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国联基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：176只33/201
  • 份额数量：1125.52亿份50/201
  • 份额相对上期变化：3.28%
  • 基金经理：29人41/201
  • 资产净值：1187.88亿元51/201
  • 资产相对上期变化：4.04%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 19农发08 2 15340.00 1572988.92 108.28
2 19国开09 2 8740.00 890775.10 61.32
3 16国开13 7 8230.00 834967.77 40.65
4 16国开10 7 7070.00 731142.72 29.39
5 21进出05 2 3180.00 329946.48 40.85
6 16农发18 2 3100.00 325551.54 40.31
7 16进出10 4 1980.00 200846.74 10.99
8 21国开03 7 1800.00 184665.95 17.27
9 21国开07 4 1560.00 160081.88 8.86
10 21进出03 4 1500.00 154727.12 68.63
11 23浦发银行绿色金融债01 2 1500.00 149797.24 18.55
12 23上海银行01 2 1420.00 145136.78 17.97
13 23国开10 9 1290.00 135962.18 8.46
14 23郑州银行CD177 5 1020.00 101460.25 5.69
15 24民生银行CD086 2 1000.00 99616.04 5.84
16 23农发清发03 2 960.00 98043.12 21.98
17 23农发清发12 2 900.00 91285.40 20.47
18 22进出03 2 840.00 86317.12 19.36
19 20国开03 4 780.00 79399.06 35.22
20 21渤海银行二级 4 750.00 77829.06 8.92
21 23徽商银行 2 758.00 77695.46 15.86
22 23国债10 39 721.20 73523.50 7.61
23 23国开06 5 700.00 71310.53 4.00
24 20国开15 3 630.00 68826.18 33.56
25 23国开03 3 660.00 67533.96 29.76
26 22广发银行01 3 650.00 66788.05 10.03
27 21民生银行02 2 640.00 64922.46 13.25
28 14国开11 2 600.00 63402.94 52.78
29 21农发08 2 600.00 62322.98 16.65
30 24深圳农商银行CD037 5 620.00 61706.26 3.46
31 24蒙商银行CD021 5 615.00 61195.96 3.56
32 22国开03 2 600.00 60982.74 13.67
33 24桂林银行CD064 2 600.00 59708.56 3.50
34 24武汉农商行CD015 2 600.00 59432.02 3.49
35 18黑龙江07 3 540.00 58786.14 28.67
36 24天津银行CD115 2 580.00 57702.08 3.39
37 24昆仑银行CD014 5 575.00 57280.32 3.33
38 15国开18 3 540.00 56416.29 27.51
39 21中建材集MTN001 3 540.00 55138.50 29.02
40 20云南16 2 520.00 53277.38 11.95
41 20国开08 3 510.00 52699.59 23.22
42 24平安租赁MTN002 2 500.00 50064.58 6.17
43 24中信银行CD074 3 510.00 49985.79 24.70
44 23兴业银行小微债01 3 480.00 48895.08 24.16
45 22华润银行绿色债 3 480.00 48676.50 24.05
46 22平安银行小微债 3 480.00 48625.74 24.03
47 22上海银行 3 480.00 48609.90 24.02
48 21交通银行二级 1 450.00 47079.86 5.71
49 23泰达投资SCP013 3 450.00 46858.44 22.85
50 22国开08 3 450.00 46620.63 20.55
51 22宁波银行二级资本债01 1 430.00 44753.00 5.42
52 21兴业银行二级01 1 400.00 41938.53 5.08
53 21工商银行二级01 1 400.00 41526.68 5.03
54 22兴业银行03 2 400.00 41435.92 8.46
55 19中国银行二级03 1 400.00 40989.03 4.97
56 22国开02 2 400.00 40330.58 38.29
57 23核风电SCP001 3 390.00 39315.15 20.69
