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永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：346只22/172
  • 份额数量：5622.74亿份21/172
  • 份额相对上期变化：6.86%
  • 基金经理：47人23/172
  • 资产净值：6333.7亿元22/172
  • 资产相对上期变化：14.55%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000858 五粮液 永赢国证自由现金流ETF联接A 493.21 4.06 0.00 0.50
永赢国证自由现金流ETF联接C 493.21 4.06 0.00 0.50
现金流ETF永赢 4962.46 40.85 0.01 7.51
深证100ETF永赢 224.74 1.85 0.00 2.60
2 000651 格力电器 永赢国证自由现金流ETF联接A 414.68 10.44 0.00 0.42
永赢国证自由现金流ETF联接C 414.68 10.44 0.00 0.42
现金流ETF永赢 4292.14 108.06 0.02 6.50
深证100ETF永赢 175.17 4.41 0.00 2.03
3 000039 中集集团 永赢国证自由现金流ETF联接A 139.44 16.82 0.01 0.14
永赢国证自由现金流ETF联接C 139.44 16.82 0.01 0.14
4 000338 潍柴动力 永赢国证自由现金流ETF联接A 130.11 9.28 0.00 0.13
永赢国证自由现金流ETF联接C 130.11 9.28 0.00 0.13
5 000708 中信特钢 永赢国证自由现金流ETF联接A 118.49 8.70 0.02 0.12
永赢国证自由现金流ETF联接C 118.49 8.70 0.02 0.12
6 000807 云铝股份 永赢国证自由现金流ETF联接A 83.64 4.06 0.00 0.09
永赢国证自由现金流ETF联接C 83.64 4.06 0.00 0.09
永赢资源慧选混合发起A 164.80 8.00 0.00 6.28
永赢资源慧选混合发起C 164.80 8.00 0.00 6.28
7 000959 首钢股份 永赢国证自由现金流ETF联接A 86.90 20.40 0.00 0.09
永赢国证自由现金流ETF联接C 86.90 20.40 0.00 0.09
永赢资源慧选混合发起A 119.28 28.00 0.00 4.54
永赢资源慧选混合发起C 119.28 28.00 0.00 4.54
8 000933 神火股份 永赢国证自由现金流ETF联接A 69.63 3.48 0.00 0.07
永赢国证自由现金流ETF联接C 69.63 3.48 0.00 0.07
9 300724 捷佳伟创 永赢国证自由现金流ETF联接A 58.42 0.58 0.00 0.06
永赢国证自由现金流ETF联接C 58.42 0.58 0.00 0.06
10 002416 爱施德 永赢国证自由现金流ETF联接A 35.38 2.90 0.00 0.04
永赢国证自由现金流ETF联接C 35.38 2.90 0.00 0.04
11 301308 江波龙 永赢先锋半导体智选混合发起A 3916.66 22.00 0.18 9.71
永赢先锋半导体智选混合发起C 3916.66 22.00 0.18 9.71
永赢启鑫混合A 528.75 2.97 0.02 9.25
永赢启鑫混合C 528.75 2.97 0.02 9.25
永赢惠添盈一年混合 664.05 3.73 0.03 6.87
12 001309 德明利 永赢先锋半导体智选混合发起A 3889.11 19.00 0.28 9.65
永赢先锋半导体智选混合发起C 3889.11 19.00 0.28 9.65
13 688525 佰维存储 永赢先锋半导体智选混合发起A 3754.80 36.00 0.11 9.31
永赢先锋半导体智选混合发起C 3754.80 36.00 0.11 9.31
永赢汇达6个月持有混合A 177.49 1.70 0.01 0.25
永赢汇达6个月持有混合C 177.49 1.70 0.01 0.25
永赢多元增利债券A 67.69 0.65 0.00 0.19
永赢多元增利债券C 67.69 0.65 0.00 0.19
14 300475 香农芯创 永赢先锋半导体智选混合发起A 3741.66 41.00 0.09 9.28
永赢先锋半导体智选混合发起C 3741.66 41.00 0.09 9.28
15 688228 开普云 永赢先锋半导体智选混合发起A 3690.00 18.00 -- 9.15
永赢先锋半导体智选混合发起C 3690.00 18.00 -- 9.15
永赢国企机遇慧选混合发起A 803.78 3.92 -- 3.62
永赢国企机遇慧选混合发起C 803.78 3.92 -- 3.62
16 603986 兆易创新 永赢先锋半导体智选混合发起A 2772.90 13.00 0.03 6.88
永赢先锋半导体智选混合发起C 2772.90 13.00 0.03 6.88
永赢多元增利债券A 89.59 0.42 0.00 0.25
永赢多元增利债券C 89.59 0.42 0.00 0.25
永赢数字经济智选混合发起A 23124.71 108.41 0.27 5.77
永赢数字经济智选混合发起C 23124.71 108.41 0.27 5.77
永赢惠添盈一年混合 622.84 2.92 0.01 6.44
永赢沪深300ETF发起联接A 2.13 0.01 0.00 0.00
永赢沪深300ETF发起联接C 2.13 0.01 0.00 0.00
17 688123 聚辰股份 永赢先锋半导体智选混合发起A 2112.11 13.00 -- 5.24
永赢先锋半导体智选混合发起C 2112.11 13.00 -- 5.24
永赢惠添盈一年混合 413.76 2.55 -- 4.28
18 688008 澜起科技 永赢先锋半导体智选混合发起A 1935.00 12.50 -- 4.80
永赢先锋半导体智选混合发起C 1935.00 12.50 -- 4.80
永赢上证科创板人工智能指数发起A 3439.19 22.22 -- 12.42
永赢上证科创板人工智能指数发起C 3439.19 22.22 -- 12.42
永赢上证科创板人工智能指数发起E 3439.19 22.22 -- 12.42
科创增强ETF 106.81 0.69 -- 3.16
永赢上证科创板50成份指数A 826.20 5.34 -- 7.52
永赢上证科创板50成份指数C 826.20 5.34 -- 7.52
永赢上证科创板综合指数A 124.41 0.80 -- 1.68
永赢上证科创板综合指数C 124.41 0.80 -- 1.68
永赢科技智选混合发起A 63531.45 410.41 -- 5.51
永赢科技智选混合发起C 63531.45 410.41 -- 5.51
19 300042 朗科科技 永赢先锋半导体智选混合发起A 1746.00 60.00 0.30 4.33
永赢先锋半导体智选混合发起C 1746.00 60.00 0.30 4.33
20 300302 同有科技 永赢先锋半导体智选混合发起A 1615.20 80.00 0.22 4.01
永赢先锋半导体智选混合发起C 1615.20 80.00 0.22 4.01
21 833914 远航精密 永赢新兴产业智选混合发起A 493.18 13.13 -- 8.71
永赢新兴产业智选混合发起C 493.18 13.13 -- 8.71
永赢新材料智选混合发起A 4651.47 123.84 -- 6.09
永赢新材料智选混合发起C 4651.47 123.84 -- 6.09
22 835185 贝特瑞 永赢新兴产业智选混合发起A 490.50 14.86 -- 8.66
永赢新兴产业智选混合发起C 490.50 14.86 -- 8.66
永赢北证50成份指数发起A 1587.67 48.11 -- 7.30
永赢北证50成份指数发起C 1587.67 48.11 -- 7.30
23 872808 曙光数创 永赢新兴产业智选混合发起A 462.16 5.11 -- 8.16
永赢新兴产业智选混合发起C 462.16 5.11 -- 8.16
永赢北证50成份指数发起A 1028.82 11.38 -- 4.73
永赢北证50成份指数发起C 1028.82 11.38 -- 4.73
24 832522 纳科诺尔 永赢新兴产业智选混合发起A 460.61 7.19 -- 8.13
永赢新兴产业智选混合发起C 460.61 7.19 -- 8.13
永赢新材料智选混合发起A 6148.73 95.92 -- 8.05
永赢新材料智选混合发起C 6148.73 95.92 -- 8.05
永赢北证50成份指数发起A 1000.68 15.61 -- 4.60
永赢北证50成份指数发起C 1000.68 15.61 -- 4.60
25 835438 戈碧迦 永赢新兴产业智选混合发起A 426.80 9.68 -- 7.53
永赢新兴产业智选混合发起C 426.80 9.68 -- 7.53
26 835640 富士达 永赢新兴产业智选混合发起A 302.26 10.51 -- 5.34
永赢新兴产业智选混合发起C 302.26 10.51 -- 5.34
27 920060 万源通 永赢新兴产业智选混合发起A 285.97 8.17 -- 5.05
永赢新兴产业智选混合发起C 285.97 8.17 -- 5.05
28 873726 卓兆点胶 永赢新兴产业智选混合发起A 284.46 7.45 -- 5.02
永赢新兴产业智选混合发起C 284.46 7.45 -- 5.02
29 832978 开特股份 永赢新兴产业智选混合发起A 282.36 7.28 -- 4.98
永赢新兴产业智选混合发起C 282.36 7.28 -- 4.98
永赢北证50成份指数发起A 593.80 15.30 -- 2.73
永赢北证50成份指数发起C 593.80 15.30 -- 2.73
30 000932 华菱钢铁 永赢资源慧选混合发起A 194.70 30.00 0.00 7.42
永赢资源慧选混合发起C 194.70 30.00 0.00 7.42
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 47.05 7.25 0.00 0.11
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 47.05 7.25 0.00 0.11
永赢稳健增长一年持有混合E 287.12 44.24 0.01 0.88
永赢稳健增长一年持有混合A 287.12 44.24 0.01 0.88
31 01378 中国宏桥 永赢资源慧选混合发起A 192.97 8.00 -- 7.35
永赢资源慧选混合发起C 192.97 8.00 -- 7.35
永赢悦享债券B 66.33 2.75 -- 0.29
永赢汇享债券A 120.60 5.00 -- 0.39
永赢汇享债券C 120.60 5.00 -- 0.39
永赢悦享债券A 66.33 2.75 -- 0.29
永赢悦享债券C 66.33 2.75 -- 0.29
32 600282 南钢股份 永赢资源慧选混合发起A 168.00 32.00 0.02 6.40
永赢资源慧选混合发起C 168.00 32.00 0.02 6.40
永赢中证500指数增强发起A 72.34 13.78 0.01 2.09
永赢中证500指数增强发起C 72.34 13.78 0.01 2.09
33 600782 新钢股份 永赢资源慧选混合发起A 146.30 35.00 0.11 5.57
永赢资源慧选混合发起C 146.30 35.00 0.11 5.57
34 002532 天山铝业 永赢资源慧选混合发起A 139.08 12.00 0.00 5.30
永赢资源慧选混合发起C 139.08 12.00 0.00 5.30
永赢宏泽一年定开混合 3800.59 327.92 0.08 4.05
35 600595 中孚实业 永赢资源慧选混合发起A 129.75 25.00 0.05 4.94
永赢资源慧选混合发起C 129.75 25.00 0.05 4.94
永赢价值发现慧选混合发起A 112.05 21.59 0.05 4.03
永赢价值发现慧选混合发起C 112.05 21.59 0.05 4.03
永赢睿信混合A 41586.93 8012.90 17.52 2.88
永赢睿信混合C 41586.93 8012.90 17.52 2.88
永赢稳健增长一年持有混合E 241.96 46.62 0.10 0.74
永赢宏泽一年定开混合 4443.01 856.07 1.87 4.73
永赢稳健增长一年持有混合A 241.96 46.62 0.10 0.74
36 000709 河钢股份 永赢资源慧选混合发起A 127.00 50.00 0.00 4.84
永赢资源慧选混合发起C 127.00 50.00 0.00 4.84
永赢中证500指数增强发起A 91.64 36.08 0.00 2.65
永赢中证500指数增强发起C 91.64 36.08 0.00 2.65
37 002379 宏创控股 永赢资源慧选混合发起A 112.84 6.50 0.01 4.30
永赢资源慧选混合发起C 112.84 6.50 0.01 4.30
永赢汇享债券A 173.60 10.00 0.01 0.57
永赢汇享债券C 173.60 10.00 0.01 0.57
永赢融安混合A 1445.22 83.25 0.09 4.88
永赢融安混合C 1445.22 83.25 0.09 4.88
永赢稳健增利18个月持有混合E 59.02 3.40 0.00 1.24
永赢稳健增利18个月持有混合A 59.02 3.40 0.00 1.24
永赢惠添利灵活配置混合 1144.37 65.92 0.07 3.16
38 03958 东方证券 永赢逸享债券B 1253.32 170.32 -- 0.60
永赢汇达6个月持有混合A 183.67 24.96 -- 0.25
永赢汇达6个月持有混合C 183.67 24.96 -- 0.25
永赢逸享债券A 1253.32 170.32 -- 0.60
永赢逸享债券C 1253.32 170.32 -- 0.60
永赢鑫盛混合C 51.51 7.00 -- 0.12
永赢鑫欣混合C 4488.76 610.00 -- 1.05
永赢鑫盛混合A 51.51 7.00 -- 0.12
永赢鑫欣混合A 4488.76 610.00 -- 1.05
39 002409 雅克科技 永赢逸享债券B 1180.00 16.00 0.05 0.57
永赢汇达6个月持有混合A 368.75 5.00 0.02 0.51
永赢汇达6个月持有混合C 368.75 5.00 0.02 0.51
永赢逸享债券A 1180.00 16.00 0.05 0.57
永赢逸享债券C 1180.00 16.00 0.05 0.57
永赢鑫盛混合C 81.12 1.10 0.00 0.19
永赢鑫欣混合C 4425.00 60.00 0.19 1.03
永赢鑫盛混合A 81.12 1.10 0.00 0.19
永赢鑫欣混合A 4425.00 60.00 0.19 1.03
40 000425 徐工机械 永赢逸享债券B 1150.00 100.00 0.01 0.55
永赢汇达6个月持有混合A 345.00 30.00 0.00 0.48
永赢汇达6个月持有混合C 345.00 30.00 0.00 0.48
永赢悦享债券B 51.06 4.44 0.00 0.23
永赢逸享债券A 1150.00 100.00 0.01 0.55
永赢逸享债券C 1150.00 100.00 0.01 0.55
永赢悦享债券A 51.06 4.44 0.00 0.23
永赢悦享债券C 51.06 4.44 0.00 0.23
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 57.96 5.04 0.00 0.14
永赢鑫欣混合C 3105.00 270.00 0.03 0.73
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 57.96 5.04 0.00 0.14
永赢稳健增长一年持有混合E 581.78 50.59 0.01 1.78
永赢鑫欣混合A 3105.00 270.00 0.03 0.73
永赢稳健增长一年持有混合A 581.78 50.59 0.01 1.78
41 09988 阿里巴巴-W 永赢逸享债券B 1050.38 6.50 -- 0.51
永赢港股通科技智选混合发起A 9358.11 57.91 -- 6.90
永赢港股通科技智选混合发起C 9358.11 57.91 -- 6.90
永赢汇达6个月持有混合A 323.19 2.00 -- 0.45
永赢汇达6个月持有混合C 323.19 2.00 -- 0.45
永赢逸享债券A 1050.38 6.50 -- 0.51
永赢逸享债券C 1050.38 6.50 -- 0.51
永赢匠心增利债券A 182.61 1.13 -- 0.32
永赢匠心增利债券C 182.61 1.13 -- 0.32
永赢鑫欣混合C 4524.73 28.00 -- 1.06
