现慧选混合发起C 149.30 8.94 -- 2.60
250 003043 华亚智能 永赢价值发现慧选混合发起A 148.16 2.66 0.09 2.58
永赢价值发现慧选混合发起C 148.16 2.66 0.09 2.58
永赢半导体产业智选混合发起A 16720.69 300.19 10.50 3.34
永赢半导体产业智选混合发起C 16720.69 300.19 10.50 3.34
251 603861 白云电器 永赢价值发现慧选混合发起A 147.34 9.22 -- 2.57
永赢价值发现慧选混合发起C 147.34 9.22 -- 2.57
252 603191 望变电气 永赢价值发现慧选混合发起A 144.20 6.88 -- 2.51
永赢价值发现慧选混合发起C 144.20 6.88 -- 2.51
253 920185 贝特瑞 永赢北证50成份指数发起A 1402.08 48.23 0.04 7.09
永赢北证50成份指数发起C 1402.08 48.23 0.04 7.09
254 920982 锦波生物 永赢北证50成份指数发起A 984.52 6.56 0.28 4.98
永赢北证50成份指数发起C 984.52 6.56 0.28 4.98
255 920368 连城数控 永赢北证50成份指数发起A 680.34 20.09 0.09 3.44
永赢北证50成份指数发起C 680.34 20.09 0.09 3.44
256 920047 诺思兰德 永赢北证50成份指数发起A 662.54 27.38 -- 3.35
永赢北证50成份指数发起C 662.54 27.38 -- 3.35
257 920116 星图测控 永赢北证50成份指数发起A 614.81 6.84 -- 3.11
永赢北证50成份指数发起C 614.81 6.84 -- 3.11
258 920077 吉林碳谷 永赢北证50成份指数发起A 561.27 33.53 0.11 2.84
永赢北证50成份指数发起C 561.27 33.53 0.11 2.84
259 02269 药明生物 港股医疗ETF 6621.10 227.10 -- 16.45
260 02228 晶泰控股 港股医疗ETF 2132.84 268.10 -- 5.30
261 02268 药明合联 港股医疗ETF 2009.26 39.10 -- 4.99
262 01099 国药控股 港股医疗ETF 1864.18 104.52 -- 4.63
263 01548 金斯瑞生物科技 港股医疗ETF 1152.46 119.20 -- 2.86
264 01093 石药集团 港股医疗ETF 1070.24 133.20 -- 2.66
265 002429 兆驰股份 永赢信息产业智选混合发起A 23516.77 2485.92 0.55 7.00
永赢信息产业智选混合发起C 23516.77 2485.92 0.55 7.00
266 002624 完美世界 永赢信息产业智选混合发起A 23310.73 1326.73 0.73 6.94
永赢信息产业智选混合发起C 23310.73 1326.73 0.73 6.94
永赢消费龙头智选混合发起A 2618.98 149.06 0.08 10.20
永赢消费龙头智选混合发起C 2618.98 149.06 0.08 10.20
永赢消费鑫选6个月持有混合A 306.95 17.47 0.01 8.12
永赢消费鑫选6个月持有混合C 306.95 17.47 0.01 8.12
267 301093 华兰股份 永赢信息产业智选混合发起A 21257.38 255.56 1.63 6.33
永赢信息产业智选混合发起C 21257.38 255.56 1.63 6.33
268 300364 中文在线 永赢信息产业智选混合发起A 19723.66 739.27 1.12 5.87
永赢信息产业智选混合发起C 19723.66 739.27 1.12 5.87
永赢消费龙头智选混合发起A 888.71 33.31 0.05 3.46
永赢消费龙头智选混合发起C 888.71 33.31 0.05 3.46
269 002044 美年健康 永赢信息产业智选混合发起A 19051.08 3383.85 0.87 5.67
永赢信息产业智选混合发起C 19051.08 3383.85 0.87 5.67
270 300785 值得买 永赢信息产业智选混合发起A 16522.52 338.71 2.77 4.92
永赢信息产业智选混合发起C 16522.52 338.71 2.77 4.92
271 300113 顺网科技 永赢信息产业智选混合发起A 15284.90 578.32 1.12 4.55
永赢信息产业智选混合发起C 15284.90 578.32 1.12 4.55
272 300792 壹网壹创 永赢信息产业智选混合发起A 15064.58 447.29 2.10 4.48
永赢信息产业智选混合发起C 15064.58 447.29 2.10 4.48
273 300483 首华燃气 永赢多元增利债券A 52.06 2.59 0.01 0.20
永赢多元增利债券C 52.06 2.59 0.01 0.20
274 603565 中谷物流 永赢多元增利债券A 53.45 4.66 -- 0.20
永赢多元增利债券C 53.45 4.66 -- 0.20
275 601231 环旭电子 永赢中证500指数增强发起A 124.41 3.77 -- 3.22
永赢中证500指数增强发起C 124.41 3.77 -- 3.22
276 600927 永安期货 永赢中证500指数增强发起A 93.84 6.82 -- 2.43
永赢中证500指数增强发起C 93.84 6.82 -- 2.43
277 600765 中航重机 永赢中证500指数增强发起A 91.94 5.62 0.00 2.38
永赢中证500指数增强发起C 91.94 5.62 0.00 2.38
278 688363 华熙生物 永赢中证500指数增强发起A 90.57 2.21 -- 2.35
