国金基金(T000056137)债券投资_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：52只97/202
份额数量：569.28亿份76/202
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：17人78/202
资产净值：641.96亿元73/202
资产相对上期变化：10.71%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22进出05	1	4190.00	424944.33	52.33
2	17农发05	1	2690.00	282776.05	34.83
3	20国开04	1	1750.00	181722.51	22.38
4	22国开02	5	1555.00	157727.00	11.93
5	24国开03	5	1150.00	117388.47	8.88
6	19进出10	5	920.00	99980.23	7.56
7	23进出13	1	950.00	96689.36	11.91
8	22国债02	1	940.00	94846.02	11.68
9	21国开18	2	720.00	73490.94	3.92
10	23农发15	7	678.00	70627.52	7.09
11	19农发06	3	600.00	66856.56	6.95
12	24上海银行CD007	2	600.00	59967.68	3.20
13	23浦发银行CD133	2	600.00	59910.30	3.20
14	23平安银行CD123	2	600.00	59788.32	3.19
15	24建设银行CD202	2	600.00	59750.94	3.19
16	24广州银行CD013	2	600.00	59684.34	3.18
17	24重庆农村商行CD017	2	600.00	59676.14	3.18
18	24建设银行CD145	2	600.00	59215.30	3.16
19	24招商局SCP005	2	580.00	58234.24	3.11
20	20国开03	2	520.00	53183.06	2.84
21	23国开08	2	320.00	32702.54	9.07
22	18国开10	2	280.00	31291.34	8.68
23	23国债24	4	293.40	29873.72	6.44
24	24光大银行CD063	3	198.00	19496.72	5.54
25	24华夏银行CD149	2	196.40	19388.86	5.55
26	24广发银行CD104	2	196.40	19347.22	5.54
27	20交通银行二级	2	180.00	18259.40	5.22
28	20中信银行二级	2	140.00	14759.34	4.22
29	19国开15	4	120.00	13120.36	11.59
30	23附息国债19	2	100.00	10498.02	10.26
31	23附息国债15	2	100.00	10401.82	10.17
32	23附息国债08	2	100.00	10304.28	10.07
33	23附息国债17	2	100.00	10284.20	10.05
34	22农发清发05	1	100.00	10148.21	3.44
35	24民生银行CD252	1	98.20	9678.49	3.28
36	23鲁高速MTN001	1	50.00	5194.42	8.37
37	23国债16	6	51.00	5179.64	1.07
38	20广州城投MTN001	1	50.00	5170.76	8.34
39	22湘高速MTN007	1	50.00	5163.17	8.32
40	22渝高速MTN004	1	50.00	5132.89	8.27
41	23沪城01	1	50.00	5118.74	8.25
42	21招商蛇口MTN001A	1	50.00	5105.31	1.73
43	23鲁钢铁SCP012	1	50.00	5081.01	1.72
44	24华侨城SCP001	1	50.00	5052.96	1.71
45	24郑州银行CD158	1	50.00	4977.44	1.69
46	24昆仑银行CD023	1	50.00	4970.64	1.69
47	24民生银行CD163	1	50.00	4918.03	1.67
48	24光大银行CD102	1	50.00	4906.71	1.67
49	24工商银行CD055	1	48.10	4748.42	1.61
50	24进出05	2	40.00	4072.54	18.02
51	22国开08	2	32.00	3274.26	14.49
52	23国债22	2	27.60	2876.46	12.73
53	二局20优	1	28.00	2847.87	0.97
54	20国开05	2	20.00	2117.60	19.42
55	23进出05	2	20.00	2082.10	19.10
56	23进出15	2	20.00	2081.96	19.10
57	24农发10	2	20.00	2035.78	9.01
58	20招商银行永续债01	3	15.00	1587.00	22.76
59	22工商银行二级01	3	15.00	1565.37	22.45
60	22河钢集MTN010	3	15.00	1564.56	22.44
61	23高淳经开CP010	3	15.00	1543.41	22.14
62	20邮储银行永续债	3	15.00	1533.60	22.00
63	二局21优	1	10.00	1017.92	0.35
64	中信转债	2	0.00	378.10	1.67
65	兴业转债	2	0.00	216.44	0.96
66	24国债09	2	2.00	200.68	1.06
67	24招商银行CD008	1	2.00	197.85	8.00
68	24建设银行CD078	1	2.00	197.04	7.96
69	24交通银行CD158	1	2.00	196.87	7.96
70	24农业银行CD095	1	2.00	196.82	7.95
71	鸿路转债	2	0.00	186.76	0.83
72	中特转债	2	0.00	185.88	0.82
73	张行转债	2	0.00	185.30	0.82
74	希望转2	2	0.00	165.60	0.73
75	齐鲁转债	2	0.00	159.60	0.71
76	鲁泰转债	2	0.00	159.02	0.70
77	恒逸转债	2	0.00	151.36	0.67
78	节能转债	2	0.00	131.36	0.58
79	苏农转债	2	0.00	131.10	0.58
80	国投转债	2	0.00	129.88	0.57
81	长海转债	2	0.00	127.78	0.57
82	苏行转债	2	0.00	125.70	0.56
83	希望转债	2	0.00	113.16	0.50
84	楚江转债	2	0.00	106.40	0.47
85	海亮转债	2	0.00	106.34	0.47
86	通22转债	2	0.00	105.76	0.47
87	旗滨转债	2	0.00	105.04	0.46
88	上银转债	2	0.00	98.44	0.44
89	绿动转债	2	0.00	84.50	0.37
90	睿创转债	2	0.00	77.50	0.34
91	利群转债	2	0.00	71.16	0.31
92	浦发转债	2	0.00	66.16	0.29
93	冀东转债	2	0.00	62.10	0.27
94	南航转债	2	0.00	62.00	0.27
95	景23转债	2	0.00	52.94	0.23
96	南银转债	2	0.00	50.16	0.22
97	环旭转债	2	0.00	47.52	0.21
98	拓普转债	2	0.00	47.48	0.21
99	冠宇转债	2	0.00	43.86	0.19
100	燃23转债	2	0.00	37.08	0.16
101	岱美转债	2	0.00	24.74	0.11
102	贵广转债	2	0.00	21.68	0.10
103	山路转债	2	0.00	21.36	0.09
104	恒逸转2	2	0.00	16.50	0.07
105	国泰转债	2	0.00	7.26	0.03