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农银汇理基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：143只58/169
  • 份额数量：2089.32亿份36/169
  • 份额相对上期变化：4.08%
  • 基金经理：26人54/169
  • 资产净值：2264.56亿元38/169
  • 资产相对上期变化：3.42%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24国开03 6 5312.00 551451.09 10.35
2 23农发15 2 4140.00 426653.66 26.58
3 25国开03 5 3670.00 364954.35 9.22
4 24国开清发02 3 3490.00 355828.45 9.36
5 23农发07 3 2660.00 276051.45 7.27
6 25国开14 4 2520.00 251129.07 4.78
7 24农发05 2 2080.00 214747.41 7.60
8 25国开清发07 1 1850.00 186040.96 23.14
9 19国开05 1 1270.00 137913.44 20.33
10 22国开03 6 1020.00 105557.71 19.08
11 23交通银行小微债01 3 1020.00 104221.20 2.80
12 24杭州银行小微债 3 964.70 98475.87 14.91
13 24国开02 5 920.00 94856.01 15.92
14 25农发23 2 930.00 93378.26 5.82
15 25光大银行CD187 3 900.00 89717.76 2.41
16 25民生银行CD149 3 900.00 89687.49 2.41
17 25光大银行CD073 3 900.00 89635.14 2.41
18 25工商银行CD215 3 900.00 89295.03 2.40
19 25江苏银行CD058 4 800.00 79694.52 13.77
20 23徽商银行 3 750.00 76298.67 2.05
21 25江苏银行CD059 5 760.00 75685.82 1.64
22 25农发11 2 740.00 74980.28 11.44
23 23北京银行01 3 690.00 70297.80 1.89
24 24光大银行小微债 2 660.00 67361.44 10.28
25 25中信银行CD141 3 660.00 65880.48 1.77
26 23南京银行01 3 640.00 64893.70 1.59
27 25国开清发02 2 630.00 63581.36 8.00
28 25渤海银行CD360 2 600.00 59963.16 1.51
29 25北京银行CD159 2 600.00 59960.50 1.51
30 25江苏银行CD009 3 600.00 59958.42 1.61
31 23国开03 2 570.00 59761.77 6.04
32 25兴业银行债01 1 570.00 57046.94 7.12
33 25浦发银行03 1 530.00 53033.28 6.62
34 25中信银行小微债 2 500.00 50902.04 7.77
35 25齐鲁银行CD119 4 472.00 47071.68 8.13
36 25民生银行CD194 3 450.00 44915.82 7.04
37 25上海银行债02 1 440.00 44154.10 5.49
38 25南京银行CD162 4 400.00 39961.32 6.91
39 25徽商银行CD140 4 400.00 39951.08 6.90
40 25苏州银行CD130 4 400.00 39948.76 6.90
41 25工商银行CD028 4 400.00 39929.36 6.90
42 25徽商银行CD154 2 400.00 39925.34 1.00
43 25工商银行CD035 4 400.00 39924.44 6.90
44 25重庆银行CD057 2 400.00 39903.96 1.00
45 25浙商银行CD102 4 400.00 39901.44 6.90
46 25中国银行CD059 4 400.00 39900.76 6.89
47 25浙商银行CD106 2 400.00 39900.46 1.00
48 25苏州银行CD142 4 400.00 39899.28 6.89
49 25宁波银行CD264 2 400.00 39895.14 1.00
50 25徽商银行CD182 2 400.00 39863.22 1.00
51 25渤海银行CD384 2 400.00 39789.56 1.00
52 24浦发银行二级资本债02A 2 370.00 37075.36 4.66
53 24徽商银行01 2 360.00 36746.92 3.79
54 23国开02 1 350.00 35891.60 4.48
55 25中证G5 1 320.00 32181.57 4.00
56 24光大银行债01 3 302.00 31046.77 4.67
57 25渤海银行CD369 3 300.00 29973.78 4.70
58 25南京银行CD158 3 300.00 29972.31 4.70
59 25长沙银行CD191 3 300.00 29942.70 4.69
60 25徽商银行CD179 3 300.00 29898.93 4.69
61 25北京银行CD145 3 300.00 29891.34 4.69
62 25苏州银行CD199 3 300.00 29809.05 4.67
63 25徽商银行CD222 3 300.00 29797.32 4.67
64 25齐鲁银行CD084 3 300.00 29766.36 4.67
65 24华夏银行债01 3 280.00 28785.09 4.30
66 24交行债01 4 265.50 27085.24 4.04
67 25国债08 18 263.90 26656.44 3.65
68 21国开08 3 260.00 26459.20 7.76
69 22华夏银行二级资本债01 2 250.00 25796.62 3.51
70 25进出06 1 250.00 25140.38 3.82
71 25国债13 7 228.40 22977.74 2.96
