德邦基金(T000059598)资产配置_德邦基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 德邦基金管理有限公司

德邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：72只79/201
份额数量：595.83亿份71/201
份额相对上期变化：19.96%
基金经理：18人70/201
资产净值：623.95亿元73/201
资产相对上期变化：21.04%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	751290.65	4.38	-12.92
债券	15616011.65	90.99	34.90
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	118374.84	0.69	-70.18
其他资产	129688.89	0.76	-37.58
资产总值	17162746.03	100.00	32.56