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太平基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：73只86/169
  • 份额数量：720.53亿份74/169
  • 份额相对上期变化：25.88%
  • 基金经理：20人71/169
  • 资产净值：744.92亿元76/169
  • 资产相对上期变化：25.20%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25中国银行CD047 3 1200.00 119887.95 5.70
2 25宁波银行CD213 3 1200.00 119861.85 5.70
3 25北京银行CD066 3 1200.00 119861.13 5.70
4 25南京银行CD206 3 1200.00 119846.64 5.70
5 25农业银行CD452 3 1200.00 119845.74 5.70
6 25农发25 1 1180.00 118450.02 14.80
7 20进出11 1 940.00 103017.41 12.87
8 25南京银行CD205 3 900.00 89887.17 4.27
9 25建设银行CD445 3 900.00 89676.09 4.26
10 20国开15 1 800.00 87630.20 10.95
11 24国开08 4 850.00 86084.63 13.18
12 25国开03 3 790.00 78559.65 17.38
13 24国开03 7 750.00 77859.27 10.85
14 25北京银行CD113 3 600.00 59940.93 2.85
15 25北京银行CD220 3 600.00 59925.72 2.85
16 25宁波银行CD278 3 600.00 59815.50 2.84
17 20农发10 1 490.00 53885.87 6.73
18 23国开13 1 500.00 50238.30 6.28
19 23国开08 6 481.00 49819.96 10.90
20 23农发15 3 450.00 46406.03 10.27
21 22光大银行二级资本债01A 3 430.00 44362.81 5.60
22 25超长特别国债06 1 430.00 42240.48 11.68
23 22农业银行二级01 3 390.00 40656.32 5.13
24 25国开01 1 360.00 36390.58 17.89
25 25附息国债02 1 370.00 34453.27 9.53
26 21兴业银行二级02 2 310.00 31633.51 4.68
27 22农行二级资本债02A 4 290.00 29842.19 4.66
28 21徽商银行二级01 2 290.00 29757.08 4.23
29 23附息国债23 1 250.00 28613.21 4.47
30 25农发31 3 280.00 28131.54 7.54
31 24进出15 2 250.00 25178.80 9.87
32 23国开03 1 200.00 20969.04 5.57
33 24农发15 1 200.00 20231.62 9.95
34 25农发13 1 200.00 20193.39 5.36
35 24湘高速MTN013 1 200.00 20168.85 8.51
36 22兴业银行二级01 1 190.00 19965.52 3.12
37 24广发银行二级资本债01A 1 170.00 17190.17 2.69
38 24华能集MTN003 1 170.00 16995.05 4.70
39 23国开07 4 166.00 16846.25 5.06
40 22交行二级资本债02A 2 160.00 16416.34 10.79
41 25国开06 3 160.00 16188.17 6.55
42 24平安银行二级资本债01B 1 160.00 16067.75 4.27
43 23汇金MTN002 1 150.00 15357.05 6.48
44 24附息国债04 1 140.00 14675.33 4.91
45 22杭州银行二级资本债01 2 140.00 14425.46 9.48
46 24沪港务MTN001 1 140.00 14331.84 6.05
47 25国债02 1 148.70 13840.14 3.83
48 23广核国际MTN001 1 120.00 12417.10 3.43
49 25广发银行二级资本债01BC 1 110.00 10972.92 2.87
50 23国开10 1 100.00 10773.06 3.60
51 24北排水GN001 1 100.00 10193.60 2.66
52 25南京银行二级资本债01BC 1 100.00 10074.23 3.07
53 25农发03 1 100.00 10067.83 3.37
54 25华租01 1 100.00 10060.27 3.07
55 25农行二级资本债03A(BC) 1 100.00 10052.69 3.07
56 25交行TLAC非资本债03A(BC) 1 100.00 10019.30 2.62
57 25方正G8 1 100.00 10014.27 2.62
58 24江苏银行绿色债02 1 90.00 9261.29 8.53