永赢中证500指数增强发起C 90.57 2.21 -- 2.35
279 300037 新宙邦 永赢中证500指数增强发起A 87.30 1.55 0.00 2.26
永赢中证500指数增强发起C 87.30 1.55 0.00 2.26
280 601000 唐山港 永赢中证500指数增强发起A 83.62 17.83 0.04 2.17
永赢中证500指数增强发起C 83.62 17.83 0.04 2.17
281 300142 沃森生物 永赢中证500指数增强发起A 78.43 6.33 0.00 2.03
永赢中证500指数增强发起C 78.43 6.33 0.00 2.03
282 600848 上海临港 永赢中证500指数增强发起A 76.25 7.64 0.02 1.97
永赢中证500指数增强发起C 76.25 7.64 0.02 1.97
283 600970 中材国际 永赢中证500指数增强发起A 68.28 6.61 0.00 1.77
永赢中证500指数增强发起C 68.28 6.61 0.00 1.77
284 600820 隧道股份 永赢中证500指数增强发起A 64.49 10.14 0.01 1.67
永赢中证500指数增强发起C 64.49 10.14 0.01 1.67
285 600879 航天电子 卫星ETF永赢 161932.20 7281.12 4.56 9.11
通用航空ETF永赢 2186.41 98.31 0.06 3.14
永赢高端装备智选混合发起A 143874.22 6469.16 4.05 7.60
永赢高端装备智选混合发起C 143874.22 6469.16 4.05 7.60
286 600118 中国卫星 卫星ETF永赢 139298.54 1701.67 9.92 7.84
通用航空ETF永赢 2208.93 26.98 0.16 3.17
永赢高端装备智选混合发起A 98595.51 1204.44 7.02 5.21
永赢高端装备智选混合发起C 98595.51 1204.44 7.02 5.21
287 688002 睿创微纳 卫星ETF永赢 106416.57 1051.55 4.60 5.99
288 300136 信维通信 卫星ETF永赢 80514.13 1239.44 1.51 4.53
永赢高端装备智选混合发起A 79033.58 1216.65 1.48 4.17
永赢高端装备智选混合发起C 79033.58 1216.65 1.48 4.17
289 688270 ST臻镭 卫星ETF永赢 67006.33 451.98 -- 3.77
290 300102 乾照光电 卫星ETF永赢 56160.71 1739.26 1.90 3.16
永赢高端装备智选混合发起A 78657.31 2435.97 2.66 4.16
永赢高端装备智选混合发起C 78657.31 2435.97 2.66 4.16
291 300762 上海瀚讯 卫星ETF永赢 55251.23 1517.89 8.78 3.11
292 688375 国博电子 卫星ETF永赢 51727.37 466.39 -- 2.91
永赢高端装备智选混合发起A 85931.09 774.78 -- 4.54
永赢高端装备智选混合发起C 85931.09 774.78 -- 4.54
293 601698 中国卫通 卫星ETF永赢 51056.54 1547.17 -- 2.87
永赢高端装备智选混合发起A 79310.65 2403.35 -- 4.19
永赢高端装备智选混合发起C 79310.65 2403.35 -- 4.19
294 601166 兴业银行 永赢悦享债券B 199.49 10.60 0.00 0.94
A500ETF永赢 148.11 7.87 0.00 1.13
沪深300ETF永赢 590.38 31.37 0.01 1.30
永赢悦享债券A 199.49 10.60 0.00 0.94
永赢悦享债券C 199.49 10.60 0.00 0.94
295 601225 陕西煤业 永赢悦享债券B 186.81 7.30 0.01 0.88
永赢悦享债券A 186.81 7.30 0.01 0.88
永赢悦享债券C 186.81 7.30 0.01 0.88
296 000568 泸州老窖 永赢悦享债券B 81.65 0.78 0.00 0.38
永赢悦享债券A 81.65 0.78 0.00 0.38
永赢悦享债券C 81.65 0.78 0.00 0.38
297 601318 中国平安 A500ETF永赢 281.06 4.95 0.00 2.15
永赢中证A50指数增强发起A 216.33 3.81 0.00 5.75
永赢中证A50指数增强发起C 216.33 3.81 0.00 5.75
沪深300ETF永赢 1121.97 19.76 0.00 2.48
永赢惠添益混合A 2886.13 50.83 0.01 3.97
永赢惠添益混合C 2886.13 50.83 0.01 3.97
永赢股息优选A 3731.89 65.73 0.01 6.69
永赢股息优选C 3731.89 65.73 0.01 6.69
永赢乾元三年定开 181.13 3.19 0.00 6.00
永赢惠泽一年 281.06 4.95 0.00 4.68
298 601899 紫金矿业 A500ETF永赢 250.31 7.65 0.00 1.91
永赢中证A50指数增强发起A 218.90 6.69 0.00 5.82
永赢中证A50指数增强发起C 218.90 6.69 0.00 5.82
沪深300ETF永赢 998.94 30.53 0.00 2.21
黄金股ETF永赢 43329.15 1428.21 -- 3.38
永赢鑫欣混合C 1986.52 60.71 0.00 0.58
永赢鑫欣混合A 1986.52 60.71 0.00 0.58
299 600036 招商银行 A500ETF永赢 226.09 5.75 0.00 1.73
沪深300ETF永赢 902.39 22.95 0.00 1.99
