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中信建投基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：134只63/169
  • 份额数量：609.3亿份76/169
  • 份额相对上期变化：-7.28%
  • 基金经理：27人49/169
  • 资产净值：728.06亿元77/169
  • 资产相对上期变化：-5.48%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24浦发银行CD270 7 2700.00 269659.37 13.85
2 18国开14 1 2590.00 269149.32 33.63
3 21国开03 2 2060.00 211493.42 105.70
4 25建设银行CD205 4 1200.00 119775.44 14.78
5 25交通银行CD135 3 1200.00 119641.86 10.53
6 25超长特别国债06 9 1180.00 115800.70 12.15
7 25农发01 4 1120.00 112855.66 34.43
8 24附息国债17 6 900.00 92287.94 17.87
9 22华润银行绿色债 3 840.00 85736.73 7.54
10 25平安银行CD043 4 800.00 79920.28 9.86
11 25北京银行CD013 4 800.00 79916.16 9.86
12 25农业银行CD292 4 800.00 79774.36 9.84
13 25平安银行CD030 4 800.00 79286.68 9.78
14 25中国银行CD031 4 800.00 79086.40 9.76
15 23国开10 2 620.00 66240.70 97.82
16 23国开08 4 640.00 65926.80 33.58
17 25国开06 10 620.00 62472.02 6.52
18 25南京银行CD076 3 600.00 59942.94 5.27
19 25中国银行CD019 3 600.00 59922.21 5.27
20 24北京银行CD146 3 600.00 59829.75 5.26
21 24恒丰银行CD414 3 600.00 59807.52 5.26
22 24工商银行CD162 3 600.00 59799.99 5.26
23 25工商银行CD032 3 600.00 59592.84 5.24
24 25交通银行CD124 3 600.00 59397.45 5.23
25 24农发15 2 560.00 56248.76 31.08
26 25超长特别国债02 7 590.00 56166.07 8.58
27 25进出01 2 540.00 54450.28 27.21
28 24特别国债01 4 500.00 53862.90 21.58
29 24特别国债06 4 540.00 53447.20 23.01
30 23附息国债18 4 500.00 52731.68 17.66
31 25超长特别国债05 6 560.00 52367.12 19.49
32 25进出04 4 480.00 48405.08 5.97
33 24四川银行CD211 4 440.00 43879.64 5.41
34 24进出15 2 400.00 40742.54 22.51
35 24国开08 4 400.00 40239.88 18.92
36 25国开08 2 400.00 39733.64 21.95
37 25国开03 2 400.00 39517.00 21.83
38 20进出15 1 380.00 39235.27 4.90
39 08国债06 2 240.00 32094.08 21.19
40 22进出15 2 300.00 30821.68 33.07
41 21山东债16 2 240.00 29406.72 19.42
42 23国开03 4 280.00 29194.78 23.37
43 25超长特别国债01 3 300.00 29073.06 7.70
44 25附息国债02 2 300.00 28127.08 41.54
45 24国开03 4 260.00 26817.08 19.89
46 25农行二级资本债01B(BC) 2 260.00 25214.26 16.80
47 21广东债11 2 200.00 24540.48 16.20
48 21安徽10 2 200.00 24387.20 16.10
49 25农发21 6 240.00 24096.40 11.82
50 23人民人寿资本补充债01 2 220.00 22946.32 8.60
51 24农发31 2 220.00 22332.26 25.86
52 23附息国债09 4 180.00 21704.94 11.06
53 21工商银行永续债01 4 200.00 20565.66 16.14
54 24进出14 4 200.00 20250.34 11.80
55 24附息国债18 2 200.00 20204.40 20.31
56 25农发13 2 200.00 20077.24 21.54
57 25广发银行CD235 2 200.00 19692.46 13.00
58 22中国银行永续债01 2 180.00 18782.28 16.45
59 23交行债01 2 180.00 18222.20 15.96