永赢数字经济智选混合发起A 29079.46 179.95 -- 7.25
永赢数字经济智选混合发起C 29079.46 179.95 -- 7.25
永赢长远价值混合A 10978.93 67.94 -- 3.39
永赢长远价值混合C 10978.93 67.94 -- 3.39
永赢鑫欣混合A 4524.73 28.00 -- 1.06
42 02388 中银香港 永赢逸享债券B 800.65 24.00 -- 0.39
永赢汇达6个月持有混合A 283.56 8.50 -- 0.39
永赢汇达6个月持有混合C 283.56 8.50 -- 0.39
永赢逸享债券A 800.65 24.00 -- 0.39
永赢逸享债券C 800.65 24.00 -- 0.39
43 600642 申能股份 永赢逸享债券B 782.00 100.00 0.03 0.38
永赢逸享债券A 782.00 100.00 0.03 0.38
永赢逸享债券C 782.00 100.00 0.03 0.38
44 02318 中国平安 永赢逸享债券B 794.31 16.40 -- 0.38
A500ETF永赢 446.94 8.11 0.00 2.12
永赢中证A50指数增强发起A 201.70 3.66 0.00 6.08
永赢中证A50指数增强发起C 201.70 3.66 0.00 6.08
沪深300ETF永赢 2131.65 38.68 0.01 2.38
永赢逸享债券A 794.31 16.40 -- 0.38
永赢逸享债券C 794.31 16.40 -- 0.38
永赢鑫欣混合C 3099.75 64.00 -- 0.72
永赢长远价值混合A 12126.96 220.05 0.05 3.75
永赢长远价值混合C 12126.96 220.05 0.05 3.75
永赢惠添益混合A 1930.50 35.03 0.01 4.89
永赢惠添益混合C 1930.50 35.03 0.01 4.89
永赢鑫欣混合A 3099.75 64.00 -- 0.72
永赢股息优选A 5092.46 92.41 0.02 7.53
永赢股息优选C 5092.46 92.41 0.02 7.53
永赢乾元三年定开 443.08 8.04 0.00 5.58
永赢惠泽一年 323.50 5.87 0.00 5.60
永赢惠添利灵活配置混合 3069.08 55.69 0.01 8.48
45 600398 海澜之家 永赢逸享债券B 711.70 110.00 0.22 0.34
永赢逸享债券A 711.70 110.00 0.22 0.34
永赢逸享债券C 711.70 110.00 0.22 0.34
46 00981 中芯国际 永赢逸享债券B 653.65 9.00 -- 0.31
永赢汇达6个月持有混合A 217.88 3.00 -- 0.30
永赢汇达6个月持有混合C 217.88 3.00 -- 0.30
永赢上证科创板50成份指数A 1094.35 7.81 -- 9.96
永赢上证科创板50成份指数C 1094.35 7.81 -- 9.96
永赢上证科创板综合指数A 195.86 1.40 -- 2.65
永赢上证科创板综合指数C 195.86 1.40 -- 2.65
永赢锐见进取混合A 3155.67 43.45 -- 5.23
永赢锐见进取混合C 3155.67 43.45 -- 5.23
永赢中证A50指数增强发起A 101.68 1.40 -- 3.07
永赢中证A50指数增强发起C 101.68 1.40 -- 3.07
永赢睿恒混合A 3137.51 43.20 -- 5.26
永赢睿恒混合C 3137.51 43.20 -- 5.26
永赢逸享债券A 653.65 9.00 -- 0.31
永赢逸享债券C 653.65 9.00 -- 0.31
永赢港股通品质生活慧选混合C 2251.65 16.07 -- 2.65
永赢数字经济智选混合发起A 38373.03 528.35 -- 9.57
永赢数字经济智选混合发起C 38373.03 528.35 -- 9.57
永赢半导体产业智选混合发起A 92963.28 1280.00 -- 9.85
永赢半导体产业智选混合发起C 92963.28 1280.00 -- 9.85
永赢成长远航一年持有混合A 1216.51 16.75 -- 4.97
永赢成长远航一年持有混合C 1216.51 16.75 -- 4.97
永赢惠添盈一年混合 456.91 6.29 -- 4.73
永赢长远价值混合A 10650.83 146.65 -- 3.29
永赢长远价值混合C 10650.83 146.65 -- 3.29
永赢港股通优质成长一年混合 2472.97 34.05 -- 8.44
永赢港股通品质生活慧选混合A 2251.65 16.07 -- 2.65
永赢智能领先A 3787.24 27.03 -- 4.24
永赢智能领先C 3787.24 27.03 -- 4.24
47 600873 梅花生物 永赢逸享债券B 636.60 60.00 0.21 0.31
永赢逸享债券A 636.60 60.00 0.21 0.31
永赢逸享债券C 636.60 60.00 0.21 0.31
48 688521 芯原股份 永赢上证科创板人工智能指数发起A 2839.90 15.52 0.03 10.26
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2839.90 15.52 0.03 10.26
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2839.90 15.52 0.03 10.26
永赢上证科创板50成份指数A 315.42 1.72 0.00 2.87
永赢上证科创板50成份指数C 315.42 1.72 0.00 2.87
49 688256 寒武纪 永赢上证科创板人工智能指数发起A 2620.59 1.98 -- 9.46
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2620.59 1.98 -- 9.46
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2620.59 1.98 -- 9.46
科创增强ETF 138.20 0.10 -- 4.08
永赢上证科创板50成份指数A 959.30 0.72 -- 8.73
永赢上证科创板50成份指数C 959.30 0.72 -- 8.73
永赢上证科创板综合指数A 406.38 0.31 -- 5.49
永赢上证科创板综合指数C 406.38 0.31 -- 5.49
永赢中证A500指数增强A 89.97 0.07 -- 1.25
永赢中证A500指数增强C 89.97 0.07 -- 1.25
永赢启鑫混合A 451.82 0.34 -- 7.90
永赢启鑫混合C 451.82 0.34 -- 7.90
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 53.00 0.04 -- 0.13
永赢数字经济智选混合发起A 32473.63 24.51 -- 8.10
永赢数字经济智选混合发起C 32473.63 24.51 -- 8.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 53.00 0.04 -- 0.13
永赢惠添盈一年混合 897.69 0.68 -- 9.29
永赢长远价值混合A 24434.99 18.44 -- 7.55
永赢长远价值混合C 24434.99 18.44 -- 7.55
永赢成长领航混合A 3441.82 2.60 -- 3.79
永赢成长领航混合C 3441.82 2.60 -- 3.79
永赢智能领先A 3983.74 3.01 -- 4.46
永赢智能领先C 3983.74 3.01 -- 4.46
50 688111 金山办公 永赢上证科创板人工智能指数发起A 2502.19 7.91 -- 9.04
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2502.19 7.91 -- 9.04
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2502.19 7.91 -- 9.04
永赢上证科创板50成份指数A 362.14 1.14 -- 3.30
永赢上证科创板50成份指数C 362.14 1.14 -- 3.30
永赢上证科创板综合指数A 110.17 0.35 -- 1.49
永赢上证科创板综合指数C 110.17 0.35 -- 1.49
永赢信息产业智选混合发起A 4894.04 15.46 -- 5.72
永赢信息产业智选混合发起C 4894.04 15.46 -- 5.72
51 688169 石头科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1931.91 9.21 -- 6.98
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1931.91 9.21 -- 6.98
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1931.91 9.21 -- 6.98
永赢上证科创板50成份指数A 214.67 1.02 -- 1.95
永赢上证科创板50成份指数C 214.67 1.02 -- 1.95
52 688099 晶晨股份 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1671.80 15.04 -- 6.04
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1671.80 15.04 -- 6.04
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1671.80 15.04 -- 6.04
53 688608 恒玄科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1574.40 5.29 -- 5.69
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1574.40 5.29 -- 5.69
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1574.40 5.29 -- 5.69
54 688343 云天励飞 永赢上证科创板人工智能指数发起A 961.94 10.87 0.04 3.47
永赢上证科创板人工智能指数发起C 961.94 10.87 0.04 3.47
永赢上证科创板人工智能指数发起E 961.94 10.87 0.04 3.47
55 688385 复旦微电 永赢上证科创板人工智能指数发起A 946.60 14.20 0.04 3.42
永赢上证科创板人工智能指数发起C 946.60 14.20 0.04 3.42
永赢上证科创板人工智能指数发起E 946.60 14.20 0.04 3.42
卫星ETF 6529.50 97.97 0.31 5.47
56 688018 乐鑫科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 872.10 4.02 0.05 3.15
永赢上证科创板人工智能指数发起C 872.10 4.02 0.05 3.15
永赢上证科创板人工智能指数发起E 872.10 4.02 0.05 3.15
57 600841 动力新科 永赢国企机遇慧选混合发起A 860.54 129.60 0.14 3.87
永赢国企机遇慧选混合发起C 860.54 129.60 0.14 3.87
58 688172 燕东微 永赢国企机遇慧选混合发起A 851.86 31.06 0.05 3.83
永赢国企机遇慧选混合发起C 851.86 31.06 0.05 3.83
永赢半导体产业智选混合发起A 35659.00 1300.00 2.22 3.78
永赢半导体产业智选混合发起C 35659.00 1300.00 2.22 3.78
59 002371 北方华创 永赢国企机遇慧选混合发起A 832.34 1.84 0.00 3.75
永赢国企机遇慧选混合发起C 832.34 1.84 0.00 3.75
永赢中证A50指数增强发起A 111.28 0.25 0.00 3.36
永赢中证A50指数增强发起C 111.28 0.25 0.00 3.36
永赢鑫欣混合C 3622.50 8.01 0.01 0.85
永赢半导体产业智选混合发起A 81424.80 180.00 0.34 8.63
永赢半导体产业智选混合发起C 81424.80 180.00 0.34 8.63
永赢鑫欣混合A 3622.50 8.01 0.01 0.85
60 01347 华虹半导体 永赢国企机遇慧选混合发起A 803.42 11.00 -- 3.62
永赢国企机遇慧选混合发起C 803.42 11.00 -- 3.62
永赢数字经济智选混合发起A 29047.37 397.70 -- 7.24
永赢数字经济智选混合发起C 29047.37 397.70 -- 7.24
永赢港股通优质成长一年混合 1343.91 18.40 -- 4.59
61 600760 中航沈飞 永赢国企机遇慧选混合发起A 792.28 11.03 0.03 3.57
永赢国企机遇慧选混合发起C 792.28 11.03 0.03 3.57
永赢启源混合发起A 2346.97 32.67 0.09 4.31
永赢启源混合发起C 2346.97 32.67 0.09 4.31
62 688579 山大地纬 永赢国企机遇慧选混合发起A 785.04 66.03 0.24 3.53
永赢国企机遇慧选混合发起C 785.04 66.03 0.24 3.53
63 688027 国盾量子 永赢国企机遇慧选混合发起A 780.06 2.22 0.14 3.51
永赢国企机遇慧选混合发起C 780.06 2.22 0.14 3.51
永赢睿恒混合A 3738.92 10.65 0.65 6.27
永赢睿恒混合C 3738.92 10.65 0.65 6.27
永赢融安混合A 1937.56 5.52 0.34 6.55
永赢融安混合C 1937.56 5.52 0.34 6.55
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 47.46 0.14 0.01 0.12
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 47.46 0.14 0.01 0.12
64 603019 中科曙光 永赢国企机遇慧选混合发起A 762.01 6.39 -- 3.43
永赢国企机遇慧选混合发起C 762.01 6.39 -- 3.43
65 000776 广发证券 永赢国企机遇慧选混合发起A 432.01 19.39 0.21 1.94
永赢国企机遇慧选混合发起C 432.01 19.39 0.21 1.94
66 300587 天铁科技 永赢新材料智选混合发起A 6884.19 780.52 0.76 9.01
永赢新材料智选混合发起C 6884.19 780.52 0.76 9.01
永赢成长领航混合A 3511.95 398.18 0.39 3.86
永赢成长领航混合C 3511.95 398.18 0.39 3.86
67 300073 当升科技 永赢新材料智选混合发起A 6504.23 97.97 0.19 8.51
永赢新材料智选混合发起C 6504.23 97.97 0.19 8.51
永赢中证500指数增强发起A 70.37 1.06 0.00 2.04
永赢中证500指数增强发起C 70.37 1.06 0.00 2.04
68 688778 厦钨新能 永赢新材料智选混合发起A 6391.78 76.18 0.37 8.37
永赢新材料智选混合发起C 6391.78 76.18 0.37 8.37
科创增强ETF 192.78 2.30 0.01 5.70
永赢中证500指数增强发起A 72.88 0.87 0.00 2.11
永赢中证500指数增强发起C 72.88 0.87 0.00 2.11
永赢上证科创板100指数增强发起A 878.88 10.48 0.05 7.15
永赢上证科创板100指数增强发起C 878.88 10.48 0.05 7.15
69 301617 博苑股份 永赢新材料智选混合发起A 5839.17 82.38 -- 7.64
永赢新材料智选混合发起C 5839.17 82.38 -- 7.64
永赢睿恒混合A 2806.14 39.59 -- 4.71
永赢睿恒混合C 2806.14 39.59 -- 4.71
永赢融安混合A 1458.07 20.57 -- 4.93
永赢融安混合C 1458.07 20.57 -- 4.93
70 688006 杭可科技 永赢新材料智选混合发起A 5482.35 149.87 -- 7.18
永赢新材料智选混合发起C 5482.35 149.87 -- 7.18
科创增强ETF 122.69 3.35 -- 3.63
永赢上证科创板100指数增强发起A 310.55 8.49 -- 2.53
