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长信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：187只41/169
  • 份额数量：1967.13亿份37/169
  • 份额相对上期变化：1.66%
  • 基金经理：34人37/169
  • 资产净值：1998.02亿元40/169
  • 资产相对上期变化：2.07%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 20农发清发02 1 5070.00 511541.31 63.02
2 25农发清发09 4 4720.00 472321.08 12.06
3 25民生银行CD331 6 4000.00 397093.88 3.59
4 25国开14 4 3160.00 315637.08 8.06
5 20国开09 1 3010.00 305348.91 37.62
6 24国开14 4 2800.00 282584.88 7.22
7 25浦发银行CD306 4 2800.00 279331.72 7.13
8 25平安银行CD139 4 2000.00 199746.40 5.10
9 25中信银行CD141 4 2000.00 199644.72 5.10
10 25农业银行CD404 4 2000.00 199513.64 5.10
11 25农业银行CD408 4 2000.00 199503.48 5.09
12 25兴业银行CD220 4 2000.00 199086.20 5.08
13 17农发15 1 1820.00 187096.08 23.05
14 农发2002 1 1650.00 166892.67 20.56
15 农发2103 1 1460.00 146771.47 18.08
16 25华泰G6 2 1400.00 142517.60 17.78
17 24进出13 2 1200.00 120552.42 15.04
18 25南京银行CD231 2 1200.00 119144.10 1.67
19 25电网SCP021 2 1160.00 116745.92 6.87
20 21中国银行二级01 2 1060.00 110027.60 6.48
21 25电网SCP035 2 1000.00 100289.34 5.90
22 25宁波银行CD224 2 1000.00 99857.62 1.40
23 25民生银行CD242 2 1000.00 99651.88 1.40
24 25邮政SCP003 2 920.00 92151.06 5.43
25 22农发07 2 800.00 81712.86 10.20
26 24广州银行小微债01 2 800.00 80790.24 10.08
27 24国开清发03 2 800.00 80617.42 10.06
28 25湖南银行CD107 2 800.00 79932.36 1.12
29 25渤海银行CD376 2 800.00 79586.84 1.11
30 25南京银行CD100 2 800.00 79513.66 1.11
31 25湖北银行CD077 2 800.00 79509.62 1.11
32 25西安银行CD067 2 800.00 78822.34 1.10
33 16国开10 2 760.00 78095.08 1.09
34 21工商银行二级01 2 740.00 77010.38 4.53
35 25附息国债19 2 600.00 60194.94 60.09
36 25国开11 6 522.00 52449.45 7.19
37 22农业银行二级01 4 500.00 52123.49 11.61
38 22交通银行二级01 3 450.00 47188.86 19.90
39 25农发20 1 460.00 45658.00 22.83
40 25国开15 1 440.00 43269.84 21.64
41 25工商银行CD149 2 400.00 39807.54 17.87
42 25国开20 1 400.00 39785.82 19.90
43 25国债01 43 390.98 39533.11 10.23
44 25农发31 7 350.00 35164.45 13.44
45 24国开清发02 5 340.00 34665.23 28.04
46 25农发13 5 320.00 32309.44 35.76
47 25长沙银行债01 1 300.00 30559.54 6.54
48 25国开清发02 3 300.00 30276.84 45.10
49 25沪电力SCP017 2 300.00 30057.52 13.49
50 25隧道股份SCP011 2 300.00 30037.26 13.48
51 22宁波银行二级资本债01 4 280.00 28989.86 8.31
52 24国债03 2 280.00 28711.92 4.47
53 25中粮SCP001 2 280.00 28168.60 12.64
54 25国债08 41 277.30 28010.01 6.05
55 24国开05 2 260.00 27913.48 42.83
56 25恒丰银行二级资本债01 4 280.00 27904.20 6.06
57 25民生银行二级资本债01 4 260.00 26382.94 5.20
58 24发展01 3 240.00 24698.22 12.42
59 24南京银行二级资本债02 3 240.00 24311.04 17.71
60 25国开06 6 240.00 24282.24 26.95
61 25赣粤SCP004 2 220.00 22152.08 9.94
62 21国开10 2 200.00 21996.64 33.75
63 22上证03 3 210.00 21656.67 15.78
64 21国开03 3 210.00 21642.27 10.88
