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太平基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：75只85/166
  • 份额数量：720.53亿份74/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：20人73/166
  • 资产净值：744.92亿元76/166
  • 资产相对上期变化：25.20%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300750 宁德时代 太平嘉裕债券A 769.04 2.09 0.00 0.51
太平嘉裕债券C 769.04 2.09 0.00 0.51
太平中证A500指数增强A 315.84 0.86 0.00 4.10
太平中证A500指数增强C 315.84 0.86 0.00 4.10
太平低碳经济混合发起式A 146.90 0.40 0.00 6.73
太平低碳经济混合发起式C 146.90 0.40 0.00 6.73
太平嘉和三个月定开债券发起式 1527.80 4.16 0.00 0.24
太平丰润一年定开债券发起式 1285.41 3.50 0.00 0.43
太平智行三个月定期开放混合发起式 2019.93 5.50 0.00 2.84
太平智选一年定期开放股票发起式 1285.41 3.50 0.00 2.42
太平改革红利精选 1028.33 2.80 0.00 6.17
2 600519 贵州茅台 太平嘉裕债券A 688.59 0.50 0.00 0.45
太平嘉裕债券C 688.59 0.50 0.00 0.45
太平中证A500指数增强A 192.81 0.14 0.00 2.51
太平中证A500指数增强C 192.81 0.14 0.00 2.51
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 13.77 0.01 0.00 0.07
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 13.77 0.01 0.00 0.07
太平消费升级一年持有A 964.30 0.70 0.00 5.60
太平消费升级一年持有C 964.30 0.70 0.00 5.60
太平嘉和三个月定开债券发起式 798.76 0.58 0.00 0.12
3 601318 中国平安 太平嘉裕债券A 586.19 8.57 0.00 0.39
太平嘉裕债券C 586.19 8.57 0.00 0.39
太平中证A500指数增强A 206.57 3.02 0.00 2.68
太平中证A500指数增强C 206.57 3.02 0.00 2.68
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.10 0.06 0.00 0.02
太平嘉和三个月定开债券发起式 814.64 11.91 0.00 0.13
太平睿庆混合A 205.20 3.00 0.00 1.77
太平睿庆混合C 205.20 3.00 0.00 1.77
太平睿享混合A 451.44 6.60 0.00 0.80
太平睿享混合C 451.44 6.60 0.00 0.80
4 601899 紫金矿业 太平嘉裕债券A 484.99 14.07 0.00 0.32
太平嘉裕债券C 484.99 14.07 0.00 0.32
太平中证A500指数增强A 202.34 5.87 0.00 2.63
太平中证A500指数增强C 202.34 5.87 0.00 2.63
太平嘉和三个月定开债券发起式 1282.97 37.22 0.00 0.20
太平睿庆混合A 344.70 10.00 0.00 2.97
太平睿庆混合C 344.70 10.00 0.00 2.97
太平丰润一年定开债券发起式 2068.20 60.00 0.00 0.69
太平丰泰一年定开债券发起式 689.40 20.00 0.00 0.21
太平价值增长股票A 603.23 17.50 0.00 6.09
太平价值增长股票C 603.23 17.50 0.00 6.09
太平丰和一年定开债券发起式 3447.00 100.00 0.01 0.90
5 300308 中际旭创 太平嘉裕债券A 402.60 0.66 0.00 0.26
太平嘉裕债券C 402.60 0.66 0.00 0.26
太平中证A500指数增强A 146.40 0.24 0.00 1.90
太平中证A500指数增强C 146.40 0.24 0.00 1.90
太平嘉和三个月定开债券发起式 1281.00 2.10 0.00 0.20
太平智远三个月定期开放股票发起式 6722.20 11.02 0.01 8.97
太平睿盈混合C 439.20 0.72 0.00 1.91
太平睿盈混合A 439.20 0.72 0.00 1.91
6 000333 美的集团 太平嘉裕债券A 344.64 4.41 0.00 0.23
太平嘉裕债券C 344.64 4.41 0.00 0.23
太平中证A500指数增强A 171.93 2.20 0.00 2.23
太平中证A500指数增强C 171.93 2.20 0.00 2.23
太平嘉和三个月定开债券发起式 1448.12 18.53 0.00 0.23
太平灵活配置 1670.85 21.38 0.00 6.13
7 300502 新易盛 太平嘉裕债券A 340.40 0.79 0.00 0.22
太平嘉裕债券C 340.40 0.79 0.00 0.22
太平嘉和三个月定开债券发起式 1233.18 2.86 0.00 0.19
太平智行三个月定期开放混合发起式 1723.52 4.00 0.00 2.42
