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中信建投基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：136只62/169
  • 份额数量：964.17亿份63/169
  • 份额相对上期变化：58.24%
  • 基金经理：27人49/169
  • 资产净值：1073.9亿元64/169
  • 资产相对上期变化：47.30%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25南京银行CD206 7 3000.00 299614.14 12.06
2 25农业银行CD280 5 2400.00 239393.88 5.96
3 25中国银行CD071 4 2000.00 198963.80 15.52
4 23国开08 2 1800.00 186436.46 58.86
5 25南京银行CD217 3 1650.00 164613.27 13.69
6 25成都银行CD095 4 1600.00 159905.36 12.47
7 25电网SCP021 3 1500.00 150878.73 12.54
8 23国开03 2 1300.00 136298.76 43.03
9 21国开03 4 1240.00 127792.54 61.93
10 25中信银行CD322 4 1200.00 119927.44 9.35
11 25广州农村商业银行CD085 4 1200.00 119806.56 9.34
12 25建设银行CD146 4 1200.00 119562.60 9.33
13 25农发01 6 1080.00 109246.24 20.43
14 25国开08 2 1000.00 99982.28 37.04
15 25兴业银行CD282 3 900.00 89697.51 7.46
16 25交通银行CD190 3 888.60 88695.45 7.37
17 25浦发银行CD237 3 888.60 88595.01 7.37
18 25国开06 8 860.00 87011.40 15.88
19 25国开18 2 800.00 80230.56 29.72
20 25工商银行CD010 4 800.00 79954.68 6.24
21 25中信银行CD337 4 800.00 79930.48 6.23
22 25北京银行CD110 1 800.00 79928.90 2.93
23 25徽商银行CD130 4 800.00 79928.32 6.23
24 25恒丰银行CD205 3 750.00 74952.69 6.23
25 25杭州银行CD126 3 750.00 74951.43 6.23
26 25吉林42 1 700.00 70090.26 8.73
27 23国开10 2 620.00 66793.00 98.71
28 25国开02 6 640.00 64523.42 16.68
29 25杭州银行CD137 3 600.00 59903.58 4.98
30 25工商银行CD032 3 600.00 59872.08 4.98
31 25国开11 9 590.00 59281.93 15.60
32 25江西66 1 580.00 58217.53 7.25
33 25重庆54 1 570.00 57170.93 7.12
34 25农发23 2 500.00 50249.20 15.86
35 25农业银行CD437 1 500.00 49834.64 1.82
36 25兴业银行CD220 1 500.00 49773.81 1.82
37 25交通银行CD197 1 500.00 49652.79 1.82
38 25农发15 4 420.00 42111.30 15.26
39 25国开01 2 400.00 40433.98 18.26
40 25农发13 2 400.00 40386.78 12.75
41 25附息国债17 2 400.00 40218.44 23.26
42 25中建MTN001(科创债) 2 400.00 40064.30 19.96
43 25中国银行CD028 1 400.00 39875.71 1.46
44 25建设银行CD350 1 400.00 39725.64 1.45
45 25中国银行CD026 1 400.00 39718.32 1.45
46 24附息国债17 2 380.00 39113.26 22.62
47 25超长特别国债05 2 380.00 35088.34 20.29
48 20国开15 2 300.00 32853.00 12.17
49 20国开10 2 300.00 32171.32 11.92
50 08国债06 2 240.00 31452.30 21.26
51 25电网MTN034 2 300.00 30180.18 15.03
52 25银河证券CP023 1 300.00 30121.78 1.10
53 25兴业银行债01 2 300.00 30055.50 14.97
54 25平安银行CD146 1 300.00 29953.71 1.10
55 25进出01 2 280.00 28338.50 12.80
56 25附息国债02 2 300.00 27935.08 41.28
57 18国开10 3 250.00 26942.82 7.33
58 25进出06 4 260.00 26146.00 7.82
59 25辽宁44 1 250.00 25009.46 3.12
60 25甘肃43 1 240.00 24224.62 3.02
61 24特别国债06 2 240.00 23403.08 34.59
62 23人民人寿资本补充债01 2 220.00 23128.80 9.06
63 25农发31 6 230.00 23108.06 10.22
64 24顺德农商小微债02 4 220.00 22159.50 9.15
65 23新华人寿资本补充债01 2 200.00 20855.46 8.17
66 21工商银行永续债01 4 200.00 20658.58 20.51
67 25工行科创债01BC 2 200.00 20174.52 9.66
68 25广发银行CD235 2 200.00 19780.28 13.37
