同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 方正富邦基金管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：96只74/169
  • 份额数量：841.37亿份67/169
  • 份额相对上期变化：-3.73%
  • 基金经理：16人85/169
  • 资产净值：871.89亿元72/169
  • 资产相对上期变化：-3.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600938 中国海油 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 31.39 1.04 0.00 0.13
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 31.39 1.04 0.00 0.13
方正富邦中证全指自由现金流ETF 4684.54 155.22 0.05 10.29
2 600104 上汽集团 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 26.79 1.76 0.00 0.11
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 26.79 1.76 0.00 0.11
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3980.79 261.55 0.03 8.74
3 000651 格力电器 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 26.55 0.66 0.00 0.11
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 26.55 0.66 0.00 0.11
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3928.69 97.68 0.02 8.63
4 601919 中远海控 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 13.66 0.90 0.00 0.06
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 13.66 0.90 0.00 0.06
方正富邦中证全指自由现金流ETF 2031.84 133.85 0.06 4.46
5 601600 中国铝业 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 11.49 0.94 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 11.49 0.94 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1704.81 139.51 0.04 3.74
方正富邦鸿远债券A 267.37 21.88 0.01 0.18
方正富邦鸿远债券C 267.37 21.88 0.01 0.18
6 002714 牧原股份 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 12.64 0.25 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 12.64 0.25 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1885.12 37.27 0.01 4.14
7 000100 TCL科技 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 11.12 2.45 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 11.12 2.45 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1652.83 364.06 0.02 3.63
8 600019 宝钢股份 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 10.58 1.42 0.00 0.04
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 10.58 1.42 0.00 0.04
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1573.07 211.15 0.01 3.45
9 601877 正泰电器 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 9.20 0.33 0.00 0.04
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 9.20 0.33 0.00 0.04
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1360.41 48.78 0.04 2.99
10 601633 长城汽车 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 10.41 0.46 -- 0.04
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 10.41 0.46 -- 0.04
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1554.00 68.67 -- 3.41
11 688676 金盘科技 方正富邦致盛混合A 926.75 10.26 -- 8.50
方正富邦致盛混合C 926.75 10.26 -- 8.50
12 688472 阿特斯 方正富邦致盛混合A 894.67 60.00 -- 8.20
方正富邦致盛混合C 894.67 60.00 -- 8.20
13 601126 四方股份 方正富邦致盛混合A 856.38 28.47 -- 7.85
方正富邦致盛混合C 856.38 28.47 -- 7.85
14 002709 天赐材料 方正富邦致盛混合A 825.60 17.82 0.01 7.57
方正富邦致盛混合C 825.60 17.82 0.01 7.57
方正富邦天睿混合A 1276.85 27.56 0.02 6.55
方正富邦天睿混合C 1276.85 27.56 0.02 6.55
15 300990 同飞股份 方正富邦致盛混合A 763.57 8.47 0.11 7.00
方正富邦致盛混合C 763.57 8.47 0.11 7.00
16 002518 科士达 方正富邦致盛混合A 732.65 15.10 0.03 6.72
方正富邦致盛混合C 732.65 15.10 0.03 6.72
17 002028 思源电气 方正富邦致盛混合A 718.84 4.65 0.01 6.59
方正富邦致盛混合C 718.84 4.65 0.01 6.59
方正富邦天睿混合A 1003.29 6.49 0.01 5.14
方正富邦天睿混合C 1003.29 6.49 0.01 5.14
18 002240 盛新锂能 方正富邦致盛混合A 613.54 17.82 0.02 5.63
方正富邦致盛混合C 613.54 17.82 0.02 5.63
19 300037 新宙邦 方正富邦致盛混合A 594.22 11.34 0.02 5.45
方正富邦致盛混合C 594.22 11.34 0.02 5.45
