德邦基金(T000059598)债券投资_德邦基金_爱基金网

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德邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：79只80/169
份额数量：562.99亿份80/169
份额相对上期变化：11.89%
基金经理：20人71/169
资产净值：696.73亿元79/169
资产相对上期变化：12.94%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开08	8	6918.00	700034.14	81.86
2	17国开15	1	5080.00	522040.53	58.24
3	17农发15	1	2490.00	256309.45	28.60
4	农发2002	1	2471.00	249832.02	27.87
5	20农发清发02	1	2040.00	206189.84	23.00
6	国开2005	1	1732.23	175830.03	19.62
7	25国开03	13	1640.00	163085.87	16.09
8	23民生银行01	2	1500.00	151967.12	18.53
9	23北京银行01	2	1500.00	151693.22	18.49
10	23浙商银行债01	2	1500.00	151343.02	18.45
11	23南京银行01	2	1500.00	151040.34	18.41
12	25国开11	7	935.00	93946.81	20.56
13	25农发21	10	840.00	84677.94	8.46
14	23国开10	8	640.00	68947.60	12.83
15	25国开06	8	680.00	68787.24	4.41
16	25农发31	8	640.00	64300.68	13.54
17	25广发银行二级资本债01BC	2	600.00	59852.30	11.42
18	25兴业银行CD267	4	600.00	59822.38	3.89
19	25建设银行CD423	4	600.00	59817.06	3.89
20	25进出06	9	504.00	50683.02	10.15
21	22国开10	6	400.00	43397.50	21.42
22	24特别国债04	3	390.00	40347.03	11.23
23	25南京银行二级资本债01BC	2	400.00	40296.90	7.69
24	25交行TLAC非资本债02A(BC)	2	400.00	40220.80	7.68
25	25工商银行CD019	2	400.00	39961.10	3.90
26	16国开13	3	360.00	36740.85	10.23
27	25农发15	3	360.00	36095.40	10.05
28	16国开10	2	300.00	30831.32	5.88
29	23国开02	2	300.00	30764.58	3.00
30	25农发01	2	300.00	30339.90	2.96
31	25三峡SCP003	2	300.00	30026.50	2.93
32	25三峡SCP004	2	300.00	30026.50	2.93
33	25中信银行CD347	2	300.00	29963.08	2.92
34	25浦发银行CD281	2	300.00	29962.00	2.92
35	25浦发银行CD312	2	300.00	29681.70	5.81
36	23进出03	2	260.00	26570.98	5.21
37	25申能股SCP004	2	220.00	22118.60	4.33
38	25邮政SCP003	2	220.00	22027.58	4.32
39	25沪电力SCP018	2	220.00	22023.00	4.31
40	25沪电力SCP019	2	220.00	22021.32	4.31
41	25光大银行CD260	2	220.00	21844.10	4.28
42	25超长特别国债02	2	180.00	16592.62	27.87
43	20黑龙江债14	2	140.00	15595.20	13.33
44	25附息国债02	2	140.00	13036.38	21.90
45	23天津债96	2	100.00	10872.38	9.29
46	21浦鑫安居2A3	2	100.00	10075.74	1.92
47	24国开10	4	60.00	6254.70	16.50
48	23国开07	6	58.00	5886.04	16.89
49	24国开05	2	40.00	4294.38	16.51
50	25国君C2	1	40.00	4066.02	4.09
51	25广发C5	1	40.00	4017.89	4.04
52	24附息国债06	3	30.00	3146.76	62.81
53	22交通银行二级01	1	30.00	3145.92	3.16
54	24宜兴城投MTN001	1	30.00	3122.83	3.14
55	23无锡新发MTN002B	1	30.00	3121.67	3.14
56	22进出15	3	30.00	3097.80	61.83
57	25附息国债03	3	30.00	3025.98	60.40
58	23丰台国资MTN001	4	20.00	2048.88	11.16
59	23徐州新盛MTN003	4	20.00	2044.92	11.14
60	25农发11	2	20.00	2026.50	35.06
61	21萧山国资MTN001	2	20.00	2026.44	16.11
62	23灵山MTN001	2	16.00	1643.14	13.83
63	24农发03	3	15.00	1534.86	30.64
64	晶能转债	9	0.00	1212.16	2.99
65	19泰兴成兴债02	2	56.00	1199.30	9.54
66	通22转债	7	0.00	1090.97	3.90
67	23西咸新发MTN001	2	10.00	1019.24	17.63
68	25泰州城建SCP008	2	10.00	1005.70	17.40
69	福莱转债	9	0.00	912.73	2.25
70	鸿路转债	7	0.00	797.47	2.85
71	锂科转债	9	0.00	781.91	1.93
72	绿动转债	7	0.00	671.49	2.40
73	天23转债	3	0.00	574.98	11.48
74	禾丰转债	4	0.00	518.44	2.26
75	韵达转债	4	0.00	515.88	2.25
76	25国债13	2	4.80	482.90	1.36
77	天奈转债	4	0.00	454.68	1.98
78	李子转债	4	0.00	379.40	1.65
79	博22转债	9	0.00	346.44	0.85
80	25国债08	4	2.80	282.82	0.27
81	中特转债	7	0.00	278.91	1.00
82	精工转债	3	0.00	257.01	5.13
83	奥维转债	4	0.00	202.92	0.88
84	巨星转债	4	0.00	196.68	0.86
85	冀东转债	4	0.00	194.36	0.85
86	天业转债	3	0.00	190.65	3.81
87	建龙转债	5	0.00	152.68	0.87
88	兴业转债	3	0.00	130.38	2.60
89	温氏转债	2	0.00	103.78	0.83
90	金田转债	3	0.00	81.12	1.62
91	隆22转债	3	0.00	79.83	1.59
92	亿纬转债	3	0.00	74.49	1.49
93	东南转债	4	0.00	72.20	0.31
94	鹤21转债	3	0.00	68.97	1.38
95	甬金转债	7	0.00	68.51	0.24
96	华正转债	3	0.00	66.15	1.32
97	起帆转债	3	0.00	64.41	1.29
98	艾迪转债	2	0.36	47.82	0.64
99	台21转债	7	0.00	40.51	0.14
100	福22转债	3	0.00	39.03	0.78
101	卫宁转债	2	0.00	24.94	0.20
102	新致转债	2	0.00	20.56	0.16
103	立高转债	4	0.00	9.64	0.04