同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 永赢基金管理有限公司

永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：364只21/169
  • 份额数量：5551.26亿份22/169
  • 份额相对上期变化：-1.80%
  • 基金经理：50人22/169
  • 资产净值：6374.21亿元23/169
  • 资产相对上期变化：0.88%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 科创创业人工智能ETF永赢 9908.60 16.24 0.01 10.41
永赢中证A500指数增强A 530.70 0.87 0.00 5.06
永赢中证A500指数增强C 530.70 0.87 0.00 5.06
A500ETF永赢 494.10 0.81 0.00 2.41
永赢锐见进取混合A 3721.00 6.10 0.01 6.06
永赢锐见进取混合C 3721.00 6.10 0.01 6.06
永赢中证A50指数增强发起A 244.00 0.40 0.00 5.01
永赢中证A50指数增强发起C 244.00 0.40 0.00 5.01
永赢睿恒混合A 8985.30 14.73 0.01 8.43
永赢睿恒混合C 8985.30 14.73 0.01 8.43
沪深300ETF永赢 1323.70 2.17 0.00 2.64
永赢科技智选混合发起A 136937.74 224.49 0.20 8.85
永赢科技智选混合发起C 136937.74 224.49 0.20 8.85
永赢融安混合A 4568.90 7.49 0.01 6.87
永赢融安混合C 4568.90 7.49 0.01 6.87
永赢睿信混合A 166129.84 272.34 0.25 9.75
永赢睿信混合C 166129.84 272.34 0.25 9.75
永赢成长远航一年持有混合A 2311.90 3.79 0.00 9.84
永赢成长远航一年持有混合C 2311.90 3.79 0.00 9.84
永赢稳健增强债券A 113263.58 185.68 0.17 2.28
永赢稳健增强债券C 113263.58 185.68 0.17 2.28
深证100ETF永赢 486.78 0.80 0.00 6.06
永赢稳健增长一年持有混合E 280.60 0.46 0.00 0.97
永赢宏泽一年定开混合 10040.60 16.46 0.01 9.47
永赢成长领航混合A 2934.10 4.81 0.00 4.22
永赢成长领航混合C 2934.10 4.81 0.00 4.22
永赢稳健增长一年持有混合A 280.60 0.46 0.00 0.97
永赢科技驱动A 21203.60 34.76 0.03 8.30
永赢科技驱动C 21203.60 34.76 0.03 8.30
永赢高端制造A 9370.21 15.36 0.01 9.32
永赢高端制造C 9370.21 15.36 0.01 9.32
永赢创业板A 5400.94 8.85 0.01 9.40
永赢创业板C 5400.94 8.85 0.01 9.40
永赢智能领先A 2989.00 4.90 0.00 4.09
永赢智能领先C 2989.00 4.90 0.00 4.09
永赢惠添利灵活配置混合 3348.90 5.49 0.00 9.71
2 300502 新易盛 科创创业人工智能ETF永赢 9855.39 22.87 0.03 10.35
永赢中证A500指数增强A 478.28 1.11 0.00 4.56
永赢中证A500指数增强C 478.28 1.11 0.00 4.56
A500ETF永赢 313.68 0.73 0.00 1.53
永赢睿恒混合A 6067.65 14.08 0.02 5.69
永赢睿恒混合C 6067.65 14.08 0.02 5.69
沪深300ETF永赢 843.66 1.96 0.00 1.68
永赢科技智选混合发起A 135370.69 314.17 0.36 8.75
永赢科技智选混合发起C 135370.69 314.17 0.36 8.75
永赢融安混合A 2902.41 6.74 0.01 4.37
永赢融安混合C 2902.41 6.74 0.01 4.37
永赢睿信混合A 54237.62 125.88 0.14 3.18
永赢睿信混合C 54237.62 125.88 0.14 3.18
永赢成长远航一年持有混合A 2114.76 4.91 0.01 9.00
永赢成长远航一年持有混合C 2114.76 4.91 0.01 9.00
深证100ETF永赢 356.77 0.83 0.00 4.44
永赢高端制造A 9221.69 21.40 0.02 9.17
永赢高端制造C 9221.69 21.40 0.02 9.17
永赢创业板A 3989.95 9.26 0.01 6.95
永赢创业板C 3989.95 9.26 0.01 6.95
3 688256 寒武纪 科创创业人工智能ETF永赢 8973.88 6.62 -- 9.43
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1738.22 1.28 -- 8.70
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1738.22 1.28 -- 8.70
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1738.22 1.28 -- 8.70
科创增强ETF 87.16 0.06 -- 3.26
永赢上证科创板50成份指数A 683.20 0.50 -- 9.07
永赢上证科创板50成份指数C 683.20 0.50 -- 9.07
永赢上证科创板综合指数A 334.41 0.25 -- 5.74
永赢上证科创板综合指数C 334.41 0.25 -- 5.74
永赢多元增利债券A 48.80 0.04 -- 0.16
永赢多元增利债券C 48.80 0.04 -- 0.16
永赢启鑫混合A 380.91 0.28 -- 9.03
永赢启鑫混合C 380.91 0.28 -- 9.03
永赢匠心增利债券A 135.69 0.10 -- 0.24
永赢匠心增利债券C 135.69 0.10 -- 0.24
永赢数字经济智选混合发起A 35228.71 25.99 -- 9.23
永赢数字经济智选混合发起C 35228.71 25.99 -- 9.23
永赢半导体产业智选混合发起A 33888.75 25.00 -- 5.79
永赢半导体产业智选混合发起C 33888.75 25.00 -- 5.79
永赢惠添盈一年混合 705.02 0.52 -- 9.84
永赢长远价值混合A 24998.38 18.44 -- 7.89
永赢长远价值混合C 24998.38 18.44 -- 7.89
4 688008 澜起科技 科创创业人工智能ETF永赢 8886.04 75.43 -- 9.33
永赢先锋半导体智选混合发起A 44764.00 380.00 -- 4.80
永赢先锋半导体智选混合发起C 44764.00 380.00 -- 4.80
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1741.58 14.78 -- 8.72
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1741.58 14.78 -- 8.72
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1741.58 14.78 -- 8.72
永赢上证科创板50成份指数A 409.68 3.48 -- 5.44
永赢上证科创板50成份指数C 409.68 3.48 -- 5.44
永赢上证科创板综合指数A 80.54 0.68 -- 1.38
永赢上证科创板综合指数C 80.54 0.68 -- 1.38
5 688111 金山办公 科创创业人工智能ETF永赢 4677.41 15.23 -- 4.91
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1831.03 5.96 -- 9.17
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1831.03 5.96 -- 9.17
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1831.03 5.96 -- 9.17
永赢上证科创板50成份指数A 262.30 0.85 -- 3.48
永赢上证科创板50成份指数C 262.30 0.85 -- 3.48
永赢上证科创板综合指数A 85.40 0.28 -- 1.46
永赢上证科创板综合指数C 85.40 0.28 -- 1.46
永赢信息产业智选混合发起A 7389.73 24.07 -- 8.22
永赢信息产业智选混合发起C 7389.73 24.07 -- 8.22
6 688521 芯原股份 科创创业人工智能ETF永赢 3318.81 24.23 0.05 3.49
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1729.77 12.63 0.03 8.66
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1729.77 12.63 0.03 8.66
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1729.77 12.63 0.03 8.66
永赢上证科创板50成份指数A 187.59 1.37 0.00 2.49
永赢上证科创板50成份指数C 187.59 1.37 0.00 2.49
7 300442 润泽科技 科创创业人工智能ETF永赢 2839.58 53.78 0.10 2.98
8 300857 协创数据 科创创业人工智能ETF永赢 2681.00 15.89 0.06 2.82
9 300418 昆仑万维 科创创业人工智能ETF永赢 2411.36 57.83 0.05 2.53
10 300223 北京君正 科创创业人工智能ETF永赢 2350.91 22.17 0.05 2.47
永赢先锋半导体智选混合发起A 65744.80 620.00 1.47 7.05
永赢先锋半导体智选混合发起C 65744.80 620.00 1.47 7.05
永赢锐见先锋混合A 4761.20 44.90 0.11 6.69
永赢锐见先锋混合C 4761.20 44.90 0.11 6.69
永赢科技驱动A 10794.87 101.80 0.24 4.23
永赢科技驱动C 10794.87 101.80 0.24 4.23
11 000651 格力电器 家居家电ETF 815.93 20.29 0.00 9.84
红利低波ETF永赢 156.05 3.88 0.00 2.32
现金流ETF永赢 4152.72 103.25 0.02 8.69
12 000333 美的集团 家居家电ETF 787.22 10.07 0.00 9.49
永赢多元增利债券A 46.11 0.59 0.00 0.15
永赢多元增利债券C 46.11 0.59 0.00 0.15
永赢悦享债券B 55.49 0.71 0.00 0.31
A500ETF永赢 277.43 3.55 0.00 1.35
永赢中证A50指数增强发起A 178.18 2.28 0.00 3.66
永赢中证A50指数增强发起C 178.18 2.28 0.00 3.66
沪深300ETF永赢 756.05 9.67 0.00 1.51
永赢汇享债券A 93.78 1.20 0.00 0.22
永赢汇享债券C 93.78 1.20 0.00 0.22
永赢港股通品质生活慧选混合C 4507.80 58.75 -- 5.65
永赢悦享债券A 55.49 0.71 0.00 0.31
永赢悦享债券C 55.49 0.71 0.00 0.31
永赢匠心增利债券A 117.22 1.50 0.00 0.21
永赢匠心增利债券C 117.22 1.50 0.00 0.21
永赢稳健增利18个月持有混合E 31.26 0.40 0.00 0.56
深证100ETF永赢 352.46 4.51 0.00 4.39
永赢稳健增利18个月持有混合A 31.26 0.40 0.00 0.56
永赢港股通品质生活慧选混合A 4507.80 58.75 -- 5.65
永赢股息优选A 3543.32 45.34 0.01 5.17
永赢股息优选C 3543.32 45.34 0.01 5.17
永赢消费主题A 4918.76 62.94 0.01 7.29
永赢消费主题C 4918.76 62.94 0.01 7.29
13 603816 顾家家居 家居家电ETF 654.15 21.28 -- 7.89
14 002050 三花智控 家居家电ETF 652.10 11.79 0.00 7.86
永赢多元增利债券A 48.12 0.87 0.00 0.16
永赢多元增利债券C 48.12 0.87 0.00 0.16
永赢先进制造智选混合发起A 99922.19 1806.58 0.49 5.13
永赢先进制造智选混合发起C 99922.19 1806.58 0.49 5.13
15 600690 海尔智家 家居家电ETF 512.93 19.66 0.01 6.18
永赢港股通品质生活慧选混合C 6206.68 283.02 -- 7.77
永赢睿信混合A 50542.68 1937.24 0.72 2.97
永赢睿信混合C 50542.68 1937.24 0.72 2.97
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 46.70 1.79 0.00 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 46.70 1.79 0.00 0.10
永赢新兴消费智选混合发起A 6129.06 234.92 0.09 5.04
永赢新兴消费智选混合发起C 6129.06 234.92 0.09 5.04
永赢优质生活混合A 2108.20 80.80 0.03 4.83
永赢优质生活混合C 2108.20 80.80 0.03 4.83
永赢港股通品质生活慧选混合A 6206.68 283.02 -- 7.77
永赢股息优选A 3700.61 141.84 0.05 5.39
永赢股息优选C 3700.61 141.84 0.05 5.39
永赢消费主题A 4577.09 175.43 0.07 6.78
永赢消费主题C 4577.09 175.43 0.07 6.78
16 603833 欧派家居 家居家电ETF 408.07 7.83 0.09 4.92
17 002572 索菲亚 家居家电ETF 339.98 24.98 0.04 4.10
18 301061 匠心家居 家居家电ETF 269.23 2.84 0.02 3.25
永赢新兴消费智选混合发起A 8900.26 93.88 0.65 7.32
永赢新兴消费智选混合发起C 8900.26 93.88 0.65 7.32
永赢稳健增强债券A 31921.48 336.72 2.33 0.64
永赢稳健增强债券C 31921.48 336.72 2.33 0.64
永赢宏泽一年定开混合 7196.05 75.91 0.53 6.79
永赢消费主题A 4822.45 50.87 0.35 7.14
永赢消费主题C 4822.45 50.87 0.35 7.14
永赢惠添利灵活配置混合 2685.21 28.32 0.20 7.78
19 603008 喜临门 家居家电ETF 226.92 11.08 -- 2.74
20 002851 麦格米特 家居家电ETF 208.19 2.31 0.01 2.51
永赢逸享债券B 945.74 10.50 0.03 0.32
永赢汇达6个月持有混合A 180.14 2.00 0.00 0.25
永赢汇达6个月持有混合C 180.14 2.00 0.00 0.25
永赢逸享债券A 945.74 10.50 0.03 0.32
永赢逸享债券C 945.74 10.50 0.03 0.32
永赢鑫盛混合C 72.06 0.80 0.00 0.18
永赢鑫盛混合A 72.06 0.80 0.00 0.18
21 601211 国泰海通 永赢价值回报混合A 1512.07 73.58 -- 1.64
永赢价值回报混合C 1512.07 73.58 -- 1.64
永赢鑫盛混合C 75.15 5.00 -- 0.19
永赢惠添益混合A 1461.11 71.10 -- 2.62
永赢惠添益混合C 1461.11 71.10 -- 2.62
永赢鑫盛混合A 75.15 5.00 -- 0.19
永赢股息优选A 3400.29 226.24 -- 4.96
永赢股息优选C 3400.29 226.24 -- 4.96
永赢乾元三年定开 219.27 10.67 -- 2.66
永赢惠泽一年 159.26 7.75 -- 2.66
永赢惠添利灵活配置混合 1398.16 68.04 -- 4.05
22 002311 海大集团 永赢价值回报混合A 1491.38 26.93 0.02 1.62
永赢价值回报混合C 1491.38 26.93 0.02 1.62