太平智远三个月定期开放股票发起式 5592.82 12.98 0.01 7.46
太平智选一年定期开放股票发起式 1292.64 3.00 0.00 2.43
太平睿盈混合C 219.75 0.51 0.00 0.95
太平睿盈混合A 219.75 0.51 0.00 0.95
8 300059 东方财富 太平嘉裕债券A 272.37 11.75 0.00 0.18
太平嘉裕债券C 272.37 11.75 0.00 0.18
太平中证A500指数增强A 124.94 5.39 0.00 1.62
太平中证A500指数增强C 124.94 5.39 0.00 1.62
9 688256 寒武纪 太平嘉裕债券A 259.72 0.19 -- 0.17
太平嘉裕债券C 259.72 0.19 -- 0.17
太平科技先锋混合发起式A 319.64 0.24 -- 6.73
太平科技先锋混合发起式C 319.64 0.24 -- 6.73
太平科创精选混合发起式A 54.22 0.04 -- 4.10
太平科创精选混合发起式C 54.22 0.04 -- 4.10
太平嘉和三个月定开债券发起式 852.10 0.63 -- 0.13
太平智远三个月定期开放股票发起式 1992.66 1.47 -- 2.66
太平睿安混合A 298.22 0.22 -- 1.44
太平睿安混合C 298.22 0.22 -- 1.44
太平睿盈混合C 406.67 0.30 -- 1.76
太平睿盈混合A 406.67 0.30 -- 1.76
10 600030 中信证券 太平嘉裕债券A 263.56 9.18 0.00 0.17
太平嘉裕债券C 263.56 9.18 0.00 0.17
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.31 0.15 0.00 0.02
太平安元债券A 63.45 2.21 0.00 0.50
太平安元债券C 63.45 2.21 0.00 0.50
11 601166 兴业银行 太平中证A500指数增强A 146.37 6.95 0.00 1.90
太平中证A500指数增强C 146.37 6.95 0.00 1.90
太平丰盈一年定开债券发起式 1263.60 60.00 0.02 0.35
12 601328 交通银行 太平中证A500指数增强A 132.82 18.32 0.00 1.73
太平中证A500指数增强C 132.82 18.32 0.00 1.73
13 600036 招商银行 太平中证A500指数增强A 106.51 2.53 0.00 1.38
太平中证A500指数增强C 106.51 2.53 0.00 1.38
14 688041 海光信息 太平科技先锋混合发起式A 336.62 1.50 -- 7.09
太平科技先锋混合发起式C 336.62 1.50 -- 7.09
15 688981 中芯国际 太平科技先锋混合发起式A 316.90 2.58 -- 6.67
太平科技先锋混合发起式C 316.90 2.58 -- 6.67
太平科创精选混合发起式A 47.65 0.39 -- 3.60
太平科创精选混合发起式C 47.65 0.39 -- 3.60
太平安元债券A 49.13 0.40 -- 0.39
太平安元债券C 49.13 0.40 -- 0.39
太平睿庆混合A 129.07 2.00 -- 1.11
太平睿庆混合C 129.07 2.00 -- 1.11
太平睿享混合A 335.58 5.20 -- 0.59
太平睿享混合C 335.58 5.20 -- 0.59
太平智远三个月定期开放股票发起式 2981.52 46.20 -- 3.98
太平丰泰一年定开债券发起式 645.35 10.00 -- 0.20
太平睿安混合A 245.66 2.00 -- 1.18
太平睿安混合C 245.66 2.00 -- 1.18
太平睿盈混合C 210.04 1.71 -- 0.91
太平睿盈混合A 210.04 1.71 -- 0.91
16 688012 中微公司 太平科技先锋混合发起式A 306.45 1.08 0.00 6.45
太平科技先锋混合发起式C 306.45 1.08 0.00 6.45
17 002050 三花智控 太平科技先锋混合发起式A 276.55 5.00 0.00 5.82
太平科技先锋混合发起式C 276.55 5.00 0.00 5.82
太平低碳经济混合发起式A 110.62 2.00 0.00 5.07
太平低碳经济混合发起式C 110.62 2.00 0.00 5.07
太平消费升级一年持有A 580.75 10.50 0.00 3.38
太平消费升级一年持有C 580.75 10.50 0.00 3.38
太平智行三个月定期开放混合发起式 1681.42 30.40 0.01 2.36
太平睿安混合A 165.93 3.00 0.00 0.80
太平睿安混合C 165.93 3.00 0.00 0.80
太平智选一年定期开放股票发起式 1548.68 28.00 0.01 2.92
太平睿盈混合C 264.38 4.78 0.00 1.15
太平睿盈混合A 264.38 4.78 0.00 1.15
太平改革红利精选 884.96 16.00 0.00 5.31
18 603986 兆易创新 太平科技先锋混合发起式A 274.24 1.28 0.00 5.78
太平科技先锋混合发起式C 274.24 1.28 0.00 5.78
太平安元债券A 42.85 0.20 0.00 0.34
太平安元债券C 42.85 0.20 0.00 0.34
太平睿安混合A 342.80 1.60 0.00 1.65
太平睿安混合C 342.80 1.60 0.00 1.65
太平睿盈混合C 321.38 1.50 0.00 1.39
太平睿盈混合A 321.38 1.50 0.00 1.39