永赢上证科创板100指数增强发起C 310.55 8.49 -- 2.53
71 301150 中一科技 永赢新材料智选混合发起A 4979.65 120.22 1.02 6.52
永赢新材料智选混合发起C 4979.65 120.22 1.02 6.52
72 300409 道氏技术 永赢新材料智选混合发起A 4492.75 176.88 0.26 5.88
永赢新材料智选混合发起C 4492.75 176.88 0.26 5.88
永赢成长领航混合A 4772.66 187.90 0.27 5.25
永赢成长领航混合C 4772.66 187.90 0.27 5.25
永赢智能领先A 4491.74 176.84 0.26 5.02
永赢智能领先C 4491.74 176.84 0.26 5.02
73 002074 国轩高科 永赢新材料智选混合发起A 4185.80 89.67 0.07 5.48
永赢新材料智选混合发起C 4185.80 89.67 0.07 5.48
永赢成长领航混合A 3673.72 78.70 0.06 4.04
永赢成长领航混合C 3673.72 78.70 0.06 4.04
永赢智能领先A 3805.81 81.53 0.06 4.26
永赢智能领先C 3805.81 81.53 0.06 4.26
74 09626 哔哩哔哩-W 永赢港股通科技智选混合发起A 11036.90 53.82 -- 8.13
永赢港股通科技智选混合发起C 11036.90 53.82 -- 8.13
永赢启鑫混合A 263.29 1.28 -- 4.61
永赢启鑫混合C 263.29 1.28 -- 4.61
永赢惠添盈一年混合 789.87 3.85 -- 8.17
永赢长远价值混合A 14319.42 69.83 -- 4.43
永赢长远价值混合C 14319.42 69.83 -- 4.43
75 01415 高伟电子 永赢港股通科技智选混合发起A 10913.31 306.50 -- 8.04
永赢港股通科技智选混合发起C 10913.31 306.50 -- 8.04
永赢港股通优质成长一年混合 1189.25 33.40 -- 4.06
76 00700 腾讯控股 永赢港股通科技智选混合发起A 10387.05 17.16 -- 7.66
永赢港股通科技智选混合发起C 10387.05 17.16 -- 7.66
永赢悦享债券B 66.58 0.11 -- 0.30
永赢汇享债券A 90.80 0.15 -- 0.30
永赢汇享债券C 90.80 0.15 -- 0.30
永赢港股通品质生活慧选混合C 6797.58 11.23 -- 8.01
永赢悦享债券A 66.58 0.11 -- 0.30
永赢悦享债券C 66.58 0.11 -- 0.30
永赢匠心增利债券A 202.72 0.33 -- 0.35
永赢匠心增利债券C 202.72 0.33 -- 0.35
永赢鑫欣混合C 5024.04 8.30 -- 1.17
永赢消费龙头智选混合发起A 1815.92 3.00 -- 6.49
永赢消费龙头智选混合发起C 1815.92 3.00 -- 6.49
永赢长远价值混合A 15223.44 25.15 -- 4.71
永赢长远价值混合C 15223.44 25.15 -- 4.71
永赢港股通优质成长一年混合 2816.49 4.65 -- 9.62
永赢鑫欣混合A 5024.04 8.30 -- 1.17
永赢港股通品质生活慧选混合A 6797.58 11.23 -- 8.01
77 01860 汇量科技 永赢港股通科技智选混合发起A 9479.47 494.90 -- 6.99
永赢港股通科技智选混合发起C 9479.47 494.90 -- 6.99
永赢信息产业智选混合发起A 4976.29 259.80 -- 5.82
永赢信息产业智选混合发起C 4976.29 259.80 -- 5.82
永赢睿恒混合A 2953.60 154.20 -- 4.95
永赢睿恒混合C 2953.60 154.20 -- 4.95
78 09636 九方智投控股 永赢港股通科技智选混合发起A 9085.65 133.40 -- 6.70
永赢港股通科技智选混合发起C 9085.65 133.40 -- 6.70
79 06613 蓝思科技 永赢港股通科技智选混合发起A 6844.00 244.18 -- 5.04
永赢港股通科技智选混合发起C 6844.00 244.18 -- 5.04
80 06682 第四范式 永赢港股通科技智选混合发起A 6278.33 99.16 -- 4.63
永赢港股通科技智选混合发起C 6278.33 99.16 -- 4.63
永赢港股通优质成长一年混合 1370.77 21.65 -- 4.68
81 01478 丘钛科技 永赢港股通科技智选混合发起A 6090.59 397.80 -- 4.49
永赢港股通科技智选混合发起C 6090.59 397.80 -- 4.49
永赢价值发现慧选混合发起A 104.11 6.80 -- 3.75
永赢价值发现慧选混合发起C 104.11 6.80 -- 3.75
82 01810 小米集团-W 永赢港股通科技智选混合发起A 5613.40 113.86 -- 4.14
永赢港股通科技智选混合发起C 5613.40 113.86 -- 4.14
永赢成长领航混合A 6522.51 132.30 -- 7.18
永赢成长领航混合C 6522.51 132.30 -- 7.18
83 01919 中远海控 港股通央企红利ETF 4683.95 423.65 -- 6.08
84 01258 中国有色矿业 港股通央企红利ETF 2500.05 182.80 -- 3.25
85 00598 中国外运 港股通央企红利ETF 2333.37 524.80 -- 3.03
86 00316 东方海外国际 港股通央企红利ETF 2300.42 19.95 -- 2.99
87 00998 中信银行 港股通央企红利ETF 2077.28 340.10 -- 2.70
88 00857 中国石油股份 港股通央企红利ETF 2045.18 316.40 -- 2.66
89 01088 中国神华 港股通央企红利ETF 2000.41 58.90 -- 2.60
90 01339 中国人民保险集团 港股通央企红利ETF 1982.11 318.80 -- 2.57
永赢匠心增利债券A 156.06 25.10 -- 0.27
永赢匠心增利债券C 156.06 25.10 -- 0.27
91 00883 中国海洋石油 港股通央企红利ETF 1953.86 112.40 -- 2.54
92 01288 农业银行 港股通央企红利ETF 1763.88 368.00 -- 2.29
93 002179 中航光电 永赢汇达6个月持有混合A 240.19 5.82 0.00 0.33
永赢汇达6个月持有混合C 240.19 5.82 0.00 0.33
94 002946 新乳业 永赢汇达6个月持有混合A 170.70 10.00 0.01 0.24
永赢汇达6个月持有混合C 170.70 10.00 0.01 0.24
永赢鑫欣混合C 2679.99 157.00 0.18 0.63
永赢鑫欣混合A 2679.99 157.00 0.18 0.63
95 603979 金诚信 永赢汇达6个月持有混合A 174.35 2.50 0.03 0.24
永赢汇达6个月持有混合C 174.35 2.50 0.03 0.24
永赢多元增利债券A 43.94 0.63 0.01 0.12
永赢多元增利债券C 43.94 0.63 0.01 0.12
96 688331 荣昌生物 科创增强ETF 154.01 1.32 -- 4.55
永赢融安混合A 1262.61 11.80 -- 4.27
永赢融安混合C 1262.61 11.80 -- 4.27
永赢港股通品质生活慧选混合C 9100.46 85.05 -- 10.73
永赢上证科创板100指数增强发起A 996.47 8.53 -- 8.11
永赢上证科创板100指数增强发起C 996.47 8.53 -- 8.11
永赢新兴消费智选混合发起A 11321.07 96.86 -- 8.48
永赢新兴消费智选混合发起C 11321.07 96.86 -- 8.48
永赢港股通品质生活慧选混合A 9100.46 85.05 -- 10.73
永赢医药健康A 2274.84 19.46 -- 6.45
永赢医药健康C 2274.84 19.46 -- 6.45
永赢消费主题A 7555.80 64.65 -- 10.75
永赢消费主题C 7555.80 64.65 -- 10.75
97 688017 绿的谐波 科创增强ETF 144.08 0.80 0.01 4.26
永赢上证科创板100指数增强发起A 859.30 4.75 0.05 7.00
永赢上证科创板100指数增强发起C 859.30 4.75 0.05 7.00
98 688041 海光信息 科创增强ETF 87.02 0.34 -- 2.57
永赢上证科创板50成份指数A 1094.39 4.33 -- 9.96
永赢上证科创板50成份指数C 1094.39 4.33 -- 9.96
永赢上证科创板综合指数A 413.33 1.64 -- 5.59
永赢上证科创板综合指数C 413.33 1.64 -- 5.59
永赢启鑫混合A 436.21 1.73 -- 7.63
永赢启鑫混合C 436.21 1.73 -- 7.63
永赢数字经济智选混合发起A 33710.43 133.45 -- 8.41
永赢数字经济智选混合发起C 33710.43 133.45 -- 8.41
永赢惠添盈一年混合 721.05 2.85 -- 7.46
永赢长远价值混合A 17722.87 70.16 -- 5.48
永赢长远价值混合C 17722.87 70.16 -- 5.48
99 688012 中微公司 科创增强ETF 82.37 0.28 0.00 2.43
永赢上证科创板50成份指数A 609.31 2.04 0.00 5.55
永赢上证科创板50成份指数C 609.31 2.04 0.00 5.55
永赢上证科创板综合指数A 132.78 0.44 0.00 1.79
永赢上证科创板综合指数C 132.78 0.44 0.00 1.79
100 688002 睿创微纳 科创增强ETF 78.12 0.88 0.00 2.31
卫星ETF 10271.77 116.14 0.51 8.61
通用航空ETF 2971.60 33.60 0.15 2.46
永赢上证科创板100指数增强发起A 663.66 7.50 0.03 5.40
永赢上证科创板100指数增强发起C 663.66 7.50 0.03 5.40
101 688235 百济神州 科创增强ETF 71.94 0.23 -- 2.13
永赢港股通品质生活慧选混合C 6864.27 36.64 -- 8.09
永赢上证科创板100指数增强发起A 611.90 1.99 -- 4.98
永赢上证科创板100指数增强发起C 611.90 1.99 -- 4.98
永赢睿信混合A 47903.73 255.70 -- 3.32
永赢睿信混合C 47903.73 255.70 -- 3.32
永赢新兴消费智选混合发起A 10228.95 54.60 -- 7.66
永赢新兴消费智选混合发起C 10228.95 54.60 -- 7.66
永赢医药创新智选混合发起A 65480.52 213.36 -- 8.36
永赢医药创新智选混合发起C 65480.52 213.36 -- 8.36
永赢稳健增强债券A 33907.30 180.99 -- 0.97
永赢稳健增强债券C 33907.30 180.99 -- 0.97
永赢长远价值混合A 11856.97 63.29 -- 3.67
永赢长远价值混合C 11856.97 63.29 -- 3.67
永赢港股通品质生活慧选混合A 6864.27 36.64 -- 8.09
永赢消费主题A 5409.05 17.62 -- 7.69
永赢消费主题C 5409.05 17.62 -- 7.69
102 003816 中国广核 永赢中证A500ETF发起联接A 0.04 0.01 0.00 0.00
永赢中证A500ETF发起联接C 0.04 0.01 0.00 0.00
永赢汇享债券A 54.30 15.00 0.00 0.18
永赢汇享债券C 54.30 15.00 0.00 0.18
103 600938 中国海油 现金流ETF永赢 6532.76 250.01 0.09 9.89
永赢股息优选A 3414.67 130.68 0.05 5.05
永赢股息优选C 3414.67 130.68 0.05 5.05
104 600104 上汽集团 现金流ETF永赢 5736.40 335.07 0.04 8.69
105 603993 洛阳钼业 现金流ETF永赢 3377.70 215.14 1.08 5.11
106 601225 陕西煤业 现金流ETF永赢 2838.20 141.91 0.28 4.30
永赢惠添益混合A 1137.80 56.89 0.11 2.88
永赢惠添益混合C 1137.80 56.89 0.11 2.88
永赢乾元三年定开 301.40 15.07 0.03 3.80
永赢惠泽一年 203.20 10.16 0.02 3.51
107 601600 中国铝业 现金流ETF永赢 2806.21 340.56 0.09 4.25
108 601727 上海电气 现金流ETF永赢 2031.96 215.25 0.10 3.08
109 601877 正泰电器 现金流ETF永赢 1856.11 60.44 0.05 2.81
110 600755 厦门国贸 现金流ETF永赢 1851.28 299.56 0.14 2.80
111 688271 联影医疗 永赢上证科创板50成份指数A 369.78 2.44 0.00 3.37
永赢上证科创板50成份指数C 369.78 2.44 0.00 3.37
永赢上证科创板综合指数A 87.89 0.58 0.00 1.19
永赢上证科创板综合指数C 87.89 0.58 0.00 1.19
医疗器械ETF 46320.20 305.34 0.52 9.79
112 688036 传音控股 永赢上证科创板50成份指数A 211.79 2.25 0.03 1.93
永赢上证科创板50成份指数C 211.79 2.25 0.03 1.93
永赢上证科创板综合指数A 75.18 0.80 0.01 1.02
永赢上证科创板综合指数C 75.18 0.80 0.01 1.02
113 603011 合锻智能 永赢制造升级智选混合发起A 2795.21 142.25 -- 10.53
永赢制造升级智选混合发起C 2795.21 142.25 -- 10.53
114 600105 永鼎股份 永赢制造升级智选混合发起A 2573.01 202.44 0.16 9.69
永赢制造升级智选混合发起C 2573.01 202.44 0.16 9.69
115 600353 旭光电子 永赢制造升级智选混合发起A 1970.47 117.64 1.04 7.42
永赢制造升级智选混合发起C 1970.47 117.64 1.04 7.42
116 000969 安泰科技 永赢制造升级智选混合发起A 1925.79 142.02 0.14 7.26
永赢制造升级智选混合发起C 1925.79 142.02 0.14 7.26
117 688776 国光电气 永赢制造升级智选混合发起A 1923.01 23.03 -- 7.24
永赢制造升级智选混合发起C 1923.01 23.03 -- 7.24
118 002735 王子新材 永赢制造升级智选混合发起A 1803.98 122.72 0.44 6.80
永赢制造升级智选混合发起C 1803.98 122.72 0.44 6.80
119 688719 爱科赛博 永赢制造升级智选混合发起A 1574.96 40.10 -- 5.93
永赢制造升级智选混合发起C 1574.96 40.10 -- 5.93
120 002534 西子洁能 永赢制造升级智选混合发起A 1284.47 75.78 0.10 4.84
永赢制造升级智选混合发起C 1284.47 75.78 0.10 4.84
121 688711 宏微科技 永赢制造升级智选混合发起A 886.02 33.49 -- 3.34
永赢制造升级智选混合发起C 886.02 33.49 -- 3.34
122 600990 四创电子 永赢制造升级智选混合发起A 740.48 26.11 0.44 2.79
永赢制造升级智选混合发起C 740.48 26.11 0.44 2.79
123 688506 百利天恒 永赢上证科创板综合指数A 112.63 0.30 -- 1.52
永赢上证科创板综合指数C 112.63 0.30 -- 1.52
永赢医药创新智选混合发起A 61916.09 164.98 -- 7.91
永赢医药创新智选混合发起C 61916.09 164.98 -- 7.91
124 688775 影石创新 永赢上证科创板综合指数A 84.26 0.29 -- 1.14
永赢上证科创板综合指数C 84.26 0.29 -- 1.14
125 600660 福耀玻璃 永赢中证A500指数增强A 149.76 2.04 0.00 2.08
永赢中证A500指数增强C 149.76 2.04 0.00 2.08
126 688188 柏楚电子 永赢中证A500指数增强A 122.85 0.80 0.01 1.70
