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国联基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：195只38/169
  • 份额数量：1476.65亿份47/169
  • 份额相对上期变化：5.27%
  • 基金经理：34人37/169
  • 资产净值：1571.31亿元50/169
  • 资产相对上期变化：5.76%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 15340.00 1559308.58 102.57
2 19国开09 2 8740.00 885125.36 58.23
3 22国开08 5 7410.00 763353.02 28.39
4 24国开清发02 4 7480.00 762635.18 30.54
5 16国开10 4 6440.00 659279.82 28.03
6 16国开13 2 6280.00 632765.06 41.62
7 23国开03 6 3580.00 375345.84 14.44
8 21进出05 2 3180.00 325021.96 39.09
9 16农发18 2 3100.00 318493.94 38.30
10 25国开02 5 2200.00 221799.23 18.21
11 25农发31 20 2040.00 204958.42 19.02
12 20国开15 3 1860.00 203688.60 103.43
13 21国开03 6 1830.00 188564.91 7.19
14 25国开清发02 2 1800.00 181661.04 11.56
15 25国开03 5 1820.00 180985.54 9.62
16 22国开03 5 1700.00 175929.49 15.58
17 19国开15 7 1600.00 171317.70 28.21
18 19国开05 3 1530.00 166147.68 32.71
19 16进出10 2 1580.00 159138.34 10.47
20 23浦发银行绿色金融债01 2 1500.00 152524.04 18.34
21 19进出10 7 1340.00 146529.03 24.13
22 23上海银行01 2 1420.00 144349.88 17.36
23 19国开10 5 1320.00 143233.20 21.57
24 18国开10 3 1290.00 139024.92 27.37
25 25国开15 9 1300.00 127842.68 11.02
26 25天津银行CD180 6 1200.00 119774.91 4.57
27 25农业银行CD425 6 1200.00 119642.19 4.56
28 25哈尔滨银行CD251 3 1200.00 119622.99 6.62
29 25国债08 37 1152.40 116403.50 8.52
30 22进出15 3 900.00 92933.79 44.23
31 25国开11 11 900.00 90430.09 27.15
32 25温州银行CD143 3 900.00 89720.55 4.96
33 25大连银行CD135 3 840.00 83739.36 4.63
34 25国开10 3 810.00 80806.59 38.46
35 25国开08 9 750.00 74986.70 17.16
36 24国开02 6 690.00 71142.03 17.80
37 25浦发银行CD321 3 600.00 59822.19 3.31
38 25民生银行CD327 3 600.00 59821.11 3.31
39 25天津农村商业银行CD084 3 600.00 59813.82 3.31
40 25农业银行CD094 3 600.00 59797.92 3.31
41 25民生银行二级资本债01 6 580.00 58854.24 5.82
42 18黑龙江07 3 540.00 57553.08 29.23
43 24附息国债11 2 440.00 45637.68 89.10
44 20附息国债04 1 380.00 45566.57 21.78
45 24国开15 2 440.00 45358.64 88.56
46 25光大银行CD267 3 450.00 44305.80 21.85
47 21农发03 3 420.00 43261.20 5.31
48 24国开清发03 3 420.00 42368.22 20.16
49 21兴业银行二级01 1 410.00 41980.24 5.03
50 24国开03 6 390.00 40486.82 10.42
51 贴债2542 4 391.80 39159.92 5.01
52 21交通银行二级 1 360.00 36848.88 4.42
53 25浙商银行债01A 3 360.00 36525.51 17.38
54 22宁波银行二级资本债01 1 330.00 34166.62 4.10
55 25农发21 3 330.00 33266.31 16.89
56 25工商银行CD278 3 330.00 32495.49 16.03
57 25附息国债16 6 320.00 32147.66 27.05
58 22农业银行二级02 2 290.00 31755.58 7.16
59 23银川通联MTN002 6 300.00 31602.24 11.17
60 25浦发银行01 1 310.00 31421.38 3.77
61 25农业银行CD254 3 300.00 29945.61 3.67
62 25上海银行CD107 3 300.00 29945.28 3.67
63 25农业银行CD024 3 300.00 29943.00 3.67
64 25北京农商银行CD169 3 300.00 29926.62 3.67