永赢惠添益混合A 1946.60 35.15 0.02 3.49
永赢惠添益混合C 1946.60 35.15 0.02 3.49
永赢乾元三年定开 299.61 5.41 0.00 3.64
永赢惠泽一年 230.93 4.17 0.00 3.86
23 601088 中国神华 永赢价值回报混合A 1187.46 29.32 0.02 1.29
永赢价值回报混合C 1187.46 29.32 0.02 1.29
港股通央企红利ETF 1647.11 47.00 -- 2.69
永赢红利慧选混合发起A 43.34 1.07 0.00 2.67
永赢红利慧选混合发起C 43.34 1.07 0.00 2.67
24 300498 温氏股份 永赢价值回报混合A 1147.84 68.00 0.01 1.25
永赢价值回报混合C 1147.84 68.00 0.01 1.25
永赢长远价值混合A 15359.77 909.94 0.17 4.85
永赢长远价值混合C 15359.77 909.94 0.17 4.85
永赢惠添益混合A 1663.02 98.52 0.02 2.98
永赢惠添益混合C 1663.02 98.52 0.02 2.98
永赢乾元三年定开 300.80 17.82 0.00 3.65
永赢创业板A 969.74 57.45 0.01 1.69
永赢创业板C 969.74 57.45 0.01 1.69
永赢惠泽一年 207.96 12.32 0.00 3.48
25 00688 中国海外发展 永赢价值回报混合A 1136.32 102.70 -- 1.23
永赢价值回报混合C 1136.32 102.70 -- 1.23
26 600519 贵州茅台 永赢价值回报混合A 1087.97 0.79 0.00 1.18
永赢价值回报混合C 1087.97 0.79 0.00 1.18
A500ETF永赢 605.96 0.44 0.00 2.95
永赢中证A50指数增强发起A 399.38 0.29 0.00 8.20
永赢中证A50指数增强发起C 399.38 0.29 0.00 8.20
沪深300ETF永赢 1695.31 1.23 0.00 3.37
永赢优质生活混合A 4131.54 3.00 0.00 9.47
永赢优质生活混合C 4131.54 3.00 0.00 9.47
27 601001 晋控煤业 永赢价值回报混合A 1051.47 79.96 0.10 1.14
永赢价值回报混合C 1051.47 79.96 0.10 1.14
28 002027 分众传媒 永赢价值回报混合A 1000.48 135.75 0.02 1.09
永赢价值回报混合C 1000.48 135.75 0.02 1.09
29 600019 宝钢股份 永赢价值回报混合A 844.23 113.32 0.01 0.92
永赢价值回报混合C 844.23 113.32 0.01 0.92
现金流ETF永赢 1663.51 223.29 0.01 3.48
30 02601 中国太保 永赢价值回报混合A 574.19 18.06 -- 0.62
永赢价值回报混合C 574.19 18.06 -- 0.62
永赢逸享债券B 858.42 27.00 -- 0.29
永赢逸享债券A 858.42 27.00 -- 0.29
永赢逸享债券C 858.42 27.00 -- 0.29
永赢匠心增利债券A 140.40 3.35 0.00 0.25
永赢匠心增利债券C 140.40 3.35 0.00 0.25
永赢股息优选A 3187.60 100.26 -- 4.65
永赢股息优选C 3187.60 100.26 -- 4.65
永赢惠添利灵活配置混合 1428.71 34.09 0.01 4.14
31 002049 紫光国微 永赢沪深300指数增强A 678.55 8.61 0.01 2.32
永赢沪深300指数增强C 678.55 8.61 0.01 2.32
永赢中证A500指数增强A 145.80 1.85 0.00 1.39
永赢中证A500指数增强C 145.80 1.85 0.00 1.39
32 002709 天赐材料 永赢沪深300指数增强A 630.55 13.61 0.01 2.16
永赢沪深300指数增强C 630.55 13.61 0.01 2.16
永赢新材料智选混合发起A 7063.01 152.45 0.11 5.80
永赢新材料智选混合发起C 7063.01 152.45 0.11 5.80
33 000708 中信特钢 永赢沪深300指数增强A 614.20 37.52 0.08 2.10
永赢沪深300指数增强C 614.20 37.52 0.08 2.10
永赢资源慧选混合发起A 327.40 20.00 0.04 5.80
永赢资源慧选混合发起C 327.40 20.00 0.04 5.80
34 000157 中联重科 永赢沪深300指数增强A 579.07 67.10 0.01 1.98
永赢沪深300指数增强C 579.07 67.10 0.01 1.98
永赢合嘉一年持有混合A 45.31 5.25 0.00 0.10
永赢合嘉一年持有混合C 45.31 5.25 0.00 0.10
35 000100 TCL科技 永赢沪深300指数增强A 580.03 127.76 0.01 1.98
永赢沪深300指数增强C 580.03 127.76 0.01 1.98
36 688009 中国通号 永赢沪深300指数增强A 567.74 103.79 0.05 1.94
永赢沪深300指数增强C 567.74 103.79 0.05 1.94
37 601021 春秋航空 永赢沪深300指数增强A 564.06 9.48 -- 1.93
永赢沪深300指数增强C 564.06 9.48 -- 1.93
38 300628 亿联网络 永赢沪深300指数增强A 550.58 15.44 0.02 1.88
永赢沪深300指数增强C 550.58 15.44 0.02 1.88
39 000301 东方盛虹 永赢沪深300指数增强A 510.96 46.92 0.01 1.75
永赢沪深300指数增强C 510.96 46.92 0.01 1.75
永赢泓利债券A 497.46 45.68 0.01 0.77
永赢泓利债券C 497.46 45.68 0.01 0.77
40 600183 生益科技 永赢沪深300指数增强A 447.74 6.27 0.00 1.53
永赢沪深300指数增强C 447.74 6.27 0.00 1.53
永赢锐见先锋混合A 3380.55 47.34 0.03 4.75
永赢锐见先锋混合C 3380.55 47.34 0.03 4.75
永赢锐见进取混合A 4391.74 61.50 0.04 7.16
永赢锐见进取混合C 4391.74 61.50 0.04 7.16
永赢科技智选混合发起A 140841.24 1972.29 1.41 9.11
永赢科技智选混合发起C 140841.24 1972.29 1.41 9.11
永赢成长远航一年持有混合A 794.08 11.12 0.01 3.38
永赢成长远航一年持有混合C 794.08 11.12 0.01 3.38
永赢添添欣12个月持有混合A 0.71 0.01 0.00 0.02
永赢添添欣12个月持有混合C 0.71 0.01 0.00 0.02
永赢科技驱动A 19014.34 266.27 0.19 7.44
永赢科技驱动C 19014.34 266.27 0.19 7.44
永赢高端制造A 5293.62 74.13 0.05 5.27
永赢高端制造C 5293.62 74.13 0.05 5.27
41 600711 盛屯矿业 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.30 0.02 0.00 0.03
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.30 0.02 0.00 0.03
永赢多元增利债券A 76.25 5.03 0.00 0.25
永赢多元增利债券C 76.25 5.03 0.00 0.25
永赢融安混合A 2932.70 193.45 0.06 4.41
永赢融安混合C 2932.70 193.45 0.06 4.41
永赢启源混合发起A 1759.32 116.05 0.04 3.51
永赢启源混合发起C 1759.32 116.05 0.04 3.51
永赢稳健增长一年持有混合E 116.58 7.69 0.00 0.40
永赢宏泽一年定开混合 4580.59 302.15 0.10 4.32
永赢稳健增长一年持有混合A 116.58 7.69 0.00 0.40
永赢惠添利灵活配置混合 1616.51 106.63 0.03 4.68
42 601229 上海银行 红利低波ETF永赢 192.91 19.10 0.00 2.86
永赢稳健增利18个月持有混合E 30.30 3.00 0.00 0.54
永赢稳健增利18个月持有混合A 30.30 3.00 0.00 0.54
43 601009 南京银行 红利低波ETF永赢 182.65 15.98 0.01 2.71
44 000001 平安银行 红利低波ETF永赢 177.65 15.57 0.00 2.64
永赢股息优选A 3012.92 264.06 0.01 4.39
永赢股息优选C 3012.92 264.06 0.01 4.39
45 601825 沪农商行 红利低波ETF永赢 172.24 18.54 0.00 2.56
46 600750 江中药业 红利低波ETF永赢 164.97 7.12 0.04 2.45
47 601369 陕鼓动力 红利低波ETF永赢 158.76 15.86 0.03 2.36
48 600016 民生银行 红利低波ETF永赢 157.53 41.13 0.00 2.34
49 600737 中粮糖业 红利低波ETF永赢 155.41 9.03 0.00 2.31
50 002469 三维化学 红利低波ETF永赢 147.71 17.69 0.03 2.19
51 001309 德明利 永赢先锋半导体智选混合发起A 106669.40 460.00 6.86 11.44
永赢先锋半导体智选混合发起C 106669.40 460.00 6.86 11.44
永赢锐见先锋混合A 6219.29 26.82 0.40 8.74
永赢锐见先锋混合C 6219.29 26.82 0.40 8.74
永赢锐见进取混合A 2896.31 12.49 0.19 4.72
永赢锐见进取混合C 2896.31 12.49 0.19 4.72
永赢睿恒混合A 4841.86 20.88 0.31 4.54
永赢睿恒混合C 4841.86 20.88 0.31 4.54
永赢半导体产业智选混合发起A 34783.50 150.00 2.24 5.94
永赢半导体产业智选混合发起C 34783.50 150.00 2.24 5.94
永赢科技驱动A 13523.82 58.32 0.87 5.29
永赢科技驱动C 13523.82 58.32 0.87 5.29
永赢高端制造A 5502.19 23.73 0.35 5.47
永赢高端制造C 5502.19 23.73 0.35 5.47
52 688525 佰维存储 永赢先锋半导体智选混合发起A 101015.20 880.00 2.77 10.83
永赢先锋半导体智选混合发起C 101015.20 880.00 2.77 10.83
永赢锐见进取混合A 2666.76 23.23 0.07 4.35
永赢锐见进取混合C 2666.76 23.23 0.07 4.35
53 300475 香农芯创 永赢先锋半导体智选混合发起A 98151.20 680.00 1.53 10.52
永赢先锋半导体智选混合发起C 98151.20 680.00 1.53 10.52
永赢锐见先锋混合A 3744.05 25.94 0.06 5.26
永赢锐见先锋混合C 3744.05 25.94 0.06 5.26
永赢睿恒混合A 5102.42 35.35 0.08 4.79
永赢睿恒混合C 5102.42 35.35 0.08 4.79
永赢融安混合A 2664.33 18.46 0.04 4.01
永赢融安混合C 2664.33 18.46 0.04 4.01
永赢高端制造A 4794.97 33.22 0.07 4.77
永赢高端制造C 4794.97 33.22 0.07 4.77
54 301308 江波龙 永赢先锋半导体智选混合发起A 90590.80 370.00 3.11 9.71
永赢先锋半导体智选混合发起C 90590.80 370.00 3.11 9.71
永赢锐见先锋混合A 5231.32 21.37 0.18 7.35
永赢锐见先锋混合C 5231.32 21.37 0.18 7.35
永赢锐见进取混合A 2703.03 11.04 0.09 4.41
永赢锐见进取混合C 2703.03 11.04 0.09 4.41
永赢半导体产业智选混合发起A 36726.00 150.00 1.26 6.28
永赢半导体产业智选混合发起C 36726.00 150.00 1.26 6.28
永赢科技驱动A 10888.03 44.47 0.37 4.26
永赢科技驱动C 10888.03 44.47 0.37 4.26
55 603986 兆易创新 永赢先锋半导体智选混合发起A 64275.00 300.00 0.75 6.89
永赢先锋半导体智选混合发起C 64275.00 300.00 0.75 6.89
永赢多元增利债券A 42.85 0.20 0.00 0.14
永赢多元增利债券C 42.85 0.20 0.00 0.14
永赢匠心增利债券A 162.83 0.76 0.00 0.29
永赢匠心增利债券C 162.83 0.76 0.00 0.29
永赢数字经济智选混合发起A 22997.10 107.34 0.27 6.03
永赢数字经济智选混合发起C 22997.10 107.34 0.27 6.03
永赢半导体产业智选混合发起A 25710.00 120.00 0.30 4.39
永赢半导体产业智选混合发起C 25710.00 120.00 0.30 4.39
永赢成长远航一年持有混合A 897.71 4.19 0.01 3.82
永赢成长远航一年持有混合C 897.71 4.19 0.01 3.82
永赢惠添盈一年混合 447.78 2.09 0.01 6.25
56 688627 精智达 永赢先锋半导体智选混合发起A 58133.40 260.00 -- 6.23
永赢先锋半导体智选混合发起C 58133.40 260.00 -- 6.23
永赢锐见先锋混合A 3226.27 14.43 -- 4.54
永赢锐见先锋混合C 3226.27 14.43 -- 4.54
57 688233 神工股份 永赢先锋半导体智选混合发起A 56024.00 800.00 -- 6.01
永赢先锋半导体智选混合发起C 56024.00 800.00 -- 6.01
58 688228 开普云 永赢先锋半导体智选混合发起A 54490.80 280.00 -- 5.84
永赢先锋半导体智选混合发起C 54490.80 280.00 -- 5.84
59 920640 富士达 永赢新兴产业智选混合发起A 2889.99 76.82 -- 8.66
永赢新兴产业智选混合发起C 2889.99 76.82 -- 8.66
60 920522 纳科诺尔 永赢新兴产业智选混合发起A 2737.18 44.81 -- 8.20
永赢新兴产业智选混合发起C 2737.18 44.81 -- 8.20
永赢新材料智选混合发起A 7805.48 127.77 -- 6.41
永赢新材料智选混合发起C 7805.48 127.77 -- 6.41
永赢北证50成份指数发起A 1318.58 21.58 -- 4.31
永赢北证50成份指数发起C 1318.58 21.58 -- 4.31
61 920438 戈碧迦 永赢新兴产业智选混合发起A 2595.11 64.64 -- 7.77
永赢新兴产业智选混合发起C 2595.11 64.64 -- 7.77
62 920808 曙光数创 永赢新兴产业智选混合发起A 2280.70 32.12 0.17 6.83
永赢新兴产业智选混合发起C 2280.70 32.12 0.17 6.83
永赢北证50成份指数发起A 838.29 11.81 0.06 2.74
永赢北证50成份指数发起C 838.29 11.81 0.06 2.74
63 920914 远航精密 永赢新兴产业智选混合发起A 1999.96 75.76 -- 5.99
永赢新兴产业智选混合发起C 1999.96 75.76 -- 5.99
64 920185 贝特瑞 永赢新兴产业智选混合发起A 1952.60 60.34 -- 5.85
永赢新兴产业智选混合发起C 1952.60 60.34 -- 5.85
永赢北证50成份指数发起A 2153.72 66.55 -- 7.04
永赢北证50成份指数发起C 2153.72 66.55 -- 7.04
65 920978 开特股份 永赢新兴产业智选混合发起A 1901.99 51.54 -- 5.70
永赢新兴产业智选混合发起C 1901.99 51.54 -- 5.70
66 920116 星图测控 永赢新兴产业智选混合发起A 1860.11 22.01 -- 5.57
永赢新兴产业智选混合发起C 1860.11 22.01 -- 5.57
永赢北证50成份指数发起A 796.84 9.43 -- 2.61
永赢北证50成份指数发起C 796.84 9.43 -- 2.61
