- 旗下基金：176只33/201
- 份额数量：1125.52亿份50/201
- 份额相对上期变化：3.28%
- 基金经理：29人41/201
- 资产净值：1187.88亿元51/201
- 资产相对上期变化：4.04%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1176107.58 |
4.25 |
-2.01 |
|
债券
|
23415570.59 |
84.66 |
12.54 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1672998.93 |
6.05 |
-1.41 |
|
其他资产
|
170310.29 |
0.62 |
-9.11 |
|
资产总值
|
27658556.14 |
100.00 |
11.11 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1176107.58 |
4.25 |
-2.01 |
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债券
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23415570.59 |
84.66 |
12.54 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1672998.93 |
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-1.41 |
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其他资产
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170310.29 |
0.62 |
-9.11 |
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资产总值
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27658556.14 |
100.00 |
11.11 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1176107.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-9.11 |
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资产总值
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27658556.14 |
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11.11 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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1176107.58 |
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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11.11 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-9.11 |
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资产总值
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27658556.14 |
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11.11 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-9.11 |
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资产总值
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11.11 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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-9.11 |
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资产总值
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11.11 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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11.11 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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股票
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11.11 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2018-09-30
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资产配置明细
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170310.29 |
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资产总值
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资产配置明细
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170310.29 |
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资产总值
|
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资产配置明细
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|
债券
|
23415570.59 |
84.66 |
12.54 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1672998.93 |
6.05 |
-1.41 |
|
其他资产
|
170310.29 |
0.62 |
-9.11 |
|
资产总值
|
27658556.14 |
100.00 |
11.11 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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股票
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股票
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股票
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