19 603019 中科曙光 太平科技先锋混合发起式A 272.34 3.18 -- 5.74
太平科技先锋混合发起式C 272.34 3.18 -- 5.74
20 01347 华虹半导体 太平科技先锋混合发起式A 268.44 4.00 -- 5.65
太平科技先锋混合发起式C 268.44 4.00 -- 5.65
太平智远三个月定期开放股票发起式 3704.43 55.20 -- 4.94
21 002156 通富微电 太平科技先锋混合发起式A 256.36 6.80 0.00 5.40
太平科技先锋混合发起式C 256.36 6.80 0.00 5.40
22 688385 复旦微电 太平科技先锋混合发起式A 213.73 2.90 0.01 4.50
太平科技先锋混合发起式C 213.73 2.90 0.01 4.50
太平行业优选A 840.41 11.40 0.04 5.37
太平行业优选C 840.41 11.40 0.04 5.37
23 601919 中远海控 太平中证红利指数A 1695.30 111.68 0.05 2.83
太平中证红利指数C 1695.30 111.68 0.05 2.83
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.55 0.30 0.00 0.02
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.55 0.30 0.00 0.02
24 600256 广汇能源 太平中证红利指数A 977.70 198.72 0.19 1.63
太平中证红利指数C 977.70 198.72 0.19 1.63
25 603565 中谷物流 太平中证红利指数A 844.87 84.15 -- 1.41
太平中证红利指数C 844.87 84.15 -- 1.41
26 601666 平煤股份 太平中证红利指数A 832.80 105.82 0.04 1.39
太平中证红利指数C 832.80 105.82 0.04 1.39
27 601699 潞安环能 太平中证红利指数A 832.37 70.54 0.06 1.39
太平中证红利指数C 832.37 70.54 0.06 1.39
28 600546 山煤国际 太平中证红利指数A 832.32 82.49 0.46 1.39
太平中证红利指数C 832.32 82.49 0.46 1.39
29 600295 鄂尔多斯 太平中证红利指数A 815.51 65.98 0.34 1.36
太平中证红利指数C 815.51 65.98 0.34 1.36
30 000983 山西焦煤 太平中证红利指数A 789.36 122.95 0.03 1.32
太平中证红利指数C 789.36 122.95 0.03 1.32
31 601225 陕西煤业 太平中证红利指数A 772.42 36.23 0.07 1.29
太平中证红利指数C 772.42 36.23 0.07 1.29
32 000408 藏格矿业 太平中证红利指数A 750.32 8.89 0.01 1.25
太平中证红利指数C 750.32 8.89 0.01 1.25
太平智远三个月定期开放股票发起式 3814.88 45.20 0.03 5.09
33 300599 雄塑科技 太平量化选股混合A 79.54 9.76 0.05 0.56
太平量化选股混合C 79.54 9.76 0.05 0.56
34 300626 华瑞股份 太平量化选股混合A 78.75 4.95 0.03 0.56
太平量化选股混合C 78.75 4.95 0.03 0.56
35 300234 开尔新材 太平量化选股混合A 77.55 14.10 0.04 0.55
太平量化选股混合C 77.55 14.10 0.04 0.55
36 688671 碧兴物联 太平量化选股混合A 76.71 3.10 -- 0.54
太平量化选股混合C 76.71 3.10 -- 0.54
37 301125 腾亚精工 太平量化选股混合A 75.91 4.13 0.04 0.54
太平量化选股混合C 75.91 4.13 0.04 0.54
38 600719 大连热电 太平量化选股混合A 75.83 11.63 0.09 0.54
太平量化选股混合C 75.83 11.63 0.09 0.54
39 300992 泰福泵业 太平量化选股混合A 74.79 2.77 0.04 0.53
太平量化选股混合C 74.79 2.77 0.04 0.53
40 688367 工大高科 太平量化选股混合A 73.97 2.39 -- 0.52
太平量化选股混合C 73.97 2.39 -- 0.52
41 603139 康惠股份 太平量化选股混合A 73.69 3.60 -- 0.52
太平量化选股混合C 73.69 3.60 -- 0.52
42 003011 海象新材 太平量化选股混合A 74.05 3.36 0.04 0.52
太平量化选股混合C 74.05 3.36 0.04 0.52
43 603259 药明康德 太平医疗创新混合发起式A 134.15 1.48 0.00 7.25
太平医疗创新混合发起式C 134.15 1.48 0.00 7.25
太平消费升级一年持有A 453.20 5.00 0.00 2.63
太平消费升级一年持有C 453.20 5.00 0.00 2.63
44 600276 恒瑞医药 太平医疗创新混合发起式A 129.86 2.18 0.00 7.02
太平医疗创新混合发起式C 129.86 2.18 0.00 7.02
太平消费升级一年持有A 536.13 9.00 0.00 3.12
太平消费升级一年持有C 536.13 9.00 0.00 3.12
太平安元债券A 59.57 1.00 0.00 0.47
太平安元债券C 59.57 1.00 0.00 0.47
太平睿安混合A 357.42 6.00 0.00 1.72
