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国金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:15只109/144
  • 份额数量:267.65亿份75/144
  • 份额相对上期变化:-0.40%
  • 基金经理:6人97/144
  • 资产净值:269.9亿元79/144
  • 资产相对上期变化:-0.48%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开08 3 1020.00 102084.30 5.31
2 20杭州银行CD188 2 600.00 59907.62 3.13
3 20南京银行CD140 2 600.00 59902.48 3.13
4 20上海银行CD283 2 600.00 59704.06 3.12
5 21苏州银行CD081 2 600.00 59671.58 3.12
6 21宁波银行CD058 2 600.00 59647.32 3.12
7 21上海银行CD042 2 600.00 59643.14 3.12
8 21上海银行CD043 2 600.00 59626.40 3.12
9 20中国银行CD097 2 600.00 59343.60 3.10
10 21交通银行CD020 2 600.00 58950.96 3.08
11 16进出12 1 150.00 15025.44 2.14
12 16农发13 1 110.00 11001.01 1.57
13 20民生银行CD167 1 110.00 10992.61 1.57
14 20广州银行CD087 1 110.00 10963.20 1.56
15 21平安证券CP004 1 100.00 10000.41 1.43
16 21中石化SCP001 1 100.00 9996.13 1.43
17 20齐鲁银行CD053 1 100.00 9969.24 1.42
18 21广发银行CD054 1 100.00 9968.64 1.42
19 20东莞农村商业银行CD180 1 100.00 9963.75 1.42
20 21厦门银行CD082 1 100.00 9937.53 1.42
21 20国债10 4 40.62 4060.17 8.14
22 20进出14 1 30.00 3002.70 30.20
23 20国开15 1 10.00 1006.40 9.93
24 19国开08 1 10.00 1004.90 9.91
25 19国开03 1 10.00 1002.60 9.89
26 20农发09 1 10.00 1000.80 10.06
27 16复星03 1 10.00 1000.50 9.87
28 20鲁钢铁CP002 1 10.00 1000.20 9.86
29 21进出01 1 10.00 999.00 10.05
30 21国开01 1 10.00 998.20 10.04
31 20平安银行CD270 1 5.00 499.31 12.32
32 20国开11 1 5.00 499.00 12.31
33 20中信银行CD080 1 5.00 498.03 12.29
34 20光大银行CD226 1 5.00 497.27 12.27
35 国开1702 1 2.04 206.55 9.02
36 国开1805 1 2.05 206.13 9.00
37 16国债19 1 1.80 167.54 7.31
38 03国债(3) 1 1.50 151.77 6.62
39 太阳转债 1 0.00 60.17 0.59
40 洋丰转债 2 0.59 58.56 0.12
41 常汽转债 1 0.00 58.55 0.58
42 欧派转债 1 0.00 20.29 0.20
43 小康转债 1 0.00 17.75 0.18
44 青农转债 1 0.00 16.11 0.70
45 红相转债 1 0.00 15.52 0.68
46 金力转债 1 0.00 13.84 0.60
47 光大转债 1 0.00 12.19 0.53
48 海亮转债 1 0.00 10.18 0.44
49 龙净转债 1 0.00 10.18 0.44
50 龙大转债 1 0.00 5.82 0.06
51 苏银转债 1 0.00 5.64 0.25
52 张行转债 1 0.00 5.54 0.24
53 紫银转债 1 0.00 5.10 0.22
54 新凤转债 1 0.00 3.24 0.03
55 凌钢转债 1 0.00 2.05 0.09
56 永创转债 1 0.00 1.08 0.01
57 杭银转债 1 0.01 0.50 0.02
58 温氏转债 1 0.00 0.40 0.02
59 乐普转2 1 0.00 0.25 0.01
60 环旭转债 1 0.00 0.10 0.00
61 鲁泰转债 1 0.00 0.10 0.00