永赢汇享债券A 117.96 3.00 0.00 0.21
永赢汇享债券C 117.96 3.00 0.00 0.21
永赢股息优选A 3788.25 96.34 0.01 6.80
永赢股息优选C 3788.25 96.34 0.01 6.80
300 600900 长江电力 A500ETF永赢 153.59 5.68 0.00 1.17
沪深300ETF永赢 613.54 22.69 0.00 1.36
301 002085 万丰奥威 通用航空ETF永赢 3504.20 249.05 0.11 5.03
302 300342 天银机电 通用航空ETF永赢 3025.28 59.23 0.14 4.34
永赢高端装备智选混合发起A 90081.06 1763.53 4.20 4.76
永赢高端装备智选混合发起C 90081.06 1763.53 4.20 4.76
303 600316 洪都航空 通用航空ETF永赢 2853.32 72.09 0.20 4.10
304 002389 航天彩虹 通用航空ETF永赢 2565.93 117.38 0.12 3.68
305 600038 中直股份 通用航空ETF永赢 2477.28 73.38 0.11 3.56
306 688297 中无人机 通用航空ETF永赢 2069.61 41.56 -- 2.97
307 300045 华力创通 通用航空ETF永赢 1984.51 91.20 0.18 2.85
308 002371 北方华创 永赢中证A50指数增强发起A 107.95 0.24 0.00 2.87
永赢中证A50指数增强发起C 107.95 0.24 0.00 2.87
深证100ETF永赢 141.25 0.32 0.00 2.05
309 601888 中国中免 永赢中证A50指数增强发起A 104.16 1.48 0.01 2.77
永赢中证A50指数增强发起C 104.16 1.48 0.01 2.77
永赢消费龙头智选混合发起A 747.44 10.62 0.06 2.91
永赢消费龙头智选混合发起C 747.44 10.62 0.06 2.91
永赢优质生活混合A 2681.39 38.10 0.22 7.01
永赢优质生活混合C 2681.39 38.10 0.22 7.01
310 688331 荣昌生物 永赢睿恒混合A 10479.66 81.38 -- 4.17
永赢睿恒混合C 10479.66 81.38 -- 4.17
永赢港股通品质生活慧选混合C 4922.94 58.20 -- 6.06
永赢上证科创板100指数增强发起A 2495.50 19.38 -- 6.84
永赢上证科创板100指数增强发起C 2495.50 19.38 -- 6.84
永赢医药创新智选混合发起A 60587.69 470.51 -- 9.61
永赢医药创新智选混合发起C 60587.69 470.51 -- 9.61
永赢港股通品质生活慧选混合A 4922.94 58.20 -- 6.06
永赢医药健康A 2791.28 21.68 -- 7.87
永赢医药健康C 2791.28 21.68 -- 7.87
311 603163 圣晖集成 永赢睿恒混合A 10465.87 99.77 -- 4.17
永赢睿恒混合C 10465.87 99.77 -- 4.17
永赢成长远航一年持有混合A 1098.30 10.47 -- 3.97
永赢成长远航一年持有混合C 1098.30 10.47 -- 3.97
312 002384 东山精密 永赢科技智选混合发起A 74073.33 717.07 0.57 4.24
永赢科技智选混合发起C 74073.33 717.07 0.57 4.24
313 300666 江丰电子 永赢科技智选混合发起A 50831.21 365.11 1.65 2.91
永赢科技智选混合发起C 50831.21 365.11 1.65 2.91
永赢成长远航一年持有混合A 1116.54 8.02 0.04 4.04
永赢成长远航一年持有混合C 1116.54 8.02 0.04 4.04
314 600176 中国巨石 永赢科技智选混合发起A 48379.37 1990.10 4.66 2.77
永赢科技智选混合发起C 48379.37 1990.10 4.66 2.77
315 301377 鼎泰高科 永赢科技智选混合发起A 46692.38 241.98 -- 2.67
永赢科技智选混合发起C 46692.38 241.98 -- 2.67
316 000408 藏格矿业 永赢汇享债券A 174.39 2.20 0.00 0.30
永赢汇享债券C 174.39 2.20 0.00 0.30
永赢匠心增利债券A 675.38 8.52 0.01 0.66
永赢匠心增利债券C 675.38 8.52 0.01 0.66
永赢惠添利灵活配置混合 858.49 10.83 0.01 3.11
317 300054 鼎龙股份 永赢汇享债券A 128.18 2.60 0.00 0.22
永赢汇享债券C 128.18 2.60 0.00 0.22
永赢稳健增利18个月持有混合E 29.58 0.60 0.00 0.40
永赢稳健增利18个月持有混合A 29.58 0.60 0.00 0.40
318 002850 科达利 永赢汇享债券A 125.30 0.70 0.00 0.22
永赢汇享债券C 125.30 0.70 0.00 0.22
319 02328 中国财险 永赢汇享债券A 125.91 10.00 -- 0.22
永赢汇享债券C 125.91 10.00 -- 0.22
永赢红利慧选混合发起A 47.85 3.80 -- 3.40
永赢红利慧选混合发起C 47.85 3.80 -- 3.40
320 301511 德福科技 永赢融安混合A 5123.09 131.53 0.35 4.49
永赢融安混合C 5123.09 131.53 0.35 4.49
321 03858 佳鑫国际资源 永赢融安混合A 4869.48 53.08 -- 4.27