58 20民生银行二级 2 364.00 37986.50 4.68
59 22农发06 2 370.00 37826.43 11.08
60 21国家能源MTN001 3 360.00 37028.40 19.49
61 19平安银行二级 5 312.50 32619.24 5.44
62 20浦发银行二级01 2 300.00 31340.12 3.86
63 22南京银行绿色债 3 300.00 30559.71 28.93
64 22郑州银行01 3 300.00 30542.01 28.92
65 21南京地铁MTN003 3 300.00 30496.98 16.05
66 23越秀交通SCP003 5 289.00 29245.47 5.35
67 19杭州银行二级 3 270.00 28141.23 5.37
68 23青岛城投MTN003 3 270.00 27709.11 14.58
69 国电投10 3 270.00 27474.00 5.25
70 24贴现国债02 2 240.00 23985.02 19.97
71 21南京银行01 2 220.00 22297.22 15.34
72 19国开08 2 200.00 20596.06 10.75
73 22郑州银行绿色债01 2 200.00 20345.36 10.62
74 22浙商银行小微债01 2 200.00 20156.54 13.87
75 22杭州银行绿色债 2 200.00 20152.36 13.86
76 22徽商银行小微债01 2 200.00 20142.46 13.86
77 24平安银行三农债01 2 200.00 20096.08 10.49
78 24北京银行01 2 200.00 20001.72 10.44
79 23江苏银行CD062 2 200.00 19985.00 18.98
80 23宁波银行CD072 2 200.00 19978.86 18.97
81 22长城金融债01BC 1 180.00 18138.71 8.96
82 21广发银行小微债 3 170.00 17276.64 5.40
83 23济南城投MTN003A 2 160.00 16626.78 15.79
84 17东方债 1 150.00 16524.08 9.01
85 21光明MTN002 2 160.00 16499.80 16.21
86 23江苏银行债01 3 160.00 16468.19 5.15
87 21广州银行小微债02 2 160.00 16344.54 11.24
88 19广州金控MTN001 2 160.00 16237.28 15.42
89 23进出06 2 160.00 16186.78 15.37
90 23国债16 15 157.50 15926.42 9.74
91 21蓉城轨交MTN003 3 150.00 15619.44 14.79
92 23长产K1 3 150.00 15529.29 14.70
93 22重庆发展MTN002 3 150.00 15523.23 14.70
94 23国开08 1 150.00 15481.23 8.80
95 23无锡城建MTN001 1 150.00 15411.74 7.39
96 23东证03 1 150.00 15396.01 7.38
97 22财证02 1 150.00 15155.89 7.49
98 23领航22 3 150.00 15119.22 7.96
99 22中电投MTN017 2 140.00 14414.74 14.16
100 21招商银行小微债03 2 140.00 14283.94 14.03
101 24新9A2 3 141.00 14196.51 7.47
102 21进出13 1 130.00 13215.29 7.20
103 23钱江世纪MTN002 1 130.00 13214.60 6.34
104 21民生银行01 1 130.00 13210.17 4.95
105 23南浔新开债01 1 120.00 12788.69 6.13
106 23惠民3A 3 150.00 12442.74 6.55
107 23萧山经开债 1 120.00 12404.30 5.95
108 19国开04 1 120.00 12401.03 6.76
109 21中铝集MTN002 2 120.00 12357.38 12.14
110 23国开02 2 120.00 12180.38 11.57
111 13鄂投02 1 100.00 11668.95 6.36
112 22华夏银行02 1 110.00 11359.01 6.46
113 24进出01 1 110.00 11055.28 6.29
114 21瓯海城投债01 1 100.00 10634.32 6.74
115 21丽水城投债01 1 100.00 10448.23 6.62
116 21华泰C1 1 100.00 10411.15 5.14
117 22国开20 1 100.00 10326.09 3.87
118 23济南高新MTN005B 1 100.00 10309.61 5.09
119 22进出13 1 100.00 10178.11 6.45
120 22渤海银行01 1 100.00 10178.09 5.03
121 24浦发银行CD010 1 100.00 9829.45 5.20