65 25进出06 3 210.00 21117.93 10.62
66 24附息国债08 2 200.00 20671.18 20.63
67 25杭州银行01 1 200.00 20164.26 4.31
68 22嵊州债01 2 180.00 18936.98 12.52
69 22工商银行二级01 3 180.00 18849.12 7.95
70 25亳州城建MTN001 2 180.00 18425.92 12.18
71 24韵达股份MTN003 3 180.00 18249.39 7.70
72 25农发21 3 180.00 18145.26 9.12
73 18国开05 2 160.00 17764.58 27.26
74 华安转债 7 0.00 17588.83 2.67
75 22光大银行二级资本债01A 1 170.00 17538.78 8.29
76 科利转债 30 26.56 17517.04 1.76
77 23江东01 2 166.52 17310.62 11.44
78 19农业银行二级01 3 150.00 16724.91 12.19
79 盈峰转债 25 0.00 16694.75 1.73
80 23国开08 4 160.00 16572.14 19.28
81 19国开04 2 160.00 16554.46 10.94
82 19交通银行二级02 3 150.00 16532.70 12.05
83 24桐城建投MTN001 2 160.00 16310.00 10.78
84 23浙商银行债01 1 160.00 16269.29 7.69
85 24农发清发12 2 160.00 16201.24 28.68
86 16进出10 3 150.00 15317.70 22.82
87 25国开18 3 150.00 15043.22 15.62
88 24农发清发32 3 150.00 15041.46 22.41
89 20国开10 2 140.00 15013.28 23.04
90 25国开10 1 150.00 14964.18 7.48
91 21国开04 2 140.00 14951.28 26.47
92 25广州数字科技K4 2 140.00 14029.16 14.00
93 财通转债 4 0.00 13410.04 2.91
94 24建行二级资本债02A 4 131.00 13328.92 5.07
95 23中行二级资本债01A 1 120.00 12748.81 6.02
96 25湘高速SCP001 7 127.00 12711.89 15.41
97 21青岛地铁MTN001 2 120.00 12260.80 15.36
98 21建设银行二级03 2 120.00 12251.78 15.35
99 16国开13 2 120.00 12246.96 15.34
100 25国债13 11 120.80 12152.83 26.14
101 18国开10 1 110.00 11854.84 2.54
102 21国开05 2 100.00 11196.84 17.18
103 24恒丰银行二级资本债01 1 100.00 10522.99 4.71
104 21建信人寿01 2 100.00 10415.78 11.70
105 21阳光财险 2 100.00 10238.66 11.50
106 23华夏银行债03 2 100.00 10161.18 10.14
107 25锦江国际SCP002 4 100.00 10083.52 14.75
108 25越秀集团MTN007 2 100.00 10025.24 10.01
109 兴业转债 17 38.64 9650.99 2.75
110 柳工转2 11 0.00 9412.22 3.96
111 通22转债 21 14.00 9091.12 1.08
112 爱迪转债 16 0.00 8820.62 1.23
113 24冀能股份MTN001A 2 80.00 8207.84 9.22
114 23国开02 2 80.00 8204.72 15.93
115 23平煤02 2 80.00 8200.06 9.21
116 25农行二级资本债03A(BC) 2 80.00 8042.16 15.62
117 25东航股SCP008 2 80.00 8034.50 15.60
118 麒麟转债 6 0.00 7581.78 1.42
119 信服转债 15 0.00 7462.10 0.97
120 25国债19 11 73.10 7333.76 16.71
121 冠宇转债 13 0.00 7225.09 2.55
122 伟22转债 16 13.28 6944.23 2.25
123 南航转债 12 14.00 6810.11 2.36
124 新乳转债 3 0.00 6681.06 3.36
125 岱美转债 11 0.00 6488.65 0.96
126 安集转债 16 0.00 6368.50 1.68
127 芯海转债 8 0.00 6294.56 2.15
128 21汉江国资MTN001 2 60.00 6229.30 15.19
129 22首创城发MTN001 2 60.00 6185.80 17.62
130 24豫航空港MTN005 4 60.00 6184.52 15.40
131 24交行二级资本债02A 1 60.00 6090.58 2.73
132 25建发地产MTN004 3 60.00 6084.15 15.32
133 24光明房产MTN005 3 60.00 6075.69 15.29
134 25厦翔业SCP003 2 60.00 6045.76 14.75
135 25宁沪高SCP008 2 60.00 6027.92 14.70
136 25中行二级资本债01BC 1 60.00 6016.84 2.69
137 25广发银行二级资本债01BC 2 60.00 5985.24 14.60
138 晶澳转债 7 0.00 5847.32 2.10
139 国微转债 9 0.00 5811.26 1.95