20 688772 珠海冠宇 方正富邦致盛混合A 549.37 25.52 -- 5.04
方正富邦致盛混合C 549.37 25.52 -- 5.04
21 300475 香农芯创 方正富邦核心优势混合A 961.30 6.66 0.01 10.92
方正富邦核心优势混合C 961.30 6.66 0.01 10.92
22 688766 普冉股份 方正富邦核心优势混合A 928.63 7.30 -- 10.55
方正富邦核心优势混合C 928.63 7.30 -- 10.55
23 001309 德明利 方正富邦核心优势混合A 881.18 3.80 0.06 10.01
方正富邦核心优势混合C 881.18 3.80 0.06 10.01
方正富邦天睿混合A 1565.72 6.75 0.10 8.03
方正富邦天睿混合C 1565.72 6.75 0.10 8.03
24 688525 佰维存储 方正富邦核心优势混合A 860.92 7.50 0.02 9.78
方正富邦核心优势混合C 860.92 7.50 0.02 9.78
25 301308 江波龙 方正富邦核心优势混合A 807.97 3.30 0.03 9.18
方正富邦核心优势混合C 807.97 3.30 0.03 9.18
26 688627 精智达 方正富邦核心优势混合A 804.92 3.60 -- 9.14
方正富邦核心优势混合C 804.92 3.60 -- 9.14
27 688535 华海诚科 方正富邦核心优势混合A 784.56 7.00 -- 8.91
方正富邦核心优势混合C 784.56 7.00 -- 8.91
28 688228 开普云 方正富邦核心优势混合A 774.55 3.98 -- 8.80
方正富邦核心优势混合C 774.55 3.98 -- 8.80
29 688072 拓荆科技 方正富邦核心优势混合A 396.00 1.20 0.01 4.50
方正富邦核心优势混合C 396.00 1.20 0.01 4.50
30 603986 兆易创新 方正富邦核心优势混合A 385.65 1.80 0.00 4.38
方正富邦核心优势混合C 385.65 1.80 0.00 4.38
方正富邦天睿混合A 1021.97 4.77 0.01 5.24
方正富邦天睿混合C 1021.97 4.77 0.01 5.24
31 000063 中兴通讯 方正富邦金立方一年持有期混合A 2270.40 60.00 0.01 4.08
方正富邦金立方一年持有期混合D 2270.40 60.00 0.01 4.08
方正富邦金立方一年持有期混合E 2270.40 60.00 0.01 4.08
方正富邦新兴成长混合A 297.04 7.85 0.00 4.11
方正富邦新兴成长混合C 297.04 7.85 0.00 4.11
32 300558 贝达药业 方正富邦金立方一年持有期混合A 2266.33 48.54 0.12 4.07
方正富邦金立方一年持有期混合D 2266.33 48.54 0.12 4.07
方正富邦金立方一年持有期混合E 2266.33 48.54 0.12 4.07
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 107.85 2.31 0.01 4.94
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 107.85 2.31 0.01 4.94
方正富邦新兴成长混合A 286.68 6.14 0.01 3.96
方正富邦新兴成长混合C 286.68 6.14 0.01 3.96
33 300347 泰格医药 方正富邦金立方一年持有期混合A 2163.11 38.15 0.07 3.88
方正富邦金立方一年持有期混合D 2163.11 38.15 0.07 3.88
方正富邦金立方一年持有期混合E 2163.11 38.15 0.07 3.88
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 79.95 1.41 0.00 3.66
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 79.95 1.41 0.00 3.66
方正富邦新兴成长混合A 269.32 4.75 0.01 3.72
方正富邦新兴成长混合C 269.32 4.75 0.01 3.72
34 002821 凯莱英 方正富邦金立方一年持有期混合A 1812.13 19.50 0.06 3.25
方正富邦金立方一年持有期混合D 1812.13 19.50 0.06 3.25
方正富邦金立方一年持有期混合E 1812.13 19.50 0.06 3.25
方正富邦新兴成长混合A 235.11 2.53 0.01 3.25
方正富邦新兴成长混合C 235.11 2.53 0.01 3.25
35 300443 金雷股份 方正富邦金立方一年持有期混合A 1597.78 56.80 0.23 2.87
方正富邦金立方一年持有期混合D 1597.78 56.80 0.23 2.87
方正富邦金立方一年持有期混合E 1597.78 56.80 0.23 2.87
方正富邦新兴成长混合A 199.72 7.10 0.03 2.76
方正富邦新兴成长混合C 199.72 7.10 0.03 2.76
36 000725 京东方A 方正富邦金立方一年持有期混合A 1578.75 375.00 0.01 2.83
方正富邦金立方一年持有期混合D 1578.75 375.00 0.01 2.83
方正富邦金立方一年持有期混合E 1578.75 375.00 0.01 2.83
方正富邦新兴成长混合A 189.45 45.00 0.00 2.62
方正富邦新兴成长混合C 189.45 45.00 0.00 2.62
37 300866 安克创新 方正富邦金立方一年持有期混合A 1484.78 12.98 0.04 2.67
方正富邦金立方一年持有期混合D 1484.78 12.98 0.04 2.67
方正富邦金立方一年持有期混合E 1484.78 12.98 0.04 2.67
方正富邦新兴成长混合A 193.32 1.69 0.01 2.67
方正富邦新兴成长混合C 193.32 1.69 0.01 2.67
38 300725 药石科技 方正富邦金立方一年持有期混合A 1459.88 37.86 0.22 2.62
方正富邦金立方一年持有期混合D 1459.88 37.86 0.22 2.62
方正富邦金立方一年持有期混合E 1459.88 37.86 0.22 2.62
方正富邦新兴成长混合A 181.23 4.70 0.03 2.50
方正富邦新兴成长混合C 181.23 4.70 0.03 2.50
39 688559 海目星 方正富邦金立方一年持有期混合A 1374.54 28.60 -- 2.47
方正富邦金立方一年持有期混合D 1374.54 28.60 -- 2.47
方正富邦金立方一年持有期混合E 1374.54 28.60 -- 2.47
方正富邦新兴成长混合A 182.24 3.79 -- 2.52
方正富邦新兴成长混合C 182.24 3.79 -- 2.52
40 002920 德赛西威 方正富邦金立方一年持有期混合A 1335.33 11.10 0.02 2.40
方正富邦金立方一年持有期混合D 1335.33 11.10 0.02 2.40
方正富邦金立方一年持有期混合E 1335.33 11.10 0.02 2.40
41 603979 金诚信 方正富邦均衡精选混合A 45.69 0.60 0.01 1.03
方正富邦均衡精选混合C 45.69 0.60 0.01 1.03
方正富邦丰利债券A 190.38 2.50 0.03 0.61
方正富邦丰利债券C 190.38 2.50 0.03 0.61
42 603529 爱玛科技 方正富邦均衡精选混合A 44.55 1.50 -- 1.00