69 21广东债11 2 160.00 19428.72 13.14
70 24怀化交投MTN001 2 184.00 19284.04 7.55
71 22中国银行永续债01 2 180.00 18896.76 21.38
72 23交行债01 2 180.00 18307.20 20.71
73 25农发11 2 180.00 18238.44 10.03
74 24国开清发03 3 180.00 18157.80 34.46
75 24广州银行小微债01 3 170.00 17214.97 5.07
76 21山东债16 2 140.00 16943.46 11.46
77 24信达03 3 150.00 15689.85 29.78
78 22威海商行二级资本债01 3 150.00 15650.40 5.79
79 24附息国债13 3 150.00 15519.54 13.99
80 25奔驰汽车债02 3 150.00 15100.29 28.66
81 25建信金租债04 3 150.00 15055.14 28.58
82 21中信银行永续债 2 140.00 14511.20 6.55
83 24南京银行02 2 140.00 14221.63 4.31
84 25建行二级资本债01BC 2 140.00 14191.84 7.81
85 24桂投资MTN007 2 140.00 13455.78 6.44
86 23农行二级资本债01B 2 120.00 13275.26 7.30
87 24国开02 2 120.00 12372.52 10.97
88 22杭州银行二级资本债01 2 120.00 12364.68 4.84
89 24武进经发MTN005 2 120.00 12138.30 8.21
90 24建行亚洲债01BC 2 120.00 12123.98 6.67
91 25农发21 2 120.00 12096.84 10.74
92 25工行二级资本债03BC 2 120.00 11965.76 10.61
93 24武清经开MTN002 2 100.00 10511.80 11.89
94 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 100.00 10394.24 11.76
95 24浙商银行小微债03 2 100.00 10207.92 16.93
96 24东莞银行01 2 100.00 10179.60 16.88
97 23进出13 2 100.00 10129.80 8.99
98 24国开08 1 100.00 10127.60 3.63
99 25民生银行二级资本债01 1 90.00 9132.55 3.27
100 22工商银行二级03 1 70.00 7330.39 2.63
101 25国债01 9 72.00 7280.31 4.19
102 22国开10 2 60.00 6509.62 9.62
103 25青岛海控MTN005 1 60.00 6071.85 9.86
104 25北部湾MTN008 1 60.00 6032.66 9.79
105 25国债08 10 52.80 5333.30 3.12
106 23附息国债14 1 50.00 5295.69 10.46
107 24中山农商小微债 3 50.00 5111.94 8.96
108 25兴资01 1 50.00 5077.30 8.24
109 25淄博城资MTN005 1 50.00 5057.37 8.21
110 25山证02 1 50.00 5021.39 10.03
111 23华泰G3 1 40.00 4245.98 8.39
112 23国开02 4 40.00 4102.36 62.72
113 23徽商银行 1 40.00 4072.40 8.13
114 24东莞农商行小微债01 1 40.00 4070.86 8.13
115 23国开07 2 40.00 4059.34 6.00
116 25国金06 1 40.00 4025.52 8.04
117 21建设银行二级01 4 30.00 3071.96 15.90
118 25国债19 6 24.60 2467.98 3.82
119 24临沂城投MTN001 2 20.00 2117.20 17.14
120 22深圳特发MTN001 2 20.00 2097.02 16.89
121 22成都银行二级资本债01 2 20.00 2080.22 16.84
122 23苏州高新MTN001 2 20.00 2072.08 16.69
123 21广州银行二级 2 20.00 2071.70 16.69
124 24大丰海港MTN001 2 20.00 2061.88 16.69
125 21成都农商二级01 2 20.00 2058.66 16.58
126 24上饶银行绿色债01 2 20.00 2058.10 16.58
127 23农发04 2 20.00 2048.58 29.40
128 25国债12 2 11.00 1109.30 24.98
129 22长沙农商行二级资本债01 2 10.00 1044.42 14.99
130 23宁波银行02 2 10.00 1021.64 17.14
131 23光大银行债01 2 10.00 1020.80 17.13
132 24农发清发02 2 10.00 1018.40 17.09
133 25兴业银行CD020 1 8.40 839.37 8.05
134 22交行二级资本债02A 2 8.00 820.82 13.77
135 25工商银行CD012 1 6.90 689.55 6.61
136 25浙商银行CD107 1 6.10 608.53 5.83
137 25农业银行CD002 1 5.90 589.81 5.65
138 25建设银行CD015 1 5.90 589.73 5.65
139 双乐转债 10 5.40 541.14 0.21
140 24特国03 2 4.00 412.36 27.91
141 万青转债 4 2.42 371.28 3.57
142 青农转债 4 2.52 312.86 3.01
143 山路转债 10 0.00 311.72 0.90
144 冀东转债 6 0.00 286.46 1.65
145 洽洽转债 4 1.98 270.14 2.60
146 立讯转债 10 0.00 259.88 0.75