永赢中证A500指数增强C 122.85 0.80 0.01 1.70
127 688126 沪硅产业 永赢中证A500指数增强A 120.43 4.67 -- 1.67
永赢中证A500指数增强C 120.43 4.67 -- 1.67
128 603259 药明康德 永赢中证A500指数增强A 113.15 1.01 0.00 1.57
永赢中证A500指数增强C 113.15 1.01 0.00 1.57
港股医疗ETF 2568.39 23.70 -- 7.87
永赢医药创新智选混合发起A 33136.26 295.78 0.21 4.23
永赢医药创新智选混合发起C 33136.26 295.78 0.21 4.23
永赢添添欣12个月持有混合A 3.36 0.03 0.00 0.08
永赢添添欣12个月持有混合C 3.36 0.03 0.00 0.08
永赢医药健康A 1765.59 15.76 0.01 5.01
永赢医药健康C 1765.59 15.76 0.01 5.01
129 601658 邮储银行 永赢中证A500指数增强A 108.10 18.80 0.01 1.50
永赢中证A500指数增强C 108.10 18.80 0.01 1.50
130 601899 紫金矿业 永赢中证A500指数增强A 106.57 3.62 0.00 1.48
永赢中证A500指数增强C 106.57 3.62 0.00 1.48
A500ETF永赢 365.35 12.41 0.00 1.73
永赢中证A50指数增强发起A 159.27 5.41 0.00 4.80
永赢中证A50指数增强发起C 159.27 5.41 0.00 4.80
沪深300ETF永赢 1741.38 59.15 0.00 1.94
永赢睿信混合A 51585.26 1752.22 0.11 3.58
永赢睿信混合C 51585.26 1752.22 0.11 3.58
黄金股ETF 56966.67 1914.00 -- 4.88
永赢匠心增利债券A 149.26 5.07 0.00 0.26
永赢匠心增利债券C 149.26 5.07 0.00 0.26
永赢鑫欣混合C 4121.68 140.00 0.01 0.96
永赢成长远航一年持有混合A 1155.23 39.24 0.00 4.72
永赢成长远航一年持有混合C 1155.23 39.24 0.00 4.72
永赢添添欣12个月持有混合A 5.30 0.18 0.00 0.13
永赢添添欣12个月持有混合C 5.30 0.18 0.00 0.13
永赢宏泽一年定开混合 4448.09 151.09 0.01 4.74
永赢鑫欣混合A 4121.68 140.00 0.01 0.96
131 688617 惠泰医疗 永赢中证A500指数增强A 100.75 0.32 -- 1.40
永赢中证A500指数增强C 100.75 0.32 -- 1.40
医疗器械ETF 16309.03 51.49 -- 3.45
132 300014 亿纬锂能 永赢中证A500指数增强A 97.37 1.07 0.00 1.35
永赢中证A500指数增强C 97.37 1.07 0.00 1.35
永赢创业板A 1547.03 17.00 0.01 2.10
永赢创业板C 1547.03 17.00 0.01 2.10
133 000408 藏格矿业 永赢中证A500指数增强A 89.24 1.53 0.00 1.24
永赢中证A500指数增强C 89.24 1.53 0.00 1.24
134 688377 迪威尔 永赢价值发现慧选混合发起A 147.32 3.83 0.02 5.30
永赢价值发现慧选混合发起C 147.32 3.83 0.02 5.30
永赢启源混合发起A 5001.98 129.99 0.67 9.20
永赢启源混合发起C 5001.98 129.99 0.67 9.20
永赢稳健增长一年持有混合E 679.10 17.65 0.09 2.08
永赢稳健增长一年持有混合A 679.10 17.65 0.09 2.08
135 301550 斯菱股份 永赢价值发现慧选混合发起A 132.66 0.99 0.01 4.78
永赢价值发现慧选混合发起C 132.66 0.99 0.01 4.78
永赢先进制造智选混合发起A 96168.22 717.67 7.36 4.77
永赢先进制造智选混合发起C 96168.22 717.67 7.36 4.77
永赢新能源智选混合发起A 6009.23 44.84 0.46 6.78
永赢新能源智选混合发起C 6009.23 44.84 0.46 6.78
永赢稳健增长一年持有混合E 330.98 2.47 0.03 1.01
永赢稳健增长一年持有混合A 330.98 2.47 0.03 1.01
136 300570 太辰光 永赢价值发现慧选混合发起A 131.60 1.25 0.01 4.74
永赢价值发现慧选混合发起C 131.60 1.25 0.01 4.74
永赢锐见进取混合A 2948.89 28.01 0.15 4.89
永赢锐见进取混合C 2948.89 28.01 0.15 4.89
永赢科技智选混合发起A 64383.69 611.55 3.18 5.59
永赢科技智选混合发起C 64383.69 611.55 3.18 5.59
137 301345 涛涛车业 永赢价值发现慧选混合发起A 107.10 0.51 0.02 3.86
永赢价值发现慧选混合发起C 107.10 0.51 0.02 3.86
永赢稳健增长一年持有混合E 247.80 1.18 0.04 0.76
永赢稳健增长一年持有混合A 247.80 1.18 0.04 0.76
永赢智能领先A 3855.16 18.36 0.64 4.31
永赢智能领先C 3855.16 18.36 0.64 4.31
138 00317 中船防务 永赢价值发现慧选混合发起A 106.03 7.20 -- 3.82
永赢价值发现慧选混合发起C 106.03 7.20 -- 3.82
永赢启源混合发起A 2565.33 174.20 -- 4.72
永赢启源混合发起C 2565.33 174.20 -- 4.72
139 300308 中际旭创 永赢价值发现慧选混合发起A 96.88 0.24 0.00 3.49
永赢价值发现慧选混合发起C 96.88 0.24 0.00 3.49
A500ETF永赢 266.43 0.66 0.00 1.26
永赢锐见进取混合A 3419.17 8.47 0.01 5.67
永赢锐见进取混合C 3419.17 8.47 0.01 5.67
永赢睿恒混合A 4920.86 12.19 0.01 8.25
永赢睿恒混合C 4920.86 12.19 0.01 8.25
沪深300ETF永赢 1291.78 3.20 0.00 1.44
永赢科技智选混合发起A 109183.33 270.47 0.24 9.48
永赢科技智选混合发起C 109183.33 270.47 0.24 9.48
永赢融安混合A 2196.02 5.44 0.00 7.42
永赢融安混合C 2196.02 5.44 0.00 7.42
永赢睿信混合A 121036.99 299.83 0.27 8.40
永赢睿信混合C 121036.99 299.83 0.27 8.40
永赢成长远航一年持有混合A 2167.76 5.37 0.00 8.86
永赢成长远航一年持有混合C 2167.76 5.37 0.00 8.86
永赢添添欣12个月持有混合A 4.04 0.01 0.00 0.10
永赢添添欣12个月持有混合C 4.04 0.01 0.00 0.10
永赢稳健增强债券A 71034.76 175.97 0.16 2.04
永赢稳健增强债券C 71034.76 175.97 0.16 2.04
深证100ETF永赢 354.43 0.88 0.00 4.11
永赢稳健增长一年持有混合E 294.69 0.73 0.00 0.90
永赢宏泽一年定开混合 7359.09 18.23 0.02 7.84
永赢成长领航混合A 4073.13 10.09 0.01 4.48
永赢成长领航混合C 4073.13 10.09 0.01 4.48
永赢稳健增长一年持有混合A 294.69 0.73 0.00 0.90
永赢科技驱动A 14411.38 35.70 0.03 6.57
永赢科技驱动C 14411.38 35.70 0.03 6.57
永赢高端制造A 6632.46 16.43 0.01 9.89
永赢高端制造C 6632.46 16.43 0.01 9.89
永赢创业板A 4700.45 11.64 0.01 6.39
永赢创业板C 4700.45 11.64 0.01 6.39
永赢智能领先A 3790.56 9.39 0.01 4.24
永赢智能领先C 3790.56 9.39 0.01 4.24
永赢惠添利灵活配置混合 3253.66 8.06 0.01 8.99
140 600316 洪都航空 永赢价值发现慧选混合发起A 93.99 2.48 0.01 3.38
永赢价值发现慧选混合发起C 93.99 2.48 0.01 3.38
通用航空ETF 4707.56 124.21 0.35 3.89
141 301002 崧盛股份 永赢价值发现慧选混合发起A 80.95 2.04 0.03 2.91
永赢价值发现慧选混合发起C 80.95 2.04 0.03 2.91
142 832982 锦波生物 永赢北证50成份指数发起A 1847.65 6.56 -- 8.49
永赢北证50成份指数发起C 1847.65 6.56 -- 8.49
143 430047 诺思兰德 永赢北证50成份指数发起A 689.71 27.33 -- 3.17
永赢北证50成份指数发起C 689.71 27.33 -- 3.17
144 920799 艾融软件 永赢北证50成份指数发起A 652.27 11.94 0.10 3.00
永赢北证50成份指数发起C 652.27 11.94 0.10 3.00
145 839493 并行科技 永赢北证50成份指数发起A 639.99 4.20 -- 2.94
永赢北证50成份指数发起C 639.99 4.20 -- 2.94
146 834599 同力股份 永赢北证50成份指数发起A 636.24 32.54 -- 2.92
永赢北证50成份指数发起C 636.24 32.54 -- 2.92
147 835368 连城数控 永赢北证50成份指数发起A 627.93 20.04 -- 2.89
永赢北证50成份指数发起C 627.93 20.04 -- 2.89
148 02269 药明生物 港股医疗ETF 5509.20 147.25 -- 16.87
149 06618 京东健康 港股医疗ETF 3998.57 65.86 -- 12.24
150 00241 阿里健康 港股医疗ETF 2012.63 331.00 -- 6.16
151 01548 金斯瑞生物科技 港股医疗ETF 1199.83 78.60 -- 3.67
152 01099 国药控股 港股医疗ETF 1156.01 69.04 -- 3.54
153 02228 晶泰控股 港股医疗ETF 1147.66 88.40 -- 3.51
154 01833 平安好医生 港股医疗ETF 1115.67 66.74 -- 3.42
155 00853 微创医疗 港股医疗ETF 949.92 75.45 -- 2.91
156 02268 药明合联 港股医疗ETF 886.43 12.40 -- 2.71
157 00268 金蝶国际 永赢信息产业智选混合发起A 7028.38 439.40 -- 8.22
永赢信息产业智选混合发起C 7028.38 439.40 -- 8.22
永赢港股通优质成长一年混合 1266.84 79.20 -- 4.33
158 300170 汉得信息 永赢信息产业智选混合发起A 6781.91 360.74 0.38 7.93
永赢信息产业智选混合发起C 6781.91 360.74 0.38 7.93
159 300378 鼎捷数智 永赢信息产业智选混合发起A 6269.09 112.45 0.42 7.33
永赢信息产业智选混合发起C 6269.09 112.45 0.42 7.33
160 600588 用友网络 永赢信息产业智选混合发起A 6213.48 397.79 0.16 7.27
永赢信息产业智选混合发起C 6213.48 397.79 0.16 7.27
161 300454 深信服 永赢信息产业智选混合发起A 6051.61 48.22 0.17 7.08
永赢信息产业智选混合发起C 6051.61 48.22 0.17 7.08
永赢鑫欣混合C 2761.00 22.00 0.08 0.64
永赢合享混合发起A 266.06 2.12 0.01 3.16
永赢合享混合发起C 266.06 2.12 0.01 3.16
永赢鑫欣混合A 2761.00 22.00 0.08 0.64
162 603171 税友股份 永赢信息产业智选混合发起A 5987.77 117.80 -- 7.00
永赢信息产业智选混合发起C 5987.77 117.80 -- 7.00
163 603039 泛微网络 永赢信息产业智选混合发起A 4756.33 83.08 -- 5.56
永赢信息产业智选混合发起C 4756.33 83.08 -- 5.56
164 300624 万兴科技 永赢信息产业智选混合发起A 4452.47 57.44 0.34 5.21
永赢信息产业智选混合发起C 4452.47 57.44 0.34 5.21
165 300750 宁德时代 永赢多元增利债券A 108.54 0.27 0.00 0.30
永赢多元增利债券C 108.54 0.27 0.00 0.30
A500ETF永赢 799.98 1.99 0.00 3.79
永赢中证A50指数增强发起A 325.62 0.81 0.00 9.82
永赢中证A50指数增强发起C 325.62 0.81 0.00 9.82
沪深300ETF永赢 3811.64 9.48 0.00 4.26
永赢添添欣12个月持有混合A 4.02 0.01 0.00 0.10
永赢添添欣12个月持有混合C 4.02 0.01 0.00 0.10
深证100ETF永赢 1053.24 2.62 0.00 12.21
永赢成长领航混合A 4020.00 10.00 0.00 4.42
永赢成长领航混合C 4020.00 10.00 0.00 4.42
永赢创业板A 13902.33 34.58 0.01 18.90
永赢创业板C 13902.33 34.58 0.01 18.90
永赢智能领先A 4088.34 10.17 0.00 4.57
永赢智能领先C 4088.34 10.17 0.00 4.57
永赢惠添利灵活配置混合 2323.56 5.78 0.00 6.42
166 002050 三花智控 永赢多元增利债券A 78.94 1.63 0.00 0.22
永赢多元增利债券C 78.94 1.63 0.00 0.22
167 301413 安培龙 永赢多元增利债券A 59.75 0.36 0.01 0.17
永赢多元增利债券C 59.75 0.36 0.01 0.17
永赢新能源智选混合发起A 3326.04 20.04 0.35 3.75
永赢新能源智选混合发起C 3326.04 20.04 0.35 3.75
168 002475 立讯精密 永赢多元增利债券A 53.69 0.83 0.00 0.15
永赢多元增利债券C 53.69 0.83 0.00 0.15
永赢中证A50指数增强发起A 160.43 2.48 0.00 4.84
永赢中证A50指数增强发起C 160.43 2.48 0.00 4.84
深证100ETF永赢 307.92 4.76 0.00 3.57
169 603166 福达股份 永赢多元增利债券A 50.95 2.55 -- 0.14
永赢多元增利债券C 50.95 2.55 -- 0.14
170 688766 普冉股份 永赢多元增利债券A 45.04 0.40 -- 0.13
永赢多元增利债券C 45.04 0.40 -- 0.13
171 688279 峰岹科技 永赢多元增利债券A 44.48 0.18 0.00 0.12
永赢多元增利债券C 44.48 0.18 0.00 0.12
172 600820 隧道股份 永赢中证500指数增强发起A 98.11 15.33 0.02 2.84
永赢中证500指数增强发起C 98.11 15.33 0.02 2.84
173 600166 福田汽车 永赢中证500指数增强发起A 87.60 31.97 0.01 2.53
永赢中证500指数增强发起C 87.60 31.97 0.01 2.53
174 600704 物产中大 永赢中证500指数增强发起A 74.76 12.44 0.01 2.16
永赢中证500指数增强发起C 74.76 12.44 0.01 2.16
175 002080 中材科技 永赢中证500指数增强发起A 72.46 2.13 0.01 2.10
永赢中证500指数增强发起C 72.46 2.13 0.01 2.10
176 600339 中油工程 永赢中证500指数增强发起A 67.16 19.81 0.05 1.94
永赢中证500指数增强发起C 67.16 19.81 0.05 1.94
177 600378 昊华科技 永赢中证500指数增强发起A 66.97 2.18 0.00 1.94