方正富邦均衡精选混合C 44.55 1.50 -- 1.00
方正富邦丰利债券A 207.90 7.00 -- 0.67
方正富邦丰利债券C 207.90 7.00 -- 0.67
43 601398 工商银行 方正富邦均衡精选混合A 39.65 5.00 0.00 0.89
方正富邦均衡精选混合C 39.65 5.00 0.00 0.89
方正富邦中证保险C 6670.48 841.17 0.00 2.67
方正富邦丰利债券A 158.60 20.00 0.00 0.51
方正富邦丰利债券C 158.60 20.00 0.00 0.51
方正富邦中证保险A 6670.48 841.17 0.00 2.67
44 600030 中信证券 方正富邦均衡精选混合A 28.71 1.00 0.00 0.65
方正富邦均衡精选混合C 28.71 1.00 0.00 0.65
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.79 0.45 0.00 2.31
方正富邦丰利债券A 114.84 4.00 0.00 0.37
方正富邦丰利债券C 114.84 4.00 0.00 0.37
45 603298 杭叉集团 方正富邦均衡精选混合A 26.57 1.00 -- 0.60
方正富邦均衡精选混合C 26.57 1.00 -- 0.60
方正富邦天睿混合A 1076.62 40.52 -- 5.52
方正富邦天睿混合C 1076.62 40.52 -- 5.52
方正富邦丰利债券A 172.71 6.50 -- 0.56
方正富邦丰利债券C 172.71 6.50 -- 0.56
46 600557 康缘药业 方正富邦均衡精选混合A 26.81 1.90 0.01 0.60
方正富邦均衡精选混合C 26.81 1.90 0.01 0.60
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 105.40 7.47 0.03 4.83
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 105.40 7.47 0.03 4.83
47 001965 招商公路 方正富邦均衡精选混合A 25.20 2.50 0.00 0.57
方正富邦均衡精选混合C 25.20 2.50 0.00 0.57
48 601298 青岛港 方正富邦均衡精选混合A 25.02 3.00 -- 0.56
方正富邦均衡精选混合C 25.02 3.00 -- 0.56
方正富邦丰利债券A 91.74 11.00 -- 0.30
方正富邦丰利债券C 91.74 11.00 -- 0.30
49 002690 美亚光电 方正富邦均衡精选混合A 24.68 1.20 0.00 0.56
方正富邦均衡精选混合C 24.68 1.20 0.00 0.56
50 605098 行动教育 方正富邦均衡精选混合A 25.06 0.60 0.01 0.56
方正富邦均衡精选混合C 25.06 0.60 0.01 0.56
51 601318 中国平安 方正富邦中证保险C 72519.38 1060.22 0.22 29.04
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 20.60 0.35 -- 3.72
方正富邦沪深300ETF 679.90 9.94 0.00 2.83
方正富邦中证保险A 72519.38 1060.22 0.22 29.04
52 601601 中国太保 方正富邦中证保险C 56683.20 1352.50 0.52 22.69
方正富邦中证保险A 56683.20 1352.50 0.52 22.69
53 601628 中国人寿 方正富邦中证保险C 29951.80 658.28 0.44 11.99
方正富邦中证保险A 29951.80 658.28 0.44 11.99
54 601336 新华保险 方正富邦中证保险C 22975.50 329.63 2.08 9.20
方正富邦中证保险A 22975.50 329.63 2.08 9.20
55 601319 中国人保 方正富邦中证保险C 11300.04 1262.57 1.25 4.52
方正富邦中证保险A 11300.04 1262.57 1.25 4.52
56 601288 农业银行 方正富邦中证保险C 6583.68 857.25 0.06 2.64
方正富邦中证保险A 6583.68 857.25 0.06 2.64
57 601328 交通银行 方正富邦中证保险C 6532.18 900.99 0.03 2.62
方正富邦中证保险A 6532.18 900.99 0.03 2.62
58 600036 招商银行 方正富邦中证保险C 6552.04 155.63 0.01 2.62
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 25.68 0.61 0.00 4.63
方正富邦沪深300ETF 486.25 11.55 0.00 2.03
方正富邦中证保险A 6552.04 155.63 0.01 2.62
59 601988 中国银行 方正富邦中证保险C 3817.50 666.23 0.00 1.53
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 14.32 2.50 0.00 2.27
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 14.32 2.50 0.00 2.27
方正富邦策略轮动混合A 458.40 80.00 0.00 1.91
方正富邦策略轮动混合C 458.40 80.00 0.00 1.91
方正富邦中证保险A 3817.50 666.23 0.00 1.53
60 301225 恒勃股份 方正富邦远见成长混合A 3839.60 23.20 -- 9.98
方正富邦远见成长混合C 3839.60 23.20 -- 9.98
方正富邦信泓混合C 7288.62 44.04 -- 7.31
方正富邦信泓混合A 7288.62 44.04 -- 7.31
61 301550 斯菱智驱 方正富邦远见成长混合A 3690.25 26.61 0.27 9.59
方正富邦远见成长混合C 3690.25 26.61 0.27 9.59
方正富邦信泓混合C 7811.36 56.32 0.58 7.84
方正富邦信泓混合A 7811.36 56.32 0.58 7.84
62 688698 伟创电气 方正富邦远见成长混合A 3559.68 36.00 -- 9.25
方正富邦远见成长混合C 3559.68 36.00 -- 9.25
方正富邦信泓混合C 7553.33 76.39 -- 7.58
方正富邦信泓混合A 7553.33 76.39 -- 7.58
63 603119 浙江荣泰 方正富邦远见成长混合A 3239.35 28.01 0.31 8.42
方正富邦远见成长混合C 3239.35 28.01 0.31 8.42
方正富邦信泓混合C 7701.31 66.58 0.73 7.73
方正富邦信泓混合A 7701.31 66.58 0.73 7.73
64 601100 恒立液压 方正富邦远见成长混合A 3187.39 29.00 0.02 8.28
方正富邦远见成长混合C 3187.39 29.00 0.02 8.28
方正富邦泰利12个月持有期混合A 109.91 1.00 0.00 2.00
方正富邦泰利12个月持有期混合C 109.91 1.00 0.00 2.00
方正富邦策略轮动混合A 1000.18 9.10 0.01 4.16
方正富邦策略轮动混合C 1000.18 9.10 0.01 4.16
方正富邦趋势领航混合A 2377.35 21.63 0.02 4.68
方正富邦趋势领航混合C 2377.35 21.63 0.02 4.68