太平睿安混合C 357.42 6.00 0.00 1.72
45 01801 信达生物 太平医疗创新混合发起式A 123.97 1.80 -- 6.70
太平医疗创新混合发起式C 123.97 1.80 -- 6.70
46 09926 康方生物 太平医疗创新混合发起式A 112.27 1.10 -- 6.07
太平医疗创新混合发起式C 112.27 1.10 -- 6.07
47 02268 药明合联 太平医疗创新混合发起式A 104.25 1.90 -- 5.64
太平医疗创新混合发起式C 104.25 1.90 -- 5.64
48 06160 百济神州 太平医疗创新混合发起式A 95.55 0.59 -- 5.17
太平医疗创新混合发起式C 95.55 0.59 -- 5.17
49 002821 凯莱英 太平医疗创新混合发起式A 88.28 0.95 0.00 4.77
太平医疗创新混合发起式C 88.28 0.95 0.00 4.77
50 06990 科伦博泰生物-B 太平医疗创新混合发起式A 67.31 0.19 -- 3.64
太平医疗创新混合发起式C 67.31 0.19 -- 3.64
51 688578 艾力斯 太平医疗创新混合发起式A 64.88 0.62 -- 3.51
太平医疗创新混合发起式C 64.88 0.62 -- 3.51
52 688192 迪哲医药 太平医疗创新混合发起式A 64.70 1.12 0.03 3.50
太平医疗创新混合发起式C 64.70 1.12 0.03 3.50
太平科创精选混合发起式A 50.99 0.89 0.02 3.85
太平科创精选混合发起式C 50.99 0.89 0.02 3.85
53 00285 比亚迪电子 太平先进制造混合发起式A 121.54 4.00 -- 6.47
太平先进制造混合发起式C 121.54 4.00 -- 6.47
54 688678 福立旺 太平先进制造混合发起式A 120.90 5.00 -- 6.44
太平先进制造混合发起式C 120.90 5.00 -- 6.44
55 603799 华友钴业 太平先进制造混合发起式A 116.04 1.70 0.01 6.18
太平先进制造混合发起式C 116.04 1.70 0.01 6.18
太平智行三个月定期开放混合发起式 1569.91 23.00 0.08 2.20
太平智远三个月定期开放股票发起式 2047.80 30.00 0.11 2.73
太平智选一年定期开放股票发起式 1194.47 17.50 0.06 2.25
56 09868 小鹏汽车-W 太平先进制造混合发起式A 114.67 1.60 -- 6.11
太平先进制造混合发起式C 114.67 1.60 -- 6.11
57 300124 汇川技术 太平先进制造混合发起式A 113.00 1.50 0.00 6.02
太平先进制造混合发起式C 113.00 1.50 0.00 6.02
58 300014 亿纬锂能 太平先进制造混合发起式A 111.79 1.70 0.00 5.95
太平先进制造混合发起式C 111.79 1.70 0.00 5.95
太平低碳经济混合发起式A 118.37 1.80 0.00 5.43
太平低碳经济混合发起式C 118.37 1.80 0.00 5.43
太平睿庆混合A 164.40 2.50 0.00 1.42
太平睿庆混合C 164.40 2.50 0.00 1.42
59 002335 科华数据 太平先进制造混合发起式A 111.06 2.00 0.00 5.92
太平先进制造混合发起式C 111.06 2.00 0.00 5.92
太平低碳经济混合发起式A 111.06 2.00 0.00 5.09
太平低碳经济混合发起式C 111.06 2.00 0.00 5.09
60 603659 璞泰来 太平先进制造混合发起式A 109.36 4.00 -- 5.82
太平先进制造混合发起式C 109.36 4.00 -- 5.82
太平低碳经济混合发起式A 109.36 4.00 -- 5.01
太平低碳经济混合发起式C 109.36 4.00 -- 5.01
61 002756 永兴材料 太平先进制造混合发起式A 108.50 2.00 0.01 5.78
太平先进制造混合发起式C 108.50 2.00 0.01 5.78
62 688510 航亚科技 太平先进制造混合发起式A 107.60 4.00 0.08 5.73
太平先进制造混合发起式C 107.60 4.00 0.08 5.73
63 00005 TMH 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 22.11 0.20 -- 0.11
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 22.11 0.20 -- 0.11
64 00005 汇丰控股 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 22.11 0.20 -- 0.11
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 22.11 0.20 -- 0.11
65 601600 中国铝业 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.16 0.75 0.00 0.05
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.16 0.75 0.00 0.05
66 01038 长江基建集团 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 7.80 0.15 -- 0.04
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 7.80 0.15 -- 0.04
