永赢基金(T000137360)资产配置_永赢基金_爱基金网

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永赢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：372只21/166
份额数量：5931.48亿份20/166
份额相对上期变化：5.32%
基金经理：51人21/166
资产净值：6859.83亿元21/166
资产相对上期变化：7.56%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	30264108.33	21.23	19.49
债券	85651308.67	60.09	-3.17
金融衍生品	0.29	0.00	-94.76
银行存款和结算备付金	17790868.92	12.48	39.75
其他资产	788985.40	0.55	-21.59
资产总值	142539716.23	100.00	6.85