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 899.06 8.18 0.01 4.84
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 899.06 8.18 0.01 4.84
方正富邦策略精选A 1529.34 13.91 0.01 4.29
方正富邦策略精选C 1529.34 13.91 0.01 4.29
方正富邦信泓混合C 5030.58 45.77 0.04 5.05
方正富邦信泓混合A 5030.58 45.77 0.04 5.05
方正富邦丰利债券A 109.91 1.00 0.00 0.35
方正富邦丰利债券C 109.91 1.00 0.00 0.35
65 002050 三花智控 方正富邦远见成长混合A 2765.50 50.00 0.01 7.18
方正富邦远见成长混合C 2765.50 50.00 0.01 7.18
66 300953 震裕科技 方正富邦远见成长混合A 2184.26 13.00 0.10 5.67
方正富邦远见成长混合C 2184.26 13.00 0.10 5.67
67 603667 五洲新春 方正富邦远见成长混合A 1399.60 20.00 0.06 3.64
方正富邦远见成长混合C 1399.60 20.00 0.06 3.64
68 688322 奥比中光 方正富邦远见成长混合A 896.70 10.00 0.04 2.33
方正富邦远见成长混合C 896.70 10.00 0.04 2.33
69 601689 拓普集团 方正富邦远见成长混合A 771.80 10.00 -- 2.01
方正富邦远见成长混合C 771.80 10.00 -- 2.01
70 688443 智翔金泰 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 149.96 5.51 0.07 6.87
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 149.96 5.51 0.07 6.87
71 600276 恒瑞医药 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 138.20 2.32 0.00 6.33
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 138.20 2.32 0.00 6.33
方正富邦天恒混合A 1310.54 22.00 0.00 6.51
方正富邦天恒混合C 1310.54 22.00 0.00 6.51
72 09606 映恩生物-B 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 126.59 0.47 -- 5.80
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 126.59 0.47 -- 5.80
73 01093 石药集团 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 105.08 13.80 -- 4.81
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 105.08 13.80 -- 4.81
74 01801 信达生物 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 99.86 1.45 -- 4.58
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 99.86 1.45 -- 4.58
75 000513 丽珠集团 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 83.05 2.41 0.00 3.81
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 83.05 2.41 0.00 3.81
76 01877 君实生物 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 81.34 4.22 -- 3.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 81.34 4.22 -- 3.73
77 600362 江西铜业 方正富邦鸿远债券A 851.26 15.50 0.04 0.56
方正富邦鸿远债券C 851.26 15.50 0.04 0.56
78 600547 山东黄金 方正富邦鸿远债券A 635.23 16.41 0.01 0.42
方正富邦鸿远债券C 635.23 16.41 0.01 0.42
79 002466 天齐锂业 方正富邦鸿远债券A 471.28 8.51 0.01 0.31
方正富邦鸿远债券C 471.28 8.51 0.01 0.31
80 600489 中金黄金 方正富邦鸿远债券A 446.18 19.10 0.05 0.30
方正富邦鸿远债券C 446.18 19.10 0.05 0.30
81 601899 紫金矿业 方正富邦鸿远债券A 428.46 12.43 0.00 0.28
方正富邦鸿远债券C 428.46 12.43 0.00 0.28
方正富邦沪深300ETF 529.80 15.37 0.00 2.21
82 603993 洛阳钼业 方正富邦鸿远债券A 341.40 17.07 0.09 0.23
方正富邦鸿远债券C 341.40 17.07 0.09 0.23
83 600219 南山铝业 方正富邦鸿远债券A 348.68 64.81 0.03 0.23
方正富邦鸿远债券C 348.68 64.81 0.03 0.23
84 02099 中国黄金国际 方正富邦鸿远债券A 300.44 2.12 -- 0.20
方正富邦鸿远债券C 300.44 2.12 -- 0.20
85 01818 招金矿业 方正富邦鸿远债券A 252.66 9.10 -- 0.17
方正富邦鸿远债券C 252.66 9.10 -- 0.17
86 600642 申能股份 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 27.23 3.50 0.00 4.32
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 27.23 3.50 0.00 4.32
87 601688 华泰证券 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 23.35 0.99 -- 3.71
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 23.35 0.99 -- 3.71
方正富邦泰利12个月持有期混合A 99.08 4.20 -- 1.81
方正富邦泰利12个月持有期混合C 99.08 4.20 -- 1.81
方正富邦策略轮动混合A 1019.56 43.22 -- 4.25
方正富邦策略轮动混合C 1019.56 43.22 -- 4.25
方正富邦趋势领航混合A 2137.21 90.60 -- 4.20
方正富邦趋势领航混合C 2137.21 90.60 -- 4.20
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 619.47 26.26 -- 3.33
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 619.47 26.26 -- 3.33
方正富邦策略精选A 1506.44 63.86 -- 4.23