67 920284 灵鸽科技 永赢新兴产业智选混合发起A 1852.92 49.74 -- 5.55
永赢新兴产业智选混合发起C 1852.92 49.74 -- 5.55
68 920599 同力股份 永赢新兴产业智选混合发起A 1773.96 85.57 0.43 5.31
永赢新兴产业智选混合发起C 1773.96 85.57 0.43 5.31
永赢北证50成份指数发起A 1132.09 54.61 0.27 3.70
永赢北证50成份指数发起C 1132.09 54.61 0.27 3.70
69 688361 中科飞测 永赢锐见先锋混合A 6560.87 42.88 0.18 9.22
永赢锐见先锋混合C 6560.87 42.88 0.18 9.22
永赢锐见进取混合A 3205.26 20.95 0.09 5.22
永赢锐见进取混合C 3205.26 20.95 0.09 5.22
永赢科技驱动A 12827.20 83.84 0.34 5.02
永赢科技驱动C 12827.20 83.84 0.34 5.02
70 300394 天孚通信 永赢锐见先锋混合A 3549.37 17.48 0.02 4.99
永赢锐见先锋混合C 3549.37 17.48 0.02 4.99
永赢中证A500指数增强A 399.97 1.97 0.00 3.81
永赢中证A500指数增强C 399.97 1.97 0.00 3.81
永赢锐见进取混合A 4651.82 22.91 0.03 7.58
永赢锐见进取混合C 4651.82 22.91 0.03 7.58
永赢科技智选混合发起A 132415.72 652.20 0.84 8.56
永赢科技智选混合发起C 132415.72 652.20 0.84 8.56
永赢稳健增长一年持有混合E 233.48 1.15 0.00 0.80
永赢稳健增长一年持有混合A 233.48 1.15 0.00 0.80
永赢科技驱动A 20252.00 99.75 0.13 7.93
永赢科技驱动C 20252.00 99.75 0.13 7.93
永赢高端制造A 8180.89 40.29 0.05 8.14
永赢高端制造C 8180.89 40.29 0.05 8.14
永赢创业板A 926.22 4.56 0.01 1.61
永赢创业板C 926.22 4.56 0.01 1.61
71 002922 伊戈尔 永赢锐见先锋混合A 3248.17 106.08 0.28 4.57
永赢锐见先锋混合C 3248.17 106.08 0.28 4.57
72 300782 卓胜微 永赢锐见先锋混合A 3232.56 39.67 0.09 4.54
永赢锐见先锋混合C 3232.56 39.67 0.09 4.54
永赢泓利债券A 719.47 8.83 0.02 1.12
永赢泓利债券C 719.47 8.83 0.02 1.12
卫星ETF 17774.46 218.15 0.49 2.67
永赢合享混合发起A 293.33 3.60 0.01 3.70
永赢合享混合发起C 293.33 3.60 0.01 3.70
73 000807 云铝股份 永赢资源慧选混合发起A 558.28 17.00 0.00 9.88
永赢资源慧选混合发起C 558.28 17.00 0.00 9.88
74 02600 中国铝业 永赢资源慧选混合发起A 549.61 50.00 -- 9.73
永赢资源慧选混合发起C 549.61 50.00 -- 9.73
现金流ETF永赢 1801.96 147.46 0.04 3.77
永赢稳健增强债券A 27416.71 2494.20 -- 0.55
永赢稳健增强债券C 27416.71 2494.20 -- 0.55
永赢港股通优质成长一年混合 1035.46 94.20 -- 4.24
75 01378 中国宏桥 永赢资源慧选混合发起A 530.33 18.00 -- 9.39
永赢资源慧选混合发起C 530.33 18.00 -- 9.39
永赢悦享债券B 39.78 1.35 -- 0.22
永赢汇享债券A 206.24 7.00 -- 0.48
永赢汇享债券C 206.24 7.00 -- 0.48
永赢悦享债券A 39.78 1.35 -- 0.22
永赢悦享债券C 39.78 1.35 -- 0.22
永赢港股通优质成长一年混合 1256.60 42.65 -- 5.15
76 002532 天山铝业 永赢资源慧选混合发起A 485.40 30.00 0.01 8.59
永赢资源慧选混合发起C 485.40 30.00 0.01 8.59
永赢逸享债券B 1375.30 85.00 0.02 0.47
永赢汇达6个月持有混合A 226.52 14.00 0.00 0.31
永赢汇达6个月持有混合C 226.52 14.00 0.00 0.31
永赢融安混合A 2302.58 142.31 0.03 3.46
永赢融安混合C 2302.58 142.31 0.03 3.46
永赢逸享债券A 1375.30 85.00 0.02 0.47
永赢逸享债券C 1375.30 85.00 0.02 0.47
永赢鑫盛混合C 145.62 9.00 0.00 0.36
永赢宏泽一年定开混合 6301.95 389.49 0.09 5.95
永赢鑫盛混合A 145.62 9.00 0.00 0.36
77 601899 紫金矿业 永赢资源慧选混合发起A 482.58 14.00 0.00 8.54
永赢资源慧选混合发起C 482.58 14.00 0.00 8.54
永赢泓利债券A 138.91 4.03 0.00 0.22
永赢泓利债券C 138.91 4.03 0.00 0.22
A500ETF永赢 406.06 11.78 0.00 1.98
永赢中证A50指数增强发起A 309.20 8.97 0.00 6.35
永赢中证A50指数增强发起C 309.20 8.97 0.00 6.35
沪深300ETF永赢 1118.55 32.45 0.00 2.23
永赢睿信混合A 60398.91 1752.22 0.11 3.55
永赢睿信混合C 60398.91 1752.22 0.11 3.55
黄金股ETF 49505.17 1537.01 -- 3.94
永赢启源混合发起A 1571.49 45.59 0.00 3.13
永赢启源混合发起C 1571.49 45.59 0.00 3.13
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 92.38 2.68 0.00 0.20
永赢鑫欣混合C 3757.32 109.00 0.01 0.99
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 92.38 2.68 0.00 0.20
永赢成长远航一年持有混合A 1352.60 39.24 0.00 5.75
永赢成长远航一年持有混合C 1352.60 39.24 0.00 5.75
永赢合享混合发起A 77.30 2.40 -- 0.98
永赢合享混合发起C 77.30 2.40 -- 0.98
永赢港股通优质成长一年混合 1294.79 40.20 -- 5.31
永赢宏泽一年定开混合 5208.07 151.09 0.01 4.91
永赢鑫欣混合A 3757.32 109.00 0.01 0.99
78 600595 中孚实业 永赢资源慧选混合发起A 471.00 60.00 0.13 8.34
永赢资源慧选混合发起C 471.00 60.00 0.13 8.34
永赢睿信混合A 71768.36 9142.47 19.99 4.21
永赢睿信混合C 71768.36 9142.47 19.99 4.21
永赢稳健增强债券A 42083.70 5360.98 11.72 0.85
永赢稳健增强债券C 42083.70 5360.98 11.72 0.85
永赢稳健增长一年持有混合E 144.52 18.41 0.04 0.50
永赢宏泽一年定开混合 6552.17 834.67 1.83 6.18
永赢稳健增长一年持有混合A 144.52 18.41 0.04 0.50
79 002379 宏创控股 永赢资源慧选混合发起A 358.80 15.00 0.02 6.35
永赢资源慧选混合发起C 358.80 15.00 0.02 6.35
永赢汇享债券A 310.96 13.00 0.01 0.72
永赢汇享债券C 310.96 13.00 0.01 0.72
永赢睿信混合A 69252.94 2895.19 3.13 4.07
永赢睿信混合C 69252.94 2895.19 3.13 4.07
永赢匠心增利债券A 119.12 4.98 0.01 0.21
永赢匠心增利债券C 119.12 4.98 0.01 0.21
永赢稳健增强债券A 43521.25 1819.45 1.96 0.88
永赢稳健增强债券C 43521.25 1819.45 1.96 0.88
永赢稳健增利18个月持有混合E 81.33 3.40 0.00 1.45
永赢宏泽一年定开混合 4997.88 208.94 0.23 4.72
永赢稳健增利18个月持有混合A 81.33 3.40 0.00 1.45
永赢惠添利灵活配置混合 1773.43 74.14 0.08 5.14
80 000612 焦作万方 永赢资源慧选混合发起A 220.40 20.00 0.02 3.90
永赢资源慧选混合发起C 220.40 20.00 0.02 3.90
81 603379 三美股份 永赢资源慧选混合发起A 212.52 3.50 -- 3.76
永赢资源慧选混合发起C 212.52 3.50 -- 3.76
82 002409 雅克科技 永赢逸享债券B 1778.40 24.00 0.08 0.61
永赢汇达6个月持有混合A 407.55 5.50 0.02 0.56
永赢汇达6个月持有混合C 407.55 5.50 0.02 0.56
永赢逸享债券A 1778.40 24.00 0.08 0.61
永赢逸享债券C 1778.40 24.00 0.08 0.61
永赢鑫盛混合C 111.15 1.50 0.00 0.27
永赢鑫欣混合C 4260.75 57.50 0.18 1.12
永赢鑫盛混合A 111.15 1.50 0.00 0.27
永赢鑫欣混合A 4260.75 57.50 0.18 1.12
83 000425 徐工机械 永赢逸享债券B 1621.20 140.00 0.02 0.56
永赢汇达6个月持有混合A 405.30 35.00 0.00 0.56
永赢汇达6个月持有混合C 405.30 35.00 0.00 0.56
永赢逸享债券A 1621.20 140.00 0.02 0.56
永赢逸享债券C 1621.20 140.00 0.02 0.56
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 55.12 4.76 0.00 0.12
永赢鑫欣混合C 3647.70 315.00 0.04 0.96
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 55.12 4.76 0.00 0.12
永赢稳健增长一年持有混合E 194.66 16.81 0.00 0.67
永赢鑫欣混合A 3647.70 315.00 0.04 0.96
永赢稳健增长一年持有混合A 194.66 16.81 0.00 0.67
84 688322 奥比中光 永赢逸享债券B 1165.71 13.00 0.05 0.40
永赢汇达6个月持有混合A 197.27 2.20 0.01 0.27
永赢汇达6个月持有混合C 197.27 2.20 0.01 0.27
永赢逸享债券A 1165.71 13.00 0.05 0.40
永赢逸享债券C 1165.71 13.00 0.05 0.40
85 01888 建滔积层板 永赢逸享债券B 1072.21 90.00 -- 0.37
永赢逸享债券A 1072.21 90.00 -- 0.37
永赢逸享债券C 1072.21 90.00 -- 0.37
86 02388 中银香港 永赢逸享债券B 961.33 27.00 -- 0.33
永赢汇达6个月持有混合A 302.64 8.50 -- 0.42
永赢汇达6个月持有混合C 302.64 8.50 -- 0.42
永赢逸享债券A 961.33 27.00 -- 0.33
永赢逸享债券C 961.33 27.00 -- 0.33
87 03958 东方证券 永赢逸享债券B 976.13 158.00 -- 0.33
永赢逸享债券A 976.13 158.00 -- 0.33
永赢逸享债券C 976.13 158.00 -- 0.33
永赢鑫欣混合C 3614.14 585.00 -- 0.95
永赢鑫欣混合A 3614.14 585.00 -- 0.95
88 02318 中国平安 永赢逸享债券B 965.05 16.40 -- 0.33
A500ETF永赢 522.58 7.64 0.00 2.55
永赢中证A50指数增强发起A 320.80 4.69 0.00 6.58
永赢中证A50指数增强发起C 320.80 4.69 0.00 6.58
沪深300ETF永赢 1432.98 20.95 0.00 2.85
永赢逸享债券A 965.05 16.40 -- 0.33
永赢逸享债券C 965.05 16.40 -- 0.33
永赢鑫欣混合C 3370.22 57.27 -- 0.89
永赢惠添益混合A 2864.59 41.88 0.01 5.13
永赢惠添益混合C 2864.59 41.88 0.01 5.13
永赢鑫欣混合A 3370.22 57.27 -- 0.89
永赢股息优选A 4049.65 59.21 0.01 5.90
永赢股息优选C 4049.65 59.21 0.01 5.90
永赢乾元三年定开 463.07 6.77 0.00 5.63
永赢惠泽一年 338.58 4.95 0.00 5.66
永赢惠添利灵活配置混合 3462.41 50.62 0.01 10.03
89 688169 石头科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1080.83 7.11 -- 5.41
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1080.83 7.11 -- 5.41
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1080.83 7.11 -- 5.41
90 688099 晶晨股份 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1008.24 11.56 -- 5.05
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1008.24 11.56 -- 5.05
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1008.24 11.56 -- 5.05
91 688385 复旦微电 永赢上证科创板人工智能指数发起A 950.07 12.89 0.04 4.76
永赢上证科创板人工智能指数发起C 950.07 12.89 0.04 4.76
永赢上证科创板人工智能指数发起E 950.07 12.89 0.04 4.76
科创增强ETF 85.71 1.16 0.00 3.21
卫星ETF 26108.59 354.25 1.11 3.92
永赢上证科创板100指数增强发起A 1006.94 13.66 0.04 6.55
永赢上证科创板100指数增强发起C 1006.94 13.66 0.04 6.55
92 688608 恒玄科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 918.97 4.05 -- 4.60
永赢上证科创板人工智能指数发起C 918.97 4.05 -- 4.60
永赢上证科创板人工智能指数发起E 918.97 4.05 -- 4.60
93 688568 中科星图 永赢上证科创板人工智能指数发起A 817.71 13.86 -- 4.09
永赢上证科创板人工智能指数发起C 817.71 13.86 -- 4.09
永赢上证科创板人工智能指数发起E 817.71 13.86 -- 4.09
94 688343 云天励飞 永赢上证科创板人工智能指数发起A 655.19 8.61 0.03 3.28
永赢上证科创板人工智能指数发起C 655.19 8.61 0.03 3.28
永赢上证科创板人工智能指数发起E 655.19 8.61 0.03 3.28
95 002493 荣盛石化 永赢泓利债券A 642.76 54.89 0.01 1.00
永赢泓利债券C 642.76 54.89 0.01 1.00
永赢合享混合发起A 211.95 18.10 0.00 2.68
永赢合享混合发起C 211.95 18.10 0.00 2.68
96 688018 乐鑫科技 永赢泓利债券A 625.31 3.68 0.05 0.97
永赢泓利债券C 625.31 3.68 0.05 0.97
永赢合享混合发起A 230.21 1.35 0.02 2.91
永赢合享混合发起C 230.21 1.35 0.02 2.91
97 02015 理想汽车-W 永赢泓利债券A 489.68 8.36 -- 0.76
永赢泓利债券C 489.68 8.36 -- 0.76
永赢合享混合发起A 245.42 4.19 -- 3.10