永赢中证500指数增强发起C 66.97 2.18 0.00 1.94
178 300542 新晨科技 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 4.10 0.21 0.00 0.03
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 4.10 0.21 0.00 0.03
179 002085 万丰奥威 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 3.97 0.22 0.00 0.03
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 3.97 0.22 0.00 0.03
通用航空ETF 7711.41 427.22 0.20 6.38
永赢低碳环保智选混合发起A 9326.80 516.72 0.24 5.81
永赢低碳环保智选混合发起C 9326.80 516.72 0.24 5.81
180 002389 航天彩虹 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 2.31 0.10 0.00 0.02
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 2.31 0.10 0.00 0.02
通用航空ETF 4665.22 201.87 0.20 3.86
181 002023 海特高新 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.25 0.10 0.00 0.01
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.25 0.10 0.00 0.01
182 001696 宗申动力 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.23 0.05 0.00 0.01
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.23 0.05 0.00 0.01
永赢低碳环保智选混合发起A 15700.41 639.79 0.72 9.78
永赢低碳环保智选混合发起C 15700.41 639.79 0.72 9.78
183 300045 华力创通 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.82 0.08 0.00 0.01
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.82 0.08 0.00 0.01
卫星ETF 3568.45 156.44 0.30 2.99
通用航空ETF 3551.75 155.71 0.30 2.94
184 300101 振芯科技 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.48 0.06 0.00 0.01
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.48 0.06 0.00 0.01
卫星ETF 3289.48 133.61 0.24 2.76
185 300699 光威复材 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.21 0.04 0.00 0.01
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.21 0.04 0.00 0.01
186 000738 航发控制 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.21 0.06 0.00 0.01
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.21 0.06 0.00 0.01
187 300627 华测导航 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.42 0.04 0.00 0.01
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.42 0.04 0.00 0.01
永赢高端装备智选混合发起A 5095.47 143.82 0.22 4.49
永赢高端装备智选混合发起C 5095.47 143.82 0.22 4.49
188 600879 航天电子 卫星ETF 9579.44 820.86 0.51 8.03
永赢高端装备智选混合发起A 6543.25 560.69 0.35 5.77
永赢高端装备智选混合发起C 6543.25 560.69 0.35 5.77
189 600118 中国卫星 卫星ETF 7092.44 191.74 1.12 5.94
通用航空ETF 2881.89 77.91 0.45 2.38
永赢高端装备智选混合发起A 7223.47 195.28 1.14 6.37
永赢高端装备智选混合发起C 7223.47 195.28 1.14 6.37
190 300762 上海瀚讯 卫星ETF 4276.21 172.50 1.00 3.58
永赢高端装备智选混合发起A 3924.75 158.32 0.92 3.46
永赢高端装备智选混合发起C 3924.75 158.32 0.92 3.46
191 000063 中兴通讯 卫星ETF 4149.59 90.92 0.02 3.48
192 600877 电科芯片 卫星ETF 3344.83 235.22 0.34 2.80
193 300680 隆盛科技 卫星ETF 3326.81 52.84 0.29 2.79
永赢低碳环保智选混合发起A 9296.67 147.66 0.82 5.79
永赢低碳环保智选混合发起C 9296.67 147.66 0.82 5.79
194 00358 江西铜业股份 永赢悦享债券B 61.26 2.20 -- 0.27
永赢悦享债券A 61.26 2.20 -- 0.27
永赢悦享债券C 61.26 2.20 -- 0.27
195 605090 九丰能源 永赢悦享债券B 57.93 1.67 0.00 0.26
永赢悦享债券A 57.93 1.67 0.00 0.26
永赢悦享债券C 57.93 1.67 0.00 0.26
永赢红利慧选混合发起A 68.34 1.97 0.00 3.34
永赢红利慧选混合发起C 68.34 1.97 0.00 3.34
196 601615 明阳智能 永赢悦享债券B 55.43 3.43 0.00 0.25
永赢悦享债券A 55.43 3.43 0.00 0.25
永赢悦享债券C 55.43 3.43 0.00 0.25
永赢红利慧选混合发起A 97.93 6.06 0.00 4.79
永赢红利慧选混合发起C 97.93 6.06 0.00 4.79
永赢匠心增利债券A 132.03 8.17 0.00 0.23
永赢匠心增利债券C 132.03 8.17 0.00 0.23
197 000157 中联重科 永赢悦享债券B 56.63 7.07 0.00 0.25
永赢悦享债券A 56.63 7.07 0.00 0.25
永赢悦享债券C 56.63 7.07 0.00 0.25
永赢红利慧选混合发起A 86.99 10.86 0.00 4.25
永赢红利慧选混合发起C 86.99 10.86 0.00 4.25
永赢鑫盛混合C 40.05 5.00 0.00 0.09
永赢鑫盛混合A 40.05 5.00 0.00 0.09
198 02313 申洲国际 永赢悦享债券B 56.85 1.01 -- 0.25
永赢悦享债券A 56.85 1.01 -- 0.25
永赢悦享债券C 56.85 1.01 -- 0.25
199 00939 建设银行 永赢悦享债券B 51.22 7.50 -- 0.23
永赢悦享债券A 51.22 7.50 -- 0.23
永赢悦享债券C 51.22 7.50 -- 0.23
永赢匠心增利债券A 141.03 16.38 0.00 0.25
永赢匠心增利债券C 141.03 16.38 0.00 0.25
200 603816 顾家家居 永赢悦享债券B 52.80 1.75 -- 0.23
永赢悦享债券A 52.80 1.75 -- 0.23
永赢悦享债券C 52.80 1.75 -- 0.23
永赢红利慧选混合发起A 85.98 2.85 -- 4.20
永赢红利慧选混合发起C 85.98 2.85 -- 4.20
201 600519 贵州茅台 A500ETF永赢 678.68 0.47 0.00 3.22
永赢中证A50指数增强发起A 245.48 0.17 0.00 7.40
永赢中证A50指数增强发起C 245.48 0.17 0.00 7.40
沪深300ETF永赢 3248.98 2.25 0.00 3.63
永赢优质生活混合A 2743.58 1.90 0.00 7.32
永赢优质生活混合C 2743.58 1.90 0.00 7.32
永赢合享混合发起A 173.28 0.12 0.00 2.06
永赢合享混合发起C 173.28 0.12 0.00 2.06
永赢消费主题A 3017.94 2.09 0.00 4.29
永赢消费主题C 3017.94 2.09 0.00 4.29
202 600036 招商银行 A500ETF永赢 376.22 9.31 0.00 1.78
永赢中证A50指数增强发起A 126.08 3.12 0.00 3.80
永赢中证A50指数增强发起C 126.08 3.12 0.00 3.80
沪深300ETF永赢 1796.63 44.46 0.00 2.01
永赢添添欣12个月持有混合A 4.45 0.11 0.00 0.11
永赢添添欣12个月持有混合C 4.45 0.11 0.00 0.11
永赢股息优选A 4249.68 105.16 0.01 6.29
永赢股息优选C 4249.68 105.16 0.01 6.29
203 300502 新易盛 A500ETF永赢 273.60 0.75 0.00 1.30
永赢睿恒混合A 4338.76 11.86 0.01 7.28
永赢睿恒混合C 4338.76 11.86 0.01 7.28
沪深300ETF永赢 1308.73 3.58 0.00 1.46
永赢科技智选混合发起A 112504.49 307.58 0.35 9.76
永赢科技智选混合发起C 112504.49 307.58 0.35 9.76
永赢融安混合A 1714.00 4.69 0.01 5.79
永赢融安混合C 1714.00 4.69 0.01 5.79
永赢睿信混合A 57022.08 155.90 0.18 3.96
永赢睿信混合C 57022.08 155.90 0.18 3.96
永赢成长远航一年持有混合A 2193.89 6.00 0.01 8.97
永赢成长远航一年持有混合C 2193.89 6.00 0.01 8.97
永赢添添欣12个月持有混合A 3.66 0.01 0.00 0.09
永赢添添欣12个月持有混合C 3.66 0.01 0.00 0.09
永赢稳健增强债券A 25323.72 69.23 0.08 0.73
永赢稳健增强债券C 25323.72 69.23 0.08 0.73
深证100ETF永赢 328.46 0.90 0.00 3.81
永赢成长领航混合A 4400.21 12.03 0.01 4.84
永赢成长领航混合C 4400.21 12.03 0.01 4.84
永赢高端制造A 6515.10 17.81 0.02 9.71
永赢高端制造C 6515.10 17.81 0.02 9.71
永赢创业板A 4323.40 11.82 0.01 5.88
永赢创业板C 4323.40 11.82 0.01 5.88
永赢智能领先A 4640.16 12.69 0.01 5.19
永赢智能领先C 4640.16 12.69 0.01 5.19
204 000333 美的集团 A500ETF永赢 268.84 3.70 0.00 1.27
永赢中证A50指数增强发起A 106.08 1.46 0.00 3.20
永赢中证A50指数增强发起C 106.08 1.46 0.00 3.20
沪深300ETF永赢 1284.22 17.67 0.00 1.43
永赢汇享债券A 61.76 0.85 0.00 0.20
永赢汇享债券C 61.76 0.85 0.00 0.20
永赢稳健增利18个月持有混合E 29.06 0.40 0.00 0.61
深证100ETF永赢 362.57 4.99 0.00 4.20
永赢稳健增利18个月持有混合A 29.06 0.40 0.00 0.61
205 300059 东方财富 A500ETF永赢 258.18 9.52 0.00 1.22
沪深300ETF永赢 1232.06 45.43 0.00 1.38
永赢添添欣12个月持有混合A 3.80 0.14 0.00 0.10
永赢添添欣12个月持有混合C 3.80 0.14 0.00 0.10
深证100ETF永赢 344.70 12.71 0.00 4.00
永赢创业板A 4567.18 168.41 0.01 6.21
永赢创业板C 4567.18 168.41 0.01 6.21
206 600900 长江电力 A500ETF永赢 251.25 9.22 0.00 1.19
沪深300ETF永赢 1192.19 43.75 0.00 1.33
永赢添添欣12个月持有混合A 4.63 0.17 0.00 0.12
永赢添添欣12个月持有混合C 4.63 0.17 0.00 0.12
207 600183 生益科技 永赢锐见进取混合A 4667.87 86.41 0.06 7.74
永赢锐见进取混合C 4667.87 86.41 0.06 7.74
永赢科技智选混合发起A 91938.81 1701.94 1.22 7.98
永赢科技智选混合发起C 91938.81 1701.94 1.22 7.98
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 51.86 0.96 0.00 0.13
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 51.86 0.96 0.00 0.13
永赢成长远航一年持有混合A 1393.18 25.79 0.02 5.69
永赢成长远航一年持有混合C 1393.18 25.79 0.02 5.69
永赢科技驱动A 17957.87 332.43 0.24 8.19
永赢科技驱动C 17957.87 332.43 0.24 8.19
208 300394 天孚通信 永赢锐见进取混合A 4626.58 27.57 0.04 7.67
永赢锐见进取混合C 4626.58 27.57 0.04 7.67
永赢睿恒混合A 4148.50 24.72 0.03 6.96
永赢睿恒混合C 4148.50 24.72 0.03 6.96
永赢科技智选混合发起A 103429.69 616.39 0.79 8.98
永赢科技智选混合发起C 103429.69 616.39 0.79 8.98
永赢成长远航一年持有混合A 1570.61 9.36 0.01 6.42
永赢成长远航一年持有混合C 1570.61 9.36 0.01 6.42
永赢稳健增长一年持有混合E 293.65 1.75 0.00 0.90
永赢稳健增长一年持有混合A 293.65 1.75 0.00 0.90
永赢科技驱动A 20286.82 120.90 0.16 9.25
永赢科技驱动C 20286.82 120.90 0.16 9.25
永赢高端制造A 6492.85 38.69 0.05 9.68
永赢高端制造C 6492.85 38.69 0.05 9.68
209 688498 源杰科技 永赢锐见进取混合A 3856.07 8.99 -- 6.39
永赢锐见进取混合C 3856.07 8.99 -- 6.39
永赢上证科创板100指数增强发起A 296.87 0.69 -- 2.42
永赢上证科创板100指数增强发起C 296.87 0.69 -- 2.42
永赢科技驱动A 22088.52 51.49 -- 10.07
永赢科技驱动C 22088.52 51.49 -- 10.07
210 688205 德科立 永赢锐见进取混合A 3466.51 28.64 1.23 5.75
永赢锐见进取混合C 3466.51 28.64 1.23 5.75
永赢科技驱动A 15481.56 127.93 5.48 7.06
永赢科技驱动C 15481.56 127.93 5.48 7.06
永赢高端制造A 4467.96 36.92 1.58 6.66
永赢高端制造C 4467.96 36.92 1.58 6.66
211 688388 嘉元科技 永赢锐见进取混合A 2915.61 77.71 1.47 4.83
永赢锐见进取混合C 2915.61 77.71 1.47 4.83
永赢合嘉一年持有混合A 135.20 3.60 0.07 0.30
永赢合嘉一年持有混合C 135.20 3.60 0.07 0.30
永赢科技驱动A 11240.83 299.60 5.67 5.12
永赢科技驱动C 11240.83 299.60 5.67 5.12