方正富邦策略精选C 1506.44 63.86 -- 4.23
88 300002 神州泰岳 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 21.31 1.85 0.00 3.38
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 21.31 1.85 0.00 3.38
方正富邦泰利12个月持有期混合A 92.16 8.00 0.00 1.68
方正富邦泰利12个月持有期混合C 92.16 8.00 0.00 1.68
方正富邦策略轮动混合A 862.73 74.89 0.04 3.59
方正富邦策略轮动混合C 862.73 74.89 0.04 3.59
方正富邦趋势领航混合A 1819.12 157.91 0.09 3.58
方正富邦趋势领航混合C 1819.12 157.91 0.09 3.58
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 806.98 70.05 0.04 4.34
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 806.98 70.05 0.04 4.34
方正富邦策略精选A 1221.58 106.04 0.06 3.43
方正富邦策略精选C 1221.58 106.04 0.06 3.43
89 600908 无锡银行 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 17.79 3.00 0.02 2.82
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 17.79 3.00 0.02 2.82
90 002517 恺英网络 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 17.71 0.81 0.00 2.81
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 17.71 0.81 0.00 2.81
方正富邦泰利12个月持有期混合A 205.14 9.38 0.00 3.74
方正富邦泰利12个月持有期混合C 205.14 9.38 0.00 3.74
方正富邦策略轮动混合A 764.14 34.94 0.02 3.18
方正富邦策略轮动混合C 764.14 34.94 0.02 3.18
方正富邦趋势领航混合A 1395.96 63.83 0.03 2.75
方正富邦趋势领航混合C 1395.96 63.83 0.03 2.75
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 677.53 30.98 0.02 3.65
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 677.53 30.98 0.02 3.65
方正富邦策略精选A 1025.70 46.90 0.02 2.88
方正富邦策略精选C 1025.70 46.90 0.02 2.88
91 601211 国泰海通 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 17.47 0.85 -- 2.77
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 17.47 0.85 -- 2.77
方正富邦泰利12个月持有期混合A 143.85 7.00 -- 2.62
方正富邦泰利12个月持有期混合C 143.85 7.00 -- 2.62
方正富邦策略轮动混合A 960.71 46.75 -- 4.00
方正富邦策略轮动混合C 960.71 46.75 -- 4.00
方正富邦趋势领航混合A 1542.48 75.06 -- 3.03
方正富邦趋势领航混合C 1542.48 75.06 -- 3.03
方正富邦策略精选A 1353.63 65.87 -- 3.80
方正富邦策略精选C 1353.63 65.87 -- 3.80
92 600027 华电国际 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 17.36 3.50 0.00 2.76
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 17.36 3.50 0.00 2.76
93 000776 广发证券 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 14.53 0.66 0.01 2.31
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 14.53 0.66 0.01 2.31
方正富邦泰利12个月持有期混合A 89.18 4.05 0.04 1.63
方正富邦泰利12个月持有期混合C 89.18 4.05 0.04 1.63
方正富邦策略轮动混合A 696.93 31.65 0.34 2.90
方正富邦策略轮动混合C 696.93 31.65 0.34 2.90
方正富邦趋势领航混合A 1560.34 70.86 0.77 3.07
方正富邦趋势领航混合C 1560.34 70.86 0.77 3.07
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 557.11 25.30 0.27 3.00
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 557.11 25.30 0.27 3.00
方正富邦策略精选A 1178.51 53.52 0.58 3.31
方正富邦策略精选C 1178.51 53.52 0.58 3.31
94 601939 建设银行 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 9.28 1.00 0.00 1.47
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 9.28 1.00 0.00 1.47
95 603556 海兴电力 方正富邦泰利12个月持有期混合A 109.20 3.00 0.02 1.99
方正富邦泰利12个月持有期混合C 109.20 3.00 0.02 1.99
96 002364 中恒电气 方正富邦泰利12个月持有期混合A 92.54 3.50 0.01 1.69
方正富邦泰利12个月持有期混合C 92.54 3.50 0.01 1.69
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 502.36 19.00 0.03 2.70
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 502.36 19.00 0.03 2.70
97 603444 吉比特 方正富邦泰利12个月持有期混合A 84.77 0.20 -- 1.55
方正富邦泰利12个月持有期混合C 84.77 0.20 -- 1.55
98 002555 三七互娱 方正富邦泰利12个月持有期混合A 74.81 3.17 0.00 1.36
方正富邦泰利12个月持有期混合C 74.81 3.17 0.00 1.36
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 471.76 19.99 0.01 2.54
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 471.76 19.99 0.01 2.54