永赢融安混合C 4869.48 53.08 -- 4.27
322 300480 光力科技 永赢融安混合A 4525.36 167.73 0.71 3.97
永赢融安混合C 4525.36 167.73 0.71 3.97
323 002432 九安医疗 永赢融安混合A 4430.99 60.22 0.14 3.89
永赢融安混合C 4430.99 60.22 0.14 3.89
医疗器械ETF永赢 18690.28 254.01 0.60 3.37
永赢医药健康A 1428.19 19.41 0.05 4.03
永赢医药健康C 1428.19 19.41 0.05 4.03
324 688257 新锐股份 永赢融安混合A 4233.64 60.48 -- 3.71
永赢融安混合C 4233.64 60.48 -- 3.71
永赢匠心增利债券A 637.27 9.10 -- 0.63
永赢匠心增利债券C 637.27 9.10 -- 0.63
325 02419 德康农牧 永赢港股通品质生活慧选混合C 5702.65 99.44 -- 7.02
永赢新兴消费智选混合发起A 6114.40 106.62 -- 5.65
永赢新兴消费智选混合发起C 6114.40 106.62 -- 5.65
永赢港股通品质生活慧选混合A 5702.65 99.44 -- 7.02
326 06862 海底捞 永赢港股通品质生活慧选混合C 5194.85 412.30 -- 6.39
永赢启鑫混合A 529.19 42.00 -- 3.40
永赢启鑫混合C 529.19 42.00 -- 3.40
永赢惠添盈一年混合 253.52 20.12 -- 2.90
永赢长远价值混合A 9554.35 758.30 -- 3.45
永赢长远价值混合C 9554.35 758.30 -- 3.45
永赢港股通品质生活慧选混合A 5194.85 412.30 -- 6.39
永赢股息优选A 2590.50 205.60 -- 4.65
永赢股息优选C 2590.50 205.60 -- 4.65
327 01318 毛戈平 永赢港股通品质生活慧选混合C 4899.31 73.59 -- 6.03
永赢港股通品质生活慧选混合A 4899.31 73.59 -- 6.03
328 01530 三生制药 永赢港股通品质生活慧选混合C 3131.43 156.65 -- 3.85
永赢港股通品质生活慧选混合A 3131.43 156.65 -- 3.85
329 603619 中曼石油 永赢启鑫混合A 661.97 19.26 0.05 4.25
永赢启鑫混合C 661.97 19.26 0.05 4.25
330 002648 卫星化学 永赢启鑫混合A 584.16 21.15 0.01 3.75
永赢启鑫混合C 584.16 21.15 0.01 3.75
331 600989 宝丰能源 永赢启鑫混合A 554.17 19.07 -- 3.56
永赢启鑫混合C 554.17 19.07 -- 3.56
永赢稳健增利18个月持有混合E 23.25 0.80 -- 0.32
永赢稳健增利18个月持有混合A 23.25 0.80 -- 0.32
332 002092 中泰化学 永赢启鑫混合A 544.88 78.74 0.03 3.50
永赢启鑫混合C 544.88 78.74 0.03 3.50
永赢惠添盈一年混合 366.62 52.98 0.02 4.19
333 01908 建发国际集团 永赢启鑫混合A 540.00 48.50 -- 3.46
永赢启鑫混合C 540.00 48.50 -- 3.46
永赢惠添盈一年混合 403.05 36.20 -- 4.61
永赢长远价值混合A 7472.03 671.10 -- 2.70
永赢长远价值混合C 7472.03 671.10 -- 2.70
334 600547 山东黄金 永赢启鑫混合A 538.54 13.38 0.01 3.46
永赢启鑫混合C 538.54 13.38 0.01 3.46
黄金股ETF永赢 44488.07 1558.00 -- 3.47
335 688630 芯碁微装 永赢上证科创板100指数增强发起A 3107.65 16.07 0.23 8.51
永赢上证科创板100指数增强发起C 3107.65 16.07 0.23 8.51
336 688333 铂力特 永赢上证科创板100指数增强发起A 2947.26 31.90 -- 8.07
永赢上证科创板100指数增强发起C 2947.26 31.90 -- 8.07
337 688017 绿的谐波 永赢上证科创板100指数增强发起A 2696.32 14.41 0.15 7.39
永赢上证科创板100指数增强发起C 2696.32 14.41 0.15 7.39
338 688433 华曙高科 永赢上证科创板100指数增强发起A 2639.63 35.11 -- 7.23
永赢上证科创板100指数增强发起C 2639.63 35.11 -- 7.23
339 688390 固德威 永赢上证科创板100指数增强发起A 1643.18 17.38 -- 4.50
永赢上证科创板100指数增强发起C 1643.18 17.38 -- 4.50
340 688301 奕瑞科技 永赢上证科创板100指数增强发起A 1423.59 13.10 0.07 3.90
永赢上证科创板100指数增强发起C 1423.59 13.10 0.07 3.90
341 601077 渝农商行 永赢红利慧选混合发起A 62.32 8.84 0.00 4.43
永赢红利慧选混合发起C 62.32 8.84 0.00 4.43
342 600926 杭州银行 永赢红利慧选混合发起A 58.96 3.52 0.01 4.19
永赢红利慧选混合发起C 58.96 3.52 0.01 4.19
343 601288 农业银行 永赢红利慧选混合发起A 57.89 8.64 0.00 4.12
永赢红利慧选混合发起C 57.89 8.64 0.00 4.12
344 601988 中国银行 永赢红利慧选混合发起A 47.02 8.01 0.00 3.34