65 25东莞银行CD154 3 300.00 29925.75 3.67
66 25农业银行CD277 3 300.00 29925.75 4.15
67 25工商银行CD072 3 300.00 29925.36 4.15
68 25中国银行CD060 3 300.00 29925.36 4.15
69 25青岛农商行CD033 3 300.00 29923.95 3.67
70 25农业银行CD327 3 300.00 29893.98 4.15
71 25汉口银行CD048 3 300.00 29839.89 4.14
72 25农业银行CD293 3 300.00 29793.90 4.14
73 25交通银行CD268 3 300.00 29787.69 4.13
74 25农业银行CD426 3 300.00 29786.04 4.13
75 23附息国债26 1 270.00 28812.48 13.77
76 25伊利实业SCP016 4 280.00 28087.68 9.28
77 24兴业消费金融债03 3 270.00 27614.61 14.02
78 21湘江新发MTN001 4 240.00 24581.52 8.12
79 21建设银行二级01 4 240.00 24575.72 8.12
80 24盐城国投MTN002 4 240.00 24331.00 23.91
81 25物产中大SCP006 4 240.00 24154.24 7.98
82 22国开10 2 210.00 22783.69 6.00
83 20国开10 4 200.00 21447.56 21.08
84 25进出01 3 210.00 21252.18 2.95
85 21农发清发04 2 200.00 21012.20 20.99
86 25津城建MTN003 4 200.00 20571.04 16.44
87 25河钢集MTN002 4 200.00 20521.68 16.40
88 23国开08 4 196.00 20300.86 18.41
89 23进出13 2 200.00 20259.58 20.06
90 24光大银行债02 2 200.00 20258.86 16.20
91 25金控01 1 200.00 20225.68 9.67
92 25国开18 2 200.00 20057.64 19.86
93 25农业银行CD156 2 200.00 19883.46 5.88
94 25中国银行CD043 2 200.00 19827.64 19.63
95 25农发10 1 200.00 19768.72 10.34
96 25附息国债04 2 200.00 19719.62 38.50
97 25光大银行CD265 2 200.00 19693.26 4.44
98 25工商银行CD283 2 200.00 19686.16 12.61
99 25国开05 2 200.00 19598.28 38.26
100 21国开15 2 180.00 19373.44 12.41
101 22广州银行二级资本债01 2 180.00 18914.32 12.12
102 24济南高新MTN002 4 180.00 18767.02 15.05
103 22山能01 2 180.00 18587.32 18.40
104 25桂铁投MTN003 2 180.00 18120.64 10.01
105 25农发贴现09 3 180.00 17922.45 2.49
106 23济南城投MTN003A 2 160.00 16702.68 15.19
107 22济南城投MTN001A(项目收益) 2 160.00 16634.10 16.47
108 24兴业金租债01 1 160.00 16456.95 7.86
109 25桂铁投MTN001 4 160.00 16430.72 13.13
110 24京能源MTN001 2 160.00 16370.34 7.13
111 25淄博城运MTN001 4 160.00 16317.12 13.04
112 25东兴G3 2 160.00 16088.06 3.63
113 23钱江世纪MTN001 3 150.00 15489.60 14.26
114 23邮储银行小微债01 3 150.00 15365.76 14.15
115 23圆融01 3 150.00 15363.96 14.15
116 22兴业银行二级01 2 144.00 15131.76 4.47
117 23农发03 2 140.00 14703.58 14.52
118 22建设银行二级01 2 140.00 14597.40 10.09
119 24厦国贸控MTN004 2 140.00 14470.08 7.99
120 24贵阳银行绿色债01 2 140.00 14374.72 11.50
121 兴业转债 16 0.00 14032.18 1.02
122 重银转债 16 0.00 13749.98 1.00
123 24江苏金租绿债02 1 130.00 13385.30 6.39
124 24厦门国际银行01 1 130.00 13122.16 7.72
125 23南浔新开债01 1 120.00 13088.47 6.26
126 23国开10 1 120.00 12927.68 7.60
127 25国债19 14 127.40 12781.37 13.37
128 25国债01 23 126.20 12760.76 5.75
129 23萧山经开债 1 120.00 12684.14 6.06
130 24光大控股MTN002B 2 120.00 12323.20 5.37
131 24交行债01 1 120.00 12241.92 7.20
132 23招商蛇口MTN001 2 120.00 12201.70 11.09
133 25国开06 2 120.00 12141.12 11.04
134 山路转债 16 0.00 11975.53 0.87
135 21中国银行二级02 2 100.00 11401.48 4.97