99 300308 中际旭创 方正富邦科创创业50ETF 656.36 1.08 0.00 10.63
方正富邦沪港深人工智能50ETF 3185.42 5.22 0.00 10.43
方正富邦科技创新A 915.00 1.50 0.00 9.47
方正富邦科技创新C 915.00 1.50 0.00 9.47
方正富邦沪深300ETF 630.74 1.03 0.00 2.63
方正富邦深证100ETF联接A 19.52 0.03 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 19.52 0.03 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 2194.78 3.60 0.00 6.00
100 300502 新易盛 方正富邦科创创业50ETF 618.74 1.44 0.00 10.02
方正富邦科技创新A 775.58 1.80 0.00 8.02
方正富邦科技创新C 775.58 1.80 0.00 8.02
方正富邦沪深300ETF 399.86 0.93 0.00 1.67
方正富邦深证100ETF联接A 13.79 0.03 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 13.79 0.03 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1610.63 3.74 0.00 4.41
101 300750 宁德时代 方正富邦科创创业50ETF 571.46 1.56 0.00 9.26
方正富邦策略轮动混合A 785.94 2.14 0.00 3.27
方正富邦策略轮动混合C 785.94 2.14 0.00 3.27
方正富邦趋势领航混合A 1671.03 4.55 0.00 3.29
方正富邦趋势领航混合C 1671.03 4.55 0.00 3.29
方正富邦策略精选A 1160.54 3.16 0.00 3.26
方正富邦策略精选C 1160.54 3.16 0.00 3.26
方正富邦沪深300ETF 904.93 2.46 0.00 3.77
方正富邦深证100ETF联接A 39.66 0.11 0.00 0.11
方正富邦深证100ETF联接C 39.66 0.11 0.00 0.11
方正富邦深证100ETF 3959.91 10.78 0.00 10.83
102 688256 寒武纪 方正富邦科创创业50ETF 410.87 0.30 -- 6.66
方正富邦沪港深人工智能50ETF 2128.21 1.57 -- 6.97
103 300274 阳光电源 方正富邦科创创业50ETF 358.16 2.09 0.00 5.80
方正富邦深证100ETF联接A 9.92 0.06 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 9.92 0.06 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1062.84 6.21 0.00 2.91
104 688981 中芯国际 方正富邦科创创业50ETF 355.90 2.90 -- 5.77
105 688041 海光信息 方正富邦科创创业50ETF 300.60 1.34 -- 4.87
106 300476 胜宏科技 方正富邦科创创业50ETF 253.07 0.88 0.00 4.10
方正富邦科技创新A 805.22 2.80 0.00 8.33
方正富邦科技创新C 805.22 2.80 0.00 8.33
方正富邦深证100ETF联接A 8.63 0.03 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 8.63 0.03 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 739.08 2.57 0.00 2.02
107 300124 汇川技术 方正富邦科创创业50ETF 205.65 2.73 0.00 3.33
108 688008 澜起科技 方正富邦科创创业50ETF 194.66 1.65 -- 3.15
方正富邦沪港深人工智能50ETF 919.52 7.81 -- 3.01
方正富邦天睿混合A 1084.81 9.21 -- 5.56
方正富邦天睿混合C 1084.81 9.21 -- 5.56
109 09988 阿里巴巴-W 方正富邦策略轮动混合A 1107.94 8.59 -- 4.61
方正富邦策略轮动混合C 1107.94 8.59 -- 4.61
方正富邦趋势领航混合A 2466.09 19.12 -- 4.85
方正富邦趋势领航混合C 2466.09 19.12 -- 4.85
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 713.26 5.53 -- 3.84
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 713.26 5.53 -- 3.84
方正富邦策略精选A 1785.08 13.84 -- 5.01
方正富邦策略精选C 1785.08 13.84 -- 5.01
方正富邦天睿混合A 1216.28 9.43 -- 6.24
方正富邦天睿混合C 1216.28 9.43 -- 6.24
110 600958 东方证券 方正富邦策略轮动混合A 704.14 64.60 0.02 2.93
方正富邦策略轮动混合C 704.14 64.60 0.02 2.93
方正富邦趋势领航混合A 1297.21 119.01 0.04 2.55
方正富邦趋势领航混合C 1297.21 119.01 0.04 2.55
方正富邦策略精选A 1119.18 102.68 0.03 3.14
方正富邦策略精选C 1119.18 102.68 0.03 3.14
111 601012 隆基绿能 方正富邦趋势领航混合A 1638.00 90.00 0.06 3.22
方正富邦趋势领航混合C 1638.00 90.00 0.06 3.22
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 464.10 25.50 0.02 2.50
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 464.10 25.50 0.02 2.50
方正富邦策略精选A 1183.00 65.00 0.04 3.32
方正富邦策略精选C 1183.00 65.00 0.04 3.32
112 00700 腾讯控股 方正富邦沪港深人工智能50ETF 2905.32 5.37 -- 9.51
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 48.69 0.09 -- 8.79
方正富邦天恒混合A 1731.29 3.20 -- 8.60
方正富邦天恒混合C 1731.29 3.20 -- 8.60
113 03690 美团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 2846.85 30.51 -- 9.32
114 603501 豪威集团 方正富邦沪港深人工智能50ETF 999.65 7.94 0.01 3.27
115 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 982.16 19.53 0.01 3.21
116 09660 地平线机器人-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 970.54 124.08 -- 3.18
117 688111 金山办公 方正富邦沪港深人工智能50ETF 964.97 3.14 -- 3.16