122 24平安银行CD011 1 100.00 9822.74 5.19
123 24浙商银行CD010 1 100.00 9820.28 5.19
124 23云建投SCP026 3 90.00 9100.92 11.46
125 23广西北部湾银行CD387 3 90.00 8959.80 11.28
126 23中信银行CD153 3 90.00 8953.35 11.27
127 21民生银行永续债01 4 80.00 8568.14 11.19
128 21龙港债02 1 80.00 8451.63 5.35
129 22乌交旅MTN002 2 80.00 8387.52 15.81
130 21乌经建MTN001 2 80.00 8287.36 15.63
131 23进出03 2 80.00 8286.90 7.87
132 22宁波银行02 1 80.00 8250.39 3.09
133 23民生银行01 2 80.00 8227.56 15.52
134 22杨浦科创MTN001 4 80.00 8187.04 9.35
135 22华电03 6 80.00 8161.50 15.22
136 22绍兴银行小微债02 2 80.00 8124.02 15.33
137 24新疆金投MTN001 2 80.00 8116.26 15.30
138 21桂林银行二级01 1 70.00 7529.79 10.10
139 23鑫荣4A 3 120.00 6762.39 3.56
140 23中信银行01 2 60.00 6209.58 11.71
141 22成都农商绿色债 2 60.00 6197.30 11.69
142 21青城02 2 60.00 6195.06 10.29
143 22农发07 1 60.00 6138.57 8.23
144 21京投01 2 60.00 6113.98 10.11
145 国电投08 2 60.00 6109.26 10.11
146 24天津银行CD060 3 60.00 5980.92 7.53
147 24汇丰银行CD012 3 60.00 5975.76 7.52
148 24甘肃银行CD053 3 60.00 5973.15 7.52
149 24青岛农商行CD043 3 60.00 5971.23 7.52
150 24恒丰银行CD076 1 60.00 5875.99 3.11
151 24温州现代MTN001 2 56.00 5660.94 7.49
152 19扬子02 2 54.40 5579.72 9.23
153 23娄底锑都债01 1 50.00 5531.04 7.42
154 22湖南天易02 1 50.00 5450.54 7.31
155 23德源投资MTN001 1 50.00 5232.40 7.02
156 21SZMC03 2 49.80 5085.24 8.41
157 23上海银行CD064 1 50.00 4973.20 2.63
158 浦发转债 10 23.14 4489.58 2.51
159 17光控02 2 44.00 4479.40 7.41
160 21赣交02 4 40.00 4214.40 16.04
161 24江苏港口SCP001 2 41.20 4143.44 5.48
162 22洪产01 4 40.00 4088.40 15.56
163 21沪盛01 2 40.00 4070.16 14.88
164 23昆山国创SCP004 2 40.00 4041.94 5.35
165 21太原国投MTN001 2 40.00 4032.08 5.33
166 24附息国债03 2 40.00 4009.62 14.66
167 恒信70A2 3 36.00 3618.72 1.90
168 23国债24 13 32.70 3313.69 1.84
169 14国开15 3 30.00 3136.83 21.45
170 23建设银行CD216 3 30.00 2972.22 20.32
171 23光大银行CD207 3 30.00 2969.19 20.30
172 焜皓4A2 3 105.00 2923.11 1.54
173 重银转债 14 0.00 2874.44 1.24
174 兴业转债 14 0.00 2587.18 1.06
175 G三峡EB2 12 0.00 2507.22 1.15
176 22闽能源MTN001 2 22.00 2218.10 9.70
177 23HQ1A1 3 150.00 2196.84 1.16
178 23开封国投MTN001 2 20.00 2138.82 12.17
179 22工商银行二级03 2 20.00 2123.80 13.02
180 23新疆金投MTN001 2 20.00 2119.38 12.06
181 19川发04 2 20.00 2116.62 7.74
182 23包钢CP001 2 20.00 2094.94 11.92
183 22长沙轨交MTN001 2 20.00 2091.40 11.90
184 21鹰潭国控MTN001 2 20.00 2090.16 9.14
185 21滁州同创MTN002 2 20.00 2089.00 9.13
186 22苏城02 2 20.00 2083.64 17.96
187 21中国银行二级03 2 20.00 2081.86 12.77