136 24农发05 1 110.00 11356.83 7.27
137 18中国信达债02 2 100.00 11202.20 10.13
138 23招银金租债02 1 110.00 11145.08 5.32
139 25恒丰银行债02 1 110.00 11108.19 5.02
140 19长城债02BC(品种二) 4 100.00 11087.28 8.89
141 22国开20 1 100.00 10603.36 5.55
142 16国债19 6 91.12 10585.44 2.89
143 23天津港MTN001(科创票据) 2 100.00 10522.48 9.57
144 22交通银行二级01 2 100.00 10486.42 7.25
145 24新师01 2 100.00 10481.52 5.79
146 22工商银行二级03 2 100.00 10471.98 7.24
147 24河南资产MTN001 2 100.00 10307.10 9.32
148 25青岛北发MTN001 2 100.00 10271.68 5.67
149 21邮储银行二级01 2 100.00 10231.78 7.07
150 25国海01 1 100.00 10118.85 4.57
151 25赣州银行三农债 1 100.00 10063.13 6.44
152 25农发05 1 100.00 9995.70 6.40
153 25广发银行CD164 1 100.00 9967.56 7.26
154 浙建转债 11 0.00 9724.04 0.80
155 21瓯海城投债01 1 150.00 9481.13 6.07
156 24华创01 1 90.00 9228.68 4.17
157 24中原02 1 90.00 9128.76 4.12
158 25广发C5 1 90.00 9040.24 4.08
159 18东方债02BC(品种三) 2 80.00 8737.38 7.90
160 24特国04 6 83.20 8607.26 2.35
161 太能转债 10 0.00 8579.76 0.74
162 25鲁钢铁SCP003 2 80.00 8107.90 18.87
163 25宿迁交通CP002 2 80.00 8086.30 18.82
164 25农业银行CD211 1 80.00 7933.20 5.78
165 24南太湖MTN001 1 70.00 7141.51 4.57
166 25中国银行CD020 1 70.00 6955.41 5.06
167 25工商银行CD197 1 70.00 6954.77 5.06
168 25国债13 17 68.00 6841.00 4.83
169 希望转2 12 0.00 6329.88 0.69
170 24冀中能源MTN001(科创票据) 4 60.00 6236.54 9.27
171 22农发07 1 60.00 6139.22 8.79
172 23阜阳投资MTN001 2 60.00 6138.44 14.28
173 23吉利汽车MTN001 2 60.00 6125.16 14.25
174 25象屿金象CP001 1 60.00 6112.02 4.45
175 25东海证券CP001 2 60.00 6085.82 14.16
176 25浦集04 2 60.00 6062.80 20.69
177 23娄底锑都债01 1 50.00 5541.30 7.93
178 晶能转债 13 0.00 5438.55 0.40
179 国检转债 8 0.00 5393.58 0.47
180 21桂林银行二级01 1 50.00 5200.02 7.44
181 24华夏银行债01 1 50.00 5140.19 7.36
182 23德源投资MTN001 1 50.00 5122.90 7.33
183 25光大银行永续债01 2 50.00 5026.36 17.15
184 24鲲鹏04 5 46.00 4634.19 14.98
185 上银转债 9 0.00 4370.22 0.48
186 常银转债 7 0.00 4340.74 0.50
187 23华发集团MTN001 2 40.00 4166.36 12.23
188 24武清经开MTN001 2 40.00 4158.80 12.21
189 25豫航空港MTN002 2 40.00 4145.02 12.16
190 23河钢集MTN006 2 40.00 4134.72 12.13
191 21嘉城01 2 40.00 4103.06 14.78
192 24豫港06 2 40.00 4099.50 13.99
193 23津投26 2 40.00 4090.52 13.96
194 21深能01 2 40.00 4081.28 14.70
195 23物产中大MTN001 2 40.00 4078.18 13.92
196 21深投06 2 40.00 4078.02 14.69
197 25附息国债08 2 40.00 4040.38 7.89
198 科顺转债 10 0.00 3807.67 0.58
199 东南转债 10 0.00 3642.82 0.55
200 24国债19 2 34.20 3433.08 13.50
201 24山西建投MTN002B 2 30.00 3162.78 9.53
202 节能转债 11 0.00 3011.38 0.22
203 绿动转债 11 0.00 2938.08 0.22
204 南药转债 8 0.00 2920.90 0.25
205 24国债04 3 23.70 2485.20 59.32
206 晶澳转债 12 0.00 2478.64 0.24
207 盛泰转债 8 0.00 2207.53 0.34
208 24青信06 2 20.00 2096.16 14.88
209 24厦贸02 2 20.00 2080.58 14.77
210 25象屿MTN001 2 20.00 2060.74 6.21