67 00019 太古股份公司A 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.66 0.10 -- 0.03
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.66 0.10 -- 0.03
68 600150 中国船舶 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.65 0.20 0.00 0.03
太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.65 0.20 0.00 0.03
太平改革红利精选 997.80 30.00 0.11 5.98
69 00001 长和 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.78 0.10 -- 0.02
70 688111 金山办公 太平科创精选混合发起式A 90.13 0.29 -- 6.81
太平科创精选混合发起式C 90.13 0.29 -- 6.81
71 688303 大全能源 太平科创精选混合发起式A 82.90 3.09 0.01 6.26
太平科创精选混合发起式C 82.90 3.09 0.01 6.26
72 688008 澜起科技 太平科创精选混合发起式A 81.61 0.69 -- 6.16
太平科创精选混合发起式C 81.61 0.69 -- 6.16
73 688521 芯原股份 太平科创精选混合发起式A 76.79 0.56 0.00 5.80
太平科创精选混合发起式C 76.79 0.56 0.00 5.80
74 688036 传音控股 太平科创精选混合发起式A 72.19 1.09 0.01 5.45
太平科创精选混合发起式C 72.19 1.09 0.01 5.45
75 688776 国光电气 太平科创精选混合发起式A 72.13 0.72 -- 5.45
太平科创精选混合发起式C 72.13 0.72 -- 5.45
76 688506 百利天恒 太平科创精选混合发起式A 60.42 0.19 -- 4.56
太平科创精选混合发起式C 60.42 0.19 -- 4.56
77 00001 FMI 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.78 0.10 -- 0.02
78 002028 思源电气 太平低碳经济混合发起式A 154.59 1.00 0.00 7.09
太平低碳经济混合发起式C 154.59 1.00 0.00 7.09
79 600418 江淮汽车 太平低碳经济混合发起式A 148.50 3.00 0.00 6.81
太平低碳经济混合发起式C 148.50 3.00 0.00 6.81
太平消费升级一年持有A 1237.50 25.00 0.02 7.19
太平消费升级一年持有C 1237.50 25.00 0.02 7.19
太平智行三个月定期开放混合发起式 2970.00 60.00 0.06 4.17
太平智选一年定期开放股票发起式 1732.50 35.00 0.03 3.26
80 300274 阳光电源 太平低碳经济混合发起式A 136.83 0.80 0.00 6.27
太平低碳经济混合发起式C 136.83 0.80 0.00 6.27
太平嘉和三个月定开债券发起式 644.82 3.77 0.00 0.10
太平丰润一年定开债券发起式 1197.28 7.00 0.00 0.40
太平智行三个月定期开放混合发起式 3420.80 20.00 0.01 4.80
太平智选一年定期开放股票发起式 2907.68 17.00 0.01 5.47
81 002384 东山精密 太平低碳经济混合发起式A 92.27 1.09 0.00 4.23
太平低碳经济混合发起式C 92.27 1.09 0.00 4.23
82 300476 胜宏科技 太平低碳经济混合发起式A 80.52 0.28 0.00 3.69
太平低碳经济混合发起式C 80.52 0.28 0.00 3.69
太平睿盈混合C 299.08 1.04 0.00 1.30
太平睿盈混合A 299.08 1.04 0.00 1.30
83 002027 分众传媒 太平消费升级一年持有A 663.30 90.00 0.01 3.86
太平消费升级一年持有C 663.30 90.00 0.01 3.86
84 09988 阿里巴巴-W 太平消费升级一年持有A 515.92 4.00 -- 3.00
太平消费升级一年持有C 515.92 4.00 -- 3.00
85 300972 万辰集团 太平消费升级一年持有A 502.68 2.50 0.01 2.92
太平消费升级一年持有C 502.68 2.50 0.01 2.92
86 001206 依依股份 太平消费升级一年持有A 475.36 16.00 0.15 2.76
太平消费升级一年持有C 475.36 16.00 0.15 2.76
87 603179 新泉股份 太平消费升级一年持有A 369.40 5.00 0.05 2.15
太平消费升级一年持有C 369.40 5.00 0.05 2.15
88 601398 工商银行 太平嘉和三个月定开债券发起式 646.61 81.54 0.00 0.10
太平MSCI香港价值增强A 1644.01 289.37 -- 5.63
太平MSCI香港价值增强C 1644.01 289.37 -- 5.63
89 002463 沪电股份 太平安元债券A 73.07 1.00 0.00 0.58
太平安元债券C 73.07 1.00 0.00 0.58
太平智远三个月定期开放股票发起式 2536.99 34.72 0.02 3.39
太平睿盈混合C 189.25 2.59 0.00 0.82