188 23上饶创新CP001 2 20.00 2081.32 11.84
189 22山高03 2 20.00 2059.32 14.04
190 22河钢集MTN009 2 20.00 2052.68 8.97
191 22国君G7 2 20.00 2048.04 17.66
192 21宁沪G1 2 20.00 2023.64 13.79
193 泰供水03 3 18.00 1842.18 0.97
194 22雨花01 2 18.00 1838.10 20.24
195 齐鲁转债 12 0.00 1744.02 1.01
196 22嘉泰A2 3 150.00 1682.28 0.89
197 21陆集01 2 16.00 1640.14 20.00
198 21江门01 2 16.00 1631.44 17.96
199 22国债13 4 16.00 1628.52 10.63
200 24南京银行CD057 3 15.00 1492.95 10.21
201 23平安银行CD081 3 15.00 1492.92 10.21
202 23广东南海农商行CD079 3 15.00 1492.89 10.21
203 24晋商银行CD019 3 15.00 1492.89 10.21
204 24兰州银行CD061 3 15.00 1492.32 10.20
205 20宏泰01 2 14.00 1451.06 15.98
206 22义乌02 2 14.00 1425.94 15.70
207 紫银转债 10 0.00 1355.06 0.83
208 国光转债 11 9.64 1324.12 0.67
209 23津投17 2 12.40 1302.66 14.34
210 21深铁08 2 12.40 1273.06 15.53
211 泰供水02 3 12.00 1216.50 0.64
212 19鲁机场 2 12.00 1216.04 14.83
213 22华租A2 1 31.00 1199.67 0.68
214 景20转债 4 0.00 1112.28 1.73
215 杭银转债 14 0.00 1080.42 0.45
216 22陕煤化MTN006 2 10.00 1044.84 12.74
217 21扬州02 2 10.00 1039.44 12.68
218 22进出22 2 10.00 1015.52 0.85
219 温氏转债 10 0.00 957.34 0.44
220 鹰19转债 12 1.30 946.80 0.55
221 22国债20 4 8.20 829.66 5.21
222 23国债05 5 7.80 785.46 11.24
223 爱玛转债 10 1.34 782.38 0.53
224 海亮转债 6 0.00 721.80 1.00
225 常银转债 6 0.00 709.40 0.52
226 皖天转债 6 0.00 696.72 0.50
227 友发转债 10 0.00 679.32 0.46
228 爱迪转债 8 0.00 668.84 0.50
229 北港转债 4 1.22 653.02 1.02
230 柳工转2 4 0.00 648.06 1.01
231 核建转债 4 0.00 647.98 1.01
232 南银转债 4 0.00 646.64 1.01
233 国泰转债 4 0.00 646.56 1.01
234 新北转债 4 0.00 645.82 1.01
235 华安转债 4 0.00 645.38 1.00
236 能化转债 4 0.00 644.94 1.00
237 苏行转债 8 0.00 644.84 0.40
238 烽火转债 4 0.00 641.38 1.00
239 嘉美转债 6 0.00 639.76 0.50
240 孩王转债 4 0.00 637.96 0.99
241 康泰转2 8 0.00 621.64 0.47
242 金铜转债 8 0.00 603.14 0.29
243 中金转债 6 0.00 601.02 0.83
244 东风转债 4 0.00 597.20 0.93
245 神马转债 4 0.00 595.48 0.93
246 贵轮转债 4 0.00 594.78 0.93
247 天箭转债 4 0.00 592.00 0.92
248 节能转债 4 0.00 591.42 0.92
249 环旭转债 4 0.00 587.52 0.91
250 长信转债 4 0.00 585.22 0.91
251 天赐转债 4 0.00 584.16 0.91
252 大秦转债 4 0.00 556.14 0.87
253 希望转2 4 0.00 555.12 0.86
254 盛虹转债 4 0.00 551.06 0.86
255 柳药转债 4 0.00 550.54 0.86
256 通裕转债 4 0.00 550.04 0.86
257 凤21转债 6 0.00 545.24 0.44
258 交建转债 4 0.00 530.08 0.77
259 拓普转债 4 0.00 529.46 0.77
260 本钢转债 8 0.00 504.40 0.33
261 麒麟转债 2 0.00 502.68 0.83
262 通22转债 2 0.00 499.66 0.83
263 游族转债 2 0.00 496.88 0.82
264 青农转债 6 0.00 309.50 0.21
265 国投转债 6 0.00 298.84 0.21