211 22保利06 2 20.00 2054.88 6.19
212 24天津银行二级资本债01 2 20.00 2051.40 14.56
213 25特国02 2 22.00 2027.96 22.54
214 25附息国债19 2 20.00 2006.50 26.18
215 24浦房优 2 20.00 1970.10 0.58
216 通裕转债 2 0.00 1879.14 0.42
217 皖天转债 9 0.00 1738.03 0.22
218 和邦转债 7 0.00 1708.30 0.38
219 双良转债 3 0.00 1336.53 0.66
220 天23转债 5 0.00 1334.10 0.21
221 禾丰转债 5 0.00 1276.13 0.20
222 友发转债 5 0.00 1230.71 0.19
223 中环转2 3 0.00 1215.45 0.60
224 贵燃转债 8 0.00 1167.67 0.18
225 南航转债 5 0.00 1115.05 0.51
226 24云能投MTN001 2 10.00 1058.50 11.77
227 22渝高速MTN001 2 10.00 1049.26 11.66
228 22鄂联01 2 10.00 1038.00 10.67
229 22交行二级资本债02A 2 10.00 1026.02 10.55
230 24华夏银行永续债01 2 10.00 1024.40 10.53
231 精工转债 7 0.00 1023.13 0.16
232 立昂转债 2 0.00 931.94 0.21
233 21四川21 2 7.80 924.48 12.06
234 天业转债 4 0.00 920.14 0.12
235 环旭转债 5 0.00 909.27 0.14
236 19津投27 2 8.20 906.22 11.82
237 20宜国06 2 8.80 888.46 11.59
238 能化转债 6 0.00 881.76 0.09
239 太平转债 5 0.00 848.92 0.13
240 22丰小微 2 8.00 815.50 10.64
241 温氏转债 5 0.00 702.79 0.20
242 21湖北债84 3 5.70 652.11 20.49
243 24河北债10 3 6.00 636.93 20.02
244 24天津59 3 6.00 622.02 19.55
245 旺能转债 2 0.00 612.60 0.14
246 23国际P7 3 6.00 609.24 19.15
247 甬金转债 3 0.00 608.25 0.30
248 国债2513 2 6.00 603.62 0.60
249 国泰转债 6 0.00 554.96 0.06
250 九强转债 3 0.00 502.32 0.25
251 神马转债 3 0.00 484.26 0.24
252 巨星转债 3 0.00 450.60 0.22
253 嘉诚转债 3 0.00 440.37 0.22
254 亿纬转债 4 0.00 434.92 0.08
255 英特转债 7 0.00 433.39 0.05
256 24特国01 2 3.80 397.92 0.12
257 莱克转债 2 0.00 357.50 0.08
258 国微转债 2 0.00 356.96 0.25
259 北港转债 5 0.00 354.78 0.16
260 鹤21转债 4 0.00 333.38 0.07
261 宏柏转债 3 0.00 318.42 0.16
262 江山转债 3 0.00 309.87 0.15
263 通22转债 5 0.00 309.42 0.09
264 永东转2 6 0.00 306.15 0.15
265 23国际P1 3 3.00 305.13 7.28
266 韦尔转债 2 0.00 247.00 0.17
267 恒逸转债 3 0.00 235.68 0.12
268 超声转债 3 0.00 220.62 0.11
269 李子转债 5 0.00 217.84 0.03
270 严牌转债 3 0.00 217.77 0.11
271 漱玉转债 6 0.00 162.81 0.08
272 嘉美转债 3 0.00 158.22 0.08
273 瑞达转债 3 0.00 157.44 0.08
274 24特国06 2 1.60 155.60 3.13
275 芯能转债 6 0.00 152.37 0.07
276 博23转债 3 0.00 145.92 0.07
277 龙星转债 3 0.00 143.82 0.07
278 亚科转债 2 0.00 126.28 0.03
279 惠云转债 6 0.00 91.59 0.04
280 回天转债 3 0.00 87.06 0.04
281 双箭转债 3 0.00 76.68 0.04
282 宙邦转债 3 0.00 75.93 0.04
283 蒙娜转债 3 0.00 75.12 0.04
284 大参转债 3 0.00 73.92 0.04
285 本钢转债 3 0.00 73.71 0.04
286 苏利转债 3 0.00 73.20 0.04
287 武进转债 3 0.00 71.64 0.04
288 微导转债 4 0.20 67.34 0.10
289 金05转债 8 0.52 52.80 0.08
290 冠宇转债 2 0.00 52.04 0.01
291 韵达转债 2 0.00 47.68 0.02
292 海能转债 3 0.00 34.35 1.08
293 东宝转债 3 0.00 15.24 0.48
294 翔丰转债 3 0.00 8.31 0.26
295 湘佳转债 3 0.00 6.99 0.22
296 利群转债 2 0.00 4.52 0.06
297 科思转债 3 0.00 3.81 0.12
298 鼎龙转债 4 0.02 2.58 0.01
299 安克转债 2 0.00 0.06 0.00

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