140 国投转债 6 0.00 5804.82 1.08
141 运机转债 12 0.04 5623.41 2.30
142 隆22转债 15 10.00 5509.85 0.78
143 华懋转债 12 17.30 5244.16 4.42
144 21中国银行二级03 3 51.00 5205.21 13.10
145 银轮转债 11 0.02 5088.47 2.14
146 友发转债 8 0.00 5070.30 1.50
147 伟测转债 15 0.00 4894.42 1.95
148 上银转债 10 0.00 4893.92 2.17
149 兴瑞转债 5 0.00 4711.90 1.72
150 仙乐转债 12 0.00 4683.32 0.65
151 20农发10 2 40.00 4398.22 14.39
152 17西安高新MTN002 2 40.00 4347.12 12.38
153 乐普转2 6 0.00 4211.04 0.91
154 希望转2 9 0.00 4207.62 3.54
155 温氏转债 2 32.22 4181.16 5.61
156 汇成转债 5 0.00 4171.28 1.53
157 24国机K1 2 40.00 4146.72 11.81
158 21诸暨停车场债01 2 40.00 4131.44 13.52
159 24浦发银行债02 2 40.00 4106.62 17.69
160 21建设银行二级01 2 40.00 4095.96 17.64
161 23杭州国资MTN001 2 40.00 4076.90 17.56
162 24路投01 2 40.00 4056.78 13.27
163 25温州银行01 2 40.00 4055.82 13.27
164 24诸暨国资MTN001 2 40.00 4055.06 13.27
165 25农发清发12 2 40.00 4045.18 17.42
166 25国开02 2 40.00 4032.72 65.60
167 渝水转债 3 0.00 3787.38 1.90
168 精工转债 7 0.00 3740.24 3.91
169 康医转债 9 0.00 3714.99 0.77
170 帝尔转债 5 0.00 3514.33 3.72
171 25平安银行永续债02BC 5 35.00 3496.78 0.86
172 奕瑞转债 11 0.00 3490.87 1.34
173 华康转债 9 0.00 3399.78 3.14
174 25广东农垦MTN002 3 33.00 3341.88 23.65
175 金田转债 5 0.00 3339.06 1.63
176 常银转债 5 0.00 3323.88 3.52
177 永贵转债 11 0.00 3307.10 1.31
178 25杭实投SCP007 3 33.00 3301.68 23.37
179 25苏州高新SCP030 3 33.00 3301.65 23.37
180 22上海农商二级01 3 30.00 3156.09 15.81
181 21渤海银行二级 3 30.00 3129.48 15.68
182 银微转债 3 0.00 3117.21 1.57
183 牧原转债 14 0.38 3076.04 0.57
184 23农发04 3 30.00 3072.87 21.75
185 宙邦转债 5 0.00 3057.33 1.50
186 兴发转债 3 0.00 3053.22 1.53
187 万顺转2 12 0.00 2994.96 0.72
188 亿纬转债 3 0.00 2979.42 1.50
189 盛虹转债 3 0.00 2949.48 1.48
190 奥佳转债 6 0.00 2885.64 0.62
191 美诺转债 15 0.00 2775.55 1.00
192 奥锐转债 2 0.00 2772.78 3.72
193 金诚转债 2 0.00 2741.12 3.68
194 泰福转债 3 0.00 2636.01 1.33
195 25杭实投SCP005 2 26.00 2606.30 15.44
196 G三峡EB2 5 0.00 2604.91 2.76
197 25越秀租赁SCP005 2 24.00 2418.36 14.33
198 25大唐集SCP003 2 24.00 2411.34 14.29
199 立讯转债 7 0.00 2336.31 1.12
200 嘉元转债 9 0.00 2325.09 1.39
201 正帆转债 2 0.00 2242.80 3.01
202 锂科转债 4 0.00 2170.39 0.47
203 本钢转债 4 0.00 2131.10 2.80
204 23国开03 2 20.00 2096.90 40.14
205 凤21转债 12 0.00 2062.20 0.40
206 22国开08 2 20.00 2060.34 39.44
207 华正转债 2 0.00 2056.30 2.76
208 24华创01 4 20.00 2050.80 15.65
209 25国开08 2 20.00 1999.64 38.28
210 起帆转债 5 0.00 1990.98 2.28
211 双箭转债 5 0.00 1978.22 0.97
212 晶能转债 4 0.00 1951.22 2.43
213 道通转债 2 0.00 1889.58 2.53
214 光力转债 3 0.00 1869.66 0.94
215 广联转债 2 0.00 1771.24 2.38
216 宏微转债 6 0.00 1750.06 2.05
217 25国债11 4 17.00 1680.44 27.00
218 皓元转债 2 0.00 1662.94 2.23
219 爱玛转债 7 0.00 1648.39 1.27
220 和邦转债 2 0.00 1558.30 2.09
221 利扬转债 3 0.00 1535.25 0.77
222 华特转债 4 0.00 1521.64 0.33
223 环旭转债 2 0.00 1497.66 2.01