59 23兴业银行绿债01 1 90.00 9206.80 8.48
60 23中国银行绿色金融债01 1 90.00 9189.98 8.46
61 23华夏银行债02 3 90.00 9172.44 11.73
62 23广州银行绿色债02 1 90.00 9126.89 8.40
63 25邮储绿债01BC 1 90.00 9072.10 8.35
64 23国开14 3 90.00 9022.71 11.54
65 25华电产融SCP009 3 90.00 9013.89 11.52
66 25恒丰银行CD248 3 90.00 8941.65 11.43
67 25农业银行CD419 3 90.00 8937.90 11.43
68 25恒丰银行CD273 3 90.00 8935.08 11.42
69 25江苏银行CD101 3 90.00 8934.87 11.42
70 25徽商银行CD109 3 90.00 8930.70 11.42
71 25交通银行CD064 4 84.00 8376.13 10.27
72 22华夏银行二级资本债01 1 80.00 8254.92 2.76
73 25农发05 1 80.00 7996.56 3.62
74 23建行二级资本债02A 1 70.00 7335.76 3.32
75 23国际P7 2 72.00 7310.84 12.92
76 24工行二级资本债01A(BC) 1 70.00 7106.85 3.22
77 22建设银行二级01 4 60.00 6256.02 7.85
78 24中行二级资本债02A 1 60.00 6238.14 2.82
79 24农发13 3 60.00 6065.34 115.74
80 24国开清发03 3 60.00 6052.59 115.50
81 25东证04 2 60.00 6037.68 10.67
82 25方正证券CP003 3 60.00 6036.06 7.72
83 25国开11 2 60.00 6028.68 59.37
84 25附息国债03 1 50.00 5043.30 9.34
85 25农发15 1 50.00 5013.25 9.70
86 尚亦015A 4 50.00 5009.75 0.83
87 青农转债 4 0.00 4892.20 0.66
88 21工商银行二级01 2 40.00 4162.72 7.35
89 24鲲鹏投资MTN001A 2 40.00 4148.74 7.33
90 24越秀集团MTN004A 1 40.00 4071.32 8.49
91 25国债13 3 39.70 3993.95 4.19
92 23进出03 2 36.00 3679.74 29.28
93 21国开10 1 30.00 3299.50 6.88
94 25安租16 2 32.00 3215.44 13.95
95 23光大二级资本债01A 1 30.00 3188.22 6.17
96 22国丰集团MTN001B 1 30.00 3145.53 6.56
97 23中行二级资本债04A 1 30.00 3123.46 6.51
98 16国开10 1 30.00 3083.13 6.43
99 25唐租04 2 30.00 3004.22 13.03
100 环旭转债 6 15.40 2682.87 0.30
101 25华泰14 2 26.00 2634.36 12.70
102 利群转债 4 0.00 2345.91 0.31
103 23进出05 2 20.00 2101.34 16.72
104 24鲁金K1 2 20.00 2098.76 9.10
105 22交通银行二级01 2 20.00 2097.28 10.11
106 22工商银行二级03 2 20.00 2094.40 9.08
107 22工商银行二级01 2 20.00 2094.34 10.10
108 22中行二级资本债02A 2 20.00 2053.86 9.90
109 常银转债 2 0.00 2025.39 0.29
110 25附息国债10 2 20.00 2024.88 19.94
111 工鑫21A 1 20.00 2021.27 4.21
112 25进出06 2 20.00 2011.24 19.81
113 24浦发银行二级资本债02A 2 20.00 2004.08 17.27
114 25贴现国债74 2 20.00 1996.22 15.88
115 25超长特别国债02 2 20.00 1843.62 15.89
116 22中国银行二级01 2 16.00 1674.18 13.32
117 23建行二级资本债03A 2 16.00 1667.72 13.27
118 25国债08 3 16.40 1656.56 2.26
119 23中行二级资本债01A 2 14.00 1487.36 12.82
120 24信达03 2 14.00 1464.38 12.62
121 22上海银行二级资本债01 2 14.00 1460.36 12.59
122 东南转债 3 0.00 1451.39 0.38
123 和邦转债 1 0.00 1352.60 0.37
124 鲁泰转债 2 0.00 1327.21 0.19
125 九强转债 1 0.00 1291.77 0.36
126 荟享212A 2 12.00 1201.36 0.22
127 精工转债 4 0.00 1103.50 0.15
128 25附息国债01 1 10.00 1011.16 3.71