266 山路转债 10 0.00 275.98 0.16
267 建工转债 4 0.00 230.76 0.27
268 齐翔转2 6 0.00 230.58 0.32
269 强联转债 6 0.00 180.76 0.22
270 冠宇转债 4 0.00 173.30 0.25
271 晶能转债 8 0.00 160.32 0.10
272 松霖转债 4 0.00 156.08 1.28
273 景兴转债 2 1.32 147.68 3.68
274 孚日转债 2 1.26 146.78 3.66
275 华翔转债 2 0.00 146.50 3.66
276 智尚转债 2 0.00 145.58 3.63
277 正海转债 2 0.00 145.24 3.62
278 中辰转债 2 0.00 145.06 3.62
279 大元转债 2 0.00 144.38 3.60
280 盛泰转债 4 0.00 133.52 0.19
281 英特转债 6 0.00 132.96 0.09
282 双良转债 6 0.00 129.56 0.16
283 山鹰转债 2 0.00 129.50 0.17
284 三房转债 4 0.00 125.08 0.18
285 首华转债 4 0.00 116.04 0.17
286 天23转债 4 0.00 99.38 0.14
287 华宏转债 2 0.00 95.68 2.39
288 立昂转债 4 0.00 95.00 0.14
289 楚江转债 2 0.00 93.54 2.33
290 天源转债 2 0.00 92.88 2.32
291 科数转债 2 0.00 92.66 2.31
292 九强转债 2 0.00 92.30 2.30
293 希望转债 2 0.00 92.26 2.30
294 聚飞转债 2 0.00 92.12 2.30
295 龙大转债 2 0.00 91.98 2.29
296 利德转债 2 0.00 91.58 2.28
297 会通转债 2 0.00 91.20 2.28
298 新化转债 2 0.00 91.02 2.27
299 卫宁转债 6 0.00 90.82 0.11
300 天阳转债 2 0.00 90.14 2.25
301 贵广转债 4 0.00 88.36 0.72
302 精工转债 4 0.00 80.60 0.11
303 道通转债 6 0.00 77.70 0.09
304 成银转债 4 0.00 68.06 0.11
305 鹤21转债 4 0.00 67.38 0.10
306 金盘转债 4 0.00 63.42 0.09
307 美锦转债 2 0.00 59.30 1.48
308 恒邦转债 2 0.00 55.24 1.38
309 特纸转债 2 0.00 54.50 0.66
310 大中转债 2 0.00 53.70 1.34
311 濮耐转债 2 0.00 53.62 1.34
312 南电转债 2 0.00 53.52 1.34
313 冠盛转债 2 0.00 53.50 1.33
314 赫达转债 2 0.00 53.26 1.33
315 麦米转2 2 0.00 53.02 1.32
316 漱玉转债 2 0.00 52.90 1.32
317 明新转债 2 0.00 52.74 1.32
318 新23转债 2 0.00 52.58 1.31
319 飞凯转债 2 0.00 52.42 1.31
320 西子转债 6 0.00 47.28 0.06
321 晶澳转债 2 0.00 46.04 0.56
322 上银转债 2 0.00 44.36 0.38
323 天业转债 4 0.00 40.40 0.03
324 龙净转债 2 0.00 36.66 0.45
325 锂科转债 4 0.00 36.12 0.05
326 白电转债 2 0.00 34.04 0.42
327 珀莱转债 4 0.00 33.22 0.05
328 利群转债 2 0.00 31.96 0.05
329 景23转债 2 0.00 26.82 0.04
330 贵燃转债 2 0.00 24.70 0.30
331 华兴转债 2 0.00 23.94 0.29
332 李子转债 2 0.00 21.88 0.04
333 中信转债 2 0.00 18.48 0.02
334 欧22转债 2 0.00 16.78 0.03
335 莱克转债 2 0.00 15.28 0.03
336 恒逸转2 2 0.00 13.80 0.02
337 旗滨转债 2 0.00 10.84 0.01
338 亚科转债 4 0.00 10.76 0.01
339 金田转债 2 0.00 10.52 0.01
340 晶科转债 2 0.00 10.50 0.02
341 东材转债 2 0.00 9.86 0.12
342 精达转债 2 0.00 9.64 0.12
343 信服转债 2 0.00 7.66 0.01
344 建龙转债 2 0.04 4.48 0.09
345 燃23转债 2 0.00 4.36 0.01
346 国城转债 2 0.00 4.06 0.01
347 海环转债 2 0.00 1.84 0.00
348 大丰转债 2 0.00 0.24 0.00
349 奕瑞转债 2 0.00 0.24 0.01

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