太平睿盈混合A 189.25 2.59 0.00 0.82
90 601288 农业银行 太平安元债券A 63.36 8.25 0.00 0.50
太平安元债券C 63.36 8.25 0.00 0.50
91 600438 通威股份 太平安元债券A 51.30 2.50 0.00 0.41
太平安元债券C 51.30 2.50 0.00 0.41
92 688411 海博思创 太平安元债券A 50.01 0.20 -- 0.40
太平安元债券C 50.01 0.20 -- 0.40
太平睿安混合A 200.03 0.80 -- 0.96
太平睿安混合C 200.03 0.80 -- 0.96
93 601127 赛力斯 太平安元债券A 38.71 0.32 0.00 0.31
太平安元债券C 38.71 0.32 0.00 0.31
94 601211 国泰海通 太平安元债券A 35.14 1.71 -- 0.28
太平安元债券C 35.14 1.71 -- 0.28
95 001309 德明利 太平中证1000指数增强A 257.40 1.11 0.02 0.77
太平中证1000指数增强C 257.40 1.11 0.02 0.77
太平丰泰一年定开债券发起式 751.32 3.24 0.05 0.23
96 002497 雅化集团 太平中证1000指数增强A 233.64 9.44 0.01 0.70
太平中证1000指数增强C 233.64 9.44 0.01 0.70
97 600577 精达股份 太平中证1000指数增强A 229.58 18.47 0.06 0.68
太平中证1000指数增强C 229.58 18.47 0.06 0.68
98 600331 宏达股份 太平中证1000指数增强A 212.95 16.65 0.03 0.64
太平中证1000指数增强C 212.95 16.65 0.03 0.64
99 300170 汉得信息 太平中证1000指数增强A 204.34 10.80 0.01 0.61
太平中证1000指数增强C 204.34 10.80 0.01 0.61
100 600100 同方股份 太平中证1000指数增强A 203.29 22.79 0.01 0.61
太平中证1000指数增强C 203.29 22.79 0.01 0.61
101 002544 普天科技 太平中证1000指数增强A 201.08 5.83 0.01 0.60
太平中证1000指数增强C 201.08 5.83 0.01 0.60
102 300568 星源材质 太平中证1000指数增强A 201.76 13.23 0.01 0.60
太平中证1000指数增强C 201.76 13.23 0.01 0.60
103 002405 四维图新 太平中证1000指数增强A 196.69 21.83 0.01 0.59
太平中证1000指数增强C 196.69 21.83 0.01 0.59
104 300131 英唐智控 太平中证1000指数增强A 198.64 13.55 0.01 0.59
太平中证1000指数增强C 198.64 13.55 0.01 0.59
105 000425 徐工机械 太平睿庆混合A 162.12 14.00 0.00 1.40
太平睿庆混合C 162.12 14.00 0.00 1.40
太平丰润一年定开债券发起式 1100.02 94.99 0.01 0.37
太平丰泰一年定开债券发起式 984.30 85.00 0.01 0.30
106 00700 腾讯控股 太平睿庆混合A 162.31 0.30 -- 1.40
太平睿庆混合C 162.31 0.30 -- 1.40
太平智行三个月定期开放混合发起式 2705.14 5.00 -- 3.80
107 601601 中国太保 太平睿庆混合A 146.69 3.50 0.00 1.26
太平睿庆混合C 146.69 3.50 0.00 1.26
太平丰盈一年定开债券发起式 870.89 20.78 0.01 0.24
太平价值增长股票A 377.19 9.00 0.00 3.81
太平价值增长股票C 377.19 9.00 0.00 3.81
108 601111 中国国航 太平睿庆混合A 140.55 15.00 0.00 1.21
太平睿庆混合C 140.55 15.00 0.00 1.21
太平丰润一年定开债券发起式 1932.33 302.60 -- 0.65
太平丰泰一年定开债券发起式 655.90 70.00 0.01 0.20
太平价值增长股票A 421.65 45.00 0.01 4.25
太平价值增长股票C 421.65 45.00 0.01 4.25
109 600426 华鲁恒升 太平睿庆混合A 125.72 4.00 0.00 1.08
太平睿庆混合C 125.72 4.00 0.00 1.08
太平行业优选A 837.92 26.66 0.02 5.35
太平行业优选C 837.92 26.66 0.02 5.35
110 600988 赤峰黄金 太平睿庆混合A 124.96 4.00 0.07 1.08
太平睿庆混合C 124.96 4.00 0.07 1.08
111 03690 美团-W 太平丰润一年定开债券发起式 1866.05 20.00 -- 0.62
112 02259 紫金黄金国际 太平丰润一年定开债券发起式 1318.70 10.00 -- 0.44
113 600801 华新建材 太平丰润一年定开债券发起式 1104.30 45.00 0.27 0.37
太平价值增长股票A 392.64 16.00 0.10 3.96
太平价值增长股票C 392.64 16.00 0.10 3.96
太平丰和一年定开债券发起式 2454.00 100.00 0.61 0.64
114 000100 TCL科技 太平丰润一年定开债券发起式 1044.20 230.00 0.01 0.35