118 002415 海康威视 方正富邦沪港深人工智能50ETF 941.75 31.56 0.00 3.08
方正富邦天恒混合A 1104.08 37.00 0.00 5.49
方正富邦天恒混合C 1104.08 37.00 0.00 5.49
119 601555 东吴证券 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 453.00 50.00 -- 2.44
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 453.00 50.00 -- 2.44
120 603997 继峰股份 方正富邦新兴成长混合A 283.28 20.38 -- 3.92
方正富邦新兴成长混合C 283.28 20.38 -- 3.92
121 300548 长芯博创 方正富邦科技创新A 852.00 6.00 0.05 8.81
方正富邦科技创新C 852.00 6.00 0.05 8.81
122 300394 天孚通信 方正富邦科技创新A 730.91 3.60 0.00 7.56
方正富邦科技创新C 730.91 3.60 0.00 7.56
123 603083 剑桥科技 方正富邦科技创新A 671.90 5.00 0.02 6.95
方正富邦科技创新C 671.90 5.00 0.02 6.95
124 688498 源杰科技 方正富邦科技创新A 564.95 0.88 -- 5.84
方正富邦科技创新C 564.95 0.88 -- 5.84
125 01347 华虹半导体 方正富邦科技创新A 536.87 8.00 -- 5.55
方正富邦科技创新C 536.87 8.00 -- 5.55
126 002837 英维克 方正富邦科技创新A 534.45 5.00 0.01 5.53
方正富邦科技创新C 534.45 5.00 0.01 5.53
方正富邦中证500ETF 24.58 0.23 0.00 0.66
127 688615 合合信息 方正富邦科技创新A 455.16 2.00 -- 4.71
方正富邦科技创新C 455.16 2.00 -- 4.71
128 600737 中粮糖业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 289.30 16.81 0.01 3.55
129 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 262.87 25.95 0.09 3.22
130 000848 承德露露 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 221.43 26.05 0.02 2.71
131 000895 双汇发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 210.97 7.97 0.00 2.59
132 002772 众兴菌业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 202.66 13.89 0.04 2.48
133 605009 豪悦护理 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 201.16 6.51 -- 2.47
134 002557 洽洽食品 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 195.88 9.06 0.02 2.40
135 603866 桃李面包 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 184.81 35.13 0.59 2.27
136 300146 汤臣倍健 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 182.91 15.23 0.01 2.24
137 605337 李子园 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 174.43 14.67 -- 2.14
138 300115 长盈精密 方正富邦信泓混合C 7508.66 161.48 0.14 7.53
方正富邦信泓混合A 7508.66 161.48 0.14 7.53
139 000700 模塑科技 方正富邦信泓混合C 3905.03 271.56 0.88 3.92
方正富邦信泓混合A 3905.03 271.56 0.88 3.92
140 301529 福赛科技 方正富邦信泓混合C 3489.14 30.85 0.68 3.50
方正富邦信泓混合A 3489.14 30.85 0.68 3.50
141 300421 力星股份 方正富邦信泓混合C 3462.84 94.15 0.41 3.47
方正富邦信泓混合A 3462.84 94.15 0.41 3.47
142 603286 日盈电子 方正富邦信泓混合C 2867.37 41.46 -- 2.88
方正富邦信泓混合A 2867.37 41.46 -- 2.88
143 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 20.29 0.06 -- 3.66
144 000333 美的集团 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 18.99 0.24 0.00 3.43
方正富邦沪深300ETF 358.71 4.59 0.00 1.50
方正富邦天恒混合A 1172.25 15.00 0.00 5.82
方正富邦天恒混合C 1172.25 15.00 0.00 5.82
方正富邦深证100ETF联接A 15.63 0.20 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 15.63 0.20 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1587.23 20.31 0.00 4.34
145 01211 比亚迪股份 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 15.50 0.18 -- 2.80
146 002594 比亚迪 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.70 0.13 0.00 2.29
方正富邦深证100ETF联接A 9.77 0.10 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 9.77 0.10 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1043.65 10.68 0.01 2.86
147 601138 工业富联 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.41 0.20 0.00 2.24
148 600519 贵州茅台 方正富邦沪深300ETF 808.82 0.59 0.00 3.37
方正富邦天恒混合A 1060.43 0.77 0.00 5.27
方正富邦天恒混合C 1060.43 0.77 0.00 5.27
149 601166 兴业银行 方正富邦沪深300ETF 332.75 15.80 0.00 1.39
150 600900 长江电力 方正富邦沪深300ETF 310.51 11.42 0.00 1.29
151 300760 迈瑞医疗 方正富邦天恒混合A 1656.91 8.70 0.01 8.23
方正富邦天恒混合C 1656.91 8.70 0.01 8.23