212 09926 康方生物 永赢锐见进取混合A 2867.50 22.24 -- 4.75
永赢锐见进取混合C 2867.50 22.24 -- 4.75
永赢融安混合A 1624.30 12.60 -- 5.49
永赢融安混合C 1624.30 12.60 -- 5.49
永赢港股通品质生活慧选混合C 6955.95 53.96 -- 8.20
永赢睿信混合A 75710.47 587.30 -- 5.25
永赢睿信混合C 75710.47 587.30 -- 5.25
永赢新兴消费智选混合发起A 11224.90 87.07 -- 8.40
永赢新兴消费智选混合发起C 11224.90 87.07 -- 8.40
永赢医药创新智选混合发起A 74800.84 580.24 -- 9.55
永赢医药创新智选混合发起C 74800.84 580.24 -- 9.55
永赢稳健增强债券A 46374.44 359.74 -- 1.33
永赢稳健增强债券C 46374.44 359.74 -- 1.33
永赢港股通品质生活慧选混合A 6955.95 53.96 -- 8.20
213 002463 沪电股份 永赢锐见进取混合A 2575.86 35.06 0.02 4.27
永赢锐见进取混合C 2575.86 35.06 0.02 4.27
永赢科技智选混合发起A 95517.32 1300.09 0.69 8.29
永赢科技智选混合发起C 95517.32 1300.09 0.69 8.29
永赢成长远航一年持有混合A 1203.44 16.38 0.01 4.92
永赢成长远航一年持有混合C 1203.44 16.38 0.01 4.92
永赢惠添盈一年混合 720.74 9.81 0.01 7.46
永赢科技驱动A 10373.57 141.19 0.07 4.73
永赢科技驱动C 10373.57 141.19 0.07 4.73
永赢高端制造A 4316.36 58.75 0.03 6.43
永赢高端制造C 4316.36 58.75 0.03 6.43
214 600038 中直股份 通用航空ETF 4513.32 124.54 0.74 3.73
215 688772 珠海冠宇 通用航空ETF 3701.04 155.57 -- 3.06
216 603308 应流股份 通用航空ETF 3208.42 98.66 0.41 2.65
217 688248 南网科技 通用航空ETF 3131.22 51.67 -- 2.59
218 600031 三一重工 永赢中证A50指数增强发起A 101.56 4.37 0.00 3.06
永赢中证A50指数增强发起C 101.56 4.37 0.00 3.06
219 601138 工业富联 永赢睿恒混合A 3712.40 56.24 0.03 6.23
永赢睿恒混合C 3712.40 56.24 0.03 6.23
永赢融安混合A 1582.26 23.97 0.01 5.35
永赢融安混合C 1582.26 23.97 0.01 5.35
永赢睿信混合A 86291.98 1307.26 0.70 5.99
永赢睿信混合C 86291.98 1307.26 0.70 5.99
永赢成长远航一年持有混合A 1945.31 29.47 0.02 7.95
永赢成长远航一年持有混合C 1945.31 29.47 0.02 7.95
永赢稳健增强债券A 59624.49 903.26 0.48 1.71
永赢稳健增强债券C 59624.49 903.26 0.48 1.71
永赢宏泽一年定开混合 6429.02 97.39 0.05 6.85
永赢高端制造A 3866.21 58.57 0.03 5.76
永赢高端制造C 3866.21 58.57 0.03 5.76
永赢惠添利灵活配置混合 2853.61 43.23 0.02 7.88
220 301061 匠心家居 永赢睿恒混合A 3269.90 35.42 0.25 5.48
永赢睿恒混合C 3269.90 35.42 0.25 5.48
永赢融安混合A 1509.82 16.36 0.11 5.10
永赢融安混合C 1509.82 16.36 0.11 5.10
永赢睿信混合A 38697.40 419.21 2.90 2.68
永赢睿信混合C 38697.40 419.21 2.90 2.68
永赢新兴消费智选混合发起A 8666.49 93.88 0.65 6.49
永赢新兴消费智选混合发起C 8666.49 93.88 0.65 6.49
永赢稳健增强债券A 31083.04 336.72 2.33 0.89
永赢稳健增强债券C 31083.04 336.72 2.33 0.89
永赢宏泽一年定开混合 7007.04 75.91 0.53 7.46
永赢消费主题A 5180.41 56.12 0.39 7.37
永赢消费主题C 5180.41 56.12 0.39 7.37
永赢惠添利灵活配置混合 3117.77 33.77 0.23 8.61
221 002558 巨人网络 永赢睿恒混合A 2996.34 66.32 0.16 5.03
永赢睿恒混合C 2996.34 66.32 0.16 5.03
永赢融安混合A 1585.82 35.10 0.08 5.36
永赢融安混合C 1585.82 35.10 0.08 5.36
永赢港股通品质生活慧选混合C 4397.82 97.34 0.23 5.18
永赢新兴消费智选混合发起A 9586.29 212.18 0.50 7.18
永赢新兴消费智选混合发起C 9586.29 212.18 0.50 7.18
永赢消费龙头智选混合发起A 2453.27 54.30 0.13 8.77
永赢消费龙头智选混合发起C 2453.27 54.30 0.13 8.77
永赢消费鑫选6个月持有混合A 440.50 9.75 0.02 6.20
永赢消费鑫选6个月持有混合C 440.50 9.75 0.02 6.20
永赢港股通品质生活慧选混合A 4397.82 97.34 0.23 5.18
永赢消费主题A 5683.19 125.79 0.29 8.08
永赢消费主题C 5683.19 125.79 0.29 8.08
222 002916 深南电路 永赢科技智选混合发起A 100125.81 462.18 0.69 8.69
永赢科技智选混合发起C 100125.81 462.18 0.69 8.69
永赢高端制造A 2509.34 11.58 0.02 3.74
永赢高端制造C 2509.34 11.58 0.02 3.74
223 688313 仕佳光子 永赢科技智选混合发起A 52407.99 735.03 -- 4.55
永赢科技智选混合发起C 52407.99 735.03 -- 4.55
224 300548 长芯博创 永赢科技智选混合发起A 50886.58 478.84 4.16 4.42
永赢科技智选混合发起C 50886.58 478.84 4.16 4.42
永赢科技驱动A 10846.98 102.07 0.89 4.94
永赢科技驱动C 10846.98 102.07 0.89 4.94
永赢高端制造A 3824.66 35.99 0.31 5.70
永赢高端制造C 3824.66 35.99 0.31 5.70
225 300054 鼎龙股份 永赢汇享债券A 54.44 1.50 0.00 0.18
永赢汇享债券C 54.44 1.50 0.00 0.18
永赢合享混合发起A 438.02 12.07 0.02 5.20
永赢合享混合发起C 438.02 12.07 0.02 5.20
永赢稳健增利18个月持有混合E 21.77 0.60 0.00 0.46
永赢稳健增利18个月持有混合A 21.77 0.60 0.00 0.46
226 600141 兴发集团 永赢汇享债券A 56.34 2.00 0.00 0.18
永赢汇享债券C 56.34 2.00 0.00 0.18
227 002600 领益智造 永赢汇享债券A 53.59 3.29 0.00 0.17
永赢汇享债券C 53.59 3.29 0.00 0.17
228 01336 新华保险 永赢汇享债券A 50.57 1.20 -- 0.17
永赢汇享债券C 50.57 1.20 -- 0.17
永赢红利慧选混合发起A 80.73 1.32 0.01 3.95
永赢红利慧选混合发起C 80.73 1.32 0.01 3.95
永赢稳健增利18个月持有混合E 21.41 0.35 0.00 0.45
永赢稳健增利18个月持有混合A 21.41 0.35 0.00 0.45
229 601127 赛力斯 永赢汇享债券A 51.47 0.30 0.00 0.17
永赢汇享债券C 51.47 0.30 0.00 0.17
230 09992 泡泡玛特 永赢港股通品质生活慧选混合C 6581.61 27.02 -- 7.76
永赢睿信混合A 43983.45 180.57 -- 3.05
永赢睿信混合C 43983.45 180.57 -- 3.05
永赢新兴消费智选混合发起A 7565.74 31.06 -- 5.66
永赢新兴消费智选混合发起C 7565.74 31.06 -- 5.66
永赢成长远航一年持有混合A 2036.35 8.36 -- 8.32
永赢成长远航一年持有混合C 2036.35 8.36 -- 8.32
永赢稳健增强债券A 26950.03 110.64 -- 0.77
永赢稳健增强债券C 26950.03 110.64 -- 0.77
永赢港股通品质生活慧选混合A 6581.61 27.02 -- 7.76
231 01801 信达生物 永赢港股通品质生活慧选混合C 6173.99 70.15 -- 7.28
永赢新兴消费智选混合发起A 6671.72 75.81 -- 5.00
永赢新兴消费智选混合发起C 6671.72 75.81 -- 5.00
永赢医药创新智选混合发起A 71978.14 817.83 -- 9.19
永赢医药创新智选混合发起C 71978.14 817.83 -- 9.19
永赢港股通优质成长一年混合 1491.79 16.95 -- 5.09
永赢港股通品质生活慧选混合A 6173.99 70.15 -- 7.28
232 00388 香港交易所 永赢港股通品质生活慧选混合C 4672.96 11.58 -- 5.51
永赢港股通品质生活慧选混合A 4672.96 11.58 -- 5.51
233 09633 农夫山泉 永赢港股通品质生活慧选混合C 4119.83 83.72 -- 4.86
永赢港股通品质生活慧选混合A 4119.83 83.72 -- 4.86
234 00119 保利置业集团 永赢启鑫混合A 544.02 340.50 -- 9.52
永赢启鑫混合C 544.02 340.50 -- 9.52
235 300498 温氏股份 永赢启鑫混合A 503.03 27.03 0.00 8.80
永赢启鑫混合C 503.03 27.03 0.00 8.80
永赢长远价值混合A 16053.53 862.63 0.16 4.96
永赢长远价值混合C 16053.53 862.63 0.16 4.96
永赢创业板A 1334.69 71.72 0.01 1.81
永赢创业板C 1334.69 71.72 0.01 1.81
236 300761 立华股份 永赢启鑫混合A 435.72 20.07 0.03 7.62
永赢启鑫混合C 435.72 20.07 0.03 7.62
237 001201 东瑞股份 永赢启鑫混合A 406.12 25.51 0.16 7.10
永赢启鑫混合C 406.12 25.51 0.16 7.10
238 002714 牧原股份 永赢启鑫混合A 324.89 6.13 0.00 5.68
永赢启鑫混合C 324.89 6.13 0.00 5.68
永赢优质生活混合A 1590.00 30.00 0.01 4.24
永赢优质生活混合C 1590.00 30.00 0.01 4.24
永赢长远价值混合A 14186.77 267.68 0.07 4.39
永赢长远价值混合C 14186.77 267.68 0.07 4.39
239 09890 贪玩 永赢启鑫混合A 285.91 21.42 -- 5.00
永赢启鑫混合C 285.91 21.42 -- 5.00
永赢惠添盈一年混合 488.80 36.62 -- 5.06
240 688063 派能科技 永赢上证科创板100指数增强发起A 571.42 7.70 -- 4.65
永赢上证科创板100指数增强发起C 571.42 7.70 -- 4.65
241 688347 华虹公司 永赢上证科创板100指数增强发起A 234.13 2.04 -- 1.91
永赢上证科创板100指数增强发起C 234.13 2.04 -- 1.91
242 688322 奥比中光 永赢上证科创板100指数增强发起A 215.73 2.37 0.01 1.76
永赢上证科创板100指数增强发起C 215.73 2.37 0.01 1.76
243 002043 兔宝宝 永赢红利慧选混合发起A 88.28 8.22 0.01 4.32
永赢红利慧选混合发起C 88.28 8.22 0.01 4.32
244 601555 东吴证券 永赢红利慧选混合发起A 78.79 8.04 -- 3.85
永赢红利慧选混合发起C 78.79 8.04 -- 3.85
245 600362 江西铜业 永赢红利慧选混合发起A 77.01 2.17 0.01 3.76
永赢红利慧选混合发起C 77.01 2.17 0.01 3.76
246 601168 西部矿业 永赢红利慧选混合发起A 74.14 3.37 0.00 3.62
永赢红利慧选混合发起C 74.14 3.37 0.00 3.62
247 603049 中策橡胶 永赢红利慧选混合发起A 68.24 1.35 -- 3.34
永赢红利慧选混合发起C 68.24 1.35 -- 3.34
248 002155 湖南黄金 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 0.22 0.01 0.00 0.00
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 0.22 0.01 0.00 0.00
黄金股ETF 40325.64 1797.04 1.15 3.46
249 600547 山东黄金 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 0.39 0.01 0.00 0.00
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 0.39 0.01 0.00 0.00
黄金股ETF 55136.10 1634.85 -- 4.73
250 300139 晓程科技 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 0.28 0.01 0.00 0.00
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 0.28 0.01 0.00 0.00
251 300563 神宇股份 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 0.43 0.01 0.00 0.00
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 0.43 0.01 0.00 0.00
252 600961 株冶集团 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 0.81 0.05 0.00 0.00
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 0.81 0.05 0.00 0.00
253 600301 华锡有色 永赢睿信混合A 49518.58 1463.32 6.22 3.43
永赢睿信混合C 49518.58 1463.32 6.22 3.43
永赢稳健增强债券A 37527.88 1108.98 4.72 1.08
永赢稳健增强债券C 37527.88 1108.98 4.72 1.08
永赢宏泽一年定开混合 3970.45 117.33 0.50 4.23
永赢惠添利灵活配置混合 1571.19 46.43 0.20 4.34
254 600489 中金黄金 黄金股ETF 104747.41 4776.44 12.69 8.98
255 01818 招金矿业 黄金股ETF 81040.06 2839.55 -- 6.95
256 600988 赤峰黄金 黄金股ETF 80847.66 2733.19 50.63 6.93
257 000975 山金国际 黄金股ETF 62489.36 2737.16 1.10 5.36
258 000630 铜陵有色 黄金股ETF 41271.73 7699.95 0.73 3.54
259 600030 中信证券 永赢鑫盛混合C 74.75 2.50 0.00 0.18
永赢添添欣12个月持有混合A 4.49 0.15 0.00 0.11
永赢添添欣12个月持有混合C 4.49 0.15 0.00 0.11
永赢鑫盛混合A 74.75 2.50 0.00 0.18
永赢惠添利灵活配置混合 1544.34 51.65 0.01 4.27
260 01055 中国南方航空股份 永赢鑫盛混合C 45.58 12.00 -- 0.11