224 水羊转债 2 0.00 1475.40 1.98
225 家悦转债 3 0.00 1444.89 0.73
226 25河钢集MTN009 3 14.00 1431.54 11.09
227 25农行TLAC非资本债03A(BC) 2 14.00 1404.86 17.44
228 众和转债 5 0.00 1362.65 0.67
229 24国债08 2 12.00 1240.04 23.32
230 天润转债 2 0.00 1228.60 1.65
231 24国债20 2 12.00 1215.74 22.86
232 25国债14 2 12.00 1206.72 23.10
233 立昂转债 2 0.00 1178.66 4.02
234 中贝转债 2 0.00 1175.32 1.58
235 神马转债 2 0.00 1158.46 1.55
236 24电建地产MTN001 2 10.00 1037.04 20.53
237 24景德镇陶MTN001 2 10.00 1034.44 20.48
238 23宏洋02 2 10.00 1026.84 20.33
239 21珠华01 2 10.00 1026.46 12.74
240 24光明MTN001 2 10.00 1021.10 18.15
241 绿动转债 7 0.00 1019.83 0.21
242 24张江02 2 10.00 1019.60 12.66
243 晶科转债 6 0.00 1007.28 1.69
244 23国债25 2 9.80 992.04 19.53
245 安克转债 3 0.00 966.90 0.49
246 平煤转债 2 0.00 833.10 1.12
247 福立转债 2 0.00 794.64 1.07
248 双良转债 4 5.56 744.58 0.11
249 25邮储银行CD029 1 7.40 733.50 8.27
250 回天转债 7 0.00 721.53 0.35
251 紫银转债 5 0.00 716.68 3.34
252 东南转债 7 0.00 688.87 1.56
253 20邮元家和1优先 1 200.00 676.10 0.14
254 25工商银行CD220 1 6.80 674.20 7.60
255 青农转债 5 0.00 659.08 3.07
256 24中航租赁MTN002 2 6.00 617.92 10.99
257 24国债22 2 6.00 601.88 11.85
258 25光大银行CD006 1 6.00 599.61 6.76
259 25浙商银行CD061 1 6.00 597.36 6.74
260 25农业银行CD226 1 6.00 594.67 6.71
261 金宏转债 10 0.00 515.20 0.46
262 25京城投MTN003 1 5.00 500.98 6.87
263 瑞科转债 6 0.00 479.64 0.99
264 睿创转债 2 0.00 458.58 0.62
265 22华发集团MTN010(科创票据) 1 4.00 417.75 5.73
266 亚科转债 8 0.00 354.86 0.71
267 福22转债 6 0.00 326.62 0.62
268 恒逸转2 5 0.00 300.93 0.66
269 25国债04 2 2.80 276.14 18.32
270 旺能转债 5 0.00 264.25 1.05
271 弘亚转债 4 0.00 260.33 0.55
272 银邦转债 5 0.00 250.95 0.55
273 九强转债 6 0.00 247.00 1.75
274 阿拉转债 4 0.00 242.50 0.60
275 长汽转债 4 0.00 236.92 0.98
276 北港转债 3 0.00 159.90 0.80
277 鼎龙转债 6 0.00 146.50 0.30
278 南药转债 2 0.00 133.04 0.57
279 重银转债 2 0.00 126.56 2.38
280 益丰转债 6 0.00 96.10 0.23
281 科蓝转债 2 0.00 86.82 1.63
282 通裕转债 4 0.00 81.00 0.74
283 锡振转债 2 0.00 56.08 1.05
284 首华转债 5 0.00 55.66 0.39
285 航宇转债 2 0.00 55.32 0.24
286 皖天转债 2 0.00 54.24 1.02
287 丽岛转债 2 0.00 53.18 1.00
288 垒知转债 2 0.00 51.64 0.97
289 联创转债 2 0.00 49.80 0.94
290 保隆转债 2 0.00 40.52 0.76
291 25国债12 2 0.40 40.34 2.68
292 永02转债 2 0.00 28.64 1.90
293 中特转债 2 0.00 26.68 0.47
294 贵燃转债 2 0.00 25.02 0.47
295 百润转债 1 0.00 24.05 0.33
296 丰山转债 2 0.00 19.44 0.35
297 博23转债 2 0.00 18.00 1.19
298 万凯转债 2 0.00 17.84 1.18
299 万青转债 2 0.00 17.60 1.17
300 鲁泰转债 2 0.00 17.54 1.16
301 豪美转债 2 0.00 17.32 1.15
302 沪工转债 2 0.00 16.88 1.12
303 健友转债 2 0.00 16.74 1.11
304 冀东转债 2 0.00 16.68 1.11
305 奥维转债 1 0.00 15.03 0.21
306 洽洽转债 2 0.00 14.64 0.97
307 天源转债 2 0.00 10.10 0.67
308 力合转债 2 0.00 9.80 0.18
309 利群转债 2 0.00 9.28 0.62
310 福莱转债 2 0.00 5.06 0.10

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