152 02020 安踏体育 方正富邦天恒混合A 1280.48 17.60 -- 6.36
方正富邦天恒混合C 1280.48 17.60 -- 6.36
153 600660 福耀玻璃 方正富邦天恒混合A 1230.63 19.00 0.01 6.11
方正富邦天恒混合C 1230.63 19.00 0.01 6.11
154 002027 分众传媒 方正富邦天恒混合A 1179.20 160.00 0.02 5.86
方正富邦天恒混合C 1179.20 160.00 0.02 5.86
155 600887 伊利股份 方正富邦天恒混合A 972.40 34.00 0.01 4.83
方正富邦天恒混合C 972.40 34.00 0.01 4.83
156 09858 优然牧业 方正富邦天睿混合A 1753.21 382.10 -- 8.99
方正富邦天睿混合C 1753.21 382.10 -- 8.99
157 300049 福瑞医科 方正富邦天睿混合A 975.88 13.86 0.06 5.00
方正富邦天睿混合C 975.88 13.86 0.06 5.00
158 002484 江海股份 方正富邦天睿混合A 948.02 31.92 0.04 4.86
方正富邦天睿混合C 948.02 31.92 0.04 4.86
159 601009 南京银行 方正富邦红利精选混合C 40.12 3.51 0.00 3.91
方正富邦红利精选混合A 40.12 3.51 0.00 3.91
160 601825 沪农商行 方正富邦红利精选混合C 39.30 4.23 0.00 3.83
方正富邦红利精选混合A 39.30 4.23 0.00 3.83
161 600016 民生银行 方正富邦红利精选混合C 35.81 9.35 0.00 3.49
方正富邦红利精选混合A 35.81 9.35 0.00 3.49
162 600919 江苏银行 方正富邦红利精选混合C 31.62 3.04 0.00 3.08
方正富邦红利精选混合A 31.62 3.04 0.00 3.08
163 600820 隧道股份 方正富邦红利精选混合C 31.54 4.86 0.01 3.08
方正富邦红利精选混合A 31.54 4.86 0.01 3.08
164 600015 华夏银行 方正富邦红利精选混合C 30.85 4.49 0.00 3.01
方正富邦红利精选混合A 30.85 4.49 0.00 3.01
165 601169 北京银行 方正富邦红利精选混合C 30.74 5.61 0.00 3.00
方正富邦红利精选混合A 30.74 5.61 0.00 3.00
166 600502 安徽建工 方正富邦红利精选混合C 30.63 6.53 0.03 2.99
方正富邦红利精选混合A 30.63 6.53 0.03 2.99
167 601187 厦门银行 方正富邦红利精选混合C 30.46 4.15 0.00 2.97
方正富邦红利精选混合A 30.46 4.15 0.00 2.97
168 601857 中国石油 方正富邦红利精选混合C 30.40 2.92 0.00 2.96
方正富邦红利精选混合A 30.40 2.92 0.00 2.96
169 688568 中科星图 方正富邦创新动力混合C 472.00 8.00 -- 9.24
方正富邦创新动力混合A 472.00 8.00 -- 9.24
170 600118 中国卫星 方正富邦创新动力混合C 408.29 4.30 0.03 7.99
方正富邦中证500ETF 22.79 0.24 0.00 0.61
方正富邦创新动力混合A 408.29 4.30 0.03 7.99
171 600580 卧龙电驱 方正富邦创新动力混合C 392.80 8.00 0.01 7.69
方正富邦中证500ETF 21.21 0.43 0.00 0.57
方正富邦创新动力混合A 392.80 8.00 0.01 7.69
172 601698 中国卫通 方正富邦创新动力混合C 343.01 9.60 -- 6.72
方正富邦创新动力混合A 343.01 9.60 -- 6.72
173 000801 四川九洲 方正富邦创新动力混合C 339.20 20.00 0.04 6.64
方正富邦创新动力混合A 339.20 20.00 0.04 6.64
174 688333 铂力特 方正富邦创新动力混合C 278.77 2.50 -- 5.46
方正富邦创新动力混合A 278.77 2.50 -- 5.46
175 300762 上海瀚讯 方正富邦创新动力混合C 270.92 6.50 0.04 5.30
方正富邦创新动力混合A 270.92 6.50 0.04 5.30
176 300900 广联航空 方正富邦创新动力混合C 257.86 6.60 0.03 5.05
方正富邦创新动力混合A 257.86 6.60 0.03 5.05
177 600879 航天电子 方正富邦创新动力混合C 255.84 12.00 0.01 5.01
方正富邦中证500ETF 22.39 1.05 0.00 0.60
方正富邦创新动力混合A 255.84 12.00 0.01 5.01
178 600435 北方导航 方正富邦创新动力混合C 231.30 15.00 0.08 4.53
方正富邦创新动力混合A 231.30 15.00 0.08 4.53
179 002475 立讯精密 方正富邦深证100ETF联接A 10.77 0.19 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 10.77 0.19 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1116.22 19.68 0.00 3.05
180 300059 东方财富 方正富邦深证100ETF联接A 12.25 0.53 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 12.25 0.53 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1253.44 54.07 0.00 3.43
181 000858 五粮液 方正富邦深证100ETF联接A 7.42 0.07 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 7.42 0.07 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 803.31 7.58 0.00 2.20
182 600941 中国移动 方正富邦丰利债券A 171.78 1.70 -- 0.55
方正富邦丰利债券C 171.78 1.70 -- 0.55
183 002842 翔鹭钨业 方正富邦丰利债券A 130.14 9.00 0.03 0.42
方正富邦丰利债券C 130.14 9.00 0.03 0.42
184 688017 绿的谐波 方正富邦丰利债券A 96.05 0.50 0.01 0.31
方正富邦丰利债券C 96.05 0.50 0.01 0.31
185 300136 信维通信 方正富邦中证500ETF 24.18 0.39 0.00 0.65
186 002558 巨人网络 方正富邦中证500ETF 23.38 0.54 0.00 0.63
187 002738 中矿资源 方正富邦中证500ETF 22.31 0.28 0.00 0.60
188 300450 先导智能 方正富邦中证500ETF 21.99 0.44 0.00 0.59
189 600988 赤峰黄金 方正富邦中证500ETF 20.62 0.66 0.01 0.55
190 000426 兴业银锡 方正富邦中证500ETF 20.29 0.57 0.00 0.54

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772