- 旗下基金：193只42/166
- 份额数量：2031.14亿份37/166
- 份额相对上期变化：1.23%
- 基金经理：32人41/166
- 资产净值：2059.15亿元41/166
- 资产相对上期变化：3.07%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4405127.31 |
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债券
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34633633.32 |
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-2.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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19.14 |
5.34 |
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其他资产
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23.81 |
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资产总值
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58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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截至：2024-12-31
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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截至：2023-09-30
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截至：2021-03-31
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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141735.77 |
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资产总值
|
58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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市值金额（万元） |
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截至：2019-06-30
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截至：2019-03-31
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截至：2018-12-31
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截至：2018-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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截至：2016-09-30
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|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
4405127.31 |
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金融衍生品
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其他资产
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|
资产总值
|
58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
4405127.31 |
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银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
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其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
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债券
|
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截至：2013-03-31
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其他资产
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141735.77 |
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资产总值
|
58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
|
58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
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|
58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2011-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2011-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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截至：2011-06-30
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其他资产
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资产配置明细
截至：2011-03-31
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|
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资产配置明细
截至：2010-12-31
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|
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截至：2007-03-31
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其他资产
|
141735.77 |
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|
资产总值
|
58856631.29 |
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资产配置明细
截至：2006-12-31
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8.03 |
资产配置明细
截至：2006-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2006-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2006-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2005-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2005-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2005-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
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34633633.32 |
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-2.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2005-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2004-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2004-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
5.34 |
|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
资产配置明细
截至：2004-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4405127.31 |
7.48 |
15.99 |
|
债券
|
34633633.32 |
58.84 |
-2.44 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
11265891.48 |
19.14 |
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|
其他资产
|
141735.77 |
0.24 |
23.81 |
|
资产总值
|
58856631.29 |
100.00 |
8.03 |
