- 旗下基金：79只81/166
- 份额数量：596.83亿份79/166
- 份额相对上期变化：3.82%
- 基金经理：20人72/166
- 资产净值：706.91亿元77/166
- 资产相对上期变化：-0.22%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4079379.12 |
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|
债券
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10859477.30 |
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-5.62 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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536958.62 |
3.28 |
82.23 |
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其他资产
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-36.47 |
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资产总值
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16374817.20 |
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-1.35 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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股票
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截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产总值
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债券
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截至：2019-06-30
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股票
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截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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截至：2017-06-30
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|
16374817.20 |
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-1.35 |
资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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4079379.12 |
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金融衍生品
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|
16374817.20 |
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4079379.12 |
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债券
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其他资产
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4079379.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
536958.62 |
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|
其他资产
|
154427.24 |
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-36.47 |
|
资产总值
|
16374817.20 |
100.00 |
-1.35 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4079379.12 |
24.91 |
11.44 |
|
债券
|
10859477.30 |
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|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
|
536958.62 |
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其他资产
|
154427.24 |
0.94 |
-36.47 |
|
资产总值
|
16374817.20 |
100.00 |
-1.35 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4079379.12 |
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债券
|
10859477.30 |
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
536958.62 |
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其他资产
|
154427.24 |
0.94 |
-36.47 |
|
资产总值
|
16374817.20 |
100.00 |
-1.35 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4079379.12 |
24.91 |
11.44 |
|
债券
|
10859477.30 |
66.32 |
-5.62 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
536958.62 |
3.28 |
82.23 |
|
其他资产
|
154427.24 |
0.94 |
-36.47 |
|
资产总值
|
16374817.20 |
100.00 |
-1.35 |