永赢红利慧选混合发起C 47.02 8.01 0.00 3.34
345 01208 五矿资源 永赢睿信混合A 87545.21 13732.80 -- 4.93
永赢睿信混合C 87545.21 13732.80 -- 4.93
永赢稳健增强债券A 66849.74 10486.40 -- 1.62
永赢稳健增强债券C 66849.74 10486.40 -- 1.62
永赢港股通优质成长一年混合 935.84 146.80 -- 5.63
346 600301 华锡有色 永赢睿信混合A 67069.13 1388.59 5.91 3.77
永赢睿信混合C 67069.13 1388.59 5.91 3.77
永赢稳健增强债券A 44677.50 925.00 3.93 1.08
永赢稳健增强债券C 44677.50 925.00 3.93 1.08
永赢宏泽一年定开混合 3588.21 74.29 0.32 3.33
永赢惠添利灵活配置混合 1425.82 29.52 0.13 5.16
347 600988 赤峰黄金 黄金股ETF永赢 111968.36 2594.86 48.07 8.73
永赢匠心增利债券A 644.23 14.93 0.28 0.63
永赢匠心增利债券C 644.23 14.93 0.28 0.63
348 000975 山金国际 黄金股ETF永赢 77443.65 2609.29 1.05 6.04
349 01818 招金矿业 黄金股ETF永赢 75845.01 2706.35 -- 5.92
350 02259 紫金黄金国际 黄金股ETF永赢 45074.25 293.22 -- 3.52
351 002709 天赐材料 永赢匠心增利债券A 969.22 21.07 0.01 0.95
永赢匠心增利债券C 969.22 21.07 0.01 0.95
352 601138 工业富联 永赢匠心增利债券A 927.82 18.03 0.01 0.91
永赢匠心增利债券C 927.82 18.03 0.01 0.91
永赢高端制造A 6305.91 122.54 0.07 5.63
永赢高端制造C 6305.91 122.54 0.07 5.63
353 002202 金风科技 永赢匠心增利债券A 594.12 22.59 0.01 0.58
永赢匠心增利债券C 594.12 22.59 0.01 0.58
354 300596 利安隆 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 78.87 1.92 0.01 0.15
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 78.87 1.92 0.01 0.15
355 02331 李宁 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 74.64 3.95 -- 0.14
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 74.64 3.95 -- 0.14
356 603179 新泉股份 永赢先进制造智选混合发起A 147056.42 2258.93 23.80 9.37
永赢先进制造智选混合发起C 147056.42 2258.93 23.80 9.37
357 301550 斯菱智驱 永赢先进制造智选混合发起A 145917.36 947.39 9.72 9.29
永赢先进制造智选混合发起C 145917.36 947.39 9.72 9.29
永赢新能源智选混合发起A 10421.10 67.66 0.69 8.12
永赢新能源智选混合发起C 10421.10 67.66 0.69 8.12
358 00179 德昌电机控股 永赢先进制造智选混合发起A 93360.98 4538.09 -- 5.95
永赢先进制造智选混合发起C 93360.98 4538.09 -- 5.95
359 002048 宁波华翔 永赢先进制造智选混合发起A 78834.26 3068.68 4.32 5.02
永赢先进制造智选混合发起C 78834.26 3068.68 4.32 5.02
360 603667 五洲新春 永赢先进制造智选混合发起A 78066.31 1176.94 3.61 4.97
永赢先进制造智选混合发起C 78066.31 1176.94 3.61 4.97
永赢新能源智选混合发起A 4480.59 67.55 0.21 3.49
永赢新能源智选混合发起C 4480.59 67.55 0.21 3.49
361 300953 震裕科技 永赢先进制造智选混合发起A 69729.87 399.55 3.20 4.44
永赢先进制造智选混合发起C 69729.87 399.55 3.20 4.44
永赢新能源智选混合发起A 6497.38 37.23 0.30 5.06
永赢新能源智选混合发起C 6497.38 37.23 0.30 5.06
362 603009 北特科技 永赢先进制造智选混合发起A 68790.23 1559.87 4.61 4.38
永赢先进制造智选混合发起C 68790.23 1559.87 4.61 4.38
363 601689 拓普集团 永赢先进制造智选混合发起A 54035.86 951.34 -- 3.44
永赢先进制造智选混合发起C 54035.86 951.34 -- 3.44
364 603119 浙江荣泰 永赢先进制造智选混合发起A 52574.68 722.78 7.97 3.35
永赢先进制造智选混合发起C 52574.68 722.78 7.97 3.35
永赢新能源智选混合发起A 6950.90 95.56 1.05 5.42
永赢新能源智选混合发起C 6950.90 95.56 1.05 5.42
365 688629 华丰科技 永赢数字经济智选混合发起A 29997.38 290.45 -- 7.28
永赢数字经济智选混合发起C 29997.38 290.45 -- 7.28