永赢合享混合发起C 245.42 4.19 -- 3.10
98 600398 海澜之家 永赢泓利债券A 332.93 55.03 0.11 0.52
永赢泓利债券C 332.93 55.03 0.11 0.52
99 300454 深信服 永赢泓利债券A 268.32 2.33 0.01 0.42
永赢泓利债券C 268.32 2.33 0.01 0.42
永赢信息产业智选混合发起A 6624.00 57.52 0.21 7.37
永赢信息产业智选混合发起C 6624.00 57.52 0.21 7.37
永赢鑫欣混合C 2418.36 21.00 0.08 0.64
永赢合享混合发起A 252.20 2.19 0.01 3.18
永赢合享混合发起C 252.20 2.19 0.01 3.18
永赢鑫欣混合A 2418.36 21.00 0.08 0.64
100 600346 恒力石化 永赢泓利债券A 264.05 11.72 0.06 0.41
永赢泓利债券C 264.05 11.72 0.06 0.41
101 00683 嘉里建设 永赢泓利债券A 252.78 13.80 -- 0.39
永赢泓利债券C 252.78 13.80 -- 0.39
102 688041 海光信息 永赢国企机遇慧选混合发起A 905.72 4.04 -- 5.49
永赢国企机遇慧选混合发起C 905.72 4.04 -- 5.49
永赢上证科创板50成份指数A 634.81 2.83 -- 8.43
永赢上证科创板50成份指数C 634.81 2.83 -- 8.43
永赢上证科创板综合指数A 306.61 1.37 -- 5.26
永赢上证科创板综合指数C 306.61 1.37 -- 5.26
永赢数字经济智选混合发起A 36742.31 163.73 -- 9.63
永赢数字经济智选混合发起C 36742.31 163.73 -- 9.63
永赢惠添盈一年混合 444.44 1.98 -- 6.21
永赢长远价值混合A 15745.01 70.16 -- 4.97
永赢长远价值混合C 15745.01 70.16 -- 4.97
103 600030 中信证券 永赢国企机遇慧选混合发起A 738.13 25.71 0.00 4.47
永赢国企机遇慧选混合发起C 738.13 25.71 0.00 4.47
永赢鑫盛混合C 71.78 2.50 0.00 0.18
永赢惠添益混合A 1674.37 58.32 0.01 3.00
永赢惠添益混合C 1674.37 58.32 0.01 3.00
永赢鑫盛混合A 71.78 2.50 0.00 0.18
永赢乾元三年定开 217.91 7.59 0.00 2.65
104 688172 燕东微 永赢国企机遇慧选混合发起A 689.82 23.84 0.04 4.18
永赢国企机遇慧选混合发起C 689.82 23.84 0.04 4.18
永赢半导体产业智选混合发起A 28940.00 1000.00 1.71 4.95
永赢半导体产业智选混合发起C 28940.00 1000.00 1.71 4.95
105 600841 动力新科 永赢国企机遇慧选混合发起A 689.75 113.26 0.12 4.18
永赢国企机遇慧选混合发起C 689.75 113.26 0.12 4.18
106 600418 江淮汽车 永赢国企机遇慧选混合发起A 685.58 13.85 0.01 4.16
永赢国企机遇慧选混合发起C 685.58 13.85 0.01 4.16
永赢消费鑫选6个月持有混合A 455.89 9.21 0.01 7.04
永赢消费鑫选6个月持有混合C 455.89 9.21 0.01 7.04
永赢港股通优质成长一年混合 1947.33 39.34 0.04 7.98
107 688012 中微公司 永赢国企机遇慧选混合发起A 677.08 2.48 0.00 4.10
永赢国企机遇慧选混合发起C 677.08 2.48 0.00 4.10
永赢上证科创板50成份指数A 378.75 1.39 0.00 5.03
永赢上证科创板50成份指数C 378.75 1.39 0.00 5.03
永赢上证科创板综合指数A 107.48 0.39 0.00 1.84
永赢上证科创板综合指数C 107.48 0.39 0.00 1.84
108 688579 山大地纬 永赢国企机遇慧选混合发起A 661.95 61.41 0.22 4.01
永赢国企机遇慧选混合发起C 661.95 61.41 0.22 4.01
109 000039 中集集团 永赢国企机遇慧选混合发起A 654.13 64.83 0.03 3.97
永赢国企机遇慧选混合发起C 654.13 64.83 0.03 3.97
永赢启源混合发起A 1880.47 186.37 0.08 3.75
永赢启源混合发起C 1880.47 186.37 0.08 3.75
永赢稳健增长一年持有混合E 104.23 10.33 0.00 0.36
永赢稳健增长一年持有混合A 104.23 10.33 0.00 0.36
110 002396 星网锐捷 永赢国企机遇慧选混合发起A 653.87 21.58 0.04 3.96
永赢国企机遇慧选混合发起C 653.87 21.58 0.04 3.96
永赢惠添盈一年混合 403.90 13.33 0.02 5.64
111 01347 华虹半导体 永赢国企机遇慧选混合发起A 537.90 8.02 -- 3.26
永赢国企机遇慧选混合发起C 537.90 8.02 -- 3.26
永赢数字经济智选混合发起A 17028.27 253.74 -- 4.46
永赢数字经济智选混合发起C 17028.27 253.74 -- 4.46
112 688778 厦钨新能 永赢新材料智选混合发起A 11112.87 143.63 0.70 9.12
永赢新材料智选混合发起C 11112.87 143.63 0.70 9.12
科创增强ETF 128.99 1.67 0.01 4.83
永赢上证科创板100指数增强发起A 1093.49 14.13 0.07 7.11
永赢上证科创板100指数增强发起C 1093.49 14.13 0.07 7.11
113 688353 华盛锂电 永赢新材料智选混合发起A 10985.30 96.62 1.58 9.02
永赢新材料智选混合发起C 10985.30 96.62 1.58 9.02
114 300073 当升科技 永赢新材料智选混合发起A 10467.00 181.09 0.36 8.59
永赢新材料智选混合发起C 10467.00 181.09 0.36 8.59
永赢智能领先A 2788.27 48.24 0.10 3.82
永赢智能领先C 2788.27 48.24 0.10 3.82
115 301617 博苑股份 永赢新材料智选混合发起A 10124.18 130.18 -- 8.31
永赢新材料智选混合发起C 10124.18 130.18 -- 8.31
永赢成长领航混合A 2807.85 36.10 -- 4.04
永赢成长领航混合C 2807.85 36.10 -- 4.04
116 300587 天铁科技 永赢新材料智选混合发起A 9210.14 1502.47 1.47 7.56
永赢新材料智选混合发起C 9210.14 1502.47 1.47 7.56
117 002460 赣锋锂业 永赢新材料智选混合发起A 6866.08 109.18 0.09 5.64
永赢新材料智选混合发起C 6866.08 109.18 0.09 5.64
永赢成长领航混合A 4329.98 68.85 0.06 6.23
永赢成长领航混合C 4329.98 68.85 0.06 6.23
永赢智能领先A 4248.22 67.55 0.06 5.82
永赢智能领先C 4248.22 67.55 0.06 5.82
118 002203 海亮股份 永赢新材料智选混合发起A 6583.58 520.03 0.27 5.41
永赢新材料智选混合发起C 6583.58 520.03 0.27 5.41
119 688147 微导纳米 永赢新材料智选混合发起A 6021.15 95.89 -- 4.94
永赢新材料智选混合发起C 6021.15 95.89 -- 4.94
120 00700 腾讯控股 永赢港股通科技智选混合发起A 6995.50 12.93 -- 9.94
永赢港股通科技智选混合发起C 6995.50 12.93 -- 9.94
永赢悦享债券B 59.51 0.11 -- 0.33
永赢汇享债券A 108.21 0.20 -- 0.25
永赢汇享债券C 108.21 0.20 -- 0.25
永赢港股通品质生活慧选混合C 6465.29 11.95 -- 8.10
永赢悦享债券A 59.51 0.11 -- 0.33
永赢悦享债券C 59.51 0.11 -- 0.33
永赢匠心增利债券A 105.45 0.19 -- 0.19
永赢匠心增利债券C 105.45 0.19 -- 0.19
永赢鑫欣混合C 3787.20 7.00 -- 1.00
永赢消费龙头智选混合发起A 2661.86 4.92 -- 7.37
永赢消费龙头智选混合发起C 2661.86 4.92 -- 7.37
永赢长远价值混合A 13606.87 25.15 -- 4.29
永赢长远价值混合C 13606.87 25.15 -- 4.29
永赢鑫欣混合A 3787.20 7.00 -- 1.00
永赢港股通品质生活慧选混合A 6465.29 11.95 -- 8.10
121 09626 哔哩哔哩-W 永赢港股通科技智选混合发起A 6144.78 35.27 -- 8.73
永赢港股通科技智选混合发起C 6144.78 35.27 -- 8.73
永赢启鑫混合A 282.60 1.62 -- 6.70
永赢启鑫混合C 282.60 1.62 -- 6.70
永赢消费龙头智选混合发起A 2066.38 11.86 -- 5.72
永赢消费龙头智选混合发起C 2066.38 11.86 -- 5.72
永赢惠添盈一年混合 671.14 3.85 -- 9.37
永赢长远价值混合A 15418.06 88.49 -- 4.86
永赢长远价值混合C 15418.06 88.49 -- 4.86
122 00981 中芯国际 永赢港股通科技智选混合发起A 5908.19 91.55 -- 8.39
永赢港股通科技智选混合发起C 5908.19 91.55 -- 8.39
永赢汇达6个月持有混合A 186.50 2.89 -- 0.26
永赢汇达6个月持有混合C 186.50 2.89 -- 0.26
永赢上证科创板50成份指数A 744.28 6.06 -- 9.88
永赢上证科创板50成份指数C 744.28 6.06 -- 9.88
永赢上证科创板综合指数A 145.89 1.19 -- 2.50
永赢上证科创板综合指数C 145.89 1.19 -- 2.50
永赢价值发现慧选混合发起A 90.35 1.40 -- 4.13
永赢价值发现慧选混合发起C 90.35 1.40 -- 4.13
永赢睿恒混合A 4308.35 35.08 -- 4.04
永赢睿恒混合C 4308.35 35.08 -- 4.04
永赢启鑫混合A 348.49 5.40 -- 8.26
永赢启鑫混合C 348.49 5.40 -- 8.26
永赢数字经济智选混合发起A 36285.07 562.25 -- 9.51
永赢数字经济智选混合发起C 36285.07 562.25 -- 9.51
永赢半导体产业智选混合发起A 58081.56 900.00 -- 9.92
永赢半导体产业智选混合发起C 58081.56 900.00 -- 9.92
永赢成长远航一年持有混合A 1390.73 21.55 -- 5.92
永赢成长远航一年持有混合C 1390.73 21.55 -- 5.92
永赢惠添盈一年混合 596.38 9.24 -- 8.33
永赢长远价值混合A 17085.66 264.75 -- 5.39
永赢长远价值混合C 17085.66 264.75 -- 5.39
永赢港股通优质成长一年混合 2197.42 34.05 -- 9.00
123 09988 阿里巴巴-W 永赢港股通科技智选混合发起A 5669.95 43.96 -- 8.06
永赢港股通科技智选混合发起C 5669.95 43.96 -- 8.06
永赢汇达6个月持有混合A 257.96 2.00 -- 0.36
永赢汇达6个月持有混合C 257.96 2.00 -- 0.36
永赢匠心增利债券A 170.25 1.32 -- 0.30
永赢匠心增利债券C 170.25 1.32 -- 0.30
永赢鑫欣混合C 3428.28 26.58 -- 0.90
永赢长远价值混合A 11508.87 89.23 -- 3.63
永赢长远价值混合C 11508.87 89.23 -- 3.63
永赢鑫欣混合A 3428.28 26.58 -- 0.90
124 00268 金蝶国际 永赢港股通科技智选混合发起A 4953.97 412.70 -- 7.04
永赢港股通科技智选混合发起C 4953.97 412.70 -- 7.04
永赢信息产业智选混合发起A 4805.12 400.30 -- 5.35
永赢信息产业智选混合发起C 4805.12 400.30 -- 5.35
125 06618 京东健康 永赢港股通科技智选混合发起A 4173.97 83.27 -- 5.93
永赢港股通科技智选混合发起C 4173.97 83.27 -- 5.93
港股医疗ETF 2825.00 56.35 -- 11.84
永赢悦享债券B 33.34 0.67 -- 0.19
永赢悦享债券A 33.34 0.67 -- 0.19
永赢悦享债券C 33.34 0.67 -- 0.19
126 00941 中国移动 永赢港股通科技智选混合发起A 4099.21 55.55 -- 5.82
永赢港股通科技智选混合发起C 4099.21 55.55 -- 5.82
永赢多元增利债券A 55.34 0.75 -- 0.18
永赢多元增利债券C 55.34 0.75 -- 0.18
永赢悦享债券B 33.21 0.45 -- 0.18
永赢悦享债券A 33.21 0.45 -- 0.18
永赢悦享债券C 33.21 0.45 -- 0.18
永赢合嘉一年持有混合A 126.31 1.25 -- 0.28
永赢合嘉一年持有混合C 126.31 1.25 -- 0.28
127 06682 范式智能 永赢港股通科技智选混合发起A 3979.95 100.10 -- 5.66
永赢港股通科技智选混合发起C 3979.95 100.10 -- 5.66
128 06166 剑桥科技 永赢港股通科技智选混合发起A 3203.65 37.94 -- 4.55
永赢港股通科技智选混合发起C 3203.65 37.94 -- 4.55
永赢睿恒混合A 4290.75 31.93 0.12 4.02
永赢睿恒混合C 4290.75 31.93 0.12 4.02
永赢科技智选混合发起A 43700.24 325.20 1.23 2.83
永赢科技智选混合发起C 43700.24 325.20 1.23 2.83
永赢融安混合A 2330.15 17.34 0.07 3.51
永赢融安混合C 2330.15 17.34 0.07 3.51
129 03690 美团-W 永赢港股通科技智选混合发起A 2995.01 32.10 -- 4.26
永赢港股通科技智选混合发起C 2995.01 32.10 -- 4.26
永赢优质生活混合A 2799.08 30.00 -- 6.42
永赢优质生活混合C 2799.08 30.00 -- 6.42
130 01919 中远海控 港股通央企红利ETF 2530.43 203.75 -- 4.14
现金流ETF永赢 2149.18 141.58 0.07 4.50
131 00883 中国海洋石油 港股通央企红利ETF 1575.64 81.90 -- 2.58
永赢匠心增利债券A 148.14 7.70 -- 0.26
永赢匠心增利债券C 148.14 7.70 -- 0.26
132 02386 中石化炼化工程 港股通央企红利ETF 1573.30 227.40 -- 2.57
133 00598 中国外运 港股通央企红利ETF 1549.42 353.70 -- 2.54
134 03877 中国船舶租赁 港股通央企红利ETF 1506.03 794.00 -- 2.46
135 01883 中信国际电讯 港股通央企红利ETF 1460.61 654.70 -- 2.39
136 00857 中国石油股份 港股通央企红利ETF 1456.27 192.40 -- 2.38
137 01898 中煤能源 港股通央企红利ETF 1455.00 161.90 -- 2.38
永赢红利慧选混合发起A 42.05 3.38 0.00 2.59
永赢红利慧选混合发起C 42.05 3.38 0.00 2.59
138 00939 建设银行 港股通央企红利ETF 1400.96 201.70 -- 2.29
139 002946 新乳业 永赢汇达6个月持有混合A 185.30 10.00 0.01 0.26
永赢汇达6个月持有混合C 185.30 10.00 0.01 0.26
永赢鑫欣混合C 2779.50 150.00 0.18 0.73
永赢鑫欣混合A 2779.50 150.00 0.18 0.73
140 601688 华泰证券 永赢汇达6个月持有混合A 188.72 8.00 -- 0.26
永赢汇达6个月持有混合C 188.72 8.00 -- 0.26
永赢悦享债券B 35.62 1.51 -- 0.20