72 22光大银行二级资本债01A 2 220.00 22697.25 3.09
73 25农发21 3 225.00 22681.58 5.50
74 25徽商银行01 1 220.00 22217.16 5.53
75 25湘高速MTN003 2 200.00 20326.36 12.30
76 25江苏银行债04BC 1 200.00 20014.15 3.39
77 25交通银行CD180 1 200.00 19810.95 5.49
78 24国开05 2 180.00 19324.72 6.61
79 19国开15 7 170.00 18202.52 5.52
80 25浙商银行CD156 1 170.00 16803.35 4.65
81 23越秀集团MTN002 2 160.00 16423.20 9.94
82 23北京银行02 2 160.00 16269.06 9.84
83 23华夏银行债03 2 160.00 16257.90 9.84
84 24国开08 2 160.00 16204.16 23.36
85 21兴业银行二级02 3 156.00 15918.80 5.74
86 24厦门银行小微债01 1 150.00 15279.55 2.59
87 24国银金租债02 1 150.00 15157.77 4.86
88 25兴业银行CD257 1 150.00 14909.81 4.13
89 25恒丰银行债02 1 140.00 14137.70 3.52
90 25上海银行债01 1 120.00 12231.31 3.05
91 24交行债02BC 1 120.00 12106.84 3.02
92 20国开04 2 110.00 11575.06 7.44
93 25国债01 14 106.00 10718.25 1.30
94 23工行二级资本债01A 1 100.00 10611.94 5.10
95 24农发10 1 100.00 10543.42 5.13
96 24工行TLAC非资本债01A 1 100.00 10207.93 6.24
97 25农发13 1 100.00 10096.70 8.70
98 24交行TLAC非资本债01(BC) 1 100.00 10074.19 6.16
99 25国开11 1 100.00 10047.79 6.14
100 25建设银行CD184 1 100.00 9951.89 4.78
101 25浦发银行CD126 1 100.00 9943.31 2.75
102 25建设银行CD233 1 100.00 9935.84 2.75
103 25江苏银行CD092 1 100.00 9935.14 6.07
104 25中国银行CD029 1 100.00 9927.56 6.07
105 23进出05 1 90.00 9456.02 8.15
106 24中行二级资本债02A 1 90.00 9357.21 4.55
107 21国开09 1 70.00 7335.83 6.68
108 25广发11 2 70.00 7018.88 10.12
109 20国开05 3 60.00 6461.88 19.48
110 22交行二级资本债02A 2 60.00 6156.12 8.88
111 21建设银行二级01 3 60.00 6143.94 18.53
112 21兴业银行二级01 3 60.00 6143.46 18.52
113 23招证G3 3 57.00 5824.08 17.56
114 兴业转债 17 14.75 5680.59 1.35
115 24农发03 1 50.00 5116.17 5.88
116 24广发04 3 46.50 4776.18 14.40
117 16进出03 2 40.00 4124.62 12.68
118 21烟台业达MTN001 2 40.00 4084.52 12.56
119 23江苏银行债01 2 40.00 4081.46 12.55
120 25盐城交投CP002 2 40.00 4063.92 12.50
121 25华鑫01 2 40.00 4062.88 12.49
122 上银转债 15 0.00 3930.07 1.15
123 本钢转债 15 0.00 3442.57 2.04
124 25国债19 7 32.20 3230.45 7.11
125 22工商银行二级03 1 30.00 3141.60 2.16
126 重银转债 10 0.00 2120.76 0.65
127 南航转债 9 7.16 2087.59 0.72
128 24南京银行01 2 20.00 2041.10 18.03
129 23上证02 4 20.00 2027.84 10.78
130 立讯转债 7 6.05 1984.58 0.76
131 18农发06 2 18.00 1977.18 23.41
132 金诚转债 6 0.00 1693.75 0.70
133 柳工转2 10 0.00 1663.52 0.52
134 23东莞农商小微债01 2 14.00 1421.98 19.82
135 23华夏银行债04 2 14.00 1420.40 19.80
136 25国开06 2 14.00 1416.46 16.77
137 25杭州银行科创债01 2 14.00 1411.86 16.72
138 道通转债 6 0.00 1406.57 0.46
139 亿纬转债 11 0.00 1330.47 0.38
140 松霖转债 6 0.00 1315.38 0.43
141 皓元转债 8 0.00 1298.46 0.41
142 牧原转债 7 0.00 1294.86 0.47
143 冠宇转债 8 0.00 1262.17 0.40
144 康泰转2 10 0.00 1254.65 0.39
145 24北京银行01 4 12.00 1233.28 12.77
146 21国君G2 2 12.00 1233.06 14.60
147 24浦发银行债01 2 12.00 1232.64 17.18
148 大中转债 6 0.00 1223.55 0.40
149 23光证G4 2 12.00 1219.34 10.77
150 韦尔转债 9 4.77 1218.07 0.42
151 希望转2 15 0.00 1207.65 0.35
152 G三峡EB2 6 0.00 1204.93 0.39
153 凤21转债 14 0.00 1185.20 0.32
154 花园转债 6 0.00 1168.22 0.48