129 25附息国债08 1 10.00 1010.10 3.71
130 金采076A 1 10.00 1001.09 0.31
131 尚亦018A 1 10.00 1000.31 0.45
132 贵燃转债 1 0.00 975.96 0.27
133 花园转债 1 0.00 877.27 0.24
134 重银转债 2 0.00 746.76 0.11
135 25国债19 3 6.50 652.12 1.37
136 Z柳药转 1 0.00 628.92 0.17
137 隆22转债 1 0.00 532.20 0.18
138 兴业转债 2 0.00 482.95 0.07
139 亿纬转债 3 0.20 467.43 0.07
140 顺博转债 3 0.00 462.85 0.11
141 万青转债 1 0.00 455.91 0.14
142 福立转债 1 2.50 421.79 2.53
143 25国债01 2 4.00 404.46 1.99
144 25国债17 2 4.00 402.22 1.98
145 国泰转债 2 0.00 401.20 0.06
146 天奈转债 1 0.00 379.19 0.10
147 节能转债 1 0.00 374.84 0.10
148 弘亚转债 2 0.00 365.96 0.05
149 华兴转债 1 0.00 342.25 0.09
150 紫银转债 2 0.00 338.26 0.05
151 禾丰转债 3 0.00 328.70 0.09
152 25平安银行CD049 1 3.00 299.63 8.88
153 25建设银行CD054 1 3.00 299.47 8.88
154 25中国银行CD060 1 3.00 299.30 8.87
155 25兴业银行CD130 1 3.00 299.02 8.86
156 上银转债 2 0.00 281.31 0.04
157 福22转债 2 0.00 280.95 0.04
158 仙乐转债 2 0.00 270.54 0.04
159 福蓉转债 1 0.00 269.65 0.07
160 南药转债 1 0.00 266.09 0.07
161 国检转债 1 0.00 264.84 0.07
162 牧原转债 1 0.00 259.40 0.08
163 翔丰转债 1 0.00 254.82 0.07
164 神马转债 2 0.00 250.90 0.04
165 晶能转债 1 0.00 240.03 0.07
166 通22转债 1 0.00 239.40 0.08
167 新乳转债 1 0.00 237.77 0.07
168 宏川转债 1 0.00 235.99 0.07
169 健友转债 2 0.00 222.28 0.04
170 科顺转债 1 0.00 211.23 0.06
171 惠云转债 1 0.00 205.46 0.06
172 洽洽转债 1 0.00 202.76 0.06
173 卫宁转债 1 0.00 202.06 0.06
174 平煤转债 1 0.00 201.21 0.06
175 盛泰转债 1 0.00 199.74 0.06
176 乐普转2 2 0.00 199.50 0.03
177 海顺转债 1 0.00 194.98 0.06
178 嘉诚转债 1 0.00 191.64 0.06
179 华懋转债 2 0.00 190.76 0.03
180 冠宇转债 1 0.00 187.09 0.06
181 洁美转债 1 0.00 186.41 0.06
182 汇成转债 1 0.00 177.51 0.05
183 麒麟转债 1 0.00 169.39 0.05
184 武进转债 1 0.00 165.34 0.05
185 英特转债 1 0.00 163.47 0.05
186 锡振转债 3 0.34 158.70 0.04
187 皖天转债 1 0.00 155.93 0.05
188 科利转债 1 0.00 151.55 0.05
189 鹤21转债 1 0.00 143.70 0.04
190 渝水转债 1 0.00 137.61 0.04
191 洋丰转债 2 0.92 118.70 8.97
192 宙邦转债 1 0.00 117.06 0.04
193 博23转债 1 0.00 116.46 0.04
194 保隆转债 1 0.85 112.84 0.21
195 立高转债 2 0.92 111.66 0.65
196 华安转债 1 0.00 108.82 0.03
197 瑞达转债 1 0.00 106.02 0.03
198 24国债08 2 1.00 103.34 5.59
199 康泰转2 1 0.00 102.50 0.03
200 大参转债 1 0.00 100.07 0.03
201 建龙转债 1 0.00 87.31 0.03
202 16国债19 1 0.60 69.81 0.26
203 苏利转债 1 0.00 68.53 0.02
204 恒逸转债 1 0.00 65.88 0.02
205 起帆转债 1 0.00 53.67 0.02
206 华康转债 1 0.00 51.75 0.02
207 希望转2 1 0.00 43.87 0.01
208 安集转债 2 0.20 39.30 2.97
209 鼎龙转债 2 0.22 38.82 2.93
210 能化转债 1 0.00 10.44 0.00
211 金05转债 1 0.04 3.70 0.00

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