永赢悦享债券A 35.62 1.51 -- 0.20
永赢悦享债券C 35.62 1.51 -- 0.20
永赢鑫盛混合C 106.16 4.50 -- 0.26
永赢鑫盛混合A 106.16 4.50 -- 0.26
永赢股息优选A 3452.08 203.08 -- 5.03
永赢股息优选C 3452.08 203.08 -- 5.03
141 688017 绿的谐波 科创增强ETF 125.04 0.65 0.01 4.68
142 688333 铂力特 科创增强ETF 90.01 0.81 -- 3.37
永赢上证科创板100指数增强发起A 860.22 7.71 -- 5.59
永赢上证科创板100指数增强发起C 860.22 7.71 -- 5.59
143 688536 思瑞浦 科创增强ETF 84.43 0.53 0.01 3.16
永赢上证科创板100指数增强发起A 781.72 4.89 0.08 5.08
永赢上证科创板100指数增强发起C 781.72 4.89 0.08 5.08
144 688331 荣昌生物 科创增强ETF 68.84 0.89 -- 2.58
永赢上证科创板100指数增强发起A 798.72 10.27 -- 5.19
永赢上证科创板100指数增强发起C 798.72 10.27 -- 5.19
永赢医药创新智选混合发起A 36358.55 467.39 -- 6.13
永赢医药创新智选混合发起C 36358.55 467.39 -- 6.13
永赢医药健康A 1549.04 19.91 -- 8.20
永赢医药健康C 1549.04 19.91 -- 8.20
145 688027 国盾量子 科创增强ETF 66.25 0.13 0.01 2.48
永赢上证科创板100指数增强发起A 910.60 1.81 0.11 5.92
永赢上证科创板100指数增强发起C 910.60 1.81 0.11 5.92
146 688235 百济神州 科创增强ETF 64.52 0.24 -- 2.41
永赢港股通品质生活慧选混合C 4955.59 30.60 -- 6.21
永赢上证科创板100指数增强发起A 752.38 2.80 -- 4.89
永赢上证科创板100指数增强发起C 752.38 2.80 -- 4.89
永赢医药创新智选混合发起A 53705.84 199.95 -- 9.06
永赢医药创新智选混合发起C 53705.84 199.95 -- 9.06
永赢稳健增强债券A 31657.47 195.48 -- 0.64
永赢稳健增强债券C 31657.47 195.48 -- 0.64
永赢港股通品质生活慧选混合A 4955.59 30.60 -- 6.21
147 688126 沪硅产业 科创增强ETF 62.15 2.87 -- 2.33
永赢上证科创板50成份指数A 151.89 7.02 -- 2.02
永赢上证科创板50成份指数C 151.89 7.02 -- 2.02
永赢中证A500指数增强A 166.74 7.71 -- 1.59
永赢中证A500指数增强C 166.74 7.71 -- 1.59
148 600938 中国海油 现金流ETF永赢 4949.22 163.99 0.06 10.36
永赢股息优选A 3943.92 130.68 0.05 5.75
永赢股息优选C 3943.92 130.68 0.05 5.75
149 600104 上汽集团 现金流ETF永赢 4208.48 276.51 0.03 8.81
150 601633 长城汽车 现金流ETF永赢 1632.30 72.13 -- 3.42
151 601877 正泰电器 现金流ETF永赢 1438.29 51.57 0.04 3.01
152 600050 中国联通 现金流ETF永赢 1413.07 276.53 0.01 2.96
153 000338 潍柴动力 现金流ETF永赢 1407.82 81.85 0.02 2.95
154 688271 联影医疗 永赢上证科创板50成份指数A 227.13 1.81 0.00 3.02
永赢上证科创板50成份指数C 227.13 1.81 0.00 3.02
永赢上证科创板综合指数A 61.42 0.49 0.00 1.05
永赢上证科创板综合指数C 61.42 0.49 0.00 1.05
医疗器械ETF 31867.98 253.93 0.43 8.67
155 688072 拓荆科技 永赢上证科创板50成份指数A 205.03 0.62 0.00 2.72
永赢上证科创板50成份指数C 205.03 0.62 0.00 2.72
永赢上证科创板综合指数A 51.51 0.16 0.00 0.88
永赢上证科创板综合指数C 51.51 0.16 0.00 0.88
156 600363 联创光电 永赢制造升级智选混合发起A 15189.46 240.87 0.65 10.63
永赢制造升级智选混合发起C 15189.46 240.87 0.65 10.63
157 600105 永鼎股份 永赢制造升级智选混合发起A 14858.82 591.98 0.48 10.40
永赢制造升级智选混合发起C 14858.82 591.98 0.48 10.40
永赢睿恒混合A 4336.53 172.77 0.14 4.07
永赢睿恒混合C 4336.53 172.77 0.14 4.07
永赢融安混合A 2013.27 80.21 0.06 3.03
永赢融安混合C 2013.27 80.21 0.06 3.03
158 000969 安泰科技 永赢制造升级智选混合发起A 14333.65 682.23 0.66 10.03
永赢制造升级智选混合发起C 14333.65 682.23 0.66 10.03
159 603011 合锻智能 永赢制造升级智选混合发起A 14175.50 597.87 -- 9.92
永赢制造升级智选混合发起C 14175.50 597.87 -- 9.92
160 688776 国光电气 永赢制造升级智选混合发起A 13610.24 135.10 -- 9.53
永赢制造升级智选混合发起C 13610.24 135.10 -- 9.53
161 600353 旭光电子 永赢制造升级智选混合发起A 13396.49 831.05 7.34 9.38
永赢制造升级智选混合发起C 13396.49 831.05 7.34 9.38
162 002735 王子新材 永赢制造升级智选混合发起A 12718.72 705.42 2.52 8.90
永赢制造升级智选混合发起C 12718.72 705.42 2.52 8.90
163 002534 西子洁能 永赢制造升级智选混合发起A 7350.18 438.29 0.60 5.15
永赢制造升级智选混合发起C 7350.18 438.29 0.60 5.15
164 688719 爱科赛博 永赢制造升级智选混合发起A 7224.57 163.64 -- 5.06
永赢制造升级智选混合发起C 7224.57 163.64 -- 5.06
165 688663 新风光 永赢制造升级智选混合发起A 5603.32 144.53 -- 3.92
永赢制造升级智选混合发起C 5603.32 144.53 -- 3.92
166 688506 百利天恒 永赢上证科创板综合指数A 77.58 0.24 -- 1.33
永赢上证科创板综合指数C 77.58 0.24 -- 1.33
永赢医药创新智选混合发起A 45888.73 142.03 -- 7.74
永赢医药创新智选混合发起C 45888.73 142.03 -- 7.74
167 688775 影石创新 永赢上证科创板综合指数A 54.03 0.23 -- 0.93
永赢上证科创板综合指数C 54.03 0.23 -- 0.93
168 000792 盐湖股份 永赢中证A500指数增强A 155.72 5.53 0.00 1.48
永赢中证A500指数增强C 155.72 5.53 0.00 1.48
永赢成长领航混合A 3514.37 124.80 0.02 5.05
永赢成长领航混合C 3514.37 124.80 0.02 5.05
永赢智能领先A 3381.45 120.08 0.02 4.63
永赢智能领先C 3381.45 120.08 0.02 4.63
169 688617 惠泰医疗 永赢中证A500指数增强A 153.99 0.63 -- 1.47
永赢中证A500指数增强C 153.99 0.63 -- 1.47
医疗器械ETF 10860.04 44.64 -- 2.95
170 688188 柏楚电子 永赢中证A500指数增强A 145.92 1.07 0.01 1.39
永赢中证A500指数增强C 145.92 1.07 0.01 1.39
171 000933 神火股份 永赢中证A500指数增强A 128.83 4.69 0.00 1.23
永赢中证A500指数增强C 128.83 4.69 0.00 1.23
172 600549 厦门钨业 永赢中证A500指数增强A 126.46 3.08 0.00 1.20
永赢中证A500指数增强C 126.46 3.08 0.00 1.20
永赢中证500指数增强发起A 79.25 1.93 0.00 2.38
永赢中证500指数增强发起C 79.25 1.93 0.00 2.38
173 600686 金龙汽车 永赢价值发现慧选混合发起A 64.40 3.63 0.01 2.94
永赢价值发现慧选混合发起C 64.40 3.63 0.01 2.94
174 603191 望变电气 永赢价值发现慧选混合发起A 61.17 4.13 -- 2.79
永赢价值发现慧选混合发起C 61.17 4.13 -- 2.79
175 002342 巨力索具 永赢价值发现慧选混合发起A 59.71 6.49 0.01 2.73
永赢价值发现慧选混合发起C 59.71 6.49 0.01 2.73
永赢启源混合发起A 1835.40 199.50 0.21 3.66
永赢启源混合发起C 1835.40 199.50 0.21 3.66
176 000951 中国重汽 永赢价值发现慧选混合发起A 57.80 3.42 0.00 2.64
永赢价值发现慧选混合发起C 57.80 3.42 0.00 2.64
177 920037 广信科技 永赢价值发现慧选混合发起A 57.67 0.69 -- 2.63
永赢价值发现慧选混合发起C 57.67 0.69 -- 2.63
178 600710 苏美达 永赢价值发现慧选混合发起A 54.70 5.06 0.01 2.50
永赢价值发现慧选混合发起C 54.70 5.06 0.01 2.50
179 000680 山推股份 永赢价值发现慧选混合发起A 53.27 4.45 0.00 2.43
永赢价值发现慧选混合发起C 53.27 4.45 0.00 2.43
180 688698 伟创电气 永赢价值发现慧选混合发起A 52.37 0.53 -- 2.39
永赢价值发现慧选混合发起C 52.37 0.53 -- 2.39
永赢先进制造智选混合发起A 90054.77 910.75 -- 4.63
永赢先进制造智选混合发起C 90054.77 910.75 -- 4.63
永赢新能源智选混合发起A 12699.61 128.43 -- 7.89
永赢新能源智选混合发起C 12699.61 128.43 -- 7.89
181 002865 钧达股份 永赢价值发现慧选混合发起A 50.79 0.93 0.00 2.32
永赢价值发现慧选混合发起C 50.79 0.93 0.00 2.32
182 920982 锦波生物 永赢北证50成份指数发起A 2116.08 9.05 0.38 6.92
永赢北证50成份指数发起C 2116.08 9.05 0.38 6.92
183 920493 并行科技 永赢北证50成份指数发起A 935.01 7.05 -- 3.06
永赢北证50成份指数发起C 935.01 7.05 -- 3.06
184 920047 诺思兰德 永赢北证50成份指数发起A 895.93 37.79 -- 2.93
永赢北证50成份指数发起C 895.93 37.79 -- 2.93
185 920799 艾融软件 永赢北证50成份指数发起A 788.63 16.52 0.14 2.58
永赢北证50成份指数发起C 788.63 16.52 0.14 2.58
186 920077 吉林碳谷 永赢北证50成份指数发起A 787.35 46.26 -- 2.57
永赢北证50成份指数发起C 787.35 46.26 -- 2.57
187 02269 药明生物 港股医疗ETF 3644.79 128.35 -- 15.27
188 02359 药明康德 港股医疗ETF 2002.26 22.46 -- 8.39
永赢中证A50指数增强发起A 113.30 1.25 0.00 2.33
永赢中证A50指数增强发起C 113.30 1.25 0.00 2.33
189 02228 晶泰控股 港股医疗ETF 1294.49 151.50 -- 5.42
190 00241 阿里健康 港股医疗ETF 1292.66 283.40 -- 5.42
191 02268 药明合联 港股医疗ETF 1212.64 22.10 -- 5.08
192 01099 国药控股 港股医疗ETF 1036.66 59.04 -- 4.34
193 01548 金斯瑞生物科技 港股医疗ETF 756.09 67.40 -- 3.17
194 01833 平安好医生 港股医疗ETF 604.71 47.55 -- 2.53
195 01093 石药集团 港股医疗ETF 574.11 75.40 -- 2.41
196 300170 汉得信息 永赢信息产业智选混合发起A 7810.55 412.82 0.44 8.69
永赢信息产业智选混合发起C 7810.55 412.82 0.44 8.69
197 603171 税友股份 永赢信息产业智选混合发起A 7254.03 131.58 -- 8.07
永赢信息产业智选混合发起C 7254.03 131.58 -- 8.07
198 688095 福昕软件 永赢信息产业智选混合发起A 5951.99 66.67 0.73 6.62
永赢信息产业智选混合发起C 5951.99 66.67 0.73 6.62
199 688615 合合信息 永赢信息产业智选混合发起A 4984.91 21.90 -- 5.55
永赢信息产业智选混合发起C 4984.91 21.90 -- 5.55
200 002315 焦点科技 永赢信息产业智选混合发起A 4856.51 106.13 0.52 5.40
永赢信息产业智选混合发起C 4856.51 106.13 0.52 5.40
永赢消费龙头智选混合发起A 2018.93 44.12 0.22 5.59
永赢消费龙头智选混合发起C 2018.93 44.12 0.22 5.59
201 300378 鼎捷数智 永赢信息产业智选混合发起A 4774.93 105.50 0.39 5.31
永赢信息产业智选混合发起C 4774.93 105.50 0.39 5.31
202 688258 卓易信息 永赢信息产业智选混合发起A 3920.99 51.21 -- 4.36
永赢信息产业智选混合发起C 3920.99 51.21 -- 4.36
203 000830 鲁西化工 永赢多元增利债券A 52.36 3.16 0.00 0.17
永赢多元增利债券C 52.36 3.16 0.00 0.17
永赢悦享债券B 30.82 1.86 0.00 0.17
永赢悦享债券A 30.82 1.86 0.00 0.17
永赢悦享债券C 30.82 1.86 0.00 0.17
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 68.60 4.14 0.00 0.15
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 68.60 4.14 0.00 0.15
204 000506 招金黄金 永赢多元增利债券A 47.67 3.65 0.00 0.16
永赢多元增利债券C 47.67 3.65 0.00 0.16
205 002028 思源电气 永赢多元增利债券A 44.83 0.29 0.00 0.15
永赢多元增利债券C 44.83 0.29 0.00 0.15
永赢睿恒混合A 6022.72 38.96 0.07 5.65
永赢睿恒混合C 6022.72 38.96 0.07 5.65
永赢汇享债券A 77.30 0.50 0.00 0.18
永赢汇享债券C 77.30 0.50 0.00 0.18
永赢融安混合A 2963.49 19.17 0.03 4.46
永赢融安混合C 2963.49 19.17 0.03 4.46
永赢睿信混合A 60850.37 393.62 0.66 3.57
永赢睿信混合C 60850.37 393.62 0.66 3.57
永赢成长远航一年持有混合A 1083.68 7.01 0.01 4.61
永赢成长远航一年持有混合C 1083.68 7.01 0.01 4.61
永赢稳健增强债券A 33525.95 216.87 0.36 0.67
永赢稳健增强债券C 33525.95 216.87 0.36 0.67
永赢稳健增利18个月持有混合E 38.65 0.25 0.00 0.69
永赢稳健增长一年持有混合E 214.88 1.39 0.00 0.74
永赢宏泽一年定开混合 4300.83 27.82 0.05 4.06
永赢稳健增利18个月持有混合A 38.65 0.25 0.00 0.69
