- 旗下基金：98只74/172
- 份额数量：855.71亿份64/172
- 份额相对上期变化：5.62%
- 基金经理：17人78/172
- 资产净值：1086.68亿元57/172
- 资产相对上期变化：30.16%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
7896963.21 |
40.58 |
78.37 |
|
债券
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9032941.62 |
46.42 |
-13.90 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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1354579.08 |
6.96 |
391.67 |
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其他资产
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0.63 |
43.74 |
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资产总值
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19460101.56 |
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15.28 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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截至：2023-06-30
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截至：2023-03-31
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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债券
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15.28 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
7896963.21 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1354579.08 |
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其他资产
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资产总值
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15.28 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
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15.28 |
资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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|
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
19460101.56 |
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
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其他资产
|
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|
资产总值
|
19460101.56 |
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15.28 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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其他资产
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121916.70 |
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|
资产总值
|
19460101.56 |
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资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7896963.21 |
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|
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金融衍生品
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其他资产
|
121916.70 |
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|
资产总值
|
19460101.56 |
100.00 |
15.28 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
7896963.21 |
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债券
|
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
1354579.08 |
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|
其他资产
|
121916.70 |
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|
资产总值
|
19460101.56 |
100.00 |
15.28 |