永赢鑫盛混合A 45.58 12.00 -- 0.11
261 002531 天顺风能 永赢鑫盛混合C 41.05 5.00 0.00 0.10
永赢鑫盛混合A 41.05 5.00 0.00 0.10
262 603368 柳药集团 永赢鑫盛混合C 37.40 2.00 -- 0.09
永赢鑫盛混合A 37.40 2.00 -- 0.09
263 09858 优然牧业 永赢鑫盛混合C 15.06 5.00 -- 0.04
永赢鑫盛混合A 15.06 5.00 -- 0.04
264 600764 中国海防 永赢启源混合发起A 4836.46 154.47 0.47 8.89
永赢启源混合发起C 4836.46 154.47 0.47 8.89
265 300810 中科海讯 永赢启源混合发起A 4143.29 88.95 0.78 7.62
永赢启源混合发起C 4143.29 88.95 0.78 7.62
266 601890 亚星锚链 永赢启源混合发起A 2826.06 278.43 -- 5.20
永赢启源混合发起C 2826.06 278.43 -- 5.20
267 603062 麦加芯彩 永赢启源混合发起A 2626.98 47.53 -- 4.83
永赢启源混合发起C 2626.98 47.53 -- 4.83
268 300008 天海防务 永赢启源混合发起A 2280.39 363.12 0.22 4.19
永赢启源混合发起C 2280.39 363.12 0.22 4.19
269 688143 长盈通 永赢启源混合发起A 2205.72 49.32 0.52 4.06
永赢启源混合发起C 2205.72 49.32 0.52 4.06
270 600150 中国船舶 永赢启源混合发起A 2083.27 60.21 0.23 3.83
永赢启源混合发起C 2083.27 60.21 0.23 3.83
271 002311 海大集团 永赢匠心增利债券A 173.45 2.72 0.00 0.30
永赢匠心增利债券C 173.45 2.72 0.00 0.30
永赢惠添益混合A 1026.05 16.09 0.01 2.60
永赢惠添益混合C 1026.05 16.09 0.01 2.60
永赢乾元三年定开 273.57 4.29 0.00 3.45
永赢惠泽一年 214.90 3.37 0.00 3.72
272 002244 滨江集团 永赢匠心增利债券A 161.90 12.90 0.00 0.28
永赢匠心增利债券C 161.90 12.90 0.00 0.28
273 603867 新化股份 永赢匠心增利债券A 134.13 4.04 -- 0.23
永赢匠心增利债券C 134.13 4.04 -- 0.23
274 600160 巨化股份 永赢匠心增利债券A 132.03 3.30 0.00 0.23
永赢匠心增利债券C 132.03 3.30 0.00 0.23
275 002517 恺英网络 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 115.69 4.12 0.00 0.28
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 115.69 4.12 0.00 0.28
永赢消费龙头智选混合发起A 2394.94 85.29 0.04 8.56
永赢消费龙头智选混合发起C 2394.94 85.29 0.04 8.56
永赢消费鑫选6个月持有混合A 375.43 13.37 0.01 5.28
永赢消费鑫选6个月持有混合C 375.43 13.37 0.01 5.28
276 603486 科沃斯 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 107.50 1.00 0.00 0.26
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 107.50 1.00 0.00 0.26
277 002487 大金重工 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 58.07 1.23 0.00 0.14
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 58.07 1.23 0.00 0.14
278 02382 舜宇光学科技 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 48.72 0.59 -- 0.12
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 48.72 0.59 -- 0.12
279 600690 海尔智家 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 45.34 1.79 0.00 0.11
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 45.34 1.79 0.00 0.11
永赢股息优选A 3244.01 128.07 0.05 4.80
永赢股息优选C 3244.01 128.07 0.05 4.80
永赢消费主题A 2740.71 108.20 0.04 3.90
永赢消费主题C 2740.71 108.20 0.04 3.90
280 300953 震裕科技 永赢先进制造智选混合发起A 107168.33 569.47 4.56 5.31
永赢先进制造智选混合发起C 107168.33 569.47 4.56 5.31
永赢新能源智选混合发起A 6153.81 32.70 0.26 6.94
永赢新能源智选混合发起C 6153.81 32.70 0.26 6.94
281 00179 德昌电机控股 永赢先进制造智选混合发起A 101553.70 2733.00 -- 5.03
永赢先进制造智选混合发起C 101553.70 2733.00 -- 5.03
永赢新能源智选混合发起A 3582.06 96.40 -- 4.04
永赢新能源智选混合发起C 3582.06 96.40 -- 4.04
282 603009 北特科技 永赢先进制造智选混合发起A 90081.82 1633.99 4.83 4.46
永赢先进制造智选混合发起C 90081.82 1633.99 4.83 4.46
283 688698 伟创电气 永赢先进制造智选混合发起A 82631.88 868.38 -- 4.10
永赢先进制造智选混合发起C 82631.88 868.38 -- 4.10
永赢新能源智选混合发起A 5319.08 55.78 -- 6.00
永赢新能源智选混合发起C 5319.08 55.78 -- 6.00
284 002048 宁波华翔 永赢先进制造智选混合发起A 80512.51 2080.43 2.93 3.99
永赢先进制造智选混合发起C 80512.51 2080.43 2.93 3.99
285 603179 新泉股份 永赢先进制造智选混合发起A 76673.22 923.33 9.73 3.80
永赢先进制造智选混合发起C 76673.22 923.33 9.73 3.80
286 603319 美湖股份 永赢先进制造智选混合发起A 71791.36 1612.56 -- 3.56
永赢先进制造智选混合发起C 71791.36 1612.56 -- 3.56
287 603119 浙江荣泰 永赢先进制造智选混合发起A 67490.57 599.49 6.61 3.34
永赢先进制造智选混合发起C 67490.57 599.49 6.61 3.34
永赢新能源智选混合发起A 8834.15 78.47 0.86 9.96
永赢新能源智选混合发起C 8834.15 78.47 0.86 9.96
永赢稳健增长一年持有混合E 283.70 2.52 0.03 0.87
永赢稳健增长一年持有混合A 283.70 2.52 0.03 0.87
288 603040 新坐标 永赢先进制造智选混合发起A 56189.90 668.77 21.06 2.78
永赢先进制造智选混合发起C 56189.90 668.77 21.06 2.78
289 002837 英维克 永赢数字经济智选混合发起A 24961.48 312.10 0.49 6.22
永赢数字经济智选混合发起C 24961.48 312.10 0.49 6.22
290 301018 申菱环境 永赢数字经济智选混合发起A 23777.02 333.43 1.68 5.93
永赢数字经济智选混合发起C 23777.02 333.43 1.68 5.93
291 688702 盛科通信 永赢数字经济智选混合发起A 17186.62 135.84 -- 4.29
永赢数字经济智选混合发起C 17186.62 135.84 -- 4.29
292 688519 南亚新材 永赢数字经济智选混合发起A 17005.92 228.27 2.54 4.24
永赢数字经济智选混合发起C 17005.92 228.27 2.54 4.24
293 603601 再升科技 永赢合嘉一年持有混合A 168.79 33.69 -- 0.38
永赢合嘉一年持有混合C 168.79 33.69 -- 0.38
294 601636 旗滨集团 永赢合嘉一年持有混合A 142.45 19.84 0.01 0.32
永赢合嘉一年持有混合C 142.45 19.84 0.01 0.32
295 300483 首华燃气 永赢合嘉一年持有混合A 136.15 10.67 0.05 0.30
永赢合嘉一年持有混合C 136.15 10.67 0.05 0.30
296 600810 神马股份 永赢合嘉一年持有混合A 131.46 12.64 0.06 0.29
永赢合嘉一年持有混合C 131.46 12.64 0.06 0.29
297 600745 闻泰科技 永赢合嘉一年持有混合A 127.82 2.75 0.01 0.28
永赢合嘉一年持有混合C 127.82 2.75 0.01 0.28
298 002709 天赐材料 永赢合嘉一年持有混合A 97.72 2.56 0.00 0.22
永赢合嘉一年持有混合C 97.72 2.56 0.00 0.22
299 002859 洁美科技 永赢合嘉一年持有混合A 92.15 2.75 0.01 0.21
永赢合嘉一年持有混合C 92.15 2.75 0.01 0.21
300 002998 优彩资源 永赢合嘉一年持有混合A 93.45 10.68 0.04 0.21
永赢合嘉一年持有混合C 93.45 10.68 0.04 0.21
301 601231 环旭电子 永赢合嘉一年持有混合A 90.98 4.16 -- 0.20
永赢合嘉一年持有混合C 90.98 4.16 -- 0.20
302 002602 ST华通 永赢新兴消费智选混合发起A 10042.07 484.89 0.07 7.52
永赢新兴消费智选混合发起C 10042.07 484.89 0.07 7.52
永赢消费龙头智选混合发起A 2261.95 109.22 0.02 8.09
永赢消费龙头智选混合发起C 2261.95 109.22 0.02 8.09
永赢消费鑫选6个月持有混合A 723.61 34.94 0.01 10.18
永赢消费鑫选6个月持有混合C 723.61 34.94 0.01 10.18
永赢消费主题A 6063.06 292.76 0.04 8.62
永赢消费主题C 6063.06 292.76 0.04 8.62
303 603444 吉比特 永赢新兴消费智选混合发起A 8514.32 14.99 -- 6.37
永赢新兴消费智选混合发起C 8514.32 14.99 -- 6.37
永赢消费龙头智选混合发起A 2203.84 3.88 -- 7.88
永赢消费龙头智选混合发起C 2203.84 3.88 -- 7.88
永赢消费鑫选6个月持有混合A 363.52 0.64 -- 5.11
永赢消费鑫选6个月持有混合C 363.52 0.64 -- 5.11
永赢消费主题A 5918.56 10.42 -- 8.42
永赢消费主题C 5918.56 10.42 -- 8.42
304 301004 嘉益股份 永赢新兴消费智选混合发起A 7568.56 122.55 1.28 5.67
永赢新兴消费智选混合发起C 7568.56 122.55 1.28 5.67
永赢宏泽一年定开混合 4533.31 73.40 0.77 4.83
永赢消费主题A 4995.89 80.89 0.85 7.11
永赢消费主题C 4995.89 80.89 0.85 7.11
305 02400 心动公司 永赢消费龙头智选混合发起A 1973.18 26.60 -- 7.06
永赢消费龙头智选混合发起C 1973.18 26.60 -- 7.06
306 002624 完美世界 永赢消费龙头智选混合发起A 1841.85 96.13 0.05 6.59
永赢消费龙头智选混合发起C 1841.85 96.13 0.05 6.59
307 300703 创源股份 永赢消费龙头智选混合发起A 1786.38 58.57 0.35 6.39
永赢消费龙头智选混合发起C 1786.38 58.57 0.35 6.39
永赢消费鑫选6个月持有混合A 367.52 12.05 0.07 5.17
永赢消费鑫选6个月持有混合C 367.52 12.05 0.07 5.17
308 300113 顺网科技 永赢消费龙头智选混合发起A 1293.87 50.96 0.10 4.63
永赢消费龙头智选混合发起C 1293.87 50.96 0.10 4.63
309 300413 芒果超媒 永赢消费龙头智选混合发起A 1153.98 32.27 0.03 4.13
永赢消费龙头智选混合发起C 1153.98 32.27 0.03 4.13
310 600418 江淮汽车 永赢消费鑫选6个月持有混合A 496.42 9.21 0.01 6.98
永赢消费鑫选6个月持有混合C 496.42 9.21 0.01 6.98
永赢港股通优质成长一年混合 2120.43 39.34 0.04 7.24
311 689009 九号公司 永赢消费鑫选6个月持有混合A 366.05 5.47 -- 5.15
永赢消费鑫选6个月持有混合C 366.05 5.47 -- 5.15
312 301108 洁雅股份 永赢消费鑫选6个月持有混合A 331.89 10.19 0.22 4.67
永赢消费鑫选6个月持有混合C 331.89 10.19 0.22 4.67
313 002345 潮宏基 永赢消费鑫选6个月持有混合A 322.38 22.56 0.03 4.53
永赢消费鑫选6个月持有混合C 322.38 22.56 0.03 4.53
314 603129 春风动力 永赢消费鑫选6个月持有混合A 273.62 1.02 0.01 3.85
永赢消费鑫选6个月持有混合C 273.62 1.02 0.01 3.85
315 06990 科伦博泰生物-B 永赢医药创新智选混合发起A 67622.05 144.10 -- 8.64
永赢医药创新智选混合发起C 67622.05 144.10 -- 8.64
316 600276 恒瑞医药 永赢医药创新智选混合发起A 60719.19 848.63 0.19 7.76
永赢医药创新智选混合发起C 60719.19 848.63 0.19 7.76
永赢稳健增利18个月持有混合E 21.46 0.30 0.00 0.45
永赢稳健增利18个月持有混合A 21.46 0.30 0.00 0.45
317 002755 奥赛康 永赢医药创新智选混合发起A 43434.46 2095.25 2.26 5.55
永赢医药创新智选混合发起C 43434.46 2095.25 2.26 5.55
永赢医药健康A 1509.56 72.82 0.08 4.28
永赢医药健康C 1509.56 72.82 0.08 4.28
318 688192 迪哲医药 永赢医药创新智选混合发起A 42812.78 591.09 15.23 5.47
永赢医药创新智选混合发起C 42812.78 591.09 15.23 5.47
319 01530 三生制药 永赢医药创新智选混合发起A 39437.14 1439.87 -- 5.04
永赢医药创新智选混合发起C 39437.14 1439.87 -- 5.04
320 603950 长源东谷 永赢低碳环保智选混合发起A 15971.96 433.31 -- 9.95
永赢低碳环保智选混合发起C 15971.96 433.31 -- 9.95
321 688631 莱斯信息 永赢低碳环保智选混合发起A 15629.60 173.66 -- 9.74
永赢低碳环保智选混合发起C 15629.60 173.66 -- 9.74
322 300681 英搏尔 永赢低碳环保智选混合发起A 15378.75 501.43 2.84 9.58
永赢低碳环保智选混合发起C 15378.75 501.43 2.84 9.58
323 000801 四川九洲 永赢低碳环保智选混合发起A 15303.96 957.10 2.08 9.54
永赢低碳环保智选混合发起C 15303.96 957.10 2.08 9.54
324 688070 纵横股份 永赢低碳环保智选混合发起A 13126.80 242.55 -- 8.18
永赢低碳环保智选混合发起C 13126.80 242.55 -- 8.18