永赢稳健增长一年持有混合A 214.88 1.39 0.00 0.74
永赢惠添利灵活配置混合 1476.33 9.55 0.02 4.28
206 300567 精测电子 永赢多元增利债券A 37.39 0.41 0.00 0.12
永赢多元增利债券C 37.39 0.41 0.00 0.12
207 600848 上海临港 永赢中证500指数增强发起A 77.81 6.65 0.02 2.33
永赢中证500指数增强发起C 77.81 6.65 0.02 2.33
208 002008 大族激光 永赢中证500指数增强发起A 77.03 1.87 0.00 2.31
永赢中证500指数增强发起C 77.03 1.87 0.00 2.31
209 601997 贵阳银行 永赢中证500指数增强发起A 75.90 12.93 -- 2.28
永赢中证500指数增强发起C 75.90 12.93 -- 2.28
210 601231 环旭电子 永赢中证500指数增强发起A 72.60 2.42 -- 2.18
永赢中证500指数增强发起C 72.60 2.42 -- 2.18
211 002025 航天电器 永赢中证500指数增强发起A 72.19 1.44 0.00 2.17
永赢中证500指数增强发起C 72.19 1.44 0.00 2.17
212 603444 吉比特 永赢中证500指数增强发起A 72.05 0.17 -- 2.16
永赢中证500指数增强发起C 72.05 0.17 -- 2.16
213 600378 昊华科技 永赢中证500指数增强发起A 71.59 2.24 0.00 2.15
永赢中证500指数增强发起C 71.59 2.24 0.00 2.15
214 002558 巨人网络 永赢中证500指数增强发起A 71.43 1.65 0.00 2.14
永赢中证500指数增强发起C 71.43 1.65 0.00 2.14
永赢港股通品质生活慧选混合C 4213.85 97.34 0.23 5.28
永赢新兴消费智选混合发起A 7638.09 176.44 0.41 6.28
永赢新兴消费智选混合发起C 7638.09 176.44 0.41 6.28
永赢消费龙头智选混合发起A 3245.55 74.97 0.18 8.98
永赢消费龙头智选混合发起C 3245.55 74.97 0.18 8.98
永赢消费鑫选6个月持有混合A 509.52 11.77 0.03 7.87
永赢消费鑫选6个月持有混合C 509.52 11.77 0.03 7.87
永赢港股通品质生活慧选混合A 4213.85 97.34 0.23 5.28
永赢消费主题A 5445.45 125.79 0.29 8.07
永赢消费主题C 5445.45 125.79 0.29 8.07
215 688728 格科微 永赢中证500指数增强发起A 70.35 4.71 0.00 2.11
永赢中证500指数增强发起C 70.35 4.71 0.00 2.11
216 600118 中国卫星 卫星ETF 51816.33 545.72 3.18 7.78
通用航空ETF 2590.24 27.28 0.16 3.43
永赢高端装备智选混合发起A 90963.86 958.02 5.58 9.32
永赢高端装备智选混合发起C 90963.86 958.02 5.58 9.32
217 600879 航天电子 卫星ETF 50679.71 2377.10 1.49 7.61
通用航空ETF 2131.36 99.97 0.06 2.82
永赢高端装备智选混合发起A 69633.47 3266.11 2.05 7.13
永赢高端装备智选混合发起C 69633.47 3266.11 2.05 7.13
218 688002 睿创微纳 卫星ETF 38683.67 383.77 1.68 5.81
219 300136 信维通信 卫星ETF 27812.58 448.59 0.54 4.18
永赢高端装备智选混合发起A 43113.93 695.39 0.84 4.42
永赢高端装备智选混合发起C 43113.93 695.39 0.84 4.42
220 300762 上海瀚讯 卫星ETF 23184.58 556.25 3.22 3.48
永赢高端装备智选混合发起A 42253.49 1013.76 5.87 4.33
永赢高端装备智选混合发起C 42253.49 1013.76 5.87 4.33
221 688270 臻镭科技 卫星ETF 20032.15 164.10 -- 3.01
222 002465 海格通信 卫星ETF 18706.28 1187.70 0.52 2.81
223 601698 中国卫通 卫星ETF 17866.14 500.03 -- 2.68
永赢高端装备智选混合发起A 71377.43 1997.69 -- 7.31
永赢高端装备智选混合发起C 71377.43 1997.69 -- 7.31
224 002714 牧原股份 永赢悦享债券B 49.06 0.97 0.00 0.27
永赢悦享债券A 49.06 0.97 0.00 0.27
永赢悦享债券C 49.06 0.97 0.00 0.27
永赢匠心增利债券A 148.71 2.94 0.00 0.26
永赢匠心增利债券C 148.71 2.94 0.00 0.26
永赢长远价值混合A 16090.26 318.12 0.08 5.08
永赢长远价值混合C 16090.26 318.12 0.08 5.08
225 601668 中国建筑 永赢悦享债券B 29.19 5.69 0.00 0.16
永赢悦享债券A 29.19 5.69 0.00 0.16
永赢悦享债券C 29.19 5.69 0.00 0.16
226 300627 华测导航 永赢悦享债券B 29.67 0.85 0.00 0.16
永赢悦享债券A 29.67 0.85 0.00 0.16
永赢悦享债券C 29.67 0.85 0.00 0.16
227 300750 宁德时代 A500ETF永赢 701.47 1.91 0.00 3.42
永赢中证A50指数增强发起A 411.33 1.12 0.00 8.44
永赢中证A50指数增强发起C 411.33 1.12 0.00 8.44
沪深300ETF永赢 1906.70 5.19 0.00 3.80
永赢成长远航一年持有混合A 855.72 2.33 0.00 3.64
永赢成长远航一年持有混合C 855.72 2.33 0.00 3.64
深证100ETF永赢 877.75 2.39 0.00 10.92
永赢稳健增长一年持有混合E 231.37 0.63 0.00 0.80
永赢成长领航混合A 3834.19 10.44 0.00 5.51
永赢成长领航混合C 3834.19 10.44 0.00 5.51
永赢稳健增长一年持有混合A 231.37 0.63 0.00 0.80
永赢创业板A 9759.16 26.57 0.01 16.99
永赢创业板C 9759.16 26.57 0.01 16.99
永赢智能领先A 4135.35 11.26 0.00 5.66
永赢智能领先C 4135.35 11.26 0.00 5.66
永赢惠添利灵活配置混合 1336.83 3.64 0.00 3.87
228 600036 招商银行 A500ETF永赢 373.43 8.87 0.00 1.82
永赢中证A50指数增强发起A 175.14 4.16 0.00 3.59
永赢中证A50指数增强发起C 175.14 4.16 0.00 3.59
沪深300ETF永赢 1024.71 24.34 0.00 2.04
永赢合嘉一年持有混合A 173.87 4.13 0.00 0.39
永赢合嘉一年持有混合C 173.87 4.13 0.00 0.39
永赢股息优选A 4056.08 96.34 0.01 5.91
永赢股息优选C 4056.08 96.34 0.01 5.91
229 601166 兴业银行 A500ETF永赢 254.62 12.09 0.00 1.24
沪深300ETF永赢 700.88 33.28 0.01 1.40
230 600900 长江电力 A500ETF永赢 238.46 8.77 0.00 1.16
沪深300ETF永赢 655.28 24.10 0.00 1.30
231 688498 源杰科技 永赢锐见进取混合A 4907.24 7.64 -- 8.00
永赢锐见进取混合C 4907.24 7.64 -- 8.00
永赢上证科创板100指数增强发起A 420.38 0.65 -- 2.73
永赢上证科创板100指数增强发起C 420.38 0.65 -- 2.73
永赢成长远航一年持有混合A 917.47 1.43 -- 3.90
永赢成长远航一年持有混合C 917.47 1.43 -- 3.90
永赢科技驱动A 23726.86 36.96 -- 9.29
永赢科技驱动C 23726.86 36.96 -- 9.29
永赢高端制造A 5742.02 8.94 -- 5.71
永赢高端制造C 5742.02 8.94 -- 5.71
232 688313 仕佳光子 永赢锐见进取混合A 2939.20 33.11 -- 4.79
永赢锐见进取混合C 2939.20 33.11 -- 4.79
永赢科技驱动A 11738.48 132.22 -- 4.59
永赢科技驱动C 11738.48 132.22 -- 4.59
永赢高端制造A 4034.54 45.44 -- 4.01
永赢高端制造C 4034.54 45.44 -- 4.01
233 002463 沪电股份 永赢锐见进取混合A 2476.34 33.89 0.02 4.04
永赢锐见进取混合C 2476.34 33.89 0.02 4.04
永赢科技智选混合发起A 136799.17 1872.17 0.99 8.84
永赢科技智选混合发起C 136799.17 1872.17 0.99 8.84
永赢启鑫混合A 181.94 2.49 0.00 4.31
永赢启鑫混合C 181.94 2.49 0.00 4.31
永赢惠添盈一年混合 407.73 5.58 0.00 5.69
永赢科技驱动A 10902.39 149.20 0.08 4.27
永赢科技驱动C 10902.39 149.20 0.08 4.27
永赢高端制造A 6692.48 91.59 0.05 6.66
永赢高端制造C 6692.48 91.59 0.05 6.66
234 002085 万丰奥威 通用航空ETF 4057.97 253.46 0.12 5.37
永赢低碳环保智选混合发起A 9941.25 620.94 0.28 9.05
永赢低碳环保智选混合发起C 9941.25 620.94 0.28 9.05
235 002389 航天彩虹 通用航空ETF 2864.89 119.47 0.12 3.79
236 600038 中直股份 通用航空ETF 2696.35 74.63 0.44 3.57
237 300045 华力创通 通用航空ETF 2682.85 92.80 0.18 3.55
238 600316 洪都航空 通用航空ETF 2562.04 73.39 0.21 3.39
239 688297 中无人机 通用航空ETF 2031.65 42.31 -- 2.69
240 300342 天银机电 通用航空ETF 1992.77 60.15 0.14 2.64
永赢高端装备智选混合发起A 46335.01 1398.58 3.34 4.75
永赢高端装备智选混合发起C 46335.01 1398.58 3.34 4.75
241 002151 北斗星通 通用航空ETF 1921.69 42.30 0.10 2.54
242 002371 北方华创 永赢中证A50指数增强发起A 161.37 0.35 0.00 3.31
永赢中证A50指数增强发起C 161.37 0.35 0.00 3.31
243 002475 立讯精密 永赢中证A50指数增强发起A 129.30 2.28 0.00 2.65
永赢中证A50指数增强发起C 129.30 2.28 0.00 2.65
深证100ETF永赢 247.82 4.37 0.00 3.08
244 603929 亚翔集成 永赢睿恒混合A 4784.50 50.10 -- 4.49
永赢睿恒混合C 4784.50 50.10 -- 4.49
永赢融安混合A 2491.59 26.09 -- 3.75
永赢融安混合C 2491.59 26.09 -- 3.75
245 603530 神马电力 永赢睿恒混合A 4706.54 114.57 -- 4.41
永赢睿恒混合C 4706.54 114.57 -- 4.41
永赢成长远航一年持有混合A 808.04 19.67 -- 3.44
永赢成长远航一年持有混合C 808.04 19.67 -- 3.44
永赢宏泽一年定开混合 4956.29 120.65 -- 4.68
246 002916 深南电路 永赢科技智选混合发起A 134939.35 580.91 0.87 8.72
永赢科技智选混合发起C 134939.35 580.91 0.87 8.72
247 002384 东山精密 永赢科技智选混合发起A 61595.67 727.65 0.58 3.98
永赢科技智选混合发起C 61595.67 727.65 0.58 3.98
248 603228 景旺电子 永赢科技智选混合发起A 46027.81 629.74 -- 2.98
永赢科技智选混合发起C 46027.81 629.74 -- 2.98
249 601138 工业富联 永赢科技智选混合发起A 44250.34 713.14 0.38 2.86
永赢科技智选混合发起C 44250.34 713.14 0.38 2.86
250 300054 鼎龙股份 永赢汇享债券A 86.48 2.30 0.00 0.20
永赢汇享债券C 86.48 2.30 0.00 0.20
永赢鑫欣混合C 2256.00 60.00 0.08 0.59
永赢合享混合发起A 322.98 8.59 0.01 4.08
永赢合享混合发起C 322.98 8.59 0.01 4.08
永赢稳健增利18个月持有混合E 22.56 0.60 0.00 0.40
永赢稳健增利18个月持有混合A 22.56 0.60 0.00 0.40
永赢鑫欣混合A 2256.00 60.00 0.08 0.59
251 600141 兴发集团 永赢汇享债券A 86.45 2.50 0.00 0.20
永赢汇享债券C 86.45 2.50 0.00 0.20
252 000408 藏格矿业 永赢汇享债券A 84.40 1.00 0.00 0.20
永赢汇享债券C 84.40 1.00 0.00 0.20
253 603556 海兴电力 永赢汇享债券A 83.72 2.30 0.01 0.19
永赢汇享债券C 83.72 2.30 0.01 0.19
永赢稳健增利18个月持有混合E 21.84 0.60 0.00 0.39
永赢稳健增利18个月持有混合A 21.84 0.60 0.00 0.39
254 02328 中国财险 永赢汇享债券A 73.88 5.00 -- 0.17
永赢汇享债券C 73.88 5.00 -- 0.17
255 603175 超颖电子 永赢融安混合A 2223.32 32.60 -- 3.34
永赢融安混合C 2223.32 32.60 -- 3.34
256 09926 康方生物 永赢港股通品质生活慧选混合C 6558.48 64.26 -- 8.21
永赢睿信混合A 59942.10 587.30 -- 3.52
永赢睿信混合C 59942.10 587.30 -- 3.52
永赢新兴消费智选混合发起A 10591.53 103.77 -- 8.71
永赢新兴消费智选混合发起C 10591.53 103.77 -- 8.71
永赢医药创新智选混合发起A 57435.80 562.74 -- 9.68
永赢医药创新智选混合发起C 57435.80 562.74 -- 9.68
永赢稳健增强债券A 36715.94 359.74 -- 0.74
永赢稳健增强债券C 36715.94 359.74 -- 0.74
永赢港股通品质生活慧选混合A 6558.48 64.26 -- 8.21
257 09890 贪玩 永赢港股通品质生活慧选混合C 5264.98 337.92 -- 6.59
永赢港股通品质生活慧选混合A 5264.98 337.92 -- 6.59
258 06862 海底捞 永赢港股通品质生活慧选混合C 3903.74 303.30 -- 4.89
永赢港股通品质生活慧选混合A 3903.74 303.30 -- 4.89
259 02313 申洲国际 永赢港股通品质生活慧选混合C 3876.58 70.13 -- 4.86
永赢港股通品质生活慧选混合A 3876.58 70.13 -- 4.86
260 06655 华新建材 永赢港股通品质生活慧选混合C 3509.76 215.64 -- 4.40
永赢港股通品质生活慧选混合A 3509.76 215.64 -- 4.40
261 688372 伟测科技 永赢启鑫混合A 335.55 3.08 -- 7.95
永赢启鑫混合C 335.55 3.08 -- 7.95
永赢数字经济智选混合发起A 19497.63 178.73 -- 5.11
永赢数字经济智选混合发起C 19497.63 178.73 -- 5.11
永赢惠添盈一年混合 609.90 5.59 -- 8.52
永赢长远价值混合A 21995.72 201.63 -- 6.94
永赢长远价值混合C 21995.72 201.63 -- 6.94
262 001201 东瑞股份 永赢启鑫混合A 323.31 22.19 0.13 7.66