366 688347 华虹公司 永赢数字经济智选混合发起A 22162.83 209.28 -- 5.38
永赢数字经济智选混合发起C 22162.83 209.28 -- 5.38
367 002281 光迅科技 永赢数字经济智选混合发起A 21120.60 250.54 0.32 5.13
永赢数字经济智选混合发起C 21120.60 250.54 0.32 5.13
368 688702 盛科通信 永赢数字经济智选混合发起A 18559.41 111.21 -- 4.51
永赢数字经济智选混合发起C 18559.41 111.21 -- 4.51
369 002135 东南网架 永赢合嘉一年持有混合A 24.00 3.67 0.00 0.30
永赢合嘉一年持有混合C 24.00 3.67 0.00 0.30
370 603912 佳力图 永赢合嘉一年持有混合A 23.18 2.55 -- 0.29
永赢合嘉一年持有混合C 23.18 2.55 -- 0.29
371 300798 锦鸡股份 永赢合嘉一年持有混合A 16.44 1.72 0.01 0.20
永赢合嘉一年持有混合C 16.44 1.72 0.01 0.20
372 300196 长海股份 永赢合嘉一年持有混合A 16.47 0.94 0.00 0.20
永赢合嘉一年持有混合C 16.47 0.94 0.00 0.20
373 300707 威唐工业 永赢合嘉一年持有混合A 15.52 1.00 0.01 0.19
永赢合嘉一年持有混合C 15.52 1.00 0.01 0.19
374 002408 齐翔腾达 永赢合嘉一年持有混合A 13.97 2.36 0.00 0.17
永赢合嘉一年持有混合C 13.97 2.36 0.00 0.17
375 000552 甘肃能化 永赢合嘉一年持有混合A 13.54 5.13 0.01 0.17
永赢合嘉一年持有混合C 13.54 5.13 0.01 0.17
376 300569 天能重工 永赢合嘉一年持有混合A 8.43 1.24 0.00 0.10
永赢合嘉一年持有混合C 8.43 1.24 0.00 0.10
377 605296 神农集团 永赢新兴消费智选混合发起A 8915.43 326.21 -- 8.24
永赢新兴消费智选混合发起C 8915.43 326.21 -- 8.24
永赢消费主题A 5866.67 214.66 -- 8.03
永赢消费主题C 5866.67 214.66 -- 8.03
378 603737 三棵树 永赢新兴消费智选混合发起A 8454.73 166.76 3.86 7.81
永赢新兴消费智选混合发起C 8454.73 166.76 3.86 7.81
永赢优质生活混合A 1491.59 29.42 0.68 3.90
永赢优质生活混合C 1491.59 29.42 0.68 3.90
永赢消费主题A 6388.59 126.01 2.91 8.74
永赢消费主题C 6388.59 126.01 2.91 8.74
379 300761 立华股份 永赢新兴消费智选混合发起A 8132.13 412.38 0.66 7.51
永赢新兴消费智选混合发起C 8132.13 412.38 0.66 7.51
永赢乾元三年定开 132.72 6.73 0.01 4.40
永赢消费主题A 5209.83 264.19 0.42 7.13
永赢消费主题C 5209.83 264.19 0.42 7.13
380 301004 嘉益股份 永赢新兴消费智选混合发起A 7766.50 168.98 1.77 7.18
永赢新兴消费智选混合发起C 7766.50 168.98 1.77 7.18
永赢宏泽一年定开混合 3373.56 73.40 0.77 3.13
永赢消费主题A 3896.12 84.77 0.89 5.33
永赢消费主题C 3896.12 84.77 0.89 5.33
381 002517 恺英网络 永赢消费龙头智选混合发起A 1530.16 86.45 0.05 5.96
永赢消费龙头智选混合发起C 1530.16 86.45 0.05 5.96
382 002555 三七互娱 永赢消费龙头智选混合发起A 1379.02 64.41 0.04 5.37
永赢消费龙头智选混合发起C 1379.02 64.41 0.04 5.37
383 605098 行动教育 永赢消费龙头智选混合发起A 1268.40 24.00 0.55 4.94
永赢消费龙头智选混合发起C 1268.40 24.00 0.55 4.94
384 01519 极兔速递-W 永赢消费龙头智选混合发起A 935.33 104.78 -- 3.64
永赢消费龙头智选混合发起C 935.33 104.78 -- 3.64
永赢消费鑫选6个月持有混合A 166.57 18.66 -- 4.40
永赢消费鑫选6个月持有混合C 166.57 18.66 -- 4.40
385 601019 山东出版 永赢消费龙头智选混合发起A 928.80 104.36 -- 3.62
永赢消费龙头智选混合发起C 928.80 104.36 -- 3.62
386 003006 百亚股份 永赢消费鑫选6个月持有混合A 269.06 15.49 0.04 7.12
永赢消费鑫选6个月持有混合C 269.06 15.49 0.04 7.12
永赢优质生活混合A 1934.15 111.35 0.26 5.06
永赢优质生活混合C 1934.15 111.35 0.26 5.06
387 603129 春风动力 永赢消费鑫选6个月持有混合A 198.88 0.87 0.01 5.26
永赢消费鑫选6个月持有混合C 198.88 0.87 0.01 5.26
388 600754 锦江酒店 永赢消费鑫选6个月持有混合A 136.77 5.09 0.01 3.62
永赢消费鑫选6个月持有混合C 136.77 5.09 0.01 3.62
永赢优质生活混合A 2149.60 80.00 0.18 5.62
永赢优质生活混合C 2149.60 80.00 0.18 5.62