60 25农发11 2 180.00 18165.42 11.17
61 24国开清发03 3 180.00 18068.94 34.52
62 24杭州银行二级资本债01 2 180.00 17957.82 11.97
63 22国开10 4 160.00 17216.42 10.08
64 25农发31 4 160.00 16009.52 11.12
65 24信达03 3 150.00 15479.16 29.58
66 24附息国债13 3 150.00 15418.38 13.98
67 25附息国债08 3 150.00 15096.66 28.84
68 25奔驰汽车债02 3 150.00 14960.28 28.58
69 25建信金租债04 3 150.00 14918.19 28.50
70 20余杭农商永续债01 2 140.00 14633.84 16.95
71 22人保健康 2 140.00 14631.44 9.00
72 22光大银行 2 140.00 14335.04 16.60
73 25建行二级资本债01BC 2 140.00 14067.62 8.65
74 25国开05 2 140.00 13652.20 8.29
75 21国开05 2 120.00 13360.30 12.95
76 23农行二级资本债01B 2 120.00 13150.70 8.09
77 24国开04 2 120.00 12025.54 9.42
78 25国债01 9 108.80 10964.10 5.48
79 23建行二级资本债01A 1 100.00 10531.04 3.78
80 20青岛农商永续债01 2 100.00 10441.94 12.09
81 24武清经开MTN002 2 100.00 10434.20 9.14
82 24冀中能源MTN001(科创票据) 2 100.00 10333.58 9.05
83 24浙商银行小微债03 2 100.00 10150.96 16.94
84 24东莞银行01 2 100.00 10120.64 16.88
85 25蜀道投资CP001 2 100.00 9998.96 5.00
86 22交通银行二级01 1 90.00 9383.26 3.37
87 24晋能山西MTN002 2 80.00 8277.50 9.59
88 24中山农商小微债 5 80.00 8125.54 10.79
89 24广州银行小微债01 2 80.00 8051.28 13.43
90 25涪陵国资MTN001B 1 60.00 6061.92 9.55
91 18国开10 1 50.00 5357.15 10.64
92 23附息国债14 1 50.00 5262.17 10.46
93 22威海商行二级资本债01 1 50.00 5176.49 8.15
94 24东莞农商行小微债01 1 50.00 5058.80 9.73
95 24南京银行02 1 50.00 5049.48 10.03
96 25兴资01 1 50.00 5032.24 7.93
97 23附息国债12 2 40.00 4285.44 63.69
98 23华泰G3 1 40.00 4215.91 8.38
99 24运城城投MTN002 1 40.00 4150.02 6.54
100 23湖南银行绿色债01 1 40.00 4148.90 7.98
101 24附息国债08 2 40.00 4107.96 63.25
102 23国开02 2 40.00 4086.24 60.73
103 23徽商银行 1 40.00 4053.50 7.79
104 23国开07 2 40.00 4041.86 5.97
105 25朝阳国资MTN003B 1 40.00 3974.73 6.26
106 23国开18 1 30.00 3067.50 0.38
107 24宁证01 1 30.00 3044.51 5.85
108 20广发银行二级01 4 28.00 2915.08 13.80
109 25国债08 6 26.60 2676.88 10.95
110 24临沂城投MTN001 2 20.00 2090.34 15.71
111 20浦发银行永续债 2 20.00 2089.96 15.70
112 22深圳特发MTN001 2 20.00 2085.06 12.82
113 23农发04 2 20.00 2040.86 29.07
114 21建设银行二级01 2 20.00 2039.06 15.32
115 25农发15 2 20.00 1992.48 41.00
116 24通泰MTN001 2 12.00 1200.20 17.10
117 24农发清发02 2 10.00 1014.26 20.87
118 24国债21 2 10.00 1012.42 15.59
119 25中行二级资本债01BC 2 10.00 994.42 20.46
120 22交行二级资本债02A 2 8.00 838.68 17.26
121 兴业转债 6 1.10 453.22 2.59
122 25中信银行CD112 1 4.40 439.88 7.91
123 25浙商银行CD034 1 4.40 439.06 7.90
124 上银转债 10 0.00 423.08 1.12
125 建工转债 4 2.80 422.22 3.92
126 洽洽转债 6 2.42 394.84 2.26
127 冀东转债 4 0.00 383.04 3.55
128 万青转债 4 0.00 382.64 3.55