永赢启鑫混合C 323.31 22.19 0.13 7.66
263 002156 通富微电 永赢启鑫混合A 209.24 5.55 0.00 4.96
永赢启鑫混合C 209.24 5.55 0.00 4.96
264 002517 恺英网络 永赢启鑫混合A 202.08 9.24 0.00 4.79
永赢启鑫混合C 202.08 9.24 0.00 4.79
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 55.77 2.55 0.00 0.12
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 55.77 2.55 0.00 0.12
永赢消费龙头智选混合发起A 3295.59 150.69 0.08 9.12
永赢消费龙头智选混合发起C 3295.59 150.69 0.08 9.12
永赢消费鑫选6个月持有混合A 292.40 13.37 0.01 4.52
永赢消费鑫选6个月持有混合C 292.40 13.37 0.01 4.52
永赢惠添盈一年混合 357.57 16.35 0.01 4.99
265 600489 中金黄金 永赢启鑫混合A 201.60 8.63 0.02 4.78
永赢启鑫混合C 201.60 8.63 0.02 4.78
黄金股ETF 114518.05 4902.31 13.03 9.12
266 300761 立华股份 永赢启鑫混合A 172.22 8.30 0.01 4.08
永赢启鑫混合C 172.22 8.30 0.01 4.08
267 688676 金盘科技 永赢上证科创板100指数增强发起A 349.96 3.87 -- 2.28
永赢上证科创板100指数增强发起C 349.96 3.87 -- 2.28
268 688443 智翔金泰 永赢上证科创板100指数增强发起A 344.40 12.64 0.15 2.24
永赢上证科创板100指数增强发起C 344.40 12.64 0.15 2.24
269 600348 华阳股份 永赢红利慧选混合发起A 46.34 5.61 0.01 2.85
永赢红利慧选混合发起C 46.34 5.61 0.01 2.85
270 002128 电投能源 永赢红利慧选混合发起A 44.38 1.59 0.00 2.73
永赢红利慧选混合发起C 44.38 1.59 0.00 2.73
271 601225 陕西煤业 永赢红利慧选混合发起A 42.64 2.00 0.00 2.63
永赢红利慧选混合发起C 42.64 2.00 0.00 2.63
272 000672 上峰水泥 永赢红利慧选混合发起A 25.33 1.95 0.00 1.56
永赢红利慧选混合发起C 25.33 1.95 0.00 1.56
273 605255 天普股份 永赢红利慧选混合发起A 23.98 0.11 -- 1.48
永赢红利慧选混合发起C 23.98 0.11 -- 1.48
274 600000 浦发银行 永赢红利慧选混合发起A 23.14 1.86 0.00 1.42
永赢红利慧选混合发起C 23.14 1.86 0.00 1.42
275 000703 恒逸石化 永赢红利慧选混合发起A 22.62 2.10 0.00 1.39
永赢红利慧选混合发起C 22.62 2.10 0.00 1.39
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 62.36 5.79 0.00 0.13
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 62.36 5.79 0.00 0.13
永赢合嘉一年持有混合A 99.51 9.24 0.00 0.22
永赢合嘉一年持有混合C 99.51 9.24 0.00 0.22
276 601872 招商轮船 永赢红利慧选混合发起A 22.27 2.48 0.00 1.37
永赢红利慧选混合发起C 22.27 2.48 0.00 1.37
277 01208 五矿资源 永赢睿信混合A 79880.95 10084.40 -- 4.69
永赢睿信混合C 79880.95 10084.40 -- 4.69
永赢稳健增强债券A 63572.70 8025.60 -- 1.28
永赢稳健增强债券C 63572.70 8025.60 -- 1.28
永赢港股通优质成长一年混合 982.23 124.00 -- 4.03
278 600301 华锡有色 永赢睿信混合A 51190.46 1334.47 5.68 3.01
永赢睿信混合C 51190.46 1334.47 5.68 3.01
永赢稳健增强债券A 35107.07 915.20 3.89 0.71
永赢稳健增强债券C 35107.07 915.20 3.89 0.71
永赢惠添利灵活配置混合 1281.99 33.42 0.14 3.72
279 01787 山东黄金 黄金股ETF 52407.84 1676.97 -- 4.18
280 600988 赤峰黄金 黄金股ETF 87618.43 2804.69 51.95 6.98
281 01818 招金矿业 黄金股ETF 80854.41 2912.10 -- 6.44
282 000975 山金国际 黄金股ETF 68342.09 2808.96 1.13 5.45
283 02259 紫金黄金国际 黄金股ETF 41615.57 315.58 -- 3.32
永赢港股通优质成长一年混合 942.87 7.15 -- 3.86
284 002155 湖南黄金 黄金股ETF 38891.98 1844.10 1.18 3.10
285 02319 蒙牛乳业 永赢鑫盛混合C 80.80 6.00 -- 0.20
永赢鑫盛混合A 80.80 6.00 -- 0.20
286 300037 新宙邦 永赢鑫盛混合C 68.12 1.30 0.00 0.17
永赢鑫盛混合A 68.12 1.30 0.00 0.17
287 002497 雅化集团 永赢鑫盛混合C 61.88 2.50 0.00 0.15
永赢鑫盛混合A 61.88 2.50 0.00 0.15
永赢成长领航混合A 3820.66 154.37 0.15 5.49
永赢成长领航混合C 3820.66 154.37 0.15 5.49
永赢智能领先A 3797.39 153.43 0.14 5.20
永赢智能领先C 3797.39 153.43 0.14 5.20
288 688696 极米科技 永赢鑫盛混合C 55.74 0.50 -- 0.14
永赢鑫盛混合A 55.74 0.50 -- 0.14
289 688377 迪威尔 永赢启源混合发起A 2693.70 73.40 0.38 5.37
永赢启源混合发起C 2693.70 73.40 0.38 5.37
290 002565 顺灏股份 永赢启源混合发起A 2524.22 137.71 0.13 5.03
永赢启源混合发起C 2524.22 137.71 0.13 5.03
永赢高端装备智选混合发起A 40426.45 2205.48 2.08 4.14
永赢高端装备智选混合发起C 40426.45 2205.48 2.08 4.14
291 600764 中国海防 永赢启源混合发起A 2506.26 91.67 0.28 5.00
永赢启源混合发起C 2506.26 91.67 0.28 5.00
292 002149 西部材料 永赢启源混合发起A 2340.12 51.42 0.11 4.67
永赢启源混合发起C 2340.12 51.42 0.11 4.67
永赢高端装备智选混合发起A 42536.13 934.65 1.91 4.36
永赢高端装备智选混合发起C 42536.13 934.65 1.91 4.36
293 601890 亚星锚链 永赢启源混合发起A 1783.46 173.32 -- 3.56
永赢启源混合发起C 1783.46 173.32 -- 3.56
294 300699 光威复材 永赢启源混合发起A 1606.02 40.70 0.08 3.20
永赢启源混合发起C 1606.02 40.70 0.08 3.20
永赢稳健增长一年持有混合E 102.60 2.60 0.01 0.35
永赢稳健增长一年持有混合A 102.60 2.60 0.01 0.35
295 601111 中国国航 永赢匠心增利债券A 115.44 12.32 0.00 0.20
永赢匠心增利债券C 115.44 12.32 0.00 0.20
296 689009 九号公司 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 49.49 0.89 -- 0.11
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 49.49 0.89 -- 0.11
297 002048 宁波华翔 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 51.91 1.65 0.00 0.11
永赢先进制造智选混合发起A 77682.13 2469.24 3.48 3.99
永赢先进制造智选混合发起C 77682.13 2469.24 3.48 3.99
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 51.91 1.65 0.00 0.11
298 601689 拓普集团 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 46.31 0.60 -- 0.10
永赢先进制造智选混合发起A 98885.92 1281.24 -- 5.08
永赢先进制造智选混合发起C 98885.92 1281.24 -- 5.08
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 46.31 0.60 -- 0.10
299 603127 昭衍新药 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 27.66 0.79 0.01 0.06
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 27.66 0.79 0.01 0.06
300 603179 新泉股份 永赢先进制造智选混合发起A 179326.06 2427.26 25.57 9.21
永赢先进制造智选混合发起C 179326.06 2427.26 25.57 9.21
301 603119 浙江荣泰 永赢先进制造智选混合发起A 153885.68 1330.39 14.66 7.91
永赢先进制造智选混合发起C 153885.68 1330.39 14.66 7.91
永赢新能源智选混合发起A 15449.83 133.57 1.47 9.60
永赢新能源智选混合发起C 15449.83 133.57 1.47 9.60
302 301550 斯菱智驱 永赢先进制造智选混合发起A 143812.18 1036.86 10.64 7.39
永赢先进制造智选混合发起C 143812.18 1036.86 10.64 7.39
永赢新能源智选混合发起A 14960.28 107.86 1.11 9.29
永赢新能源智选混合发起C 14960.28 107.86 1.11 9.29
303 00179 德昌电机控股 永赢先进制造智选混合发起A 120890.67 4503.50 -- 6.21
永赢先进制造智选混合发起C 120890.67 4503.50 -- 6.21
304 603667 五洲新春 永赢先进制造智选混合发起A 104350.41 1491.15 4.58 5.36
永赢先进制造智选混合发起C 104350.41 1491.15 4.58 5.36
永赢新能源智选混合发起A 12368.27 176.74 0.54 7.68
永赢新能源智选混合发起C 12368.27 176.74 0.54 7.68
305 603009 北特科技 永赢先进制造智选混合发起A 78692.92 1633.99 4.83 4.04
永赢先进制造智选混合发起C 78692.92 1633.99 4.83 4.04
306 002837 英维克 永赢数字经济智选混合发起A 25966.63 242.93 0.38 6.80
永赢数字经济智选混合发起C 25966.63 242.93 0.38 6.80
307 301165 锐捷网络 永赢数字经济智选混合发起A 25886.92 291.52 -- 6.78
永赢数字经济智选混合发起C 25886.92 291.52 -- 6.78
308 688629 华丰科技 永赢数字经济智选混合发起A 25782.89 257.67 -- 6.75
永赢数字经济智选混合发起C 25782.89 257.67 -- 6.75
永赢惠添盈一年混合 351.96 3.52 -- 4.91
永赢长远价值混合A 15282.70 152.74 -- 4.82
永赢长远价值混合C 15282.70 152.74 -- 4.82
309 688702 盛科通信 永赢数字经济智选混合发起A 24758.44 174.74 -- 6.49
永赢数字经济智选混合发起C 24758.44 174.74 -- 6.49
310 600909 华安证券 永赢合嘉一年持有混合A 158.18 23.33 -- 0.35
永赢合嘉一年持有混合C 158.18 23.33 -- 0.35
311 300483 首华燃气 永赢合嘉一年持有混合A 136.41 9.62 0.04 0.30
永赢合嘉一年持有混合C 136.41 9.62 0.04 0.30
312 600810 神马股份 永赢合嘉一年持有混合A 90.17 10.03 0.05 0.20
永赢合嘉一年持有混合C 90.17 10.03 0.05 0.20
313 601288 农业银行 永赢合嘉一年持有混合A 86.55 11.27 0.00 0.19
永赢合嘉一年持有混合C 86.55 11.27 0.00 0.19
314 000582 北部湾港 永赢合嘉一年持有混合A 44.74 4.77 0.00 0.10
永赢合嘉一年持有混合C 44.74 4.77 0.00 0.10
315 603799 华友钴业 永赢合嘉一年持有混合A 45.73 0.67 0.00 0.10
永赢合嘉一年持有混合C 45.73 0.67 0.00 0.10
316 002602 世纪华通 永赢新兴消费智选混合发起A 9552.92 559.96 0.08 7.86
永赢新兴消费智选混合发起C 9552.92 559.96 0.08 7.86
永赢消费龙头智选混合发起A 3304.52 193.70 0.03 9.15
永赢消费龙头智选混合发起C 3304.52 193.70 0.03 9.15
永赢消费鑫选6个月持有混合A 593.18 34.77 0.01 9.16
永赢消费鑫选6个月持有混合C 593.18 34.77 0.01 9.16
永赢消费主题A 5018.71 294.18 0.04 7.43
永赢消费主题C 5018.71 294.18 0.04 7.43
317 603737 三棵树 永赢新兴消费智选混合发起A 9521.44 205.78 4.76 7.83
永赢新兴消费智选混合发起C 9521.44 205.78 4.76 7.83
永赢消费主题A 4769.70 103.08 2.38 7.07
永赢消费主题C 4769.70 103.08 2.38 7.07
318 301004 嘉益股份 永赢新兴消费智选混合发起A 8733.37 167.79 1.75 7.18
永赢新兴消费智选混合发起C 8733.37 167.79 1.75 7.18
永赢宏泽一年定开混合 3820.57 73.40 0.77 3.60
永赢消费主题A 4412.38 84.77 0.89 6.54
永赢消费主题C 4412.38 84.77 0.89 6.54
319 300677 英科医疗 永赢新兴消费智选混合发起A 8221.65 211.35 0.45 6.76
永赢新兴消费智选混合发起C 8221.65 211.35 0.45 6.76
医疗器械ETF 9097.93 233.88 0.50 2.47
永赢消费主题A 4387.22 112.78 0.24 6.50
永赢消费主题C 4387.22 112.78 0.24 6.50
320 002043 兔宝宝 永赢新兴消费智选混合发起A 7259.13 503.76 0.68 5.97
永赢新兴消费智选混合发起C 7259.13 503.76 0.68 5.97
永赢消费主题A 4003.10 277.80 0.38 5.93
永赢消费主题C 4003.10 277.80 0.38 5.93
321 605296 神农集团 永赢新兴消费智选混合发起A 7206.30 245.78 -- 5.93
永赢新兴消费智选混合发起C 7206.30 245.78 -- 5.93
永赢消费主题A 5088.50 173.55 -- 7.54
永赢消费主题C 5088.50 173.55 -- 7.54
322 002624 完美世界 永赢消费龙头智选混合发起A 3279.31 200.08 0.11 9.08
永赢消费龙头智选混合发起C 3279.31 200.08 0.11 9.08
永赢消费鑫选6个月持有混合A 379.76 23.17 0.01 5.86
永赢消费鑫选6个月持有混合C 379.76 23.17 0.01 5.86