太平丰盈一年定开债券发起式 858.06 189.00 0.01 0.24
太平价值增长股票A 499.40 110.00 0.01 5.04
太平价值增长股票C 499.40 110.00 0.01 5.04
太平丰和一年定开债券发起式 2497.00 550.00 0.03 0.65
115 002078 太阳纸业 太平丰润一年定开债券发起式 1023.75 65.00 0.02 0.34
太平睿享混合A 787.50 50.00 0.02 1.39
太平睿享混合C 787.50 50.00 0.02 1.39
太平价值增长股票A 551.25 35.00 0.01 5.56
太平价值增长股票C 551.25 35.00 0.01 5.56
太平丰和一年定开债券发起式 2677.37 169.99 0.06 0.70
116 600346 恒力石化 太平睿享混合A 1005.96 44.65 0.21 1.78
太平睿享混合C 1005.96 44.65 0.21 1.78
太平丰泰一年定开债券发起式 813.33 36.10 0.17 0.25
117 600618 氯碱化工 太平睿享混合A 475.20 40.00 0.05 0.84
太平睿享混合C 475.20 40.00 0.05 0.84
118 600900 长江电力 太平睿享混合A 358.64 13.19 0.00 0.63
太平睿享混合C 358.64 13.19 0.00 0.63
太平丰盈一年定开债券发起式 912.77 33.57 0.00 0.25
119 601168 西部矿业 太平睿享混合A 306.25 11.08 0.01 0.54
太平睿享混合C 306.25 11.08 0.01 0.54
120 600938 中国海油 太平睿享混合A 301.80 10.00 0.00 0.53
太平睿享混合C 301.80 10.00 0.00 0.53
121 600219 南山铝业 太平睿享混合A 291.38 54.16 0.03 0.51
太平睿享混合C 291.38 54.16 0.03 0.51
122 601012 隆基绿能 太平睿享混合A 273.00 15.00 0.01 0.48
太平睿享混合C 273.00 15.00 0.01 0.48
123 688025 杰普特 太平智行三个月定期开放混合发起式 2548.26 18.00 -- 3.58
太平智选一年定期开放股票发起式 1769.62 12.50 -- 3.33
124 002379 宏桥控股 太平智行三个月定期开放混合发起式 2392.00 100.00 0.11 3.36
太平智选一年定期开放股票发起式 1674.40 70.00 0.08 3.15
125 600309 万华化学 太平智行三个月定期开放混合发起式 2300.40 30.00 0.02 3.23
太平灵活配置 958.50 12.50 0.01 3.52
126 603119 浙江荣泰 太平智远三个月定期开放股票发起式 6812.96 58.90 0.65 9.09
127 603993 洛阳钼业 太平智远三个月定期开放股票发起式 2774.00 138.70 0.69 3.70
128 00883 中国海洋石油 太平丰泰一年定开债券发起式 933.07 48.50 -- 0.28
太平MSCI香港价值增强A 605.29 31.46 -- 2.07
太平MSCI香港价值增强C 605.29 31.46 -- 2.07
129 06862 海底捞 太平丰泰一年定开债券发起式 797.99 62.00 -- 0.24
130 002064 华峰化学 太平丰泰一年定开债券发起式 770.00 70.00 0.01 0.23
131 09880 优必选 太平丰泰一年定开债券发起式 661.64 5.80 -- 0.20
132 002049 紫光国微 太平丰盈一年定开债券发起式 1573.83 19.97 0.02 0.44
133 600028 中国石化 太平丰盈一年定开债券发起式 1087.68 176.00 0.00 0.30
134 300760 迈瑞医疗 太平丰盈一年定开债券发起式 902.73 4.74 0.00 0.25
135 600674 川投能源 太平丰盈一年定开债券发起式 820.10 59.00 0.18 0.23
136 000063 中兴通讯 太平丰盈一年定开债券发起式 824.91 21.80 0.01 0.23
137 002352 顺丰控股 太平丰盈一年定开债券发起式 839.21 21.90 0.00 0.23
138 002714 牧原股份 太平价值增长股票A 455.15 9.00 0.00 4.59
太平价值增长股票C 455.15 9.00 0.00 4.59
太平丰和一年定开债券发起式 2326.68 46.00 0.01 0.61
太平灵活配置 1047.01 20.70 0.01 3.84
139 600686 金龙汽车 太平价值增长股票A 443.50 25.00 0.04 4.47
太平价值增长股票C 443.50 25.00 0.04 4.47
太平丰和一年定开债券发起式 2306.20 130.00 0.21 0.60
太平智选一年定期开放股票发起式 1241.80 70.00 0.12 2.34
140 600489 中金黄金 太平价值增长股票A 420.48 18.00 0.05 4.24
太平价值增长股票C 420.48 18.00 0.05 4.24
太平丰和一年定开债券发起式 2336.00 100.00 0.27 0.61
141 605016 百龙创园 太平价值增长股票A 410.40 19.00 -- 4.14
太平价值增长股票C 410.40 19.00 -- 4.14
太平丰和一年定开债券发起式 2376.00 110.00 -- 0.62
142 601628 中国人寿 太平睿安混合A 200.20 4.40 0.00 0.97