325 688522 纳睿雷达 永赢低碳环保智选混合发起A 10486.36 241.68 2.85 6.53
永赢低碳环保智选混合发起C 10486.36 241.68 2.85 6.53
326 000099 中信海直 永赢低碳环保智选混合发起A 5104.91 230.47 0.84 3.18
永赢低碳环保智选混合发起C 5104.91 230.47 0.84 3.18
327 688361 中科飞测 永赢半导体产业智选混合发起A 69618.00 600.00 2.46 7.38
永赢半导体产业智选混合发起C 69618.00 600.00 2.46 7.38
328 301392 汇成真空 永赢半导体产业智选混合发起A 69252.00 400.00 9.80 7.34
永赢半导体产业智选混合发起C 69252.00 400.00 9.80 7.34
329 688502 茂莱光学 永赢半导体产业智选混合发起A 65850.00 150.00 -- 6.98
永赢半导体产业智选混合发起C 65850.00 150.00 -- 6.98
330 002338 奥普光电 永赢半导体产业智选混合发起A 54767.50 950.00 3.96 5.80
永赢半导体产业智选混合发起C 54767.50 950.00 3.96 5.80
331 002222 福晶科技 永赢半导体产业智选混合发起A 49700.00 1000.00 2.14 5.27
永赢半导体产业智选混合发起C 49700.00 1000.00 2.14 5.27
332 688037 芯源微 永赢半导体产业智选混合发起A 44700.00 300.00 -- 4.74
永赢半导体产业智选混合发起C 44700.00 300.00 -- 4.74
333 688120 华海清科 永赢半导体产业智选混合发起A 41300.00 250.00 -- 4.38
永赢半导体产业智选混合发起C 41300.00 250.00 -- 4.38
334 000568 泸州老窖 永赢优质生活混合A 2902.24 22.00 0.01 7.74
永赢优质生活混合C 2902.24 22.00 0.01 7.74
永赢惠添益混合A 1044.81 7.92 0.01 2.65
永赢惠添益混合C 1044.81 7.92 0.01 2.65
永赢乾元三年定开 237.46 1.80 0.00 2.99
永赢惠泽一年 175.45 1.33 0.00 3.03
335 300972 万辰集团 永赢优质生活混合A 2359.50 13.00 0.08 6.29
永赢优质生活混合C 2359.50 13.00 0.08 6.29
336 02423 贝壳-W 永赢优质生活混合A 2163.08 45.00 -- 5.77
永赢优质生活混合C 2163.08 45.00 -- 5.77
337 000596 古井贡酒 永赢优质生活混合A 2087.54 13.00 0.03 5.57
永赢优质生活混合C 2087.54 13.00 0.03 5.57
338 600809 山西汾酒 永赢优质生活混合A 1940.10 10.00 0.02 5.17
永赢优质生活混合C 1940.10 10.00 0.02 5.17
339 02601 中国太保 永赢优质生活混合A 1697.05 60.00 -- 4.53
永赢优质生活混合C 1697.05 60.00 -- 4.53
永赢惠添利灵活配置混合 1197.24 34.09 0.01 3.31
340 002027 分众传媒 永赢优质生活混合A 1612.00 200.00 0.03 4.30
永赢优质生活混合C 1612.00 200.00 0.03 4.30
341 600702 舍得酒业 永赢优质生活混合A 1507.75 25.00 0.07 4.02
永赢优质生活混合C 1507.75 25.00 0.07 4.02
342 601698 中国卫通 永赢高端装备智选混合发起A 7388.60 346.72 -- 6.51
永赢高端装备智选混合发起C 7388.60 346.72 -- 6.51
343 688568 中科星图 永赢高端装备智选混合发起A 6024.85 138.38 -- 5.31
永赢高端装备智选混合发起C 6024.85 138.38 -- 5.31
344 002465 海格通信 永赢高端装备智选混合发起A 5154.97 393.81 0.17 4.54
永赢高端装备智选混合发起C 5154.97 393.81 0.17 4.54
345 002049 紫光国微 永赢高端装备智选混合发起A 3824.63 42.35 0.05 3.37
永赢高端装备智选混合发起C 3824.63 42.35 0.05 3.37
346 688333 铂力特 永赢高端装备智选混合发起A 3674.37 48.14 -- 3.24
永赢高端装备智选混合发起C 3674.37 48.14 -- 3.24
347 300342 天银机电 永赢高端装备智选混合发起A 3623.68 202.44 0.48 3.19
永赢高端装备智选混合发起C 3623.68 202.44 0.48 3.19
348 603786 科博达 永赢新能源智选混合发起A 5020.89 48.01 -- 5.66
永赢新能源智选混合发起C 5020.89 48.01 -- 5.66
349 603305 旭升集团 永赢新能源智选混合发起A 4128.40 227.46 2.94 4.66
永赢新能源智选混合发起C 4128.40 227.46 2.94 4.66
350 603683 晶华新材 永赢新能源智选混合发起A 3318.96 99.97 -- 3.74
永赢新能源智选混合发起C 3318.96 99.97 -- 3.74
351 603667 五洲新春 永赢新能源智选混合发起A 3068.05 66.48 0.20 3.46
永赢新能源智选混合发起C 3068.05 66.48 0.20 3.46
352 300274 阳光电源 永赢成长远航一年持有混合A 843.92 5.21 0.00 3.45
永赢成长远航一年持有混合C 843.92 5.21 0.00 3.45
深证100ETF永赢 240.05 1.48 0.00 2.78
永赢创业板A 3189.71 19.69 0.01 4.34
永赢创业板C 3189.71 19.69 0.01 4.34
353 601166 兴业银行 永赢添添欣12个月持有混合A 3.37 0.17 0.00 0.09
永赢添添欣12个月持有混合C 3.37 0.17 0.00 0.09
354 01208 五矿资源 永赢稳健增强债券A 32104.76 5209.60 -- 0.92
永赢稳健增强债券C 32104.76 5209.60 -- 0.92
355 000960 锡业股份 永赢稳健增强债券A 25378.73 1096.75 0.66 0.73
永赢稳健增强债券C 25378.73 1096.75 0.66 0.73
永赢惠添利灵活配置混合 1218.55 52.66 0.03 3.37
356 03800 协鑫科技 永赢合享混合发起A 229.15 191.60 -- 2.72
永赢合享混合发起C 229.15 191.60 -- 2.72
357 600011 华能国际 永赢合享混合发起A 212.65 30.12 0.00 2.52
永赢合享混合发起C 212.65 30.12 0.00 2.52
358 00836 华润电力 永赢合享混合发起A 185.68 11.40 -- 2.20
永赢合享混合发起C 185.68 11.40 -- 2.20
永赢股息优选A 4664.76 286.40 -- 6.90
永赢股息优选C 4664.76 286.40 -- 6.90
359 002568 百润股份 永赢合享混合发起A 155.97 6.05 0.01 1.85
永赢合享混合发起C 155.97 6.05 0.01 1.85
360 600309 万华化学 永赢合享混合发起A 111.19 1.67 0.00 1.32
永赢合享混合发起C 111.19 1.67 0.00 1.32
361 688239 航宇科技 永赢合享混合发起A 99.72 2.27 -- 1.18
永赢合享混合发起C 99.72 2.27 -- 1.18
362 600438 通威股份 永赢合享混合发起A 98.97 4.44 0.01 1.17
永赢合享混合发起C 98.97 4.44 0.01 1.17
363 002396 星网锐捷 永赢惠添盈一年混合 741.75 24.44 0.04 7.67
364 002384 东山精密 永赢稳健增利18个月持有混合E 35.75 0.50 0.00 0.75
永赢稳健增利18个月持有混合A 35.75 0.50 0.00 0.75
永赢高端制造A 2323.75 32.50 0.03 3.46
永赢高端制造C 2323.75 32.50 0.03 3.46
365 002028 思源电气 永赢稳健增利18个月持有混合E 27.25 0.25 0.00 0.57
永赢稳健增利18个月持有混合A 27.25 0.25 0.00 0.57
366 002895 川恒股份 永赢稳健增利18个月持有混合E 23.41 0.80 0.00 0.49
永赢稳健增利18个月持有混合A 23.41 0.80 0.00 0.49
367 600426 华鲁恒升 永赢稳健增利18个月持有混合E 21.29 0.80 0.00 0.45
永赢稳健增利18个月持有混合A 21.29 0.80 0.00 0.45
368 600480 凌云股份 永赢稳健增利18个月持有混合E 20.88 1.50 0.00 0.44
永赢稳健增利18个月持有混合A 20.88 1.50 0.00 0.44
369 002594 比亚迪 深证100ETF永赢 283.95 2.60 0.00 3.29
370 000768 中航西飞 永赢稳健增长一年持有混合E 320.29 11.92 0.00 0.98
永赢稳健增长一年持有混合A 320.29 11.92 0.00 0.98
371 01024 快手-W 永赢港股通优质成长一年混合 1417.32 18.35 -- 4.84
372 00175 吉利汽车 永赢港股通优质成长一年混合 1322.59 74.10 -- 4.52
373 300760 迈瑞医疗 医疗器械ETF 65989.56 268.59 0.22 13.95
永赢创业板A 1821.15 7.41 0.01 2.48
永赢创业板C 1821.15 7.41 0.01 2.48
374 300896 爱美客 医疗器械ETF 16914.40 93.17 0.45 3.58
375 300832 新产业 医疗器械ETF 16555.67 242.40 0.36 3.50
376 002223 鱼跃医疗 医疗器械ETF 14452.03 370.47 0.39 3.06
377 300003 乐普医疗 医疗器械ETF 14211.64 811.17 0.50 3.00
永赢医药健康A 1231.66 70.30 0.04 3.49
永赢医药健康C 1231.66 70.30 0.04 3.49
378 300049 福瑞股份 医疗器械ETF 12223.92 164.30 0.70 2.58
379 300677 英科医疗 医疗器械ETF 10233.56 278.54 0.59 2.16
380 600529 山东药玻 医疗器械ETF 8784.87 409.36 1.59 1.86
381 000725 京东方A 永赢惠添益混合A 1289.60 310.00 0.01 3.27
永赢惠添益混合C 1289.60 310.00 0.01 3.27
永赢乾元三年定开 310.13 74.55 0.00 3.91
永赢惠泽一年 254.76 61.24 0.00 4.41
382 000830 鲁西化工 永赢惠添益混合A 1136.04 78.24 0.04 2.88
永赢惠添益混合C 1136.04 78.24 0.04 2.88
永赢乾元三年定开 248.29 17.10 0.01 3.13
383 601688 华泰证券 永赢惠添益混合A 1090.89 50.11 -- 2.76
永赢惠添益混合C 1090.89 50.11 -- 2.76
384 600153 建发股份 永赢惠添益混合A 1084.38 105.69 0.09 2.75
永赢惠添益混合C 1084.38 105.69 0.09 2.75
永赢惠泽一年 172.37 16.80 0.01 2.98
385 002064 华峰化学 永赢惠添益混合A 1012.41 111.01 0.02 2.57
永赢惠添益混合C 1012.41 111.01 0.02 2.57
永赢乾元三年定开 315.64 34.61 0.01 3.98
永赢惠泽一年 232.74 25.52 0.01 4.03
386 600089 特变电工 永赢惠添益混合A 997.51 56.04 0.02 2.53
永赢惠添益混合C 997.51 56.04 0.02 2.53
永赢乾元三年定开 231.04 12.98 0.00 2.91
永赢惠泽一年 181.56 10.20 0.00 3.14
387 603325 博隆技术 永赢宏泽一年定开混合 4716.57 55.04 -- 5.02
388 603530 神马电力 永赢宏泽一年定开混合 4474.73 135.68 -- 4.77
389 300476 胜宏科技 永赢成长领航混合A 4045.53 14.17 0.02 4.45
永赢成长领航混合C 4045.53 14.17 0.02 4.45
永赢高端制造A 5373.11 18.82 0.02 8.01
永赢高端制造C 5373.11 18.82 0.02 8.01
永赢创业板A 2341.10 8.20 0.01 3.18
永赢创业板C 2341.10 8.20 0.01 3.18
永赢智能领先A 4019.84 14.08 0.02 4.50
永赢智能领先C 4019.84 14.08 0.02 4.50
390 688170 德龙激光 永赢成长领航混合A 4002.80 103.70 -- 4.40
永赢成长领航混合C 4002.80 103.70 -- 4.40
永赢智能领先A 3755.41 97.29 -- 4.20
永赢智能领先C 3755.41 97.29 -- 4.20
391 688131 皓元医药 永赢医药健康A 1836.78 22.24 0.26 5.21
永赢医药健康C 1836.78 22.24 0.26 5.21
392 688488 艾迪药业 永赢医药健康A 1664.20 115.73 -- 4.72
永赢医药健康C 1664.20 115.73 -- 4.72
393 688382 益方生物 永赢医药健康A 1597.64 51.35 -- 4.53
永赢医药健康C 1597.64 51.35 -- 4.53
394 002020 京新药业 永赢医药健康A 1433.20 69.17 0.10 4.06
永赢医药健康C 1433.20 69.17 0.10 4.06
395 000661 长春高新 永赢医药健康A 1407.90 10.83 0.03 3.99
永赢医药健康C 1407.90 10.83 0.03 3.99
396 000739 普洛药业 永赢医药健康A 1192.30 72.79 0.06 3.38
永赢医药健康C 1192.30 72.79 0.06 3.38
397 01816 中广核电力 永赢股息优选A 5110.53 1936.90 -- 7.56
永赢股息优选C 5110.53 1936.90 -- 7.56
398 00902 华能国际电力股份 永赢股息优选A 4681.14 946.00 -- 6.92
永赢股息优选C 4681.14 946.00 -- 6.92
399 00941 中国移动 永赢股息优选A 4648.91 60.26 -- 6.88
永赢股息优选C 4648.91 60.26 -- 6.88
400 600901 江苏金租 永赢股息优选A 4430.82 781.45 -- 6.55
永赢股息优选C 4430.82 781.45 -- 6.55
401 01071 华电国际电力股份 永赢股息优选A 3458.15 904.00 -- 5.11
永赢股息优选C 3458.15 904.00 -- 5.11
402 603712 七一二 永赢科技驱动A 13531.16 618.14 -- 6.17
永赢科技驱动C 13531.16 618.14 -- 6.17
403 600893 航发动力 永赢科技驱动A 11621.86 275.53 0.11 5.30
永赢科技驱动C 11621.86 275.53 0.11 5.30
404 605377 华旺科技 永赢乾元三年定开 272.64 30.91 -- 3.43
永赢惠泽一年 202.91 23.01 -- 3.51
405 600585 海螺水泥 永赢乾元三年定开 231.74 9.98 0.01 2.92
永赢惠泽一年 218.73 9.42 0.01 3.78
406 300124 汇川技术 永赢创业板A 2236.74 26.68 0.01 3.04
永赢创业板C 2236.74 26.68 0.01 3.04
407 605296 神农集团 永赢消费主题A 4902.15 162.05 -- 6.97
永赢消费主题C 4902.15 162.05 -- 6.97

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