389 01070 TCL电子 永赢消费鑫选6个月持有混合A 127.31 11.30 -- 3.37
永赢消费鑫选6个月持有混合C 127.31 11.30 -- 3.37
390 301108 洁雅股份 永赢消费鑫选6个月持有混合A 114.52 3.89 0.06 3.03
永赢消费鑫选6个月持有混合C 114.52 3.89 0.06 3.03
391 06990 科伦博泰生物 永赢医药创新智选混合发起A 50923.56 125.38 -- 8.07
永赢医药创新智选混合发起C 50923.56 125.38 -- 8.07
392 01801 信达生物 永赢医药创新智选混合发起A 50837.93 678.18 -- 8.06
永赢医药创新智选混合发起C 50837.93 678.18 -- 8.06
393 600276 恒瑞医药 永赢医药创新智选混合发起A 49692.90 899.91 0.20 7.88
永赢医药创新智选混合发起C 49692.90 899.91 0.20 7.88
394 002755 奥赛康 永赢医药创新智选混合发起A 45141.78 2882.62 3.11 7.16
永赢医药创新智选混合发起C 45141.78 2882.62 3.11 7.16
永赢医药健康A 1325.15 84.62 0.09 3.74
永赢医药健康C 1325.15 84.62 0.09 3.74
395 688192 迪哲医药 永赢医药创新智选混合发起A 31601.35 583.16 15.03 5.01
永赢医药创新智选混合发起C 31601.35 583.16 15.03 5.01
396 09606 映恩生物-B 永赢医药创新智选混合发起A 26870.11 103.16 -- 4.26
永赢医药创新智选混合发起C 26870.11 103.16 -- 4.26
397 603950 长源东谷 永赢低碳环保智选混合发起A 7431.55 195.46 -- 9.16
永赢低碳环保智选混合发起C 7431.55 195.46 -- 9.16
398 002478 常宝股份 永赢低碳环保智选混合发起A 4882.23 478.65 0.67 6.02
永赢低碳环保智选混合发起C 4882.23 478.65 0.67 6.02
399 000811 冰轮环境 永赢低碳环保智选混合发起A 2549.08 148.03 0.15 3.14
永赢低碳环保智选混合发起C 2549.08 148.03 0.15 3.14
400 002222 福晶科技 永赢半导体产业智选混合发起A 46253.60 680.00 1.45 9.25
永赢半导体产业智选混合发起C 46253.60 680.00 1.45 9.25
401 688502 茂莱光学 永赢半导体产业智选混合发起A 41942.60 140.00 -- 8.39
永赢半导体产业智选混合发起C 41942.60 140.00 -- 8.39
402 002156 通富微电 永赢半导体产业智选混合发起A 41330.00 1000.00 0.66 8.27
永赢半导体产业智选混合发起C 41330.00 1000.00 0.66 8.27
403 688362 甬矽电子 永赢半导体产业智选混合发起A 13999.20 380.00 -- 2.80
永赢半导体产业智选混合发起C 13999.20 380.00 -- 2.80
404 300972 万辰集团 永赢优质生活混合A 2534.93 13.89 0.08 6.63
永赢优质生活混合C 2534.93 13.89 0.08 6.63
405 000858 五粮液 永赢优质生活混合A 1858.86 18.00 0.00 4.86
永赢优质生活混合C 1858.86 18.00 0.00 4.86
永赢合享混合发起A 153.87 1.49 0.00 1.95
永赢合享混合发起C 153.87 1.49 0.00 1.95
深证100ETF永赢 150.77 1.46 0.00 2.19
406 02423 贝壳-W 永赢优质生活混合A 1298.06 38.79 -- 3.40
永赢优质生活混合C 1298.06 38.79 -- 3.40
407 001221 悍高集团 永赢优质生活混合A 1265.88 18.48 -- 3.31
永赢优质生活混合C 1265.88 18.48 -- 3.31
408 600498 烽火通信 永赢高端装备智选混合发起A 77625.17 1537.74 1.39 4.10
永赢高端装备智选混合发起C 77625.17 1537.74 1.39 4.10
409 301005 超捷股份 永赢高端装备智选混合发起A 69226.54 418.67 -- 3.66
永赢高端装备智选混合发起C 69226.54 418.67 -- 3.66
410 688698 伟创电气 永赢新能源智选混合发起A 8591.05 128.86 -- 6.70
永赢新能源智选混合发起C 8591.05 128.86 -- 6.70
411 688106 金宏气体 永赢新能源智选混合发起A 4716.84 180.58 0.68 3.68
永赢新能源智选混合发起C 4716.84 180.58 0.68 3.68
412 000559 万向钱潮 永赢新能源智选混合发起A 4451.59 288.50 0.09 3.47
永赢新能源智选混合发起C 4451.59 288.50 0.09 3.47
413 002244 滨江集团 永赢合享混合发起A 165.24 16.93 0.01 2.10
永赢合享混合发起C 165.24 16.93 0.01 2.10
414 00960 龙湖集团 永赢合享混合发起A 154.66 23.20 -- 1.96
永赢合享混合发起C 154.66 23.20 -- 1.96
415 920011 晨光电机 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 0.15 0.01 -- 0.00
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 0.15 0.01 -- 0.00
