中信建投基金(T000136367)资产配置_中信建投基金_爱基金网

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中信建投基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：134只63/169
份额数量：609.3亿份76/169
份额相对上期变化：-7.28%
基金经理：27人49/169
资产净值：728.06亿元77/169
资产相对上期变化：-5.48%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1668991.59	11.09	11.36
债券	9846621.34	65.42	-17.73
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	936667.42	6.22	25.50
其他资产	21871.72	0.15	-57.42
资产总值	15051360.86	100.00	-8.81