方正富邦基金(T000056118)债券投资_方正富邦基金_爱基金网

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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：91只67/201
份额数量：707.35亿份67/201
份额相对上期变化：13.17%
基金经理：15人87/201
资产净值：700.11亿元71/201
资产相对上期变化：14.06%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17国开10	2	3980.00	432037.52	53.82
2	22国开03	2	3620.00	364266.98	45.38
3	17进出03	2	2680.00	280650.46	34.96
4	22农发02	3	2210.00	223264.43	22.26
5	20国开12	2	1200.00	124921.12	21.64
6	20进出07	2	1200.00	122833.44	15.30
7	21国开08	2	1160.00	119732.16	20.74
8	22国开20	4	980.00	101195.72	16.19
9	24浦发银行CD053	3	900.00	89802.03	18.08
10	24广发银行CD058	3	900.00	89223.03	17.96
11	21国开18	5	820.00	83305.32	2.79
12	23进出13	2	780.00	79566.26	13.78
13	23国开05	7	725.00	75758.96	12.45
14	23国开06	3	730.00	74345.47	2.47
15	24恒丰银行CD125	1	700.00	69887.45	2.43
16	20国开08	2	600.00	61999.50	10.74
17	24中信银行CD070	3	600.00	59149.05	11.91
18	24农业银行CD029	3	600.00	58790.76	11.84
19	24重庆银行CD009	3	600.00	58729.20	11.82
20	22进出13	3	560.00	56997.44	10.60
21	24民生银行CD086	1	500.00	49811.50	1.73
22	24中信银行CD086	1	500.00	49811.21	1.73
23	23农业银行CD179	1	500.00	49597.22	1.72
24	24民生银行CD121	1	500.00	49484.84	1.72
25	23农业银行CD264	1	500.00	49171.58	1.71
26	24兴业银行CD075	1	500.00	48927.04	1.70
27	23国开15	3	452.00	46633.74	17.33
28	23农发06	2	440.00	44838.78	32.78
29	23进出06	5	410.00	41479.79	8.30
30	21进出03	2	340.00	35071.48	25.64
31	22农发06	2	340.00	34759.43	8.72
32	21国开07	4	320.00	32841.24	31.03
33	21国开03	3	300.00	30777.66	13.09
34	23浦发银行CD101	1	300.00	29883.61	1.04
35	24浦发银行CD045	3	300.00	29432.43	5.93
36	24中国银行CD008	3	300.00	29404.14	5.92
37	24中信银行CD074	3	300.00	29400.00	5.92
38	24成都银行CD061	3	300.00	29358.93	5.91
39	23国开10	4	220.00	23187.34	18.86
40	21瓯海01	1	200.00	21079.83	7.91
41	22进出03	1	200.00	20551.69	13.46
42	22国开02	2	200.00	20165.28	19.63
43	23桂交投CP008	2	190.00	19248.12	18.89
44	22河北银行绿色债	2	180.00	18366.74	18.03
45	22北部湾投MTN003	2	160.00	16311.58	16.01
46	23国开16	2	160.00	16167.60	15.87
47	22恒丰银行02	1	150.00	15297.18	7.64
48	23华夏银行债02	2	140.00	14413.26	14.40
49	23民生银行01	2	140.00	14398.34	14.38
50	22宁波银行03	1	140.00	14397.55	7.19
51	23东莞银行	2	140.00	14358.08	14.34
52	23江苏银行债02	2	140.00	14313.04	14.30
53	21丽城01	1	120.00	12500.03	4.69
54	23上海银行01	1	120.00	12442.07	8.15
55	21广发银行小微债	1	120.00	12195.28	7.99
56	23农垦SCP005	2	120.00	12173.64	11.95
57	20进出15	1	110.00	11395.87	7.46
58	21龙港02	1	100.00	10518.16	3.95
59	22进出15	1	100.00	10400.67	7.86
60	22农发07	1	100.00	10230.96	7.73
61	23海峡银行小微债02	2	100.00	10205.34	9.94
62	20国开05	2	80.00	8306.00	17.44
63	22国开04	2	80.00	8260.32	17.34
64	22民生银行01	1	60.00	6211.52	8.76
65	22广发银行01	1	60.00	6165.11	8.70
66	21惠州农商小微债	2	60.00	6141.42	12.89
67	23农发21	2	60.00	6078.94	64.58
68	23国开11	2	60.00	6064.74	64.43
69	22光大银行小微债	1	60.00	6043.72	8.52
70	浦发转债	2	24.00	2615.94	11.46
71	20中英人寿01	2	20.00	2137.32	9.36
72	21工商银行永续债01	2	20.00	2130.24	9.33
73	22红豆MTN002	2	20.00	2119.26	9.28
74	17国开08	1	20.00	2072.03	7.91
75	21甘公投MTN004	1	20.00	2057.75	7.86
76	21陕延油MTN004	1	20.00	2024.03	7.73
77	24长城证券CP002	1	20.00	2001.01	7.64
78	23邮储银行CD089	1	20.00	1998.49	7.63
79	G三峡EB2	2	0.00	729.96	3.20
80	南银转债	2	0.00	433.06	1.90
81	青农转债	2	0.00	312.62	1.37
82	蓝帆转债	2	0.00	280.60	1.23
83	兴业转债	2	0.00	270.86	1.19
84	本钢转债	2	0.00	229.56	1.01
85	韦尔转债	2	0.00	223.94	0.98
86	国投转债	2	0.00	193.78	0.85
87	齐鲁转债	2	0.00	190.16	0.83
88	山鹰转债	2	0.00	151.08	0.66
89	希望转2	2	0.00	144.90	0.63
90	通22转债	2	0.00	129.66	0.57
91	龙大转债	2	0.00	105.26	0.46
92	杭银转债	2	0.00	100.50	0.44
93	浙22转债	2	0.00	90.64	0.40
94	韵达转债	2	0.00	83.88	0.37
95	蒙娜转债	2	0.00	79.60	0.35
96	柳药转债	2	0.00	71.56	0.31
97	牧原转债	2	0.00	68.72	0.30
98	顺博转债	2	0.00	47.58	0.21
99	常银转债	2	0.00	45.96	0.20
100	爱玛转债	2	0.00	44.18	0.19
101	神马转债	2	0.00	43.68	0.19
102	财通转债	2	0.00	43.62	0.19
103	立讯转债	2	0.00	43.46	0.19
104	天业转债	2	0.00	39.80	0.17
105	锂科转债	2	0.00	39.26	0.17
106	旺能转债	2	0.00	33.92	0.15
107	建工转债	2	0.00	33.18	0.15
108	晶澳转债	2	0.00	31.10	0.14
109	隆22转债	2	0.00	30.32	0.13
110	皖天转债	2	0.00	24.60	0.11
111	成银转债	2	0.00	23.64	0.10
112	中信转债	2	0.00	23.10	0.10
113	设研转债	2	0.00	22.94	0.10
114	李子转债	2	0.00	21.88	0.10
115	紫银转债	2	0.00	21.46	0.09
116	恒逸转债	2	0.00	20.00	0.09
117	核建转债	2	0.00	10.70	0.05
118	绿动转债	2	0.00	10.44	0.05