155 环旭转债 6 4.83 1162.07 0.86
156 爱迪转债 9 0.00 1152.01 0.44
157 万凯转债 6 0.00 1132.56 0.37
158 25国债11 4 11.40 1126.88 11.67
159 25华泰G6 3 11.00 1121.04 8.91
160 25东吴04 3 11.00 1106.63 8.79
161 23国开05 2 10.00 1097.30 22.95
162 南药转债 8 0.00 1085.79 0.35
163 隆22转债 10 0.00 1073.29 0.33
164 24附息国债06 2 10.00 1048.92 21.51
165 金田转债 3 0.00 1027.13 0.37
166 24光大银行债02 2 10.00 1012.94 13.51
167 科利转债 8 0.00 1011.15 0.39
168 安集转债 4 0.00 952.17 0.40
169 宙邦转债 10 0.00 931.77 0.29
170 天23转债 15 0.00 918.75 0.27
171 温氏转债 7 0.00 887.80 0.39
172 银轮转债 6 0.00 876.93 0.36
173 天润转债 4 0.00 868.48 0.36
174 神通转债 8 0.00 855.70 0.27
175 鼎龙转债 1 0.00 778.45 0.38
176 麒麟转债 7 5.50 768.10 1.13
177 青农转债 10 0.00 765.32 1.24
178 金宏转债 1 0.00 759.55 0.37
179 正帆转债 6 0.00 751.84 0.24
180 兴发转债 6 0.00 742.08 0.30
181 闻泰转债 14 0.00 741.44 0.54
182 通22转债 12 0.00 686.37 1.03
183 国投转债 10 0.00 664.36 1.07
184 立昂转债 6 0.00 645.84 0.27
185 伟测转债 4 0.00 634.48 0.27
186 博23转债 7 0.00 630.21 0.59
187 24海通03 2 6.00 615.56 12.88
188 常银转债 3 0.00 615.15 1.85
189 鹤21转债 10 0.00 602.82 0.19
190 福22转债 4 0.00 597.96 0.24
191 福蓉转债 3 0.00 560.34 0.20
192 华安转债 9 0.00 525.88 0.43
193 山路转债 3 0.00 514.26 1.55
194 皖天转债 8 0.00 501.15 0.20
195 平煤转债 1 0.00 492.71 0.24
196 起帆转债 1 0.00 482.99 0.23
197 洽洽转债 1 0.00 482.29 1.49
198 24上海银行债01 1 4.70 481.89 9.29
199 24上海农商小微债01 1 4.70 479.61 9.25
200 23江苏银行债02 1 4.70 477.93 9.21
201 24中信银行债01 1 4.70 477.36 9.20
202 福立转债 6 0.00 464.30 0.15
203 晶能转债 10 0.00 464.18 0.37
204 燃23转债 1 0.00 456.07 0.22
205 运机转债 7 0.00 453.50 1.06
206 洁美转债 5 0.00 439.41 0.43
207 晶澳转债 10 0.00 433.17 0.34
208 福莱转债 5 0.00 431.65 0.84
209 21陆集02 2 4.20 426.06 8.74
210 洋丰转债 5 0.00 425.28 0.41
211 23平证13 1 4.00 406.93 8.00
212 中特转债 8 0.00 389.10 0.12
213 万孚转债 9 0.00 320.07 0.29
214 恒逸转2 7 0.00 313.56 0.29
215 锂科转债 12 0.00 309.84 0.24
216 长汽转债 5 0.00 309.65 1.30
217 21光证G3 1 3.00 307.57 6.05
218 乐普转2 9 0.00 306.59 0.54
219 珀莱转债 3 0.00 302.72 0.14
220 25国债15 1 3.00 301.86 2.66
221 特纸转债 1 0.00 298.24 0.15
222 财通转债 4 0.00 297.16 0.37
223 科沃转债 1 0.00 280.88 0.87
224 华海转债 9 0.00 279.36 0.24
225 爱玛转债 8 0.00 274.56 0.48
226 晶科转债 7 0.00 271.15 0.24
227 电化转债 1 0.00 269.60 0.13
228 杭氧转债 4 0.00 264.52 0.11
229 信服转债 1 0.00 237.32 0.12
230 新乳转债 1 0.00 235.80 0.11
231 科思转债 9 0.00 229.15 0.20
232 天业转债 7 0.00 219.37 0.19
233 渝水转债 1 0.00 201.99 0.10
234 亚科转债 5 0.00 189.43 0.18
235 英搏转债 3 0.00 171.60 0.52
236 太能转债 1 0.00 171.21 0.08
237 天箭转债 1 0.00 160.95 0.08
238 盛虹转债 7 0.00 159.77 0.37
239 安克转债 1 0.00 159.07 0.08
240 柳药转债 7 0.00 140.06 0.06
241 台21转债 6 0.00 139.12 0.59
242 太平转债 4 0.00 131.14 0.70
243 恒逸转债 8 0.00 128.78 0.45
244 岱美转债 4 0.00 118.54 0.63
245 利群转债 10 0.00 113.58 0.18
246 三角转债 3 0.00 107.67 0.32
247 鲁泰转债 5 0.00 99.90 0.42
248 精工转债 3 0.00 75.59 0.03
249 鸿路转债 2 0.00 46.60 0.41
250 双良转债 2 0.00 25.96 0.23
251 国泰转债 2 0.00 14.04 0.29

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