太平睿安混合C 200.20 4.40 0.00 0.97
143 002738 中矿资源 太平睿安混合A 188.52 2.40 0.00 0.91
太平睿安混合C 188.52 2.40 0.00 0.91
144 688778 厦钨新能 太平睿安混合A 154.74 2.00 0.01 0.75
太平睿安混合C 154.74 2.00 0.01 0.75
145 300759 康龙化成 太平睿安混合A 133.62 4.70 0.00 0.64
太平睿安混合C 133.62 4.70 0.00 0.64
146 600029 南方航空 太平丰和一年定开债券发起式 2403.00 300.00 0.04 0.63
太平灵活配置 849.06 106.00 0.01 3.12
147 600729 重庆百货 太平丰和一年定开债券发起式 2340.00 90.00 0.47 0.61
148 600487 亨通光电 太平行业优选A 911.80 36.87 0.22 5.82
太平行业优选C 911.80 36.87 0.22 5.82
149 688027 国盾量子 太平行业优选A 886.82 1.76 0.11 5.66
太平行业优选C 886.82 1.76 0.11 5.66
150 605090 九丰能源 太平行业优选A 849.93 19.72 0.03 5.43
太平行业优选C 849.93 19.72 0.03 5.43
151 300699 光威复材 太平行业优选A 793.94 20.12 0.02 5.07
太平行业优选C 793.94 20.12 0.02 5.07
152 000830 鲁西化工 太平行业优选A 697.27 42.08 0.02 4.45
太平行业优选C 697.27 42.08 0.02 4.45
153 603260 合盛硅业 太平行业优选A 677.72 12.86 -- 4.33
太平行业优选C 677.72 12.86 -- 4.33
154 603612 索通发展 太平行业优选A 552.01 23.49 -- 3.52
太平行业优选C 552.01 23.49 -- 3.52
155 603359 东珠生态 太平行业优选A 537.29 56.32 -- 3.43
太平行业优选C 537.29 56.32 -- 3.43
156 002545 东方铁塔 太平智选一年定期开放股票发起式 1291.50 70.00 0.06 2.43
157 300394 天孚通信 太平睿盈混合C 260.69 1.28 0.00 1.13
太平睿盈混合A 260.69 1.28 0.00 1.13
158 688498 源杰科技 太平睿盈混合C 231.12 0.36 -- 1.00
太平睿盈混合A 231.12 0.36 -- 1.00
159 00941 中国移动 太平MSCI香港价值增强A 3724.82 50.48 -- 12.75
太平MSCI香港价值增强C 3724.82 50.48 -- 12.75
160 00939 建设银行 太平MSCI香港价值增强A 3128.13 450.37 -- 10.70
太平MSCI香港价值增强C 3128.13 450.37 -- 10.70
161 00175 吉利汽车 太平MSCI香港价值增强A 1634.31 101.09 -- 5.59
太平MSCI香港价值增强C 1634.31 101.09 -- 5.59
162 03988 中国银行 太平MSCI香港价值增强A 1274.17 316.30 -- 4.36
太平MSCI香港价值增强C 1274.17 316.30 -- 4.36
163 00762 中国联通 太平MSCI香港价值增强A 960.97 136.75 -- 3.29
太平MSCI香港价值增强C 960.97 136.75 -- 3.29
164 00992 联想集团 太平MSCI香港价值增强A 874.02 104.50 -- 2.99
太平MSCI香港价值增强C 874.02 104.50 -- 2.99
165 02333 长城汽车 太平MSCI香港价值增强A 775.02 56.08 -- 2.65
太平MSCI香港价值增强C 775.02 56.08 -- 2.65
166 00728 中国电信 太平MSCI香港价值增强A 726.36 149.20 -- 2.49
太平MSCI香港价值增强C 726.36 149.20 -- 2.49
167 600699 均胜电子 太平改革红利精选 1066.24 34.00 0.18 6.40
168 002920 德赛西威 太平改革红利精选 962.40 8.00 0.01 5.77
169 300207 欣旺达 太平改革红利精选 915.25 35.00 0.02 5.49
170 600549 厦门钨业 太平改革红利精选 903.32 22.00 0.02 5.42
171 002993 奥海科技 太平改革红利精选 874.20 20.00 0.08 5.24
172 002624 完美世界 太平改革红利精选 819.50 50.00 0.03 4.92
173 300415 伊之密 太平改革红利精选 807.86 31.00 0.07 4.85
174 002223 鱼跃医疗 太平灵活配置 960.98 25.15 0.03 3.53
175 002043 兔宝宝 太平灵活配置 929.45 64.50 0.09 3.41
176 600887 伊利股份 太平灵活配置 845.42 29.56 0.00 3.10
177 002311 海大集团 太平灵活配置 841.78 15.20 0.01 3.09
178 002293 罗莱生活 太平灵活配置 826.74 80.50 0.10 3.04
179 000683 博源化工 太平灵活配置 774.50 104.10 0.03 2.84

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