416 920181 赛英电子 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 0.28 0.01 -- 0.00
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 0.28 0.01 -- 0.00
417 00119 保利置业集团 永赢惠添盈一年混合 451.65 292.30 -- 5.16
418 300373 扬杰科技 永赢惠添盈一年混合 421.69 6.25 0.01 4.82
永赢长远价值混合A 13691.01 202.92 0.37 4.94
永赢长远价值混合C 13691.01 202.92 0.37 4.94
419 01030 新城发展 永赢惠添盈一年混合 323.50 179.60 -- 3.70
420 000612 焦作万方 永赢稳健增利18个月持有混合E 35.67 3.00 0.00 0.49
永赢稳健增利18个月持有混合A 35.67 3.00 0.00 0.49
421 603556 海兴电力 永赢稳健增利18个月持有混合E 26.24 0.80 0.00 0.36
永赢稳健增利18个月持有混合A 26.24 0.80 0.00 0.36
422 002594 比亚迪 深证100ETF永赢 216.81 2.06 0.00 3.14
423 300059 东方财富 深证100ETF永赢 197.40 10.45 0.00 2.86
永赢创业板A 2300.36 121.78 0.01 4.41
永赢创业板C 2300.36 121.78 0.01 4.41
424 002475 立讯精密 深证100ETF永赢 187.68 3.81 0.00 2.72
425 03993 洛阳钼业 永赢港股通优质成长一年混合 671.19 47.22 -- 4.04
426 300760 迈瑞医疗 医疗器械ETF永赢 71438.35 433.85 0.36 12.88
永赢创业板A 947.19 5.75 0.00 1.82
永赢创业板C 947.19 5.75 0.00 1.82
427 300677 英科医疗 医疗器械ETF永赢 20993.94 357.77 0.77 3.79
428 688617 惠泰医疗 医疗器械ETF永赢 16417.64 65.67 -- 2.96
429 300003 乐普医疗 医疗器械ETF永赢 16307.64 1006.64 0.62 2.94
430 002223 鱼跃医疗 医疗器械ETF永赢 15909.27 469.30 0.50 2.87
431 300832 新产业 医疗器械ETF永赢 15041.59 306.53 0.45 2.71
432 300896 爱美客 医疗器械ETF永赢 13834.50 118.00 0.58 2.49
433 300049 福瑞医科 医疗器械ETF永赢 11960.40 206.57 0.88 2.16
434 605377 华旺科技 永赢惠添益混合A 1873.62 203.65 -- 2.58
永赢惠添益混合C 1873.62 203.65 -- 2.58
永赢乾元三年定开 119.89 13.03 -- 3.97
永赢惠泽一年 232.91 25.32 -- 3.88
435 603325 博隆技术 永赢宏泽一年定开混合 3526.38 48.86 -- 3.27
436 600549 厦门钨业 永赢成长领航混合A 2361.63 42.46 0.03 4.23
永赢成长领航混合C 2361.63 42.46 0.03 4.23
永赢智能领先A 2431.71 43.72 0.03 4.24
永赢智能领先C 2431.71 43.72 0.03 4.24
437 688336 三生国健 永赢医药健康A 2037.31 26.96 -- 5.74
永赢医药健康C 2037.31 26.96 -- 5.74
438 688578 艾力斯 永赢医药健康A 1550.22 16.15 -- 4.37
永赢医药健康C 1550.22 16.15 -- 4.37
439 002821 凯莱英 永赢医药健康A 1443.33 13.03 0.04 4.07
永赢医药健康C 1443.33 13.03 0.04 4.07
440 688710 益诺思 永赢医药健康A 1423.04 20.04 -- 4.01
永赢医药健康C 1423.04 20.04 -- 4.01
441 300347 泰格医药 永赢医药健康A 1315.07 24.43 0.04 3.71
永赢医药健康C 1315.07 24.43 0.04 3.71
442 06886 华泰证券 永赢股息优选A 2596.73 198.58 -- 4.66
永赢股息优选C 2596.73 198.58 -- 4.66
443 601985 中国核电 永赢股息优选A 2485.85 274.68 0.01 4.46
永赢股息优选C 2485.85 274.68 0.01 4.46
444 002796 世嘉科技 永赢高端制造A 4125.72 90.16 0.41 3.68
永赢高端制造C 4125.72 90.16 0.41 3.68
445 300476 胜宏科技 永赢创业板A 1445.76 5.76 0.01 2.77
永赢创业板C 1445.76 5.76 0.01 2.77
446 300394 天孚通信 永赢创业板A 1258.28 4.17 0.01 2.41
永赢创业板C 1258.28 4.17 0.01 2.41
447 603599 广信股份 永赢惠泽一年 193.01 13.32 -- 3.22
448 601601 中国太保 永赢惠添利灵活配置混合 1264.40 34.09 0.01 4.58
449 601319 中国人保 永赢惠添利灵活配置混合 858.15 118.04 0.12 3.11

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772