中信建投基金(T000136367)资产配置_中信建投基金_爱基金网

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中信建投基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：136只62/169
份额数量：964.17亿份63/169
份额相对上期变化：58.24%
基金经理：27人49/169
资产净值：1073.9亿元64/169
资产相对上期变化：47.30%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1419172.10	7.06	-14.97
债券	14711682.63	73.21	49.41
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1258036.34	6.26	-26.67
其他资产	42280.92	0.21	93.31
资产总值	20095815.05	100.00	33.51