323 002555 三七互娱 永赢消费龙头智选混合发起A 2996.02 126.95 0.08 8.29
永赢消费龙头智选混合发起C 2996.02 126.95 0.08 8.29
324 00667 中国东方教育 永赢消费龙头智选混合发起A 1225.86 204.40 -- 3.39
永赢消费龙头智选混合发起C 1225.86 204.40 -- 3.39
325 601595 上海电影 永赢消费龙头智选混合发起A 1194.56 41.72 -- 3.31
永赢消费龙头智选混合发起C 1194.56 41.72 -- 3.31
326 603129 春风动力 永赢消费鑫选6个月持有混合A 404.09 1.45 0.01 6.24
永赢消费鑫选6个月持有混合C 404.09 1.45 0.01 6.24
327 603091 众鑫股份 永赢消费鑫选6个月持有混合A 346.15 4.37 0.21 5.35
永赢消费鑫选6个月持有混合C 346.15 4.37 0.21 5.35
328 301108 洁雅股份 永赢消费鑫选6个月持有混合A 338.92 10.19 0.22 5.23
永赢消费鑫选6个月持有混合C 338.92 10.19 0.22 5.23
329 002891 中宠股份 永赢消费鑫选6个月持有混合A 247.93 4.79 0.02 3.83
永赢消费鑫选6个月持有混合C 247.93 4.79 0.02 3.83
330 603889 新澳股份 永赢消费鑫选6个月持有混合A 242.40 30.49 -- 3.74
永赢消费鑫选6个月持有混合C 242.40 30.49 -- 3.74
331 600276 恒瑞医药 永赢医药创新智选混合发起A 54598.74 916.55 0.21 9.21
永赢医药创新智选混合发起C 54598.74 916.55 0.21 9.21
永赢医药健康A 1027.58 17.25 0.00 5.44
永赢医药健康C 1027.58 17.25 0.00 5.44
332 01801 信达生物 永赢医药创新智选混合发起A 51059.13 741.38 -- 8.61
永赢医药创新智选混合发起C 51059.13 741.38 -- 8.61
333 002755 奥赛康 永赢医药创新智选混合发起A 50710.15 3105.34 3.35 8.55
永赢医药创新智选混合发起C 50710.15 3105.34 3.35 8.55
永赢医药健康A 1414.01 86.59 0.09 7.49
永赢医药健康C 1414.01 86.59 0.09 7.49
334 06990 科伦博泰生物-B 永赢医药创新智选混合发起A 48747.01 137.61 -- 8.22
永赢医药创新智选混合发起C 48747.01 137.61 -- 8.22
335 688192 迪哲医药 永赢医药创新智选混合发起A 34944.70 606.68 15.64 5.89
永赢医药创新智选混合发起C 34944.70 606.68 15.64 5.89
永赢医药健康A 1337.97 23.23 0.60 7.08
永赢医药健康C 1337.97 23.23 0.60 7.08
336 01530 三生制药 永赢医药创新智选混合发起A 31421.41 1438.72 -- 5.30
永赢医药创新智选混合发起C 31421.41 1438.72 -- 5.30
337 688070 纵横股份 永赢低碳环保智选混合发起A 11033.32 199.16 -- 10.04
永赢低碳环保智选混合发起C 11033.32 199.16 -- 10.04
338 001696 宗申动力 永赢低碳环保智选混合发起A 10857.76 500.59 0.56 9.88
永赢低碳环保智选混合发起C 10857.76 500.59 0.56 9.88
339 603950 长源东谷 永赢低碳环保智选混合发起A 10819.61 373.73 -- 9.85
永赢低碳环保智选混合发起C 10819.61 373.73 -- 9.85
340 688631 莱斯信息 永赢低碳环保智选混合发起A 10446.08 153.44 -- 9.51
永赢低碳环保智选混合发起C 10446.08 153.44 -- 9.51
341 300680 隆盛科技 永赢低碳环保智选混合发起A 9049.82 161.98 0.90 8.24
永赢低碳环保智选混合发起C 9049.82 161.98 0.90 8.24
永赢新能源智选混合发起A 8553.14 153.09 0.85 5.31
永赢新能源智选混合发起C 8553.14 153.09 0.85 5.31
342 688522 纳睿雷达 永赢低碳环保智选混合发起A 6248.65 156.49 1.85 5.69
永赢低碳环保智选混合发起C 6248.65 156.49 1.85 5.69
343 600562 国睿科技 永赢低碳环保智选混合发起A 5899.09 208.74 0.34 5.37
永赢低碳环保智选混合发起C 5899.09 208.74 0.34 5.37
344 000801 四川九洲 永赢低碳环保智选混合发起A 5383.88 317.45 0.69 4.90
永赢低碳环保智选混合发起C 5383.88 317.45 0.69 4.90
345 600990 四创电子 永赢低碳环保智选混合发起A 5311.42 167.82 2.85 4.83
永赢低碳环保智选混合发起C 5311.42 167.82 2.85 4.83
346 688502 茂莱光学 永赢半导体产业智选混合发起A 53871.75 135.00 -- 9.21
永赢半导体产业智选混合发起C 53871.75 135.00 -- 9.21
347 002338 奥普光电 永赢半导体产业智选混合发起A 52551.00 900.00 3.75 8.98
永赢半导体产业智选混合发起C 52551.00 900.00 3.75 8.98
348 301392 汇成真空 永赢半导体产业智选混合发起A 51616.00 400.00 9.80 8.82
永赢半导体产业智选混合发起C 51616.00 400.00 9.80 8.82
349 002222 福晶科技 永赢半导体产业智选混合发起A 45072.00 800.00 1.71 7.70
永赢半导体产业智选混合发起C 45072.00 800.00 1.71 7.70
350 300972 万辰集团 永赢优质生活混合A 3619.26 18.00 0.12 8.30
永赢优质生活混合C 3619.26 18.00 0.12 8.30
351 000568 泸州老窖 永赢优质生活混合A 3486.60 30.00 0.02 8.00
永赢优质生活混合C 3486.60 30.00 0.02 8.00
352 600809 山西汾酒 永赢优质生活混合A 3434.00 20.00 0.05 7.88
永赢优质生活混合C 3434.00 20.00 0.05 7.88
353 02423 贝壳-W 永赢优质生活混合A 3186.11 85.00 -- 7.31
永赢优质生活混合C 3186.11 85.00 -- 7.31
354 601888 中国中免 永赢优质生活混合A 2080.32 22.00 0.12 4.77
永赢优质生活混合C 2080.32 22.00 0.12 4.77
355 603919 金徽酒 永赢优质生活混合A 2042.00 100.00 -- 4.68
永赢优质生活混合C 2042.00 100.00 -- 4.68
356 600754 锦江酒店 永赢优质生活混合A 2021.60 80.00 0.18 4.64
永赢优质生活混合C 2021.60 80.00 0.18 4.64
357 301005 超捷股份 永赢高端装备智选混合发起A 85583.46 551.19 -- 8.76
永赢高端装备智选混合发起C 85583.46 551.19 -- 8.76
358 605598 上海港湾 永赢高端装备智选混合发起A 81389.12 1171.40 -- 8.34
永赢高端装备智选混合发起C 81389.12 1171.40 -- 8.34
359 601100 恒立液压 永赢新能源智选混合发起A 7949.79 72.33 0.06 4.94
永赢新能源智选混合发起C 7949.79 72.33 0.06 4.94
360 000559 万向钱潮 永赢新能源智选混合发起A 6802.46 395.49 0.12 4.23
永赢新能源智选混合发起C 6802.46 395.49 0.12 4.23
361 300984 金沃股份 永赢新能源智选混合发起A 5190.55 61.15 0.79 3.22
永赢新能源智选混合发起C 5190.55 61.15 0.79 3.22
362 300953 震裕科技 永赢新能源智选混合发起A 5141.41 30.60 0.25 3.19
永赢新能源智选混合发起C 5141.41 30.60 0.25 3.19
363 301225 恒勃股份 永赢新能源智选混合发起A 5128.85 30.99 -- 3.19
永赢新能源智选混合发起C 5128.85 30.99 -- 3.19
364 03800 协鑫科技 永赢合享混合发起A 197.23 206.00 -- 2.49
永赢合享混合发起C 197.23 206.00 -- 2.49
365 002244 滨江集团 永赢合享混合发起A 162.01 16.12 0.01 2.04
永赢合享混合发起C 162.01 16.12 0.01 2.04
366 00960 龙湖集团 永赢合享混合发起A 161.98 20.95 -- 2.04
永赢合享混合发起C 161.98 20.95 -- 2.04
367 600426 华鲁恒升 永赢稳健增利18个月持有混合E 25.14 0.80 0.00 0.45
永赢稳健增利18个月持有混合A 25.14 0.80 0.00 0.45
368 603993 洛阳钼业 永赢稳健增利18个月持有混合E 24.00 1.20 0.01 0.43
永赢稳健增长一年持有混合E 106.80 5.34 0.03 0.37
永赢港股通优质成长一年混合 1225.15 70.50 -- 5.02
永赢稳健增利18个月持有混合A 24.00 1.20 0.01 0.43
永赢稳健增长一年持有混合A 106.80 5.34 0.03 0.37
369 002353 杰瑞股份 永赢稳健增利18个月持有混合E 21.25 0.30 0.00 0.38
永赢稳健增利18个月持有混合A 21.25 0.30 0.00 0.38
370 003816 中国广核 永赢稳健增利18个月持有混合E 18.80 5.00 0.00 0.34
永赢稳健增利18个月持有混合A 18.80 5.00 0.00 0.34
371 300059 东方财富 深证100ETF永赢 278.16 12.00 0.00 3.46
永赢创业板A 3090.28 133.32 0.01 5.38
永赢创业板C 3090.28 133.32 0.01 5.38
372 300274 阳光电源 深证100ETF永赢 236.38 1.38 0.00 2.94
永赢创业板A 2622.39 15.33 0.01 4.57
永赢创业板C 2622.39 15.33 0.01 4.57
373 002594 比亚迪 深证100ETF永赢 231.60 2.37 0.00 2.88
374 000858 五粮液 深证100ETF永赢 177.98 1.68 0.00 2.21
375 300476 胜宏科技 深证100ETF永赢 163.92 0.57 0.00 2.04
永赢高端制造A 4474.74 15.56 0.02 4.45
永赢高端制造C 4474.74 15.56 0.02 4.45
永赢创业板A 1814.63 6.31 0.01 3.16
永赢创业板C 1814.63 6.31 0.01 3.16
376 00175 吉利汽车 永赢港股通优质成长一年混合 1198.02 74.10 -- 4.91
377 00388 香港交易所 永赢港股通优质成长一年混合 1049.23 2.85 -- 4.30
378 300760 迈瑞医疗 医疗器械ETF 53579.07 281.33 0.23 14.57
永赢创业板A 1206.01 6.33 0.01 2.10
永赢创业板C 1206.01 6.33 0.01 2.10
379 002223 鱼跃医疗 医疗器械ETF 11711.75 306.51 0.33 3.19
380 300832 新产业 医疗器械ETF 11095.56 197.25 0.29 3.02
381 300896 爱美客 医疗器械ETF 10931.81 77.14 0.37 2.97
382 300003 乐普医疗 医疗器械ETF 10330.05 653.39 0.40 2.81
383 300049 福瑞医科 医疗器械ETF 9384.95 133.29 0.57 2.55
384 600529 山东药玻 医疗器械ETF 6796.93 341.04 1.33 1.85
385 600309 万华化学 永赢惠添益混合A 2155.47 28.11 0.02 3.86
永赢惠添益混合C 2155.47 28.11 0.02 3.86
永赢乾元三年定开 315.92 4.12 0.00 3.84
永赢惠泽一年 230.04 3.00 0.00 3.84
386 000725 京东方A 永赢惠添益混合A 2044.54 485.64 0.01 3.66
永赢惠添益混合C 2044.54 485.64 0.01 3.66
永赢乾元三年定开 330.74 78.56 0.00 4.02
永赢惠泽一年 257.82 61.24 0.00 4.31
387 002064 华峰化学 永赢惠添益混合A 1751.42 159.22 0.03 3.14
永赢惠添益混合C 1751.42 159.22 0.03 3.14
永赢乾元三年定开 332.97 30.27 0.01 4.04
永赢惠泽一年 245.74 22.34 0.00 4.11
388 605377 华旺科技 永赢惠添益混合A 1739.21 203.65 -- 3.12
永赢惠添益混合C 1739.21 203.65 -- 3.12
永赢乾元三年定开 306.09 35.84 -- 3.72
永赢惠泽一年 227.04 26.59 -- 3.79
389 600258 首旅酒店 永赢惠添益混合A 1673.33 99.90 0.16 3.00
永赢惠添益混合C 1673.33 99.90 0.16 3.00
永赢乾元三年定开 317.08 18.93 0.03 3.85
永赢惠泽一年 201.50 12.03 0.02 3.37
390 300390 天华新能 永赢成长领航混合A 4148.74 75.97 0.11 5.97
永赢成长领航混合C 4148.74 75.97 0.11 5.97
永赢智能领先A 4118.15 75.41 0.11 5.64
永赢智能领先C 4118.15 75.41 0.11 5.64
391 002466 天齐锂业 永赢成长领航混合A 3687.75 66.59 0.05 5.30
永赢成长领航混合C 3687.75 66.59 0.05 5.30
永赢智能领先A 4000.10 72.23 0.05 5.48
永赢智能领先C 4000.10 72.23 0.05 5.48
392 002738 中矿资源 永赢成长领航混合A 3186.77 40.57 0.06 4.58
永赢成长领航混合C 3186.77 40.57 0.06 4.58
永赢智能领先A 3351.73 42.67 0.06 4.59
永赢智能领先C 3351.73 42.67 0.06 4.59
393 002240 盛新锂能 永赢成长领航混合A 2944.80 85.53 0.10 4.23
永赢成长领航混合C 2944.80 85.53 0.10 4.23
永赢智能领先A 2911.40 84.56 0.10 3.99
永赢智能领先C 2911.40 84.56 0.10 3.99
394 688351 微电生理 永赢医药健康A 920.37 39.76 -- 4.87
永赢医药健康C 920.37 39.76 -- 4.87
395 688796 百奥赛图 永赢医药健康A 916.48 17.42 -- 4.85
永赢医药健康C 916.48 17.42 -- 4.85
396 603087 甘李药业 永赢医药健康A 896.62 13.17 -- 4.75
永赢医药健康C 896.62 13.17 -- 4.75
397 688278 特宝生物 永赢医药健康A 789.14 9.43 -- 4.18
永赢医药健康C 789.14 9.43 -- 4.18
398 688488 艾迪药业 永赢医药健康A 761.55 46.63 -- 4.03
永赢医药健康C 761.55 46.63 -- 4.03
399 688221 前沿生物 永赢医药健康A 761.31 42.18 -- 4.03
永赢医药健康C 761.31 42.18 -- 4.03
400 600901 江苏金租 永赢股息优选A 4782.47 781.45 -- 6.97
永赢股息优选C 4782.47 781.45 -- 6.97
401 300124 汇川技术 永赢创业板A 1537.11 20.41 0.01 2.68
永赢创业板C 1537.11 20.41 0.01 2.68
402 603599 广信股份 永赢惠泽一年 181.50 15.81 -- 3.03

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772