国金基金(T000056137)债券投资_国金基金_爱基金网

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国金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：98只74/169
份额数量：855.71亿份64/169
份额相对上期变化：5.62%
基金经理：17人78/169
资产净值：1086.68亿元58/169
资产相对上期变化：30.16%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22进出05	1	4190.00	427078.93	52.21
2	17农发05	1	2690.00	281088.60	34.36
3	20国开04	1	1750.00	181314.89	22.17
4	25农发21	11	1784.00	179123.32	4.92
5	23进出13	1	950.00	97292.81	11.89
6	22国债02	1	940.00	95476.36	11.67
7	25国开06	2	800.00	80624.86	2.71
8	25附息国债07	5	710.00	71973.97	11.53
9	25国开08	5	710.00	70527.22	11.30
10	25中交集SCP001	2	600.00	60411.36	2.03
11	25宁波银行CD165	2	600.00	59850.90	2.01
12	25交通银行CD196	2	600.00	59835.98	2.01
13	25光大银行CD189	2	600.00	59807.12	2.01
14	25宁波银行CD183	2	600.00	59805.88	2.01
15	25建设银行CD370	2	600.00	59804.56	2.01
16	25农业银行CD319	2	600.00	59798.30	2.01
17	25长沙银行CD226	2	600.00	59795.56	2.01
18	25附息国债11	3	450.00	44799.93	13.33
19	25国开15	3	435.00	42501.54	12.64
20	22国开15	2	260.00	27809.14	9.65
21	23国开15	2	260.00	27359.12	9.50
22	25光大银行CD125	2	199.00	19653.86	8.73
23	23蜀道投资MTN002	4	150.00	15313.76	5.29
24	21国开03	2	120.00	12320.00	5.47
25	23天马电子MTN002	3	120.00	12299.49	18.42
26	21中石化MTN001	2	100.00	10177.30	4.52
27	24厦门国际银行01	2	100.00	10039.66	4.46
28	25交通银行CD044	2	100.00	9938.85	4.45
29	25民生银行CD133	1	99.45	9915.64	4.46
30	21中国银行二级01	3	90.00	9301.74	13.93
31	25农发11	3	90.00	9082.71	13.61
32	25物产中大SCP003	3	90.00	9069.42	13.59
33	23国开03	2	80.00	8341.36	21.94
34	21中铁03	2	80.00	8055.02	3.58
35	23农发07	2	60.00	6190.56	16.29
36	24国开03	2	60.00	6188.56	16.28
37	24进出05	2	60.00	6187.54	16.28
38	22保利发展MTN006A	1	60.00	6096.65	2.74
39	25平安银行永续债01BC	2	60.00	6028.80	9.78
40	25长沙银行CD234	1	60.00	5977.87	2.69
41	23汉江国资MTN007	1	50.00	5424.59	9.13
42	22蜀道投资MTN005	1	50.00	5224.78	8.79
43	24国开15	1	50.00	5124.91	8.62
44	23越秀集团MTN002	1	50.00	5099.23	2.29
45	24农发31	1	50.00	5075.42	2.28
46	24格力MTN004	1	50.00	5073.32	8.53
47	24鲁黄金MTN006(科创票据)	1	50.00	5057.33	8.51
48	25南电SCP004	1	50.00	5010.83	2.25
49	25贵州银行CD051	1	50.00	4995.07	2.24
50	25九江银行CD067	1	50.00	4993.38	2.24
51	24合建投MTN003	2	40.00	4096.06	6.64
52	24江苏银行永续债01	2	40.00	4058.30	6.58
53	23国际P1	2	40.00	4055.40	6.58