147 紫银转债 4 1.88 246.86 2.37
148 乐普转2 4 0.00 246.70 2.37
149 鲁泰转债 4 0.00 245.78 2.36
150 晶科转债 4 0.00 244.72 2.35
151 本钢转债 4 0.00 244.30 2.35
152 能化转债 4 0.00 243.26 2.34
153 国微转债 8 0.58 238.68 0.86
154 25国债14 2 2.00 201.12 13.61
155 太平转债 4 0.00 193.16 1.86
156 华特转债 4 0.00 177.60 0.92
157 晶能转债 6 0.00 175.46 1.01
158 洋丰转债 6 0.00 174.52 0.77
159 卫宁转债 4 0.00 174.08 1.67
160 中特转债 8 0.00 173.88 0.63
161 健友转债 4 0.00 173.82 1.67
162 晶澳转债 4 0.00 168.30 1.62
163 恒逸转债 4 0.00 167.30 1.61
164 金田转债 4 0.00 166.02 0.86
165 国泰转债 4 0.00 162.84 1.57
166 家悦转债 4 0.00 160.86 1.55
167 韦尔转债 6 0.00 159.06 0.65
168 韵达转债 8 0.00 147.80 0.50
169 重银转债 8 0.00 147.32 0.50
170 晶瑞转2 4 0.00 141.96 0.73
171 上银转债 6 0.00 129.10 0.74
172 牧原转债 8 0.00 117.80 0.53
173 恒逸转2 6 0.00 117.76 0.68
174 正帆转债 4 0.00 104.52 0.54
175 天23转债 6 0.00 102.22 0.59
176 长海转债 4 0.00 101.60 0.98
177 财通转债 6 0.00 99.50 0.57
178 立昂转债 6 0.00 98.58 0.57
179 神马转债 4 0.00 92.02 0.88
180 皖天转债 4 0.00 91.40 0.88
181 莱克转债 4 0.00 90.16 0.87
182 利群转债 4 0.00 89.82 0.86
183 超声转债 6 0.00 89.52 0.52
184 帝尔转债 4 0.00 87.68 0.45
185 燃23转债 6 0.00 86.36 0.35
186 金宏转债 2 0.00 81.86 0.66
187 凌钢转债 4 0.00 79.72 0.77
188 旺能转债 4 0.00 79.68 0.77
189 兴业转债 4 0.00 77.74 0.75
190 国投转债 4 0.00 77.28 0.74
191 新乳转债 4 0.00 76.00 0.73
192 精工转债 4 0.00 75.60 0.39
193 大参转债 2 0.00 75.06 0.61
194 通裕转债 4 0.00 73.76 0.71
195 麒麟转债 4 0.00 73.64 0.71
196 华医转债 4 0.00 73.32 0.38
197 浙建转债 4 0.00 73.30 0.70
198 东南转债 4 0.00 73.16 0.70
199 太能转债 4 0.00 73.12 0.70
200 鸿路转债 4 0.00 72.92 0.70
201 回天转债 4 0.00 72.84 0.38
202 盈峰转债 4 0.00 72.48 0.70
203 美诺转债 4 0.00 67.74 0.35
204 盛虹转债 4 0.00 67.34 0.65
205 华海转债 2 0.00 65.50 0.53
206 长汽转债 6 0.00 52.30 0.21
207 杭氧转债 4 0.00 51.14 0.26
208 金23转债 2 0.00 49.58 0.40
209 国开2101 2 0.48 48.80 3.06
210 亚科转债 2 0.00 47.36 0.68
211 英特转债 4 0.00 46.32 0.45
212 国债2318 2 0.40 42.46 2.67
213 24特国01 2 0.40 41.88 2.83
214 仙乐转债 2 0.00 40.84 0.33
215 温氏转债 4 0.00 38.92 0.20
216 亿纬转债 2 0.00 35.76 0.29
217 福蓉转债 4 0.00 26.98 0.26
218 奕瑞转债 2 0.00 26.66 0.22
219 保隆转债 2 0.00 26.48 0.21
220 山东2109 2 0.20 26.24 1.65
221 冠宇转债 2 0.00 26.02 0.21
222 康泰转2 2 0.00 25.62 0.21
223 渝水转债 2 0.00 25.24 0.20
224 山玻转债 2 0.00 25.16 0.20
225 健帆转债 2 0.00 23.74 0.19
226 24特国02 2 0.20 20.52 1.29
227 23国债11 2 0.20 20.36 1.28
228 常银转债 4 0.00 18.92 0.18
229 起帆转债 2 0.00 17.72 0.14
230 路维转债 2 0.00 16.80 0.24
231 凤21转债 2 0.00 14.68 0.25
232 爱迪转债 2 0.00 14.28 0.20
233 双良转债 2 0.00 12.98 0.19
234 锂科转债 2 0.00 12.04 0.17
235 通22转债 2 0.00 11.98 0.17
236 万孚转债 2 0.00 11.78 0.20
237 鼎捷转债 2 0.06 8.44 0.46
238 金25转债 6 0.04 7.32 0.02
239 环旭转债 2 0.00 3.56 0.06
240 宙邦转债 2 0.00 3.52 0.06
241 武进转债 2 0.00 3.36 0.06
242 北港转债 2 0.00 3.34 0.06
243 洪城转债 2 0.00 3.30 0.06
244 南航转债 2 0.00 3.30 0.06
245 博23转债 2 0.00 3.20 0.05
246 金05转债 4 0.02 1.40 0.00

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