129 24浦发银行CD295 1 3.70 368.78 6.63
130 利群转债 4 2.68 361.24 3.35
131 希望转债 4 2.78 360.42 3.34
132 青农转债 8 0.00 354.38 1.44
133 本钢转债 10 0.00 347.98 0.92
134 重银转债 6 0.00 342.70 1.42
135 鲁泰转债 4 0.00 341.34 3.17
136 天23转债 4 0.00 335.64 3.11
137 卫宁转债 4 0.00 328.58 3.05
138 紫银转债 4 0.00 324.36 3.01
139 科顺转债 4 0.00 323.22 3.00
140 嘉美转债 4 2.38 321.78 2.99
141 柳药转债 4 0.00 308.60 2.86
142 健友转债 4 0.00 299.90 2.78
143 25广发银行CD033 1 2.90 289.49 5.21
144 中金转债 4 0.00 278.46 2.58
145 晶澳转债 4 0.00 260.24 2.41
146 24中国银行CD062 1 2.50 249.71 4.49
147 福莱转债 4 0.00 200.52 1.86
148 恒逸转债 6 0.00 183.28 0.76
149 通裕转债 2 0.00 182.54 3.09
150 锂科转债 4 0.00 181.22 1.68
151 盛泰转债 4 0.00 171.06 1.59
152 中特转债 8 0.00 154.22 0.47
153 山路转债 6 0.00 141.04 0.54
154 宏柏转债 2 0.00 138.44 2.34
155 华海转债 4 0.00 129.34 0.67
156 双良转债 2 0.00 122.20 2.07
157 江山转债 2 0.00 111.68 1.89
158 洋丰转债 4 0.00 110.04 0.57
159 嘉诚转债 2 0.00 108.42 1.83
160 首华转债 2 0.00 108.36 1.83
161 华安转债 4 0.00 107.92 0.83
162 金田转债 2 0.00 107.52 1.82
163 海顺转债 2 0.00 107.24 1.81
164 燃23转债 4 0.60 98.86 0.49
165 超声转债 2 0.00 96.56 1.63
166 蓝帆转债 2 0.00 95.20 1.61
167 科沃转债 2 0.00 93.68 1.58
168 盛虹转债 2 0.00 92.84 1.57
169 能化转债 2 0.00 92.68 1.57
170 国微转债 6 0.00 92.44 0.35
171 温氏转债 2 0.00 85.22 1.44
172 万孚转债 2 0.00 84.42 1.43
173 家悦转债 2 0.00 80.52 1.36
174 大中转债 2 0.00 78.66 1.33
175 盈峰转债 2 0.00 77.44 1.31
176 国泰转债 2 0.00 77.32 1.31
177 韦尔转债 6 0.00 76.26 0.28
178 东南转债 2 0.00 75.32 1.55
179 韵达转债 2 0.00 74.90 1.27
180 鸿路转债 2 0.00 74.06 1.25
181 百润转债 2 0.00 73.38 1.24
182 乐普转2 6 0.00 57.60 0.21
183 闻泰转债 2 0.00 51.30 0.39
184 国开2101 2 0.48 48.62 3.09
185 美诺转债 2 0.00 46.00 0.35
186 长海转债 2 0.00 42.28 0.87
187 国债2318 2 0.40 42.18 2.68
188 福22转债 2 0.00 36.06 0.74
189 希望转2 2 0.00 35.08 0.52
190 长汽转债 4 0.00 34.36 0.17
191 保隆转债 4 0.00 30.70 0.15
192 立讯转债 2 0.00 28.64 0.22
193 晶能转债 4 0.00 27.94 0.20
194 山东2109 2 0.20 26.52 1.68
195 天能转债 2 0.00 25.96 0.44
196 16国债08 2 0.20 24.50 1.55
197 国投转债 2 0.00 24.30 0.35
198 24特国02 2 0.20 20.98 1.33
199 奕瑞转债 2 0.00 17.94 0.13
200 兴发转债 2 0.00 17.32 0.26
201 友发转债 2 0.00 14.16 0.20
202 美锦转债 2 0.00 11.26 0.16
203 和邦转债 2 0.00 7.58 0.11
204 杭氧转债 2 0.00 7.12 0.10
205 金25转债 6 0.04 4.20 0.01
206 春23转债 2 0.00 3.12 0.04
207 佳禾转债 2 0.00 3.12 0.04
208 嘉元转债 2 0.00 3.08 0.02
209 牧原转债 2 0.00 3.00 0.04
210 爱迪转债 2 0.00 2.86 0.04
211 华懋转债 2 0.00 1.56 0.01
212 再22转债 2 0.00 1.10 0.02
213 镇洋转债 2 0.00 1.08 0.02

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