54	25京国资MTN003	2	40.00	4024.22	6.53
55	兴业转债	4	1.60	1184.46	1.72
56	23国际P7	2	10.00	1012.24	13.70
57	重银转债	4	0.00	901.14	1.31
58	精工转债	4	0.00	861.08	1.25
59	绿动转债	2	0.00	787.58	1.28
60	上银转债	4	1.80	736.20	1.07
61	青农转债	2	0.00	640.56	1.04
62	鸿路转债	4	0.00	576.44	0.83
63	中环转2	4	0.00	560.86	0.81
64	科顺转债	4	0.00	559.60	0.81
65	山路转债	2	0.00	548.96	0.89
66	首华转债	4	0.00	543.40	0.79
67	和邦转债	4	0.00	530.92	0.77
68	双箭转债	4	0.00	513.90	0.74
69	鲁泰转债	4	0.00	507.82	0.74
70	天23转债	4	0.00	505.50	0.73
71	东南转债	4	0.00	505.14	0.73
72	禾丰转债	4	0.00	478.06	0.69
73	本钢转债	2	0.00	473.82	0.77
74	晶澳转债	4	0.00	464.72	0.67
75	通22转债	2	0.00	432.52	0.70
76	利群转债	2	0.00	428.68	0.70
77	漱玉转债	2	0.00	421.46	0.68
78	南航转债	2	0.00	406.38	0.66
79	节能转债	2	0.00	405.88	0.66
80	25国债01	2	4.00	403.10	5.46
81	浦发转债	2	0.00	398.78	0.65
82	李子转债	4	0.00	365.82	0.53
83	25国债13	2	3.60	360.72	0.69
84	浙建转债	2	0.00	354.38	0.57
85	楚天转债	2	0.00	350.48	0.57
86	裕兴转债	2	0.00	348.06	0.56
87	瑞达转债	2	0.00	347.88	0.56
88	建工转债	2	0.00	342.72	0.56
89	盛泰转债	4	0.00	339.22	0.49
90	牧原转债	2	0.00	338.14	0.55
91	希望转2	2	0.00	336.36	0.55
92	神马转债	2	0.00	322.74	0.52
93	蒙娜转债	2	0.00	304.78	0.49
94	蓝帆转债	4	0.00	300.84	0.44
95	中金转债	2	0.00	297.52	0.48
96	韵达转债	2	0.00	286.24	0.46
97	天赐转债	2	0.00	285.04	0.46
98	天业转债	2	0.00	265.22	0.43
99	温氏转债	4	0.00	262.24	0.38
100	国投转债	2	0.00	242.96	0.39
101	乐普转2	4	0.00	230.42	0.33
102	贵燃转债	2	0.00	224.76	0.36
103	闻泰转债	2	0.00	224.32	0.36
104	晶科转债	2	0.00	224.02	0.36
105	中特转债	2	0.00	214.94	0.35
106	晶能转债	2	0.00	211.24	0.34
107	24特国05	2	2.00	203.96	2.76
108	长海转债	2	0.00	200.98	0.33
109	通裕转债	2	0.00	190.14	0.31
110	锂科转债	2	0.00	183.96	0.30
111	冠宇转债	2	0.00	182.78	0.30
112	旗滨转债	2	0.00	172.70	0.28
113	万顺转2	2	0.00	159.60	0.26
114	亿纬转债	2	0.00	146.40	0.24
115	金田转债	2	0.00	140.72	0.23
116	丰山转债	2	0.00	140.02	0.23
117	国城转债	2	0.00	131.86	0.21
118	国泰转债	2	0.00	130.28	0.21
119	燃23转债	2	0.00	126.78	0.21
120	友发转债	2	0.00	113.32	0.18
121	希望转债	2	0.00	108.62	0.18
122	冀东转债	2	0.00	104.00	0.17
123	江山转债	2	0.00	101.70	0.16
124	皖天转债	2	0.00	91.46	0.15
125	帝欧转债	2	0.00	80.14	0.13
126	维尔转债	2	0.00	73.46	0.12
127	24中国银行CD065	1	0.65	64.81	9.31
128	25邮储银行CD029	1	0.60	59.21	8.51
129	25华夏银行CD161	1	0.57	56.59	8.13
130	立中转债	2	0.00	56.36	0.09
131	24浦发银行CD280	1	0.56	55.88	8.03